第99.1展示文本
美国天然气etf, 有限合伙
月度账单
2024年5月31日当月结束的月度账户声明
| 收入（损失）报表 | ||||
| 收益 | ||||
| 商品期货实现交易盈亏 | $ | 206,876,481 | ||
| 亏损 (已确认)：掉期合同 | 20,996,479 | |||
| 商品期货市值未实现盈亏 | (45,465,971 | ) | ||
| 掉期合同公允价值的未实现收益(损失) | (227 | ) | ||
| 股息收入 | 313,977 | |||
| 利息收入 | 3,208,737 | |||
| etf交易费用 | 25,000 | |||
| 总收入（损失） | $ | 185,954,476 | ||
| 费用 | ||||
| 总体合伙人管理费 | $ | 423,665 | ||
| 专业费用 | 203,642 | |||
| 券商佣金 | 214,171 | |||
| 董事费用及保险业 | 23,865 | |||
| 许可证费用 | 10,591 | |||
| 总费用 | $ | 875,934 | ||
| 净利润（损失） | $ | 185,078,542 | ||
| 资产净值变动表 | ||||
| 净资产价值月初 5/1/24 | $ | 838,546,931 | ||
| 增加 (3,600,000 股) | 65,024,864 | |||
| 扣除 ((20,000,000) 股) | (358,075,333 | ) | ||
| 净利润（损失） | 185,078,542 | |||
| 月末资产净值 | $ | 730,575,004 | ||
| 每股净资产价值 (41,246,103 股) | $ | 占比17.71% | ||
致美国天然气etf有限合伙人:
根据商品交易法案4.22(h)规定，本人代表美国天然气基金有限合伙人，据本人所知和信念，本账户报表截至2024年5月31日的信息准确无误、完整无缺。
| /s/ Stuart P. Crumbaugh |
Stuart P. Crumbaugh
致富金融(临时代码)
美国商品基金有限责任公司, 美国天然气基金的普通合伙人
美国商品基金有限责任公司
加利福尼亚州核桃溪市Mt. Diablo Boulevard大街1850号，640号套房
Walnut Creek, CA 94596