附录 99.1
美国石油基金有限责任公司
月度账户对账单
截至2024年5月31日的月份
损益表(亏损) | ||||
收入 | ||||
商品期货的已实现交易收益(亏损) | $ | (59,359,210) | ) | |
掉期合约的已实现收益(亏损) | (17,417,340) | ) | ||
商品期货市值的未实现收益(亏损) | 7,058,030 | |||
掉期合约公允价值的未实现收益(亏损) | 122 | |||
股息收入 | 1,420,007 | |||
利息收入 | 4,113,408 | |||
交易所买卖基金交易费 | 33,000 | |||
总收入(亏损) | $ | (64,151,983) | ) | |
开支 | ||||
普通合伙人管理费 | $ | 507,873 | ||
专业费用 | 247,817 | |||
经纪佣金 | 116,309 | |||
董事费和保险 | 35,131 | |||
牌照费 | 16,928 | |||
支出总额 | $ | 924,058 | ||
净收益(亏损) | $ | (65,076,041) | ) |
净资产价值变动表 | ||||
月初净资产价值 5/1/24 | $ | 1,332,274,698 | ||
增发(8,600,000 股) | 651,472,950 | |||
提款(8,600,000 股) | (655,683,299) | ) | ||
净收益(亏损) | (65,076,041) | ) | ||
月底净资产价值 | $ | 1,262,988,308 | ||
每股净资产价值(16,923,603 股) | $ | 74.63 |
致美国石油基金有限合伙人, 唱片:
根据《大宗商品》第 4.22 (h) 条 《交易法》,据他所知和所信,以下签署人表示,账户报表中包含的信息 截至2024年5月31日的月份是准确和完整的。
/s/ Stuart P. Crumbaugh | |
斯图尔特·P·克鲁姆博 | |
首席财务官 | |
美国商品基金有限责任公司,美国石油基金普通合伙人,有限责任公司 |
美国商品基金有限责任公司
1850 Mt.暗黑破坏神大道,640 号套房
加利福尼亚州核桃溪 94596