EXC-20220331累积首选安全,D系列2022年3月31日错误2022Q112月31日00011093570000022606000007810000000094660001135971000007973200000278790000008192合并、收购和处置(Exelon)0.7511110.7511110.7511110.7511110.751111000核退役(Exelon)与COMED和PECO的监管协议对会计的影响
根据与ICC和PAPUC达成的监管协议,GENERATION的义务涉及逐个单位退役前ComED单位和前PECO单位所需的NDT资金短缺或过剩,与退役相关的活动,包括NDT基金的已实现和未实现损益、ARC折旧和退役义务的增加,一般在Exelon和Generation的综合运营报表和全面收益表中抵销,并由Generation和相应的受监管公用事业公司作为公司间余额和资产负债表中监管余额的组成部分进行抵销。为了做出这一决定,所指的退役义务不同于根据NRC指南提交的NRC最低资金义务文件中使用的计算方法。
就前ComED单位而言,鉴于不允许进一步从ComEd客户收回任何未使用的NDT,且Generic保留最终向ComEd客户退还任何未使用的NDT的义务(以单位为单位),只要相关NDT投资余额预计超过每个单位的估计退役义务总额,与退役相关的活动在综合运营和全面收益报表中的抵销,Generation确认向ComEd支付的公司间应付款,而ComEd记录公司间应收账款并承担相应的监管责任。然而,鉴于不对称结算条款不允许在出现缺口的情况下继续从ComEd客户那里收回资金,不允许在ComEd确认监管资产,该部门在Generation的退役相关活动将不会被抵消,在此期间对Exelon和Generation的综合运营报表和全面收益的影响可能是重大的。2022年第二季度,艾斯隆公司和世代公司的退役相关活动综合业务和全面收益报表中记录了5 300万美元的税前费用,由于合同抵销暂停,拜伦单位没有抵销这些费用。世代认为,拜伦核电站无损检测资金的额外增长最终将足以支付未来退役的费用。
截至2022年3月31日,除拜伦(见上文讨论)和锡安(见附注10-Exelon 2021 Form 10-K)外,所有前ComEd单位的退役相关活动目前都在Exelon和Generation的合并运营和全面收益报表中抵销。
与非管制协议单位有关的退役活动反映在Exelon公司和世代公司的综合业务和全面收益报表中。
有关其他信息,包括前PECO单位,请参阅附注10-Exelon 2021 Form 10-k的资产退休义务。
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美国证券交易委员会
华盛顿特区,20549
表格:10-Q
| | |
根据1934年《财产交易法》第13条或第15条(d)款的季度报告 |
截至2022年3月31日的季度期
或
| | |
根据《1934年财产交换法》第13条或第15条(d)款提交的过渡报告 |
| | | | | | | | | | | | | | |
佣金文件编号 | | 注册人姓名;州或公司的其他司法管辖区;主要行政办公室的地址;以及电话号码 | | 美国国税局雇主识别号码 |
| | | | |
001-16169 | | Exelon公司 | | 23-2990190 |
| | (a 宾夕法尼亚州公司) 南迪尔伯恩街10号 邮政信箱:805379 芝加哥, 伊利诺伊州60680-5379 (800) 483-3220 | | |
| | | | |
001-01839 | | 英联邦爱迪生公司 | | 36-0938600 |
| | (一个伊利诺伊州公司) 南迪尔伯恩街10号 49这是地板 芝加哥, 伊利诺伊州60603-2300 (312) 394-4321 | | |
| | | | |
000-16844 | | PECO能源公司 | | 23-0970240 |
| | (a 宾夕法尼亚州公司) 邮政信箱:8699 市场街2301号 费城, 宾夕法尼亚州19101-8699 (215) 841-4000 | | |
| | | | |
001-01910 | | 巴尔的摩燃气电力公司 | | 52-0280210 |
| | (a 马里兰州公司) 中心广场2号 费耶特西街110号 巴尔的摩, 马里兰州21201-3708 (410)234-5000 | | |
| | | | |
001-31403 | | Pepco Holdings LLC | | 52-2297449 |
| | (a 特拉华州有限责任公司) 西北第九街701号 华盛顿,哥伦比亚特区20068-0001 (202)872-2000 | | |
| | | | |
001-01072 | | 波托马克电力公司 | | 53-0127880 |
| | (a 哥伦比亚特区和维吉尼亚公司) 西北第九街701号 华盛顿,哥伦比亚特区20068-001 (202)872-2000 | | |
| | | | |
001-01405 | | 德尔玛瓦电力照明公司 | | 51-0084283 |
| | (a 特拉华州和维吉尼亚公司) 韦克菲尔德北路500号 纽瓦克, 特拉华州19702-5440 (202)872-2000 | | |
| | | | |
001-03559 | | 大西洋城电力公司 | | 21-0398280 |
| | (a 新泽西公司) 韦克菲尔德北路500号 纽瓦克, 特拉华州19702-5440 (202)872-2000 | | |
根据该法第12(B)条登记的证券:
| | | | | | | | | | | | | | |
每个班级的标题 | | 交易代码 | | 注册的每个交易所的名称 |
Exelon公司: | | | | |
普通股,无面值 | | 执行 | | 纳斯达克股市有限责任公司 |
| | | | |
PECO能源公司: | | | | |
PECO能源资本信托III的信托收据,每份相当于7.38%累积首选安全,D系列,声明价值25美元,由PECO Energy Capital,L.P.发行,由PECO Energy Company无条件担保 | | EXC/28 | | 纽约证券交易所 |
用复选标记表示注册人(1)是否在过去12个月内(或注册人被要求提交此类报告的较短期限内)提交了1934年《证券交易法》第13条或15(D)节要求提交的所有报告,以及(2)在过去90天内是否符合此类提交要求。是 x不是,不是。o
在过去12个月内(或在注册人被要求提交和张贴此类文件的较短时间内),注册人是否以电子方式提交了根据法规S—T(本章第232.405节)第405条要求提交的每个交互式数据文件。 是 x不是,不是。o
用复选标记表示注册人是大型加速申报公司、加速申报公司、非加速申报公司、较小的报告公司或新兴成长型公司。请参阅《交易法》第12b-2条规则中的“大型加速申报公司”、“加速申报公司”、“较小报告公司”和“新兴成长型公司”的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exelon公司 | 大型加速文件服务器 | x | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | ☐ | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
英联邦爱迪生公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
PECO能源公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
巴尔的摩燃气电力公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
Pepco Holdings LLC | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
波托马克电力公司 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
Delmarva Power & Light Company | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
大西洋城娱乐城 | 大型加速文件服务器 | ☐ | 加速后的文件管理器 | ☐ | 非加速文件管理器 | x | 较小的报告公司 | ☐ | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是一家新兴的成长型公司,用复选标记表示注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(A)节提供的任何新的或修订的财务会计准则。☐
勾选注册人是否为空壳公司(如法案规则12 b-2所定义)。 是的 ☐不是,不是。x
截至2022年3月31日,各登记人普通股的发行股数为:
| | | | | |
Exelon Corporation普通股,无面值 | 980,209,605 |
英联邦爱迪生公司普通股,面值12.50美元 | 127,021,391 |
PECO能源公司普通股,无面值 | 170,478,507 |
巴尔的摩燃气电力公司普通股,无面值 | 1,000 |
Pepco Holdings LLC | 不适用 |
波托马克电力公司普通股,面值0.01美元 | 100 |
Delmarva Power&Light公司普通股,面值2.25美元 | 1,000 |
大西洋城电力公司普通股,面值3.00美元 | 8,546,017 |
目录
| | | | | | | | |
| 第…页,第 |
术语和缩略语词汇 | 4 |
归档格式 | 7 |
关于前瞻性信息的警告性声明 | 7 |
在哪里可以找到更多信息 | 7 |
第一部分。 | 财务信息 | 8 |
第1项。 | 财务报表 | 8 |
| Exelon公司 | |
| 合并经营表和全面收益表 | 9 |
| 合并现金流量表 | 10 |
| 合并资产负债表 | 11 |
| 合并股东权益变动表 | 13 |
| 英联邦爱迪生公司 | |
| 合并经营表和全面收益表 | 14 |
| 合并现金流量表 | 15 |
| 合并资产负债表 | 16 |
| 合并股东权益变动表 | 18 |
| PECO能源公司 | |
| 合并经营表和全面收益表 | 19 |
| 合并现金流量表 | 20 |
| 合并资产负债表 | 21 |
| 合并股东权益变动表 | 23 |
| 巴尔的摩燃气电力公司 | |
| 经营性报表和全面收益表 | 24 |
| 现金流量表 | 25 |
| 资产负债表 | 26 |
| 股东权益变动表 | 28 |
| Pepco Holdings LLC | |
| 合并经营表和全面收益表 | 29 |
| 合并现金流量表 | 30 |
| 合并资产负债表 | 31 |
| 合并成员权益变动表 | 33 |
| | | | | | | | |
| 第…页,第 |
| 波托马克电力公司 | |
| 经营性报表和全面收益表 | 34 |
| 现金流量表 | 35 |
| 资产负债表 | 36 |
| 股东权益变动表 | 38 |
| Delmarva Power & Light Company | |
| 经营性报表和全面收益表 | 39 |
| 现金流量表 | 40 |
| 资产负债表 | 41 |
| 股东权益变动表 | 43 |
| 大西洋城娱乐城 | |
| 合并经营表和全面收益表 | 44 |
| 合并现金流量表 | 45 |
| 合并资产负债表 | 46 |
| 合并股东权益变动表 | 48 |
| 合并财务报表合并附注 | |
| 1.主要会计政策 | 49 |
| 2.终止经营业务 | 50 |
| 3.监管事项 | 55 |
| 4.与客户签订合同的收入 | 58 |
| 5.分部资料 | 59 |
| 6.应收账款 | 64 |
| 7.所得税 | 66 |
| 8.退休福利 | 68 |
| 9.衍生金融工具 | 72 |
| 10.债务和信贷协议 | 74 |
| 11.金融资产和负债的公允价值 | 77 |
| 12.承付款和或有事项 | 83 |
| 13.累计其他综合收益变化 | 90 |
| | |
| 14.补充性财务信息 | 90 |
| 15.关联方交易 | 95 |
| | |
| | | | | | | | |
| 第…页,第 |
| | |
| | |
第二项。 | 管理层对财务状况和经营成果的讨论与分析 | 99 |
| Exelon公司 | 99 |
| 高管概述 | 99 |
| 运营的财务结果 | 99 |
| 2022年重大交易和发展 | 101 |
| | |
| | |
| 其他关键业务驱动因素和管理战略 | 103 |
| 关键会计政策和估算 | 103 |
| 按注册人划分的经营结果 | 104 |
| 英联邦爱迪生公司 | 104 |
| PECO能源公司 | 107 |
| 巴尔的摩燃气电力公司 | 111 |
| Pepco Holdings LLC | 114 |
| 波托马克电力公司 | 115 |
| Delmarva Power & Light Company | 118 |
| 大西洋城娱乐城 | 122 |
| 流动性与资本资源 | 125 |
| | |
第三项。 | 关于市场风险的定量和定性披露 | 133 |
第四项。 | 控制和程序 | 134 |
第二部分。 | 其他信息 | 134 |
第1项。 | 法律程序 | 134 |
项目1A. | 风险因素 | 134 |
第四项。 | 煤矿安全信息披露 | 134 |
第五项。 | 其他信息 | 135 |
第6项。 | 展品 | 135 |
签名 | 138 |
| Exelon公司 | 138 |
| 英联邦爱迪生公司 | 139 |
| PECO能源公司 | 140 |
| 巴尔的摩燃气电力公司 | 141 |
| Pepco Holdings LLC | 142 |
| 波托马克电力公司 | 143 |
| Delmarva Power & Light Company | 144 |
| 大西洋城娱乐城 | 145 |
| | | | | | | | |
术语和缩略语词汇 |
Exelon公司及相关实体 |
爱克斯隆 | | Exelon公司 |
科米德 | | 英联邦爱迪生公司 |
PECO | | PECO能源公司 |
BGE | | 巴尔的摩燃气电力公司 |
Pepco Holdings或PHI | | Pepco Holdings LLC |
百事可乐 | | 波托马克电力公司 |
DPL | | Delmarva Power & Light Company |
王牌 | | 大西洋城娱乐城 |
注册人 | | Exelon、ComEd、PECO、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE |
公用事业注册商 | | ComEd、PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE |
ACE资助或ATF | | 大西洋城电力转型融资有限责任公司 |
| | |
理科学士学位 | | Exelon商业服务公司 |
Exelon公司 | | Exelon作为控股公司的法人身份 |
PCI | | 波托马克资本投资公司及其子公司 |
PECO信托III | | PECO能源资本信托III |
PECO信托基金IV | | PECO能源资本信托基金IV |
| | |
PHI公司 | | PHI作为控股公司的法人身份 |
PHISCO | | PHI服务公司 |
前相关实体 |
星座 | | 星座能源公司 |
世代 | | Constellation Energy Generation,LLC(前身为Exelon Generation Company,LLC,Exelon于2022年2月1日分离前的子公司) |
| | |
| | | | | | | | | | | |
术语和缩略语词汇 | |
其他术语和缩写 | | | |
注-2021年10-K表格 | | Exelon 10-K表格2021年年度报告中对合并财务报表具体合并注释的引用 | |
AEC | | 对合格替代能源的每兆瓦时发电量发放的替代能源抵免 | |
AFUDC | | 施工期间使用的资金拨备 | |
阿美族 | | 高级计量基础设施 | |
AOCI | | 累计其他综合收益(亏损) | |
阿罗 | | 资产报废义务 | |
BGS | | 基本发电服务 | |
CEJA(前身为Exelon 2021年10-K表格中的清洁能源法) | | 气候和公平就业法案;伊利诺伊州公共法案102-0662于2021年9月15日签署成为法律 | |
CERCLA | | 1980年修订的综合环境反应、赔偿和责任法 | |
CMC | | 碳减排信用额度 | |
CODM | | 首席运营决策者 | |
直流插头 | | 哥伦比亚特区电力线接地计划 | |
DCPSC | | 哥伦比亚特区公共服务委员会 | |
DEPSC | | 特拉华州公共服务委员会 | |
杜伊 | | 哥伦比亚特区能源与环境部 | |
民进党 | | 延期购进价格 | |
EIMA | | 能源基础设施现代化法案(伊利诺伊州参议院法案1652和伊利诺伊州众议院法案3036) | |
环境保护局 | | 美国环境保护局 | |
ERCOT | | 德克萨斯州电力可靠性委员会 | |
ERISA | | 经修订的1974年《雇员退休收入保障法》 | |
埃塔克 | | 能量转换辅助充电 | |
费贾 | | 伊利诺伊州公共法案99-0906或未来能源就业法案 | |
FERC | | 联邦能源管理委员会 | |
公认会计原则 | | 美国公认会计原则 | |
GCR | | 燃气成本率 | |
GSA | | 发电供应调整 | |
GWh | | 吉瓦时 | |
国际商会 | | 伊利诺伊州商务委员会 | |
伊利诺伊州定居点立法 | | 2007年颁布的影响伊利诺伊州电力公用事业的立法 | |
IPA | | 伊利诺伊州电力局 | |
IRC | | 国内税收代码 | |
美国国税局 | | 美国国税局 | |
伦敦银行同业拆借利率 | | 伦敦银行间同业拆借利率 | |
MDPSC | | 马里兰州公共服务委员会 | |
MGP | | 人造气体工厂 | |
MMCF | | 百万立方英尺 | |
兆瓦 | | 兆瓦 | |
兆瓦时 | | 兆瓦时 | |
不适用 | | 不适用 | |
无损检测 | | 核退役信托基金 | |
NJBPU | | 新泽西州公用事业委员会 | |
NPNS | | 正常采购正常销售范围例外 | |
| | | | | | | | | | | |
术语和缩略语词汇 | |
其他术语和缩写 | | | |
NPS | | 国家公园管理局 | |
OCI | | 其他全面收入 | |
OPEB | | 其他退休后员工福利 | |
PAPUC | | 宾夕法尼亚州公用事业委员会 | |
PGC | | 购气费条款 | |
PJM | | PJM互连有限责任公司 | |
POLR | | 最后避难所的提供者 | |
PPA | | 购电协议 | |
PP&E | | 物业、厂房和设备 | |
PRP | | 潜在责任方 | |
录制 | | 对合格的可再生能源的每兆瓦时发电量发放的可再生能源抵免 | |
监管协议单位 | | 核发电机组或其部分,其退役相关活动须按管制会计合同取消 | |
RFP | | 征求建议书 | |
骑手 | | 可协调的附加费回收机制 | |
罗 | | 股本回报率 | |
ROU | | 使用权 | |
RPS | | 可再生能源组合标准 | |
RTO | | 区域传输组织 | |
美国证券交易委员会 | | 美国证券交易委员会 | |
软性 | | 有担保的隔夜融资利率 | |
求救 | | 标准优惠服务 | |
步幅 | | 马里兰州战略基础设施发展和增强计划 | |
TCJA | | 减税和就业法案 | |
过渡债券 | | ACE Funding发行的过渡债券 | |
ZEC | | 零排放信用或零排放证书 | |
归档格式
这份合并后的10-Q表格由Exelon Corporation、Federal Edison Company、PECO Energy Company、Baltimore Gas and Electric Company、Pepco Holdings LLC、Potomac Electric Power Company、Delmarva Power&Light Company和大西洋城电气公司(注册人)分别提交。本文中包含的与任何个人注册人有关的信息由该注册人代表其自己提交。注册人不会就任何其他注册人的信息作出任何陈述。
关于前瞻性信息的警告性声明
本报告包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的某些前瞻性陈述,这些陈述会受到风险和不确定性的影响。诸如“可能”、“可能”、“预期”、“预期”、“将”、“目标”、“目标”、“项目”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”、“预测”等词汇以及此类词汇的变体,以及反映我们当前对未来事件和运营、经济和财务表现的看法的类似表达,旨在识别此类前瞻性陈述。
可能导致实际结果与注册人做出的前瞻性陈述存在重大差异的因素包括本文讨论的因素,以及(1)注册人2021年10-k表格合并年度报告中讨论的项目(a)第一部分,项目1A。风险因素,(b)第二部分,第7项。管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析,以及(c)第二部分,第8项。财务报表和补充数据:注19,承诺和或有事项;(2)本季度报告(a)第二部分,ITEm 1A中的表格10-Q。风险因素,(b)第一部分,ITEm 2。管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析,以及(c)第一部分,ITEm 1。财务报表:注12,承诺和或有事项;和(3)注册人向SEC提交的文件中讨论的其他因素。
告诫投资者不要过度依赖这些前瞻性陈述,这些前瞻性陈述仅适用于本报告发布之日。注册商均无义务公开发布对其前瞻性陈述的任何修订,以反映本报告日期后发生的事件或情况。
在哪里可以找到更多信息
SEC维护一个互联网网站www.sec.gov,其中包含报告、代理和信息声明以及注册人以电子方式向SEC提交的其他信息。公众还可以通过商业文件检索服务和注册人网站www.exeloncorp.com获取这些文件。注册人网站上包含的信息不应被视为已纳入万亿.is报告或其一部分。
第一部分:财务信息
项目2.财务报表
Exelon公司及其子公司
合并业务表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万,不包括每股数据) | | | | | 2022 | | 2021 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | | | | | $ | 4,481 | | | $ | 3,870 | |
天然气营业收入 | | | | | 817 | | | 633 | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | 29 | | | 129 | |
总营业收入 | | | | | 5,327 | | | 4,632 | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | | | | | 1,581 | | | 1,140 | |
购买的燃料 | | | | | 338 | | | 218 | |
从附属公司购买电力和燃料 | | | | | 159 | | | 293 | |
运营和维护 | | | | | 1,178 | | | 1,083 | |
折旧及摊销 | | | | | 817 | | | 757 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 354 | | | 317 | |
总运营支出 | | | | | 4,427 | | | 3,808 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 900 | | | 824 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (332) | | | (312) | |
附属公司的利息支出 | | | | | (6) | | | (6) | |
其他,净额 | | | | | 137 | | | 58 | |
其他扣除项目合计 | | | | | (201) | | | (260) | |
所得税前持续经营所得 | | | | | 699 | | | 564 | |
所得税 | | | | | 218 | | | 39 | |
| | | | | | | |
所得税后持续经营净利润 | | | | | 481 | | | 525 | |
扣除所得税后已终止经营业务的净利润(亏损)(注2) | | | | | 117 | | | (789) | |
净收益(亏损) | | | | | 598 | | | (264) | |
可归因于非控股权益的净收入 | | | | | 1 | | | 25 | |
普通股股东应占净收益(亏损) | | | | | $ | 597 | | | $ | (289) | |
| | | | | | | |
归属于普通股股东的金额: | | | | | | | |
持续经营净收益 | | | | | 481 | | | 525 | |
非持续经营的净收益(亏损) | | | | | 116 | | | (814) | |
普通股股东应占净收益(亏损) | | | | | $ | 597 | | | $ | (289) | |
| | | | | | | |
综合收益(亏损),所得税净额 | | | | | | | |
净收益(亏损) | | | | | $ | 598 | | | $ | (264) | |
扣除所得税后的其他全面收益(亏损) | | | | | | | |
退休金和非退休金退休后福利计划: | | | | | | | |
以前的服务福利重新分类为定期福利成本 | | | | | — | | | (1) | |
精算损失重新分类为定期收益成本 | | | | | 14 | | | 56 | |
养老金和非养老金退休后福利计划估值调整 | | | | | — | | | (2) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
外币折算未实现收益 | | | | | — | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
其他综合收益 | | | | | 14 | | | 54 | |
综合收益(亏损) | | | | | 612 | | | (210) | |
可归属于非控股权益的全面收益 | | | | | 1 | | | 25 | |
普通股股东应占综合收益(亏损) | | | | | $ | 611 | | | $ | (235) | |
| | | | | | | |
发行在外普通股的平均份额: | | | | | | | |
基本信息 | | | | | 981 | | | 977 | |
股票奖励的假设行使和/或分配 | | | | | — | | | 1 | |
稀释(a) | | | | | 981 | | | 978 | |
| | | | | | | |
持续经营的平均普通股收益 | | | | | | | |
基本信息 | | | | | $ | 0.49 | | | $ | 0.53 | |
稀释 | | | | | $ | 0.49 | | | $ | 0.53 | |
| | | | | | | |
已终止业务的平均普通股收益(损失) | | | | | | | |
基本信息 | | | | | $ | 0.12 | | | $ | (0.83) | |
稀释 | | | | | $ | 0.12 | | | $ | (0.83) | |
__________
(a)因反稀释效应而未纳入稀释后发行普通股计算中的股票期权数量为 无并且少于1截至2022年和2021年3月31日的三个月分别为百万.
Exelon公司及其子公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流 | | | |
净收益(亏损) | $ | 598 | | | $ | (264) | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧、摊销和增值,包括核燃料和能源合同摊销 | 1,024 | | | 2,104 | |
资产减值 | — | | | 1 | |
| | | |
出售资产和业务的收益 | (10) | | | (71) | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 110 | | | (142) | |
与衍生品相关的公允价值净变化 | (59) | | | (178) | |
无损检测基金已实现和未实现净亏损(收益) | 205 | | | (118) | |
股权投资未实现净亏损 | 16 | | | 23 | |
其他非现金经营活动 | 232 | | | (170) | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (711) | | | (372) | |
库存 | 125 | | | 77 | |
应付账款和应计费用 | 291 | | | (176) | |
已收期权溢价(已付),净额 | (39) | | | 16 | |
已收抵押品净额 | 1,142 | | | 273 | |
所得税 | 77 | | | 113 | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (574) | | | (537) | |
其他资产和负债 | (645) | | | (1,840) | |
经营活动提供(用于)的现金流量净额 | 1,782 | | | (1,261) | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (1,922) | | | (2,140) | |
无损检测基金销售收益 | 488 | | | 2,908 | |
无损检测基金的投资 | (516) | | | (2,939) | |
民进党集锦 | 169 | | | 1,574 | |
| | | |
| | | |
出售资产和业务所得收益 | 16 | | | 680 | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | (54) | | | 12 | |
投资活动提供的现金流量净额(用于) | (1,819) | | | 95 | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (700) | | | 597 | |
来自期限超过90天的短期借款的收益 | 1,150 | | | 500 | |
偿还期限超过90天的短期借款 | (350) | | | — | |
发行长期债务 | 4,301 | | | 1,705 | |
偿还长期债务 | (6) | | | (79) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (332) | | | (374) | |
| | | |
员工股票计划的收益 | 9 | | | 31 | |
向Constellation转移现金、受限制现金和现金等值物 | (2,594) | | | — | |
其他融资活动 | (62) | | | (46) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 1,416 | | | 2,334 | |
现金、限制性现金和现金等价物增加 | 1,379 | | | 1,168 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 1,619 | | | 1,166 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 2,998 | | | $ | 2,334 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (322) | | | $ | (324) | |
民进党的增加 | 348 | | | 1,339 | |
与ARO更新相关的PP & E(减少)增加 | (335) | | | 2 | |
Exelon公司及其子公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金及现金等价物 | $ | 2,476 | | | $ | 672 | |
受限现金和现金等价物 | 430 | | | 321 | |
| | | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 2,365 | | 2,189 |
客户信贷损失免税额 | (389) | | (320) |
客户应收账款净额 | 1,976 | | | 1,869 | |
其他应收账款 | 1,148 | | 1,068 |
其他信贷损失准备 | (81) | | (72) |
其他应收账款,净额 | 1,067 | | | 996 | |
库存,净额 | | | |
化石燃料和排放配额 | 39 | | | 105 | |
材料和用品 | 473 | | | 476 | |
监管资产 | 1,221 | | | 1,296 | |
其他 | 463 | | | 387 | |
非连续性业务的流动资产 | — | | | 7,835 | |
流动资产总额 | 8,145 | | | 13,957 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元14,878及$14,430分别截至2022年3月31日和2021年12月31日) | 65,465 | | | 64,558 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 8,200 | | | 8,224 | |
投资 | 244 | | | 250 | |
商誉 | 6,630 | | | 6,630 | |
与监管协议单位相关的应收账款 | 2,969 | | | — | |
其他 | 1,045 | | | 885 | |
不动产、厂房和设备、递延债务以及已终止业务的其他资产 | — | | | 38,509 | |
递延借方和其他资产总额 | 19,088 | | | 54,498 | |
总资产 | $ | 92,698 | | | $ | 133,013 | |
Exelon公司及其子公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | 1,900 | | | $ | 1,248 | |
一年内到期的长期债务 | 2,154 | | | 2,153 | |
应付帐款 | 2,175 | | | 2,379 | |
应计费用 | 1,029 | | | 1,137 | |
应付给附属公司的款项 | 6 | | | 5 | |
监管责任 | 394 | | | 376 | |
按市值计价的衍生负债 | — | | | 18 | |
未摊销能源合同负债 | 13 | | | 89 | |
其他 | 964 | | | 766 | |
停产业务的流动负债 | — | | | 7,940 | |
流动负债总额 | 8,635 | | | 16,111 | |
长期债务 | 35,008 | | | 30,749 | |
长期债务与融资信托的比率 | 390 | | | 390 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 11,089 | | | 10,611 | |
资产报废债务 | 273 | | | 271 | |
养恤金义务 | 1,447 | | | 2,051 | |
非养恤金退休后福利义务 | 800 | | | 811 | |
监管责任 | 9,192 | | | 9,628 | |
按市值计价的衍生负债 | 144 | | | 201 | |
未摊销能源合同负债 | 42 | | | 146 | |
| | | |
其他 | 2,187 | | | 1,573 | |
长期债务、递延信贷和已终止业务的其他负债 | — | | | 25,676 | |
递延信贷和其他负债总额 | 25,174 | | | 50,968 | |
总负债 | 69,207 | | | 98,218 | |
承付款和或有事项 | | | |
| | | |
股东权益 | | | |
普通股(不是面值,2,000授权股份,980股票和979分别于2022年3月31日和2021年12月31日发行在外的股份) | 20,299 | | | 20,324 | |
库存股,按成本计算(22022年3月31日和2021年12月31日的股票) | (123) | | | (123) | |
留存收益 | 4,028 | | | 16,942 | |
累计其他综合亏损净额 | (713) | | | (2,750) | |
股东权益总额 | 23,491 | | | 34,393 | |
非控制性权益 | — | | | 402 | |
权益总额 | 23,491 | | | 34,795 | |
总负债和股东权益 | $ | 92,698 | | | $ | 133,013 | |
Exelon公司及其子公司
合并股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
(In数百万股 (以千计) | 已发布 股份 | | 普普通通 库存 | | 财政部 库存 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 净亏损 | | 非控制性 利益 | | 股东总数 股权 |
平衡,2021年12月31日 | 981,291 | | | $ | 20,324 | | | $ | (123) | | | $ | 16,942 | | | $ | (2,750) | | | $ | 402 | | | $ | 34,795 | |
净收入 | — | | | — | | | — | | | 597 | | | — | | | 1 | | | 598 | |
长期激励计划活动 | 540 | | | (13) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13) | |
员工购股计划下达情况 | 211 | | | 9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
非控股权益的权益变动 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (7) | | | (7) | |
| | | | | | | | | | | | | |
星座分布(注2) | — | | | (21) | | | — | | | (13,179) | | | 2,023 | | | (396) | | | (11,573) | |
普通股分红 ($0.34/普通股) | — | | | — | | | — | | | (332) | | | — | | | — | | | (332) | |
其他全面收入,扣除所得税后的净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | 14 | | | — | | | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | |
平衡,2022年3月31日 | 982,042 | | | $ | 20,299 | | | $ | (123) | | | $ | 4,028 | | | $ | (713) | | | $ | — | | | $ | 23,491 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
(In数百万股 (以千计) | 已发布 股份 | | 普普通通 库存 | | 财政部 库存 | | 保留 收益 | | 累计 其他 全面 净亏损 | | 非控制性 利益 | | 股东总数 股权 |
平衡,2020年12月31日 | 977,466 | | | $ | 19,373 | | | $ | (123) | | | $ | 16,735 | | | $ | (3,400) | | | $ | 2,283 | | | $ | 34,868 | |
净(亏损)收益 | — | | | — | | | — | | | (289) | | | — | | | 25 | | | (264) | |
长期激励计划活动 | 640 | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | |
员工购股计划下达情况 | 902 | | | 34 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 34 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
非控股权益的权益变动 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10) | | | (10) | |
| | | | | | | | | | | | | |
普通股分红 ($0.38/普通股) | — | | | — | | | — | | | (374) | | | — | | | — | | | (374) | |
其他全面收入,扣除所得税后的净额 | — | | | — | | | — | | | — | | | 54 | | | — | | | 54 | |
| | | | | | | | | | | | | |
平衡,2021年3月31日 | 979,008 | | | $ | 19,412 | | | $ | (123) | | | $ | 16,072 | | | $ | (3,346) | | | $ | 2,298 | | | $ | 34,313 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
共同财富爱迪生公司及其附属公司
合并业务表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | | | | | 2022 | | 2021 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | | | | | $ | 1,688 | | | $ | 1,475 | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | 40 | | | 54 | |
附属公司的营业收入 | | | | | 6 | | | 6 | |
总营业收入 | | | | | 1,734 | | | 1,535 | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | | | | | 579 | | | 442 | |
从附属机构购买电力 | | | | | 59 | | | 85 | |
运营和维护 | | | | | 266 | | | 245 | |
来自关联公司的运营和维护 | | | | | 85 | | | 71 | |
折旧及摊销 | | | | | 321 | | | 292 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 96 | | | 75 | |
总运营支出 | | | | | 1,406 | | | 1,210 | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 328 | | | 325 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (97) | | | (93) | |
附属公司的利息支出 | | | | | (3) | | | (3) | |
其他,净额 | | | | | 12 | | | 7 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | (88) | | | (89) | |
所得税前收入 | | | | | 240 | | | 236 | |
所得税 | | | | | 52 | | | 39 | |
净收入 | | | | | $ | 188 | | | $ | 197 | |
综合收益 | | | | | $ | 188 | | | $ | 197 | |
共同财富爱迪生公司及其附属公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 188 | | | $ | 197 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 321 | | | 292 | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 54 | | | 63 | |
| | | |
其他非现金经营活动 | (9) | | | (9) | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (45) | | | 23 | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | (42) | | | (15) | |
库存 | 3 | | | (1) | |
应付账款和应计费用 | (154) | | | (176) | |
已收抵押品净额 | 43 | | | 5 | |
所得税 | (2) | | | (23) | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (176) | | | (171) | |
其他资产和负债 | (37) | | | (159) | |
经营活动提供的现金流量净额 | 144 | | | 26 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (617) | | | (613) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | 7 | | | 7 | |
用于投资活动的现金流量净额 | (610) | | | (606) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | — | | | (188) | |
发行长期债务 | 750 | | | 700 | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (144) | | | (127) | |
来自家长的贡献 | 167 | | | 198 | |
| | | |
| | | |
其他融资活动 | (10) | | | (9) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 763 | | | 574 | |
增加(减少)现金、限制性现金和现金等价物 | 297 | | | (6) | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 384 | | | 405 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 681 | | | $ | 399 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (50) | | | $ | (107) | |
| | | |
| | | |
共同财富爱迪生公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
*现金和现金等价物 | $ | 343 | | | $ | 131 | |
限制性现金和现金等价物 | 246 | | | 210 | |
减少应收账款 | | | |
客户应收账款 | 702 | | 647 |
客户信贷损失备抵 | (92) | | (73) |
客户应收账款净额 | 610 | | | 574 | |
其他应收账款 | 219 | | 227 |
其他信贷损失备抵 | (20) | | (17) |
其他应收款净额 | 199 | | | 210 | |
| | | |
来自附属公司的 | 3 | | | 16 | |
| | | |
| | | |
减少库存,净额 | 167 | | | 170 | |
| | | |
监管资产 | 316 | | | 335 | |
| | | |
中国和其他 | 80 | | | 76 | |
**流动资产总额 | 1,964 | | | 1,722 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元6,267及$6,099分别截至2022年3月31日和2021年12月31日) | 26,325 | | | 25,995 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 1,883 | | | 1,870 | |
**投资公司 | 6 | | | 6 | |
| | | |
**亲善 | 2,625 | | | 2,625 | |
来自附属公司的 | — | | | 2,761 | |
与监管协议单位有关的应收款 | 2,484 | | | — | |
预付养恤金资产 | 1,245 | | | 1,086 | |
| | | |
| | | |
中国和其他 | 481 | | | 405 | |
递延借项和其他资产共计 | 8,724 | | | 8,753 | |
总资产 | $ | 37,013 | | | $ | 36,470 | |
共同财富爱迪生公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
| | | |
| | | |
*应付账款 | $ | 553 | | | $ | 647 | |
**应计费用 | 275 | | | 384 | |
公司简介 | 66 | | | 121 | |
| | | |
客户存款 | 98 | | | 99 | |
监管责任 | 190 | | | 185 | |
按市值计价的衍生负债 | — | | | 18 | |
| | | |
中国和其他 | 161 | | | 133 | |
--流动负债总额 | 1,343 | | | 1,587 | |
长期债务 | 10,515 | | | 9,773 | |
长期债务与融资信托之比 | 205 | | | 205 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 4,761 | | | 4,685 | |
**资产报废义务 | 145 | | | 144 | |
| | | |
非退休金退休后福利债务 | 168 | | | 169 | |
| | | |
监管责任 | 6,551 | | | 6,759 | |
按市值计价的衍生负债 | 144 | | | 201 | |
| | | |
| | | |
中国和其他 | 615 | | | 592 | |
递延贷项和其他负债共计 | 12,384 | | | 12,550 | |
--总负债 | 24,447 | | | 24,115 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 1,588 | | | 1,588 | |
| | | |
| | | |
其他实缴资本 | 9,243 | | | 9,076 | |
**留存收益 | 1,735 | | | 1,691 | |
| | | |
**总股东权益 | 12,566 | | | 12,355 | |
总负债和股东权益 | $ | 37,013 | | | $ | 36,470 | |
共同财富爱迪生公司及其附属公司
合并股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普普通通 库存 | | 其他 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 总 股东的 股权 |
平衡,2021年12月31日 | $ | 1,588 | | | $ | 9,076 | | | $ | 1,691 | | | $ | 12,355 | |
净收入 | — | | | — | | | 188 | | | 188 | |
普通股分红 | — | | | — | | | (144) | | | (144) | |
来自家长的贡献 | — | | | 167 | | | — | | | 167 | |
平衡,2022年3月31日 | $ | 1,588 | | | $ | 9,243 | | | $ | 1,735 | | | $ | 12,566 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普普通通 库存 | | 其他 已缴费 资本 | | 保留 收益 | | 总 股东的 股权 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 1,588 | | | $ | 8,285 | | | $ | 1,456 | | | $ | 11,329 | |
净收入 | — | | | — | | | 197 | | | 197 | |
普通股分红 | — | | | — | | | (127) | | | (127) | |
来自家长的贡献 | — | | | 198 | | | — | | | 198 | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 1,588 | | | $ | 8,483 | | | $ | 1,526 | | | $ | 11,597 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
派克能源公司及其附属公司
合并业务表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | | | | | 2022 | | 2021 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | | | | | $ | 734 | | | $ | 649 | |
天然气营业收入 | | | | | 306 | | | 228 | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | 6 | | | 10 | |
附属公司的营业收入 | | | | | 1 | | | 2 | |
总营业收入 | | | | | 1,047 | | | 889 | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | | | | | 229 | | | 189 | |
购买的燃料 | | | | | 145 | | | 86 | |
从附属机构购买电力 | | | | | 33 | | | 41 | |
运营和维护 | | | | | 196 | | | 193 | |
来自关联公司的运营和维护 | | | | | 51 | | | 41 | |
折旧及摊销 | | | | | 92 | | | 86 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 47 | | | 43 | |
总运营支出 | | | | | 793 | | | 679 | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 254 | | | 210 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (38) | | | (35) | |
附属公司的利息支出 | | | | | (3) | | | (3) | |
其他,净额 | | | | | 7 | | | 5 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | (34) | | | (33) | |
所得税前收入 | | | | | 220 | | | 177 | |
所得税 | | | | | 14 | | | 10 | |
| | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 206 | | | $ | 167 | |
综合收益 | | | | | $ | 206 | | | $ | 167 | |
派克能源公司及其附属公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 206 | | | $ | 167 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 92 | | | 86 | |
| | | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 14 | | | 6 | |
其他非现金经营活动 | 15 | | | 12 | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (40) | | | (5) | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | (31) | | | (2) | |
库存 | 27 | | | 13 | |
应付账款和应计费用 | (24) | | | (36) | |
| | | |
所得税 | — | | | 3 | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (12) | | | (16) | |
其他资产和负债 | (106) | | | (103) | |
经营活动提供的现金流量净额 | 141 | | | 125 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (344) | | | (295) | |
Exelon公司间资金池的变化 | — | | | (48) | |
| | | |
其他投资活动 | 2 | | | 1 | |
用于投资活动的现金流量净额 | (342) | | | (342) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
| | | |
| | | |
发行长期债务 | — | | | 375 | |
| | | |
| | | |
Exelon公司间资金池的变化 | 65 | | | (40) | |
普通股支付的股息 | (100) | | | (85) | |
来自家长的贡献 | 227 | | | — | |
| | | |
| | | |
其他融资活动 | (1) | | | (4) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 191 | | | 246 | |
(减少)现金、受限现金和现金等价物增加 | (10) | | | 29 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 44 | | | 26 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 34 | | | $ | 55 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
(减少)未支付的资本支出增加 | $ | (41) | | | $ | (44) | |
| | | |
派克能源公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金及现金等价物 | $ | 26 | | | $ | 36 | |
受限现金和现金等价物 | 8 | | | 8 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 528 | | 489 |
客户信贷损失免税额 | (125) | | (105) |
客户应收账款净额 | 403 | | | 384 | |
其他应收账款 | 129 | | 116 |
其他信贷损失准备 | (9) | | (7) |
其他应收账款,净额 | 120 | | | 109 | |
| | | |
关联公司应收账款 | — | | | 1 | |
| | | |
| | | |
库存,净额 | | | |
化石燃料 | 23 | | | 51 | |
材料和用品 | 46 | | | 45 | |
预付的公用事业税 | 117 | | | 1 | |
监管资产 | 57 | | | 48 | |
| | | |
其他 | 30 | | | 28 | |
流动资产总额 | 830 | | | 711 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元4,004及$3,964分别截至2022年3月31日和2021年12月31日) | 11,334 | | | 11,117 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 1,000 | | | 943 | |
| | | |
投资 | 33 | | | 34 | |
| | | |
| | | |
| | | |
关联公司应收账款 | — | | | 597 | |
与监管协议单位相关的应收账款 | 486 | | | — | |
预付养老金资产 | 401 | | | 386 | |
| | | |
| | | |
其他 | 29 | | | 36 | |
递延借方和其他资产总额 | 1,949 | | | 1,996 | |
总资产 | $ | 14,113 | | | $ | 13,824 | |
派克能源公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
| | | |
一年内到期的长期债务 | $ | 350 | | | $ | 350 | |
应付帐款 | 477 | | | 494 | |
应计费用 | 105 | | | 136 | |
应付给附属公司的款项 | 38 | | | 70 | |
从Exelon公司间资金池借款 | 65 | | | — | |
客户存款 | 50 | | | 48 | |
监管责任 | 94 | | | 94 | |
| | | |
| | | |
其他 | 41 | | | 35 | |
流动负债总额 | 1,220 | | | 1,227 | |
长期债务 | 3,848 | | | 3,847 | |
长期债务与融资信托的比率 | 184 | | | 184 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 2,495 | | | 2,421 | |
资产报废债务 | 29 | | | 29 | |
非退休金退休后福利债务 | 287 | | | 286 | |
| | | |
监管责任 | 523 | | | 635 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 82 | | | 83 | |
递延信贷和其他负债总额 | 3,416 | | | 3,454 | |
总负债 | 8,668 | | | 8,712 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 3,655 | | | 3,428 | |
| | | |
| | | |
留存收益 | 1,790 | | | 1,684 | |
| | | |
| | | |
股东权益总额 | 5,445 | | | 5,112 | |
总负债和股东权益 | $ | 14,113 | | | $ | 13,824 | |
派克能源公司及其附属公司
股东权益变动综合报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | | | 总 股东的 股权 |
平衡,2021年12月31日 | $ | 3,428 | | | $ | 1,684 | | | | | $ | 5,112 | |
净收入 | — | | | 206 | | | | | 206 | |
普通股分红 | — | | | (100) | | | | | (100) | |
来自家长的贡献 | 227 | | | — | | | | | 227 | |
平衡,2022年3月31日 | $ | 3,655 | | | $ | 1,790 | | | | | $ | 5,445 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | | | 总 股东的 股权 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 3,014 | | | $ | 1,519 | | | | | $ | 4,533 | |
净收入 | — | | | 167 | | | | | 167 | |
普通股分红 | — | | | (85) | | | | | (85) | |
| | | | | | | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 3,014 | | | $ | 1,601 | | | | | $ | 4,615 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
巴尔的摩燃气电力公司
经营情况表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | | | | | 2022 | | 2021 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | | | | | $ | 735 | | | $ | 620 | |
天然气营业收入 | | | | | 424 | | | 330 | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | (12) | | | 18 | |
附属公司的营业收入 | | | | | 7 | | | 6 | |
总营业收入 | | | | | 1,154 | | | 974 | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | | | | | 285 | | | 162 | |
购买的燃料 | | | | | 151 | | | 99 | |
从附属公司购买电力和燃料 | | | | | 18 | | | 70 | |
运营和维护 | | | | | 167 | | | 152 | |
来自关联公司的运营和维护 | | | | | 51 | | | 45 | |
折旧及摊销 | | | | | 171 | | | 152 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 76 | | | 72 | |
总运营支出 | | | | | 919 | | | 752 | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 235 | | | 222 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (35) | | | (34) | |
| | | | | | | |
其他,净额 | | | | | 7 | | | 8 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | (28) | | | (26) | |
所得税前收入 | | | | | 207 | | | 196 | |
所得税 | | | | | 9 | | | (13) | |
| | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 198 | | | $ | 209 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
综合收益 | | | | | $ | 198 | | | $ | 209 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
巴尔的摩燃气电力公司
现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 198 | | | $ | 209 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 171 | | | 152 | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 5 | | | (4) | |
| | | |
其他非现金经营活动 | 44 | | | 2 | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (80) | | | 12 | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | (2) | | | (15) | |
库存 | 32 | | | 9 | |
应付账款和应计费用 | (30) | | | (59) | |
| | | |
所得税 | 4 | | | (9) | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (56) | | | (65) | |
其他资产和负债 | (9) | | | (103) | |
经营活动提供的现金流量净额 | 277 | | | 129 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (303) | | | (336) | |
| | | |
其他投资活动 | 3 | | | 2 | |
用于投资活动的现金流量净额 | (300) | | | (334) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | 120 | | | 156 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (76) | | | (74) | |
| | | |
其他融资活动 | (1) | | | — | |
融资活动提供的现金流量净额 | 43 | | | 82 | |
增加(减少)现金、限制性现金和现金等价物 | 20 | | | (123) | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 55 | | | 145 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 75 | | | $ | 22 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (32) | | | $ | (80) | |
| | | |
| | | |
巴尔的摩燃气电力公司
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金及现金等价物 | $ | 41 | | | $ | 51 | |
受限现金和现金等价物 | 34 | | | 4 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 519 | | 436 |
客户信贷损失备抵 | (59) | | (38) |
客户应收账款,净额 | 460 | | | 398 | |
其他应收账款 | 126 | | 124 |
其他信贷损失准备 | (11) | | (9) |
其他应收账款,净额 | 115 | | | 115 | |
| | | |
关联公司应收账款 | — | | | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | |
库存,净额 | | | |
化石燃料 | 12 | | | 42 | |
材料和用品 | 51 | | | 53 | |
预付的公用事业税 | 46 | | | 49 | |
监管资产 | 175 | | | 215 | |
| | | |
其他 | 11 | | | 8 | |
流动资产总额 | 945 | | | 936 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元4,376及$4,299分别截至2022年3月31日和2021年12月31日) | 10,736 | | | 10,577 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 467 | | | 477 | |
| | | |
投资 | 6 | | | 14 | |
| | | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 315 | | | 276 | |
| | | |
| | | |
其他 | 40 | | | 44 | |
递延借方和其他资产总额 | 828 | | | 811 | |
总资产 | $ | 12,509 | | | $ | 12,324 | |
巴尔的摩燃气电力公司
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | 250 | | | $ | 130 | |
一年内到期的长期债务 | 250 | | | 250 | |
应付帐款 | 299 | | | 349 | |
应计费用 | 168 | | | 176 | |
应付给附属公司的款项 | 37 | | | 48 | |
| | | |
客户存款 | 98 | | | 97 | |
监管责任 | 35 | | | 26 | |
| | | |
| | | |
其他 | 61 | | | 48 | |
流动负债总额 | 1,198 | | | 1,124 | |
长期债务 | 3,711 | | | 3,711 | |
| | | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 1,755 | | | 1,686 | |
资产报废债务 | 26 | | | 26 | |
非退休金退休后福利债务 | 170 | | | 175 | |
| | | |
监管责任 | 872 | | | 934 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | 85 | | | 98 | |
递延信贷和其他负债总额 | 2,908 | | | 2,919 | |
总负债 | 7,817 | | | 7,754 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 2,575 | | | 2,575 | |
| | | |
| | | |
留存收益 | 2,117 | | | 1,995 | |
| | | |
| | | |
股东权益总额 | 4,692 | | | 4,570 | |
| | | |
| | | |
总负债和股东权益 | $ | 12,509 | | | $ | 12,324 | |
巴尔的摩燃气电力公司
股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 | | | | |
(单位:百万) | 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | 总 股东的 股权 | | | | |
平衡,2021年12月31日 | $ | 2,575 | | | $ | 1,995 | | | $ | 4,570 | | | | | |
净收入 | — | | | 198 | | | 198 | | | | | |
普通股分红 | — | | | (76) | | | (76) | | | | | |
| | | | | | | | | |
平衡,2022年3月31日 | $ | 2,575 | | | $ | 2,117 | | | $ | 4,692 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 | | | | |
(单位:百万) | 普普通通 库存 | | 保留 收益 | | 总 股东的 股权 | | | | |
平衡,2020年12月31日 | $ | 2,318 | | | $ | 1,879 | | | $ | 4,197 | | | | | |
净收入 | — | | | 209 | | | 209 | | | | | |
普通股分红 | — | | | (74) | | | (74) | | | | | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 2,318 | | | $ | 2,014 | | | $ | 4,332 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
PEPCO HOLDINGS LLC及其子公司
合并业务表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | | | | | 2022 | | 2021 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | | | | | $ | 1,323 | | | $ | 1,124 | |
天然气营业收入 | | | | | 83 | | | 71 | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | (5) | | | 46 | |
附属公司的营业收入 | | | | | 3 | | | 3 | |
总营业收入 | | | | | 1,404 | | | 1,244 | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | | | | | 487 | | | 348 | |
购买的燃料 | | | | | 42 | | | 33 | |
从附属公司购买电力 | | | | | 50 | | | 98 | |
运营和维护 | | | | | 248 | | | 216 | |
来自关联公司的运营和维护 | | | | | 51 | | | 40 | |
折旧及摊销 | | | | | 218 | | | 210 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 119 | | | 113 | |
总运营支出 | | | | | 1,215 | | | 1,058 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 189 | | | 186 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (69) | | | (67) | |
| | | | | | | |
其他,净额 | | | | | 17 | | | 17 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | (52) | | | (50) | |
所得税前收入 | | | | | 137 | | | 136 | |
所得税 | | | | | 7 | | | 8 | |
| | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 130 | | | $ | 128 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
综合收益 | | | | | $ | 130 | | | $ | 128 | |
PEPCO HOLDINGS LLC及其子公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 130 | | | $ | 128 | |
| | | |
将净收入与经营活动的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 218 | | | 210 | |
| | | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 2 | | | 4 | |
| | | |
其他非现金经营活动 | 35 | | | (25) | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (21) | | | 56 | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | (51) | | | (18) | |
库存 | 7 | | | 5 | |
应付账款和应计费用 | (23) | | | (24) | |
| | | |
| | | |
所得税 | 5 | | | 3 | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (67) | | | (36) | |
其他资产和负债 | (3) | | | (94) | |
经营活动提供的现金流量净额 | 232 | | | 209 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (409) | | | (456) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | 2 | | | 1 | |
用于投资活动的现金流量净额 | (407) | | | (455) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (468) | | | (368) | |
| | | |
| | | |
发行长期债务 | 700 | | | 625 | |
偿还长期债务 | — | | | (44) | |
Exelon公司间资金池的变化 | 39 | | | 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
分发给成员 | (102) | | | (81) | |
来自会员的贡献 | 704 | | | 560 | |
| | | |
| | | |
其他融资活动 | (9) | | | (5) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 864 | | | 690 | |
现金、限制性现金和现金等价物增加 | 689 | | | 444 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 213 | | | 160 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 902 | | | $ | 604 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (55) | | | $ | (33) | |
| | | |
| | | |
PEPCO HOLDINGS LLC及其子公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金及现金等价物 | $ | 796 | | | $ | 136 | |
受限现金和现金等价物 | 106 | | | 77 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 618 | | 616 |
客户信贷损失免税额 | (113) | | (104) |
客户应收账款净额 | 505 | | | 512 | |
其他应收账款 | 288 | | 283 |
其他信贷损失准备 | (41) | | (39) |
其他应收账款,净额 | 247 | | | 244 | |
| | | |
关联公司应收账款 | — | | | 2 | |
| | | |
| | | |
库存,净额 | | | |
化石燃料 | 4 | | | 11 | |
材料和用品 | 209 | | | 209 | |
| | | |
| | | |
监管资产 | 432 | | | 432 | |
| | | |
其他 | 69 | | | 69 | |
流动资产总额 | 2,368 | | | 1,692 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元2,256及$2,108分别截至2022年3月31日和2021年12月31日) | 16,701 | | | 16,498 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 1,770 | | | 1,794 | |
投资 | 142 | | | 145 | |
商誉 | 4,005 | | | 4,005 | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 392 | | | 344 | |
| | | |
递延所得税 | 5 | | | 8 | |
其他 | 253 | | | 258 | |
递延借方和其他资产总额 | 6,567 | | | 6,554 | |
总资产 | $ | 25,636 | | | $ | 24,744 | |
PEPCO HOLDINGS LLC及其子公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
负债和成员权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 468 | |
一年内到期的长期债务 | 400 | | | 399 | |
应付帐款 | 522 | | | 578 | |
应计费用 | 264 | | | 281 | |
应付给附属公司的款项 | 51 | | | 104 | |
从Exelon公司间资金池借款 | 46 | | | 7 | |
| | | |
客户存款 | 80 | | | 81 | |
监管责任 | 72 | | | 68 | |
未摊销能源合同负债 | 13 | | | 89 | |
| | | |
PPA终止义务 | 85 | | | — | |
其他 | 215 | | | 171 | |
流动负债总额 | 1,748 | | | 2,246 | |
长期债务 | 7,833 | | | 7,148 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 2,723 | | | 2,675 | |
资产报废债务 | 70 | | | 70 | |
非养恤金退休后福利义务 | 60 | | | 66 | |
监管责任 | 1,182 | | | 1,238 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
未摊销能源合同负债 | 42 | | | 146 | |
其他 | 661 | | | 570 | |
递延信贷和其他负债总额 | 4,738 | | | 4,765 | |
总负债 | 14,319 | | | 14,159 | |
承付款和或有事项 | | | |
| | | |
会员权益 | | | |
会员权益 | 11,499 | | | 10,795 | |
| | | |
未分配损失 | (182) | | | (210) | |
| | | |
会员权益总额 | 11,317 | | | 10,585 | |
总负债和成员权益 | $ | 25,636 | | | $ | 24,744 | |
PEPCO HOLDINGS LLC及其子公司
合并成员权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 会员权益 | | 未分配(损失)/收益 | | | | 会员权益合计 |
平衡,2021年12月31日 | $ | 10,795 | | | $ | (210) | | | | | $ | 10,585 | |
净收入 | — | | | 130 | | | | | 130 | |
分发给成员 | — | | | (102) | | | | | (102) | |
来自会员的贡献 | 704 | | | — | | | | | 704 | |
平衡,2022年3月31日 | $ | 11,499 | | | $ | (182) | | | | | $ | 11,317 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 会员权益 | | 未分配(损失)/收益 | | | | 会员权益合计 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 10,112 | | | $ | (68) | | | | | $ | 10,044 | |
净收入 | — | | | 128 | | | | | 128 | |
分发给成员 | — | | | (81) | | | | | (81) | |
来自会员的贡献 | 560 | | | — | | | | | 560 | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 10,672 | | | $ | (21) | | | | | $ | 10,651 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
波托马克电力公司
经营情况表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 3月31日, | | |
(单位:百万) | | | | | 2022 | | 2021 | | | | |
营业收入 | | | | | | | | | | | |
电力运营收入 | | | | | 620 | | | $ | 526 | | | | | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | (7) | | | 26 | | | | | |
附属公司的营业收入 | | | | | 1 | | | 1 | | | | | |
总营业收入 | | | | | 614 | | | 553 | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
外购电力 | | | | | 174 | | | 92 | | | | | |
从附属机构购买电力 | | | | | 39 | | | 74 | | | | | |
运营和维护 | | | | | 73 | | | 56 | | | | | |
来自关联公司的运营和维护 | | | | | 58 | | | 52 | | | | | |
折旧及摊销 | | | | | 108 | | | 102 | | | | | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 95 | | | 90 | | | | | |
总运营支出 | | | | | 547 | | | 466 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | 67 | | | 87 | | | | | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (36) | | | (34) | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
其他,净额 | | | | | 13 | | | 12 | | | | | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | (23) | | | (22) | | | | | |
所得税前收入 | | | | | 44 | | | 65 | | | | | |
所得税 | | | | | (2) | | | 6 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 46 | | | $ | 59 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
综合收益 | | | | | $ | 46 | | | $ | 59 | | | | | |
波托马克电力公司
现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 46 | | | $ | 59 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 108 | | | 102 | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | (2) | | | 4 | |
| | | |
其他非现金经营活动 | 12 | | | (25) | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (2) | | | 26 | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | (25) | | | (9) | |
库存 | — | | | 1 | |
应付账款和应计费用 | 5 | | | — | |
所得税 | 1 | | | 2 | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (5) | | | (5) | |
其他资产和负债 | (18) | | | (58) | |
经营活动提供的现金流量净额 | 120 | | | 97 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (218) | | | (220) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | 1 | | | 1 | |
用于投资活动的现金流量净额 | (217) | | | (219) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (175) | | | (35) | |
发行长期债务 | 400 | | | 150 | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (42) | | | (28) | |
来自家长的贡献 | 387 | | | 138 | |
| | | |
| | | |
其他融资活动 | (5) | | | (1) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 565 | | | 224 | |
现金、限制性现金和现金等价物增加 | 468 | | | 102 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 68 | | | 65 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 536 | | | $ | 167 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (36) | | | $ | (16) | |
| | | |
| | | |
波托马克电力公司
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金及现金等价物 | $ | 502 | | | $ | 34 | |
受限现金和现金等价物 | 34 | | | 34 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 278 | | 277 |
客户信贷损失免税额 | (40) | | (37) |
客户应收账款净额 | 238 | | | 240 | |
其他应收账款 | 157 | | 160 |
其他信贷损失准备 | (18) | | (16) |
其他应收账款,净额 | 139 | | | 144 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
库存,净额 | 119 | | | 119 | |
| | | |
| | | |
| | | |
监管资产 | 216 | | | 213 | |
| | | |
其他 | 29 | | | 25 | |
流动资产总额 | 1,277 | | | 809 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元3,929及$3,875分别截至2022年3月31日和2021年12月31日) | 8,229 | | | 8,104 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 496 | | | 532 | |
投资 | 119 | | | 120 | |
| | | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 279 | | | 279 | |
| | | |
其他 | 58 | | | 59 | |
递延借方和其他资产总额 | 952 | | | 990 | |
总资产 | $ | 10,458 | | | $ | 9,903 | |
波托马克电力公司
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 175 | |
一年内到期的长期债务 | 314 | | | 313 | |
应付帐款 | 246 | | | 272 | |
应计费用 | 158 | | | 160 | |
应付给附属公司的款项 | 34 | | | 59 | |
| | | |
| | | |
| | | |
客户存款 | 36 | | | 35 | |
监管责任 | 18 | | | 14 | |
与合并相关的义务 | 27 | | | 27 | |
| | | |
其他 | 64 | | | 55 | |
流动负债总额 | 897 | | | 1,110 | |
长期债务 | 3,527 | | | 3,132 | |
| | | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 1,293 | | | 1,275 | |
资产报废债务 | 45 | | | 45 | |
| | | |
非养恤金退休后福利义务 | — | | | 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
监管责任 | 533 | | | 549 | |
其他 | 297 | | | 314 | |
递延信贷和其他负债总额 | 2,168 | | | 2,186 | |
总负债 | 6,592 | | | 6,428 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 2,689 | | | 2,302 | |
| | | |
| | | |
留存收益 | 1,177 | | | 1,173 | |
| | | |
股东权益总额 | 3,866 | | | 3,475 | |
总负债和股东权益 | $ | 10,458 | | | $ | 9,903 | |
波托马克电力公司
股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
平衡,2021年12月31日 | $ | 2,302 | | | | | $ | 1,173 | | | $ | 3,475 | |
净收入 | — | | | | | 46 | | | 46 | |
普通股分红 | — | | | | | (42) | | | (42) | |
来自家长的贡献 | 387 | | | | | — | | | 387 | |
平衡,2022年3月31日 | $ | 2,689 | | | | | $ | 1,177 | | | $ | 3,866 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 2,058 | | | | | $ | 1,145 | | | $ | 3,203 | |
净收入 | — | | | | | 59 | | | 59 | |
普通股分红 | — | | | | | (28) | | | (28) | |
来自家长的贡献 | 138 | | | | | — | | | 138 | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 2,196 | | | | | $ | 1,176 | | | $ | 3,372 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
德尔玛瓦电力照明公司
经营情况表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | | | | | 2022 | | 2021 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | | | | | $ | 348 | | | $ | 300 | |
天然气营业收入 | | | | | 83 | | | 71 | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | (1) | | | 9 | |
附属公司的营业收入 | | | | | 1 | | | 2 | |
总营业收入 | | | | | 431 | | | 382 | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | | | | | 137 | | | 103 | |
购买的燃料 | | | | | 42 | | | 33 | |
从附属公司购买电力 | | | | | 10 | | | 20 | |
运营和维护 | | | | | 51 | | | 44 | |
来自关联公司的运营和维护 | | | | | 42 | | | 39 | |
折旧及摊销 | | | | | 57 | | | 53 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 18 | | | 17 | |
总运营支出 | | | | | 357 | | | 309 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 74 | | | 73 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (16) | | | (15) | |
其他,净额 | | | | | 2 | | | 3 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | (14) | | | (12) | |
所得税前收入 | | | | | 60 | | | 61 | |
所得税 | | | | | 4 | | | 5 | |
| | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 56 | | | $ | 56 | |
综合收益 | | | | | $ | 56 | | | $ | 56 | |
德尔玛瓦电力照明公司
现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 56 | | | $ | 56 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 57 | | | 53 | |
| | | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 5 | | | 2 | |
| | | |
其他非现金经营活动 | 9 | | | (1) | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (17) | | | 15 | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | (17) | | | (11) | |
库存 | 8 | | | 2 | |
应付账款和应计费用 | 15 | | | 11 | |
| | | |
所得税 | (1) | | | 3 | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (1) | | | — | |
其他资产和负债 | 33 | | | (26) | |
经营活动提供的现金流量净额 | 147 | | | 104 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (103) | | | (112) | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他投资活动 | 1 | | | — | |
用于投资活动的现金流量净额 | (102) | | | (112) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (149) | | | (146) | |
发行长期债务 | 125 | | | 125 | |
| | | |
| | | |
普通股支付的股息 | (41) | | | (40) | |
来自家长的贡献 | 144 | | | 120 | |
其他融资活动 | (2) | | | (2) | |
融资活动提供的现金流量净额 | 77 | | | 57 | |
现金、限制性现金和现金等价物增加 | 122 | | | 49 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 71 | | | 15 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 193 | | | $ | 64 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (8) | | | $ | (15) | |
| | | |
| | | |
Delmarva Power & Light Company
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金及现金等价物 | $ | 120 | | | $ | 28 | |
受限现金和现金等价物 | 73 | | | 43 | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 164 | | 149 |
客户信贷损失免税额 | (24) | | (18) |
客户应收账款净额 | 140 | | | 131 | |
其他应收账款 | 62 | | 58 |
其他信贷损失准备 | (9) | | (8) |
其他应收账款,净额 | 53 | | | 50 | |
关联公司应收账款 | — | | | 1 | |
| | | |
库存,净额 | | | |
化石燃料 | 4 | | | 11 | |
材料和用品 | 53 | | | 54 | |
预付的公用事业税 | 10 | | | 20 | |
| | | |
监管资产 | 66 | | | 68 | |
| | | |
其他 | 19 | | | 16 | |
流动资产总额 | 538 | | | 422 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元1,671及$1,635分别截至2022年3月31日和2021年12月31日) | 4,612 | | | 4,560 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 208 | | | 212 | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 157 | | | 157 | |
其他 | 58 | | | 61 | |
递延借方和其他资产总额 | 423 | | | 430 | |
总资产 | $ | 5,573 | | | $ | 5,412 | |
Delmarva Power & Light Company
资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 149 | |
一年内到期的长期债务 | 83 | | | 83 | |
应付帐款 | 128 | | | 131 | |
应计费用 | 50 | | | 40 | |
应付给附属公司的款项 | 15 | | | 33 | |
| | | |
客户存款 | 27 | | | 28 | |
监管责任 | 33 | | | 25 | |
其他 | 88 | | | 59 | |
流动负债总额 | 424 | | | 548 | |
长期债务 | 1,852 | | | 1,727 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 825 | | | 803 | |
资产报废债务 | 16 | | | 16 | |
| | | |
非退休金退休后福利债务 | 10 | | | 11 | |
监管责任 | 423 | | | 441 | |
其他 | 87 | | | 89 | |
递延信贷和其他负债总额 | 1,361 | | | 1,360 | |
总负债 | 3,637 | | | 3,635 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 1,353 | | | 1,209 | |
| | | |
留存收益 | 583 | | | 568 | |
股东权益总额 | 1,936 | | | 1,777 | |
总负债和股东权益 | $ | 5,573 | | | $ | 5,412 | |
德尔玛瓦电力照明公司
股东权益变动表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
平衡,2021年12月31日 | $ | 1,209 | | | | | $ | 568 | | | $ | 1,777 | |
净收入 | — | | | | | 56 | | | 56 | |
普通股分红 | — | | | | | (41) | | | (41) | |
来自家长的贡献 | 144 | | | | | — | | | 144 | |
平衡,2022年3月31日 | $ | 1,353 | | | | | $ | 583 | | | $ | 1,936 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 1,089 | | | | | $ | 587 | | | $ | 1,676 | |
净收入 | — | | | | | 56 | | | 56 | |
普通股分红 | — | | | | | (40) | | | (40) | |
来自家长的贡献 | 120 | | | | | — | | | 120 | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 1,209 | | | | | $ | 603 | | | $ | 1,812 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
亚特兰大市电力公司及其附属公司
合并业务表和全面收益表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | | | | | 2022 | | 2021 |
营业收入 | | | | | | | |
电力运营收入 | | | | | $ | 345 | | | $ | 298 | |
来自替代收入计划的收入 | | | | | 3 | | | 11 | |
附属公司的营业收入 | | | | | 1 | | | 1 | |
总营业收入 | | | | | 349 | | | 310 | |
运营费用 | | | | | | | |
外购电力 | | | | | 176 | | | 153 | |
从附属机构购买电力 | | | | | 2 | | | 4 | |
运营和维护 | | | | | 47 | | | 42 | |
来自关联公司的运营和维护 | | | | | 37 | | | 34 | |
折旧及摊销 | | | | | 47 | | | 47 | |
所得税以外的其他税种 | | | | | 2 | | | 2 | |
总运营支出 | | | | | 311 | | | 282 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
营业收入 | | | | | 38 | | | 28 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | (14) | | | (15) | |
| | | | | | | |
其他,净额 | | | | | 3 | | | 1 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | (11) | | | (14) | |
所得税前收入 | | | | | 27 | | | 14 | |
所得税 | | | | | 1 | | | — | |
| | | | | | | |
净收入 | | | | | $ | 26 | | | $ | 14 | |
综合收益 | | | | | $ | 26 | | | $ | 14 | |
亚特兰大市电力公司及其附属公司
合并现金流量表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
(单位:百万) | 2022 | | 2021 |
经营活动的现金流 | | | |
净收入 | $ | 26 | | | $ | 14 | |
将净收入与业务活动提供的现金流量净额进行调整: | | | |
折旧及摊销 | 47 | | | 47 | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | 1 | | | (1) | |
其他非现金经营活动 | 2 | | | (7) | |
资产和负债变动情况: | | | |
应收账款 | (1) | | | 13 | |
来自关联公司的应收账款和应付款项,净额 | (6) | | | 1 | |
库存 | (1) | | | 3 | |
应付账款和应计费用 | (17) | | | (11) | |
所得税 | — | | | 1 | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (7) | | | (3) | |
其他资产和负债 | — | | | (3) | |
经营活动提供的现金流量净额 | 44 | | | 54 | |
投资活动产生的现金流 | | | |
资本支出 | (87) | | | (123) | |
| | | |
| | | |
| | | |
用于投资活动的现金流量净额 | (87) | | | (123) | |
融资活动产生的现金流 | | | |
短期借款的变动 | (144) | | | (187) | |
| | | |
| | | |
发行长期债务 | 175 | | | 350 | |
偿还长期债务 | — | | | (44) | |
| | | |
普通股支付的股息 | (19) | | | (14) | |
来自家长的贡献 | 173 | | | 303 | |
其他融资活动 | (3) | | | (3) | |
融资活动提供的净现金流量 | 182 | | | 405 | |
现金、限制性现金和现金等价物增加 | 139 | | | 336 | |
期初现金、限制性现金和现金等价物 | 29 | | | 30 | |
期末现金、限制性现金和现金等价物 | $ | 168 | | | $ | 366 | |
| | | |
补充现金流量信息 | | | |
未支付资本支出的减少 | $ | (10) | | | $ | (2) | |
| | | |
| | | |
亚特兰大市电力公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
资产 | | | |
流动资产 | | | |
现金及现金等价物 | $ | 168 | | | $ | 29 | |
| | | |
应收账款 | | | |
客户应收账款 | 177 | | 190 |
客户信贷损失免税额 | (49) | | (49) |
客户应收账款净额 | 128 | | | 141 | |
其他应收账款 | 79 | | 76 |
其他信贷损失准备 | (14) | | (15) |
其他应收账款,净额 | 65 | | | 61 | |
| | | |
关联公司应收账款 | — | | | 2 | |
| | | |
库存,净额 | 37 | | | 36 | |
| | | |
| | | |
| | | |
监管资产 | 137 | | | 61 | |
其他 | 5 | | | 3 | |
流动资产总额 | 540 | | | 333 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元1,458及$1,420分别截至2022年3月31日和2021年12月31日) | 3,763 | | | 3,729 | |
递延借方和其他资产 | | | |
监管资产 | 559 | | | 430 | |
| | | |
| | | |
| | | |
预付养老金资产 | 30 | | | 27 | |
| | | |
其他 | 37 | | | 37 | |
递延借方和其他资产总额 | 626 | | | 494 | |
总资产 | $ | 4,929 | | | $ | 4,556 | |
亚特兰大市电力公司及其附属公司
合并资产负债表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
负债和股东权益 | | | |
流动负债 | | | |
短期借款 | $ | — | | | $ | 144 | |
一年内到期的长期债务 | 3 | | | 3 | |
应付帐款 | 139 | | | 165 | |
应计费用 | 43 | | | 44 | |
应付给附属公司的款项 | 23 | | | 31 | |
| | | |
| | | |
| | | |
客户存款 | 18 | | | 18 | |
监管责任 | 20 | | | 28 | |
PPA终止义务 | 85 | | | — | |
其他 | 18 | | | 12 | |
流动负债总额 | 349 | | | 445 | |
长期债务 | 1,754 | | | 1,579 | |
递延信贷和其他负债 | | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | 692 | | | 682 | |
| | | |
| | | |
非养恤金退休后福利义务 | 11 | | | 12 | |
| | | |
监管责任 | 203 | | | 214 | |
| | | |
| | | |
其他 | 165 | | | 49 | |
递延信贷和其他负债总额 | 1,071 | | | 957 | |
总负债 | 3,174 | | | 2,981 | |
承付款和或有事项 | | | |
股东权益 | | | |
普通股 | 1,763 | | | 1,590 | |
留存赤字 | (8) | | | (15) | |
| | | |
股东权益总额 | 1,755 | | | 1,575 | |
总负债和股东权益 | $ | 4,929 | | | $ | 4,556 | |
亚特兰大市电力公司及其附属公司
股东权益变动综合报表
(未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存赤字 | | 总股东权益 |
平衡,2021年12月31日 | $ | 1,590 | | | | | $ | (15) | | | $ | 1,575 | |
净收入 | — | | | | | 26 | | | 26 | |
普通股分红 | — | | | | | (19) | | | (19) | |
来自家长的贡献 | 173 | | | | | — | | | 173 | |
平衡,2022年3月31日 | $ | 1,763 | | | | | $ | (8) | | | $ | 1,755 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
(单位:百万) | 普通股 | | | | 留存收益 | | 总股东权益 |
平衡,2020年12月31日 | $ | 1,271 | | | | | $ | 127 | | | $ | 1,398 | |
净收入 | — | | | | | 14 | | | 14 | |
普通股分红 | — | | | | | (14) | | | (14) | |
来自家长的贡献 | 303 | | | | | — | | | 303 | |
平衡,2021年3月31日 | $ | 1,574 | | | | | $ | 127 | | | $ | 1,701 | |
| | | | | | | |
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目录表
合并财务报表合并附注
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注1-重要会计政策
1. 重要会计政策(所有注册人)
业务说明
Exelon是一家公用事业服务控股公司,通过ComEd、PCO、BGE、Pepco、DPL和ACE从事能源分配和输电业务。
2021年2月21日,Exelon董事会批准了一项将公用事业注册人和代分开的计划。分拆于2022年2月1日完成,创建了两家上市公司Exelon和Constellation。有关更多信息,请参阅注释2 -已停止运营。
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注册人姓名 | | 业务 | | 服务地区 |
英联邦爱迪生公司 | | 购电及受规管零售电力 | | 伊利诺伊州北部,包括芝加哥市 |
| | 向零售客户输送和分配电力 | | |
PECO能源公司 | | 电力和天然气的购买和管制零售 | | 宾夕法尼亚州东南部,包括费城市(电力) |
| | 输配电及向零售客户分销天然气 | | 费城周边的宾夕法尼亚州各县(天然气) |
巴尔的摩燃气电力公司 | | 电力和天然气的购买和管制零售 | | 马里兰州中部,包括巴尔的摩市(电力和天然气) |
| | 输配电及向零售客户分销天然气 | | |
Pepco Holdings LLC | | 公用事业服务控股公司通过其可报告部门Pepco,DPL和ACE参与 | | Pepco、DPL和ACE的服务区域 |
| | | | |
波托马克电力公司 电力公司 | | 购电及受规管零售电力 | | 哥伦比亚特区以及马里兰州蒙哥马利县和乔治王子县的主要部分 |
| | 向零售客户输送和分配电力 | | |
Delmarva&Power& 轻工公司 | | 电力和天然气的购买和管制零售 | | 特拉华州和马里兰州的部分地区(电力) |
| | 输配电及向零售客户分销天然气 | | 特拉华州纽卡斯尔县的部分地区(天然气) |
大西洋城娱乐城 | | 购电及受规管零售电力 | | 新泽西州南部的部分地区 |
| | 向零售客户输送和分配电力 | | |
陈述的基础
这是所有注册人的综合季度报告。综合财务报表附注适用于注册人,如每项相应披露旁的括号所示。在适当的情况下,注册人将根据他们的相关活动和披露情况而被具体命名。注册人的每份合并财务报表均包括其子公司的账目。所有公司间交易均已注销,但公用事业注册人与发电公司之间的历史交易除外,以便在综合经营和全面收益报表中列报所有期间的非持续经营。
通过其商业服务子公司BSC,Exelon以成本价为其子公司提供各种支持服务,包括法律、人力资源、财务、信息技术和供应管理服务。PHI还拥有一家商业服务子公司PHISCO,该子公司以成本价向PHI运营公司提供各种支持服务,包括法律、会计、工程、客户运营、配电和输电规划、资产管理、系统运营和电力采购。平衡计分卡和PHISCO的成本直接计入或分配给适用的子公司。除非另有披露,Exelon公司业务的结果在合并财务报表中作为“其他”列报,并包括公司间冲销。
随附的截至2022年3月31日的综合财务报表以及截至2022年和2021年3月31日止三个月的综合财务报表均未经审核,但各注册商管理层认为,该等综合财务报表包括根据公认会计原则对注册商各自的财务报表作出公允陈述所需的所有调整。除另有披露外,所有调整均属正常、经常性性质。这个
目录表
合并财务报表合并附注
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注1-重要会计政策
2021年12月31日综合资产负债表来自经审计的财务报表。中期财务报表应与以前的年度财务报表和附注一并阅读。此外,中期的财务结果不一定表明任何其他中期或截至2022年12月31日的财年可能预期的结果。这些合并财务报表附注是根据美国证券交易委员会10-Q季报规则和规定编制的。按照公认会计原则编制的财务报表中通常包括的某些信息和附注披露已根据这些规则和条例予以精简或省略。
星座集团(包括世代及其附属公司)的分离符合非持续经营的标准,因此,经营业绩作为非持续经营列报,并已被排除在所述所有期间的持续经营之外。会计规则要求以前分配给世代的某些平衡计分卡成本作为Exelon持续业务的一部分列报,因为这些成本不符合终止业务的费用。有关更多信息,请参阅附注2--停产运营。
上期调整和重新分类(Exelon、PHI、ACE)
2022年第一季度,管理层发现了一个错误,与ACE为收回2002年和2003年由ACE Funding发行的过渡债券的成本的机制有关的监管责任被夸大有关。管理层得出的结论是,这一错误对以前发布的Exelon、PHI或ACE财务报表并不重要。
通过对本文所载ACE财务报表的修订,更正了这一错误。纠错的影响是$8截至2021年1月1日,ACE的期初留存收益增加了100万美元,监管负债相应减少了美元112000万美元,增加递延所得税和未摊销投资税收抵免#美元31000万美元。这一错误对ACE的总营业收入和净收入的影响不到#美元1截至2021年3月31日的三个月。该错误不影响截至2021年3月31日的三个月的经营活动提供的净现金流量、用于投资活动的净现金流量或融资活动提供的净现金流量。
这一错误已在截至2022年3月31日的三个月的Exelon和PHI财务报表中更正,因为它不是实质性的,导致净收入增加#美元。81000万美元。
2. 停产业务(Exelon)
2021年2月21日,Exelon董事会批准了一项计划,将公用事业注册人和世代公司分离,创建了两家上市公司(“分离”)。Exelon于2022年2月1日完成分离,通过分配326,663,937向Exelon股东出售新上市公司星座的普通股。根据分拆计划,Exelon的股东保留了他们目前持有的Exelon股票,并在2022年1月20日,也就是分配的创纪录日期,每持有三股Exelon普通股,就获得一股星座普通股,这笔交易对Exelon及其股东来说是免税的,因为美国联邦所得税的目的。
星座于2021年6月15日在宾夕法尼亚州新成立并注册成立,目的是分离和持有世代(包括世代的子公司)。
根据分居协议:
•Exelon获得了四笔定期贷款,其中包括一笔364天的定期贷款,贷款金额为#美元。1.1530亿美元和三笔18个月定期贷款3001000万,$3001000万美元和300万美元250分别为2.5亿美元和2.5亿美元。Exelon发放这些定期贷款主要是为向星座集团支付现金和一般企业用途提供资金。有关更多信息,请参阅附注10--债务和信贷协议。
•艾克斯隆支付了现金#美元。1.752022年1月31日向星座集团捐赠10亿美元。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注2--停产业务
•Exelon将其在世代的股权权益贡献给星座。Exelon不再保留世代或星座的任何股权所有权。
•Exelon将某些公司资产和与员工相关的义务转移给星座。
•Exelon从Generate of$获得现金2582022年1月31日结算公司间贷款。有关更多信息,请参阅附注10--债务和信贷协议。
持续参与
为了管理分离后Exelon和星座公司之间的持续关系,并促进有序过渡,Exelon公司和星座公司签订了几项协议,包括:
•分居协议-管辖Exelon和Constellation之间关于与分居有关的某些行动的权利和义务,其中包括Exelon和Constatics之间的资产和负债分配。
•过渡服务协议(TSA)-管理Exelon将向星座提供的服务的条款和条件,星座将向Exelon提供为期两年的预期期限,前提是某些服务可能超过期限,并且服务可以在双方批准的情况下延长。这些服务包括具体的会计、财务、信息技术、人力资源、雇员福利和其他服务,这些服务历来由BSC集中提供。在2022年2月1日至2022年3月31日期间,Exelon向星座和星座支付的这些服务的金额为$56记录在其他收入、净收入和美元中的9分别记录在运营费用和维护费用中。
•税务协议(TMA)-管辖Exelon和星座在所有税务事宜上各自的权利、责任和义务,包括有关美国联邦、州、地方和外国所得税、其他税务事项和相关纳税申报表的税务责任和优惠、税务属性、纳税申报表、税务竞争和其他税收分享。有关更多信息,请参阅附注7.所得税。
此外,公用事业注册人在分离后将继续从与世代的交易中产生费用。在分拆前,该等开支主要记录为向联营公司购买电力,以及在公用事业注册商从联营公司记录为营运及维护费用。分拆后,该等开支主要列作购入电力,以及在公用事业注册处记为营运及维护费用的无形金额。
•ComEd与Generation签订了一份经ICC批准的RFP合同,以满足ComEd的部分电力供应要求。ComEd还从Generation购买了REC和ZEC。
•根据通过PECO竞争性采购程序执行的合同,PECO从Gender获得电力供应。此外,PECO还与Generation签订了一项为期十年的销售太阳能AEC的协议。
•根据MDPSC批准的基于市场的SOS和天然气大宗商品计划,BGE从Generate获得了一部分能源需求。
•根据MDPSC和DCPSC批准的Pepco竞争性采购程序执行的合同,Pepco从Generation获得电力供应。
•根据其MDPSC和DEPSC批准的基于市场的SOS商品计划,DPL从发电公司获得了部分能源需求。
•ACE根据经NJBPU批准的ACE竞争性采购程序执行的合同从Gender获得电力供应。
COMED和PECO还因核退役合同建设而产生应收账款,根据该合同,只要NDT资金大于退役结束时的基础ARO,该等款项应退还给COMED和PECO(视情况而定),以支付给各自的客户。有关更多信息,请参阅附注10-《Exelon 2021合并财务报表合并附注-资产报废义务》表格10-k和附注15-关联方交易。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注2--停产业务
停产运营
因此,这一分离符合中止业务的标准。
下表列出了在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月中,从持续运营中重新分类并包括在Exelon的综合运营和全面收益报表中的非持续运营中的星座业绩。
这些结果主要是由Exelon的大西洋中部、中西部、纽约、ERCOT和其他电力地区可报告的部门组成的发电公司,其中包括交易成本、历史上分配并直接归属于发电公司的某些平衡计分卡成本(包括任何过渡成本)、发电公司与公用事业注册商之间的交易以及与税务相关的调整的影响。交易成本包括外部银行家、会计师、评估师、律师、外部律师和其他顾问的成本,他们参与了分拆的谈判、评估、尽职调查和监管批准。过渡费用主要是与雇员有关的费用,如招聘费用、建立某些独立职能和信息技术系统的费用、专业服务费和向独立世代过渡期间的其他与离职有关的费用。就报告非持续业务而言,这些结果还包括在Exelon的综合业务报表中历来被注销的发电公司和公用事业注册人之间的交易,因为这些交易在分离后将继续进行。在Exelon的综合经营报表中,以往分配给Generate的某些平衡计分卡成本作为持续经营的一部分列报,因为根据会计规则,这些成本不符合非持续经营的费用。
| | | | | | | | | | | |
| 截至三个月 3月31日, |
| 2022 | | 2021 |
营业收入 | | | |
有竞争力的业务收入 | $ | 1,855 | | | $ | 5,265 | |
来自附属公司的有竞争力的业务收入 | 161 | | | 294 | |
总营业收入 | 2,016 | | | 5,559 | |
运营费用 | | | |
竞争企业购买电力和燃料 | 1,138 | | | 4,610 | |
| | | |
运营和维护(a) | 371 | | | 904 | |
| | | |
折旧及摊销 | 94 | | | 940 | |
所得税以外的其他税种 | 44 | | | 121 | |
总运营支出 | 1,647 | | | 6,575 | |
出售资产和业务的收益 | 10 | | | 71 | |
营业收入(亏损) | 379 | | | (945) | |
其他收入和(扣除) | | | |
利息支出,净额 | (20) | | | (68) | |
| | | |
其他,净额 | (281) | | | 167 | |
其他收入和(扣除)总额 | (301) | | | 99 | |
所得税前收入(亏损) | 78 | | | (846) | |
所得税 | (40) | | | (58) | |
未合并关联公司亏损中的权益 | (1) | | | (1) | |
净收益(亏损) | 117 | | | (789) | |
可归因于非控股权益的净收入 | 1 | | | 25 | |
非持续经营的净收益(亏损) | $ | 116 | | | $ | (814) | |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注2--停产业务
__________
(a)包括与美元分离相关的交易和过渡成本52百万美元和美元3 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为百万。$50百万美元和美元2百万美元的交易成本和21000万美元以下1 上表中已终止业务的业绩分别包含了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月的业绩中。有关更多信息,请参阅上面的讨论。
截至2022年3月31日,Exelon的合并资产负债表中不包括已终止业务的资产和负债。星座的净资产为美元11,573 该公司于2022年2月1日分拆,导致Exelon的股权在截至2022年3月31日的三个月内减少。更多信息请参阅Exelon合并股东权益变动表中的星座分配行。
下表列出了截至2021年12月31日Exelon合并资产负债表中已终止业务的资产和负债:
| | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
资产 | | |
流动资产 | | |
现金及现金等价物 | | $ | 510 | |
受限现金和现金等价物 | | 72 | |
应收账款 | | |
客户应收账款 | | 1,724 |
客户信贷损失免税额 | | (55) |
客户应收账款净额 | | 1,669 | |
其他应收账款 | | 596 |
其他信贷损失准备 | | (4) |
其他应收账款,净额 | | 592 | |
按市值计价的衍生资产 | | 2,169 | |
库存,净额 | | |
化石燃料和排放配额 | | 284 | |
材料和用品 | | 1,004 | |
可再生能源积分 | | 529 | |
持有待售资产 | | 13 | |
其他 | | 993 | |
非连续性业务的流动资产总额 | | 7,835 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧和摊销净额#美元15,888) | | 19,661 | |
递延借方和其他资产 | | |
核退役信托基金 | | 15,938 | |
投资 | | 193 | |
| | |
按市值计价的衍生资产 | | 949 | |
其他 | | 1,768 | |
已终止业务的不动产、厂房和设备、递延债务和其他资产总额 | | 38,509 | |
停产业务总资产 | | $ | 46,344 | |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注2--停产业务
| | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
负债和股东权益 | | |
流动负债 | | |
短期借款 | | $ | 2,082 | |
一年内到期的长期债务 | | 1,220 | |
应付帐款 | | 1,757 | |
应计费用 | | 818 | |
按市值计价的衍生负债 | | 981 | |
| | |
可再生能源信贷义务 | | 779 | |
为出售而持有的负债 | | 3 | |
其他 | | 300 | |
非连续性业务的流动负债总额 | | 7,940 | |
长期债务 | | 4,575 | |
递延信贷和其他负债 | | |
递延所得税和未摊销投资税收抵免 | | 3,583 | |
资产报废债务 | | 12,819 | |
养恤金义务 | | 939 | |
非养恤金退休后福利义务 | | 876 | |
乏核燃料债务 | | 1,210 | |
按市值计价的衍生负债 | | 513 | |
| | |
其他 | | 1,161 | |
已终止业务的长期债务、递延信贷和其他负债总额 | | 25,676 | |
停产业务负债总额 | | $ | 33,616 | |
| | |
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下表列出了截至2022年3月31日和2021年3月31日三个月Exelon合并现金流量表中包含的有关已终止业务现金流量的选定财务信息。
| | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| 2022 | | 2021 |
计入已终止经营业务净收入(亏损)的非现金项目: | | | |
折旧、摊销和增值,包括核燃料和能源合同摊销 | $ | 207 | | | $ | 1,346 | |
| | | |
出售资产和业务的收益 | 9 | | | (71) | |
递延所得税和投资税收抵免摊销 | (143) | | | (234) | |
与衍生品相关的公允价值净变化 | (59) | | | (178) | |
NDt基金投资的净已实现和未实现损失(收益) | 205 | | | (118) | |
股权投资未实现净亏损 | 16 | | | 23 | |
其他与退役有关的活动 | 36 | | | (332) | |
投资活动产生的现金流: | | | |
资本支出 | (227) | | | (394) | |
民进党集锦 | 169 | | | 1,574 | |
补充现金流信息: | | | |
未支付资本支出的减少 | (128) | | | (37) | |
民进党的增加 | 348 | | | 1,339 | |
与ARO更新相关的PP&E增加 | 335 | | | — | |
| | | |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注3 -规管事宜
3. 监管事项(所有注册人)
正如注释3 -Exelon 2021 Form 10-k的监管事项中所讨论的那样,注册人参与FERC及其州委员会的费率和监管程序。以下讨论了2022年的发展以及2021年10-k表格的更新。
分配基本费率案件诉讼程序
下表显示了2022年已完成和悬而未决的分配基本费率案件程序。
已完成的基本费率案件诉讼
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人/司法管辖区 | | 提交日期 | | 服务 | | 请求的收入要求增加 | | 批准的收入要求增加额 | | 核定的ROE | | 批准日期 | | 利率生效日期 |
ComEd -伊利诺伊州(a) | | 2021年4月16日 | | 电式 | | $ | 51 | | | $ | 46 | | | 7.36 | % | | 2021年12月1日 | | 2022年1月1日 |
PECO -宾夕法尼亚州 | | 2021年3月30日 | | 电式 | | 246 | | | 132 | | | 不适用(b) | | 2021年11月18日 | | 2022年1月1日 |
BGE -马里兰州(c) | | 2020年5月15日(2020年9月11日修订) | | 电式 | | 203 | | | 140 | | | 9.50 | % | | 2020年12月16日 | | 2021年1月1日 |
| | 天然气 | | 108 | | | 74 | | | 9.65 | % | | |
Pepco-哥伦比亚特区(d) | | 2019年5月30日(2020年6月1日修订) | | 电式 | | 136 | | | 109 | | | 9.275 | % | | 2021年6月8日 | | 2021年7月1日 |
Pepco -马里兰州(e) | | 2020年10月26日(2021年3月31日修订) | | 电式 | | 104 | | | 52 | | | 9.55 | % | | 2021年6月28日 | | 2021年6月28日 |
DPL -马里兰(f) | | 2021年9月1日(2021年12月23日修订) | | 电式 | | 27 | | | 13 | | | 9.60 | % | | 2022年3月2日 | | 2022年3月2日 |
ACE-新泽西州(g) | | 2020年12月9日(2021年2月26日修订) | | 电式 | | 67 | | | 41 | | | 9.60 | % | | 2021年7月14日 | | 2022年1月1日 |
__________
(a)ComEd批准的2022年收入要求反映出增加美元372022年首年收入要求为百万美元,并增加美元9百万美元与2020年的年度对账有关。2022年的收入要求规定加权平均债务和股权分配回报率基础为 5.72%,包括允许的ROE为7.36%,反映30年期国债月平均收益率加 580基点2020年对账收入要求规定加权平均债务和股权分配回报率基础为 5.69%,包括允许的ROE为7.29%,反映30年期美国国债的月度收益率580基点减去性能指标惩罚 7基点。
(b)PCO电力基本费率案件程序通过和解协议解决,该协议没有具体说明已批准的ROE。
(c)反映了2021年至2023年的三年累积多年计划。MDCSC向BGE授予电力收入要求增加美元59百万,$39百万美元,以及$422021年、2022年和2023年分别为100万美元(未扣除),天然气收入需求增加美元53百万,$11百万美元,以及$10分别在2021年、2022年和2023年,在偏移之前的100万。BGE建议利用某些税收优惠完全抵消2021年和2022年的增加,并部分抵消2023年的增加。然而,MDPSC利用税收优惠完全抵消了2021年和2022年1月的增长,使客户费率保持不变。在2022年的剩余时间里,MDPSC选择只抵消252021年和2022年累计电力收入要求的百分比增加和50累计天然气收入要求的%增加。是否将使用某些税收优惠来抵消2023年客户费率的增加尚未决定,BGE无法预测结果。
(d)反映了从2021年到2022年剩余18个月的累积多年期计划。DCPSC授予Pepco Electric增量收入要求增加$421000万美元和300万美元672021年和2022年分别为2.5亿美元和2.8亿美元。然而,DCPSC利用加快退还某些税收优惠以及其他费率减免的方式,部分抵消了客户费率增加的影响。221000万美元和300万美元402021年和2022年分别为10万美元。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注3 -规管事宜
(e)反映2021年4月1日至2024年3月31日的三年累计多年期计划。MDPSC授予Pepco Electric增量收入要求增加$211000万,$162000万美元,和美元15分别截至2022年3月31日、2023年3月31日和2024年3月31日的12个月期间,扣除抵销前的1.2亿美元。Pepco提议利用某些税收优惠在2023年之前完全抵消增加的费用,并在2024年部分抵消客户费率的增加。然而,MDPSC只是利用加快某些税收优惠的退款来完全抵消增加的费用,从而使客户费率在2022年3月31日之前保持不变。2022年2月23日,MDPSC选择抵消25截至2023年3月31日的12个月期间累计收入要求增长的%。在截至2024年3月31日的12个月里,某些税收优惠是否会被用来抵消客户费率的增加尚未决定,Pepco也无法预测结果。
(f)已批准的和解协议反映了9.60净资产收益率%,仅用于计算AFUDC和监管资产持有成本。
(g)请求和批准的增加不包括新泽西州销售和使用税。该命令允许ACE保留约美元11 百万美元的某些税收优惠,导致Exelon、PHI和ACE 2021年第三季度合并运营报表和综合收益的所得税费用减少。
待决的分配基本费率案件诉讼
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人/司法管辖区 | | 提交日期 | | 服务 | | 请求的收入要求增加 | | 请求的净资产收益率 | | 预期的审批时间 |
ComEd -伊利诺伊州(a) | | 2022年4月15日 | | 电式 | | $ | 199 | | | 7.85 | % | | 2022年第四季度 |
| | | | | | | | | | |
PECO -宾夕法尼亚州 | | 2022年3月31日 | | 天然气 | | 82 | | | 10.95 | % | | 2022年第四季度 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
DPL-特拉华州(b) | | 2022年1月14日(2022年2月28日修订) | | 天然气 | | 15 | | | 10.30 | % | | 2023年第一季度 |
| | | | | | | | | | |
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__________(a)ComEd要求的2023年收入要求增加了#美元1442023年最初一年所需收入为100万美元,增加#美元55与2021年年度对账有关的100万美元。5.94%,包括允许的ROE为7.85%,反映30年期美国国债的月平均收益率580基点。2021年对账收入所需经费用于债务和权益分配率的加权平均回报率基数为5.91%,包括允许的ROE为7.78%,反映30年期美国国债的月平均收益率580基点减去性能指标惩罚 7基点。这是ComEd根据EIMA提交的最后一份基于性能的电力分配公式费率更新申请,因为法律授权费率设定过程在2022年底日落。有关COMED放弃电力分配公式费率的其他信息,请参见附注3-《Exelon 2021 Form 10-k》的管理事项。
(b)该费率将于2022年8月14日生效,但需退款。
传动率公式
每个公用事业注册人的传输速率都是基于FERC批准的公式确定的。ComEd、BGE、Pepco、DPL和ACE必须在5月15日或之前提交FERC批准的公式的年度更新,PECO必须在5月31日或之前提交,所产生的费率在同年6月1日生效。ComEd的年度更新是基于上一年的实际成本和本年度的预计资本增加(初始年度收入要求)。ComEd的更新还对上一年6月1日起生效的收入要求与该年发生的实际成本(年度对账)之间的任何差异进行了核对。BGE的年度更新是基于上一年的实际成本和本年度的预计资本增加、累计折旧、折旧和摊销费用以及累计递延所得税。财务会计准则的更新还核对了该日历年的实际成本和实际收入之间的任何差额(年度对账)。
2022年,COMED和BGE的电力传输公式费率更新包括了以下总额的增长。PECO、Pepco、DPL和ACE打算在规定的年度更新截止日期前提交申请。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人(a) | | 初始收入要求增加 | | 年度对账减少 | | 总收入要求增加 | | 允许的费率基数回报(c) | | 允许的ROE(d) |
科米德 | | $ | 24 | | | $ | (24) | | | $ | — | | | 8.11 | % | | 11.50 | % |
BGE | | 25 | | | (4) | | | 16 | | (b) | 7.30 | % | | 10.50 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注3 -规管事宜
(a)所有费率均于2022年6月1日至2023年5月31日生效,须由相关各方根据ComEd和BGE费率审查协议进行审查。
(b)BGE传输收入要求的增加包括1美元5由于FERC批准的专用设施费用减少了100万英镑,以收回向BGE特别指定的负荷提供输电服务的成本。
(c)表示基于传输率的加权平均债务和股本回报率。
(d)作为FERC批准的ComEd 2007年传输率案和解的一部分,普通股回报率为 11.50%,包括a 50- 成为RTI成员的基点激励加法器,用于计算传输公式利率加权平均债务和股权回报率的比率的普通股部分目前上限为 55%.作为FERC批准的针对BGE的ROE投诉和解的一部分,普通股回报率为 10.50%,包括a 50-作为RTO成员的基点奖励加法器。
其他国家监管事项
伊利诺伊州监管事项
Ceja(Exelon和ComEd)。2021年9月15日,伊利诺伊州州长签署成为法律。CEJA除其他特点外,包括(1)从符合条件的核动力发电设施采购CMC,(2)要求不迟于2023年1月20日提交一般费率案例或新的四年多年计划,以确定在ComEd现有基于业绩的分配公式费率日落后生效的费率,(3)延长ComEd的能效MWh节约目标并对其进行某些调整,(4)修订伊利诺伊州RPS要求,包括增加从风能和太阳能发电采购REC的费用,(5)要求加速摊销ComEd之前由ICC指示使用平均费率假设方法摊销的无保护超额递延所得税(“EDIT”),相当于大约39.5年,以及(6)要求ICC就道德、支出、电网投资和业绩指标等主题启动和进行各种监管程序。 有关CEJA有效性或实施的监管或法律挑战是可能的,Exelon和ComEd无法合理地预测任何此类挑战的结果。
国际商会发起了一项议程,以加快不迟于2025年12月31日与TCJA不受保护的财产相关编辑的客户,并将其充分归入TCJA。2022年4月13日,ComEd、伊利诺伊州总检察长办公室和公民公用事业委员会提交了一份关于加速编辑摊销时间表的规定和协议。目前,ComEd无法预测这些诉讼的结果。
关于CEJA(简称清洁能源法)的更多信息,见附注3--《Exelon 2021》表格10-k。
新泽西州监管事项
终止PPA的能源采购条款(Exelon、PHI和ACE)。
2021年12月22日,ACE向NJBPU提交了一份请愿书,要求终止PPA中从新泽西州两个燃煤发电设施购买电力的条款。这份请愿书于2022年3月23日获得NJBPU的批准。在2022年3月31日交易完成后,ACE确认了#美元的负债203合同终止费为100万美元,将于2024年底支付,并确认了相应的监管资产#美元203百万美元。
截至2022年3月31日,美元203合同终止费的百万负债包括#美元。851000万美元和300万美元1182000万美元,分别计入Exelon综合资产负债表中的其他流动负债和其他递延信贷及其他负债。截至2022年3月31日,流动和非流动负债分别包括在PHI和ACE的综合资产负债表中的PPA终止债务和其他递延信贷和其他负债。
监管资产和负债
公用事业注册人的监管资产和负债自2021年12月31日以来没有实质性变化,除非以下说明。有关特定监管资产的其他信息,请参阅附注3-Exelon 2021 Form 10-k的监管事项负债。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注3 -规管事宜
PEC 监管资产增加了美元66 主要原因是增加了美元60 递延所得税监管资产中的百万美元。监管负债减少美元112 主要原因是减少美元111 核退役监管责任中的百万美元。
BGE.监管资产减少了美元50 主要原因是减少美元19 电力和天然气成本监管资产和美元16 能源效率和需求响应计划监管资产中的百万美元。监管负债减少美元53 主要原因是减少美元65 递延所得税监管责任为百万美元。
王牌。监管资产增加了美元205百万美元主要是由于PPA终止导致电能成本监管资产增加。监管负债减少美元19 主要原因是减少美元9 递延所得税监管责任中的百万美元和美元51.5亿美元的电力能源成本监管责任。
未确认资本化的应收差饷金额
下表载列为厘定有关股东投资收益而资本化的核准金额,而该等收益并未在注册人综合资产负债表中确认作财务报告用途。这些金额将在应向公用事业注册人客户开具帐单的期间在相关的综合经营报表和全面收益中确认为收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆 | | 科米德(a) | | PECO | | BGE(b) | | 菲 | | 百事可乐(c) | | DPL(c) | | 王牌 |
2022年3月31日 | $ | 49 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 34 | | | $ | 13 | | | $ | 11 | | | $ | 2 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | 43 | | | 1 | | | — | | | 37 | | | 5 | | | 3 | | | 2 | | | — | |
__________
(a)反映ComEd在其能源效率和电力分配公式监管资产上为制定费率目的而赚取的未确认股本回报。
(b)BGE为制定费率而资本化的授权金额主要涉及股东在其急性心肌梗死项目上投资的收益。
(c)Pepco和DPL为制定税率而资本化的授权金额涉及股东在各自的AMI计划、能源效率和需求响应计划以及Pepco哥伦比亚特区收入脱钩计划上的投资收益。能效方面的收益仅限于Pepco哥伦比亚特区和DPL特拉华州计划。
4. 与客户签订合同的收入(所有注册人)
登记人确认从与客户签订的描述向客户转让货物或服务的合同中获得的收入,金额为实体预期有权换取这些货物或服务的金额。主要收入来源包括受监管的电力和天然气关税销售、分销和输电服务。
关于注册人的主要收入来源的更多信息,见注4--Exelon 2021 Form 10-k与客户的合同收入。
合同责任
登记人在履约义务履行之前收到或到期的对价时,记录合同债务。注册人在其合并资产负债表中将合同负债记录在其他流动负债和其他非流动负债中。
对于PHI、Pepco、DPL和ACE,这些合同责任主要涉及2020年第三季度收到的与通信基础设施无关所有者和经理的协作安排的前期考虑。根据合作安排,这项安排的收入将被确认为35年内的运营收入。
在截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月里,确认的收入对Exelon、PHI、Pepco、DPL和ACE来说并不重要。截至2022年3月31日和2021年12月31日,ComEd、PECO和BGE的合同责任并不重要。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注4--与客户签订合同的收入
分配给剩余履约义务的交易价格
下表显示了截至2022年3月31日未履行或部分未履行的履约义务预计在每一年记录的未来收入金额。本披露仅包括在合同开始时总对价是固定和可确定的合同。平均合同期限因客户类型和商品而异,但从一个月到几年不等。
本披露不包括公用事业注册商的天然气和电力价格销售合同和输电收入合同,因为它们通常具有一年或更短的原始预期期限,因此不包含任何未来未履行的履行义务,将包括在本披露中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026年及其后 | | 总 |
爱克斯隆 | $ | 6 | | | $ | 8 | | | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | 82 | | | $ | 107 | |
菲 | 6 | | | 8 | | | 6 | | | 5 | | | 82 | | | 107 | |
百事可乐 | 4 | | | 6 | | | 5 | | | 5 | | | 65 | | | 85 | |
DPL | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | 9 | | | 11 | |
王牌 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 8 | | | 11 | |
收入分解
注册人将与客户签订的合同确认的收入分解为描述收入和现金流的性质、金额、时间和不确定性如何受到经济因素影响的类别。有关注册人收入分类的列报,请参阅附注5--分类信息。
5. 分部信息(所有注册人)
各注册人的经营分部乃根据主要营运决策者在决定如何评估各注册人的表现及分配资源时所使用的资料而厘定。
艾克斯隆有六可报告的细分市场,包括ComEd、PECO、BGE和PHI三可报告部门包括Pepco、DPL和ACE。ComEd、PCO、BGE、Pepco、DPL和ACE各代表一个可报告分部,因此,不为这些注册人提供单独的分部信息。Exelon、ComEd、PCO、BGE、Pepco、DPL和ACE的CODM根据净利润评估ComEd、PCO、BGE、Pepco、DPL和ACE的绩效并向其分配资源。
截至2022年和2021年3月31日止三个月,注册人可报告分部信息与综合财务报表中相应信息的分析和对账如下:
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注5-细分市场信息
截至2022年和2021年3月31日的三个月
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 其他(a) | | 网段间 淘汰 | | 爱克斯隆 |
营业收入(b): | | | | | | | | | | | | | |
2022 | | | | | | | | | | | | | |
电力收入 | $ | 1,734 | | | $ | 741 | | | $ | 736 | | | $ | 1,318 | | | $ | — | | | $ | (7) | | | $ | 4,522 | |
天然气收入 | — | | | 306 | | | 418 | | | 83 | | | — | | | (2) | | | $ | 805 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 576 | | | (579) | | | $ | — | |
总营业收入 | $ | 1,734 | | | $ | 1,047 | | | $ | 1,154 | | | $ | 1,404 | | | $ | 576 | | | $ | (588) | | | $ | 5,327 | |
2021 | | | | | | | | | | | | | |
电力收入 | $ | 1,535 | | | $ | 661 | | | $ | 632 | | | $ | 1,170 | | | $ | — | | | $ | (7) | | | $ | 3,991 | |
天然气收入 | — | | | 228 | | | 342 | | | 71 | | | — | | | — | | | 641 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 3 | | | 491 | | | (494) | | | — | |
总营业收入 | $ | 1,535 | | | $ | 889 | | | $ | 974 | | | $ | 1,244 | | | $ | 491 | | | $ | (501) | | | $ | 4,632 | |
| | | | | | | | | | | | | |
部门间收入(c): | | | | | | | | | | | | | |
2022 | $ | 6 | | | $ | 1 | | | $ | 7 | | | $ | 3 | | | $ | 576 | | | $ | (587) | | | $ | 6 | |
2021 | 6 | | | 2 | | | 6 | | | 3 | | | 487 | | | (497) | | | 7 | |
折旧和摊销: | | | | | | | | | | | | | |
2022 | $ | 321 | | | $ | 92 | | | $ | 171 | | | $ | 218 | | | $ | 15 | | | $ | — | | | $ | 817 | |
2021 | 292 | | | 86 | | | 152 | | | 210 | | | 17 | | | — | | | 757 | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | |
2022 | $ | 1,406 | | | $ | 793 | | | $ | 919 | | | $ | 1,215 | | | $ | 625 | | | $ | (531) | | | $ | 4,427 | |
2021 | 1,210 | | | 679 | | | 752 | | | 1,058 | | | 448 | | | (339) | | | 3,808 | |
利息支出,净额: | | | | | | | | | | | | | |
2022 | $ | 100 | | | $ | 41 | | | $ | 35 | | | $ | 69 | | | $ | 93 | | | $ | — | | | $ | 338 | |
2021 | 96 | | | 38 | | | 34 | | | 67 | | | 83 | | | — | | | 318 | |
所得税前持续经营的收入(亏损): | | | | | | | | | | | | | |
2022 | $ | 240 | | | $ | 220 | | | $ | 207 | | | $ | 137 | | | $ | (62) | | | $ | (43) | | | $ | 699 | |
2021 | 236 | | | 177 | | | 196 | | | 136 | | | (32) | | | (149) | | | 564 | |
所得税: | | | | | | | | | | | | | |
2022 | $ | 52 | | | $ | 14 | | | $ | 9 | | | $ | 7 | | | $ | 146 | | | $ | (10) | | | $ | 218 | |
2021 | 39 | | | 10 | | | (13) | | | 8 | | | 7 | | | (12) | | | 39 | |
持续经营业务净利润(亏损): | | | | | | | | | | | | | |
2022 | $ | 188 | | | $ | 206 | | | $ | 198 | | | $ | 130 | | | $ | (208) | | | $ | (33) | | | $ | 481 | |
2021 | 197 | | | 167 | | | 209 | | | 128 | | | (39) | | | (137) | | | 525 | |
资本支出: | | | | | | | | | | | | | |
2022 | $ | 617 | | | $ | 344 | | | $ | 303 | | | $ | 409 | | | $ | 22 | | | $ | — | | | $ | 1,695 | |
2021 | 613 | | | 295 | | | 336 | | | 456 | | | 46 | | | — | | | 1,746 | |
总资产: | | | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日 | $ | 37,013 | | | $ | 14,113 | | | $ | 12,509 | | | $ | 25,636 | | | $ | 7,583 | | | $ | (4,156) | | | $ | 92,698 | |
2021年12月31日 | 36,470 | | | 13,824 | | | 12,324 | | | 24,744 | | | 7,634 | | | (8,319) | | | 86,677 | |
__________
(a)其他主要包括Exelon的企业运营、共享服务实体以及其他融资和投资活动。
(b)包括客户的公用事业税总收入。向理事机构缴纳的公用事业税的抵消性汇款记录在登记人的综合运营报表和综合收益表中的费用中。有关公用事业税总额的更多信息,请参阅注释14 -补充财务信息。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注5-细分市场信息
(c)有关分部间收入的更多信息,请参阅注释15 -关联方交易。
PHI:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百事可乐 | | DPL | | 王牌 | | 其他(a) | | 网段间 淘汰 | | 菲 |
营业收入(b): | | | | | | | | | | | |
2022 | | | | | | | | | | | |
电力收入 | $ | 614 | | | $ | 348 | | | $ | 349 | | | $ | — | | | $ | 7 | | | $ | 1,318 | |
天然气收入 | — | | | 83 | | | — | | | — | | | — | | | 83 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 107 | | | (104) | | | 3 | |
总营业收入 | $ | 614 | | | $ | 431 | | | $ | 349 | | | $ | 107 | | | $ | (97) | | | $ | 1,404 | |
2021 | | | | | | | | | | | |
电力收入 | $ | 553 | | | $ | 311 | | | $ | 310 | | | $ | — | | | $ | (4) | | | $ | 1,170 | |
天然气收入 | — | | | 71 | | | — | | | — | | | — | | | 71 | |
共享服务和其他收入 | — | | | — | | | — | | | 95 | | | (92) | | | 3 | |
总营业收入 | $ | 553 | | | $ | 382 | | | $ | 310 | | | $ | 95 | | | $ | (96) | | | $ | 1,244 | |
部门间收入(c): | | | | | | | | | | | |
2022 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 97 | | | $ | (97) | | | $ | 3 | |
2021 | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 95 | | | (96) | | | 3 | |
折旧和摊销: | | | | | | | | | | | |
2022 | $ | 108 | | | $ | 57 | | | $ | 47 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 218 | |
2021 | 102 | | | 53 | | | 47 | | | 8 | | | — | | | 210 | |
运营费用: | | | | | | | | | | | |
2022 | $ | 547 | | | $ | 357 | | | $ | 311 | | | $ | 97 | | | $ | (97) | | | $ | 1,215 | |
2021 | 466 | | | 309 | | | 282 | | | 97 | | | (96) | | | 1,058 | |
利息支出,净额: | | | | | | | | | | | |
2022 | $ | 36 | | | $ | 16 | | | $ | 14 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 69 | |
2021 | 34 | | | 15 | | | 15 | | | 3 | | | — | | | 67 | |
所得税前收入(亏损): | | | | | | | | | | | |
2022 | $ | 44 | | | $ | 60 | | | $ | 27 | | | $ | 6 | | | $ | — | | | $ | 137 | |
2021 | 65 | | | 61 | | | 14 | | | (4) | | | — | | | 136 | |
所得税: | | | | | | | | | | | |
2022 | $ | (2) | | | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 7 | |
2021 | 6 | | | 5 | | | — | | | (3) | | | — | | | 8 | |
净收益(亏损): | | | | | | | | | | | |
2022 | $ | 46 | | | $ | 56 | | | $ | 26 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | 130 | |
2021 | 59 | | | 56 | | | 14 | | | (1) | | | — | | | 128 | |
资本支出: | | | | | | | | | | | |
2022 | $ | 218 | | | $ | 103 | | | $ | 87 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 409 | |
2021 | 220 | | | 112 | | | 123 | | | 1 | | | — | | | 456 | |
总资产: | | | | | | | | | | | |
2022年3月31日 | $ | 10,458 | | | $ | 5,573 | | | $ | 4,929 | | | $ | 4,720 | | | $ | (44) | | | $ | 25,636 | |
2021年12月31日 | 9,903 | | | 5,412 | | | 4,556 | | | 4,933 | | | (60) | | | 24,744 | |
__________
(a)其他主要包括PHI的公司运营、共享服务实体以及其他融资和投资活动。
(b)包括客户的公用事业税总收入。向理事机构缴纳的公用事业税的抵消性汇款记录在登记人的综合运营报表和综合收益表中的费用中。有关公用事业税总额的更多信息,请参阅注释14 -补充财务信息。
(c)包括ComEd、BGE和PCO的部门间收入,这些收入在Exelon被消除。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注5-细分市场信息
下表将注册人自客户合约确认之收入细分为若干类别,描述收入及现金流量之性质、金额、时间及不确定性如何受经济因素影响。就公用事业注册人而言,收入的分解反映电力销售及天然气销售(如适用)两项主要公用事业服务,并进一步分解由主要客户群体提供的该等电价销售。Exelon的分类收入与公用事业注册人一致,但不包括任何公司间收入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
与客户签订合同的收入 | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
电力收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 857 | | | $ | 487 | | | $ | 417 | | | $ | 652 | | | $ | 275 | | | $ | 207 | | | $ | 170 | |
小型商业和工业企业 | 423 | | | 111 | | | 81 | | | 141 | | | 38 | | | 56 | | | 47 | |
大型工商业企业 | 153 | | | 64 | | | 131 | | | 323 | | | 253 | | | 26 | | | 44 | |
公共权力机构和电气化铁路 | 14 | | | 8 | | | 7 | | | 16 | | | 8 | | | 4 | | | 4 | |
其他(a) | 239 | | | 62 | | | 97 | | | 193 | | | 46 | | | 56 | | | 81 | |
电力总收入(b) | $ | 1,686 | | | $ | 732 | | | $ | 733 | | | $ | 1,325 | | | $ | 620 | | | $ | 349 | | | $ | 346 | |
天然气收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | — | | | $ | 218 | | | $ | 282 | | | $ | 51 | | | $ | — | | | $ | 51 | | | $ | — | |
小型商业和工业企业 | — | | | 76 | | | 45 | | | 21 | | | — | | | 21 | | | — | |
大型工商业企业 | — | | | — | | | 65 | | | 3 | | | — | | | 3 | | | — | |
交通运输 | — | | | 8 | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | | | — | |
其他(c) | — | | | 3 | | | 35 | | | 4 | | | — | | | 4 | | | — | |
天然气总收入(d) | $ | — | | | $ | 305 | | | $ | 427 | | | $ | 83 | | | $ | — | | | $ | 83 | | | $ | — | |
与客户签订合同的总收入 | $ | 1,686 | | | $ | 1,037 | | | $ | 1,160 | | | $ | 1,408 | | | $ | 620 | | | $ | 432 | | | $ | 346 | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他收入 | | | | | | | | | | | | | |
来自替代收入计划的收入 | $ | 40 | | | $ | 6 | | | $ | (12) | | | $ | (5) | | | $ | (7) | | | $ | (1) | | | $ | 3 | |
其他电力收入(e) | 8 | | | 3 | | | 4 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | |
其他天然气收入(e) | — | | | 1 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他收入合计 | $ | 48 | | | $ | 10 | | | $ | (6) | | | $ | (4) | | | $ | (6) | | | $ | (1) | | | $ | 3 | |
可报告部门的总收入 | $ | 1,734 | | | $ | 1,047 | | | $ | 1,154 | | | $ | 1,404 | | | $ | 614 | | | $ | 431 | | | $ | 349 | |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注5-细分市场信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
与客户签订合同的收入 | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
电力收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | 741 | | | $ | 433 | | | $ | 362 | | | $ | 605 | | | $ | 253 | | | $ | 190 | | | $ | 162 | |
小型商业和工业企业 | 367 | | | 100 | | | 69 | | | 118 | | | 33 | | | 46 | | | 39 | |
大型工商业企业 | 134 | | | 57 | | | 105 | | | 248 | | | 184 | | | 21 | | | 43 | |
公共权力机构和电气化铁路 | 11 | | | 9 | | | 7 | | | 13 | | | 6 | | | 4 | | | 3 | |
其他(a) | 220 | | | 52 | | | 77 | | | 143 | | | 51 | | | 41 | | | 52 | |
电力总收入(b) | $ | 1,473 | | | $ | 651 | | | $ | 620 | | | $ | 1,127 | | | $ | 527 | | | $ | 302 | | | $ | 299 | |
天然气收入 | | | | | | | | | | | | | |
住宅 | $ | — | | | $ | 160 | | | $ | 216 | | | $ | 46 | | | $ | — | | | $ | 46 | | | $ | — | |
小型商业和工业企业 | — | | | 59 | | | 35 | | | 18 | | | — | | | 18 | | | — | |
大型工商业企业 | — | | | — | | | 54 | | | 2 | | | — | | | 2 | | | — | |
交通运输 | — | | | 7 | | | — | | | 4 | | | — | | | 4 | | | — | |
其他(c) | — | | | 2 | | | 31 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
天然气总收入(d) | $ | — | | | $ | 228 | | | $ | 336 | | | $ | 71 | | | $ | — | | | $ | 71 | | | $ | — | |
与客户签订合同的总收入 | $ | 1,473 | | | $ | 879 | | | $ | 956 | | | $ | 1,198 | | | $ | 527 | | | $ | 373 | | | $ | 299 | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他收入 | | | | | | | | | | | | | |
来自替代收入计划的收入 | $ | 54 | | | $ | 10 | | | $ | 18 | | | $ | 46 | | | $ | 26 | | | $ | 9 | | | $ | 11 | |
其他电力收入(e) | 8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
其他收入合计 | $ | 62 | | | $ | 10 | | | $ | 18 | | | $ | 46 | | | $ | 26 | | | $ | 9 | | | $ | 11 | |
可报告部门的总收入 | $ | 1,535 | | | $ | 889 | | | $ | 974 | | | $ | 1,244 | | | $ | 553 | | | $ | 382 | | | $ | 310 | |
__________
(a)包括PJM输电收入、批发电力收入和互助收入。
(b)包括2022年和2021年来自联属公司的营业收入:
•$6百万,$6在ComEd达到100万
•$1百万,$1在PEC的百万美元
•$2百万,$2在BGE达到100万人
•$3百万,$3在PHI的百万美元
•$1百万,$1百事可乐百万
•$2百万,$2DPL的百万美元
•$1百万,$1ACE的百万
(c)包括系统外天然气销售收入。
(d)包括2022年和2021年来自联属公司的营业收入:
•低于1亿美元,低于1亿美元。
•$6百万,$4在BGE达到100万人
(e)包括滞纳金的费用收入。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注6-应收账款
6. 应收账款(所有注册人)
应收账款信用损失准备
下表列出客户应收账款信贷损失备抵的结转情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| 截至2022年3月31日的三个月 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
截至2021年12月31日的余额 | $ | 320 | | | $ | 73 | | | $ | 105 | | | $ | 38 | | | $ | 104 | | | $ | 37 | | | $ | 18 | | | $ | 49 | |
附加:本期预期信贷损失拨备(a) | 110 | | | 26 | | | 31 | | | 26 | | | 27 | | | 11 | | | 7 | | | 9 | |
减去:撇除回收后的注销(B)(C) | 41 | | | 7 | | | 11 | | | 5 | | | 18 | | | 8 | | | 1 | | | 9 | |
截至2022年3月31日的余额 | $ | 389 | | | $ | 92 | | | $ | 125 | | | $ | 59 | | | $ | 113 | | | $ | 40 | | | $ | 24 | | | $ | 49 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2020年12月31日的余额 | $ | 334 | | | $ | 97 | | | $ | 116 | | | $ | 35 | | | $ | 86 | | | $ | 32 | | | $ | 22 | | | $ | 32 | |
附加:本期预期信贷损失拨备(d) | 70 | | | 21 | | | 20 | | | 9 | | | 20 | | | 11 | | | 6 | | | 3 | |
减去:撇除回收后的注销(b) | 27 | | | 15 | | | 6 | | | 1 | | | 5 | | | 2 | | | 3 | | | — | |
截至2021年3月31日的余额 | $ | 377 | | | $ | 103 | | | $ | 130 | | | $ | 43 | | | $ | 101 | | | $ | 41 | | | $ | 25 | | | $ | 35 | |
__________
(a)对于PCO、BGE和ACE来说,增加主要是由于应收账款账龄增加导致应收账款余额增加。对于BGE来说,也反映了由于天气寒冷而应收账款余额增加。
(b)追回对注册人来说并不重要。
(c)对于ACE来说,2022年的增长主要与暂停令的终止有关,该暂停令从2020年3月开始,防止客户因未付款而断线。随着2022年1月重新启动断网活动,全年应收账款的核销有所增加。
(d)增加主要是由于天气寒冷和应收账款账龄增加导致应收账款余额增加、因未付款而暂时暂停断线的客户、暂时停止新的逾期付款费用以及重新连接先前因COVID-19而中断的客户的服务。
下表列出了其他应收账款的信贷损失准备的结转情况。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
截至2021年12月31日的余额 | $ | 72 | | | $ | 17 | | | $ | 7 | | | $ | 9 | | | $ | 39 | | | $ | 16 | | | $ | 8 | | | $ | 15 | |
附加:本期预期信贷损失拨备 | 14 | | | 4 | | | 3 | | | 3 | | | 4 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | |
减去:撇除回收后的注销(a) | 5 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 2 | | | — | | | — | | | 2 | |
截至2022年3月31日的余额 | $ | 81 | | | $ | 20 | | | $ | 9 | | | $ | 11 | | | $ | 41 | | | $ | 18 | | | $ | 9 | | | $ | 14 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2020年12月31日的余额 | $ | 71 | | | $ | 21 | | | $ | 8 | | | $ | 9 | | | $ | 33 | | | $ | 13 | | | $ | 9 | | | $ | 11 | |
附加:本期预期信贷损失拨备 | 10 | | | 1 | | | 4 | | | 1 | | | 4 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | |
减去:撇除回收后的注销(a) | 2 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
截至2021年3月31日的余额 | $ | 79 | | | $ | 22 | | | $ | 11 | | | $ | 9 | | | $ | 37 | | | $ | 15 | | | $ | 10 | | | $ | 12 | |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注6-应收账款
__________
(a)对注册人来说,追回并不重要。
未开单的客户收入
下表提供了有关截至2022年3月31日和2021年12月31日注册人合并资产负债表中记录的未计费客户收入的更多信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未开账单的客户收入(a) |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2022年3月31日 | $ | 629 | | | $ | 189 | | | $ | 127 | | | $ | 139 | | | $ | 174 | | | $ | 89 | | | $ | 50 | | | $ | 35 | |
2021年12月31日 | 747 | | | 240 | | | 161 | | | 171 | | | 175 | | | 82 | | | 53 | | | 40 | |
__________
(a)未开票客户收入在注册人合并资产负债表中分类为客户应收账款净额。
其他购买客户和其他应收账款
根据伊利诺伊州、宾夕法尼亚州、马里兰州、哥伦比亚特区、特拉华州和新泽西州的单独立法和法规,公用事业注册人必须从参与公用事业合并计费的替代零售电力供应商和(如适用)天然气供应商购买某些应收账款。下表列出了购买的应收账款总额。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 购买的应收账款总额 |
| 爱克斯隆(a) | | 科米德 | | PECO | | BGE(a) | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
截至2022年3月31日的三个月 | $ | 1,044 | | | $ | 248 | | | $ | 292 | | | $ | 222 | | | $ | 282 | | | $ | 174 | | | $ | 57 | | | $ | 51 | |
截至二零二一年三月三十一日止三个月 | 1,023 | | | 266 | | | 290 | | | 199 | | | 268 | | | 166 | | | 56 | | | 46 | |
__________(a)包括$41000万美元和300万美元12 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月内分别从Generation购买了百万美元的应收账款。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注7 -所得税
7. 所得税(所有注册人)
费率对账
持续经营的有效所得税税率与美国联邦法定税率不同,主要原因如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日的三个月(a) | |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO(b) | | BGE(b) | | 菲 | | 百事可乐(b) | | DPL | | 王牌(b) | |
美国联邦法定利率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | |
增加(减少)由于: | | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税,扣除联邦所得税优惠后的净额(c) | 21.1 | | | 8.0 | | | (0.1) | | | 2.4 | | | 3.7 | | | (4.5) | | | 6.2 | | | 6.8 | | |
植物基础差异 | (3.6) | | | (0.6) | | | (11.3) | | | (0.9) | | | (1.6) | | | (2.6) | | | (0.7) | | | (1.3) | | |
超额递延税项摊销 | (11.5) | | | (6.3) | | | (3.2) | | | (17.6) | | | (17.7) | | | (17.4) | | | (19.4) | | | (22.2) | | |
投资抵税,包括基础差异递延税的摊销 | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | | |
税收抵免(d) | 1.7 | | | (0.3) | | | — | | | (0.4) | | | (0.4) | | | (0.4) | | | (0.3) | | | (0.3) | | |
其他(e) | 2.6 | | | — | | | — | | | (0.1) | | | 0.2 | | | (0.6) | | | 0.1 | | | (0.1) | | |
有效所得税率 | 31.2 | % | | 21.7 | % | | 6.4 | % | | 4.3 | % | | 5.1 | % | | (4.5) | % | | 6.7 | % | | 3.7 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2021年3月31日的三个月(a) |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO(f) | | BGE(f) | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌(f) |
美国联邦法定利率 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
增加(减少)由于: | | | | | | | | | | | | | | | |
州所得税,扣除联邦所得税优惠后的净额 | 2.8 | | | 6.8 | | | (1.6) | | | (10.1) | | | 6.1 | | | 5.5 | | | 6.4 | | | 6.9 | |
植物基础差异 | (3.4) | | | (0.6) | | | (10.5) | | | (1.4) | | | (1.5) | | | (2.1) | | | (0.7) | | | (0.9) | |
超额递延税项摊销 | (12.0) | | | (6.9) | | | (3.2) | | | (15.5) | | | (19.3) | | | (15.1) | | | (18.5) | | | (28.7) | |
投资抵税,包括基础差异递延税的摊销 | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
税收抵免 | (0.3) | | | (0.2) | | | — | | | (0.4) | | | (0.2) | | | (0.2) | | | (0.1) | | | (0.3) | |
其他 | (1.1) | | | (3.5) | | | (0.1) | | | (0.1) | | | (0.1) | | | 0.1 | | | 0.3 | | | 2.2 | |
有效所得税率 | 6.9 | % | | 16.5 | % | | 5.6 | % | | (6.6) | % | | 5.9 | % | | 9.2 | % | | 8.2 | % | | — | % |
__________
(a)正百分比表示所得税费用。负百分比代表所得税优惠。
(b)对于PECO,较低的有效税率主要与可归因于税务维修扣减的工厂基础差异有关。对于BGE来说,较低的有效税率主要是由于马里兰州的多年计划导致某些所得税优惠的加速。对于Pepco来说,所得税优惠主要是由于马里兰州和华盛顿特区的多年计划,这些计划加快了某些所得税优惠的速度。对于ACE来说,较低的有效税率主要是由于分配率案件和解加速了某些所得税优惠。
(c)对于Exelon来说,较高的州所得税,扣除联邦所得税优惠,主要是由于州所得税税率的长期边际变化约为#美元。67100万美元,并确认估值津贴约为#美元40由于分离,某些独立的州申请管辖区的递延税净资产头寸为100万欧元。
(d)对于Exelon,反映了与注销联邦税收抵免有关的所得税支出,但须重新计入约#美元15因分居而产生的百万美元。
(e)对于Exelon,主要反映了大约$的不可抵扣的交易成本19作为分居的一部分产生的百万美元。
(f)对于PECO,较低的有效税率主要与可归因于税务维修扣减的工厂基础差异有关。对于BGE来说,所得税优惠主要是由于马里兰州多年期计划导致
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注7 -所得税
某些所得税优惠。对于ACE来说,较低的有效税率主要是由于分配率案件和解加速了某些所得税优惠。
未确认的税收优惠
截至2022年3月31日和2021年12月31日,Exelon、PHI和ACE拥有以下未确认的税收优惠。ComEd‘s、PECO’s、BGE‘s、Pepco’s和DPL的金额并不重要。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆 | | | | 菲 | | 王牌 |
2022年3月31日 | $ | 146 | | | | | $ | 56 | | | $ | 16 | |
2021年12月31日 | 143 | | | | | 56 | | | 16 | |
__________(a)截至2022年3月31日,Exelon记录的应收账款约为#美元50合并资产负债表中的非流动其他资产中的百万美元,用于星座在分拆前期间的未确认税收优惠份额。
合理可能未确认的税收优惠总额可能在报告日期后12个月内大幅增加或减少
截至2022年3月31日,ACE约有$14根据涉及其他纳税人的未决法庭案件的结果,在报告日期后12个月内可能大幅减少的未确认的州税收优惠。未确认的税收优惠如果确认,可能会计入未来的基本税率,该部分不会对实际税率产生影响。
其他税务事项
分离(Exelon)
与分离有关,Exelon记录了与持续业务有关的所得税支出约#美元。148主要是由于州所得税税率的长期边际变化约为#美元。67下文进一步讨论的百万美元,确认估值免税额约为#美元40针对某些独立州申报管辖区的递延纳税净资产头寸,注销联邦和州税收抵免,但须重新获得约#美元17100万美元,以及联邦和州税收的不可抵扣交易成本约为$24百万美元。
税务协议(Exelon)
关于分离,艾克斯隆与星座签订了一份TMA协议。星座集团是美国联邦、州和地方税用途的Exelon合并集团的一部分,在税负、退款和开放纳税年度的属性方面分离后,TMA管辖Exelon和星座集团之间各自的权利、责任和义务。
对税收的补偿。作为Exelon的前子公司,星座与Exelon对美国国税局和某些州司法管辖区负有与分离前的纳税期间有关的连带责任。TMA规定,根据现有的Exelon税收分享协议,星座集团有责任承担Exelon公司在分拆前的应纳税期间所需缴纳的税款份额。截至2022年3月31日,Exelon记录的应收账款约为美元55合并资产负债表中的流动其他资产中的百万美元,用于星座在分离前的税项份额。
退税。TMA规定,星座有权在Exelon就分拆前的应税期间要求的任何未来退税中获得他们的份额,前提是星座根据现有的Exelon税收分享协议将收到此类退税。
税制属性。在分离之日,由星座集团产生的某些税收属性,主要是结算前的税收抵免结转,法律规定必须分配给Exelon。TMA还规定,当分配的税收抵免结转使用时,Exelon将偿还星座公司。截至2022年3月31日,Exelon记录的应付款项约为$11百万美元和美元484在综合资产负债表中,预计将用于并偿还给星座的税项抵免结转的流动其他负债和非流动其他负债分别为百万美元。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注7 -所得税
长期边际州所得税税率(所有登记者)
2022年第一季度,Exelon更新了其边际州所得税税率,以应对因分离而导致的州分配变化,这导致增加了约#美元67对Exelon的递延税项负债,以及扣除联邦税后的所得税支出进行相应的调整。
8. 退休福利(所有注册人)
固定收益养老金和OPEB
自2022年2月1日起,关于星座业务的现任和前任员工以及Exelon及其子公司的某些其他前任员工的离职、养老金和OPEB义务和资产,转移到星座或其子公司维持的养老金和OPEB计划和信托基金。包括A计划和B计划的Exelon新英格兰联盟员工养老金计划和星座神秘力量,LLC Union员工养老金计划被转移。以下OPEB计划也被转移:星座神秘力量、有限责任公司就业后医疗账户储蓄计划、新英格兰爱克斯隆联盟就业后医疗储蓄账户计划、九里点核电站、有限责任公司为退休员工提供的医疗保健和处方药计划。
作为分离的结果,Exelon对其某些合格的养老金计划进行了重组。继续使用Exelon的现任和前任员工以及参与克林顿、TMI和Oyster Creek的Exelon员工养老金计划、星座能源核能集团有限责任公司的养老金计划和九里点养老金计划的现任和前任员工的养老金义务和资产被合并到星座能源集团的养老金计划中,该计划后来更名为Exelon养老金计划(EPP)。在分离之前参加这些计划的Exelon员工现在参加了EPP。这些计划的合并并没有改变提供给计划参与者的福利,因此对Exelon的养恤金义务没有影响。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注8 -退休福利
下表显示了截至2022年3月31日各运营公司员工参与的养老金和OPb计划:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 运营公司(a) |
图则名称: | | | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
合格的养老金计划: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exelon Corporation退休计划 | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
Exelon Corporation针对讨价还价单位员工的养老金计划 | | | | X | | | | | | | | | | | | |
Exelon养老金计划 | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
Pepco Holdings LLC退休计划 | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
不合格的养老金计划: | | | | | | | | | | | | | | | | |
Exelon Corporation补充养老金福利计划和2000年超额福利计划 | | | | X | | X | | | | X | | | | | | |
Exelon Corporation补充管理退休计划 | | | | X | | X | | X | | X | | | | X | | |
星座能源集团高级管理人员补充计划 | | | | | | | | X | | X | | | | | | |
星座能源集团公司补充养老金计划 | | | | | | | | X | | X | | | | | | |
星座能源集团,Inc.福利恢复计划 | | | | | | X | | X | | X | | | | | | |
巴尔的摩燃气电力公司高管福利计划 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
巴尔的摩燃气电力公司经理福利计划 | | | | | | X | | X | | | | | | | | |
Pepco Holdings LLC 2011补充高管退休计划 | | | | | | | | | | X | | X | | X | | X |
Conectiv高级管理人员补充退休计划 | | | | | | | | | | X | | | | X | | X |
Pepco Holdings LLC合并高管退休计划 | | | | | | | | | | X | | X | | | | |
大西洋城电力总监退休计划 | | | | | | | | | | X | | | | | | X |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注8 -退休福利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 运营公司(a) |
图则名称: | | | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
OPEB计划: | | | | | | | | | | | | | | | | |
PECO能源公司退休人员医疗计划 | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
Exelon公司医疗保健计划 | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
Exelon公司员工人寿保险计划 | | | | X | | X | | X | | | | | | | | |
Exelon公司健康报销安排计划 | | | | X | | X | | X | | | | | | | | |
BGE退休人员医疗计划 | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | |
BGE退休人员牙科计划 | | | | | | | | X | | | | | | | | |
Exelon员工人寿保险计划和家庭人寿保险计划 | | | | X | | | | X | | X | | X | | X | | |
星座能源核集团有限责任公司Exelon退休人员医疗计划 | | | | X | | | | X | | X | | | | | | |
星座能源核集团有限责任公司Exelon退休人员牙科计划 | | | | X | | | | X | | X | | | | | | |
Pepco Holdings LLC退休人员福利计划 | | | | X | | X | | X | | X | | X | | X | | X |
__________
(a)员工在运营公司之间调动时通常会保留在其遗留福利计划中。
截至2022年2月1日,与离职相关,Exelon的养老金和OPb计划进行了重新衡量。重新计量和分离导致养老金义务(扣除计划资产)减少美元9212000万美元,并减少了OPEB的债务,893万另外,累计其他综合损失,减少美元1,994百万美元(税后)及监管资产和负债增加美元14百万美元和美元5分别百万。除贴现率外,主要假设与2021年12月31日年底的假设保持一致。
Exelon赞助计划的2022年养老金福利成本的大部分使用计划资产的预期长期回报率计算 7.00%,贴现率为3.24%。2022年OPEB成本的大部分是使用计划资产的预期长期回报率计算的6.44%用于资助计划,贴现率为3.20%.
2022年第一季度,Exelon收到了其养老金和OPb的更新估值,以反映截至2022年2月1日的实际人口普查数据。该估值导致养老金义务减少美元24百万美元,并增加OPEB义务美元5万另外,累计其他综合损失增加美元5百万(税后)和监管资产和负债减少美元30百万美元和美元3分别为100万美元。
所有计划的一部分净定期福利成本在合并资产负债表中资本化。下表列出了截至2022年和2021年3月31日的三个月资本化前Exelon净定期福利成本的组成部分。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注8 -退休福利
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 养老金福利 | | OPEB |
| 截至3月31日的三个月, | | 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
定期净收益成本的构成部分: | | | | | | | |
服务成本 | $ | 61 | | | $ | 74 | | | $ | 10 | | | $ | 14 | |
利息成本 | 110 | | | 102 | | | 19 | | | 17 | |
预期资产收益率 | (209) | | | (213) | | | (25) | | | (26) | |
摊销: | | | | | | | |
前期服务成本(积分) | 1 | | | 1 | | | (5) | | | (6) | |
精算损失 | 76 | | | 100 | | | 4 | | | 7 | |
削减好处 | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
定期净收益成本 | $ | 39 | | | $ | 64 | | | $ | 3 | | | $ | 5 | |
以下金额代表登记人分配的养老金和OPb成本。对于Exelon,服务成本部分包括在运营和维护费用以及不动产、工厂和设备净资产中,而非服务成本部分包括在其他、净资产和监管资产中。对于公用事业注册人来说,服务成本和非服务成本组成部分包含在其合并财务报表的运营和维护费用以及不动产、工厂和设备净额中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三个月, |
养老金和OPEB成本 | | | | | | 2022 | | 2021 |
爱克斯隆 | | | | | | $ | 42 | | | $ | 69 | |
科米德 | | | | | | 16 | | | 32 | |
PECO | | | | | | (2) | | | 2 | |
BGE | | | | | | 11 | | | 15 | |
菲 | | | | | | 13 | | | 12 | |
百事可乐 | | | | | | 2 | | | 2 | |
DPL | | | | | | 1 | | | 1 | |
王牌 | | | | | | 3 | | | 3 | |
固定缴款储蓄计划
注册人参与由Exelon赞助的401(k)固定缴款储蓄计划。该计划符合IRC适用部分的资格,并允许员工根据指定的指导方针缴纳部分税前和/或税后收入。所有注册人都匹配员工缴款的一定百分比,但不超过一定限制。下表分别列出了截至2022年和2021年3月31日的三个月对储蓄计划的匹配缴款。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 截至3月31日的三个月, |
与缴款相匹配的储蓄计划 | | | | | | 2022 | | 2021 |
爱克斯隆 | | | | | | $ | 20 | | | $ | 20 | |
科米德 | | | | | | 8 | | | 8 | |
PECO | | | | | | 3 | | | 3 | |
BGE | | | | | | 2 | | | 2 | |
菲 | | | | | | 3 | | | 3 | |
百事可乐 | | | | | | 1 | | | 1 | |
DPL | | | | | | 1 | | | 1 | |
王牌 | | | | | | — | | | — | |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注9 -衍生金融工具
9. 衍生金融工具(所有注册人)
注册人使用衍生工具来管理与持续业务运营相关的商品价格风险。
权威指引要求衍生工具按公允价值确认为资产或负债,衍生工具的公允价值变动应立即在收益中确认。其他会计处理可通过特别选择和指定获得,前提是它们在指定时和持续基础上都符合特定的限制性标准。这些可供选择的会计处理方法包括NPN、现金流量对冲和公允价值对冲。在中国商品期货交易所,与大宗商品相关的衍生经济对冲按公允价值入账,并由相应的监管资产或负债抵消。对于所有NPNS衍生工具,应收账款或应付账款在衍生品结算时入账,收入或支出在收益中确认为标的实物商品的出售或消费。
ComEd的现金抵押品使用通常不受限制,除非ComEd的评级被下调至投资级以下。PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE持有的现金抵押品必须存放在一家独立的美国主要商业银行或外国银行,其美国分行必须符合某些条件。
商品价格风险
注册人采用既定政策及程序,订立实物及金融衍生工具合约,以管理与商品价格市场波动有关的风险,该等合约或被确定为非衍生工具,或被归类为经济对冲。公用事业登记处通过每个州公用事业委员会批准的竞争性采购程序采购电力和天然气供应。公用事业注册商的对冲计划旨在减少能源和天然气价格波动的风险敞口,不会对收益产生直接影响,因为成本通过以下方式从客户那里完全收回
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注9 -衍生金融工具
监管机构批准的恢复机制。下表概述了公用事业注册人的主要衍生工具对冲工具,按商品和会计处理方式列出。
| | | | | | | | | | | |
注册人 | 商品 | 会计处理 | 套期保值工具 |
科米德 | 电 | NPNS | 基于IPA采购计划中所有要求的固定价格合同。 |
电 | 计入抵消性监管资产或负债的经济对冲公允价值变动(a) | 根据伊利诺伊州和解立法中的可再生能源采购要求,从2012年6月开始的20年浮动能源至固定能源互换合同约为1.3每年百万兆瓦。 |
PECO | 电 | NPNS | 从完全需求合同到默认供应需求的固定价格合同。 |
燃气 | NPNS | 固定价格合同涵盖约10%的计划天然气采购,以支持预计的固定销售。 |
BGE | 电 | NPNS | 所有SOS要求的固定价格合同到完整的要求合同。 |
燃气 | NPNS | 预计流动系统供应需求的10-20%之间的固定价格合同(即,11月至3月期间的非储存)天然气。 |
百事可乐 | 电 | NPNS | 所有SOS要求的固定价格合同到完整的要求合同。 |
DPL | 电 | NPNS | 所有SOS要求的固定价格合同到完整的要求合同。 |
燃气 | NPNS | 通过完整的需求合同固定和索引定价的合同。 |
计入抵消性监管资产或负债的经济对冲公允价值变动(b) | 交易所每月交易的期货合约高达估计月度购买量的50%,其中包括用于存储注入的购买量。 |
王牌 | 电 | NPNS | 所有BGS要求的固定价格合同到完整的要求合同。 |
__________
(a)有关详细信息,请参阅2021年Form 10-K表的附注3--《监管事项》。
(b)截至2022年3月31日和2021年12月31日,DPL经济对冲的公允价值并不重要。
衍生经济套期保值的公允价值在Exelon和ComEd的合并资产负债表中按市价计价的流动和非流动衍生负债中列示。
信用风险
如果交易对手不履行已执行的衍生工具,注册人将面临与信贷有关的损失。衍生工具合约的信贷风险,在抵押品之前,以报告日期合约的公允价值表示。公用事业注册人拥有采购电力和天然气供应的合同,这些供应向供应商提供一定数量的无担保信贷。如果供应合同上的风险超过无担保信贷的金额,供应商可能被要求提供抵押品。净信贷敞口主要是通过客户费率收回采购成本的能力而得到缓解。截至2022年3月31日,Exelon、ComEd、PHI和DPL与外部交易对手持有的现金抵押品金额为$192百万,$72百万,$86百万美元,以及$73分别记入Exelon、ComEd、PHI和DPL综合资产负债表的其他流动负债。截至2022年3月31日,PECO、BGE、Pepco和ACE的金额不是实质性的。截至2021年12月31日,ComEd和DPL的金额为$41百万美元和美元43分别为100万美元。截至2021年12月31日,Exelon、PECO、BGE、PHI、Pepco和ACE的金额不是实质性的。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注9 -衍生金融工具
公用事业注册人的电力供应采购合同不包含要求他们提供抵押品的条款。PECO、BGE和DPL的天然气采购合同包含的条款可能要求PECO、BGE和DPL以现金或信贷支持的形式提供抵押品,这些抵押品因合同和交易对手而异,门槛取决于PECO、BGE和DPL的信用评级。截至2022年3月31日,PECO、BGE和DPL无需为任何这些协议提供抵押品。如果截至2022年3月31日,PECO、BGE或DPL失去了投资级信用评级,它们可能被要求向交易对手提供美元的抵押品。39百万,$62百万美元,以及$16分别为100万美元。
10. 债务和信贷协议(所有注册人)
短期借款
Exelon Corporation、ComEd和BGE主要通过发行商业票据来满足其短期流动性要求。PECO主要通过发行商业票据和从Exelon公司间资金池借款来满足其短期流动性需求。Pepco、DPL和ACE主要通过发行商业票据和从PHI公司间资金池借款来满足其短期流动性要求。PHI公司主要通过发行短期票据和从Exelon公司间资金池借款来满足其短期流动性要求。登记人可将各自的信贷安排用于一般公司目的,包括满足短期资金需求和签发信用证。
商业票据
下表反映了注册人截至2022年3月31日和2021年12月31日的商业票据计划。PECO和ComEd曾不是截至2022年3月31日和2021年12月31日的商业票据借款。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 杰出的商业广告 纸张截至 | | 上周五的平均利率 截至目前的商业票据借款 |
商业票据发行商 | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 | | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
爱克斯隆(a) | $ | 250 | | | $ | 599 | | | 0.87 | % | | 0.35 | % |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
BGE | 250 | | | 130 | | | 0.87 | % | | 0.37 | % |
菲(b) | — | | | 469 | | | — | % | | 0.35 | % |
| | | | | | | |
百事可乐 | — | | | 175 | | | — | % | | 0.33 | % |
DPL | — | | | 149 | | | — | % | | 0.36 | % |
王牌 | — | | | 145 | | | — | % | | 0.35 | % |
__________
(a)Exelon Corporate 不是截至2022年3月31日和2021年12月31日的未偿商业票据借款。
(b)表示Pepco、DPL和ACE的合并金额。
循环信贷协议
2022年2月1日,Exelon Corporate和公用事业注册人各自签订了一项新的5年期循环信贷安排,取代其现有的银团循环信贷安排。下表反映了信贷协议:
| | | | | | | | | | | | | | |
借款人 | | 银行总承诺额 | | 利率 |
Exelon公司 | | 900 | | | SOFR PLUS。1.275 | % |
科米德 | | 1,000 | | | SOFR PLUS。1.000 | % |
PECO | | 600 | | | SOFR PLUS。0.900 | % |
BGE | | 600 | | | SOFR PLUS。0.900 | % |
百事可乐 | | 300 | | | SOFR PLUS。1.075 | % |
DPL | | 300 | | | SOFR PLUS。1.000 | % |
王牌 | | 300 | | | SOFR PLUS。1.075 | % |
有关注册人信贷设施的更多信息,请参阅注释17 -Exelon 2021 Form 10-k的债务和信贷协议。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注10 -债务和信贷协议
短期贷款协议
2017年3月23日,Exelon Corporation签订了一项为期3美元的定期贷款协议。500万该贷款协议于2022年3月14日续签,并将于2023年3月16日到期。根据贷款协议,根据该协议发放的贷款按等于 SOFR加0.65%,其下的所有债务都是无抵押的。贷款协议反映在Exelon的短期借款综合资产负债表中。
2021年3月31日,Exelon Corporate签订了一项为期364天的定期贷款协议,金额为美元150以浮动利率计算, 伦敦银行间拆借利率加0.65%,有效期为2022年3月30日。Exelon Corporate于2022年3月30日偿还了定期贷款。
与分离相关,Exelon Corporate于2022年1月24日签订了一项为期364天的定期贷款协议,金额为美元1.15亿贷款协议将于2023年1月23日到期。根据贷款协议,根据该协议发放的贷款按相当于SOFR加上的可变利率计算利息 0.75%,带22.5从2022年7月24日开始上调基点。 贷款协议项下的所有债务均无担保。
长期债务
发行长期债务
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注10 -债务和信贷协议
截至2022年3月31日的三个月内,发行了以下长期债务:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司 | | 类型 | | 利率 | | 成熟性 | | 量 | | 收益的使用 | |
爱克斯隆 | | SMBC定期贷款协议 | | SOFR PLUS0.65% | | 2023年7月21日 | | $300 | | 为向Constellation支付现金并用于一般企业用途提供资金。 | |
爱克斯隆 | | 美国银行定期贷款协议 | | SOFR PLUS0.65% | | 2023年7月21日 | | 300 | | 为向Constellation支付现金并用于一般企业用途提供资金。 | |
爱克斯隆 | | PNC定期贷款协议 | | SOFR PLUS0.65% | | 2023年7月24日 | | 250 | | 为向Constellation支付现金并用于一般企业用途提供资金。 | |
爱克斯隆 | | 备注 | | 2.75% | | 2027年3月15日 | | 650 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
爱克斯隆 | | 备注 | | 3.35% | | 2032年3月15日 | | 650 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
爱克斯隆 | | 备注 | | 4.10% | | 2052年3月15日 | | 700 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
科米德 | | 第一抵押债券,系列132 | | 3.15% | | 2032年3月15日 | | 300 | | 偿还未偿商业票据债务并为其他一般企业用途提供资金。 | |
科米德 | | 第一抵押贷款债券,系列133 | | 3.85% | | 2052年3月15日 | | 450 | | 偿还未偿商业票据债务并为其他一般企业用途提供资金。 | |
百事可乐(a) | | 第一抵押债券 | | 3.97% | | 2052年3月24日 | | 400 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
DPL | | 第一抵押债券 | | 3.06% | | 2052年2月15日 | | 125 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
王牌 | | 第一抵押债券 | | 2.27% | | 二〇三二年二月十五日 | | 25 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
王牌 | | 第一抵押债券 | | 3.06% | | 2052年2月15日 | | 150 | | 偿还现有债务,并用于一般企业用途。 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
__________
(a)2022年3月24日,Pepco签订了一项购买第一抵押债券的协议,金额为$2252000万美元3.352032年9月15日到期。此次发行的截止日期预计为2022年9月。
欠关联公司的长期债务
截至2021年12月31日,Exelon Corporation拥有319记录在公司间应收票据中的1百万美元。有关更多信息,见附注17-《Exelon 2021》表格10-k的债务和信贷协议。与分拆相关的是,2022年1月31日,Exelon Corporation从Generate of$258300万美元,以了结公司间贷款。
债务契约
截至2022年3月31日,注册人遵守了债务契约。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11--金融资产和负债的公允价值
11. 金融资产和负债的公允价值(所有注册人)
Exelon根据GAAP定义的层次对公允价值计量进行计量和分类。该层次结构将用于计量公允价值的估值技术的投入分为以下三个级别:
•第1级-注册人截至报告日期有能力清算的相同资产或负债在活跃市场的报价(未调整)。
•第2级-包括在第1级内的报价以外的、资产或负债可直接观察到的或通过与可观察到的市场数据佐证而间接观察到的投入。
•3级-不可观察的输入,例如内部开发的定价模型或由于资产或负债的市场活动很少或没有而对资产或负债进行的第三方估值。
按摊销成本入账的金融负债的公允价值
下表列出了截至2022年3月31日和2021年12月31日登记人的短期负债、长期债务和信托优先证券(融资信托或次级次级债券的长期债务)的公允价值。注册人已经 不是分类为第一级的金融负债。
注册人的短期负债账面金额在其综合资产负债表中列报,代表其公允价值(第2级),因为这些工具具有短期性质。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| | 账面金额 | | 公允价值 | | 账面金额 | | 公允价值 |
| | | 2级 | | 3级 | | 总 | | | 2级 | | 3级 | | 总 |
长期债务,包括一年内到期的数额(a) |
爱克斯隆 | | $ | 37,162 | | | $ | 35,174 | | | $ | 2,645 | | | $ | 37,819 | | | $ | 32,902 | | | $ | 34,897 | | | $ | 2,217 | | | $ | 37,114 | |
科米德 | | 10,515 | | | 10,894 | | | — | | | 10,894 | | | 9,773 | | | 11,305 | | | — | | | 11,305 | |
PECO | | 4,198 | | | 4,244 | | | 50 | | | 4,294 | | | 4,197 | | | 4,740 | | | 50 | | | 4,790 | |
BGE | | 3,961 | | | 3,969 | | | — | | | 3,969 | | | 3,961 | | | 4,406 | | | — | | | 4,406 | |
菲 | | 8,233 | | | 5,453 | | | 2,595 | | | 8,048 | | | 7,547 | | | 5,970 | | | 2,167 | | | 8,137 | |
百事可乐 | | 3,841 | | | 2,901 | | | 1,272 | | | 4,173 | | | 3,445 | | | 3,201 | | | 975 | | | 4,176 | |
DPL | | 1,935 | | | 1,300 | | | 592 | | | 1,892 | | | 1,810 | | | 1,426 | | | 552 | | | 1,978 | |
王牌 | | 1,757 | | | 1,007 | | | 732 | | | 1,739 | | | 1,582 | | | 1,091 | | | 641 | | | 1,732 | |
长期债务与融资信托基金之比 |
爱克斯隆 | | $ | 390 | | | $ | — | | | $ | 435 | | | $ | 435 | | | $ | 390 | | | $ | — | | | $ | 470 | | | $ | 470 | |
科米德 | | 205 | | | — | | | 228 | | | 228 | | | 205 | | | — | | | 248 | | | 248 | |
PECO | | 184 | | | — | | | 207 | | | 207 | | | 184 | | | — | | | 222 | | | 222 | |
__________
(a)包括未摊销债务发行成本、未摊销债务折扣和溢价、净额、采购会计公允价值调整以及未公允价值的融资租赁负债。有关未摊销债务发行成本、未摊销债务贴现和溢价、净额以及购买会计公允价值调整,请参阅注17 -Exelon 2021表格的债务和信贷协议,有关融资租赁负债,请参阅注11 -Exelon 2021表格的租赁10-k。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11--金融资产和负债的公允价值
经常性公允价值计量
下表列出了登记人合并资产负债表中按公允价值经常性计量和记录的资产和负债及其在截至2022年3月31日和2021年12月31日公允价值等级内的水平:
爱克斯隆
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至2022年3月31日 | | 截至2021年12月31日 |
| 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | | | 总 | | 1级 | | 2级 | | 3级 | | | | 总 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 2,418 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | 2,418 | | | $ | 524 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | 524 | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | 65 | | | — | | | — | | | | | 65 | | | 60 | | | — | | | — | | | | | 60 | |
共同基金 | 55 | | | — | | | — | | | | | 55 | | | 60 | | | — | | | — | | | | | 60 | |
固定收益 | — | | | 9 | | | — | | | | | 9 | | | — | | | 10 | | | — | | | | | 10 | |
人寿保险合同 | — | | | 63 | | | 37 | | | | | 100 | | | — | | | 61 | | | 37 | | | | | 98 | |
拉比信托投资小计 | 120 | | | 72 | | | 37 | | | | | 229 | | | 120 | | | 71 | | | 37 | | | | | 228 | |
总资产 | 2,538 | | | 72 | | | 37 | | | | | 2,647 | | | 644 | | | 71 | | | 37 | | | | | 752 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按市值计价的衍生负债 | — | | | — | | | (144) | | | | | (144) | | | — | | | — | | | (219) | | | | | (219) | |
递延赔偿义务 | — | | | (84) | | | — | | | | | (84) | | | — | | | (131) | | | — | | | | | (131) | |
总负债 | — | | | (84) | | | (144) | | | | | (228) | | | — | | | (131) | | | (219) | | | | | (350) | |
净资产(负债)合计 | $ | 2,538 | | | $ | (12) | | | $ | (107) | | | | | $ | 2,419 | | | $ | 644 | | | $ | (60) | | | $ | (182) | | | | | $ | 402 | |
__________
(a)Exelon不包括现金470百万美元和美元464截至2022年3月31日和2021年12月31日分别为百万美元,限制现金为美元110百万美元和美元49截至2022年3月31日和2021年12月31日分别为百万美元,其中包括长期限制现金美元92百万美元和美元44截至2022年3月31日和2021年12月31日分别为百万,在合并资产负债表的其他递延债务中报告。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11--金融资产和负债的公允价值
ComEd、PECO和BGE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科米德 | | PECO | | BGE |
截至2022年3月31日 | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 537 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 537 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
共同基金 | — | | | — | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | |
人寿保险合同 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 17 | | | — | | | 17 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信托投资小计 | — | | | — | | | — | | | — | | | 10 | | | 17 | | | — | | | 27 | | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | |
总资产 | 537 | | | — | | | — | | | 537 | | | 19 | | | 17 | | | — | | | 36 | | | 7 | | | — | | | — | | | 7 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按市值计价的衍生负债(b) | — | | | — | | | (144) | | | (144) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
递延赔偿义务 | — | | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | | | (8) | | | — | | | (8) | | | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
总负债 | — | | | (9) | | | (144) | | | (153) | | | — | | | (8) | | | — | | | (8) | | | — | | | (5) | | | — | | | (5) | |
净资产(负债)合计 | $ | 537 | | | $ | (9) | | | $ | (144) | | | $ | 384 | | | $ | 19 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | 28 | | | $ | 7 | | | $ | (5) | | | $ | — | | | $ | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 科米德 | | PECO | | BGE |
截至2021年12月31日 | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 237 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 237 | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
共同基金 | — | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | — | | | 11 | | | 14 | | | — | | | — | | | 14 | |
人寿保险合同 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16 | | | — | | | 16 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信托投资小计 | — | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | 16 | | | — | | | 27 | | | 14 | | | — | | | — | | | 14 | |
总资产 | 237 | | | — | | | — | | | 237 | | | 20 | | | 16 | | | — | | | 36 | | | 14 | | | — | | | — | | | 14 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
按市值计价的衍生负债(b) | — | | | — | | | (219) | | | (219) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
递延赔偿义务 | — | | | (10) | | | — | | | (10) | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | | | (7) | | | — | | | (7) | |
总负债 | — | | | (10) | | | (219) | | | (229) | | | — | | | (9) | | | — | | | (9) | | | — | | | (7) | | | — | | | (7) | |
净资产(负债)合计 | $ | 237 | | | $ | (10) | | | $ | (219) | | | $ | 8 | | | $ | 20 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | 27 | | | $ | 14 | | | $ | (7) | | | $ | — | | | $ | 7 | |
__________
(a)ComEd不包括现金#美元71百万美元和美元105截至2022年3月31日和2021年12月31日分别为百万美元,限制现金为美元73百万美元和美元42截至2022年3月31日和2021年12月31日分别为百万美元,其中包括长期限制现金美元92百万美元和美元43截至2022年3月31日和2021年12月31日分别为百万,在合并资产负债表的其他递延债务中报告。PCO不包括美元现金25百万美元和美元35截至2022年3月31日和2021年12月31日,分别为百万。BGE不包括美元现金41百万美元和美元51截至2022年3月31日和2021年12月31日分别为百万美元,限制现金为美元34百万美元和美元4截至2022年3月31日和2021年12月31日,分别为百万。
(b)第3级余额包括流动和非流动负债 无及$144截至2022年3月31日,分别为百万美元和美元18百万美元和美元201截至2021年12月31日,价值分别为100万美元,与与无附属供应商的浮动至固定能源互换合同有关。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11--金融资产和负债的公允价值
Phi、Pepco、DPL和ACE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
| 截至2022年3月31日 | | 截至2021年12月31日 |
菲 | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 599 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 599 | | | $ | 110 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 110 | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | 61 | | | — | | | — | | | 61 | | | 59 | | | — | | | — | | | 59 | |
共同基金 | 12 | | | — | | | — | | | 12 | | | 14 | | | — | | | — | | | 14 | |
固定收益 | — | | | 9 | | | — | | | 9 | | | — | | | 10 | | | — | | | 10 | |
人寿保险合同 | — | | | 24 | | | 36 | | | 60 | | | — | | | 27 | | | 35 | | | 62 | |
拉比信托投资小计 | 73 | | | 33 | | | 36 | | | 142 | | | 73 | | | 37 | | | 35 | | | 145 | |
总资产 | 672 | | | 33 | | | 36 | | | 741 | | | 183 | | | 37 | | | 35 | | | 255 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | |
递延赔偿义务 | — | | | (17) | | | — | | | (17) | | | — | | | (18) | | | — | | | (18) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
总负债 | — | | | (17) | | | — | | | (17) | | | — | | | (18) | | | — | | | (18) | |
净资产总额 | $ | 672 | | | $ | 16 | | | $ | 36 | | | $ | 724 | | | $ | 183 | | | $ | 19 | | | $ | 35 | | | $ | 237 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
截至2022年3月31日 | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 294 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 294 | | | $ | 152 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 152 | | | $ | 153 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 153 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | 59 | | | — | | | — | | | 59 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
人寿保险合同 | — | | | 24 | | | 36 | | | 60 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信托投资小计 | 59 | | | 24 | | | 36 | | | 119 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
总资产 | 353 | | | 24 | | | 36 | | | 413 | | | 152 | | | — | | | — | | | 152 | | | 153 | | | — | | | — | | | 153 | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
递延赔偿义务 | — | | | (2) | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总负债 | — | | | (2) | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
净资产总额 | $ | 353 | | | $ | 22 | | | $ | 36 | | | $ | 411 | | | $ | 152 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 152 | | | $ | 153 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 153 | |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11--金融资产和负债的公允价值
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
截至2021年12月31日 | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总 | | 第1级 | | 二级 | | 第三级 | | 总 |
资产 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物(a) | $ | 31 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 31 | | | $ | 43 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 43 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
拉比信托投资 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
现金等价物 | 58 | | | — | | | — | | | 58 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
人寿保险合同 | — | | | 27 | | | 35 | | | 62 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
拉比信托投资小计 | 58 | | | 27 | | | 35 | | | 120 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
总资产 | 89 | | | 27 | | | 35 | | | 151 | | | 43 | | | — | | | — | | | 43 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
负债 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
递延赔偿义务 | — | | | (2) | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
总负债 | — | | | (2) | | | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
净资产总额 | $ | 89 | | | $ | 25 | | | $ | 35 | | | $ | 149 | | | $ | 43 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 43 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
__________
(a)PHI不包括现金#美元300百万美元和美元100截至2022年3月31日和2021年12月31日分别为百万美元,限制现金为美元3截至2022年3月31日和2021年12月31日,均为百万。Pepco不包括美元现金239百万美元和美元34截至2022年3月31日和2021年12月31日分别为百万美元,限制现金为美元3截至2022年3月31日和2021年12月31日,均为百万。DPL不包括美元现金41百万美元和美元28截至2022年3月31日和2021年12月31日,分别为百万。ACE不包括美元现金15百万美元和美元29截至2022年3月31日和2021年12月31日,分别为百万。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11--金融资产和负债的公允价值
第三级资产和负债的对账
下表列出了截至2022年和2021年3月31日止三个月内按经常性公平价值计量的第三级资产和负债的公平价值对账: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | Phi和Pepco | | |
截至2022年3月31日的三个月 | 总计 | | 按市值计价 衍生品 | | 人寿保险合同 | | |
截至2022年1月1日的余额 | $ | (182) | | | $ | (219) | | | $ | 35 | | | |
已实现/未实现收益总额 | | | | | | | |
包括在净收入中(a) | 1 | | | — | | | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
包括在监管资产中 | 75 | | | 75 | | (b) | — | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
转出级别3 | (1) | | | — | | | — | | | |
截至2022年3月31日的余额 | $ | (107) | | | $ | (144) | | | $ | 36 | | | |
截至2022年3月31日,归因于与资产和负债相关的未实现收益变化的收入中包含的总收益金额 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | Phi和Pepco | | |
截至2021年3月31日的三个月 | 总计 | | 按市值计价 衍生品 | | 人寿保险合同 | | |
截至2021年1月1日的余额 | $ | (267) | | | $ | (301) | | | $ | 34 | | | |
已实现/未实现收益总额 | | | | | | | |
包括在净收入中(a) | 1 | | | — | | | 1 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
包括在监管资产中 | 6 | | | 6 | | (b) | — | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
截至2021年3月31日的余额 | $ | (260) | | | $ | (295) | | | $ | 35 | | | |
截至2021年3月31日,归因于与资产和负债相关的未实现收益变化的收入中包含的总收益金额 | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | 1 | | | |
__________(a)在合并经营表和全面收益表中归入运营和维护费用。
(b)包括$69因结算美元而导致公允价值增加百万美元和已实现亏损增加6截至2022年3月31日的三个月内,与独立供应商的浮动到固定能源互换合同相关的购买电力费用记录为百万美元。包括$2由于结算美元,公允价值减少百万美元,已实现亏损增加8截至2021年3月31日的三个月内,与独立供应商的浮动至固定能源互换合同相关的购买电力费用记录为百万美元。
用于确定公允价值的估值技术
Exelon用于衡量下表所示资产和负债公允价值的估值技术符合注释18 -Exelon 2021年10-k金融资产和负债公允价值中讨论的政策。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注11--金融资产和负债的公允价值
按市值计价衍生品(Exelon和ComEd)
下表披露了用于估值按市值计价衍生品的远期曲线的重要输入。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
贸易类型 | | 截至2022年3月31日的公允价值 | | 截至2021年12月31日的公允价值 | | 估值 技术 | | 看不见 输入 | | 2022年极差和算术平均值 | | 2021年极差和算术平均值 |
按市值计价衍生品 | | $ | (144) | | | $ | (219) | | | 折扣 现金流 | | 向前热 率(a) | | 8.90x | - | 9.10x | 9.00x | | 9x | - | 10x | 9.13x |
| | | | | | | | 适销性 储备 | | 4% | - | 5% | 4.35% | | 3% | - | 7% | 4.77% |
| | | | | | | | 可再生 因子 | | 92% | - | 120% | 98% | | 92% | - | 120% | 97% |
__________
(a)远期天然气报价是用来预测未来特定日期能源输送的远期功率曲线。
以上所列投入为截至资产负债表日期,如作出调整,将对上述工具的公允价值产生直接影响。增加可销售性储备将降低公允价值。远期供热率或可再生系数的增加将相应增加公允价值。
12. 承付款和或有事项(所有登记者)
以下是附注19--《Exelon 2021》表格10-k的承付款和或有事项的最新情况。
承付款
PHI合并承诺(Exelon、PHI、Pepco、DPL和ACE)。 批准特拉华州、新泽西州、马里兰州和哥伦比亚特区的PHI合并是以Exelon和PHI同意某些承诺为条件的。以下金额代表自收购日期以来记录的承诺成本总额以及截至2022年3月31日Exelon、PHI、Pepco、DPL和ACE的剩余债务总额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
描述 | 爱克斯隆 | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
总承诺额 | $ | 513 | | | $ | 320 | | | $ | 120 | | | $ | 89 | | | $ | 111 | |
剩余承付款(a) | 65 | | | 55 | | | 46 | | | 6 | | | 3 | |
| | | | | | | | | |
__________
(a)其余承诺将持续到2026年,包括费率抵免、能效计划和交付系统现代化。
此外,Exelon已承诺购买100PJm的风能兆瓦。DPL已承诺进行三次RFP,以采购多达 120风电REC的MW,旨在满足特拉华州的可再生能源投资组合标准。DPL已进行了三项风能REC RFPs中的两项。第一 40MW风电REC份额于2017年进行,并未达成购买协议。第二 40MW风电REC份额于2018年进行,并达成了拟议的REC购买协议,该协议于2019年获得了DEOSC的批准。第三次也是最后一次的征求意见书 40MW风电REC部分将于2022年下半年进行。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注12--承付款和或有事项
商业承诺(所有注册人)。 截至2022年3月31日,注册人的商业承诺(代表未来事件可能引发的承诺)如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 过期时间内 |
| 总 | | 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027年及以后 |
爱克斯隆 | | | | | | | | | | | | | |
信用证 | $ | 14 | | | $ | 12 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保债券(a) | 201 | | | 188 | | | 11 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
融资信托担保 | 378 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 378 | |
担保租赁剩余价值(b) | 30 | | | 1 | | | 3 | | | 6 | | | 5 | | | 5 | | | 10 | |
商业承诺总额 | $ | 623 | | | $ | 201 | | | $ | 16 | | | $ | 8 | | | $ | 5 | | | $ | 5 | | | $ | 388 | |
| | | | | | | | | | | | | |
科米德 | | | | | | | | | | | | | |
信用证 | $ | 7 | | | $ | 7 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保债券(a) | 17 | | | 12 | | | 3 | | | 2 | | | — | | | — | | | — | |
融资信托担保 | 200 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 200 | |
商业承诺总额 | $ | 224 | | | $ | 19 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 200 | |
| | | | | | | | | | | | | |
PECO | | | | | | | | | | | | | |
信用证 | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保债券(a) | 3 | | | 2 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
融资信托担保 | 178 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 178 | |
商业承诺总额 | $ | 182 | | | $ | 3 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 178 | |
| | | | | | | | | | | | | |
BGE | | | | | | | | | | | | | |
信用证 | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保债券(a) | 4 | | | 3 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
商业承诺总额 | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | 1 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
菲 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
担保债券(a) | $ | 94 | | | $ | 91 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保租赁剩余价值(b) | 30 | | | 1 | | | 3 | | | 6 | | | 5 | | | 5 | | | 10 | |
商业承诺总额 | $ | 124 | | | $ | 92 | | | $ | 6 | | | $ | 6 | | | $ | 5 | | | $ | 5 | | | $ | 10 | |
| | | | | | | | | | | | | |
百事可乐 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
担保债券(a) | $ | 84 | | | $ | 84 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保租赁剩余价值(b) | 10 | | | — | | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 3 | |
商业承诺总额 | $ | 94 | | | $ | 84 | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | |
DPL | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
担保债券(a) | $ | 6 | | | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保租赁剩余价值(b) | 13 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | | | 2 | | | 2 | | | 4 | |
商业承诺总额 | $ | 19 | | | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | 3 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | | | $ | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
王牌 | | | | | | | | | | | | | |
担保债券(a) | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
担保租赁剩余价值(b) | 7 | | | — | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 3 | |
商业承诺总额 | $ | 11 | | | $ | 4 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | |
__________
(a)担保债券-与合同和商业协议相关的担保,不包括投标债券。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注12--承付款和或有事项
(b)表示在某些租赁设备和车队车辆的公允价值在最长租赁期结束时为零的情况下的最高潜在债务。与这些资产相关的租赁期范围为1至8好几年了。最低租赁期结束时的最高潜在债务为#美元。73由Exelon和PHI担保的百万美元,其中25百万,$30百万美元,以及$18百万分别由Pepco、DPL和ACE担保。从历史上看,没有根据担保进行付款,PHI认为根据担保要求付款的可能性很小。
环境修复事项
一般(所有注册人)。 注册人的运营在过去和未来都需要大量支出来遵守环境法。此外,根据联邦和州环境法,注册人通常有责任为他们现在或以前拥有的财产以及被他们产生的危险物质污染的财产承担补救环境污染的费用。登记人拥有或租赁多个房地产地块,包括他们的操作或其他人的操作可能导致被环境法认为有害的物质污染的地块。此外,登记人目前参与了一些与危险物质存放地点有关的诉讼,今后可能还需要进行更多的诉讼。除非另有披露,否则注册人无法合理估计他们是否会为注册人、环境机构或其他人确定的这些或其他地点的额外调查和补救费用承担重大责任,或者此类费用是否可以向包括客户在内的第三方收回。额外的成本可能会对注册人的财务报表产生重大的不利影响。
MGP网站(所有注册人)。 COMED、PECO、BGE和DPL已经确定了以前的MGP或气体净化活动已经或可能导致实际现场污染的地点。对于几乎所有这些地点,都有额外的PRP,可能会分担每个地点的最终补救责任。
•科米德有21目前正在进行某种程度的积极研究和/或补救的地点。ComEd预计,这些地点的大部分补救工作将至少持续到2031年。
•PECO已经6目前正在进行某种程度的积极研究和/或补救的地点。PECO预计,这些地点的大部分补救工作将至少持续到2023年。
•BGE有4当前需要一定程度的补救和/或持续活动的站点。BGE预计,这些地点的大部分补救工作将至少持续到2023年。
•DPL有1目前正在研究的工地,预计工地所需费用不会是材料。
MGP和气体净化场地的历史性质以及许多场地已被掩埋和覆盖的事实,影响了在初步抽样和确定补救活动的确切范围和方法之前确定最终成本的准确估计的能力。管理层使用每项研究时的所有可用信息,包括COMED和PECO的概率和确定性建模,以及最适用的州环境机构目前要求的补救标准,来确定对补救成本的最佳估计。在完成任何重大清理之前,每个现场补救计划都要得到适当的州环境机构的批准。
根据国际商会的命令,COMED和PECO根据PAPUC的命令,目前正在通过客户费率收回前MGP设施地点的环境补救费用。虽然BGE和DPL没有MGP清理成本的附加费用,但它们历史上曾在分销率中获得实际清理成本的回收。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注12--承付款和或有事项
截至2022年3月31日和2021年12月31日,登记人已在各自的合并资产负债表中计入其他流动负债以及其他递延信贷和其他负债中的环境负债的以下未贴现金额:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| 环境总 调查和 补救责任 | | 总额的一部分 MGP调查和 补救措施 | | 环境总 调查和 补救责任 | | 总额的一部分 MGP调查和 补救措施 |
爱克斯隆 | $ | 354 | | | $ | 305 | | | $ | 352 | | | $ | 303 | |
科米德 | 279 | | | 279 | | | 279 | | | 279 | |
PECO | 21 | | | 20 | | | 22 | | | 20 | |
BGE | 7 | | | 6 | | | 6 | | | 4 | |
菲 | 42 | | | — | | | 42 | | | — | |
百事可乐 | 40 | | | — | | | 40 | | | — | |
DPL | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
王牌 | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
本宁路站点(Exelon、PHI和Pepco).2010年9月,PHI收到环保局的一封信,确定本宁路遗址是可能导致阿纳科斯蒂亚河下游污染的六个陆上遗址之一。该地块的一部分由Pepco拥有,曾是Pepco子公司Pepco Energy Services拥有的发电设施的所在地,在2016年PHI和Exelon合并后,Pepco Energy Services成为Generation的一部分。这一发电设施于2012年6月停用。该网站的其余部分由仍在运营的Pepco输电和配送服务中心组成。2011年12月,美国哥伦比亚特区地区法院批准了Pepco和Pepco Energy Services(下称“Pepco实体”)与DOEE签订的同意法令,其中要求Pepco实体对本宁路遗址和邻近的Anacostia河约10至15英亩的部分进行补救调查和可行性研究(RI/FS)。本RI/FS的目的是确定本宁路现场污染的性质和程度,并评估补救方案。
根据Pepco实体之间的内部协议,自2013年以来,Pepco完成了同意法令所要求的工作,并通过Pepco实体之间商定的成本分配获得了该工作的补偿。2019年9月,Pepco实体发布了一份国际扶轮报告草案,并于2020年2月3日获得能源部批准。PECCO实体正在制定一份财务报表,以评估可能的补救替代办法,以便提交给环境保护部。法院已制定了在2022年9月16日之前完成《财务报告》并经能源部批准的时间表。在完成并批准FS后,能源部将准备一份建议的计划,征求公众意见,然后发布一份决定记录(Rod),确定是否有必要采取任何进一步的应对行动。作为2022年2月Exelon和Constellation分居的一部分,Pepco实体之间关于完成和支付剩余同意法令工作的内部协议被记录在关于分居后活动的正式协议中。Exelon和星座之间的第二份分离后假设协议将PES/Generation的任何潜在剩余补救责任(如果有)转移到Exelon的一家非公用事业子公司,该子公司将负责未来的这些责任。Exelon、PHI和Pepco已确定与此事相关的损失是可能的,并已累计估计负债,包括在上表中。
阿纳卡斯蒂亚河潮汐河段(Exelon、PHI和Pepco).在本宁路工地RI/FS由Pepco实体执行的同时,能源部和国家公园管理局(“NPS”)一直在进行单独的RI/FS,重点是从马里兰州-哥伦比亚特区边界线以北延伸到阿纳卡斯蒂亚河和波托马克河汇合处的整个阿纳卡斯蒂亚河的潮汐段。全河国际调查纳入了PEPCO实体作为本宁国际调查/财务报告的一部分进行的河流采样的结果,以及邻近这段河流的其他地点业主进行的类似采样工作,以及由DOEE承包商进行的补充河流采样。2018年4月,能源部发布了一份国际扶轮报告草案,征求公众审查和意见。Pepco向国际扶轮草案提交了书面意见,并参加了一次公开听证会。
Exelon、PHI和Pepco已确定很可能会发生补救成本,并在2019年第三季度记录了管理层对其在这些成本中所占份额的最佳估计的负债。2020年9月30日,能源部发布了它的中间棒。过渡棒反映了一种适应性管理
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注12--承付款和或有事项
这将要求首先处理河流中已确定的几个“热点”,同时继续进行研究和监测河流,以评估改进情况和确定未来可能的补救计划。能源部选择的适应性管理程序侵入性较小,提供了更长期的环境确定性,成本更低,并允许已经在进行的特定工地补救计划,包括本宁道工地的计划即将完成。Pepco的结论是,增量风险敞口仍有合理的可能性,但管理层无法合理估计上表所列记录金额以外的损失范围。
2021年7月12日,DOEE和NPS与PRP举行了一次虚拟会议,以回应每个机构发出的邀请PRP参与讨论的一般通知信,Pepco参加了讨论。
除了与上述补救程序相关的活动外,CERCLA还分别要求联邦和州(这里包括华盛顿特区)自然资源托管人(分别由总裁或相关邦指定的联邦或邦机构,或印第安人部落)对正在修复的污染对其管辖范围内的自然资源造成的任何损害进行评估。受托人可就此类损害向责任方寻求赔偿,包括修复费用。2018年第二季度,Pepco意识到受托人正处于自然资源损害(NRD)评估的开始阶段,这一过程往往需要多年的时间才能完成补救决定。Pepco已与受托人进行谈判,以评估纳入NRD评估和修复的可能性,作为其与Benning场地相关的补救活动的一部分,以加快Anacostia河流沉积物项目(“ARSP”)评估中该部分的NRD收益。Pepco的结论是,与最终的NRD评估相关的损失是合理的。由于评估过程处于非常早期的阶段,Pepco无法合理地估计这一过程可能造成的最终损失范围。
如上文本宁路网站披露所述,作为2022年2月Exelon和Constellation分离的一部分,签署了一项假设协议,将与Benning网站补救相关的任何潜在未来补救责任转移到Exelon的一家非公用事业子公司。同样,与ARSP有关的任何潜在的未来责任也由该实体承担。
诉讼和监管事项
暂缓起诉协定(DPA)和相关事项(Exelon和ComEd)。Exelon和ComEd于2019年第二季度收到美国伊利诺伊州北区检察官办公室(USAO)发出的大陪审团传票,要求提供有关他们在伊利诺伊州的游说活动的信息。2019年10月4日,Exelon和ComEd收到美国反兴奋剂办公室发出的第二张大陪审团传票,要求出示与某些个人和实体的任何通信记录。2019年10月22日,美国证券交易委员会通知爱克斯龙和康美德,也已对他们的游说活动展开调查。2020年7月17日,ComEd与USAO签订了一项DPA,以解决USAO的调查。根据DPA,USAO提出了一项指控,指控ComEd为了伊利诺伊州众议院议长及其同伙的利益,不正当地提供和提出给予工作、供应商分包合同以及与这些工作和分包合同相关的付款,目的是影响议长关于影响ComEd利益的立法的行动。DPA规定,美国农业部将在三年内推迟对此类指控的起诉以及与其中确定的事项有关的任何其他针对ComEd的刑事或民事诉讼,但须履行ComEd的某些义务,包括向美国财政部支付#美元200100万,这笔钱是在2020年11月支付的。Exelon并不是DPA的成员,因此,美国反兴奋剂机构对Exelon活动的调查结束了,没有对Exelon提出指控。美国证券交易委员会的调查仍在进行中,艾克斯隆和COMED已经充分合作,并打算继续与美国证券交易委员会充分合作。Exelon和ComEd无法预测美国证券交易委员会调查的结果。Exelon和ComEd关于美国证券交易委员会调查的合并财务报表中没有反映或有损失,因为这一或有事项目前既不可能也不能合理估计。
在Exelon宣布收到传票后,各种诉讼被提起,并收到了与传票主题、DPA描述的行为和美国证券交易委员会调查有关的各种要求函,包括:
•2020年第三季度,联邦法院代表ComEd客户向联邦法院提起了四起针对ComEd和Exelon的集体诉讼,指控其中包括违反联邦敲诈勒索法律的民事行为。此外,公民公用事业委员会(CUB)提交了一项动议,要求干预这些案件
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注12--承付款和或有事项
2020年10月22日,于2020年12月23日批准。2020年12月2日,法院任命了联邦案件的临时首席原告,其中包括四起联邦案件中三起的律师。这些原告于2021年1月5日提起合并诉讼。Cub也只是在同一天对ComEd提出了自己的申诉。剩余的联邦案件,波特等人。V.Exelon等人案与其他诉讼不同,因为它点名了合并起诉书中未点名的其他个别被告。然而,波特原告在2021年4月5日自愿驳回了他们的申诉,并未构成偏见。ComEd和Exelon于2021年2月4日采取行动驳回合并的集体诉讼投诉和Cub的投诉,简报于2021年3月22日完成。2021年3月25日,双方与州法院原告同意共同进行调解,如下所述。双方于2021年6月7日参加了为期一天的调解,但没有达成和解。2021年9月9日,联邦法院批准了Exelon和ComEd的驳回动议,并以偏见驳回了原告和幼崽的联邦法律主张。联邦法院还驳回了联邦原告和幼崽以管辖权为由提出的相关州法律索赔。原告就驳回联邦法律的索赔向第七巡回上诉法院提出上诉。原告和Cub还向州法院重新提交了他们的州法律索赔,并采取行动将它们与已经悬而未决的消费者州法院集体诉讼合并,如下所述。原告在第七巡回法院的开庭上诉摘要于2022年1月14日提交。Exelon和ComEd于2022年3月7日提交了回复摘要,原告于2022年4月6日提交了回复摘要。法院已安排在2022年5月17日进行口头辩论。
•2020年第三季度,伊利诺伊州法院对ComEd和Exelon提起了三起可能的集体诉讼,要求代表ComEd客户恢复原状和补偿性损害赔偿。这些案件于2020年10月合并为一项诉讼。2020年11月,CUB根据伊利诺伊州的一项法规提出动议,要求干预这些案件,该法规允许CUB作为一方介入或以其他方式代表公用事业消费者参与任何影响公用事业消费者利益的诉讼。2020年11月23日,法院允许Cub进行干预,但拒绝了Cub要求暂缓审理这些案件的请求。原告随后提出了合并申诉,ComEd和Exelon于2021年1月11日提出动议,以管辖权和实质性理由驳回诉讼。关于该动议的简报已于2021年3月2日完成。2021年3月25日,双方同意与联邦法院、上文讨论的原告一起共同进行调解。双方于2021年6月7日参加了为期一天的调解,但没有达成和解。2021年12月23日,州法院批准了ComEd和Exelon的有偏见驳回动议。2021年12月30日,原告提交了一项动议,要求重新考虑驳回,并请求允许修改他们的申诉。法院于2022年1月21日驳回了原告的动议。原告已就法院驳回他们的申诉的裁决向第一地区上诉法院提出上诉。2022年2月15日,Exelon和ComEd采取行动驳回联邦原告重新提交的州法律索赔,寻求驳回的法律理由与他们驳回州法院原告申诉的动议中主张的法律理由相同。法院于2022年2月16日批准驳回重新提交的州索赔。最初的联邦原告于2022年2月18日对驳回提出上诉。这两个州的上诉于2022年3月21日合并。原告的开庭上诉摘要截止日期为2022年6月3日。
•2019年12月,联邦法院对Exelon以及Exelon和ComEd的某些官员提起了可能的集体诉讼,指控Exelon的美国证券交易委员会文件中与ComEd的游说活动和相关调查有关的失实陈述和遗漏。2020年9月16日,对起诉书进行了修改,撤销了两名原始被告,并增加了包括ComEd在内的其他被告。被告于2020年11月提交了驳回申请的动议。法院于2021年4月驳回了这项动议。2021年5月26日,被告动议法院证明其驳回中间上诉驳回动议的命令。关于该动议的简报已于2021年6月完成。该动议于2022年1月28日被驳回。2021年5月,双方各自提交了各自的初步发现披露。2021年6月9日,被告提交了对申诉的答辩和肯定的抗辩,当事人随后进行了证据开示。2021年9月9日,美国政府采取行动干预诉讼,在当事人对其保护令进行修订之前,暂停披露,该修正案将禁止双方就某些事项要求披露,包括与美国政府的沟通。法院于2021年11月15日下令对保护令进行上述修改,证据开示恢复。2022年2月10日,应美国政府的要求,法院批准将保护令修正案延长至2022年5月15日,并指示各方在2022年5月13日之前提交拟议的额外案件诉讼联合时间表。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注12--承付款和或有事项
•从2020年到2022年5月,有几个股东致函Exelon董事会,要求Exelon董事会调查和处理涉嫌违反受托责任以及Exelon和ComEd高级管理人员和董事与DPA中描述的行为有关的其他涉嫌违规行为。2021年第一季度,Exelon董事会任命了一个由公正和独立的各方组成的特别诉讼委员会(SLC)来调查和解决这些股东的指控,并根据SLC的调查结果向Exelon董事会提出建议。2021年7月,要求函的一名股东对Exelon和ComEd的现任和前任高管和董事以及名义被告Exelon提起了衍生品诉讼,声称与其要求函中提出的索赔相同。2021年10月12日,衍生品诉讼的各方提交了一项商定的动议,将该诉讼搁置120天,以允许SLC继续调查,法院批准了这一动议。2022年1月31日,当事人共同向法院提出延长暂缓执行期限120天的决定。
•2021年8月和2022年1月,分别收到了两份寻求审查某些Exelon账簿和记录的独立股东请求。Exelon回应了这两个请求,两个股东此后都向Exelon董事会发出了正式的股东要求,如上所述。
未发生任何或有损失在Exelon和ComEd就这些事项编制的合并财务报表中,这类或有事项目前既不可能发生,也不能合理估计。
国际刑事法院继续对2021年8月12日启动的DPA中承认的行为的费率影响进行调查。2021年12月16日,ComEd提交了直接证词,涉及从客户那里收回的与DPA和Exelon为ComEd支付的罚款提供资金相关的成本。在证词中,ComEd提议自愿向客户退还在DPA所述事件发生期间被控与这些事件有关的不当行为的前官员的赔偿费,以及DPA中具体指明的个人和实体以及作为DPA所述行为的一部分被转介给ComEd并在其任职期间未能按照管理层预期开展工作的个人和实体的费用,这些费用以前建议退还。证词支持退款金额的计算,并提出了退款机制(2023年4月一次性账单抵免),还涉及法规和启动调查的国际刑事法院命令概述的其他问题。2022年4月14日,为了回应国际刑事法院工作人员和伊利诺伊州总检察长、芝加哥市政府和CUB的反驳证词,ComEd提交了反驳证词,其中ComEd提议将其自愿客户退款增加到$38国际刑事法院和联邦能源管制委员会的管辖金额为100万美元,并估计有兴趣解决客户资金在DPA中确定的活动在这一事项上的潜在支出问题。截至2022年3月31日,自愿客户退款的应计金额已记录在Exelon和ComEd综合资产负债表的其他递延信贷和其他负债中。自愿的客户退款将不会退还给客户,也不会向客户收取费用,ComEd也不会寻求或接受Exelon以外的任何来源的补偿或赔偿。关于剩余争议问题的证据听证会于2022年4月28日举行。最终订单预计将于2022年9月9日之前完成。
储蓄计划索赔(Exelon)。2021年12月6日,七名现任和前任员工在美国伊利诺伊州北区地区法院提起ERISA集体诉讼,起诉Exelon、其董事会、前董事会投资监督委员会、公司投资委员会、个人被告和Exelon Corporation员工储蓄计划(“计划”)的其他未具名受托人。起诉书称,被告违反了《计划》规定的受托责任,包括某些据称比市场上类似的被动管理或其他基金更昂贵、表现更差的投资选择,并允许第三方行政服务提供者/记录保管人和投资顾问对所提供的服务收取过高的费用。原告代表计划和参与者寻求声明性的、公平的和金钱上的救济。2022年2月16日,法院在不妨碍当事人的情况下,批准了当事人对个别点名被告的约定撤职。其余被告于2022年2月25日提出动议,要求驳回申诉。原告于2022年3月28日提交了答辩状,被告于2022年4月11日提交了答辩状。2022年3月4日,商会提起法庭之友诉状,支持被告的解散动议。Exelon关于这一事项的合并财务报表中没有反映或有损失,因为这种或有事项目前既不可能也不能合理估计。
一般(所有注册人)。 注册人还参与了在正常业务过程中得到辩护和处理的各种其他诉讼事项。评估损失是否可能或合理地可能,以及损失或损失范围是否可估量,往往涉及一系列复杂的问题。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注12--承付款和或有事项
对未来事件的判断。注册人为可能发生且经合理估计的损失维持应计费用。管理层有时无法估计合理可能损失的金额或范围,特别是在以下情况下:(1)寻求的损害赔偿不确定,(2)诉讼程序处于早期阶段,或(3)事项涉及新颖或未确定的法律理论。在这种情况下,此类问题的时间或最终解决方案存在相当大的不确定性,包括可能的最终损失。
13. 累计其他综合收益变化(Exelon)
下表按组成部分列出了Exelon AOCI(扣除税后)的变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日的三个月 | *现金流对冲 | | 养老金和 非养老金 退休后 福利计划 项目(a) | | 外国 货币 项目 | | | | 总 |
2021年12月31日的余额 | $ | (6) | | | $ | (2,721) | | | $ | (23) | | | | | $ | (2,750) | |
星座分离 | 6 | | | 1,994 | | | 23 | | | | | 2,023 | |
| | | | | | | | | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 14 | | | — | | | | | 14 | |
当期净额保险费 | — | | | 14 | | | — | | | | | 14 | |
2022年3月31日的余额 | $ | — | | | $ | (713) | | | $ | — | | | | | $ | (713) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三个月 | 现金流对冲损失 | | 养老金和 非养老金 退休后 福利计划 项目(a) | | 外国 货币 项目 | | | | 总 |
2020年12月31日余额 | $ | (5) | | | $ | (3,372) | | | $ | (23) | | | | | $ | (3,400) | |
更改类别前的保监处 | — | | | (2) | | | 1 | | | | | (1) | |
从AOCI重新分类的金额 | — | | | 55 | | | — | | | | | 55 | |
当期净额保险费 | — | | | 53 | | | 1 | | | | | 54 | |
2021年3月31日的余额 | $ | (5) | | | $ | (3,319) | | | $ | (22) | | | | | $ | (3,346) | |
______ (a)该AOCI部分包含在净定期养老金和OPb成本的计算中。此外,截至2022年2月1日,由于离职,Exelon的养老金和OPb计划进行了重新衡量。有关更多信息,请参阅注释8 -退休福利。有关AOCI的各个组成部分,请参阅Exelon的运营和综合收益表。
下表列出了分配给Exelon其他全面收入(亏损)每个组成部分的所得税优惠(费用):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至3月31日的三个月, | | |
| | | | 2022 | | 2021 | | | | |
退休金和非退休金退休后福利计划: | | | | | | | | | | |
以前的服务福利重新分类为定期福利成本 | | | | $ | — | | | $ | 1 | | | | | |
精算损失重新分类为定期收益成本 | | | | (5) | | | (19) | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
14. 补充财务信息(所有注册人)
补充行动说明书信息
下表提供有关登记人综合经营及全面收益表所记录的重大项目的额外资料:
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注14 -补充财务信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 所得税以外的其他税种 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事业税(a) | $ | 221 | | | $ | 78 | | | $ | 38 | | | $ | 27 | | | $ | 78 | | | $ | 70 | | | $ | 7 | | | $ | 1 | |
属性 | 94 | | | 10 | | | 4 | | | 46 | | | 34 | | | 23 | | | 10 | | | 1 | |
工资单 | 37 | | | 7 | | | 4 | | | 4 | | | 7 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
公用事业税(a) | $ | 193 | | | $ | 59 | | | $ | 35 | | | $ | 25 | | | $ | 74 | | | $ | 67 | | | $ | 6 | | | $ | 1 | |
属性 | 86 | | | 8 | | | 4 | | | 42 | | | 32 | | | 21 | | | 10 | | | 1 | |
工资单 | 33 | | | 7 | | | 4 | | | 5 | | | 7 | | | 2 | | | 1 | | | — | |
_________
(a)注册人的公用事业税是指市政和州公用事业税以及与其营业收入相关的总收入税。从客户收取的公用事业税的抵销收入记录在注册人的综合经营和全面收益表中。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他,净额 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
截至2022年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC—股权 | $ | 36 | | | $ | 8 | | | $ | 7 | | | $ | 6 | | | $ | 15 | | | $ | 11 | | | $ | 2 | | | $ | 2 | |
非服务定期福利费用净额 | 17 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC—股权 | $ | 28 | | | $ | 4 | | | $ | 6 | | | $ | 7 | | | $ | 11 | | | $ | 9 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | |
非服务定期福利费用净额 | 20 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
补充现金流信息
下表提供了注册人合并现金流量表中记录的重要项目的其他信息。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注14 -补充财务信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 折旧及摊销 |
| 爱克斯隆(a) | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
截至2022年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
物业、厂房和设备(b) | $ | 726 | | | $ | 254 | | | $ | 88 | | | $ | 117 | | | $ | 164 | | | $ | 72 | | | $ | 45 | | | $ | 41 | |
监管资产的摊销(b) | 179 | | | 67 | | | 4 | | | 54 | | | 54 | | | 36 | | | 12 | | | 6 | |
无形资产摊销净额(b) | 6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
能源合同资产和负债摊销(c) | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
核燃料(d) | 66 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Aro吸积(e) | 44 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
折旧、摊销和增值合计 | $ | 1,024 | | | $ | 321 | | | $ | 92 | | | $ | 171 | | | $ | 218 | | | $ | 108 | | | $ | 57 | | | $ | 47 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
物业、厂房和设备(b) | $ | 1,522 | | | $ | 239 | | | $ | 82 | | | $ | 106 | | | $ | 154 | | | $ | 67 | | | $ | 42 | | | $ | 37 | |
监管资产的摊销(b) | 160 | | | 53 | | | 4 | | | 46 | | | 56 | | | 35 | | | 11 | | | 10 | |
无形资产摊销净额(b) | 15 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
能源合同资产和负债摊销(c) | 4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
核燃料(d) | 276 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
Aro吸积(e) | 127 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
折旧、摊销和增值合计 | $ | 2,104 | | | $ | 292 | | | $ | 86 | | | $ | 152 | | | $ | 210 | | | $ | 102 | | | $ | 53 | | | $ | 47 | |
__________
(a)Exelon的金额包括与分居前的Generation相关的金额。有关更多信息,请参阅注释2 -已停止运营。
(b)包括在注册人综合经营报表和综合收益表中的折旧和摊销中。
(c)包括在注册人合并运营和全面收益表中的营业收入或购买电力和燃料费用中。
(d)包括在Exelon综合运营和综合收益表中的购买燃料费用中。
(e)包括在Exelon综合运营和综合收益表中的运营和维护费用中。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注14 -补充财务信息
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他非现金经营活动 |
| 爱克斯隆(a) | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
截至2022年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
养恤金和非养恤金退休后福利费用 | $ | 44 | | | $ | 16 | | | $ | (2) | | | $ | 12 | | | $ | 13 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | |
信贷损失准备 | 78 | | | 17 | | | 27 | | | 18 | | | 18 | | | 9 | | | 6 | | | 3 | |
其他与退役有关的活动 | 36 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
与能源相关的选项 | 60 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
脱钩机制和公式费率的调整(b) | (29) | | | (40) | | | (6) | | | 12 | | | 5 | | | 7 | | | 1 | | | (3) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
长期激励计划 | 25 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
经营使用权资产摊销 | 23 | | | 1 | | | — | | | 7 | | | 7 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC—股权 | (36) | | | (8) | | | (7) | | | (6) | | | (15) | | | (11) | | | (2) | | | (2) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
截至2021年3月31日的三个月 | | | | | | | | | | | | | | | |
养恤金和非养恤金退休后福利费用 | $ | 95 | | | $ | 32 | | | $ | 2 | | | $ | 14 | | | $ | 12 | | | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 3 | |
信贷损失准备 | 85 | | | 13 | | | 24 | | | 4 | | | 10 | | | 5 | | | 4 | | | 1 | |
其他与退役有关的活动 | (322) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
与能源相关的选项 | 17 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
脱钩机制和公式费率的调整(b) | (129) | | | (54) | | | (10) | | | (18) | | | (46) | | | (26) | | | (9) | | | (11) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
长期激励计划 | 32 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
经营使用权资产摊销 | 37 | | | — | | | — | | | 7 | | | 7 | | | 1 | | | 3 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
AFUDC—股权 | (28) | | | (4) | | | (6) | | | (7) | | | (11) | | | (9) | | | (1) | | | (1) | |
__________
(a)Exelon的金额包括与分居前的Generation相关的金额。有关更多信息,请参阅注释2 -已停止运营。
(b)对于ComEd来说,反映了与其配电、能源效率、分布式发电和输电公式费率相关的监管资产和负债的调整。对于BGE、Pepco、DPL和ACE来说,反映了与其脱钩机制和传播公式率相关的监管资产和负债的变化。对于PCO来说,反映了与其传播公式率相关的监管资产和负债的变化。有关更多信息,请参阅注释3 -Exelon Form 10-k的监管事项。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注14 -补充财务信息
下表提供了注册人合并资产负债表中报告的现金、现金等价物和限制现金的对账,这些现金和现金等价物在合并现金流量表中的总和相同。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2022年3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | $ | 2,476 | | | $ | 343 | | | $ | 26 | | | $ | 41 | | | $ | 796 | | | $ | 502 | | | $ | 120 | | | $ | 168 | |
受限现金和现金等价物 | 430 | | | 246 | | | 8 | | | 34 | | | 106 | | | 34 | | | 73 | | | — | |
包括在其他长期资产中的受限现金 | 92 | | | 92 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
现金、受限现金和现金等价物合计 | $ | 2,998 | | | $ | 681 | | | $ | 34 | | | $ | 75 | | | $ | 902 | | | $ | 536 | | | $ | 193 | | | $ | 168 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | $ | 672 | | | $ | 131 | | | $ | 36 | | | $ | 51 | | | $ | 136 | | | $ | 34 | | | $ | 28 | | | $ | 29 | |
受限现金和现金等价物 | 321 | | | 210 | | | 8 | | | 4 | | | 77 | | | 34 | | | 43 | | | — | |
包括在其他长期资产中的受限现金 | 44 | | | 43 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
来自已终止业务的现金、限制性现金和现金等值物 | 582 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
现金、受限现金和现金等价物合计 | $ | 1,619 | | | $ | 384 | | | $ | 44 | | | $ | 55 | | | $ | 213 | | | $ | 68 | | | $ | 71 | | | $ | 29 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | $ | 1,908 | | | $ | 86 | | | $ | 48 | | | $ | 21 | | | $ | 558 | | | $ | 134 | | | $ | 64 | | | $ | 353 | |
受限现金和现金等价物 | 374 | | | 270 | | | 7 | | | 1 | | | 37 | | | 33 | | | — | | | 4 | |
包括在其他长期资产中的受限现金 | 52 | | | 43 | | | — | | | — | | | 9 | | | — | | | — | | | 9 | |
现金、受限现金和现金等价物合计(a) | $ | 2,334 | | | $ | 399 | | | $ | 55 | | | $ | 22 | | | $ | 604 | | | $ | 167 | | | $ | 64 | | | $ | 366 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | |
现金及现金等价物 | $ | 663 | | | $ | 83 | | | $ | 19 | | | $ | 144 | | | $ | 111 | | | $ | 30 | | | $ | 15 | | | $ | 17 | |
受限现金和现金等价物 | 438 | | | 279 | | | 7 | | | 1 | | | 39 | | | 35 | | | — | | | 3 | |
包括在其他长期资产中的受限现金 | 53 | | | 43 | | | — | | | — | | | 10 | | | — | | | — | | | 10 | |
现金、受限制现金和现金等值物-持有待售 | 12 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
现金、受限现金和现金等价物合计(a) | $ | 1,166 | | | $ | 405 | | | $ | 26 | | | $ | 145 | | | $ | 160 | | | $ | 65 | | | $ | 15 | | | $ | 30 | |
__________
(a)Exelon的金额包括与分居前的Generation相关的金额。有关更多信息,请参阅注释2 -已停止运营。
有关受限制现金的更多信息,请参阅注释1 -Exelon 2021年10-k表格的重要会计政策。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
注14 -补充财务信息
补充资产负债表信息
下表提供有关登记人合并资产负债表中记录的重大项目的额外资料。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 应计费用 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
2022年3月31日 | | | | | | | | | | | | | | | |
与薪酬相关的应计项目(a) | $ | 370 | | | $ | 95 | | | $ | 51 | | | $ | 48 | | | $ | 73 | | | $ | 26 | | | $ | 15 | | | $ | 12 | |
应计税金 | 258 | | | 95 | | | 15 | | | 78 | | | 94 | | | 85 | | | 10 | | | 9 | |
应计利息 | 346 | | | 66 | | | 36 | | | 39 | | | 77 | | | 37 | | | 21 | | | 17 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | | | | | | | | | | | | | | | |
与薪酬相关的应计项目(a) | $ | 596 | | | $ | 155 | | | $ | 77 | | | $ | 78 | | | $ | 113 | | | $ | 35 | | | $ | 20 | | | $ | 17 | |
应计税金 | 253 | | | 94 | | | 14 | | | 53 | | | 96 | | | 88 | | | 9 | | | 11 | |
应计利息 | 297 | | | 116 | | | 41 | | | 44 | | | 52 | | | 28 | | | 8 | | | 11 | |
__________
(a)主要包括应计工资、奖金和其他激励措施、假期和福利。
15. 关联方交易(所有注册人)
公用事业注册者与世代的费用
公用事业注册人在2022年2月1日离职之前因与Generation附属公司的交易产生了费用,如下表脚注所述。此类费用主要记录为从子公司购买的电力,以及在公用事业注册人处记录为从子公司购买的电力的微不足道的金额:
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
科米德(a) | $ | 59 | | | $ | 85 | |
PECO(b) | 33 | | | 42 | |
BGE(c) | 18 | | | 72 | |
菲 | 51 | | | 100 | |
百事可乐(d) | 39 | | | 75 | |
DPL(e) | 10 | | | 21 | |
王牌(f) | 2 | | | 4 | |
__________(a)ComEd与Generation签订了一份经ICC批准的RFP合同,以提供ComEd的部分电力供应需求。ComEd还从Generation购买了REC和ZEC。
(b)根据通过PECO竞争性采购程序执行的合同,PECO从Gender获得电力供应。此外,PECO还与Generation签订了一项为期十年的销售太阳能AEC的协议。
(c)BGE根据其MDOSC批准的基于市场的SOS和天然气商品计划,从Generation获得了部分能源需求。
(d)Pepco根据经MDCSC和DCPSC批准的Pepco竞争性采购流程执行的合同从Generation获得电力供应。
(e)根据其MDPSC和DEPSC批准的基于市场的SOS商品计划,DPL从发电公司获得了部分能源需求。
(f)ACE根据NJBPU批准的ACE竞争性采购流程执行的合同从Generation获得电力供应。
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注15--关联方交易
服务公司用于企业支持的成本
注册人从BSC获得各种企业支持服务。Pepco、DPL和ACE也接受PHISCO的企业支持服务。有关BSC和PHISCO的其他信息,请参见附注1—重大会计政策。
下表列出了分配给注册人的服务公司成本:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 来自关联公司的运营和维护 | | | | | | 资本化成本 |
| | | | 截至3月31日的三个月, | | | | 截至3月31日的三个月, |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | | | | | 2022 | | 2021 |
爱克斯隆 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | | | | | | | | | | | | | $ | 205 | | | $ | 114 | |
中国--PHISCO | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | 17 | |
科米德 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | | | | | $ | 85 | | | $ | 71 | | | | | | | 85 | | | 45 | |
PECO | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | | | | | 49 | | | 39 | | | | | | | 36 | | | 17 | |
BGE | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | | | | | 51 | | | 43 | | | | | | | 38 | | | 20 | |
菲 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | | | | | 50 | | | 39 | | | | | | | 46 | | | 32 | |
中国--PHISCO | | | | | | | | | | | | | | 19 | | | 17 | |
百事可乐 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | | | | | 29 | | | 22 | | | | | | | 17 | | | 13 | |
中国--PHISCO | | | | | | 29 | | | 30 | | | | | | | 8 | | | 7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
DPL | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | | | | | 18 | | | 14 | | | | | | | 14 | | | 10 | |
中国--PHISCO | | | | | | 24 | | | 25 | | | | | | | 6 | | | 5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
王牌 | | | | | | | | | | | | | | | | |
**平衡计分卡 | | | | | | 15 | | | 12 | | | | | | | 15 | | | 8 | |
中国--PHISCO | | | | | | 21 | | | 22 | | | | | | | 5 | | | 5 | |
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注15--关联方交易
联属公司的应收账款/应付帐款
下表列出了应收附属公司的当前款项和应付附属公司的当前款项:
2022年3月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 联属公司应收账款: | | |
| 应付款给关联公司: | | 科米德 | | PECO | | BGE | | | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 | | 理科学士学位 | | PHISCO | | 其他 | | 总 |
科米德 | | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 64 | | | $ | — | | | $ | 2 | | | $ | 66 | |
PECO | | $ | — | | | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 33 | | | — | | | 5 | | | 38 | |
BGE | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 35 | | | — | | | 2 | | | 37 | |
菲 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 7 | | | 1 | | | 10 | | | 18 | |
百事可乐 | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | 19 | | | 15 | | | — | | | 34 | |
DPL | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | | | 3 | | | 12 | | | — | | | 15 | |
王牌 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | 12 | | | 11 | | | — | | | 23 | |
其他 | | 3 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | 3 | |
总 | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 173 | | | $ | 39 | | | $ | 19 | | | $ | 234 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 联属公司应收账款: | | |
| 应付款给关联公司: | | 科米德 | | PECO | | BGE | | | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 | | 世代 | | 理科学士学位 | | PHISCO | | 其他 | | 总 |
科米德 | | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | 41 | | | $ | 71 | | | $ | — | | | $ | 9 | | | $ | 121 | |
PECO | | $ | — | | | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 30 | | | 36 | | | — | | | 4 | | | 70 | |
BGE | | — | | | — | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | 41 | | | — | | | 3 | | | 48 | |
菲 | | — | | | 1 | | | — | | | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 5 | | | — | | | 9 | | | 16 | |
百事可乐 | | — | | | — | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 20 | | | 21 | | | 12 | | | 3 | | | 59 | |
DPL | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | | | — | | | 4 | | | 17 | | | 11 | | | 1 | | | 33 | |
王牌 | | — | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | | | 7 | | | 13 | | | 9 | | | 2 | | | 31 | |
世代 | | 13 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | | | 102 | | | — | | | 16 | | | 131 | |
其他 | | 3 | | | — | | | — | | | | | — | | | — | | | — | | | 11 | | | — | | | — | | | | | 14 | |
总 | | $ | 16 | | | $ | 1 | | | $ | 1 | | | | | $ | — | | | $ | 1 | | | $ | 2 | | | $ | 117 | | | $ | 306 | | | $ | 32 | | | $ | 47 | | | $ | 523 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
从Exelon/PHI公司间资金池借款
为了提供额外的短期借款选择,通常比外部融资成本更有利于借款参与者,Exelon和PHI都运营着一个公司间资金池。ComEd、PECO和PHI Corporation参与了Exelon资金池。Pepco、DPL和ACE参与PHI公司间的资金池。
关联公司的非当期应收账款
COMED和PECO因核退役合同建设而产生非流动应收账款,根据该合同,只要NDT资金大于退役结束时的基础ARO,该等款项应退还给COMED和PECO(视情况而定),以支付给各自的客户。应收账款于2022年3月31日记入与监管协议单位相关的应收账款,于2021年12月31日记入关联公司的非流动应收账款。有关其他信息,请参阅附注10-《Exelon 2021合并财务报表合并附注-资产报废义务》表格10-k。
长期债务与融资信托的比率
下表列出了融资信托的长期债务:
目录表
合并财务报表合并附注—(续)
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
附注15--关联方交易
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日 | | 2021年12月31日 |
| 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO |
Comed融资III | $ | 206 | | | $ | 205 | | | $ | — | | | $ | 206 | | | $ | 205 | | | $ | — | |
PECO信托III | 81 | | | — | | | 81 | | | 81 | | | — | | | 81 | |
PECO信托基金IV | 103 | | | — | | | 103 | | | 103 | | | — | | | 103 | |
总 | $ | 390 | | | $ | 205 | | | $ | 184 | | | $ | 390 | | | $ | 205 | | | $ | 184 | |
第二项:管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析
(除非另有说明,否则以百万美元计,每股数据除外)
爱克斯隆
高管概述
Exelon是一家公用事业服务控股公司,通过ComEd、PCO、BGE、Pepco、DPL和ACE从事能源分配和输电业务。
Exelon拥有六个可报告部门,包括ComEd、PCO、BGE、Pepco、DPL和ACE。有关Exelon主要子公司和可报告分部的更多信息,请参阅附注1 -主要会计政策和附注5 -合并财务报表合并附注的分部信息。
Exelon的综合财务信息包括其七个独立的运营子公司注册人的结果,它们是ComEd、PECO、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE,它们与Exelon一起统称为注册人。以下联合管理层对财务状况和经营结果的讨论和分析分别由Exelon、ComEd、PECO、BGE、PHI、Pepco、DPL和ACE提交。然而,任何注册人都不会就仅与任何其他注册人有关的信息作出任何陈述。
运营的财务结果
美国公认会计准则的运营结果。下表列出了截至2022年3月31日的三个月与2021年同期相比,Exelon的GAAP持续经营应占普通股股东的综合净利润以及公用事业注册人的净利润。有关截至2022年和2021年3月31日的三个月财务业绩的更多信息,请参阅注册人对经营业绩的讨论。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | (不利)有利方差 |
| | | | | | 2022 | | 2021 | |
爱克斯隆 | | | | | | | $ | 481 | | | $ | 525 | | | $ | (44) | |
科米德 | | | | | | | 188 | | | 197 | | | (9) | |
PECO | | | | | | | 206 | | | 167 | | | 39 | |
BGE | | | | | | | 198 | | | 209 | | | (11) | |
菲 | | | | | | | 130 | | | 128 | | | 2 | |
百事可乐 | | | | | | | 46 | | | 59 | | | (13) | |
DPL | | | | | | | 56 | | | 56 | | | — | |
王牌 | | | | | | | 26 | | | 14 | | | 12 | |
其他(a) | | | | | | | (241) | | | (176) | | | (65) | |
__________
(a)主要包括取消和合并调整、Exelon的公司运营、共享服务实体以及其他融资和投资活动。
星座集团(包括世代及其附属公司)的分离符合终止运营的标准,因此,世代的运营结果作为非持续运营列报,并已被排除在Exelon所述所有期间的持续运营之外。
会计规则要求以前分配给世代的某些平衡计分卡成本作为Exelon持续业务的一部分列报,因为这些成本不符合终止业务的费用。这类费用包括在上表的其他费用中。请参阅下面的进一步讨论。
截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月相比。持续经营的普通股股东应占净收益减少4,400美元万并稀释
持续运营的平均普通股每股收益从2021年的0.53美元下降到2022年的0.49美元,主要原因是:
•与分拆有关的所得税支出,主要是由于长期边际州所得税税率变化、确认某些独立州备案管辖区的递延税项净资产头寸的估值免税额以及不可抵扣的交易成本;
•BGE和PHI的折旧费用较高;以及
•PHI的风暴成本更高。
减幅因下列因素而被部分抵销:
•更高的费率基数带来的更高的配电收益,以及由于COMED提高国库利率而允许的更高的配电ROE;
•PECO、BGE和PHI监管利率上调的有利影响;以及
•较低的平衡计分卡成本反映在Exelon的持续运营中,这些成本以前分配给了Generation,但根据会计规则不符合终止运营的费用。在税前基础上,2022年2月1日分离前的2022年期间(2022年1月1日至2022年1月31日)的此类成本为2,800美元万,截至2021年3月31日的三个月的万为10600美元。
调整后(非公认会计准则)营业收益。除了净收入外,Exelon还使用调整后(非GAAP)营业收益来评估其经营业绩,因为管理层认为它代表与业务持续运营直接相关的收益。经调整的(非公认会计原则)营业收益不包括某些成本、费用、损益和其他特定项目。这些信息旨在增强投资者对年度经营业绩的总体了解,并提供Exelon基准经营业绩的指示,不包括管理层认为与业务持续运营没有直接关系的项目。此外,这一信息也是管理层用来评估业绩、分配资源、设定激励性薪酬目标以及规划和预测未来期间的主要指标之一。调整后(非GAAP)营业收益不是GAAP定义的列报,可能无法与其他公司的列报相提并论,或被认为比本报告其他地方提供的GAAP信息更有用。
下表提供了与2021年同期相比,根据公认会计原则确定的普通股股东应占持续经营净收益与截至2022年3月31日的三个月的调整后(非公认会计原则)营业收益之间的对账。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, |
| 2022 | | 2021 |
(单位:百万,不包括每股数据) | | | 盈利 稀释后的股份 | | | | 盈利 稀释后的股份 |
持续经营的普通股股东应占净收益 | $ | 481 | | | $ | 0.49 | | | $ | 525 | | | $ | 0.53 | |
经济套期保值活动按市值计价的影响(扣除税收净额1美元) | — | | | — | | | (1) | | | — | |
新冠肺炎直接成本(税后净额为1美元)(a) | — | | | — | | | 2 | | | — | |
与购置有关的费用(税后净额2美元)(b) | — | | | — | | | 6 | | | 0.01 | |
企业资源规划系统实施费用(税后净额分别为0美元和2美元)(c) | 1 | | | — | | | 5 | | | 0.01 | |
分居费用(分别扣除7美元和1美元的税金)(d) | 17 | | | 0.02 | | | 5 | | | 0.01 | |
与所得税相关的调整(全部金额代表税费)(e) | 134 | | | 0.14 | | | — | | | — | |
调整后(非公认会计准则)营业收益 | $ | 634 | | | $ | 0.64 | | | $ | 542 | | | $ | 0.55 | |
__________
注:
由于四舍五入,金额可能不会相加。
除非另有说明,持续经营业务的GAAP净收入与调整后(非GAAP)营业收益之间的每个核对项目的所得税影响是基于每个注册人的边际法定联邦和州所得税税率,并分别考虑收入或费用项目是全部或部分应纳税或可扣除的。2022年和2021年的边际法定所得税率从24.0%到29.0%不等。
(a)代表与新冠肺炎有关的直接成本,主要包括购买个人防护设备的成本、清洁用品和服务的成本,以及聘请医疗保健专业人员监测员工健康的成本,这些成本记录在运营和维护费用中。
(b)反映与收购法国电力公司(EDF)于2021年第三季度完成的法国电力公司(EDF)在CENG的权益有关的某些BSC成本,这些成本历来分配给Gender,但在Exelon的业绩中作为持续运营的一部分列报,因为根据会计规则,这些成本不符合终止运营的费用。
(c)反映与多年企业资源方案(企业资源规划)系统实施有关的费用,这些费用记录在操作和维护费用中。
(d)代表与离职有关的费用,主要包括与系统有关的费用、支付给协助离职的顾问、顾问、律师和其他专家的第三方费用,以及与雇员有关的遣散费,这些费用记入业务和维护费用。
(e)关于分离,Exelon主要由于长期边际州所得税税率变化、确认某些独立州申报司法管辖区的递延税项净资产头寸的估值免税额以及不可抵扣的交易成本而记录了所得税支出。
2022年重大交易和发展
分离
2021年2月21日,Exelon董事会批准了一项计划,将公用事业注册人和世代公司分离,创建了两家上市公司(“分离”)。Exelon于2022年2月1日完成分居。星座于2021年6月15日在宾夕法尼亚州新成立并成立,目的是分离和持有一代。这一分离代表着一个战略转变,将对Exelon的运营和财务业绩产生重大影响。因此,这一分离符合中止业务的标准。见附注2--合并财务报表合并附注--非连续性业务,了解有关分离业务和非连续性业务的更多信息。
与分离有关,Exelon产生的分离成本影响了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月在税前基础上的持续运营分别为2,400美元万和4,000美元万,这些费用记录在运营和维护费用中。预计影响2022年剩余时间持续运营的总分离成本不会很大。这些成本不包括在调整后(非公认会计原则)营业收益中。离职费用主要包括与系统有关的费用、支付给协助离职的顾问、顾问、律师和其他专家的第三方费用,以及与员工有关的遣散费。
分配基本费率案件诉讼程序
公用事业注册商向其监管委员会提起基本费率诉讼,寻求增加或减少电力传输和分配,以及天然气分配费率,以收回成本并从投资中赚取公平回报。这些监管程序的结果会影响公用事业注册人当前和未来的财务报表。
下表显示了2022年公用事业注册人已完成和未决的分配基本费率案件诉讼程序。有关上述和其他监管程序的更多信息,请参阅附注3-合并财务报表合并附注的监管事项。
已完成的基本费率案件诉讼
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人/司法管辖区 | | 提交日期 | | 服务 | | 请求的收入要求增加 | | 批准的收入要求增加额 | | 核定的ROE | | 批准日期 | | 利率生效日期 |
ComEd -伊利诺伊州 | | 2021年4月16日 | | 电式 | | $ | 51 | | | $ | 46 | | | 7.36 | % | | 2021年12月1日 | | 2022年1月1日 |
PECO -宾夕法尼亚州 | | 2021年3月30日 | | 电式 | | 246 | | | 132 | | | 不适用 | | 2021年11月18日 | | 2022年1月1日 |
BGE -马里兰州 | | 2020年5月15日(2020年9月11日修订) | | 电式 | | 203 | | | 140 | | | 9.50 | % | | 2020年12月16日 | | 2021年1月1日 |
| | 天然气 | | 108 | | | 74 | | | 9.65 | % | | |
Pepco-哥伦比亚特区 | | 2019年5月30日(2020年6月1日修订) | | 电式 | | 136 | | | 109 | | | 9.28 | % | | 2021年6月8日 | | 2021年7月1日 |
Pepco -马里兰州 | | 2020年10月26日(2021年3月31日修订) | | 电式 | | 104 | | | 52 | | | 9.55 | % | | 2021年6月28日 | | 2021年6月28日 |
DPL -马里兰 | | 2021年9月1日(2021年12月23日修订) | | 电式 | | 27 | | | 13 | | | 9.60 | % | | 2022年3月2日 | | 2022年3月2日 |
ACE-新泽西州 | | 2020年12月9日(2021年2月26日修订) | | 电式 | | 67 | | | 41 | | | 9.60 | % | | 2021年7月14日 | | 2022年1月1日 |
待决的分配基本费率案件诉讼
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人/司法管辖区 | | 提交日期 | | 服务 | | 请求的收入要求增加 | | 请求的净资产收益率 | | 预期的审批时间 |
ComEd -伊利诺伊州 | | 2022年4月15日 | | 电式 | | $ | 199 | | | 7.85 | % | | 2022年第四季度 |
| | | | | | | | | | |
PECO -宾夕法尼亚州 | | 2022年3月31日 | | 天然气 | | 82 | | | 10.95 | % | | 2022年第四季度 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
DPL-特拉华州 | | 2022年1月14日(2022年2月28日修订) | | 天然气 | | 15 | | | 10.30 | % | | 2023年第一季度 |
| | | | | | | | | | |
传动率公式
2022年,ComEd和BGE的电力传输公式费率更新中包含了以下总增幅。有关这些和其他监管程序的更多信息,请参阅合并财务报表合并注释3 -监管事项。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
注册人 | | 初始收入要求增加 | | 年度对账减少 | | 总收入要求增加 | | 允许的费率基数回报 | | 允许的ROE |
科米德 | | $ | 24 | | | $ | (24) | | | $ | — | | | 8.11 | % | | 11.50 | % |
BGE | | 25 | | | (4) | | | 16 | | | 7.30 | % | | 10.50 | % |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
其他关键业务驱动因素和管理战略
以下对其他主要业务驱动因素和管理战略的讨论包括以前披露的事项的当前发展,以及在此期间可能影响未来财务报表的新问题。本节应与注册人2021年合并表格10-k和附注12-合并财务报表的承诺和或有事项中的管理战略--管理层对财务状况和经营成果的讨论和分析--本报告中合并财务报表的承诺和或有事项结合起来阅读,以了解有关各种环境事项的其他信息。
立法和监管的发展
基础设施投资和就业法案
2021年11月15日,总裁·拜登签署了价值120亿美元的万亿基础设施投资和就业法案,使之成为法律。国际协联为新的联邦支出提供了大约5,500美元的亿。资金类别包括为各种基础设施需求提供资金,包括但不限于:(1)电力和电网的可靠性和复原力,(2)满足关键基础设施需求的网络安全复原力,以及(3)替代燃料走廊的电动汽车充电基础设施。联邦机构正在制定指导方针,以实施IIJA下的支出计划。制定这些指导方针所需的时间将有所不同,因为一些有限的项目申请最早将于2022年第一季度开放。登记人正在分析立法,并考虑可能的机会,直接或通过与州和/或地方机构和主要利益攸关方的潜在合作申请资金。注册人无法预测从IIJA项目中获得资金的最终时机和成功与否。
关键会计政策和估算
每个注册人的管理层在编制其财务报表时都会做出一些重要的估计、假设和判断。截至2022年3月31日,注册人的关键会计政策和估计与2021年12月31日相比没有重大变化,但与世代相关的关键会计政策和估计不再适用于注册人。有关进一步信息,见项目7.管理层对财务状况和业务成果的讨论和分析--登记人2021年表格10-k中的关键会计政策和估计。
按注册人划分的经营结果
运营结果-Comed
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至三个月 3月31日, | | 有利的 (不利) 方差 |
| | | | | | 2022 | | 2021 | |
营业收入 | | | | | | | $ | 1,734 | | | $ | 1,535 | | | $ | 199 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
外购电力 | | | | | | | 638 | | | 527 | | | (111) | |
运营和维护 | | | | | | | 351 | | | 316 | | | (35) | |
折旧及摊销 | | | | | | | 321 | | | 292 | | | (29) | |
所得税以外的其他税种 | | | | | | | 96 | | | 75 | | | (21) | |
总运营支出 | | | | | | | 1,406 | | | 1,210 | | | (196) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | 328 | | | 325 | | | 3 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | (100) | | | (96) | | | (4) | |
其他,净额 | | | | | | | 12 | | | 7 | | | 5 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | | | (88) | | | (89) | | | 1 | |
所得税前收入 | | | | | | | 240 | | | 236 | | | 4 | |
所得税 | | | | | | | 52 | | | 39 | | | (13) | |
净收入 | | | | | | | $ | 188 | | | $ | 197 | | | $ | (9) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月相比。 净收入 与2021年同期相比减少了9亿美元,主要是由于与国际刑事法院对《暂缓起诉协议》中确定的事项的调查相关的客户自愿退款,部分被配电公式费率收益的增加所抵消(反映了较高的费率基数和较高的允许配电ROE的影响,因为国库利率上涨)。有关与延期起诉协议相关的更多信息,请参阅合并财务报表合并注释12 -的承诺和或有事项。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2022年3月31日 |
| | | 增加 |
分布 | | | $ | 45 | |
传输 | | | 21 | |
能效 | | | 7 | |
其他 | | | 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 76 | |
法规要求的程序 | | | 123 | |
合计增长 | | | $ | 199 | |
收入脱钩。电力需求受天气和用户使用情况的影响。营业收入不受异常天气、每个客户的使用量或根据FEJA实施的收入脱钩机制所导致的客户数量的影响。
分销收入。EIMA和FEJA规定了基于业绩的公式费率,这要求每年将有效的收入要求与国际商会确定的谨慎和合理地在给定年度发生的实际成本进行核对。根据基础成本的波动(例如恶劣天气和风暴恢复)、正在收回的投资和允许的ROE,配电收入每年都不同。截至2022年3月31日止三个月的配电收入较
2021年同期,由于更高的利率基数的影响,由于国库利率的增加而允许的ROE更高,以及更高的完全可收回成本。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入每年都会根据基础成本的波动、收回的资本投资和最高日高峰负荷而有所不同,最高日高峰负荷将在1月份根据上一个日历年度进行更新。一般来说,最高日高峰负荷的增加/减少将导致较高/较低的输电收入。与2021年同期相比,截至2022年3月31日的三个月的输电收入有所增长,这主要是由于较高的费率基数和较高的完全可收回成本的影响。
能源效率收入。FEJA规定了基于业绩的公式费率,这要求每年将有效的收入要求与国际商会确定的在特定年度审慎和合理地产生的实际成本进行核对。根据FEJA,能源效率收入根据基础成本、投资回收和允许净资产收益率的波动而每年不同。与2021年同期相比,截至2022年3月31日的三个月能效收入有所增长,主要是由于监管资产摊销增加,这是完全可以收回的。
其他收入主要包括通过互助计划向其他公用事业公司提供的援助。与2021年同期相比,截至2022年3月31日的三个月的其他收入相对保持不变。
监管要求的计划代表根据核准附加条款收取的收入,以收回监管计划所产生的成本,例如根据信用损失费用关税进行的回收、与MGP场地相关的环境成本、能源过渡援助费用(“ETAC”)以及与电力、ZEC和REC采购相关的成本。ETAC是由Ceja建立的在伊利诺伊州运营的电力公用事业公司收取的零售客户附加费,并汇给伊利诺伊州的一家机构,用于支持清洁能源就业和培训计划。骑手的设计是为了提供全面和当前的成本回收。这些项目的成本包括在购买的电力费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及收入以外的税费中。客户可以选择从竞争对手的发电供应商那里购买电力。客户选择计划不影响送货量,因为ComEd仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在运营收入中。对于选择从竞争供应商购买发电的客户,ComEd要么作为计费代理,要么竞争供应商单独向自己的客户计费,因此不记录与电力相关的运营收入或购买的电费。对于选择从ComEd购买发电的客户,ComEd被允许在没有加价的情况下收回电力、ZEC和REC采购成本,因此在与电力、ZEC和REC相关的运营收入和购买的电力费用中记录相同和抵消的金额。
截至2022年3月31日的三个月,与2021年同期相比,万增加了11100美元外购电费作为监管要求计划的一部分,在营业收入中抵消。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2022年3月31日 |
| | | 增加(减少) |
| | | |
与风暴相关的成本 | | | $ | 1 | |
养恤金和非养恤金退休后福利支出 | | | (7) | |
劳务、其他福利、合同和材料 | | | 2 | |
| | | |
平衡计分卡成本 | | | 14 | |
| | | |
其他(a) | | | 21 | |
| | | 31 | |
监管要求的计划(b) | | | 4 | |
合计增长 | | | $ | 35 | |
__________
(a)增加主要是由于与国际刑事法院对《暂缓起诉协议》中确定的事项的调查有关的客户自愿退款。见注释12 -承诺和意外情况 请参阅合并财务报表合并注释,了解与延期起诉协议相关的更多信息。
(b)ComEd被允许通过附加机制向客户追回或退还其年度信用损失费用与每年收取的差额之间的差额。
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2022年3月31日 |
| | | 增加 |
折旧及摊销(a) | | | $ | 15 | |
监管资产摊销(b) | | | 14 | |
| | | |
合计增长 | | | $ | 29 | |
__________
(a)反映持续的资本支出。
(b)包括ComEd能源效率公式费率监管资产的摊销
所得税以外的其他税种截至2022年3月31日的三个月比2021年同期增加了21亿美元,主要是由于与ETAC相关的税收,该税收通过运营收入收回。
实际所得税率ES我们截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为21.7%和16.5%。有关有效所得税率组成部分的更多信息,请参阅合并财务报表合并注释7 -所得税。
营运结果—PCO
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至三个月 3月31日, | | 有利的 (不利) 方差 |
| | | | | | 2022 | | 2021 | |
营业收入 | | | | | | | $ | 1,047 | | | $ | 889 | | | $ | 158 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
购买的电力和燃料 | | | | | | | 407 | | | 316 | | | (91) | |
运营和维护 | | | | | | | 247 | | | 234 | | | (13) | |
折旧及摊销 | | | | | | | 92 | | | 86 | | | (6) | |
所得税以外的其他税种 | | | | | | | 47 | | | 43 | | | (4) | |
总运营支出 | | | | | | | 793 | | | 679 | | | (114) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | 254 | | | 210 | | | 44 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | (41) | | | (38) | | | (3) | |
其他,净额 | | | | | | | 7 | | | 5 | | | 2 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | | | (34) | | | (33) | | | (1) | |
所得税前收入 | | | | | | | 220 | | | 177 | | | 43 | |
所得税 | | | | | | | 14 | | | 10 | | | (4) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
净收入 | | | | | | | $ | 206 | | | $ | 167 | | | $ | 39 | |
截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月相比。 净收入增加3900万美元,主要是由于电力和天然气分配费率以及销量的增加。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2022年3月31日 |
| | | (减少)增加 |
| | | | | | | 电式 | | 燃气 | | 总 |
天气 | | | | | | | $ | (4) | | | $ | (5) | | | $ | (9) | |
卷 | | | | | | | 7 | | | 7 | | | 14 | |
定价 | | | | | | | 33 | | | 17 | | | 50 | |
传输 | | | | | | | 5 | | | — | | | 5 | |
其他 | | | | | | | 5 | | | 3 | | | 8 | |
| | | | | | | 46 | | | 22 | | | 68 | |
监管要求的计划 | | | | | | | 36 | | | 54 | | | 90 | |
合计增长 | | | | | | | $ | 82 | | | $ | 76 | | | $ | 158 | |
天气。对电力和天然气的需求受到天气条件的影响。就电力业务而言,夏季非常温暖的天气以及就电力和天然气业务而言,冬季非常寒冷的天气被称为“有利的天气条件”,因为这些天气条件导致电力和天然气的输送量增加。相反,温和的天气会减少需求。截至2022年3月31日的三个月与2021年同期相比,受PCO服务区域不利天气条件的影响,与天气相关的营业收入有所下降。
供暖和制冷度天数是量化指标,反映家庭或企业供暖或制冷所需的能源需求。正常天气是根据PCO服务区域30年来历史平均供暖和制冷度天数确定的。升温和降温度的变化--天数
截至2022年3月31日的三个月,PCO的服务区域与2021年同期相比,正常天气包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 更改百分比 |
PECO服务区域 | 2022 | | 2021 | 正常 | 2022年与2021年 | | 2022年与正常 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
热度-天数 | 2,228 | | | 2,302 | | 2,416 | | (3.2) | % | | (7.8) | % |
降温程度-天数 | 1 | | | 5 | | 1 | | (80.0) | % | | — | % |
音量. 截至2022年3月31日的三个月,与2021年同期相比,不含天气影响的电力量净增加,原因是客户总体使用量增加,客户增长进一步增加。由于零售负荷增长,截至2022年3月31日的三个月天然气量与2021年同期相比有所增加。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
面向客户的电子零售送货(GWHs) | | | | | | | 截至3月31日的三个月, | | %的变化 | | 天气— 正常 更改百分比(b) |
| | | | | 2022 | | 2021 | |
住宅 | | | | | | | | | 3,758 | | 3,767 | | (0.2) | % | | 1.1 | % |
小型商业和工业企业 | | | | | | | | | 1,937 | | 1,881 | | 3.0 | % | | 3.4 | % |
大型工商业企业 | | | | | | | | | 3,332 | | 3,272 | | 1.8 | % | | 1.9 | % |
公共权力机构和电气化铁路 | | | | | | | | | 182 | | 149 | | 22.1 | % | | 22.4 | % |
电子零售总发货量(a) | | | | | | | | | 9,209 | | 9,069 | | 1.5 | % | | 2.2 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, |
电力客户数量 | 2022 | | 2021 |
住宅 | 1,521,255 | | 1,512,255 |
小型工商业 | 155,485 | | 154,637 |
大型工商业 | 3,102 | | 3,109 |
公共当局和电气化铁路 | 10,342 | | 10,237 |
总 | 1,690,184 | | 1,680,238 |
__________
(a)反映直接从PECO购买电力的客户和从竞争对手发电供应商购买电力的客户的交货量,因为所有客户都要评估配电费。
(b)反映了在假设天气正常化的情况下交货量的变化,这是基于历史30年平均水平的。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
向客户提供的天然气费用(单位:mmcf) | | | | | | | 截至三个月 3月31日, | | %的变化 | | 天气— 正常 更改百分比(b) |
| | | | | 2022 | | 2021 | |
住宅 | | | | | | | | | 20,837 | | 20,674 | | 0.8 | % | | 4.3 | % |
小型工商业 | | | | | | | | | 10,546 | | 10,170 | | 3.7 | % | | 5.8 | % |
大型工商业 | | | | | | | | | 10 | | 7 | | 42.9 | % | | 10.2 | % |
交通运输 | | | | | | | | | 7,639 | | 7,650 | | (0.1) | % | | 0.7 | % |
天然气零售交付总量(a) | | | | | | | | | 39,032 | | 38,501 | | 1.4 | % | | 4.0 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, |
天然气客户数量 | 2022 | | 2021 |
住宅 | 499,188 | | 493,857 |
小型工商业 | 44,959 | | 44,604 |
大型工商业 | 5 | | 5 |
交通运输 | 664 | | 685 |
总 | 544,816 | | 539,151 |
__________
(a)反映直接从PECO购买天然气的客户和从竞争对手天然气供应商购买天然气的客户的交货量,因为所有客户都被评估分销费用。
(b)反映了在假设天气正常化的情况下交货量的变化,这是基于历史30年平均水平的。
定价截至2022年3月31日的三个月与2021年同期相比有所增加,主要是由于向客户收取的电力和天然气分配费率增加。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入根据基本成本和收回的资本投资的波动而逐年变化。
其他收入主要包括与滞纳金相关的收入。截至2022年3月31日止三个月的其他收入与2021年同期相比保持相对一致。
监管要求的计划代表在批准的附加条款下收取的收入,以收回因能源效率、PGC和GSA等监管计划而产生的成本。骑手的设计是为了提供完全和当前的成本回收以及回报。这些项目的成本包括购买的电力和燃料费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税。客户可以选择从具有竞争力的发电和天然气供应商那里购买电力和天然气。客户选择计划不会影响送货量,因为PECO仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在运营收入中。对于选择从竞争对手供应商处购买发电或天然气的客户,PECO要么充当计费代理,要么竞争对手供应商单独向自己的客户付款,因此PECO不会记录与电力和/或天然气相关的运营收入或购买的电力和燃料费用。对于选择从PECO购买发电或天然气的客户,PECO被允许在没有加价的情况下收回电力、天然气和REC的采购成本,因此在与电力、天然气和REC相关的运营收入以及购买的电力和燃料费用中记录了相等和抵消的金额。.
有关PCO收入细分的列报,请参阅附注5 -合并财务报表合并附注的分部信息。
截至2022年3月31日的三个月比2021年同期分别增加91亿美元 购买的电力和燃料 费用作为监管要求的计划的一部分,在运营收入中抵消。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2022年3月31日 |
| | | 增加(减少) |
平衡计分卡成本 | | | $ | 10 | |
信用损失费用 | | | 3 | |
与风暴相关的成本 | | | 2 | |
劳务、其他福利、合同和材料 | | | (2) | |
养老金和非养老金退休后福利费用 | | | (1) | |
其他 | | | (2) | |
| | | 10 | |
监管要求的计划 | | | 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
合计增长 | | | $ | 13 | |
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2022年3月31日 |
| | | 增加 |
折旧及摊销(a) | | | $ | 6 | |
监管资产摊销 | | | — | |
| | | |
合计增长 | | | $ | 6 | |
__________
(a)折旧和摊销增加主要是由于持续的资本支出。
利息支出,净额截至2022年3月31日的三个月比2021年同期增加了3亿美元,主要是由于2021年发行了债务。
实际所得税税率 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为6.4%和5.6%。有关有效所得税率组成部分的更多信息,请参阅合并财务报表合并注释7 -所得税。
业务成果—BGE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至三个月 3月31日, | | 有利的 (不利) 方差 |
| | | | | | 2022 | | 2021 | |
营业收入 | | | | | | | $ | 1,154 | | | $ | 974 | | | $ | 180 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
购买电力和燃料 | | | | | | | 454 | | | 331 | | | (123) | |
运营和维护 | | | | | | | 218 | | | 197 | | | (21) | |
折旧及摊销 | | | | | | | 171 | | | 152 | | | (19) | |
所得税以外的其他税种 | | | | | | | 76 | | | 72 | | | (4) | |
总运营支出 | | | | | | | 919 | | | 752 | | | (167) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | 235 | | | 222 | | | 13 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | (35) | | | (34) | | | (1) | |
其他,净额 | | | | | | | 7 | | | 8 | | | (1) | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | | | (28) | | | (26) | | | (2) | |
所得税前收入 | | | | | | | 207 | | | 196 | | | 11 | |
所得税 | | | | | | | 9 | | | (13) | | | (22) | |
净收入 | | | | | | | $ | 198 | | | $ | 209 | | | $ | (11) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月相比。净收入 减少1100万美元,主要是由于折旧费用和信用损失费用增加,部分被多年计划的有利影响所抵消。有关三年期电力和天然气分销多年计划的更多信息,请参阅合并财务报表合并注释3 -监管事项。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2022年3月31日 |
| | | 增加 |
| | | | | | | 电式 | | 燃气 | | 总 |
分布 | | | | | | | $ | 14 | | | $ | 10 | | | $ | 24 | |
传输 | | | | | | | 5 | | | — | | | 5 | |
其他 | | | | | | | 8 | | | 2 | | | 10 | |
| | | | | | | 27 | | | 12 | | | 39 | |
监管要求的计划 | | | | | | | 78 | | | 63 | | | 141 | |
合计增长 | | | | | | | $ | 105 | | | $ | 75 | | | $ | 180 | |
收入脱钩。 对电力和天然气的需求受到天气和客户使用情况的影响。然而,由于每月费率调整,按客户类别为每位客户提供固定分销收入,因此运营收入不会受到异常天气或每位客户使用情况的影响。虽然运营收入不受异常天气或每个客户使用量的影响,但会受到客户数量变化的影响。
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, |
电力客户数量 | 2022 | | 2021 |
住宅 | 1,199,272 | | | 1,192,470 | |
小型工商业 | 115,363 | | | 114,819 | |
大型工商业 | 12,674 | | | 12,505 | |
公共当局和电气化铁路 | 268 | | | 266 | |
总 | 1,327,577 | | | 1,320,060 | |
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, |
天然气客户数量 | 2022 | | 2021 |
住宅 | 653,397 | | | 648,824 | |
小型工商业 | 38,356 | | | 38,318 | |
大型工商业 | 6,193 | | | 6,120 | |
总 | 697,946 | | | 693,262 | |
分配收入增加了截至2022年3月31日的三个月, 与去年同期相比2021, 由于多年期计划的有利影响。
传输收入。 根据FERC批准的公式,输电收入每年都会根据基础成本和收回的资本投资的波动而变化。变速箱收入增加截至2022年3月31日的三个月,而2021年,主要原因是基础成本和资本投资增加。
其他收入包括与滞纳金、互助、系统外销售和服务申请费相关的收入。截至2022年3月31日的三个月其他收入增加,与去年同期相比2021年,主要是由于向客户收取的滞纳金增加。
监管要求的计划代表在批准的骑手下收取的收入,以收回监管计划(如保护、需求响应、STRIDE和POLR机制)产生的成本。骑手的设计是为了提供全部和当前的成本回收,以及在某些情况下的回报。这些项目的成本包括购买的电力和燃料费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税以外的其他税款。客户可以选择从具有竞争力的发电和天然气供应商那里购买电力和天然气。客户选择计划不会影响送货量,因为BGE仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在运营收入中。对于选择从竞争对手的供应商购买发电或天然气的客户,BGE作为账单代理,因此不记录与电力和/或天然气相关的运营收入或购买的电力和燃料费用。对于选择从BGE购买发电或天然气的客户,BGE可向客户收回电力和天然气采购成本,从而将与电力和/或天然气相关的金额计入营业收入和购买的电力和燃料费用。BGE从客户那里收回电力和天然气采购成本,但略有加价。
有关BGE收入细分的列报,请参阅注释5 -合并财务报表合并注释的分部信息。
这是e增加123亿美元截至2022年3月31日的三个月与2021年同期相比,在 购买的电费和燃料费作为监管要求的计划的一部分,在运营收入中完全抵消。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2022年3月31日 |
| | | 增加(减少) |
劳工、其他福利、承包和材料 | | | $ | 4 | |
| | | |
养恤金和非养恤金退休后福利支出 | | | (3) | |
平衡计分卡成本 | | | 8 | |
信用损失费用 | | | 14 | |
其他 | | | (3) | |
| | | 20 | |
监管要求的计划 | | | 1 | |
| | | |
合计增长 | | | $ | 21 | |
| | | |
| | | |
| | | |
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2022年3月31日 |
| | | 增加 |
折旧及摊销(a) | | | $ | 9 | |
监管要求的计划 | | | 7 | |
监管资产摊销 | | | 3 | |
| | | |
合计增长 | | | $ | 19 | |
__________
(a)折旧和摊销于增加 主要是由于持续的资本支出。
有效所得税率 截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为4.3%和(6.6%)。这一变化主要是由于与2021年相比,2022年多年计划的加速所得税优惠有所减少。有关三年期电力和天然气分销多年计划的更多信息,请参阅合并财务报表合并注释3 -监管事项,以及有关有效所得税率组成部分的更多信息,请参阅合并财务报表合并注释7 -所得税。
行动结果-公共卫生署
PHI的运营结果包括其三个可报告部门--Pepco、DPL和ACE的结果。PHI还拥有一家商业服务子公司PHISCO,该子公司提供各种支持服务,费用直接收取或分配给适用的子公司。此外,PHI公司运营的结果还包括各种融资活动的利息成本。所有重要的公司间账户和交易都已在合并中注销。下表按注册人列出了PHI截至2022年3月31日的三个月与2021年同期相比的GAAP综合净收入。有关更多信息,请参阅Pepco、DPL和ACE的运营结果。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 有利(不利)差异 |
| | | | | | 2022 | | 2021 | |
菲 | | | | | | | $ | 130 | | | $ | 128 | | | $ | 2 | |
百事可乐 | | | | | | | 46 | | | 59 | | | (13) | |
DPL | | | | | | | 56 | | | 56 | | | — | |
王牌 | | | | | | | 26 | | | 14 | | | 12 | |
其他(a) | | | | | | | 2 | | | (1) | | | 3 | |
_________
(a)主要包括取消和合并调整、PHI的公司运营、共享服务实体以及其他融资和投资活动。
截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月相比。 净收入万增加200亿美元,主要是由于Pepco的马里兰州和哥伦比亚特区的多年计划带来的有利影响,以及戴姆勒和埃克森美孚更高的配电率,但被风暴成本和折旧费用的增加部分抵消。
运营业绩-Pepco
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 有利(不利)差异 |
| | | | | 2022 | | 2021 | |
营业收入 | | | | | | | $ | 614 | | | $ | 553 | | | $ | 61 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
外购电力 | | | | | | | 213 | | | 166 | | | (47) | |
运营和维护 | | | | | | | 131 | | | 108 | | | (23) | |
折旧及摊销 | | | | | | | 108 | | | 102 | | | (6) | |
所得税以外的其他税种 | | | | | | | 95 | | | 90 | | | (5) | |
总运营支出 | | | | | | | 547 | | | 466 | | | (81) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | 67 | | | 87 | | | (20) | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | (36) | | | (34) | | | (2) | |
其他,净额 | | | | | | | 13 | | | 12 | | | 1 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | | | (23) | | | (22) | | | (1) | |
所得税前收入 | | | | | | | 44 | | | 65 | | | (21) | |
所得税 | | | | | | | (2) | | | 6 | | | 8 | |
净收入 | | | | | | | $ | 46 | | | $ | 59 | | | $ | (13) | |
截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月相比。 净收入减少13亿美元,主要是由于风暴成本、折旧费用和信用损失费用增加,部分被马里兰州和哥伦比亚特区多年计划的有利影响所抵消。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至2022年3月31日的三个月 |
| | | 增加(减少) |
分布 | | | $ | 6 | |
传输 | | | 3 | |
其他 | | | (3) | |
| | | 6 | |
监管要求的计划 | | | 55 | |
合计增长 | | | $ | 61 | |
收入脱钩。电力需求受天气和用户使用情况的影响。然而,马里兰州和哥伦比亚特区的配电运营收入不会因为账单稳定调整(BSA)而受到异常天气或每个客户使用量的影响,该调整规定按客户类别为每个客户收取固定的配电费用。虽然营业收入不会受到异常天气或每个客户使用情况的影响,但会受到客户数量变化的影响。
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, |
电力客户数量 | 2022 | | 2021 |
住宅 | 846,258 | | | 835,415 | |
小型工商业 | 54,509 | | | 53,738 | |
大型工商业 | 22,620 | | | 22,492 | |
公共当局和电气化铁路 | 184 | | | 174 | |
总 | 923,571 | | | 911,819 | |
分配收入与2021年同期相比,截至2022年3月31日的三个月增长主要是由于马里兰州和哥伦比亚特区多年期计划的有利影响。
传输收入根据FERC批准的公式,输电收入每年都会根据基础成本和收回的资本投资的波动而变化。与2021年同期相比,截至2022年3月31日的三个月传输收入有所增加,这主要是由于基础成本的增加。
其他收入包括租金收入、与滞纳金有关的收入、互助收入和其他税款的收回。
监管要求的计划代表根据批准的附加条款收取的收入,以收回监管计划(如能效计划、DC插头和SOS采购和管理成本)所产生的成本。骑手的设计是为了提供全部和当前的成本回收,以及在某些情况下的回报。这些项目的成本包括在购买的电力费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税以外的税费中。客户可以选择从竞争对手的发电供应商那里购买电力。客户选择计划不会影响送货量,因为Pepco仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在运营收入中。对于选择从竞争对手的供应商购买发电的客户,Pepco充当计费代理,因此,Pepco不记录与电力相关的运营收入或购买的电力费用。对于选择从Pepco购买发电的客户,Pepco被允许向客户收回电力和REC采购成本,从而将与电力和REC相关的金额记录在运营收入和购买的电力费用中。Pepco从客户那里收回电力和REC采购成本,但略有加价。
See注释5 —公司的分部资料合并财务报表的合并附注,用于列报百事可乐的收入分解。
截至2022年3月31日的三个月与2021年同期相比增加了47亿美元 外购电费作为监管所需计划的一部分,全部抵消运营收入。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至2022年3月31日的三个月 |
| | | 增加 |
与风暴相关的成本 | | | $ | 6 | |
BSC和PHISCO成本 | | | 6 | |
信用损失费用 | | | 4 | |
劳务、其他福利、合同和材料 | | | 4 | |
| | | |
| | | |
| | | |
其他 | | | 3 | |
| | | 23 | |
| | | |
监管要求的计划 | | | — | |
合计增长 | | | $ | 23 | |
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至2022年3月31日的三个月 |
| | | 增加(减少) |
折旧及摊销(a) | | | $ | 5 | |
监管资产摊销 | | | (4) | |
监管要求的计划 | | | 5 | |
合计增长 | | | $ | 6 | |
_________
(a)折旧和摊销增加主要是由于持续的资本支出。
有效所得税率截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月分别为(4.5%)和9.2%。这一变化主要是由于马里兰州和哥伦比亚特区多年计划加速了某些所得税优惠。有关三年期配电多年计划的更多信息,请参阅合并财务报表合并注释3 -监管事项,有关有效所得税率组成部分的更多信息,请参阅合并财务报表合并注释7 -所得税。
业务结果—DPL
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 有利(不利)差异 |
| | | | | 2022 | | 2021 | |
营业收入 | | | | | | | $ | 431 | | | $ | 382 | | | $ | 49 | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
购买电力和燃料 | | | | | | | 189 | | | 156 | | | (33) | |
运营和维护 | | | | | | | 93 | | | 83 | | | (10) | |
折旧及摊销 | | | | | | | 57 | | | 53 | | | (4) | |
所得税以外的其他税种 | | | | | | | 18 | | | 17 | | | (1) | |
总运营支出 | | | | | | | 357 | | | 309 | | | (48) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | 74 | | | 73 | | | 1 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | (16) | | | (15) | | | (1) | |
其他,净额 | | | | | | | 2 | | | 3 | | | (1) | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | | | (14) | | | (12) | | | (2) | |
所得税前收入 | | | | | | | 60 | | | 61 | | | (1) | |
所得税 | | | | | | | 4 | | | 5 | | | 1 | |
净收入 | | | | | | | $ | 56 | | | $ | 56 | | | $ | — | |
截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月相比. 净收入保持一致。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2022年3月31日 |
| | | 增加 |
| | | | | | | 电式 | | 燃气 | | 总 |
| | | | | | | | | | | |
卷 | | | | | | | $ | 5 | | | $ | 1 | | | $ | 6 | |
分布 | | | | | | | 6 | | | 2 | | | 8 | |
传输 | | | | | | | 2 | | | — | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 13 | | | 3 | | | 16 | |
监管要求的计划 | | | | | | | 25 | | | 8 | | | 33 | |
合计增长 | | | | | | | $ | 38 | | | $ | 11 | | | $ | 49 | |
收入脱钩。电力需求受天气和用户使用情况的影响。然而,由于账单稳定调整(BSA),马里兰州配电的运营收入不受异常天气或每个客户的使用量的影响,该调整按客户类别为每个客户提供固定的配电费用。虽然马里兰州配电客户的运营收入不受异常天气或每个客户使用量的影响,但它们受到客户数量变化的影响。
天气。特拉华州的电力和天然气需求受到天气条件的影响。在电力业务方面,夏季的天气非常温暖,而在电力和天然气业务方面,冬季的非常寒冷的天气被称为“有利天气条件”,因为这些天气条件会导致电力和天然气输出量增加。相反,温和的天气会降低需求。与2021年同期相比,在截至2022年3月31日的三个月里,与天气相关的营业收入保持不变。
采暖和降温日数是反映家庭或企业供暖或制冷所需能源需求的量化指标。正常天气是根据DPL特拉华州电力服务地区20年和DPL特拉华州天然气服务地区30年期间的历史平均供热和降温日数确定的。截至2022年3月31日的三个月,DPL特拉华州服务地区的供暖和降温日数与2021年同期和正常天气相比变化如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 更改百分比 |
特拉华电力服务区 | 2022 | | 2021 | | 正常 | | 2022年与2021年 | | 2022年与正常 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
热度-天数 | 2,355 | | | 2,358 | | | 2,480 | | | (0.1) | % | | (5.0) | % |
降温程度-天数 | 3 | | | 3 | | | — | | | — | % | | — | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | | | 更改百分比 |
特拉华州天然气服务地区 | 2022 | | 2021 | | 正常 | | 2022年与2021年 | | 2022年与正常 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | |
热度-天数 | 2,355 | | | 2,358 | | | 2,500 | | | (0.1) | % | | (5.8) | % |
音量,不包括天气的影响,截至2022年3月31日的三个月与2021年同期相比有所增加,主要是由于客户增长和使用量。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
面向特拉华州客户的电子零售配送(GWHs) | | | | | | | 截至三个月 3月31日, | | 更改百分比 | | 天气—正常 更改百分比(b) |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | |
住宅 | | | | | | | | | 895 | | | 854 | | | 4.8 | % | | 4.2 | % |
小型工商业 | | | | | | | | | 370 | | | 342 | | | 8.2 | % | | 7.7 | % |
大型工商业 | | | | | | | | | 765 | | | 689 | | | 11.0 | % | | 11.0 | % |
公共当局和电气化铁路 | | | | | | | | | 9 | | | 9 | | | — | % | | 5.3 | % |
电子零售总发货量(a) | | | | | | | | | 2,039 | | | 1,894 | | | 7.7 | % | | 7.3 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, |
电力客户总数(马里兰州和特拉华州) | 2022 | | 2021 |
住宅 | 478,009 | | | 473,917 | |
小型工商业 | 63,296 | | | 62,647 | |
大型工商业 | 1,221 | | | 1,208 | |
公共当局和电气化铁路 | 603 | | | 608 | |
总 | 543,129 | | | 538,380 | |
_________
(a)反映直接从DPL购买电力的客户和从竞争性发电供应商购买电力的客户的交付量,因为所有客户均被评估为配电费。
(b)反映了基于20年历史平均值的正常天气条件下交付量的变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
向特拉华州客户提供的天然气零售收入(百万立方英尺) | | | | | | | 截至三个月 3月31日, | | 更改百分比 | | 天气—正常 更改百分比(b) |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | |
住宅 | | | | | | | | | 4,453 | | | 4,394 | | | 1.3 | % | | 0.3 | % |
小型工商业 | | | | | | | | | 1,983 | | | 1,868 | | | 6.2 | % | | 6.0 | % |
大型工商业 | | | | | | | | | 457 | | | 457 | | | — | % | | 0.1 | % |
交通运输 | | | | | | | | | 2,207 | | | 2,224 | | | (0.8) | % | | (0.7) | % |
天然气总交付量(a) | | | | | | | | | 9,100 | | | 8,943 | | | 1.8 | % | | 1.3 | % |
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, |
特拉华州天然气客户数量 | 2022 | | 2021 |
住宅 | 128,695 | | | 127,522 | |
小型工商业 | 10,097 | | | 10,043 | |
大型工商业 | 17 | | | 19 | |
交通运输 | 159 | | | 160 | |
总 | 138,968 | | | 137,744 | |
__________
(a)反映直接从DPL购买天然气的客户和从竞争对手天然气供应商购买天然气的客户的交货量,因为所有客户都要评估分销费用。
(b)反映了在假设天气正常化的情况下交货量的变化,这是基于历史30年平均水平的。
分配收入截至2022年3月31日的三个月与2021年同期相比有所增加,主要是由于2022年3月生效的马里兰州更高的配电费率、2022年1月生效的特拉华州更高的配电系统改进费(DTIC)费率以及2021年9月生效的特拉华州更高的批准配电费率。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入每年都会根据基础成本和收回的资本投资的波动而变化。变速箱收入增加截至2022年3月31日的三个月,而2021, 主要是由于基础成本增加。
其他收入包括租金收入、与滞纳金相关的收入、互助收入以及其他税收的追回。
监管要求的计划代表根据批准的附加条款收取的收入,用于收回监管计划的成本,如能效计划、DE可再生投资组合标准、SOS采购和管理成本以及GCR成本。骑手的设计是为了提供全部和当前的成本回收,以及在某些情况下的回报。这些项目的成本包括购买的电力和燃料费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税以外的其他税款。所有客户都可以选择向竞争对手的发电供应商购买电力,但只有某些商业和工业客户可以选择从竞争对手的天然气供应商购买天然气。客户选择计划不会影响送货量,因为DPL仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在运营收入中。对于选择从竞争供应商处购买发电或天然气的客户,DPL要么充当计费代理,要么竞争供应商单独向自己的客户计费,因此不记录与电力和/或天然气相关的运营收入或购买的电力和燃料费用。对于选择从DPL购买发电或天然气的客户,允许DPL向客户收回电力、天然气和REC采购成本,从而将与电力、天然气和REC相关的金额记录在运营收入和购买的电力和燃料费用中。DPL从客户那里收回电力和REC采购成本,略有加价,天然气成本没有加价。
有关DPL收入细分的列报,请参阅注释5 -合并财务报表合并注释的分部信息。
截至2022年3月31日的三个月比2021年同期分别增加33亿美元 购买的电费和燃料费作为监管要求的计划的一部分,在运营收入中完全抵消。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2022年3月31日 |
| | | 增加 |
BSC和PHISCO成本 | | | $ | 3 | |
与风暴相关的成本 | | | 3 | |
信用损失费用 | | | 2 | |
| | | |
劳务、其他福利、合同和材料 | | | (2) | |
其他 | | | 3 | |
| | | 9 | |
监管要求的计划 | | | 1 | |
合计增长 | | | $ | 10 | |
中的变化折旧及摊销费用包括以下内容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至三个月 2022年3月31日 |
| | | 增加 |
折旧及摊销(a) | | | $ | 3 | |
监管资产摊销 | | | — | |
监管要求的计划 | | | 1 | |
合计增长 | | | $ | 4 | |
_________
(a)折旧和摊销增加主要是由于持续的资本支出。
有效所得税率 截至2022年和2021年3月31日的三个月分别为6.7%和8.2%。有关有效所得税率组成部分的更多信息,请参阅合并财务报表合并注释7 -所得税。
运营结果—ACE
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 截至3月31日的三个月, | | 有利(不利)差异 |
| | | | | | 2022 | | 2021 | |
营业收入 | | | | | | | $ | 349 | | | $ | 310 | | | $ | 39 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
运营费用 | | | | | | | | | | | |
外购电力 | | | | | | | 178 | | | 157 | | | (21) | |
运营和维护 | | | | | | | 84 | | | 76 | | | (8) | |
折旧及摊销 | | | | | | | 47 | | | 47 | | | — | |
所得税以外的其他税种 | | | | | | | 2 | | | 2 | | | — | |
总运营支出 | | | | | | | 311 | | | 282 | | | (29) | |
| | | | | | | | | | | |
营业收入 | | | | | | | 38 | | | 28 | | | 10 | |
其他收入和(扣除) | | | | | | | | | | | |
利息支出,净额 | | | | | | | (14) | | | (15) | | | 1 | |
其他,净额 | | | | | | | 3 | | | 1 | | | 2 | |
其他收入和(扣除)总额 | | | | | | | (11) | | | (14) | | | 3 | |
所得税前收入 | | | | | | | 27 | | | 14 | | | 13 | |
所得税 | | | | | | | 1 | | | — | | | (1) | |
净收入 | | | | | | | $ | 26 | | | $ | 14 | | | $ | 12 | |
截至2022年3月31日的三个月与截至2021年3月31日的三个月相比。 净收入增加了1,200美元的万,主要是由于分发率的提高。
中的变化营业收入包括以下内容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至2022年3月31日的三个月 |
| | | 增长速度 |
天气 | | | $ | 1 | |
卷 | | | 2 | |
分布 | | | 11 | |
传输 | | | 5 | |
| | | |
| | | 19 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
监管要求的计划 | | | 20 | |
合计增长 | | | $ | 39 | |
收入脱钩。电力需求受天气和用户使用情况的影响。然而,新泽西州配电的运营收入不受异常天气或每个客户使用量的影响,这是环保激励计划(CIP)的结果,该计划预计将于2021年第三季度生效。CIP将按客户类别划分的当前分销收入与ACE最近的分销基本费率案例中确定的批准目标收入进行比较。CIP每年计算一次,回收受到某些条件的制约,包括盈利测试和客户费率上调的上限。虽然营业收入不会受到异常天气或每个客户使用情况的影响,但会受到客户数量变化的影响。有关其他资料,请参阅附注3-合并财务报表合并附注的监管事项。
天气。在2021年第三季度之前,电力需求受到天气状况的影响。关于电力业务,夏季月份的天气非常温暖,冬季月份的天气非常寒冷,这被称为“有利天气条件”,因为这些天气条件会导致电力输送增加。相反,温和的天气会降低需求。在截至2022年3月31日的三个月内,与2021年同期相比,与天气有关的营业收入增加,原因是2022年第一季度没有受到CIP的影响。
加热和冷却度天数是反映家庭或企业供暖或制冷所需能源需求的量化指数。正常天气是根据ACE服务区域20年来历史平均供暖和制冷程度天数确定的。截至2022年3月31日的三个月内,ACE服务区域的供暖和制冷程度天数与2021年同期和正常天气相比的变化包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日的三个月, | | 正常 | | 更改百分比 |
供暖和制冷度-天数 | 2022 | | 2021 | | | 2022年与2021年 | | 2022年与正常 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | |
热度-天数 | 2,436 | | | 2,348 | | | 2,454 | | | 3.7 | % | | (0.7) | % |
降温程度-天数 | 2 | | | 4 | | | 1 | | | (50.0) | % | | 100.0 | % |
音量, 不包括天气的影响,截至2022年3月31日的三个月与2021年同期相比有所增加,原因是2022年第一季度没有受到CIP的影响。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
面向客户的电子零售送货(GWHs) | | | | | | | 截至三个月 3月31日, | | 更改百分比 | | 天气-正常%变化(b) |
| | | | | | 2022 | | 2021 | | |
住宅 | | | | | | | | | 918 | | | 928 | | | (1.1) | % | | (2.3) | % |
小型商业和工业企业 | | | | | | | | | 339 | | | 305 | | | 11.1 | % | | 9.7 | % |
大型工商业 | | | | | | | | | 703 | | | 716 | | | (1.8) | % | | (2.4) | % |
公共当局和电气化铁路 | | | | | | | | | 14 | | | 13 | | | 7.7 | % | | 6.2 | % |
电子零售总发货量(a) | | | | | | | | | 1,974 | | | 1,962 | | | 0.6 | % | | (0.4) | % |
| | | | | | | | | | | |
| 截至3月31日, |
电力客户数量 | 2022 | | 2021 |
住宅 | 500,511 | | | 498,396 | |
小型工商业 | 62,124 | | | 61,771 | |
大型工商业 | 3,124 | | | 3,267 | |
公共当局和电气化铁路 | 724 | | | 704 | |
总 | 566,483 | | | 564,138 | |
_________
(a)反映了直接从ACE购买电力的客户和从有竞争力的发电供应商购买电力的客户的交付量,因为所有客户都被评估为配电费。
(b)反映了基于20年历史平均值的正常天气条件下交付量的变化。
分配收入由于2022年1月生效的更高分配率,截至2022年3月31日的三个月与2021年同期相比有所增加。
传输收入。根据FERC批准的公式,输电收入根据基本成本和回收的资本投资的波动而逐年变化。传输收入 增额对于截至2022年3月31日的三个月,而2021年,主要是由于资本投资和基础成本增加。
其他收入包括租金收入、服务连接费和互助收入。
监管要求的计划代表根据批准的附加条款收取的收入,以收回监管计划所产生的成本,如能效计划、社会福利收费、过渡债券以及BGS采购和管理成本。骑手的设计是为了提供全部和当前的成本回收,以及在某些情况下的回报。这些项目的成本包括在购买的电力费用、运营和维护费用、折旧和摊销费用以及所得税以外的税费中。客户可以选择从竞争对手的发电供应商那里购买电力。客户选择计划不影响送货量,因为ACE仍然是所有客户的分销服务提供商,并对分销服务收取受监管的费率,这一费率记录在运营收入中。对于选择从竞争对手的供应商购买发电的客户,ACE充当计费代理,因此,ACE不记录与电力相关的运营收入或购买的电力费用。对于选择向ACE购买发电的客户,允许ACE收回
电力、ZEC和REC的采购成本没有加价,因此在与电力、ZEC和REC相关的运营收入和购买的电力费用中记录了相等和抵销的金额。
关于ACE收入分类的列报,请参阅附注5-合并财务报表合并附注的分部信息。
截至2022年3月31日的三个月,与2021年同期相比,万分别增加了2,100美元外购电费作为监管要求的计划的一部分,在运营收入中完全抵消。
中的变化运维费用包括以下内容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至2022年3月31日的三个月 |
| | | 增加 |
BSC和PHISCO成本 | | | $ | 2 | |
劳务、其他福利、合同和材料 | | | 1 | |
| | | |
与风暴相关的成本 | | | 1 | |
| | | |
| | | |
| | | 4 | |
| | | |
监管要求的计划(a) | | | 4 | |
合计增长 | | | $ | 8 | |
_________
(a)ACE被允许向客户追回或退还其年度信用损失费用与通过社会福利费用收取的年度差额之间的差额。
中的变化折旧及摊销 费用包括以下内容:
| | | | | | | | | |
| | | 截至2022年3月31日的三个月 |
| | | 增加(减少) |
折旧及摊销(a) | | | $ | 3 | |
监管资产摊销 | | | 1 | |
监管要求的计划 | | | (4) | |
总 | | | $ | — | |
_________
(a)折旧和摊销增加主要是由于持续的资本支出。
有效所得税率截至2022年和2021年3月31日的三个月分别为3.7%和0.0%。有关实际所得税税率组成部分的更多信息,请参阅合并财务报表合并附注7-所得税。
流动资金和资本资源(所有注册人)
所有结果包括在整个流动性和资本资源部分是在公认会计原则的基础上提出的。
注册人的业务和资本支出需求由业务产生的内部现金流以及来自资本市场和银行借款的外部资金提供。注册人的业务是资本密集型的,需要相当多的资本资源。每个注册人每年都会评估其融资计划、股息做法和信贷额度规模,重点是维持其投资级评级,同时满足其为资本需求提供资金的现金需求,包括建设支出、偿还债务、支付股息以及为养老金和OPEB义务提供资金。注册人在资本改善和建设项目上花费了大量现金,这些项目具有长期投资回报。此外,公用事业注册人在费率管制的环境中运作,在这种环境中,新投资回收的金额可能会被推迟或受到限制,而且这种回收是在较长的一段时间内进行的。每个注册人能否以合理的条件获得外部融资取决于其信用评级和当前的整体资本市场业务状况,包括一般公用事业行业的业务状况。如果这些情况恶化到注册人不再能够以合理条款进入资本市场的程度,注册人可以获得银行承诺总额为40美元亿的信贷安排。注册人利用他们的信贷安排来支持他们的商业票据计划,提供其他短期借款,并开具信用证。有关更多信息,请参阅下面的“信用事项和现金要求”部分。注册人预计现金流足以满足运营费用、融资成本和资本支出要求。关于登记人的债务和信贷协议的更多信息,见附注10--合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。
与星座集团有关的现金流量没有作为非持续业务列报,并包括在列报的所有期间的综合现金流量表中。截至2022年3月31日的三个月的Exelon合并现金流量表包括Generation的一个月现金流量。截至2021年3月31日的三个月的Exelon合并现金流量表包括Generation的三个月现金流量。除非下文另有说明,这是表中所示现金流量变化的主要原因。
经营活动的现金流
公用事业注册人经营活动的现金流主要来自电力的传输和分配,就PECO、BGE和DPL而言,则来自气体分配服务。公用事业注册商的分销服务提供给成熟和多样化的零售客户群。公用事业注册人未来的现金流可能会受到经济、天气状况、未来立法举措、未来对其费率或运营的监管程序以及他们实现运营成本降低的能力的影响。
关于监管和法律程序以及拟议立法的更多信息,见附注3--《Exelon 2021》表格10-k和附注12--合并财务报表合并附注的承付款和或有事项。
下表按登记人汇总了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月经营活动的现金流变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
经营活动产生的现金流量增加(减少) | 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
净收益(亏损) | $ | 862 | | | $ | (9) | | | $ | 39 | | | $ | (11) | | | $ | 2 | | | $ | (13) | | | $ | — | | | $ | 12 | |
将净收入与现金进行调整: | | | | | | | | | | | | | | | |
非现金经营活动 | 69 | | | 20 | | | 17 | | | 70 | | | 66 | | | 37 | | | 17 | | | 11 | |
期权保费(已支付),净额 | (55) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
已收抵押品净额 | 869 | | | 38 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
所得税 | (36) | | | 21 | | | (3) | | | 13 | | | 2 | | | (1) | | | (4) | | | (1) | |
养恤金和非养恤金退休后福利缴款 | (37) | | | (5) | | | 4 | | | 9 | | | (31) | | | — | | | (1) | | | (4) | |
营运资本及其他非流动资产和负债的变动 | 1,371 | | | 53 | | | (41) | | | 67 | | | (16) | | | — | | | 31 | | | (28) | |
经营活动产生的现金流量增加(减少) | $ | 3,043 | | | $ | 118 | | | $ | 16 | | | $ | 148 | | | $ | 23 | | | $ | 23 | | | $ | 43 | | | $ | (10) | |
注册人经营现金流的变化与各注册人各自经营业绩的变化基本一致,并根据正常业务过程中营运资金的变化进行调整,但下文讨论的情况除外。有关生成现金流的其他信息,请参阅上文。截至2022年和2021年3月31日的三个月,注册人和世代的重大运营现金流影响如下:
•见附注14-合并财务报表合并附注和登记人合并现金流量表补充财务资料非现金经营活动.
•中的更改抵押品取决于Generate是否处于按市值计价的净负债或资产状况,以及抵押品可能已被要求向其交易对手过账或从其收取抵押品。此外,根据交易是在交易所还是在场外市场进行,抵押品的寄存和收取要求也有所不同。
•见附注7-合并财务报表合并附注和登记人合并现金流量表的所得税所得税.
•营运资本及其他非流动资产和负债的变动对于公用事业注册商和Exelon公司,总计8,800美元万,对于发电,总计128300美元万。Generate的变动主要涉及循环应收账款融资安排。有关更多信息,请参见下面的注释6-Exelon 2021 Form 10-k应收账款和DPP讨论集。
投资活动产生的现金流
下表按注册人汇总了截至2022年3月31日和2021年3月31日的三个月投资活动的现金流变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(减少)投资活动带来的现金流增加 | 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
资本支出 | $ | 218 | | | $ | (4) | | | $ | (49) | | | $ | 33 | | | $ | 47 | | | $ | 2 | | | $ | 9 | | | $ | 36 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
投资于无损检测基金销售,净额 | 3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
民进党集锦 | (1,405) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
出售资产和业务所得收益 | (664) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
公司间资金池的变化 | — | | | — | | | 48 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
其他投资活动 | (66) | | | — | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | — | | | 1 | | | — | |
(减少)投资活动带来的现金流增加 | $ | (1,914) | | | $ | (4) | | | $ | — | | | $ | 34 | | | $ | 48 | | | $ | 2 | | | $ | 10 | | | $ | 36 | |
截至2022年和2021年3月31日止三个月对注册人的重大投资现金流影响如下:
•中的差异资本支出主要是由于资本项目现金支出的时间。有关预计资本支出支出的更多信息,请参阅下面的“信贷事项和现金要求”部分。有关分离前与发电相关的资本支出,请参阅注释2 -合并财务报表合并注释的终止业务。
•民进党集锦与Generation于2020年4月签订的循环应收账款融资协议有关。有关交易和DPP的更多信息,包括2021年2月和3月收到的40000万美元额外资金,请参阅注释6 -Exelon 2021年10-k应收账款。
•出售资产和业务所得收益下降主要是由于2021年Generation出售了很大一部分太阳能业务。有关更多信息,请参阅注释2 -Exelon 2021 Form 10-k的合并、收购和处置。
•中的更改公司间资金池都是由短期借款需求驱动的。有关公司间资金池的更多信息,请参阅下面的内容。
融资活动产生的现金流
下表汇总了注册人截至2022年和2021年3月31日止三个月融资活动产生的现金流量变化:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
融资活动产生的现金流增加(减少) | 爱克斯隆 | | 科米德 | | PECO | | BGE | | 菲 | | 百事可乐 | | DPL | | 王牌 |
短期借款变动,净额 | $ | (997) | | | $ | 188 | | | $ | — | | | $ | (36) | | | $ | (100) | | | $ | (140) | | | $ | (3) | | | $ | 43 | |
长期债务,净额 | 2,669 | | | 50 | | | (375) | | | — | | | 119 | | | 250 | | | — | | | (131) | |
公司间资金池的变化 | — | | | — | | | 105 | | | — | | | 36 | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通股支付的股息 | 42 | | | (17) | | | (15) | | | (2) | | | — | | | (14) | | | (1) | | | (5) | |
分发给成员 | — | | | — | | | — | | | — | | | (21) | | | — | | | — | | | — | |
来自(给)父母/成员的贡献 | — | | | (31) | | | 227 | | | — | | | 144 | | | 249 | | | 24 | | | (130) | |
向Constellation转移现金、受限制现金和现金等值物 | (2,594) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
其他融资活动 | (38) | | | (1) | | | 3 | | | (1) | | | (4) | | | (4) | | | — | | | — | |
融资活动产生的现金流增加(减少) | $ | (918) | | | $ | 189 | | | $ | (55) | | | $ | (39) | | | $ | 174 | | | $ | 341 | | | $ | 20 | | | $ | (223) | |
注册人在截至2022年和2021年3月31日的三个月中受到的重大融资现金流影响如下:
•短期借款变动,净额,是由在365天内到期的票据的偿还和发行推动的。有关注册人短期借款的额外资料,请参阅综合财务报表合并附注10-债务及信贷协议。这些变化还包括偿还55200美元的万商业票据和分离前世代的定期贷款。
•长期债务,净额,由于每年的债务发行和赎回而有所不同。有关债务发行的更多信息,请参阅合并财务报表合并附注的附注10-债务和信贷协议。有关更多信息,请参阅下面的债务赎回表。
•公司间资金池的变化都是由短期借款需求驱动的。有关公司间资金池的更多信息,请参阅下面的内容。
•艾克斯隆的支付能力分红对普通股的依赖取决于其运营子公司支付的股息。子公司向Exelon支付的股息又取决于它们的经营结果、现金流和其他影响留存收益的项目。见附注19--承付款和或有事项 有关股息限制的更多信息,请参见Exelon 2021 Form 10-k。有关宣布的季度股息,请参见下文。
•请参阅附注2-非连续运营向星座转移现金、受限现金和现金等价物与分居有关。
•截至2022年3月31日的三个月,其他融资活动主要包括债务发行成本。有关登记人债务发行的更多信息,请参阅合并财务报表合并注释的注释10 -债务和信贷协议。
债务
有关登记人债务发行的更多信息,请参阅合并财务报表合并注释的注释10 -债务和信贷协议。
截至2022年3月31日的三个月内,没有长期债务退役或赎回。然而,截至2022年5月9日,以下长期债务已偿还和/或赎回:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
公司 | | 类型 | | 利率 | | | 成熟性 | | 量 |
百事可乐 | | 第一抵押债券 | | 3.05 | % | | | 2022年4月1日 | | $ | 200 | |
爱克斯隆 | | 初级附属票据 | | 3.50 | % | | | 2022年5月2日 | | 1,150 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
分红
Exelon董事会在截至2022年3月31日的三个月内以及2022年第二季度宣布的季度股息如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期间 | | 申报日期 | | 记录日期的股东 | | 股息支付日期 | | 每股现金(a) |
2022年第一季度 | | 2022年2月8日 | | 2022年2月25日 | | 2022年3月10日 | | $ | 0.3375 | |
2022年第二季度 | | 2022年4月26日 | | 2022年5月13日 | | 2022年6月10日 | | $ | 0.3375 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
_________
(a)Exelon董事会批准了2022年最新的股息政策。2022年季度股息将为每股0.3375美元。
信贷事项和现金要求
注册人通过持续经营、公共债务发行、商业票据市场和大型多元化信贷安排的现金流,为资本投资、营运资本、能源对冲和其他财务承诺的流动性需求提供资金。信贷安排包括总计40美元的亿承诺,其中37美元亿可用于支持截至2022年3月31日的额外商业票据,其中没有任何金融机构对注册人的承诺总额超过7%。注册人可以进入商业票据市场,并在截至2022年3月31日的三个月内通过循环信贷安排获得资金,以在必要时满足其短期流动资金需求。2022年2月1日,Exelon Corporation和公用事业注册人各自签订了一项新的5年期循环信贷安排,取代了其现有的银团循环信贷安排。有关更多信息,请参阅附注10-合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。注册人定期审查其流动资金状况的充分性,包括通过执行各种压力测试情景,例如大宗商品价格变动、与保证金相关的交易增加、对冲水平的变化以及假设信用评级下调的影响,对信贷安排承诺的适当规模进行审查。注册人继续密切监察金融市场及与信贷安排有关的金融机构的活动,包括监察信贷评级及展望、信贷违约互换水平、集资及合并活动。见第I部分,第1A项。《Exelon 2021》风险因素表10-k,了解有关资本和信贷市场不确定性影响的更多信息。
注册人相信,他们的经营活动产生的现金流、进入信贷市场的渠道以及他们的信贷安排提供了足够的流动资金来支持估计的未来现金需求。
根据艾克斯隆和星座之间的分离协议,艾克斯隆于2022年1月31日向世代支付了17.5亿美元亿的现金。有关分离的更多信息,请参阅附注2--合并财务报表合并附注的非持续经营。
下表列出了在每个公用事业注册人在2022年3月31日失去其投资级信用评级和在2022年3月31日失去任何增量抵押品之前可用信贷安排能力的情况下,每个公用事业注册人将被要求提供的增量抵押品:
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PJM信贷保单抵押品 | | 所需的其他增量抵押品(a) | | 任何增量抵押品之前的可用信贷安排能力 |
科米德 | $ | 40 | | | $ | — | | | $ | 998 | |
PECO | 2 | | | 39 | | | 600 | |
BGE | 2 | | | 62 | | | 350 | |
| | | | | |
百事可乐 | 2 | | | — | | | 300 | |
DPL | 2 | | | 16 | | | 300 | |
王牌 | 1 | | | — | | | 300 | |
_________
(a)代表与天然气采购合同有关的递增抵押品。
资本支出
截至2022年3月31日,2022年工厂新增和改进资本支出的最新估计如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(单位:百万) | 传输 | | 分布 | | 燃气 | | 总(a) |
爱克斯隆 | 不适用 | | 不适用 | | 不适用 | | $ | 6,900 | |
科米德 | 475 | | | 2,000 | | | 不适用 | | 2,475 | |
PECO | 200 | | | 800 | | | 325 | | | 1,325 | |
BGE | 250 | | | 500 | | | 475 | | | 1,225 | |
菲 | 575 | | | 1,200 | | | 75 | | | 1,850 | |
百事可乐 | 275 | | | 675 | | | 不适用 | | 950 | |
DPL | 125 | | | 250 | | | 75 | | | 450 | |
王牌 | 175 | | | 275 | | | 不适用 | | 450 | |
__________(a)数字四舍五入到最接近的2500万美元,由于四舍五入的原因,可能不会求和。
预计的资本支出和其他投资须定期审查和修订,以反映经济状况和其他因素的变化。
退休金和其他退休后福利
管理层在作出养恤金筹资决定时考虑各种因素,包括ERISA规定的精算确定的最低缴费要求、避免福利限制所需的缴费和2006年《养恤金保护法》(该法)所界定的风险状况、养恤金义务的管理以及所涉监管问题。该法要求达到一定的资金水平,以避免福利限制(如无法一次性支付或预期积累福利)和处于风险状态(这会导致更高的最低缴款要求和参与者通知)。预计的捐款反映了一种筹资战略,即每年按比例缴纳捐款,目标是在ABO的基础上逐步实现100%的供资状况。这一水平的筹资战略有助于将未来期间所需养恤金缴费的波动性降至最低。离职后,预计到2022年,爱克斯龙公司每年合格的养老金缴费将达到约31300美元万。与分离相关的额外合格养老金缴款20700美元万和3,300美元万分别于2022年2月1日和2022年3月2日完成。与合格养老金计划不同,Exelon的非合格养老金计划不提供资金,因为它们不受法定最低缴费要求的约束。
虽然OPEB计划也不受法定最低缴款要求的限制,但Exelon确实为其某些计划提供资金。对于Exelon资助的OPEB计划,缴款一般等于会计成本,然而,Exelon的管理层历来在确定其OPEB计划的缴款水平时考虑了几个因素,包括负债管理、支付的福利索赔水平和监管影响(为满足监管预期并最好地确保继续收回利率而被认为是审慎的金额)。
信贷安排
Exelon Corporation、ComEd和BGE主要通过发行商业票据来满足其短期流动性要求。PECO主要通过发行商业票据和从Exelon公司间资金池借款来满足其短期流动性需求。Pepco、DPL和ACE主要通过发行商业票据和从PHI公司间资金池借款来满足其短期流动性要求。Phi Corporation主要通过发行短期票据和Exelon公司间资金池来满足其短期流动性要求。登记人可将各自的信贷安排用于一般公司目的,包括满足短期资金需求和签发信用证。
关于注册人的信贷安排和短期借款活动的更多信息,见附注10--合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。
安全评级
注册人能否进入资本市场,包括商业票据市场,以及它们各自在这些市场的融资成本,可能取决于进入资本市场的实体的证券评级。
注册人的借款不会因证券评级下调而违约或提前偿还,尽管注册人证券评级的下调可能会增加注册人信用协议下的费用和利息费用。
作为正常业务过程的一部分,登记人订立载有明文规定的合同,或以其他方式允许登记人及其交易对手在有合理理由时要求对未来履约作出充分保证。根据《合同法》和适用的合同法,如果信用评级机构下调登记人的评级,交易对手可能会试图依赖这种降级作为要求充分保证未来业绩的基础,这可能包括提交抵押品。有关抵押品拨备的额外资料,请参阅综合财务报表合并附注9-衍生金融工具。
截至2022年3月31日的三个月,ComEd、PECO、BGE和DPL的信用评级没有变化。2022年1月14日,惠誉将Exelon Corporation的长期和高级无担保评级从BBB+下调至BBB,并确认了F2的短期评级。此外,惠誉将Pepco、ACE和PHI的长期评级从BBB上调至BBB+,并将Pepco和ACE的高级担保评级从A-上调至A。
公司间资金池
为了提供额外的短期借款选择,通常比外部融资成本更有利于借款参与者,Exelon和PHI都运营着一个公司间资金池。下表列出了参与者向资金池捐款和从资金池借款的最高金额,以及截至2022年3月31日的净捐款或借款。在截至2022年3月31日的三个月里,Pepco、ACE和DPL在PHI公司间资金池中没有任何活动。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年3月31日的三个月内 | | 截至2022年3月31日 |
Exelon公司间资金池 | | 极大值 投稿 | | 极大值 借来的 | | 投稿 (借来的) |
Exelon公司 | | $ | 396 | | | $ | — | | | $ | 312 | |
PECO | | — | | | (95) | | | (65) | |
理科学士学位 | | — | | | (377) | | | (246) | |
PHI公司 | | — | | | (54) | | | (46) | |
PCI | | 50 | | | — | | | 45 | |
货架登记报表
Exelon和公用事业注册人向SEC提交了一份目前有效的、金额不限的联合货架注册声明,该声明将于2022年8月到期。每个注册人出售证券的能力
货架登记声明或进入私募市场将取决于拟议出售时的许多因素,包括其他所需的监管批准(如适用)、注册人当前的财务状况、其证券评级和市场状况。
监管授权
公用事业注册人必须从联邦和州委员会获得短期和长期融资授权,具体如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至2022年3月31日 |
| | 短期融资授权 | | 剩余的长期融资管理局 |
选委会 | | 到期日 | | 量 | 选委会 | | 到期日 | | 量 |
科米德(a) | | FERC | | 2023年12月31日 | | $ | 2,500 | | | 国际商会 | | 2025年1月1日 | | $ | 1,343 | |
PECO(b) | | FERC | | 2023年12月31日 | | 1,500 | | | PAPUC | | 2024年12月31日 | | 1,900 | |
BGE | | FERC | | 2023年12月31日 | | 700 | | | MDPSC | | 不适用 | | 500 | |
百事可乐 | | FERC | | 2023年12月31日 | | 500 | | | MDPSC/DCPSC | | 2022年12月31日 | | 225 | |
DPL | | FERC | | 2023年12月31日 | | 500 | | | MDPSC/DEPSC | | 2022年12月31日 | | 47 | |
王牌(c) | | NJBPU | | 2023年12月31日 | | 350 | | | NJBPU | | 2022年12月31日 | | — | |
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(a)2021年11月18日,ComEd获得了国际刑事法院对20美元亿新货币长期债务融资机构的批准,生效日期为2022年1月1日。
(b)2021年12月2日,PECO获得PAPUC批准成立新的长期债务融资机构,金额为25美元,生效日期为2022年1月1日。
(c)ACE目前正在与NJBPU续签其长期融资授权,预计将在2022年8月1日之前获得批准。
第三项:加强对市场风险的定量和定性披露
注册人持有面临下列市场风险的商品和金融工具:
•大宗商品价格风险,下面将进一步讨论。
•与交易对手在执行的衍生品工具上不履行以及参与由PJM管理的所有或部分已建立的现货能源批发市场相关的交易对手信用风险。在某些情况下,PJM的信贷政策可能要求,因一个成员在现货能源市场交易中违约而造成的损失由其余参与者分担。有关与衍生工具有关的交易对手信用风险的详细讨论,请参阅综合财务报表合并附注9-衍生金融工具。
•与Exelon的养老金和OPEB计划信托相关的股票价格和利率风险。有关更多信息,请参阅附注15-Exelon 2021 Form 10-k的退休福利。
•与注册人未偿长期债务利率变化相关的利率风险。这一风险大大降低,因为注册人的几乎所有未偿债务都有固定的利率。通过发行新的长期债券为到期债务再融资存在内在的利率风险。注册人使用固定利率和可变利率债券的组合来管理利率敞口。有关更多信息,请参阅附注10-合并财务报表合并附注的债务和信贷协议。
注册人主要在基于成本的利率监管下运营,限制了对市场风险影响的敞口。对冲计划被用来减少对能源和天然气价格波动的敞口,并且不会对收益产生直接影响,因为成本通过监管机构批准的回收机制完全收回。
Exelon通过风险管理政策和目标来管理这些风险,包括风险评估、控制和估值、交易对手信贷审批以及风险敞口的监控和报告。风险管理问题将报告给Exelon执行委员会、每个公用事业注册商的风险管理委员会以及Exelon董事会的审计和风险委员会。
商品价格风险
大宗商品价格风险与供需、燃料成本、市场流动性、天气状况、政府监管和环境政策以及其他因素的变化导致的价格变动有关。如果Exelon购买的能源总量与其签约出售的能源总量不同,Exelon就会受到大宗商品价格市场波动的影响。Exelon寻求通过出售和购买电力和天然气来缓解其大宗商品价格风险。
COMED自2012年6月开始签订为期20年的浮动至固定可再生能源掉期合约,这些合约被视为经济对冲,公允价值变动计入抵销监管资产或负债。COMED有采购电力供应的大宗能源合同,这些电力供应是通过竞争性采购程序执行的,被视为衍生品,有资格获得NPN,因此按权责发生制会计。PECO、BGE、Pepco、DPL和ACE都有通过竞争性采购流程执行的电力供应采购合同。BGE、Pepco、DPL和ACE有某些完全要求的合同,这些合同被认为是衍生品,符合NPN的条件,因此按权责发生制会计。其他完全要求合同不是衍生品。
PECO、BGE和DPL还签署了衍生品天然气合约,这些合约要么符合NPN资格,要么没有按市值计价的余额,因为衍生品是指数定价的,以对冲它们在天然气市场的长期价格风险。天然气采购的套期保值计划对其财务报表没有直接影响。
有关这些合同的更多信息,请参阅附注9-衍生金融工具和附注11-合并财务报表合并附注的金融资产和负债的公允价值。
下表列出了Exelon和ComEd按市值计价的商品合同负债的到期日和公允价值来源。这些负债与ComEd的浮动能源到固定能源互换有关
与非关联供应商的合同。该表提供了两条基本信息。首先,该表提供了公允价值来源,用于确定Exelon和ComEd按市值计价的总负债的账面价值。其次,该表显示了Exelon和ComEd的大宗商品合同债务按年到期的情况,这表明了这些按市值计价的金额将在何时结算并产生或需要现金。有关公允价值计量和公允价值层次的其他信息,请参阅附注11-合并财务报表合并附注的金融资产和负债的公允价值。
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| 到期日在 | | 总交易会 价值 |
| 2022 | | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027年及以后 | |
基于模型或其他估值方法的价格(第3级) | $ | (1) | | | $ | (8) | | | $ | (18) | | | $ | (18) | | | $ | (18) | | | $ | (81) | | | $ | (144) | |
项目4.管理控制和程序
2022年第一季度,注册人管理层,包括首席执行官和首席财务官,评估了与记录、处理、汇总和报告提交给美国证券交易委员会的定期报告中的信息有关的披露控制和程序。注册人设计这些披露控制和程序是为了确保:(A)注册人及其子公司的其他雇员(视情况而定)收集与注册人(包括其合并子公司)有关的重要信息,并让注册人管理层(包括其主要高管和主要财务官)了解这些信息,以便及时决定所需的披露;(B)在美国证券交易委员会规则和表格规定的时间段内,对这些信息进行记录、处理、汇总、评估和报告。由于控制系统的固有限制,并不是所有的错误陈述都能被发现。这些固有的局限性包括这样的现实,即决策中的判断可能是错误的,故障可能因为简单的错误或错误而发生。此外,某些人的个人行为或两个或两个以上人的串通可以规避管制。
因此,截至2022年3月31日,各注册人的首席执行官和首席财务官得出结论认为,该注册人的披露控制和程序有效地实现了其目标。注册人不断努力改进其披露控制和程序,以提高其财务报告的质量,并保持在条件允许时变化的动态系统。于2022年第一季,对财务报告的内部控制并无重大影响或合理地可能对注册人的任何财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分--其他资料
项目1.继续进行法律诉讼
注册人在各自业务的正常过程中是各种诉讼和监管程序的当事人。关于实质性诉讼和诉讼的资料,见(A)项目3.Exelon‘s 2021 Form 10-k的法律程序和(B)项目说明3--管理事项和12--合并财务报表合并附注的承付款和或有事项,第一部分,项目1.本报告财务报表。这样的描述通过这些参考文献并入本文。
项目1A.不包括风险因素
与所有注册人相关的风险
截至2022年3月31日,注册人的风险因素与注册人在登记人综合2021年10-k表第1a项中描述的风险因素一致。风险因素。
第四项:煤矿安全信息披露
所有注册人
不适用于注册人。
第5项:其他信息。
所有注册人
没有。
项目6.所有展品
根据修订后的1934年《证券交易法》第120亿.32条规则,通过引用将以下某些证物并入本文。本应在以下列出的某些其他证券并未如此上市,因为该等证券的授权金额不会超过适用注册人及其附属公司综合基础上总资产的10%,而有关注册人同意应要求向证监会提供任何该等票据的副本。
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证物编号: | 描述 |
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4.1* | 第130份补充契约,日期为2022年1月1日,由Delmarva Power&Light Company和纽约梅隆银行作为受托人* |
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4.2 | Exelon Corporation和纽约州梅隆银行信托公司作为受托人签署的截至2022年3月7日的第五份补充契约(第001-16169号文件,日期为2022年3月7日的8-k表格,附件4.2) |
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4.3 | 联邦爱迪生公司抵押补充契约,日期为2022年2月23日(第001-01839号文件,日期为2022年3月15日的8-K/A表格,附件4.1) |
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4.4 | 波托马克电力公司抵押和信托契约的补充契约,日期为2022年3月1日(编号001-01072,表格8-k,日期为2022年3月24日,附件4.2) |
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101.INS | 内联XBRL实例文档-实例文档不显示在交互数据文件中,因为其XBRL标记嵌入在内联XBRL文档中。 |
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101.SCH | 内联XBRL分类扩展架构文档。 |
| |
101.CAL | 内联XBRL分类扩展计算链接库文档。 |
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101.DEF | 内联XBRL分类扩展定义Linkbase文档。 |
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101.LAB | 内联XBRL分类扩展标签Linkbase文档。 |
| |
101.PRE | 内联XBRL分类扩展演示文稿Linkbase文档。 |
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104 | 封面交互数据文件(格式为内联XBRL,包含在附件101中) |
*随函存档
根据1934年《证券交易法》规则13 a-14(a)和15 d-14(a)对截至2022年3月31日季度期间的10-Q表格季度报告的证明由以下公司的以下官员提交:
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证物编号: | 描述 |
31-1 | 作者:Christopher m. Exelon Corporation的起重机 |
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31-2 | 由Joseph Nigro为Exelon Corporation提交 |
| |
31-3 | 吉尔·C·奎尼奥内斯为英联邦爱迪生公司提交的 |
| |
31-4 | 由Elisabeth J. Graham为Commonwealth Edison Company提交 |
| |
31-5 | Michael A.Innocenzo为PECO能源公司提交的申请 |
| |
31-6 | 由Robert J. Stefani为PCO能源公司提交 |
| |
31-7 | Carim V.Khouzami为巴尔的摩天然气和电力公司提交的申请 |
| |
31-8 | David·M·瓦霍斯为巴尔的摩燃气电力公司提交的申请 |
| |
31-9 | J.Tyler Anthony为Pepco Holdings LLC提交的申请 |
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31-10 | 菲利普·S·巴尼特为Pepco Holdings LLC提交的申请 |
| |
31-11 | J.Tyler Anthony为波托马克电力公司提交的申请 |
| |
31-12 | 菲利普·S·巴尼特为波托马克电力公司提交的申请 |
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31-13 | J.Tyler Anthony为Delmarva Power&Light Company提交的申请 |
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31-14 | 菲利普·S·巴尼特为德尔玛瓦电力和照明公司提交的申请 |
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31-15 | J.Tyler Anthony为大西洋城电气公司提交的申请 |
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31-16 | 菲利普·S·巴尼特为大西洋城电力公司提交的申请 |
根据美国法典(2002年萨班斯-奥克斯利法案)第18条第63章第1350条,对截至2022年3月31日季度期间的10-Q表格季度报告进行认证,由以下公司的以下官员提交:
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证物编号: | 描述 |
32-1 | 作者:Christopher m. Exelon Corporation的起重机 |
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32-2 | 由Joseph Nigro为Exelon Corporation提交 |
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32-3 | 吉尔·C·奎尼奥内斯为英联邦爱迪生公司提交的 |
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32-4 | 由Elisabeth J. Graham为Commonwealth Edison Company提交 |
| |
32-5 | Michael A.Innocenzo为PECO能源公司提交的申请 |
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32-6 | 由Robert J. Stefani为PCO能源公司提交 |
| |
32-7 | Carim V.Khouzami为巴尔的摩天然气和电力公司提交的申请 |
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32-8 | David·M·瓦霍斯为巴尔的摩燃气电力公司提交的申请 |
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32-9 | J.Tyler Anthony为Pepco Holdings LLC提交的申请 |
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32-10 | 菲利普·S·巴尼特为Pepco Holdings LLC提交的申请 |
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32-11 | J.Tyler Anthony为波托马克电力公司提交的申请 |
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32-12 | 菲利普·S·巴尼特为波托马克电力公司提交的申请 |
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32-13 | J.Tyler Anthony为Delmarva Power&Light Company提交的申请 |
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32-14 | 菲利普·S·巴尼特为德尔玛瓦电力和照明公司提交的申请 |
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32-15 | J.Tyler Anthony为大西洋城电气公司提交的申请 |
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32-16 | 菲利普·S·巴尼特为大西洋城电力公司提交的申请 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
Exelon公司
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/s/ Christopher M.起重机 | | /s/ 约瑟夫·尼格罗 |
克里斯托弗·M·克兰 | | 约瑟夫·尼格罗 |
首席执行官总裁 (首席执行官)和董事 | | 高级执行副总裁总裁兼首席财务官 (首席财务官) |
| | |
/s/ 法比安·E Souza | | |
法比安·E Souza | | |
高级副总裁与公司主控人 (首席会计主任) | | |
2022年5月9日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
英联邦爱迪生公司
| | | | | | | | |
联系我们 吉尔角QUINIONES | | /s/ 伊丽莎白·J·格雷厄姆 |
吉尔角Quiniones | | 伊丽莎白·J·格雷厄姆 |
首席执行官 (首席行政主任) | | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 (首席财务官) |
| | |
联系我们 史蒂文·J·奇乔基 | | |
史蒂文·西茨基 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2022年5月9日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
PECO能源公司
| | | | | | | | |
/s/ Michael a. Innocenzo | | /s/ 罗伯特·J·斯蒂芬尼 |
迈克尔·A·伊诺琴佐 | | 罗伯特·J·斯蒂芬尼 |
总裁与首席执行官 (首席行政主任) | | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 (首席财务官) |
| | |
/s/ 卡罗琳·富尔吉尼蒂 | | |
卡罗琳·富尔吉尼蒂 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2022年5月9日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
巴尔的摩燃气电力公司
| | | | | | | | |
/s/ 卡琳·科扎米 | | /s/ David M.瓦霍斯 |
卡里姆·V·霍扎米 | | David·M·瓦霍斯 |
首席执行官 (首席行政主任) | | 高级副总裁、首席财务官兼财务主管 (首席财务官) |
| | |
/s/ JASON t.琼斯 | | |
杰森·琼斯 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2022年5月9日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
Pepco Holdings LLC
| | | | | | | | |
/S/J.泰勒·安东尼 | | /s/ 菲利普S.巴内特 |
J·泰勒·安东尼 | | 菲利普·S·巴内特 |
总裁与首席执行官 (首席行政主任) | | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 (首席财务官) |
| | |
/S/朱莉·E·吉斯 | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2022年5月9日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
波托马克电力公司
| | | | | | | | |
/S/J.泰勒·安东尼 | | /s/ 菲利普S.巴内特 |
J·泰勒·安东尼 | | 菲利普·S·巴内特 |
总裁与首席执行官 (首席行政主任) | | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 (首席财务官) |
| | |
/S/朱莉·E·吉斯 | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2022年5月9日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
德尔玛瓦电力照明公司
| | | | | | | | |
/S/J.泰勒·安东尼 | | /s/ 菲利普S.巴内特 |
J·泰勒·安东尼 | | 菲利普·S·巴内特 |
总裁与首席执行官 (首席行政主任) | | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 (首席财务官) |
| | |
/S/朱莉·E·吉斯 | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2022年5月9日
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式授权以下签名人代表其签署本报告。
大西洋城电力公司
| | | | | | | | |
/S/J.泰勒·安东尼 | | /s/ 菲利普S.巴内特 |
J·泰勒·安东尼 | | 菲利普·S·巴内特 |
总裁与首席执行官 (首席行政主任) | | 首席财务官兼财务主管高级副总裁 (首席财务官) |
| | |
/S/朱莉·E·吉斯 | | |
朱莉·E·吉斯 | | |
财务总监 (首席会计主任) | | |
2022年5月9日