附录 99.1

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美德电子公司公布2024财年第四季度

和全年财务业绩

•
第四季度自由现金流为正
•
净负债处于本财年最低水平
•
第四季度项目奖励超过1.4亿美元
•
预计2025财年的行动将重新定位公司在2026财年的增长
•
乔恩·德盖诺被任命为总裁、首席执行官兼董事会成员

伊利诺伊州芝加哥——2024年7月11日——为用户界面、LED照明和配电应用提供定制设计解决方案的全球领先供应商Methode Electronics, Inc.（纽约证券交易所代码：MEI）今天公布了截至2024年4月27日的第四季度和全年财务业绩。

2024 财年第四季度亮点

•
净销售额为2.773亿美元
•
电动和混合动力汽车应用占净销售额的14％
•
北美汽车报告部门的商誉减值为4,940万美元
•
净亏损为5,730万美元，摊薄后每股亏损1.63美元
•
调整后的净亏损为790万美元，摊薄后每股亏损0.23美元
•
经营活动提供的净现金为2,490万美元
•
自由现金流为1,580万美元
•
债务总额为3.309亿美元，净负债为1.694亿美元
•
公司以300万美元的价格购买了174,215股普通股

公司于 2024 年 6 月 25 日宣布，乔恩·德盖诺被任命为总裁、首席执行官 (CEO) 和董事会成员，自 2024 年 7 月 15 日起生效。德盖诺先生将接替自2024年5月7日起担任临时首席执行官的AlixPartners LLP合伙人兼董事总经理凯文·尼斯特罗姆。

管理层评论

临时首席执行官凯文·尼斯特罗姆表示：“销售额从第三季度开始回升，但由于汽车项目下调和电动自行车市场需求持续疲软，销售额比上年有所下降。由于计划的推迟以及市场需求的减少，电动汽车的活动也有所下降。汽车板块整体销量下降和持续的运营效率低下推动了本季度调整后的净亏损，这是由项目启动增加、劳动力流失和成本上升所推动的。但是，我们在自由现金流和新计划奖励方面创下了今年最好的季度，同时也实现了四个报告期中最低的净负债水平。”

 

尼斯特罗姆补充说：“我们的重点仍然是长期盈利能力的改善。我们正在采取措施降低成本，特别是在采购、物流和S&A、将非关键资产货币化、管理大量积压的项目启动以及改善低利润计划等领域。我们还将继续努力减少营运资金，增加自由现金流，减少净负债。这些行动都是我们长期计划的基础，并将持续到公司领导层交接之后。”

 

1

 


 

尼斯特罗姆总结说：“当我们采取这些行动使Methode恢复盈利时，我们预计2025财年将是重新定位的一年，有机销售增长持平，税前收入接近盈亏平衡。然后，我们预计2026财年将恢复有机销售增长，税前收入将显著改善。”
 

2024 财年第四季度合并财务业绩

Methode的净销售额为2.773亿美元，而2023财年同期为3.012亿美元。下降的主要原因是所有地理区域的汽车板块销售额下降以及不利的外币折算，但收购Nordic Lights的销售额部分抵消了这一下降。不包括北欧之光和外币折算，净销售额与2023财年同期相比下降了14.8％。

销售和管理费用占销售额的百分比为15.0％，而2023财年同期为16.6％。销售和管理费用比2023财年同期减少了850万美元，这主要是由于专业服务减少，减少了880万美元。上一季度Nordic Lights的680万美元收购成本推动了专业服务的下降。不包括上一年的北欧之光收购成本，销售和管理费用比2023财年同期减少了170万美元。

运营亏损为6,150万美元，而2023财年同期的收入为850万美元。下降的主要原因是汽车板块的商誉减值、北美的运营效率低下、汽车板块启动项目导致成本上涨以及销量下降所致。收购北欧之光部分抵消了这一下降。调整后的运营亏损是非公认会计准则的财务指标，为980万美元，低于2023财年同期的1,620万美元调整后收入。调整后的运营亏损不包括北美汽车报告部门4,940万美元的商誉减值支出和230万美元的重组成本。

净亏损为5,730万美元，摊薄每股亏损1.63美元，而2023财年同期净收益为810万美元，摊薄每股亏损0.22美元。较低的净收入主要是由运营收入减少和利息支出增加所推动的，而较低的税收支出部分抵消了这一点。调整后的净亏损是非公认会计准则财务指标，为790万美元，摊薄每股亏损0.23美元，而2023财年同期调整后净收益为800万美元，摊薄每股亏损0.22美元。调整后的净亏损不包括4,940万美元的商誉减值支出、190万美元的重组成本以及出售非核心资产的190万美元净收益。出售非核心资产的收益是由出售公司飞机的240万美元收益推动的。

非公认会计准则财务指标息税折旧摊销前利润（扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益）为负4,400万美元，而2023财年同期为正2190万美元。调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标，为530万美元，而2023财年同期为3,170万美元。调整后的息税折旧摊销前利润不包括4,940万美元的商誉减值支出、230万美元的重组成本以及出售非核心资产的240万美元净收益。

截至本季度末，债务为3.309亿美元，而2023财年末为3.068亿美元。净负债是一项定义为债务减去现金和现金等价物的非公认会计准则财务指标，净负债为1.694亿美元，而2023财年末为1.498亿美元。在第四财季末，该公司遵守了所有债务契约。第四财季结束后，该公司修订了信贷协议，以缩小其信贷额度的规模并调整某些条款和契约。

2

 


 

本季度经营活动提供的净现金为2490万美元，而2023财年同期为4,900万美元。自由现金流是一项非公认会计准则财务指标，定义为经营活动提供的净现金减去不动产、厂房和设备购买，为1,580万美元，而2023财年同期为3,780万美元。下降的主要原因是净收入减少。


该公司在本季度以300万美元的价格购买并退回了174,215股股票。自2024年6月14日到期的2亿美元股票回购授权开始以来，截至2024年4月27日，共购买了3417,961股股票，总成本为1.331亿美元。2024年6月13日，董事会批准在2024年6月17日至2026年6月17日期间购买高达2亿美元的已发行普通股。此类购买可以在公开市场、私下交易中进行，也可以根据旨在遵守1934年《证券交易法》第10b5-1条的购买计划进行。股票回购计划受市场状况、一般业务状况、现金余额、借款可用性、债务契约和其他相关因素的约束。该计划可以随时暂停或终止。无法保证购买股票的时间段，也无法保证股票购买是否以及在多大程度上将完成。

分部2024财年第四季度财务业绩

将汽车板块的季度与2023财年同期进行比较，

•
净销售额为1.459亿美元，低于1.862亿美元。净销售额下降了4,030万美元，下降了21.6％，这主要是由于亚洲和欧洲的销量减少。在亚洲，销量下降主要与电动汽车计划的推出有关。在欧洲，销量下降与电动自行车市场库存过剩导致的传感器销量减少有关。造成下降的还有60万美元的不利外币折算。
•
运营亏损为6,490万美元，低于1,020万美元的运营收入。运营亏损占净销售额的负44.5％，低于正5.5％，这主要是由于北美汽车报告部门4,940万美元的商誉减值。亏损也是由运营效率低下造成的成本造成的，主要是在北美。影响今年前三个财政季度的运营效率低下在第四财季仍在继续。较低的销售量也导致了收入的下降。

将工业板块的季度与2023财年同期进行比较，

•
净销售额为1.172亿美元，高于9,800万美元。对Nordic Lights业务的收购贡献了2180万美元，部分抵消了不利的50万美元外币折算所抵消。扣除收购和外币折算后，净销售额下降了210万美元，下降了2.1％，这主要是由于商用车市场对照明产品的需求减少。
•
运营收入为2,000万美元，低于2340万美元。对北欧之光业务的收购贡献了180万美元。运营收入占净销售额的17.1％，低于23.9％，这主要归因于产品销售组合。

将接口板块的季度与2023财年同期的季度进行比较，

•
净销售额为1,420万美元，低于1,580万美元。下降的主要原因是家电产品的销量减少。
•
运营收入为150万美元，高于130万美元。运营收入占净销售额的10.6％，高于8.2％。两次增长主要归因于产品销售组合。

3

 


 

2024 财年

Methode的净销售额为11.145亿美元，其中包括收购北欧之光的8,510万美元和430万美元的有利外币影响，而2023财年的净销售额为11.796亿美元。不包括北欧之光和外币影响，净销售额与2023财年相比下降了13.1％，这主要是由于汽车领域的销售额下降。

净亏损为1.233亿美元，摊薄每股亏损3.48美元，而2023财年的净收益为7,710万美元，摊薄每股亏损2.10美元。下降的主要原因是汽车板块的商誉减值、北美的运营效率低下、净利息支出增加和销量减少。收购Nordic Lights的部分抵消了这一下降。调整后的净亏损是非公认会计准则的财务指标，为1,500万美元，摊薄每股亏损0.43美元，而2023财年的调整后净收益为7,720万美元，摊薄每股亏损2.10美元。2023财年调整后的净亏损不包括1.059亿美元的商誉减值支出、300万美元的重组成本、40万美元的收购成本、40万美元的库存购买会计调整以及出售非核心资产的140万美元净收益。

非公认会计准则财务指标息税折旧摊销前利润为负5,350万美元，而2023财年的息税折旧摊销前利润为正1.423亿美元。调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标，为5,530万美元，而2023财年为1.527亿美元。2023财年调整后的息税折旧摊销前利润不包括1.059亿美元的商誉减值支出、370万美元的重组成本、50万美元的收购成本、50万美元的库存购买会计调整以及出售非核心资产的180万美元净收益。

2024财年，经营活动提供的净现金为4,750万美元，而去年同期为1.328亿美元。自由现金流是一项非公认会计准则财务指标，为负270万美元，而2023财年的自由现金流为正9,080万美元。下降的主要原因是净收入减少。

指导

该公司预计，2025财年的净销售额将与2024财年相似，调整后的税前收入将接近盈亏平衡。预计2025财年下半年调整后的税前收入将明显强于上半年，2025财年第一季度与2024财年第四季度同样为负数。该公司预计，2026财年的净销售额将超过2025财年，税前收入将为正数，明显高于2025财年。

由于多种因素，该指导方针可能会发生变化，包括多个新计划的成功启动、新电动汽车计划的最终接受率、成本回收行动的成功和时机、通货膨胀、全球经济不稳定、供应链中断、潜在的重组工作、潜在的减值以及任何收购或剥离。

电话会议

该公司将在中部夏令时间上午10点举行电话会议和网络直播，审查财务和运营要点，由其临时首席执行官凯文·尼斯特罗姆和首席财务官罗纳德·L.G. tsoumas万亿日主持。

要参加电话会议，请在活动开始前至少五分钟拨打 888-506-0062（国内）或 973-528-0011（国际）。可以通过该公司的网站www.methode.com的投资者页面同时观看网络直播。

电话会议结束后不久将重播直至2024年7月25日，拨打877-481-4010并提供密码50699。该公司的网站www.methode.com的 “投资者” 页面还将提供网络直播重播。

4

 


 

关于 Methode 电子公司

Methode Electronics, Inc.（纽约证券交易所代码：MEI）是全球领先的定制工程解决方案供应商，在北美、欧洲、中东和亚洲设有销售、工程和制造基地。我们利用我们在用户界面、LED 照明系统、配电和传感器应用方面的广泛技术，为 OEM 设计、设计和生产机电一体化产品。

我们的解决方案存在于运输（包括汽车、商用车、电动自行车、航空航天、公共汽车和铁路）、云计算基础设施、建筑设备和消费电器的终端市场。我们的业务是按细分市场进行管理的，这些细分市场是汽车、工业和接口。

非公认会计准则财务指标

为了补充公司根据美国公认会计原则（“GAAP”）列报的财务报表，Methode使用调整后净收益（亏损）、调整后每股收益（亏损）、调整后税前收益（亏损）、调整后运营收益（亏损）、息税折旧摊销前利润、净负债和自由现金流作为非公认会计准则指标。本新闻稿中包含的所有非公认会计准则指标与最接近的GAAP指标的对账可以在本新闻稿的末尾找到。Methode对这些非公认会计准则指标的定义可能与其他人使用的类似标题的指标有所不同。这些非公认会计准则指标应被视为对根据公认会计原则编制的财务信息的补充，而不是替代。该公司认为，这些非公认会计准则指标之所以有用，是因为它们（i）通过排除某些可能无法表明核心业务经常性经营业绩的支出和收益，为管理层和投资者提供有关财务业绩的有意义的补充信息；（ii）允许投资者使用管理层评估其过去业绩、可报告的业务领域和未来业绩前景的相同工具来查看Methode的业绩（iii）是我们行业其他公司常用的工具，并提供了将投资者与公司与竞争对手的表现进行比较，以及（iv）以其他方式提供可能对投资者评估方法有用的补充信息。

前瞻性陈述

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，这些陈述反映了我们当前对时事和财务业绩的看法。此类前瞻性陈述受许多与我们的运营和商业环境相关的风险、不确定性和因素的影响，这可能导致我们的实际业绩与此类前瞻性陈述明示或暗示的任何未来业绩存在重大差异。所有涉及未来运营、财务或业务业绩或我们的战略或预期的陈述均为前瞻性陈述。在某些情况下，您可以通过诸如 “可能”、“可能”、“将”、“应该”、“期望”、“计划”、“打算”、“预期”、“相信”、“估计”、“预测”、“项目”、“潜力”、“展望” 或 “继续” 等前瞻性词语以及其他类似术语来识别这些陈述。可能导致实际业绩与这些前瞻性陈述存在重大差异的因素包括但不限于以下因素：

• 对汽车、商用车和建筑行业的依赖；

• 新计划启动的时机、质量和成本；

• 电动汽车（“EV”）需求的变化；

• 在确认收入之前对计划进行投资；

• 未能吸引和留住合格的人员；

• 生产延迟或取消订单的影响；

• 通货膨胀的影响；

• 依赖材料的供应和价格；

• 依赖少数大客户，包括一个大型汽车客户；

• 对我们供应链的依赖；

• 与开展全球业务有关的风险；

• 潜在灾难性事件或其他业务中断的影响；

5

 


 

• 能够承受定价压力，包括降价；

• 有效竞争的能力；

• 我们漫长的销售周期；

• 与我们使用需求合同相关的风险；

• 可能停工；

• 能够成功地从收购和资产剥离中获益；

• 能够管理我们的债务水平并遵守我们的信贷协议下的限制和承诺；

• 利率变动和浮动利率工具；

• 与重组活动相关的费用的时间和规模；

• 确认商誉和其他无形资产减值费用；

• 有能力纠正我们在财务报告内部控制方面的重大缺陷；

• 货币波动；

• 所得税税率的波动；

• 与税务状况会计有关的判决；

• 承受业务中断的能力；

• 潜在的 IT 安全威胁或漏洞；

• 保护我们的知识产权的能力；

• 与环境、健康和安全法规相关的费用；

• 导致关税的国际贸易争端以及我们降低关税的能力；

• 气候变化和相关法规的影响；以及

• 能够避免设计或制造缺陷。

在我们向美国证券交易委员会提交的定期报告中，在 “风险因素” 标题下讨论了其他细节和因素。新的风险和不确定性不时出现，我们无法预测这些事件或它们可能如何影响我们。我们所作的任何前瞻性陈述仅代表其发表之日。无论是由于新信息、后续事件还是其他原因，我们没有义务更新或修改我们的前瞻性陈述，也明确表示没有义务更新或修改我们的前瞻性陈述。

适用于 Methode Electronics

罗伯特·K·切里

投资者关系副总裁

rcherry@methode.com

+1-708-457-4030


 

6

 


 

METHODE 电子有限公司和子公司

合并运营报表（未经审计）

（以百万计，每股数据除外）

 

 

 

 

三个月已结束

 

 

财政年度已结束

 

 

 

2024年4月27日

 

 

2023年4月29日

 

 

2024年4月27日

 

 

2023年4月29日

 

净销售额

 

$

277.3

 

 

$

301.2

 

 

$

1,114.5

 

 

$

1,179.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售产品的成本

 

 

241.8

 

 

 

237.9

 

 

 

935.7

 

 

 

915.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毛利润

 

 

35.5

 

 

 

63.3

 

 

 

178.8

 

 

 

264.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售和管理费用

 

 

41.6

 

 

 

50.1

 

 

 

160.9

 

 

 

154.9

 

商誉减值

 

 

49.4

 

 

 

—

 

 

 

105.9

 

 

 

—

 

无形资产的摊销

 

 

6.0

 

 

 

4.7

 

 

 

24.0

 

 

 

18.8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营收入（亏损）

 

 

(61.5)

)

 

 

8.5

 

 

 

(112.0

)

 

 

90.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利息支出，净额

 

 

4.5

 

 

 

1.4

 

 

 

16.7

 

 

 

2.7

 

其他收入，净额

 

 

(2.9

)

 

 

(0.7)

)

 

 

(0.6)

)

 

 

(2.4)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税前（亏损）收入

 

 

(63.1)

)

 

 

7.8

 

 

 

(128.1)

)

 

 

90.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税（福利）支出

 

 

(5.8)

)

 

 

(0.3)

)

 

 

(4.8)

)

 

 

13.0

 

净（亏损）收入

 

 

(57.3)

)

 

 

8.1

 

 

 

(123.3)

)

 

 

77.1

 

归属于可赎回非控股权益的净收益

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归因于 Methode 的净（亏损）收益

 

$

(57.3)

)

 

$

8.1

 

 

$

(123.3)

)

 

$

77.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

归因于 Methode 的每股（亏损）收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

$

(1.63)

)

 

$

0.23

 

 

$

(3.48)

)

 

$

2.14

 

稀释

 

$

(1.63)

)

 

$

0.22

 

 

$

(3.48)

)

 

$

2.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股现金分红

 

$

0.14

 

 

$

0.14

 

 

$

0.56

 

 

$

0.56

 

 

7

 


 

METHODE 电子有限公司和子公司

合并资产负债表

（以百万计，股票和每股数据除外）

 

 

 

2024年4月27日

 

 

2023年4月29日

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

161.5

 

 

$

157.0

 

应收账款，净额

 

 

262.6

 

 

 

314.3

 

库存

 

 

186.2

 

 

 

159.7

 

应收所得税

 

 

4.0

 

 

 

12.9

 

预付费用和其他流动资产

 

 

18.7

 

 

 

20.5

 

持有待售资产

 

 

4.7

 

 

 

—

 

流动资产总额

 

 

637.7

 

 

 

664.4

 

长期资产：

 

 

 

 

 

 

财产、厂房和设备，净额

 

 

212.1

 

 

 

220.3

 

善意

 

 

169.9

 

 

 

301.9

 

其他无形资产，净额

 

 

256.7

 

 

 

256.7

 

经营租赁使用权资产，净额

 

 

26.7

 

 

 

28.4

 

递延所得税资产

 

 

34.7

 

 

 

33.6

 

预生产成本

 

 

44.1

 

 

 

36.1

 

其他长期资产

 

 

21.6

 

 

 

37.7

 

长期资产总额

 

 

765.8

 

 

 

914.7

 

总资产

 

$

1,403.5

 

 

$

1,579.1

 

 

 

 

 

 

 

负债、可赎回的非控股权益和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

132.4

 

 

$

138.7

 

应计员工负债

 

 

38.0

 

 

 

36.7

 

其他应计负债

 

 

46.0

 

 

 

34.5

 

短期经营租赁负债

 

 

6.7

 

 

 

6.8

 

短期债务

 

 

0.2

 

 

 

3.2

 

应缴所得税

 

 

8.1

 

 

 

8.1

 

流动负债总额

 

 

231.4

 

 

 

228.0

 

长期负债：

 

 

 

 

 

 

长期债务

 

 

330.7

 

 

 

303.6

 

长期经营租赁负债

 

 

20.6

 

 

 

21.8

 

应缴长期所得税

 

 

9.3

 

 

 

16.7

 

其他长期负债

 

 

16.8

 

 

 

14.3

 

递延所得税负债

 

 

28.7

 

 

 

41.8

 

长期负债总额

 

 

406.1

 

 

 

398.2

 

负债总额

 

 

637.5

 

 

 

626.2

 

可赎回的非控制性权益

 

 

—

 

 

 

11.1

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

截至2024年4月27日和2023年4月29日分别发行了36,650,909股和37,167,375股普通股，面值0.50美元，已授权1亿股

 

 

18.3

 

 

 

18.6

 

额外的实收资本

 

 

183.6

 

 

 

181.0

 

累计其他综合亏损

 

 

(36.7)

)

 

 

(19.0

)

美国库存，截至2024年4月27日和2023年4月29日共有1,346,624股

 

 

(11.5

)

 

 

(11.5

)

留存收益

 

 

612.3

 

 

 

772.7

 

股东权益总额

 

 

766.0

 

 

 

941.8

 

总负债、可赎回的非控股权益和股东权益

 

$

1,403.5

 

 

$

1,579.1

 

 

8

 


 

METHODE 电子有限公司和子公司

合并现金流量表

（单位：百万）

 

 

 

财政年度已结束

 

 

 

2024年4月27日

 

 

2023年4月29日

 

经营活动：

 

 

 

 

 

 

净（亏损）收入

 

$

(123.3)

)

 

$

77.1

 

为将净（亏损）收入与经营活动提供的净现金进行对账而进行的调整：

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销

 

 

57.9

 

 

 

49.5

 

股票薪酬支出

 

 

3.6

 

 

 

11.5

 

人寿保险现金退保金额的变化

 

 

(1.2

)

 

 

0.3

 

债务发行成本的摊销

 

 

0.8

 

 

 

0.7

 

出售资产的（收益）亏损

 

 

(1.9)

)

 

 

0.6

 

长期资产的减值

 

 

2.3

 

 

 

0.7

 

商誉减值

 

 

105.9

 

 

 

—

 

递延所得税的变化

 

 

(20.8

)

 

 

(4.6)

)

其他

 

 

0.4

 

 

 

0.5

 

运营资产和负债的变化：

 

 

 

 

 

 

应收账款

 

 

48.0

 

 

 

(21.0)

)

库存

 

 

(30.7

)

 

 

8.9

 

预付费用和其他资产

 

 

6.9

 

 

 

(25.4)

)

应付账款

 

 

(4.7)

)

 

 

19.8

 

其他负债

 

 

4.3

 

 

 

14.2

 

经营活动提供的净现金

 

 

47.5

 

 

 

132.8

 

 

 

 

 

 

 

投资活动：

 

 

 

 

 

 

购置不动产、厂房和设备

 

 

(50.2)

)

 

 

(42.0)

)

赎回人寿保险的收益

 

 

10.8

 

 

 

—

 

净投资套期保值结算的收益

 

 

0.6

 

 

 

—

 

处置资产的收益

 

 

21.3

 

 

 

3.5

 

收购业务，扣除获得的现金

 

 

—

 

 

 

(114.6)

)

用于投资活动的净现金

 

 

(17.5

)

 

 

(153.1)

)

 

 

 

 

 

 

筹资活动：

 

 

 

 

 

 

与股权奖励净股结算相关的已缴税款

 

 

(3.8)

)

 

 

(0.5)

)

偿还融资租赁

 

 

(0.2

)

 

 

(0.4

)

债务发行成本

 

 

(1.1)

)

 

 

(3.2)

)

行使股票期权的收益

 

 

—

 

 

 

1.5

 

购买普通股

 

 

(13.7)

)

 

 

(48.1)

)

现金分红

 

 

(19.9

)

 

 

(19.8

)

购买可赎回的非控股权益

 

 

(10.9)

)

 

 

—

 

借款收益

 

 

237.9

 

 

 

344.7

 

偿还借款

 

 

(207.2)

)

 

 

(271.0)

)

融资活动提供的（用于）净现金

 

 

(18.9

)

 

 

3.2

 

外币汇率变动对现金和现金等价物的影响

 

 

(6.6)

)

 

 

2.1

 

现金和现金等价物的增加（减少）

 

 

4.5

 

 

 

(15.0

)

期初的现金和现金等价物

 

 

157.0

 

 

 

172.0

 

期末的现金和现金等价物

 

$

161.5

 

 

$

157.0

 

 

 

 

 

 

 

补充现金流信息：

 

 

 

 

 

 

在此期间支付的现金用于：

 

 

 

 

 

 

利息

 

$

17.0

 

 

$

5.6

 

所得税，扣除退款

 

$

15.0

 

 

$

25.6

 

经营租赁义务

 

$

9.6

 

 

$

8.8

 

 

9

 

 

 

METHODE 电子有限公司和子公司

非公认会计准则指标的对账（未经审计）

（单位：百万）

 

 

 

三个月已结束

 

 

财政年度已结束

 

 

 

2024年4月27日

 

 

2023年4月29日

 

 

2024年4月27日

 

 

2023年4月29日

 

税折旧摊销前利润：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净（亏损）收入

 

$

(57.3)

)

 

$

8.1

 

 

$

(123.3)

)

 

$

77.1

 

所得税（福利）支出

 

 

(5.8)

)

 

 

(0.3)

)

 

 

(4.8)

)

 

 

13.0

 

利息支出，净额

 

 

4.5

 

 

 

1.4

 

 

 

16.7

 

 

 

2.7

 

无形资产的摊销

 

 

6.0

 

 

 

4.7

 

 

 

24.0

 

 

 

18.8

 

折旧

 

 

8.6

 

 

 

8.0

 

 

 

33.9

 

 

 

30.7

 

EBITDA

 

 

(44.0

)

 

 

21.9

 

 

 

(53.5)

)

 

 

142.3

 

商誉减值

 

 

49.4

 

 

 

—

 

 

 

105.9

 

 

 

—

 

收购成本

 

 

—

 

 

 

6.8

 

 

 

0.5

 

 

 

6.8

 

收购相关成本-与库存相关的采购会计调整

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

0.5

 

 

 

—

 

重组和减值费用

 

 

2.3

 

 

 

0.4

 

 

 

3.7

 

 

 

1.0

 

与外国子公司重组相关的费用

 

 

—

 

 

 

2.6

 

 

 

—

 

 

 

2.6

 

出售非核心资产的净收益

 

 

(2.4)

)

 

 

—

 

 

 

(1.8)

)

 

 

—

 

调整后 EBITDA

 

$

5.3

 

 

$

31.7

 

 

$

55.3

 

 

$

152.7

 

 

 

 

三个月已结束

 

 

财政年度已结束

 

 

 

2024年4月27日

 

 

2023年4月29日

 

 

2024年4月27日

 

 

2023年4月29日

 

自由现金流：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

经营活动提供的净现金

 

$

24.9

 

 

$

49.0

 

 

$

47.5

 

 

$

132.8

 

购置不动产、厂房和设备

 

 

(9.1)

)

 

 

(11.2

)

 

 

(50.2)

)

 

 

(42.0)

)

自由现金流

 

$

15.8

 

 

$

37.8

 

 

$

(2.7

)

 

$

90.8

 

 

 

 

 

2024年4月27日

 

 

2023年4月29日

 

净负债：

 

 

 

 

 

 

短期债务

 

$

0.2

 

 

$

3.2

 

长期债务

 

 

330.7

 

 

 

303.6

 

债务总额

 

 

330.9

 

 

 

306.8

 

减去：现金和现金等价物

 

 

(161.5)

)

 

 

(157.0)

)

净负债

 

$

169.4

 

 

$

149.8

 

 

 

10

 

 

METHODE 电子有限公司和子公司

非公认会计准则指标的对账（未经审计）

（以百万计，每股数据除外）

截至2024年4月27日的三个月的非公认会计准则财务指标的对账

 

 

 

美国公认会计准则
（据报道）

 

 

善意
减值

 

 

收购
成本

 

 

与库存相关的采购会计调整

 

 

重组
成本

 

 

出售非核心资产的净收益

 

 

与外国子公司重组相关的税收和成本

 

 

非美国
GAAP
（已调整）

 

运营收入（亏损）

 

$

(61.5)

)

 

$

49.4

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

2.3

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

(9.8

)

税前（亏损）收入

 

$

(63.1)

)

 

$

49.4

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

2.3

 

 

$

(2.4)

)

 

$

—

 

 

$

(13.8)

)

净（亏损）收入

 

$

(57.3)

)

 

$

49.4

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

1.9

 

 

$

(1.9)

)

 

$

—

 

 

$

(7.9

)

每股摊薄（亏损）收益

 

$

(1.63)

)

 

$

1.40

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

0.05

 

 

$

(0.05)

)

 

$

—

 

 

$

(0.23)

)

 

截至2023年4月29日的三个月的非公认会计准则财务指标对账

 

 

 

 

美国公认会计准则
（据报道）

 

 

善意
减值

 

 

收购
成本

 

 

与库存相关的采购会计调整

 

 

重组
成本

 

 

出售的损失
达比尔资产

 

 

与外国子公司重组相关的税收和成本

 

 

非美国
GAAP
（已调整）

 

运营收入

 

$

8.5

 

 

$

—

 

 

$

6.8

 

 

$

—

 

 

$

0.4

 

 

$

—

 

 

$

0.5

 

 

$

16.2

 

税前收入

 

$

7.8

 

 

$

—

 

 

$

6.8

 

 

$

—

 

 

$

0.4

 

 

$

—

 

 

$

0.5

 

 

$

15.5

 

净收入

 

$

8.1

 

 

$

—

 

 

$

6.6

 

 

$

—

 

 

$

0.3

 

 

$

—

 

 

$

(7.0)

)

 

$

8.0

 

摊薄后的每股收益

 

$

0.22

 

 

$

—

 

 

$

0.18

 

 

$

—

 

 

$

0.01

 

 

$

—

 

 

$

(0.19)

)

 

$

0.22

 

 

 

11

 

 

截至2024年4月27日的财政年度非公认会计准则财务指标的对账

 

 

 

美国公认会计准则
（据报道）

 

 

善意
减值

 

 

收购
成本

 

 

与库存相关的采购会计调整

 

 

重组
成本

 

 

出售非核心资产的净收益

 

 

与外国子公司重组相关的税收和成本

 

 

非美国
GAAP
（已调整）

 

运营收入（亏损）

 

$

(112.0

)

 

$

105.9

 

 

$

0.5

 

 

$

0.5

 

 

$

3.7

 

 

$

—

 

 

$

—

 

 

$

(1.4)

)

税前（亏损）收入

 

$

(128.1)

)

 

$

105.9

 

 

$

0.5

 

 

$

0.5

 

 

$

3.7

 

 

$

(1.8)

)

 

$

—

 

 

$

(19.3

)

净（亏损）收入

 

$

(123.3)

)

 

$

105.9

 

 

$

0.4

 

 

$

0.4

 

 

$

3.0

 

 

$

(1.4)

)

 

$

—

 

 

$

(15.0

)

每股摊薄（亏损）收益

 

$

(3.48)

)

 

$

2.99

 

 

$

0.01

 

 

$

0.01

 

 

$

0.08

 

 

$

(0.04)

)

 

$

—

 

 

$

(0.43)

)

 

 

 

截至2023年4月29日的财年非公认会计准则财务指标的对账

 

 

 

美国公认会计准则
（据报道）

 

 

善意
减值

 

 

收购
成本

 

 

与库存相关的采购会计调整

 

 

重组
成本

 

 

出售的损失
达比尔资产

 

 

与外国子公司重组相关的税收和成本

 

 

非美国
GAAP
（已调整）

 

运营收入

 

$

90.4

 

 

$

—

 

 

$

6.8

 

 

$

—

 

 

$

0.6

 

 

$

—

 

 

$

0.5

 

 

$

98.3

 

税前收入

 

$

90.1

 

 

$

—

 

 

$

6.8

 

 

$

—

 

 

$

0.6

 

 

$

—

 

 

$

0.5

 

 

$

98.0

 

净收入

 

$

77.1

 

 

$

—

 

 

$

6.6

 

 

$

—

 

 

$

0.5

 

 

$

—

 

 

$

(7.0)

)

 

$

77.2

 

摊薄后的每股收益

 

$

2.10

 

 

$

—

 

 

$

0.18

 

 

$

—

 

 

$

0.01

 

 

$

—

 

 

$

(0.19)

)

 

$

2.10

 

 

12