附录 99.1
|
新闻稿 |
LeddarTech 报告 F2Q24 业绩
加拿大魁北克市，2024 年 5 月 15 日 — LeddarTech Holdings Inc.（“LeddarTech”）（纳斯达克股票代码：LDTC），一家提供基于专利的颠覆性人工智能的汽车软件公司 用于 ADAS、AD 和停车应用的低级传感器融合和感知软件技术 LeddarVision™ 今天问世 将公布截至2024年3月31日的2024年第二财季的财务业绩。
“我很高兴地报告我们取得的有意义的进展 与多家汽车 OEM 和 1 级客户合作，达到了几个重要的里程碑，包括回应信息请求 以及报价（RFI/RFQ）、概念验证（POC）和联合客户演示。我们在建立 LeddarTech 方面取得的进步 LeddarVision软件与Arm（纳斯达克股票代码：ARM）等行业巨头合作，作为汽车融合和感知的基准， 黑芝麻和德州仪器（纳斯达克股票代码：TXN）凸显了我们对创新的不懈承诺。我们齐心协力，热切期待 实现新的里程碑并推动我们开创性技术的广泛采用。” 总裁弗朗茨·圣泰勒米说 也是 LeddarTech 的首席执行官。
最近的业务和技术亮点
客户吸引力：
| ● | 已回复 到相当于约6.5亿美元的软件销售价值的RFI/RFQ。 |
| ● | 已交付 大型主流OEM（原始设备制造商）取得了成功的POC（概念验证）结果。 |
| ● | 已启动 与主流一级供应商合作的新 POC 项目。 |
| ● | 联合 德州仪器 (TI) 的 LVF（LeddarVision Front）客户演示和演示；联合演示板的可用性 与 TI 合作。 |
产品开发：
| ● | 全新 LVF（LeddarVision Front）和 LVS（LeddarVision Surround）的软件版本对车辆进行了长时间检测）功能改进 距离，提高探测稳定性并减少与碰撞相关的虚假警报。 |
| ● | 其他 功能包括交通速度标志召回、改进的虚假警报、自主车道稳定性和高速公路场景中的虚假车道合并检测。 |
产品和行业合作公告：
| ● | 一月 2024 年 9 月 9 日：LeddarTech 通过发布 LeddarVision Surround-View 高级公路辅助软件，支持加速 L2/L2+ ADAS 开发 堆叠在嵌入式平台上。 |
| ● | 三月 2024 年 13 月 13 日：LeddarTech 与 Arm 合作开发面向未来的软件定义汽车。 |
|
新闻稿 |
2024 财年第二季度财务摘要1
收入：第二财年的收入 截至2024年3月31日的2024年季度为190万美元，而截至2023年3月31日的财季为50万美元。这个 收入的增加归因于上次购买订单的履行导致传统激光雷达收入增加。
毛利：本财年的毛利 截至2024年3月31日的2024年第二季度为20万美元，而截至3月31日的财季亏损80万美元， 2023。毛利增长归因于收入的增加以及与遗产有关的一次性注销的比较 激光雷达业务在2023年第二财季得到认可。
运营费用：运营费用 截至2024年3月31日的季度为1,290万美元，而截至2023年3月31日的财政季度为1170万美元。增加 主要归因于股票薪酬支出的增加。
调整后 EBITDA2: 截至2024年3月31日的2024财年第二季度调整后的息税折旧摊销前利润亏损为880万美元，而调整后的息税折旧摊销前利润为880万美元 截至2023年3月31日的财政季度亏损1,000万美元。这种改善主要归因于收入和总收入的增加 利润。
净亏损：第二财年的净亏损 截至2024年3月31日的2024年季度为1,740万美元，而截至3月31日的财季净亏损为1,360万美元， 2023。
| 2024 年第二季度 | 2023 年第二季度 | |||||||
| 收入 | 1,857,071 | 475,044 | ||||||
| 毛利润 | 163,211 | (824,719) | ) | |||||
| 运营损失 | (12,751,351 | ) | (12,506,076) | ) | ||||
| 财务成本，净额 | 4,741,237 | 1,170,870 | ||||||
| 所得税前亏损 | (17,402,523 | ) | (13,557,666) | ) | ||||
| 净亏损和综合亏损 | (17,419,534) | ) | (13,557,666) | ) | ||||
| 归属于本公司股东的净亏损和综合亏损 | (17,419,534) | ) | (12,578,888) | ) | ||||
| 每股亏损 | ||||||||
| 普通股每股净亏损（基本和摊薄）（以美元计） | (0.61) | ) | (75.05) | ) | ||||
| 已发行普通股的加权平均值 | 28,770,930 | 167,610 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润（亏损） | (14,082,841 | ) | (12,061,016) | ) | ||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润（亏损） | (8,801,060) | ) | (9,958,678 | ) | ||||
资产负债表和流动性 1
截至2024年3月31日，LeddarTech的合并 现金余额总额为1,430万美元，而2023年12月31日为2920万美元。
| 1 | 除非另有说明，所有金额均以加元计算。 |
| 2 | 这些非国际财务报告准则财务指标由公司提出 因为它们用于评估运营业绩。根据国际财务报告准则，这些非国际财务报告准则指标没有标准化的含义，也不太可能 与其他公司报告的类似指定措施相似。提醒读者，这些措施是 报告是为了补充而不是取代按照《国际财务报告准则》对财务业绩的分析。 |
2
|
新闻稿 |
关于 LeddarTech
一家成立于 2007 年的全球软件公司， LeddarTech总部位于魁北克市，在蒙特利尔和以色列特拉维夫设有其他研发中心，致力于开发和提供全面的 基于 AI 的低级传感器融合和感知软件解决方案，支持 ADAS、自动驾驶 (AD) 和停车的部署 应用程序。LeddarTech 的汽车级软件应用先进的人工智能和计算机视觉算法来生成精确的 3D 环境模型，以实现更好的决策和更安全的导航。这种高性能、可扩展、经济实惠的技术 可供 OEM 和 1-2 级供应商高效实施汽车和越野车 ADAS 解决方案。
LeddarTech 负责多项遥感 创新，共有超过160项专利申请（87项已获批准），可增强ADAS、AD和停车功能。提高周围的意识 该车辆对于使全球出行更安全、更高效、更可持续和更实惠至关重要：这就是推动LeddarTech走向的动力 力求成为最广泛采用的传感器融合和感知软件解决方案。
有关 LeddarTech 的更多信息可访问 在 www.leddarTech.com 以及领英、推特 (X)、脸书和YouTube上。
非国际财务报告准则财务指标
非国际财务报告准则财务指标是一种财务指标 用于描述我们的历史或预期的未来财务业绩, 财务状况或现金流, 就其构成而言, 要么不包括包含在最直接可比的组成中的金额，要么包括不包括的金额 公司合并主要财务报表中披露的财务指标。
在 Q2-2024 中，公司开始使用两个新的 非国际财务报告准则财务指标，因为我们认为这些非国际财务报告准则财务指标反映了我们的持续经营业绩，并提供了 读者了解管理层对我们业绩的看法和分析。
以下是对非国际财务报告准则财务的描述 我们使用这些指标来解释我们的业绩以及与最直接可比的国际财务报告准则财务指标的对账。
息税折旧摊销前利润（亏损）按净收益（亏损）计算 未计利息支出（收入）、递延所得税、财产和设备折旧、使用权资产折旧 以及无形资产的摊销。
不应将息税折旧摊销前利润（亏损）视为替代方案 在衡量业绩时改为净亏损，也不应将其用作现金流的衡量标准。
调整后的息税折旧摊销前利润（亏损）按息税折旧摊销前利润计算 （亏损），经外汇收益（亏损）、按公允价值计值的金融工具重估亏损（收益）、收益或 租赁修改损失、基于股份的薪酬、上市费用、交易成本、重组成本和无形资产减值损失 资产。
3
|
新闻稿 |
前瞻性陈述
本新闻稿中包含的某些声明 可以被视为1995年《美国私人证券诉讼改革法》第8节所指的前瞻性陈述 经修订的1933年《证券法》第27A条和经修订的1934年《证券交易法》第21E条（具有前瞻性） 陈述还包括适用的加拿大证券所指的前瞻性陈述和前瞻性信息 法律），包括但不限于与LeddarTech的预期战略、未来运营、前景、目标相关的声明 以及财务预测和其他财务指标。前瞻性陈述通常包括具有预测性的陈述 性质，取决于或提及未来的事件或条件，并包含 “可能”、“将”、“应该” 等词语 “会”、“期望”、“预测”、“计划”、“可能”、“相信”， “估计”、“项目”、“打算” 和其他类似表述等。不是的陈述 历史事实是前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当前的主观信念和假设 受风险和不确定性影响，不能保证未来的表现。实际结果可能与中包含的结果存在重大差异 由于各种因素而产生的任何前瞻性陈述，包括但不限于：(i) 预期收益的可能性 LeddarTech最近的业务合并将无法实现；（ii）与LeddarTech相关的股东诉讼的风险 企业合并或其他和解或调查可能会导致大量的辩护、赔偿和责任费用； (iii) 总体经济和/或行业特定条件的变化；(iv) 业务合并可能造成的干扰 损害LeddarTech的业务；（v）LeddarTech留住、吸引和雇用关键人员的能力；（vi）潜在的不良反应 或与客户、员工、供应商或其他方的关系发生变化，包括业务合并导致的变化； (vii) 潜在的业务不确定性，包括业务合并后现有业务关系可能发生的变化 影响LeddarTech的财务业绩；（viii）立法、监管和经济发展；（ix）不可预测性 以及灾难事件的严重性，包括但不限于恐怖主义行为、战争或敌对行动的爆发或升级；以及 任何流行病、大流行或疾病疫情（包括 COVID-19），以及管理层对上述任何因素的反应； (x) 获得资本和融资的机会以及LeddarTech遵守债务契约的能力；(xi) LeddarTech的 执行其业务模式、实现设计胜利和创造可观收入的能力；以及 (xii) 其他风险因素，详见 不时出现在LeddarTech向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的报告中，包括 LeddarTech截至2023年9月30日财年的20-F表年度报告中包含的风险因素。上述清单 重要因素并非详尽无遗。除非适用法律要求，否则LeddarTech不承担任何修改或 更新任何前瞻性陈述，或发表任何其他前瞻性陈述，无论是由于新信息，还是未来 事件或其他。
| 2024 年第二季度 | 2023 年第二季度 | |||||||
| 净亏损 | (17,419,534) | ) | (13,557,666) | ) | ||||
| 递延所得税 | — | — | ||||||
| 财产和设备的折旧 | 124,201 | 375,573 | ||||||
| 使用权资产的折旧 | 128,631 | 137,812 | ||||||
| 无形资产的摊销 | 180,248 | 15,905 | ||||||
| 利息支出（收入） | 2,903,613 | 967,360 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润（亏损） | (14,082,841 | ) | (12,061,016) | ) | ||||
| 外汇损失（收益） | (13,187) | ) | 184,669 | |||||
| 按公允价值记账的金融工具重估亏损（收益） | 1,884,686 | — | ||||||
| 修改租约的收益 | (39,305) | ) | — | |||||
| 基于股票的薪酬 | 2,803,357 | 540,920 | ||||||
| 上市费用 | — | — | ||||||
| 交易成本 | 646,230 | 788,776 | ||||||
| 重组成本 | — | 587,973 | ||||||
| 与无形资产相关的减值损失 | — | — | ||||||
| 调整后的息税折旧摊销前利润（亏损） | (8,801,060) | ) | (9,958,678 | ) | ||||
联系人：
丹尼尔·艾特肯，全球营销副总裁， 传播和投资者关系，LeddarTech Holdings Inc. 电话：+ 1-418-653-9000 分机 232 daniel.aitken@LeddarTech.com
| ● | 投资者 关系网站：investors.leddarTech.com |
| ● | 投资者 关系联系人：凯文·亨特，ICR Inc. kevin.hunt@icrinc.com |
| ● | 金融 媒体联系人：ICR Inc. 的丹·布伦南 dan.brennan@icrinc.com |
Leddar、LeddarTech、LeddarVision、LeddarSP、 VayaDrive、VayaVision和相关徽标是LeddarTech Holdings Inc.及其子公司的商标或注册商标。全部 其他品牌、产品名称和商标是或可能是用于识别其产品或服务的商标或注册商标 各自的所有者。
LeddarTech Holdings Inc. 是一家上市公司 在纳斯达克上市，股票代码为 “LDTC”。
4