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新闻发布

E2open宣布2025财年第一季度财务业绩

Q1 FY25指导范围内的GAAP订阅收入为13140万美元

 

Q1 FY25强劲的现金流生成

 

德克萨斯州奥斯丁市-2024年7月10日-E2open Parent Holdings，Inc.（NYSE:ETWO）（以下简称“e2open”或“公司”）作为联网供应链SaaS平台及拥有最大多方网络, 今天宣布公司截至2024年5月31日的财务业绩。

 

“在财年第一季度期间，e2open继续按照我们的多个季度计划取得回归强劲，可持续有机增长的进展，”e2open首席执行官Andrew Appel表示。 “我们已成功制定出一种有纪律的营运节奏和以客户为中心的思维方式，旨在恢复我们正常历史水平的客户保留率。由于我们采取了主动措施，我们计划在FY25结束时获得客户保留指标的重要改善。我们正在重视并投资于e2open最重要的资产---我们的客户关系，并且在Q1，这使我们能够提高客户满意度并获得长期合同延期以支持未来增长。我们在Q1中关闭了重要的新订阅业务，并且尽管我们遇到了一些临时的成交延迟，但我们已经在6月份关闭了其中的几个业务。我们对自己的强劲市场地位充满信心，并正在积极推进我们以客户为中心的增长重新加速计划。”

 

“在Q1 FY25期间，e2open按照指导方针提供了订阅收入的中间点，”e2open的首席财务官Marje Armstrong表示。 “调整后的EBITDA毛利率保持稳定，我们的Q1现金流产生非常强劲。我们坚实的基本商业基础为改善客户保留率、销售执行力和实施卓越性提供了重要支持。在这些变化得到推动的同时，我们在财年中前进的强劲地位提供了更好的预订和营收劲头。”

Armstrong还指出，e2open在3月份宣布的战略评估中继续进行着接触，并预期在不久的将来完成。“我们期待在适当的时候与我们的客户、员工和股东分享审查结果。”

 

2025财年第一季度财务亮点：

 

•
营业收入
o
2025年第一季度的GAAP订阅收入为1.314亿美元，比去年同期下降了2.6％，占总收入的86.9％。

 

o
2025年第一季度的总GAAP营收为1.512亿美元，比去年同期下降了5.6％。

 

•
2025年第一季度的GAAP毛利润为7,270万美元，比去年同期下降了8.5％。非GAAP毛利润为1,0260万美元，下降7.1％。

 

•
2025年第一季度的GAAP毛利率为48.1％，低于去年同期49.6％。非GAAP毛利率为67.8％，比去年同期的69.0％略低。

 

•
2025年第一季度的GAAP净亏损为4280万美元，而上年同期为3,6090万美元。2025年第一季度的调整后EBITDA为5070万美元，与上年同期的相比下降了5.7％。调整后EBITDA毛利率与上年同期持平，为33.6％。

 

 

 

•
2025年第一季度的GAAP每股亏损为0.13美元。2025年第一季度的调整后每股收益为0.04美元。

 

近期业务亮点

 

•
e2open赢得了全球最大零售商的认可，提供全球贸易计划，具有海关申报和贸易自动化解决方案，支持多个国家的业务优先事项。

 

•
与几家主要客户拓展业务，包括与全球科技制造商的大型多年期更新以及一家顶尖的跨国汽车制造商，后者选择了e2open的供应商网络发现解决方案以应对监管合规性和供应保障风险。

 

•
推出供应网络发现(Supply Network Discovery)服务，该服务有助于客户符合监管合规要求，并具备发现、映射、追踪和评估多个层次的供应商的能力。e2open供应网络发现应用及其供应协作平台可帮助品牌所有者及其供应合作伙伴共享获取组件、原材料和产品所需的战略信息，避免中断风险。

 

•
推出季度产品更新24.2，包括启动供应链网络发现并增强平台功能，包括：更新支持美国21世纪海关框架（21CCF）、英国海关申报系统、德国ATLAS、荷兰AES、意大利NCTS和欧盟进口控制系统的海关申报功能；可持续性计算工具，支持关税尽职调查和决策考虑，以减少碳足迹；提升托运人通过e2open的海洋预订平台查看并采取行动的能力。

 

•
在供应链创新和转型方面加速业务成果的国际客户会议上表彰客户和合作伙伴，其中包括：JLR的Connected Supply Chain；赛诺菲的供应链创新者；RS Group的供应链可见性；Goikid Consulting的Connected Supply Chain Partners；以及Shippeo的供应链联盟伙伴。

 

•
在Catena-X，一种针对汽车行业的开放数据生态系统中实现互操作性认证，以支持多层级供应商协作。e2open是第一个在创始成员以外获得认证的供应链软件提供商。

 

 

2025财年财务展望

截至2024年7月10日，e2open重申了之前在2024年4月29日提供的2025财年全年指引，并提供了2025财年第二季度指引，如下所示：

 

2025年财年和第二季度GAAP订阅收入

•
2025财年GAAP订阅收入预计在53200万至54200万美元的区间内，与中间值相比去年持平。

 

•
2025财年第二季度GAAP订阅收入预计在12900万至13200万美元的区间内，与中间值相比有3.1%的有机增长率下降。

 

 

 

2025财年总GAAP营业收入

 

•
2025财年总GAAP营业收入预计在63000万至64500万美元的区间内，与中间值相比有0.5%的有机增长率。

 

2025财年非GAAP毛利润率

 

•
2025财年非GAAP毛利润率预计在68%至70%的区间内。

 

2025财年调整后的EBITDA

 

•
2025财年调整后的EBITDA预计在21500万至22500万美元的区间内，反映出估计的调整后EBITDA边际在34%至35%的区间内。

 

季度电话会议

E2open将于今日下午5:00 ET召开电话会议，回顾2025财年第一季度的财务业绩，同时讨论公司2025财年的展望。要接入此电话，请拨打888-506-0062（国内）或973-528-0011（国际）。会议ID为721473。深入了解此电话会议的现场网络广播可在e2open网站的“投资者关系”栏目中找到。此电话会议的回放也可在2024年7月24日前通过拨打877-481-4010（国内）或919-882-2331（国际）的方式接入。重播密码为50762。此电话会议的存档网络广播也可在通话结束后在公司网站的“投资者关系”栏目中找到。

 

关于e2open

E2open是连接世界上最大企业以转变它们制造、运输和销售货物和服务方式的供应链软件平台。作为用于现代供应链目的的最广泛的基于云原生技术的全球平台，e2open把480,000多个制造、物流、渠道和分销合作伙伴连接成一个跨企业网络，每年跟踪超过160亿笔交易。我们的SaaS平台预测干扰和机会，帮助公司提高效率、减少浪费并可持续运作。齐心协力。™深入了解更多：www.e2open.com。

 

E2open和“齐心协力”是E2open，LLC的注册商标。所有其他的商标、注册商标和服务标记均为其各自所有者的财产。

 

非依照普遍公认会计准则的财务措施

本新闻稿包括某些未按照普遍公认的公认会计原则（“GAAP”）呈现的财务措施，包括非GAAP收入、非GAAP订阅收入、非GAAP专业服务和其他收入、调整后的EBITDA、调整后的EBITDA利润率、非GAAP毛利润、非GAAP净收入、非GAAP毛利率、调整自由现金流和调整后的每股收益。这些非GAAP财务措施不是按照GAAP呈现的财务业绩指标，可能不包括在了解和评估公司的财务业绩方面非常重要的项目。因此，这些措施不应孤立地被视为净收入、经营现金流或盈利能力、流动性或GAAP下的其他业绩指标的替代品。您应该知道，公司对这些措施的呈现可能无法与其他公司使用的具有相似标题的措施相媲美。

 

公司认为，这个财务业绩的非GAAP措施为管理层和投资者提供了有关公司财务状况和业绩趋势的某些重要信息和实用工具。公司认为，使用这些非GAAP财务措施为投资者在评估持续经营业绩和与其他类似公司的转化率时提供了额外的工具，其中许多公司向投资者呈现类似的非GAAP财务措施。这些非GAAP财务措施存在固有的局限性，因为它们反映了管理层在确定这些非GAAP财务措施时排除或包括哪些费用和收入的决策。

 

 

注意：e2open无法量化需要包括在非GAAP毛利率或调整后EBITDA的最直接可比较的GAAP财务措施中的某些金额，也无法在不进行不合理努力的情况下实现这一点，因此没有包括某些前瞻性非GAAP财务措施的非GAAP毛利率或调整后的EBITDA的调整。

 

Safe Harbor声明

本新闻稿中的某些声明属于《1934年证券交易法修正案》第21E条所创造的“前瞻性声明”，并受其创造的安全港的监管。这些声明涉及未来事件或公司未来的财务业绩，并涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致公司或其所在产业的实际结果、活动水平、业绩或成就与任何前瞻性声明中所表达或暗示的结果、活动水平、业绩或成就实质上不同。特别是，本新闻稿中关于公司期望、信念、计划、目标、假设、未来事件或未来业绩的陈述属于前瞻性声明。在某些情况下，前瞻性声明可以通过“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“预计”、“计划”、“预测”、“预期”、“打算”、“相信”、“估计”、“预测”、“潜在”、“展望”、“指导”或这些术语的否定形式或其他可比术语的术语来识别。

 

请参阅本公司向美国证券交易委员会提交或将要提交的文件，包括提交的10-K年度报告以及其任何修订稿，以就本新闻稿中包含的前瞻性声明进行讨论的某些重要风险因素。公司已基于其目前的期望、假设、估计和投影做出了这些前瞻性声明。虽然公司认为这些期望、假设、估计和投影是合理的，但这些前瞻性声明仅为预测，涉及已知和未知的风险和不确定性，其中许多因素超出了公司的控制范围。这些和其他重要因素可能导致实际结果、表现或成就与这些前瞻性声明所表达或暗示的结果、表现或成就实质上不同。任何前瞻性声明都仅作于此，除非适用的证券法要求不然，否则不承担更新或修订任何前瞻性声明的意图或责任。

 

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投资者联系方式

Dusty Buell

dusty.buell@e2open.com

investor.relations@e2open.com

 

媒体联系人

5W PR对e2open

e2open@5wpr.com

718-757-6144

 

公司联系方式

Kristin Seigworth

e2open的VP通讯

kristin.seigworth@e2open.com

pr@e2open.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2OPEN PARENt HOLDINGS, INC

简明合并利润表

(未经审计)

 

 

 

截至5月31日的三个月

2024年4月27日

 

2024

 

2023

营业收入

 

 

 

 

订阅

 

  $ 131,404

 

  $ 134,903

专业服务和其他

 

19,759

 

25,217

总收入

 

151,163

 

160,120

营收成本

 

 

 

 

订阅

 

37,099

 

36,544

专业服务和其他

 

16,752

 

19,528

已获得的无形资产摊销

 

24,652

 

24,630

营业成本总额

 

78,503

 

80,702

毛利润

 

72,660

 

79,418

研究和开发

 

 

 

 

研发

 

24,797

 

25,866

销售及营销费用

 

20,996

 

19,558

普通和管理

 

23,343

 

22,125

收购相关费用

 

283

 

389

已取得的无形资产摊销

 

20,086

 

20,128

商誉减值

 

—

 

410,041

无形资产减值

 

—

 

4,000

营业费用总计

 

89,505

 

502,107

经营亏损

 

（16,845）

 

（422,689）

其他费用收益

 

 

 

 

利息和其他费用，净额

 

（25,373）

 

（25,726）

由于税收应收款协议的变化产生的负债损失

 

（3,974）

 

(2,460)

公证权利负债公允价值变动收益

 

3,761

 

14,680

公允价值变动损益（盈利）

 

(2,280)

 

9,000

其他费用总计

 

所得税费用（收益）

 

利息支出

所得税收益前亏损

 

公允价值变动损益（亏损）

 

销售、一般及行政费用

所得税收益

 

折旧和摊销

 

研发费用

净亏损

 

营业亏损

 

净亏损

减：归属于非控股权益的净亏损

 

净亏损（每股）

 

加权平均股本（每股）

归属于E2open Parent Holdings, Inc.的净亏损

 

   $ (38,862)

 

   $ (325,395)

 

 

 

 

加权平均普通股数：

 

 

 

 

基本

 

基本每股收益

 

稀释每股收益

摊薄

 

基本和稀释每股收益

 

302,502

归属于E2open Parent Holdings，Inc.普通股股东的净亏损
每股：

 

 

 

 

基本

 

（0.13）美元

 

（1.08）美元

摊薄

 

（0.13）美元

 

（1.08）美元

 

 

 

E2OPEN PARENt HOLDINGS，INC。

简明合并资产负债表

(未经审计)

 

 

（以千为单位）

 

2024年5月31日

 

2024年2月29日

资产

 

 

 

 

现金及现金等价物

 

160,203 美元

 

134,478 美元

受限现金

 

15,737

 

14,560

应收账款净额

 

111,359

 

161,556

预付账款和其他流动资产

 

33,072

 

28,843

总流动资产

 

320,371

 

339,437

商誉

 

1,845,209

 

1,843,477

无形资产，净额

 

796,551

 

841,031

资产和设备，净值

 

65,638

 

67,177

经营租赁权使用资产

 

19,629

 

21,299

其他非流动资产

 

29,669

 

29,234

总资产

 

  $ 3,077,067

 

  $ 3,141,655

负债、可赎回股权奖励和股东权益

 

 

 

 

应付账款及应计费用

 

  $ 85,112

 

  $ 90,594

渠道客户存款应付款项

 

15,737

 

14,560

递延收入

 

187,197

 

213,138

应付票据的当前部分

 

11,277

 

11,272

经营租赁偿还的当前部分

 

6,996

 

7,378

融资租赁偿还的当前部分

 

1,473

 

1,448

应付所得税

 

5,748

 

584

流动负债合计

 

313,540

 

338,974

长期递延收入

 

1,615

 

2,077

营业租赁负债

 

15,799

 

17,372

融资租赁承诺

 

3,248

 

3,626

应付票据

 

1,036,007

 

1,037,623

税收待偿债务

 

72,394

 

67,927

认股权负债

 

10,952

 

14,713

或有事项考虑

 

20,308

 

18,028

递延所得税

 

49,767

 

55,586

其他非流动负债

 

1,052

 

602

负债合计

 

1,524,682

 

1,556,528

承诺和不确定事项

 

 

 

 

可换股股份奖励

 

930

 

—

股东权益

 

 

 

 

A类普通股

 

31

 

31

V 类普通股

 

—

 

—

B-1系列普通股

 

—

 

—

B-2系列普通股

 

—

 

—

额外实收资本

 

3,415,627

 

3,407,694

累计其他综合损失

 

(44,341)

 

(46,835)

累积赤字

 

(1,912,565)

 

(1,873,703)

Treasury stock, at cost

 

(2,473)

 

(2,473)

E2open Parent Holdings, Inc.全部股权

 

1,456,279

 

1,484,714

非控股权益

 

95,176

 

100,413

股东权益合计

 

1,551,455

 

1,585,127

负债、可赎回股份奖励和股东权益总计

 

$ 3,077,067

 

$ 3,141,655

 

 

 

易普敦（控股）有限公司

压缩的合并现金流量表

(未经审计)

 

 

 

截至5月31日的三个月

（以千为单位）

 

2024

 

2023

经营活动现金流

 

 

 

 

净亏损

 

$ (42,788)

 

$ (360,884)

调整为了将净亏损调节为经营活动现金流：

 

 

 

 

折旧和摊销

 

53,605

 

53,319

延迟佣金摊销

 

2,109

 

1,344

拨备

 

151

 

根据美国联邦所得税的规定，如果一个非美国公司（i）在一个代税年度中至少75％的总收入中，包括其所拥有的至少25％的股份价值的任何公司的总收入在内，是被动收入，或（ii）在一个代税年度中至少50％的资产（通常根据公允市场价值和平均季度价值确定）中，包括其所拥有的至少25％的股份价值的任何公司的资产的比例，是持有被动收入的资产。被动收入通常包括股息、利息、租金和专利权使用费（不包括从经营贸易或企业获得租金或专利权使用费的租金或专利权使用费）以及从导致被动收入的资产的处置中产生的收益。通常对现金视为被动资产处理。

债务发行成本摊销

 

1,320

 

1,320

运营租赁权利资产摊销

 

1,722

 

1,946

股权酬金

 

11,787

 

4,445

延迟所得税

 

(5,972)

 

(67,833)

使用权资产减值损失

 

—

 

362

商誉减值费用

 

—

 

410,041

无限制使用无形资产减值损失

 

—

 

4,000

税收应收款协议负债变动损失

 

3,974

 

2,460

公证权利负债公允价值变动收益

 

(3,761)

 

(14,680)

公允价值调节金额变动损失（收益）

 

2,280

 

(9,000)

处置固定资产的损益

 

79

 

(154)

经营性资产和负债变动:

 

 

 

 

应收账款

 

50,047

 

48,176

资产预付款和其他流动资产的变动

 

(3,905)

 

(1,304)

其他非流动资产

 

（2,544）

 

(1,772)

应付账款及应计费用

 

(10,702)

 

(12,228)

渠道客户存款应付款项

 

1,177

 

2,539

递延收入

 

(26,403)

 

(23,401)

其他负债的变化

 

3,740

 

(2,306)

经营活动产生的现金流量净额

 

35,916

 

36,459

投资活动现金流量

 

 

 

 

资本支出

 

(6,084)

 

(6,552)

投资活动产生的净现金流出

 

(6,084)

 

(6,552)

筹资活动现金流量

 

 

 

 

偿还负债

 

（2,808）

 

(2,741)

还款融资租赁义务

 

（353）

 

（223）

期权行权所得款项

 

155

 

—

筹集资金净额

 

（3,006）

 

（2,964）

汇率变动对现金和现金等价物的影响

 

76

 

2,105

现金，现金等价物和受限制现金的净增加额

 

26,902

 

29,048

期初现金、现金等价物及受限制的现金余额

 

149,038

 

104,342

期末现金、现金等价物及受限制的现金余额

 

  $ 175,940

 

  $ 133,390

 

 

 

E2OPEN PARENt HOLDINGS， INC.

Pro Forma信息调整

表格I

 

（单位百万）

第一季度

第一季度

$ 变量

% 变量

 

FY2025

FY2024

Pro forma 营业收入协调表

总GAAP营业收入

151.2

160.1

（9.0）

(5.6%)

外汇期货影响（恒定货币）(1)

0.1

-

0.1

n/m

总非GAAP营业收入（恒定货币基础）(2)

$151.2

$160.1

($8.9)

(5.6%)

 

 

 

 

 

GAAP订阅收入

131.4

134.9

(3.5)

(2.6%)

不考虑汇率波动的外汇影响(1)

-

-

-

n/m

非根据常数货币基础计算的订阅收入(2)

$131.4

$134.9

($3.5)

(2.6%)

 

 

 

 

 

根据通用会计原则的专业服务和其他收入

19.8

25.2

（5.5）

(21.6%)

不考虑汇率波动的外汇影响(1)

-

-

-

n/m

非根据常数货币基础计算的专业服务和其他收入(2)

$19.8

$25.2

($5.5)

(21.6%)

 

 

 

 

 

根据假设情形下的毛利润调节

通用会计原则下的毛利润

72.7

79.4

（6.8）

(8.5%)

折旧和摊销

28.5

28.6

(0.1)

（-0.5%）

股权奖励(3)

1.2

0.6

0.6

92.1%

非经常性/非营运费用(4)

0.2

1.7

(1.5)

(88.5%)

非GAAP毛利润

$102.6

$110.4

($7.9)

(7.1%)

非GAAP毛利润率%

67.8%

69.0%

恒定货币外汇期货影响(1)

(0.1)

-

(0.1)

n/m

总非GAAP毛利润(基于恒定货币) (2)

$102.4

$110.4

($8.0)

(7.2%)

非GAAP毛利润率% (基于恒定货币) (2)

67.7%

69.0%

 

 

 

 

 

 

 

PRO FORMA校正后的EBITDA调节

每股数据

(跌幅42.8)

(360.9)

318.1

n/m

利息费用，净额

24.7

24.3

0.4

1.8%

所得税收益

(1.9)

(66.3)

64.4

(97.1%)

折旧和摊销

53.6

53.3

0.3

0.5%

EBITDA

$33.6

($349.6)

$383.2

n/m

基于股份的补偿 (3)

11.8

4.8 合规; 许可证; 限制

7.3

164.3%

非经常性/非运营性成本 (4)

2.6

5.3

(2.8)

(52.0%)

收购相关调整 (5)

0.3

0.4

(0.1)

(28.2%)

税收应收协议负债变化 (6)

4.0

《首次修订之修订后高级可转换期票协议的第一修正案》，日期为2023年10月6日，已在GSE Systems, Inc.于2023年10月6日提交的Form 8-K中的展项10.2中载明。

1.5

61.4%

认股权责任负债公平价值变化 (7)

(3.8)

(-14.7)

10.9

(74.4%)

可转换考虑给出价值变化 (8)

2.3

（9.0）

11.3

n/m

商誉减值 (9)

-

410.0

(410.0)

n/m

无形资产减值费用 (10)

-

4.0

（4.0）

n/m

使用权资产减值费用 (11)

-

0.4

(0.4)

n/m

调整后EBITDA

$50.7

$53.8

($3.0)

(5.7%)

调整后的EBITDA利润率%

33.6%

33.6%

货币不变的外汇汇率影响 (1)

(-0.3)

-

(-0.3)

n/m

 

 

总调整EBITDA（货币不变的基础上） (2)

$50.4

$53.8

($3.3)

(6.2%)

调整后的EBITDA利润率% (货币不变的基础上) (2)

33.4%

33.6%

 

 

 

 

 

 

 

(1) 货币不变是指不考虑将外币翻译成美元的影响的前期金额。为使外汇汇率按照货币不变的方式计算，在当前货币报告的非美元实体的经营结果将被翻译为与前期金额同期的美元汇率（而非当前期汇率）

(2) 货币不变指排除外币汇率翻译和交易影响的前期金额。

(3) 反映股权计划的非现金、长期的股票补偿费用。

(4) 主要包括其他非常规费用，如与收购无关的离职费用、外汇交易收益和损失、系统集成、法律实体合理化、与收购有关的关键员工保留费用以及非常规咨询和顾问费用。

(5) 主要包括与企业合并、BlueJay和Logistyx的收购以及战略审查有关的投资咨询、会计和法律费用和离职费用，包括相关的估值、谈判和整合成本以及与业务组合、资本筹集活动有关的费用。

(6) 表示税收可收回协议的每个资产负债表日公允价值调整以及相关利息。

(7) 表示与我们的认股权证相关的公允价值调整。

(8) 表示与受限股票的第b-1和b-2系列、赞助方侧信和第1和2系列RCU有关的待定对价责任的公允价值调整。第b-1系列股票、赞助方侧信和第1系列RCU已于2021年6月8日按1:1的比例自动转换为我们的A类普通股。

(9) 反映在2024财年第一季度的商誉减值。

(10) 表示在2024财年第一季度的无限期的商标/商号减值。

(11)代表我们因撤离某些设施而对经营租赁ROU资产和租赁改善拨备。

 

 

 

 

 

 

 

 

E2OPEN PARENt控股公司。

非GAAP费用调节表

表格II

 

 

 

2025财年第一季度

 

（单位百万）

通用会计原则(GAAP)

非经常性(1)

折旧与摊销

股权奖励

非GAAP(调整后)

收入的%

 

商品成本

 

订阅

37.1

（0.0）

（3.6）

(0.7)

32.7

24.9%

 

专业服务和其他

16.8

(0.2)

(0.2)

(0.5)

15.9

80.5%

 

无形资产摊销

24.7

-

（24.7）

0.0

-

 

营业成本总额

$78.5

($0.2)

($28.5)

(1.2)

$48.6

32.2%

 

 

毛利润

$72.7

$0.2

$28.5

$1.20

$102.5

67.8%

 

 

运营成本

 

 

研发支出

24.8

(0.1)

（4.5）

(1.9)

18.2

12.0%

 

销售和市场营销

21.0

(0.8)

(-0.3)

（1.6）

18.3

12.1%

 

总与行政

23.3

(0.8)

(0.2)

(7.1)

15.3

10.1%

 

收购相关费用

0.3

(-0.3)

-

-

 -

 

无形资产摊销

20.1

-

(20.1)

-

-

 

营业费用总计

$89.5

($2.0)

（25.1美元）

（10.6美元）

51.8美元

34.3%

 

 

（1）主要包括其他一次性支出，如非收购相关的离职补偿、外汇交易收益和损失、系统整合、法律实体理顺、因收购保留关键员工的支出以及非一次性咨询和顾问费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E2OPEN PARENt HOLDINGS, INC.

调整后的每股收益调解

表III

 

(单位：百万美元，每股金额为美元)

Q1 25

GAAP净损失

(跌幅42.8)

利息费用，净额

24.7美元

所得税收益

(1.9)

折旧与摊销

53.6美元

EBITDA

33.6美元

股权酬金

11.8

一次性/非经营成本

2.6

收购相关调整

0.3

税务应收协议负债变更

4.0美元

权证赔偿金额的变化

(3.8)

应计可变对价公允价值变动

2.3

调整后的EBITDA

50.7美元

折旧费用

(8.9)

利息和其他费用，净额

（24.7）

调整后的所得税（1）

(4.1)

调整后的净利润

13.0美元

调整后的基本股本（1）

344.4

每股调整后盈利

$0.04

 

 

（1）使用24%的有效税率计算所得税。

 

 

 

 

 

 

 

E2OPEN PARENt HOLDINGS， INC。

调整后的自由现金流

表格 IV

 

 

（单位百万）

Q1 25

按照通用会计准则计算的经营现金流量

35.9

 

添加：非经常性现金支付（1）

4.4 非违约; 获得同意

添加：渠道客户存款应付变化（2）

(1.2)

调整后的经营现金流量

$39.1

 

资本支出

(6.1)

调整后的自由现金流

$33.0

 

 

 

（1）主要包括其他一次性费用，如与收购无关的雇员裁员、外汇交易收益和损失、系统整合、法人机构理性化、与从收购中保留关键员工有关的费用以及非经常性咨询和咨询费用。

（2）渠道客户存款应付代表为与公司渠道塑形应用有关的激励支付计划的客户存款。公司提供管理员工作，以代表公司的客户向合作伙伴提供激励支付。公司的客户将这些资金存入限制性现金账户，并将偏移作为应计负债纳入合并资产负债表中的激励计划应付款项。

 

 

 

 

 

 

 

 

E2OPEN PARENt HOLDINGS， INC。

合并资本

表格 V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

描述

股份（000）

 

票据

截至2024年5月31日的流通股数

307,516

股份总数

普通股单位

30,919

 

业务组合中未转换为A类普通股的普通单位发行数（普通单位由V类股份代表）。

B-2系列股份（未获得归属权）。

3,372

当20日均价达到15.00美元每股时，有权购买A类普通股的权利。

受限普通单位2系列（未获得归属权）。

2,628

 

在E2open Holdings，LLC中拥有的权利，在20日均价达到15.00美元每股时转换为普通单位。转换为普通单位后，持有人可以选择将普通单位转换为A类普通股。

调整后基本股数。

344,435

 

 

 

 

权证

29,080

行权价格为11.50美元的待行权权证。

期权（归属/未发行和未获得归属权的）。

根据长期激励计划发放给管理层的期权。

 

受限股份（获得/未发布和未获得归属权的）。

根据长期激励计划发放给雇员、管理层和董事的受限股份。

已充分转换的股份。

根据长期激励计划向雇员、管理层和董事发放的限制性股份（获得/未发布和未获得归属权的）。

已完全转换的股份。

396,616