Av. de la Generalitat，152-158
08174 Sant Cugat del Vallès
西班牙的巴塞罗那
电话：[34] 935 710 500
传真[34] 935 710 267
附件1
| Grifols, S.A. | |
| Av. de la Generalitat，152-158 08174 Sant Cugat del Vallès 西班牙的巴塞罗那 |
电话：[34] 935 710 500 传真[34] 935 710 267 | |
| www.grifols.com |
根据2023年3月17日的证券市场和投资服务法第227条的规定，Grifols S.A. (以下简称“Grifols”或“公司”)在此通知如下内容
其他相关信息
关于信用评级机构的更新和媒体报道，Grifols想要强调以下几点：
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 自上海RAAS (SRAAS)股权出售获得的净现金流1.6亿欧元目前存入了Grifols的银行账户中。 |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 这些收益将全部用于按比例减少2025年初级担保票据(SSNs)和2027年b类贷款(TLBs)，并根据信贷协议进行分配。此外，已经使用了10亿欧元的定向增发票据(PPN)来偿还2025年优先无担保票据(SUNs)。 |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 因此，公司将全额偿还2025年债务到期，并在2027年之前没有额外的到期债务。 |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 考虑到SRAAS收益，2024年6月底，杠杆率预计将达到5.4倍，而2024年3月为6.8倍。 |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | 2024年第二季度的自由现金流(FCF)预计为正，有助于达到500万欧元的FY24预期，其中包括48000万欧元的特殊项目。在特殊项目水平降低和现金流改善计划的推动下，FY25的FCF将显著提高。 |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | Grifols保持强大的流动性地位。截至6月底，流动性将超过2.4亿欧元，其中包括SRAAS收益。 |
| 全年资本支出仍预计约 2000 万美元。 | Grifols是与斯克兰顿完全分开的实体，斯克兰顿的任何负债都不会被合并到Grifols集团。 |
于2024年6月27日在巴塞罗那
Núria Martín Barnés
董事会秘书