展览107
根据规则457(u)计算的注册费
1. | 发行人姓名和地址:ProShares信托II,代表 | ProShares信托II ProShares VIX中期期货ETF(VIXM) 两倍做多彭博天然气etf-proshares(BOIL) proshares二倍做空彭博天然气(KOLD) proshares二倍做空白银etf proshares两倍做空黄金etf proshares ultra euro proshares ultra-short euro(EUO) proshares ultra yen 2倍做空日元etf-proshares(YCS) proshares ultra-short Australian dollar(CROC) proshares short euro
7272 Wisconsin Avenue,21楼 Bethesda,MD 20814-4802 |
||||||||||||||
2. | 证券名称:受益权普通单位 |
| ||||||||||||||
3. | 证券法案文件号:333-262728 | |||||||||||||||
4. |
提交本招股说明书的财政年度的最后一天:2023年12月31日 |
|||||||||||||||
5. | 注册费用计算: | |||||||||||||||
(i) | 根据456(d)规则在本财年内销售的证券的总销售价格: | $ | 6,782,937,110 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
(ii) | 在财政年度内赎回或回购证券的总价格: | $ | 5,169,751,160 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
(iii) | 在任何一个截至2022年2月23日或之后但在上一个财政年度内赎回或回购证券的总价格,这些证券之前未被用来减少支付给委员会的注册费用:先前的在财政年度结束时的,不早于2022年2月23日,上述证券没有被用来减少应支付给委员会的注册费用: | $ | 0 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
(iv) | 可用的赎回抵免额度[添加5(ii)和5(iii)项]: | $ | 5,169,751,160 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
(v) | 净销售额―如果第5(i)项大于第5(iv)项,则应减去第5(iv)项: [减去第5(iv)项从第5(i)项]: |
$ | 1,613,185,950 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
(vi) | 可在未来年度使用的赎回抵免额度―如果第5(i)项小于第5(iv)项[减去第5(iv)项从第5(i)项]: | $ | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
(vii) | 确定注册费的乘数: | × | 0.0001476 | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
(八) | 应支付的注册费[将第5(v)项乘以第5(vii)项]: | = | $ | 238,106 | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
6. | 预先支付的注册费用抵免额度 | |||||||||||||||
(一)根据证券法规的457(p)条款规定,在456(d)条款下注册费用到期时,有关受益权普通股的注册费用将被部分抵消,该抵消金额来源于根据某项于 2021年12月16日由ProShares Trust II代表该信托基金的系列所提出的并发起本424I申报的某个S-1注册声明(文件编号为333-261689)所注册的未出售证券的注册费用。因此,以下金额将被应用于抵消到期的本424I申报有关该信托基金系列的递交费用: |
$ | 238,106 | * | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
* 除了剩余的204,872美元的往年信贷额度以外,还利用了33,234美元的普通信贷额度(见6.ii下方的注释)来抵消当前期间应付的注册费用。 |
||||||||||||||||
(ii)先前支付的注册费用抵免额度可在未来年度使用―如果第6(i)项大于第5(viii)项[减去5(viii)项从6(i)项]: |
$ | 0 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
除6(i)(ii)款所报告的金额外,ProShares Trust II(信托)还使用了上一财年通用的$309,899中的$33,234。现在,该信托拥有一个通用的信用额度$276,665,在未来用于抵消支付规则456(d)规定的与信托系列相关的任何费用时将被使用。 | ||||||||||||||||
7. | 根据450(d)(5)规定应付的利息——如果此说明书是在发行人财年结束后90天以上提交的: | + | $ | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
8. | 注册费应付金额总计加上任何应付的利息: | = | $ | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||