现金红利/分配：强制性
现金红利/分配：强制性
现金红利/分配：强制性
发行人和证券
发行人/经理
日兴资产管理亚洲有限公司
证券
日兴AM－STC亚洲_XJ房地产投资信托基金-SG1DE9000003-CFA
发布详情
发布标题
强制性现金红利/分配
广播日期和时间
2024年7月10日17:30:16
状态币
新
企业行动参考
SG240710DVCA6JCP
提交人（公司/名称）
黄泳泳
职位
授权用户
股利/分配编号
宣布的股利/分配比率（每股/单位）
新加坡元 0.002402
股息/分配期间
2024年1月2日至2024年4月30日
天数
90
事件叙述
叙述类型
叙述文本
税务条件
纳斯达克信托亚洲房地产投资信托ETF（“基金”）从房地产投资信托或在新加坡证券交易所上市的公司收到的分配款项，须按照税务透明处理进行税务分配。有关分红分配的具体细节请参见附件。
说明版本
请注意，SGD0.002402每单位的上述分配是实际SGD0.0024018每单位的系统四舍五入值。
额外的文字
这涉及其他收入和收益。
事件日期
股权登记日
02/07/2024
除息日
01/07/2024
股息详情
支付类型
不适用税收
毛率（每股）
新加坡元 0.002402
净率（每股）
新加坡元 0.002402
支付日
01/08/2024
状态币总费率
实际费率
附件
NikkoAM_STA-Dividend_Distribution_20240710.pdf
总大小=164K
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适用于信托/业务信托/附牵证券