美国
证券与交易委员会
华盛顿特区 20549
表格
公司当前报告
根据证券交易法第13条或第15(d)条的规定
证券交易法(1934年)第13条或第15(d)条规定
报告日期(最早报告事件日期):
(按其章程规定的确切名称)
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(注册地或其他法域) |
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(委员会文件编号)
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(IRS雇主身份识别号码) |
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(公司总部地址) |
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(邮政编码) |
(注册人的电话号码,包括区号)
如:如果8-K表格的申请旨在同时满足申请人根据以下任何条款的报告义务,请勾选适当的方框:
根据《证券法》规则425(17 CFR 230.425)进行的书面通信 |
根据《证券交易法》规则14a-12(17 CFR 240.14a-12)的招股材料 |
根据《证券交易法》规则14d-2(b)(17 CFR 240.14d-2(b))的预先启动通信 |
根据《证券交易法》规则13e-4(c)(17 CFR 240.13e-4(c))的预先启动通信 |
普通股,面值0.01美元
每一类别的名称 | 交易代码 | 注册交易所名称 | ||
每股面额$0.0001 |
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资本市场 |
如果是创业公司,请打钩表示该报告人已选择不使用延长的过渡时期来遵守根据1934年证券交易法第13(a)条提供的任何新的或修订后的财务会计准则。 ☐
新兴成长公司
如果是新兴成长型企业,请在复选框中表示,如果注册机构选择不使用根据《交易法》第13(a)条提供的任何新的或修订的财务会计准则的延迟过渡期符合。
项目1.01 进入重大决定性协议。
2024年6月28日,iLearningEngines控股公司(“子公司”)与不时为其提供贷款和担保的金融机构(“Lenders”)和东亚银行作为贷款人的管理代理和抵押品代理(合称“代理人”)签署了一份第一次贷款和担保协议修正案(“修正案”),该修正案修改了借款人、贷款人和代理人于2024年4月17日签署的贷款和担保协议(“原协议”),以增加最大循环融资额度(定义见原协议)从4000万美元到6000万美元,指定美国国家银行(“Valley”)作为贷款协议的新贷款人,承诺提供2000万美元的循环融资,并修改最低流动性财务公约,要求借款人在任何时候在代理处至少保持1200万美元的现金和现金等价物。 2024年6月28日,借款人根据修正案获得了全部2000万美元的额外循环融资(定义见贷款协议)。Legacy iLearningEngines“”或“”借款人iLearningEngines,Inc.公司修正贷款和担保协议首次修正案(“修正案”)修改金融机构放贷方东亚银行第五章 定义和引用 第5.1节 定义 第1.1节中所指的术语包括其单数形式以及复数形式,其相对应的意思当然依然是如此。贷款和担保协议的管理代理和抵押品代理(在此资格下称“代理人”)贷款协议原借款人、借款人和代理人之间的贷款和担保协议(“原协议”)美国国家银行(“Valley”)
除上述内容外,贷款协议的条款没有其他实质性修改。
有关修正案的上述说明并不意味着完整,应完全参照本报告的8-k表格上展示文件10.1的全文。
事项2.03 直接产生财务债务或在主体的场外安排下担保债务。
第1.01项中所述的信息已纳入本报告。
项目7.01监管FD披露。
2024年7月3日,公司发布了新闻稿,宣布借款人签署了修正案。新闻稿的副本作为本报告的附件99.1提交。
本报告第8-K表格中的第7.01项的信息(包括附件99.1)仅供参考,并不被视为《证券交易法》第18条的文件,也不会因为此而承担任何法律责任。除非在此类文件中以特定的参考方式明确指定,否则该信息不应视为《1933年证券法》或《1934年证券交易法》(修订版)的内容。使拥有公司注册证券类别10%以上股权的官员、董事或实际股东代表签署人递交表格3、4和5(包括修正版及有关联合递交协议),符合证券交易法案第16(a)条及其下属规则规定的要求;本报告第8-K表格中的第7.01项的信息(包括附件99.1)仅供参考,并不被视为《证券交易法》第18条的文件,也不会因为此而承担任何法律责任。除非在此类文件中以特定的参考方式明确指定,否则该信息不应视为《1933年证券法》或《1934年证券交易法》(修订版)的内容。
项目 9.01 基本报表和展示文件。
(d) 展示材料。
展示编号 | 描述 | |
10.1 | 《贷款和担保协议》第一次修订协议,由借款人iLearningEngines Holdings, Inc.、行政代理East West Bank和参与方的财务机构签署。 | |
99.1 | 新闻稿日期:2024年7月3日。 | |
104 | 包含在内嵌XBRL文档中的封面互动数据文件。 |
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签名
根据1934年证券交易所法案的要求,注册人已经让其代表签署此报告,经授权的人在此为之签署。
日期:2024年7月3日 | iLearningEngines, INC. | |
通过: | /s/ Harish Chidambaran | |
哈里什·奇达姆巴兰 | ||
首席执行官 |
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