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证券交易委员会

 

华盛顿特区 20549

 

表单8-K

当前报告

 

根据第 13 或 15 (d) 节

1934 年的《证券交易法》

 

报告日期（最早报告事件的日期）：2024年6月21日

 

（章程中规定的注册人的确切姓名）

 

 

 

注册人的电话号码，包括区号:(713)827-9595

不适用

（如果自上次报告以来发生了变化，则以前的姓名或以前的地址）

 

根据该法第12（b）条注册的证券：

 

 

用复选标记表明注册人是否是1933年《证券法》第405条（本章第230.405条）或1934年《证券交易法》第12b-2条（本章第240.12b-2条）所定义的新兴成长型公司。

 

新兴成长型公司☐

 

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订的财务会计准则。☐

 

 

项目 1.01 签订重要最终协议

 

2024年6月21日，通过其子公司Whitestone Strand LLC、Whitestone Las Colinas Village LLC和Whitestone Seville, LLC（统称 “借款人”）运营的怀特斯通房地产投资信托基金与全国人寿保险公司（“贷款协议”）签订了贷款协议（“贷款协议”），本金为56,340,000美元（“贷款”）。

 

该贷款规定了每年6.23％的固定利率。付款从2024年8月1日开始，并在此后的每个日历月的第一天到期，直至2027年7月1日，前36个月仅限利息。每月还款包括本金和利息，按从2027年8月1日开始的30年摊还计划计算。贷款可以全额预付，但不能部分预付，前提是借款人：（i）提前不少于十五（15）天通知贷款人，告知借款人打算预付贷款；（ii）向贷款人支付贷款协议中规定的预付保费（如果有），则应付给贷款人；（iii）向贷款人支付贷款文件中应付的所有其他款项。在到期日前六个月或之后全额预付款，无需预付保费。

 

该贷款是一种无追索权贷款，由公司的三处房产担保，包括其相关设备、固定装置、个人财产和其他资产，以及由公司运营合作伙伴提供的有限分割担保。

 

贷款文件包含惯常条款和条件，包括但不限于肯定和否定承诺，例如信息报告和保险要求。贷款文件还包含惯常的违约事件，包括拖欠本金或利息、违反契约的违约以及破产或其他破产事件。违约事件发生后，贷款人有权加速履行借款人的所有义务。贷款人还有权按违约率获得全部未付本金余额。

 

贷款收益将用于偿还借款人现有的浮动利率债务。

 

上述对贷款文件条款的描述并不完整，并参照贷款协议、固定利率本票和分拆担保的全文进行了全面限定，这些文件分别作为附录10.1、10.2和10.3提交，并以引用方式纳入此处。

 

第 2.03 项注册人的直接财务义务或资产负债表外协议下的债务。

 

上文第1.01项中包含的披露以引用方式纳入本第2.03项。

 

项目 9.01 财务报表和附录。

 

(d) 展品

 

 

 

签名

 

根据经修订的1934年《证券交易法》的要求，注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。