一般公告：每单位净资产价值（"NAV"） 一般公告：每单位净资产价值（"NAV"）

一般公告：每单位净资产价值（"NAV"）

发行人和证券

发行人/经理
大华银行资产管理有限公司
证券
UOBAM中国平安创业板ETF-SGXC54700155-CXS
棕联证券
否

发布详情

发布标题
综合公告
广播日期和时间
2024年7月5日08:56:04
状态币
新
发布副标题
每单位净资产价值（"NAV"）
发布参考
SG240705OTHRLKER
提交人（公司/名称）
Joseph Koh
职位
授权用户
事件发生的有效日期和时间
2024/07/05 08:30:00
说明（请在下方框中提供详细的事件描述）
截至2024年7月4日

（1）每单位资产净值为新加坡元0.6374元

(2)发行的总单位数为2,785,900