投资明细表(a)
景顺QQQ信托SM,系列1(QQQ)
2021年12月31日
(未经审计)
  共享  
普通股和其他股权-100.00%
汽车-4.66%
Lucid Group公司(b)

  23,581,019   $897,257,773
特斯拉,Inc.(b)

  8,669,992   9,162,274,146
        10,059,531,919
饮料-2.28%
Keurig Dr Pepper,Inc.

  20,309,511   748,608,576
Monster Beverage Corp.(b)

  7,578,858   727,873,522
百事公司

  19,803,765   3,440,112,018
        4,916,594,116
生物技术-3.36%
安进公司

  8,067,658   1,814,981,020
生物遗传研究公司(b)

  2,103,965   504,783,283
吉利德科学公司

  17,966,561   1,304,551,994
Moderna公司(b)

  5,807,250   1,474,925,355
Regeneron制药公司(b)

  1,514,213   956,255,794
海洋发电公司(b)

  2,619,049   404,904,975
Vertex制药公司(b)

  3,641,654   799,707,219
        7,260,109,640
商业服务和用品-0.54%
Cintas Corp.

  1,481,099   656,378,644
科帕特,Inc.(b)

  3,397,273   515,094,532
        1,171,473,176
通讯设备-1.77%
思科股份有限公司

  60,408,913   3,828,112,817
电力公用事业-0.91%
美国电力公司

  7,213,825   641,814,010
Exelon Corp.

  14,012,493   809,361,596
Xcel Energy,Inc.

  7,715,467   522,337,116
        1,973,512,722
娱乐-2.55%
动视暴雪公司

  11,156,115   742,216,331
艺电股份有限公司

  4,050,680   534,284,692
网易公司,ADR(中国)

  4,058,196   413,043,189
Netflix公司(b)

  6,344,425   3,822,135,397
        5,511,679,609
食品和必需品零售-1.96%
好市多批发公司。

  6,328,242   3,592,542,984
沃尔格林靴子联盟公司

  12,398,196   646,689,903
        4,239,232,887
食品-0.91%
卡夫亨氏公司(Kraft Heinz Co.)

  17,531,984   629,398,226
亿滋国际公司,A类

  19,980,239   1,324,889,648
        1,954,287,874
医疗保健设备和用品-1.91%
Align技术公司(b)

  1,129,418   742,230,921
Dexcom,Inc.(b)

  1,388,228   745,409,025
IDEXX实验室公司(b)

  1,214,511   799,706,913
直觉外科公司股份有限公司(b)

  5,116,721   1,838,437,855
        4,125,784,714
酒店、餐馆和休闲-2.30%
爱彼迎股份有限公司,A类(b)

  4,967,566   827,050,063
Booking Holdings,Inc.(b)

  588,149   1,411,104,725
万豪国际,A类(b)

  4,664,758   770,804,612
星巴克公司

  16,803,767   1,965,536,626
        4,974,496,026
  共享  
工业集团-0.95%
霍尼韦尔国际公司

  9,860,289   $2,055,968,859
互动媒体和服务-12.41%
Alphabet,A类(b)

  2,596,941   7,523,441,955
Alphabet,C类(b)

  2,743,065   7,937,305,453
百度公司,ADR(中国)(b)

  3,476,584   517,280,933
Match Group,Inc.(b)

  4,054,635   536,225,479
Meta Platform,Inc.,A类(b)

  30,589,503   10,288,779,334
        26,803,033,154
互联网和直销零售-7.99%
亚马逊,Inc.(b)

  4,378,294   14,598,720,816
EBay,Inc.

  8,966,268   596,256,822
京东,美国存托凭证(中国)(b)

  10,621,570   744,253,410
MercadoLibre公司(阿根廷)(b)

  722,798   974,620,823
品多多股份有限公司ADR(中国)(b)

  5,954,777   347,163,499
        17,261,015,370
IT服务-3.66%
自动数据处理公司

  6,035,480   1,488,228,658
认知技术解决方案公司,A类

  7,523,184   667,456,884
费瑟夫公司(b)

  9,456,514   981,491,588
Okta,Inc.(b)

  2,114,318   473,966,666
Paychex,Inc.

  5,164,741   704,987,147
贝宝控股公司(b)

  16,828,573   3,173,532,296
VeriSign公司(b)

  1,590,963   403,818,229
        7,893,481,468
休闲产品-0.07%
Peloton Interactive股份有限公司,A类(b)

  4,313,417   154,247,792
生命科学工具和服务-0.40%
Illumina公司(b)

  2,238,689   851,686,843
机械-0.20%
Paccar公司

  4,972,701   438,890,590
媒体-2.47%
查特通信公司,A类(b)

  2,567,979   1,674,245,269
康卡斯特公司,A类

  65,305,620   3,286,831,854
天狼星XM控股公司

  57,284,943   363,759,388
        5,324,836,511
多线零售-0.21%
美元树公司(b)

  3,222,068   452,764,995
专业服务-0.25%
Verisk分析公司

  2,308,302   527,977,916
公路和铁路-0.55%
CSX公司

  31,768,265   1,194,486,764
半导体和半导体设备-16.52%
美国超微公司股份有限公司(b)

  17,296,708   2,488,996,281
ADI公司

  7,697,342   1,352,961,803
应用材料公司

  12,932,669   2,035,084,794
ASML Holding N.V.,纽约股票(荷兰)

  1,161,105   924,402,135
博通公司

  5,895,607   3,922,995,854
英特尔公司

  58,251,837   2,999,969,606
KLA公司

  2,171,695   934,067,736
LAM研究公司

  2,016,681   1,450,296,141
迈威尔科技公司股份有限公司

  11,796,925   1,032,112,968
微芯片技术公司

  7,947,416   691,902,037
美光科技股份有限公司

  16,022,067   1,492,455,541
NVIDIA公司

  30,374,183   8,933,350,962
恩智浦半导体公司(中国)

  3,808,985   867,610,603
高通公司

  16,041,786   2,933,561,406
请参阅附注,这些附注是本时间表的组成部分。

景顺QQQ信托SM,系列1(QQQ)-(续)
2021年12月31日
(未经审计)
  共享  
半导体和半导体设备-(续)
Skyworks Solutions,Inc.

  2,368,847   $367,502,924
德州仪器公司

  13,227,682   2,493,021,227
Xilinx公司

  3,550,411   752,793,644
        35,673,085,662
软件-17.41%
Adobe,Inc.(b)

  6,814,893   3,864,453,225
Ansys,Inc.(b)

  1,249,727   501,290,494
Atlassian Corp.PLC,A类(b)

  2,011,230   766,861,887
欧特克公司(b)

  3,148,934   885,448,752
Cadence设计系统公司(b)

  3,969,488   739,714,089
Crowdstrike控股公司,a类(b)

  2,948,161   603,635,965
Datadog,Inc.,A类(b)

  3,683,840   656,128,742
DocuSign公司(b)

  2,817,591   429,147,285
Fortinet公司(b)

  2,341,828   841,652,983
Intuit公司

  4,055,799   2,608,771,033
微软(Microsoft Corp.)

  64,817,701   21,799,489,200
帕洛阿尔托网络公司(b)

  1,413,200   786,813,232
Splunk,Inc.(b)

  2,313,829   267,756,292
Synopsys公司(b)

  2,184,301   804,914,919
Workday,Inc.,A类(b)

  2,764,329   755,159,396
Zoom Video Communications,Inc.,A类(b)

  3,469,597   638,093,584
Zscaler,Inc.(b)

  2,005,998   644,587,337
        37,593,918,415
  共享  
专业零售-0.59%
O‘Reilly汽车公司(b)

  965,071   $681,562,092
罗斯百货公司

  5,089,902   581,674,001
        1,263,236,093
技术硬件、存储和外围设备-11.65%
苹果公司

  141,639,282   25,150,887,305
纺织品、服装和奢侈品-0.32%
Lululemon体育股份有限公司(b)

  1,784,791   698,656,437
贸易公司和分销商-0.24%
Fastenal Co.

  8,238,079   527,731,341
无线电信服务-0.96%
T-Mobile美国公司(b)

  17,890,220   2,074,907,716
证券投资总额--100.00%

(Cost 202,660,436,602美元)

  215,955,628,731
其他资产减去负债—0.00%

  149,706
净资产-100.00%

  $215,955,778,437
投资缩写:
ADR -美国存托凭证
投资计划表备注:
(a)本报告中使用的行业和/或行业分类通常符合全球行业分类标准,该标准由MSCI Inc.和标准普尔制定,是MSCI Inc.和标准普尔的独家财产和服务标志。
(b)非创收证券。
估值政策和其他重要会计政策的列表可在最新的股东报告中找到。
参见作为本时间表组成部分的附注 。

投资组合持股季度表备注
2021年12月31日
(未经审计)
注1-额外估值 信息
公认会计准则(“GAAP”)将公允价值定义为在当前市场条件下,在计量日期市场参与者之间有序交易中出售一项资产或转移一项负债所收取的价格。GAAP建立了一个层次结构,对估值方法的输入进行优先排序,将相同资产的活跃市场中随时可用的未调整报价给予最高优先级 (第1级),将最低优先级给予重大不可观察的输入(第3级),通常在市场价格不容易获得或不可靠的情况下。根据估值输入,证券或其他 投资分为三个级别之一。估值方法的改变可能会导致转入或转出投资的指定水平:
级别1-价格是使用活跃市场中相同资产的报价确定的。
第2级--价格是根据其他重要的可观察到的投入来确定的。可观察到的投入是其他市场参与者在为证券定价时可能使用的投入。这些可能包括类似证券的报价、利率、提前还款速度、信用风险、收益率曲线、损失严重性、违约率、贴现率、波动性和其他。
第三级--价格是使用不可观察到的重大投入来确定的。在无法获得报价或可观察到的投入的情况下(例如,当投资在期末很少或没有市场活动时),可以使用不可观察到的投入。不可观察到的投入反映了基金自己对市场参与者在确定证券或工具的公允价值时将使用的因素的假设,并将基于可获得的最佳信息。
截至2021年12月31日,信托中的所有证券均根据一级投入进行估值(见证券类别投资明细表)。分配给证券估值的水平可能不是与投资这些证券相关的风险或流动性的指标。由于估值的内在不确定性,财务报表中反映的价值可能与实际出售该等投资时收到的价值大不相同。