第99.1展示文本
美国12个月天然气基金有限合伙公司
2024年5月31日当月结束的月度账户声明
2024年5月31日当月结束的月度账户声明
收入(损失)报表 | ||||
收益 | ||||
商品期货实现交易盈亏 | $ | (128441 | ) | |
商品期货市值未实现盈亏 | 885601 | |||
股息收入 | 48686 | |||
利息收入 | 34255 | |||
总收入(损失) | $ | 840101 | ||
费用 | ||||
总体合伙人管理费 | $ | 12,014。 | ||
专业费用 | 20,208 | |||
券商佣金 | 329 | |||
董事费用及保险业 | 615 | |||
许可证费用 | 241 | |||
总费用 | $ | 33,407 | ||
净利润(损失) | $ | 806694 |
资产净值变动表 | ||||
净资产价值月初 5/1/24 | $ | 18,121,169 | ||
净利润(损失) | 806,694 | |||
月末资产净值 | $ | 18,927,863 | ||
每股净资产价值(2,300,000股) | $ | 8.23 |
致美国12个月天然气基金有限合伙人:
根据商品交易法案4.22(h)规定,本人代表美国天然气基金有限合伙人,据本人所知和信念,本账户报表截至2024年5月31日的信息准确无误、完整无缺。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
Stuart P. Crumbaugh | |
致富金融(临时代码) - 首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司,美国12个月天然气基金的普通合伙人 |
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt. Diablo Boulevard,第640套房
Walnut Creek, CA 94596