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展品 99.1 |
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新闻稿 |
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西公园大道大道 2200 号 犹他州盐湖城 84119-2331 www.franklincovey.com |
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富兰克林·科维报告第三季度表现强劲
2024 财年财务业绩
与去年同期相比，第三季度合并收入增加至7,340万美元
去年为7140万美元
第三季度净收益增长25％，至570万美元，摊薄每股收益0.43美元，而去年同期为460万美元，摊薄每股收益0.32美元——调整后的息税折旧摊销前利润增长了17％，至1,390万美元，而2023财年为1190万美元
经营活动产生的现金流从2023财年前三季度的2590万美元增至3,840万美元，自由现金流从2023财年前三季度的1,560万美元增至3,060万美元
流动性仍然强劲，接近1亿美元，即使在2024年5月31日之前购买了2580万美元的普通股，公司的6,250万美元信贷额度仍有3,660万美元的现金，没有提款
公司重申2024财年的指导方针
犹他州盐湖城——富兰克林·科维公司纽约证券交易所股票代码：FC）是组织绩效改善领域的领导者，该公司创建并以订阅方式发布世界一流的内容、培训、流程和工具，组织和个人使用这些内容、培训、流程和工具来实现人类行为的系统性改变以改变其业绩。该公司今天公布了截至2024年5月31日的2024财年第三季度的财务业绩。
第三季度业绩
截至2024年5月31日的季度，该公司的合并收入增长了3％，达到7,340万美元，而2023财年第三季度为7,140万美元。截至2024年5月31日的三个季度的收入从去年同期的2.026亿美元增至2.031亿美元。公司第三季度的财务业绩包括以下内容：
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o |
2024财年第三季度的企业部门收入总额为5,200万美元，而2023财年为5,320万美元。第三季度All Access Pass（AAP）收入的增加被传统培训计划收入的减少以及国际直营机构和被许可人收入的减少所抵消。与2023财年第三季度相比，AAP订阅收入增长了4％，AAP订阅加订阅服务收入与去年同期相比增长了3％。在2024财年的前三个季度，美国和加拿大的AAP订阅收入保留水平保持强劲，超过90％。 |
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o |
教育部门的收入在2024财年第三季度增长了18％，达到2,010万美元，这主要是由于教材收入的增加，部分原因是该州启动了一项新计划
1
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在第三季度，会员订阅收入增加。2024财年第三季度的培训和指导天数仍然强劲，因为教育部的培训和指导天数比上年增加了近100天。 |
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o |
公司订阅和订阅服务总收入达到6,080万美元，比2023财年第三季度增长6％。在截至2024年5月31日的连续四个季度中，订阅和订阅服务收入达到2.306亿美元，比截至2023年5月31日的连续四个季度增长了840万美元，增长了4％。 |
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o |
与2023财年的660万美元相比，截至2024年5月31日的季度营业收入增长了27％，达到830万美元，增长了180万美元。第三季度的净收益增长了25％，达到570万美元，摊薄每股收益0.43美元，增幅120万美元，而2023财年第三季度净收益为460万美元，摊薄每股收益0.32美元。 |
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o |
2024财年第三季度调整后的息税折旧摊销前利润为1,390万美元，好于预期的1,390万美元，而2023财年为1190万美元。截至2024年5月31日的三个季度调整后的息税折旧摊销前利润从2023财年的3,160万美元增至3,230万美元。 |
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o |
截至2024年5月31日，合并延期订阅收入增长了15％，达到8,380万美元，而截至2023年5月31日为7,270万美元。截至2024年5月31日，未计费延期订阅收入增至6,940万美元，而2023年5月31日为6,820万美元。截至2024年5月31日，公司55％的AAP合同的有效期至少两年，而截至2023年5月31日的这一比例为50％，多年期合同所代表的合同金额百分比从2023年5月31日的57％增加到60％。 |
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o |
2024财年前三个季度的经营活动现金流增长了48％，达到3,840万美元，而2023财年前三个季度的现金流为2590万美元。自由现金流从2023财年同期的1,560万美元增加到2024财年前三个季度的3,060万美元。 |
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o |
在截至2024年5月31日的季度中，该公司以740万美元的价格在公开市场上购买了188,373股普通股。在2024财年的前三个季度，该公司以2580万美元的价格购买了约64.9万股普通股。 |
总裁兼首席执行官保罗·沃克评论说：“我们对第三季度的业绩感到满意，该季度的收入、调整后的息税折旧摊销前利润和现金流均强于预期。本季度多项关键指标的加强进一步令我们感到鼓舞，并相信这些趋势将带来未来业绩的改善。我们本季度的合并收入增加到7,340万美元，调整后的息税折旧摊销前利润增长了17％，达到1,390万美元。截至第三季度末，经营活动提供的现金流和自由现金流表现强劲，我们得以通过购买股票将740万美元的现金流返还给投资者。我们第三季度经营业绩的强劲表现普遍来自企业和教育部门，我们仍然对已计费和未计费延期订阅收入余额的增长感到满意。再加上订阅服务预订步伐的改善，我们认为第三季度为第四季度的持续增长奠定了坚实的基础，因为我们预计将在2024财年实现收入、调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流的历史新高。”
沃克补充说：“我们认为，有4个关键因素继续推动我们业务的增长和价值，这些因素在第三季度再次显而易见。第一个驱动因素是我们帮助组织和学校应对的机遇和挑战的关键任务性质，以及我们的解决方案在应对这些挑战方面的优势和功效。尽管经济环境不确定和困难，但这些因素反映在我们业务的持续弹性上，因为我们的客户认识到我们的内容和产品的价值。其次是我们的主要增长指标的强劲表现，该指标在第三季度显示出新的势头。这些领先指标包括递延收入的增长、未开票的递延收入的增长以及本季度预订的附加服务金额的增长。增长和价值的第三个驱动力是我们的订阅业务模式的力量。我们的业务模式旨在实现高水平的经常性收入、强劲的毛利率和可扩展的运营支出水平，而营运资本投资极少。这些因素的结合导致增量收入大量流入调整后的息税折旧摊销前利润和现金流。第四个价值驱动因素是投资我们的自由现金流的能力
2
多余的现金以高回报率流入业务，余额以购买大量股票的形式返还给股东。我们相信，在2024财年的剩余时间和未来期间，这些驱动因素将继续为我们的业务创造实力，并为我们的利益相关者创造价值。”
2024 财年指导方针
根据公司第三季度业绩，加上领先指标的改善以及公司目前对第四季度的预期，公司期待2024财年业绩表现强劲。尽管公司在2024财年上半年面临挑战，但该公司继续预计，其2024财年调整后的息税折旧摊销前利润虽然在第三季度出现强劲增长，但将处于先前公布的5,450万美元至5,800万美元固定货币指导区间的低端，其中不包括约50万美元负外汇的影响。这比2023财年实现的4,810万美元的调整后息税折旧摊销前利润增长了13％。尽管经济环境不确定，但公司预计仍将实现这一增长，同时将继续进行额外的增长投资。该公司还对其订阅产品的实力充满信心，这推动了富兰克林·科维近年来的增长，预计将在2024财年实现自出售公司消费品部门以来的最高收入、调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流。
新股购买计划
2024 年 4 月 18 日，公司董事会批准了一项新计划，以购买高达 5,000 万美元的已发行普通股。先前存在的普通股购买计划已取消，新的普通股购买计划没有到期日。根据董事会批准的新计划购买普通股的实际时间、数量和价值将由公司自行决定，并将取决于多种因素，包括总体市场和商业状况、普通股的交易价格和适用的法律要求等。公司没有义务根据授权购买任何普通股，并且可以出于任何原因随时暂停、终止或修改购买计划。截至2024年5月31日购买的所有股票都是根据先前存在的购买计划进行的。
业绩电话会议
富兰克林·科维将于美国东部时间2024年6月26日星期三下午5点（山区下午3点）主持电话会议，审查其2024财年第三季度的财务业绩。感兴趣的人士可以通过 https://edge.media-server.com/mmc/p/ydczbpt5 观看网络直播，也可以在 https://register.vevent.com/register/BI4d35b960438748338e1607462bed1119 注册通过电话参与。注册后，参与者可以选择 1) 通过手机（通过个性化 PIN）拨打电话；或 2) 单击 “给我打电话” 选项，直接接听手机上的自动呼叫。对于任一选项，都需要注册才能接听电话。电话会议网络直播的重播将在公司网站上存档至少30天。
前瞻性陈述
本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的前瞻性陈述，包括与公司未来业绩和盈利能力以及与公司增长和运营相关的其他目标的陈述。前瞻性陈述基于管理层当前的预期，受各种风险和不确定性的影响，包括但不限于：总体宏观经济状况；订阅合同的续订；附加服务的增长和客户需求；递延收入对未来财务业绩的影响；地缘政治冲突的影响；市场对新产品或服务的接受程度，包括新的AAP门户网站升级和内容发布；通货膨胀；未来时期实现可持续增长的能力；以及其他因素在公司最新的10-K表年度报告和向证券提交的其他定期报告中确定并进行了讨论
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和交易委员会。这些条件中有许多是公司无法控制或影响的，其中任何一个都可能导致未来的业绩与公司当前的预期存在重大差异，并且无法保证公司的未来实际业绩会达到管理层的预期。这些前瞻性陈述基于管理层当前的预期，公司没有义务更新或修改这些前瞻性陈述以反映本新闻稿发布后的事件或情况。
非公认会计准则财务信息
本财报包括调整后息税折旧摊销前利润和自由现金流的概念，它们是非公认会计准则的衡量标准。公司将调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益，其中不包括利息、所得税、无形资产摊销、折旧、股票薪酬支出以及某些其他不常出现的项目（例如重组成本和减值资产）的影响。自由现金流定义为GAAP计算的经营活动产生的现金流减去购买物业和设备以及课程开发的资本化支出。公司在决策中引用这些非公认会计准则财务指标，因为它们提供了补充信息，便于对前一时期的历史经营业绩进行持续的内部比较，而且公司认为它们为投资者提供了更大的透明度来评估运营活动和财务业绩。有关非公认会计准则财务指标（调整后息税折旧摊销前利润）与合并净收益（一项相关的GAAP财务指标）的对账以及自由现金流的计算，请参阅随附的表格。
公司无法提供上述非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润与公认会计准则指标的对账表，因为做出合理的前瞻性估计所需的某些信息难以获得，且取决于可能不确定或公司无法控制的未来事件，包括开具发票的AAP合同金额、续订的AAP合同数量、交付公司产品的必要成本，例如意想不到的课程开发成本，以及其他潜在变量。因此，如果不作出不合理的努力，就不可能实现和解。
富兰克林·科维公司简介
富兰克林·科维公司(NYSE: FC) 是一家全球领先公司，在160多个国家和地区设有直接拥有和被许可的合作伙伴办事处，提供专业服务。公司通过与客户合作建立领导者、团队和文化，实现组织转型，通过集体行动实现突破性成果，从而为员工带来更具吸引力的工作体验。可通过 Franklin Covey All Access Pass 获得，该公司一流的内容和解决方案、专家、技术和指标无缝集成，可确保大规模的持续行为改变。解决方案以多种交付方式提供 20 多种语言版本。
在过去的30年中，通过与成千上万的团队和组织合作，对这种领导力和组织变革的方法进行了测试和完善。客户包括财富100强、财富500强中的组织以及数千家中小型企业、众多政府实体和教育机构。要了解更多信息，请访问www.franklincovey.com，并通过以下网址欣赏富兰克林·科维社交媒体频道的独家内容：领英、脸书、推特、Instagram和YouTube。
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投资者联系方式： 富兰克林·科维 博伊德·罗伯茨 801-817-5127 investor.relations@franklincovey.com
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媒体联系人： 富兰克林·科维 黛布拉·隆德 801-817-6440 Debra.Lund@franklincovey.com
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富兰克林·科维公司 |
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简明合并损益表 |
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（以千计，每股金额除外，未经审计） |
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季度结束 |
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四分之三已结束 |
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5月31日 |
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5月31日 |
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5月31日 |
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5月31日 |
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2024 |
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2023 |
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2024 |
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2023 |
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|
收入 |
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$ |
73,373 |
|
$ |
71,441 |
|
$ |
203,109 |
|
$ |
202,565 | |
|
收入成本 |
|
|
17,167 |
|
|
17,208 |
|
|
47,773 |
|
|
48,380 | |
|
毛利润 |
|
|
56,206 |
|
|
54,233 |
|
|
155,336 |
|
|
154,185 | |
|
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|
销售、一般和管理 |
|
|
45,110 |
|
|
45,641 |
|
|
130,088 |
|
|
131,991 | |
|
重组成本 |
|
|
701 |
|
|
- |
|
|
3,008 |
|
|
- |
|
|
减值资产 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
928 |
|
|
- |
|
|
折旧 |
|
|
990 |
|
|
934 |
|
|
2,994 |
|
|
3,131 | |
|
摊销 |
|
|
1,062 |
|
|
1,086 |
|
|
3,204 |
|
|
3,270 | |
|
运营收入 |
|
|
8,343 |
|
|
6,572 |
|
|
15,114 |
|
|
15,793 | |
|
利息收入（支出），净额 |
|
|
21 |
|
|
8 |
|
|
(59) |
|
|
(369) | |
|
所得税前收入 |
|
|
8,364 |
|
|
6,580 |
|
|
15,055 |
|
|
15,424 | |
|
所得税条款 |
|
|
(2,643) |
|
|
(2,017) |
|
|
(3,609) |
|
|
(4,455) | |
|
净收入 |
|
$ |
5,721 |
|
$ |
4,563 |
|
$ |
11,446 |
|
$ |
10,969 | |
|
|
|
|
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普通股每股净收益： |
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|
|
|
|
|
|
基本 |
|
$ |
0.43 |
|
$ |
0.33 |
|
$ |
0.87 |
|
$ |
0.79 | |
|
稀释 |
|
|
0.43 |
|
|
0.32 |
|
|
0.85 |
|
|
0.76 | |
|
|
|
|
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加权平均普通股： |
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|
|
|
|
|
基本 |
|
|
13,160 |
|
|
13,621 |
|
|
13,222 |
|
|
13,799 | |
|
稀释 |
|
|
13,378 |
|
|
14,273 |
|
|
13,499 |
|
|
14,437 | |
|
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其他数据： |
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|
调整后的息税折旧摊销前利润 (1) |
|
$ |
13,924 |
|
$ |
11,899 |
|
$ |
32,340 |
|
$ |
31,558 | |
|
|
|
|
|
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(1) |
调整后息税折旧摊销前利润（未计利息、所得税、折旧、摊销、股票薪酬和某些其他项目的收益）一词是一项非公认会计准则财务指标，公司认为对投资者评估其业绩很有用。有关该非公认会计准则指标与公认会计原则指标的对账，请参阅净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账，如下所示。 |
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富兰克林·科维公司 |
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|
净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账 |
|||||||||||||
|
（以千计，未经审计） |
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|
|
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|
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|
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|
季度结束 |
|
|
四分之三已结束 |
|||||||
|
|
|
|
5月31日 |
|
|
5月31日 |
|
|
5月31日 |
|
|
5月31日 |
|
|
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
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|
净收入与调整后息税折旧摊销前利润的对账： |
|
|
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|
净收入 |
|
$ |
5,721 |
|
$ |
4,563 |
|
$ |
11,446 |
|
$ |
10,969 | |
|
调整： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
利息支出（收入），净额 |
|
|
(21) |
|
|
(8) |
|
|
59 |
|
|
369 | |
|
所得税条款 |
|
|
2,643 |
|
|
2,017 |
|
|
3,609 |
|
|
4,455 | |
|
摊销 |
|
|
1,062 |
|
|
1,086 |
|
|
3,204 |
|
|
3,270 | |
|
折旧 |
|
|
990 |
|
|
934 |
|
|
2,994 |
|
|
3,131 | |
|
基于股票的薪酬 |
|
|
2,828 |
|
|
3,307 |
|
|
7,092 |
|
|
9,357 | |
|
重组成本 |
|
|
701 |
|
|
- |
|
|
3,008 |
|
|
- |
|
|
减值资产 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
928 |
|
|
- |
|
|
或有资产公允价值的增加 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对价负债 |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
|
7 | |
|
调整后 EBITDA |
|
$ |
13,924 |
|
$ |
11,899 |
|
$ |
32,340 |
|
$ |
31,558 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
调整后息折旧摊销前利润率 |
|
|
19.0% |
|
|
16.7% |
|
|
15.9% |
|
|
15.6% | |
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
富兰克林·科维公司 |
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其他财务信息 |
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（以千计，未经审计） |
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|
季度结束 |
|
|
四分之三已结束 |
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|
5月31日 |
|
|
5月31日 |
|
|
5月31日 |
|
|
5月31日 |
|
|
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
|
按部门/细分市场划分的收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企业部： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
直属办公室 |
|
$ |
49,334 |
|
$ |
50,382 |
|
$ |
141,509 |
|
$ |
144,194 | |
|
国际许可证持有人 |
|
|
2,701 |
|
|
2,835 |
|
|
8,826 |
|
|
9,048 | |
|
|
|
|
52,035 |
|
|
53,217 |
|
|
150,335 |
|
|
153,242 | |
|
教育司 |
|
|
20,079 |
|
|
17,082 |
|
|
49,402 |
|
|
45,631 | |
|
企业及其他 |
|
|
1,259 |
|
|
1,142 |
|
|
3,372 |
|
|
3,692 | |
|
合并 |
|
$ |
73,373 |
|
$ |
71,441 |
|
$ |
203,109 |
|
$ |
202,565 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按部门/细分市场划分的毛利： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企业部： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
直属办公室 |
|
$ |
40,172 |
|
$ |
40,425 |
|
$ |
115,186 |
|
$ |
116,199 | |
|
国际许可证持有人 |
|
|
2,435 |
|
|
2,549 |
|
|
7,861 |
|
|
8,184 | |
|
|
|
|
42,607 |
|
|
42,974 |
|
|
123,047 |
|
|
124,383 | |
|
教育司 |
|
|
13,179 |
|
|
10,929 |
|
|
31,157 |
|
|
28,497 | |
|
企业及其他 |
|
|
420 |
|
|
330 |
|
|
1,132 |
|
|
1,305 | |
|
合并 |
|
$ |
56,206 |
|
$ |
54,233 |
|
$ |
155,336 |
|
$ |
154,185 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
按部门/细分市场划分的调整后息税折旧摊销前利润： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
企业部： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
直属办公室 |
|
$ |
12,170 |
|
$ |
11,322 |
|
$ |
32,978 |
|
$ |
32,212 | |
|
国际许可证持有人 |
|
|
1,334 |
|
|
1,415 |
|
|
4,571 |
|
|
4,787 | |
|
|
|
|
13,504 |
|
|
12,737 |
|
|
37,549 |
|
|
36,999 | |
|
教育司 |
|
|
3,080 |
|
|
1,649 |
|
|
2,593 |
|
|
1,309 | |
|
企业及其他 |
|
|
(2,660) |
|
|
(2,487) |
|
|
(7,802) |
|
|
(6,750) | |
|
合并 |
|
$ |
13,924 |
|
$ |
11,899 |
|
$ |
32,340 |
|
$ |
31,558 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
|
|
|
|
|
富兰克林·科维公司 |
||||||
|
简明合并资产负债表 |
||||||
|
（以千计，未经审计） |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5月31日 |
|
|
八月 31, |
|
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
资产 |
|
|
|
|||
|
流动资产： |
|
|
|
|
|
|
|
现金和现金等价物 |
|
$ |
36,574 |
|
$ |
38,230 |
|
应收账款，减去备抵金 |
|
|
|
|
|
|
|
3,111美元和3,790美元的可疑账户 |
|
|
60,424 |
|
|
81,935 |
|
库存 |
|
|
4,644 |
|
|
4,213 |
|
预付费用和其他流动资产 |
|
|
18,389 |
|
|
20,639 |
|
流动资产总额 |
|
|
120,031 |
|
|
145,017 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财产和设备，净额 |
|
|
8,631 |
|
|
10,039 |
|
无形资产，净额 |
|
|
38,808 |
|
|
40,511 |
|
善意 |
|
|
31,220 |
|
|
31,220 |
|
递延所得税资产 |
|
|
1,636 |
|
|
1,661 |
|
其他长期资产 |
|
|
20,645 |
|
|
17,471 |
|
|
|
$ |
220,971 |
|
$ |
245,919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
流动负债： |
|
|
|
|
|
|
|
应付票据的当期部分 |
|
$ |
2,085 |
|
$ |
5,835 |
|
融资义务的当期部分 |
|
|
3,810 |
|
|
3,538 |
|
应付账款 |
|
|
6,185 |
|
|
6,501 |
|
延期订阅收入 |
|
|
80,092 |
|
|
95,386 |
|
客户存款 |
|
|
22,204 |
|
|
12,137 |
|
应计负债 |
|
|
22,215 |
|
|
28,252 |
|
流动负债总额 |
|
|
136,591 |
|
|
151,649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付票据，减去流动部分 |
|
|
761 |
|
|
1,535 |
|
融资债务，减去流动部分 |
|
|
1,533 |
|
|
4,424 |
|
其他负债 |
|
|
8,076 |
|
|
7,617 |
|
递延所得税负债 |
|
|
1,847 |
|
|
2,040 |
|
负债总额 |
|
|
148,808 |
|
|
167,265 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益： |
|
|
|
|
|
|
|
普通股 |
|
|
1,353 |
|
|
1,353 |
|
额外的实收资本 |
|
|
228,612 |
|
|
232,373 |
|
留存收益 |
|
|
111,248 |
|
|
99,802 |
|
累计其他综合亏损 |
|
|
(1,250) |
|
|
(987) |
|
按成本计算的库存股，13,969股和13,974股 |
|
|
(267,800) |
|
|
(253,887) |
|
股东权益总额 |
|
|
72,163 |
|
|
78,654 |
|
|
|
$ |
220,971 |
|
$ |
245,919 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
|
|
|
|
富兰克林·科维公司 |
|||||
|
简明合并自由现金流 |
|||||
|
（以千计，未经审计） |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四分之三已结束 |
||||
|
|
|
5月31日 |
|
|
5月31日 |
|
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
经营活动产生的现金流 |
|
|
|
|
|
|
净收入 |
$ |
11,446 |
|
$ |
10,969 |
|
调整以调节净收入与净现金 |
|
|
|
|
|
|
由运营活动提供： |
|
|
|
|
|
|
折旧和摊销 |
|
6,198 |
|
|
6,401 |
|
资本化课程成本的摊销 |
|
2,340 |
|
|
2,385 |
|
资产减值 |
|
928 |
|
|
- |
|
基于股票的薪酬 |
|
7,092 |
|
|
9,357 |
|
递延所得税 |
|
(169) |
|
|
2,399 |
|
或有对价负债公允价值的变动 |
|
- |
|
|
7 |
|
使用权经营租赁资产的摊销 |
|
596 |
|
|
633 |
|
营运资金的变化 |
|
9,954 |
|
|
(6,204) |
|
经营活动提供的净现金 |
|
38,385 |
|
|
25,947 |
|
|
|
|
|
|
|
|
来自投资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
购买财产和设备 |
|
(2,618) |
|
|
(3,545) |
|
课程开发成本 |
|
(5,195) |
|
|
(6,841) |
|
用于投资活动的净现金 |
|
(7,813) |
|
|
(10,386) |
|
|
|
|
|
|
|
|
自由现金流 |
$ |
30,572 |
|
$ |
15,561 |
|
|
|
|
|
|
|
9