总公告::单位净值（"NAV"） 总公告::单位净值（"NAV"）

总公告::单位净值（"NAV"）

发行人和证券

发行人/经理
日兴资产管理亚洲有限公司
证券
债券型etf NIKKOAM SGD IG CORP BOND ETF - SGXC70121915 - MBH - corp
棕联证券
否

发布详情

发布标题
综合公告
广播日期和时间
2024年6月28日17:49:50
状态币
新
发布副标题
单位净值（"NAV"）每单位
发布参考
SG240628OTHRZMNM
提交人（公司/名称）
黄泳泳
职位
授权用户
说明（请在下方框中提供详细的事件描述）
截至2024年6月27日

(1)每单位净资产净值为S $ 0.9707

(2)发行的总单位数为612,874,600