一般公告:每单位净资产价值
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发行人和证券
发行人/经理
南方港元-r INVESTMENTS VCC
证券
icbcmacau n2909 南方港元-r FTSE CHN GOV BD etfA - SGXC30293382 - CYX
icbcmacau n2909 南方港元-r FTSE CHN GOV BD etf - SGXC34971074 - CYC
icbcmacau n2909 南方港元-r FTSE CHN GOV BD etf - SGXC34971074 - CYB
棕联证券
否
发布详情
发布标题
综合公告
广播日期和时间
2024年6月28日20:36:52
状态币
新
发布副标题
每单位净资产价值
发布参考
SG240628OTHR083K
提交人(公司/名称)
Ryan Koh
职位
基金运营
说明(请在下方框中提供详细的事件描述)
截至2024年6月28日,
a)CYX每单位净资产价值为75.4995
CYC, CYB每单位净资产价值为71.0614
b)CYX发行总单位为35,409,546
CYC, CYB发行总单位为21,647,600
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