展品107
备案费表的计算
表格S-3
(表格类型)
Invesco DB 大宗商品指数跟踪基金
(注册人的确切姓名载于其章程)
表1.新注册证券
| 安防 类型 |
安防 班级名称 |
收费 计算 费率 |
量 已注册 |
建议 极大值 供奉 单价 单位 |
极大值 集料 报价 |
收费 费率 |
数额： 注册 收费 |
携带 转发 表格 类型 |
携带 转发 档案 数 |
携带 转发 首字母 有效 日期 |
提交费 先前 已缴入 连接 与 未售出 证券 成为 携带 转发 | |||||||||||||
| 支付的费用 被付钱 |
交易所交易 车安全 |
Invesco DB大宗商品指数跟踪基金普通 受益利息单位 |
第457条（u）款 |
(1) | (1) | (1) | (2) | |||||||||||||||||
| 发行总额： | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||
| 先前支付的费用总额： | ||||||||||||||||||||||||
| 总费用抵消： | ||||||||||||||||||||||||
| 应付净费用： | (1) | (1) | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 根据经修订的1933年《证券法》（《证券法》）第456（d）条， 正在登记数量不确定的Invesco DB商品指数跟踪基金受益权益普通单位（“SEARCH股份”），并不时以不确定的价格提供。””“ |
| (2) | 根据《证券法》第456（d）条和第457（u）条，注册人推迟支付 这些注册费，并将在每个财年结束后90天内按年度净额支付这些注册费。 |
表2.费用抵销索赔和来源
| 注册人 或文件管理器 名字 |
表格
或 类型 |
档案 数 |
首字母 归档 日期 |
归档 日期 |
收费 偏移量 声称 |
安防 类型 |
安防 标题 关联的 加收费用 偏移量 声称 |
未售出 证券 |
未售出 集料 供奉 量 关联的 加收费用 偏移量 声称 |
已支付的费用 加收费用 偏移量 来源 | ||||||||||||
|
收费 抵消索赔 |
Invesco DB大宗商品指数跟踪基金 | S-3 | 333-233475 | 2019年8月27日 | $628,243.40(1) | 交易所交易工具 | Invesco DB大宗商品指数跟踪基金普通受益单位 | 332,900,000 | ||||||||||||||
|
收费 抵消来源 |
Invesco DB大宗商品指数跟踪基金 | S-3 | 333-233475 | 2019年8月27日 | 交易所交易工具 | Invesco DB大宗商品指数跟踪基金普通受益单位 | $182,763.93 | |||||||||||||||
| 景顺数据库 商品指数 跟踪基金 |
424(b)(3) | 333-233475 | 2021年2月11日 | 交易所交易工具 | Invesco DB大宗商品指数跟踪基金普通受益单位 | $165,613.80 | ||||||||||||||||
| Invesco DB大宗商品指数跟踪基金普通受益单位 | 424(b)(3) | 333-233475 | 2021年5月20日 | 交易所交易工具 | Invesco DB大宗商品指数跟踪基金普通受益单位 | $495,586.75 | ||||||||||||||||
| (1) | 根据《证券法》第457(P)条，当根据第456(D)条到期应缴登记费时，股票登记费将部分由根据(I)基金于2019年8月27日提交的S-3表格登记说明(第333-233475号文件)、(Ii)基金于2021年2月11日根据第424(B)(3)条提交的招股说明书补编(招股说明书补编第4号)登记的未售出证券的登记费部分抵销，和(3)基金根据规则第424(B)(3)条于2021年5月20日提交的招股说明书补编(招股说明书补编第5号)。(I)就94,400,000股股份的预先登记声明进行登记而支付的登记费为182,763.93美元，(Ii)就100,000,000股的招股章程增刊第4号进行登记而支付的登记费为165,613.80美元，及(Iii)就250,000,000股股份的招股章程副刊第5号的登记而支付的登记费为495,586.75美元，其中332,900,000股于2021年8月25日仍未售出，而先前已就未售出的股份支付628,896.18美元的备案费 。扣除用于抵销前几年所欠费用的任何数额后，628 243.40美元可用于部分抵销细则第456(D)条规定的到期登记费。 |