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独立注册会计师事务所的报告 | 1 | |||||||
经审计的财务报表: | ||||||||
可用于支付福利的净资产表 | 2 | |||||||
可用于支付福利的净资产变动表 | 3 | |||||||
财务报表附注 | 4 | |||||||
补充时间表: | ||||||||
附表 H,第 4i 行——资产明细表(年底持有) | 13 | |||||||
签名 | 33 | |||||||
展品: | ||||||||
附录 23.1 独立注册会计师事务所的同意 |
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
资产: | ||||||||||||||
按公允价值计算的投资 | $ | 9,525,596,578 | $ | 7,535,518,718 | ||||||||||
按合同价值计算的投资 | 547,036,140 | 595,204,203 | ||||||||||||
投资总额 | 10,072,632,718 | 8,130,722,921 | ||||||||||||
应收账款: | ||||||||||||||
参与者应收票据,到2034年到期,利率为3.25%至10.5% | 153,737,311 | 146,889,737 | ||||||||||||
其他应收账款 | 13,103,052 | 5,248,424 | ||||||||||||
总资产 | 10,239,473,081 | 8,282,861,082 | ||||||||||||
负债: | ||||||||||||||
其他负债 | 7,079,174 | 4,961,441 | ||||||||||||
负债总额 | 7,079,174 | 4,961,441 | ||||||||||||
可用于支付福利的净资产 | $ | 10,232,393,907 | $ | 8,277,899,641 |
截至12月31日的财年 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
新增内容: | ||||||||||||||
投资收益(亏损): | ||||||||||||||
投资的净增值(折旧) | $ | 1,622,873,545 | $ | (1,633,250,158) | ||||||||||
投资的利息和分红 | 12,902,229 | 11,231,549 | ||||||||||||
净投资收益(亏损) | 1,635,775,774 | (1,622,018,609) | ||||||||||||
参与者应收票据的利息收入 | 10,026,705 | 7,938,358 | ||||||||||||
捐款: | ||||||||||||||
雇主 | 464,939,557 | 412,830,970 | ||||||||||||
参与者 | 540,409,115 | 476,298,717 | ||||||||||||
翻车 | 73,171,239 | 102,258,037 | ||||||||||||
捐款总额 | 1,078,519,911 | 991,387,724 | ||||||||||||
新增总数 | 2,724,322,390 | (622,692,527) | ||||||||||||
扣除额: | ||||||||||||||
支付给参与人的福利 | 755,861,523 | 554,015,616 | ||||||||||||
行政开支 | 13,966,601 | 16,549,767 | ||||||||||||
扣除总额 | 769,828,124 | 570,565,383 | ||||||||||||
可用于支付养恤金的净资产增加 (减少) | 1,954,494,266 | (1,193,257,910) | ||||||||||||
可用于支付福利的净资产: | ||||||||||||||
年初 | 8,277,899,641 | 9,471,157,551 | ||||||||||||
年底 | $ | 10,232,393,907 | $ | 8,277,899,641 |
投稿类型 | 缴费结构 | |||||||
1。基本安全港非选择性缴款 | • 符合条件的补偿的3% | |||||||
2。公司配套捐款 | • 不超过符合条件的薪酬的3%,按公司对前3%的员工延期补偿的100%计算 • 最高为合格薪酬的1.5%,按公司与接下来的3%的员工延期相匹配的50%计算 | |||||||
年度总捐款机会 | • 最高为符合条件的补偿的7.5% |
第 1 级: | 估值基于活跃市场的相同资产或负债的报价(未经调整)。 | |||||||
第 2 级: | 估值基于除一级价格以外的可观察到的市场投入,例如类似资产或负债的报价、不活跃市场的报价,或者在资产或负债的整个期限内可以观察到或可以由可观察的市场数据证实的其他投入。 | |||||||
第 3 级: | 估值是通过使用市场上无法观察到的重大假设的技术得出的。估值技术包括定价模型、贴现现金流方法或类似技术。 |
2023年12月31日 | ||||||||||||||||||||
第 1 级 | 第 2 级 | 总计 | ||||||||||||||||||
按公允价值计算的投资: | ||||||||||||||||||||
注册投资公司 | $ | 199,329,199 | — | $ | 199,329,199 | |||||||||||||||
集体投资信托 | — | $ | 6,693,603,425 | 6,693,603,425 | ||||||||||||||||
自我管理的基金 | 1,543,130,051 | 462,037,351 | 2,005,167,402 | |||||||||||||||||
富达经纪链接 | 232,128,420 | — | 232,128,420 | |||||||||||||||||
第一资本股票基金 | 395,368,132 | — | 395,368,132 | |||||||||||||||||
按公允价值计算的计划资产总额 | $ | 9,525,596,578 |
2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||
第 1 级 | 第 2 级 | 总计 | ||||||||||||||||||
按公允价值计算的投资: | ||||||||||||||||||||
注册投资公司 | $ | 168,892,886 | — | $ | 168,892,886 | |||||||||||||||
集体投资信托 | — | $ | 5,160,576,747 | 5,160,576,747 | ||||||||||||||||
自我管理的基金 | 1,403,074,237 | 406,299,802 | 1,809,374,039 | |||||||||||||||||
富达经纪链接 | 102,897,990 | — | 102,897,990 | |||||||||||||||||
第一资本股票基金 | 293,777,056 | — | 293,777,056 | |||||||||||||||||
按公允价值计算的计划资产总额 | $ | 7,535,518,718 |
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
美国大型股股票基金 | $ | 997,407,472 | $ | 857,369,818 | ||||||||||
美国小型/中型股票基金 | 584,955,850 | 594,839,308 | ||||||||||||
第一资本股票基金 | 395,368,132 | 293,777,056 | ||||||||||||
国际股票基金 | 422,804,080 | 357,164,913 | ||||||||||||
富达环球(美国除外)指数基金 | 199,329,199 | 168,892,886 | ||||||||||||
参与者应收票据 | 153,737,311 | 146,889,737 | ||||||||||||
富达经纪商链接 | 232,128,420 | 102,897,990 | ||||||||||||
IGT 道奇和考克斯核心固定收益基金 | 26,397,531 | 27,840,094 | ||||||||||||
十二月三十一日 | 十二月三十一日 | |||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
可用于支付福利的净资产: | ||||||||||||||
根据财务报表,可用于支付养恤金的净资产 | $ | 10,232,393,907 | $ | 8,277,899,641 | ||||||||||
将完全符合效益的投资合同从合同价值调整为公允价值 | (30,172,806) | (42,031,658) | ||||||||||||
应付给参与人的养恤金 | (4,828,627) | (1,491,084) | ||||||||||||
被视为已分配的贷款 | (3,803,796) | (3,305,944) | ||||||||||||
根据5500表格,可用于支付福利的净资产 | $ | 10,193,588,678 | $ | 8,231,070,955 |
截至12月31日的财年 | ||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||
净收益(亏损): | ||||||||||||||
根据财务报表,可用于支付养恤金的净资产增加(减少) | $ | 1,954,494,266 | $ | (1,193,257,910) | ||||||||||
撤消了上年度完全符合效益的投资合同从合同价值调整为公允价值的调整 | 42,031,658 | (10,494,952) | ||||||||||||
将完全符合效益的投资合同从合同价值调整为公允价值 | (30,172,806) | (42,031,658) | ||||||||||||
应付给参与人的养恤金的变动 | (3,337,543) | 2,240,104 | ||||||||||||
认定贷款分配的变化 | (497,852) | (514,561) | ||||||||||||
根据5500表格,净收益(亏损) | $ | 1,962,517,723 | $ | (1,244,058,977) |
(a) | (b) 发行人、借款人、出租人或类似方的身份 | (c) 投资描述包括 到期日、利率、抵押品、 面值或到期价值 | |||||||||||||||||||||
股票/利率 | (e) 当前价值 | ||||||||||||||||||||||
注册投资公司(“RIC”): | |||||||||||||||||||||||
* | 富达环球(美国除外)指数基金 | 14,156,903 | 股份 | $ | 199,329,199 | ||||||||||||||||||
集体投资信托(“CIT”): | |||||||||||||||||||||||
道富标准普尔500指数基金 | 19,628,260 | 股份 | 2,030,358,878 | ||||||||||||||||||||
贝莱德生命之路 2050 | 14,125,698 | 股份 | 702,051,260 | ||||||||||||||||||||
贝莱德 LifePath 2045 | 13,797,521 | 股份 | 649,279,663 | ||||||||||||||||||||
贝莱德 LifePath 2055 | 16,899,471 | 股份 | 609,316,310 | ||||||||||||||||||||
贝莱德 LifePath 2040 | 12,322,262 | 股份 | 535,375,998 | ||||||||||||||||||||
贝莱德 LifePath 2035 | 10,421,135 | 股份 | 412,884,203 | ||||||||||||||||||||
贝莱德 LifePath 2060 | 18,939,910 | 股份 | 388,690,753 | ||||||||||||||||||||
贝莱德生命之路 2030 | 8,462,573 | 股份 | 301,727,573 | ||||||||||||||||||||
保诚核心增值债券基金 | 1,433,249 | 股份 | 258,658,402 | ||||||||||||||||||||
贝莱德罗素 2500 指数基金 | 5,295,905 | 股份 | 237,795,947 | ||||||||||||||||||||
贝莱德美国债务指数 | 12,253,549 | 股份 | 184,217,764 | ||||||||||||||||||||
贝莱德生命之路 2025 | 5,328,080 | 股份 | 169,687,238 | ||||||||||||||||||||
贝莱德 LifePath 2065 | 7,216,056 | 股份 | 105,575,784 | ||||||||||||||||||||
贝莱德人生之路退休 | 3,602,358 | 股份 | 89,170,752 | ||||||||||||||||||||
贝莱德战略完成 | 1,402,672 | 股份 | 18,812,900 | ||||||||||||||||||||
自我管理的基金: | |||||||||||||||||||||||
* ** | 美国大型股股票基金 | 各种RIC、CIT和普通股 | 997,407,472 | ||||||||||||||||||||
* ** | 美国小型/中型股票基金 | 各种RIC、CIT和普通股 | 584,955,850 | ||||||||||||||||||||
* ** | 国际股票基金 | 各种 RIC 和 CIT | 422,804,080 | ||||||||||||||||||||
* | 参与者导向的经纪账户: | ||||||||||||||||||||||
富达经纪商链接 | 各种共同基金 和普通股 | 232,128,420 | |||||||||||||||||||||
完全符合收益的投资合约(合成): | |||||||||||||||||||||||
IGT 景顺短期债券基金 | 237,765,502 | ||||||||||||||||||||||
IGT 詹尼森中级基金 | 52,703,005 | ||||||||||||||||||||||
IGT 景顺中级基金 | 52,692,687 | ||||||||||||||||||||||
IGT Pimco 核心固定收益基金 | 26,450,098 | ||||||||||||||||||||||
IGT Loomis Sayles 核心固定收益基金 | 26,411,745 | ||||||||||||||||||||||
* | IGT 道奇和考克斯核心固定收益基金 | 26,397,531 | |||||||||||||||||||||
IGT 景顺核心固定收益基金 | 26,379,928 | ||||||||||||||||||||||
IGT Pimco 中级基金 | 26,366,572 | ||||||||||||||||||||||
IGT Loomis Sayles 中级基金 | 26,357,044 | ||||||||||||||||||||||
已包装的资产 | 531,696,917 | 股份 | 501,524,112 | ||||||||||||||||||||
现金及等价物 | 15,339,224 | 面值 | 15,339,224 | ||||||||||||||||||||
Capital One 稳定价值基金(景顺) | 516,863,336 | ||||||||||||||||||||||
* | Capital One 股票基金: | ||||||||||||||||||||||
公司普通股 | 2,948,025 | 股份 | 386,545,038 | ||||||||||||||||||||
现金及等价物 | 8,823,094 | 面值 | 8,823,094 | ||||||||||||||||||||
第一资本股票基金 | 395,368,132 | ||||||||||||||||||||||
投资总额 | 10,042,459,914 | ||||||||||||||||||||||
* | 参与者应收票据,到期至2034年 | 3.25%-10.5% 的利率 | 149,933,515 | ||||||||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的总计 | $ | 10,192,393,429 |
账户名 | 持股总价值 | 安全标识符 | 安全描述 | 股票/每股 | 总价值 | ||||||||||||
美国大型股股票基金 | $ | 998,746,491.64 | 857444590 | 道富标准普尔500指数非贷款系列基金 | 307,426 | $ | 31,797,023.28 | ||||||||||
FGD194000 | CAPITAL ONE LSV SMA | 14,255,785 | $ | 254,708,115.33 | |||||||||||||
FGD196000 | CAPITAL ONE MACQUARIE LCV | 17,629,439 | $ | 275,213,176.05 | |||||||||||||
FGD2000000 | 首都一号波兰LCG SMA | 12,961,083 | $ | 206,171,948.78 | |||||||||||||
FGD205000 | CAPITAL ONE T ROWE LC GR | 12,854,737 | $ | 230,858,213.77 | |||||||||||||
$ | 966,951,453.93 | ||||||||||||||||
美国大型股股票基金总计 | $ | 998,748,477.21 | |||||||||||||||
CAPITAL ONE JACKS | $ | 102,522,578.48 | 现金 | (现金) | (3,350,739) | $ | (3,350,738.61) | ||||||||||
$ | (3,350,738.61) | ||||||||||||||||
054540208 | AXCELIS科技公司 | 12,331 | $ | 1,599,207.39 | |||||||||||||
090043100 | 比尔控股公司 | 38,537 | $ | 3,144,233.83 | |||||||||||||
09073M104 | 生物科技公司 | 59,150 | $ | 4,564,014.00 | |||||||||||||
159864107 | 查尔斯河实验室国际公司 | 13,842 | $ | 3,272,248.80 | |||||||||||||
184496107 | CLEAN HARBORS IN | 22,551 | $ | 3,935,375.01 | |||||||||||||
25659T107 | 杜比实验室公司 CL A | 999 | $ | 86,093.82 | |||||||||||||
29109X106 | 阿斯彭科技公司 | 20,867 | $ | 4,593,870.05 | |||||||||||||
29362U104 | ENTEGRIS INC | 27,350 | $ | 3,277,077.00 | |||||||||||||
302491303 | FMC CORP NEW | 45,453 | $ | 2,893,069.91 | |||||||||||||
384109104 | GRACO INC | 47,276 | $ | 4,101,665.76 | |||||||||||||
39874R101 | 杂货店控股公司 | 161,328 | $ | 4,349,402.88 | |||||||||||||
428291108 | HEXCEL 公司 | 37,902 | $ | 2,795,272.50 | |||||||||||||
443201108 | 豪迈特航空航天公司 | 56,261 | $ | 3,044,845.32 | |||||||||||||
50212V100 | 哈哈哈 FINL HLDGS INC | 6,340 | $ | 1,443,110.80 | |||||||||||||
518415104 | 莱迪思半导体公司 | 27,079 | $ | 1,868,180.21 | |||||||||||||
52603A208 | LENDINGCLUB CR | 332,868 | $ | 2,909,266.32 | |||||||||||||
57060D108 | MARKETAXESS HLDGS INC | 16,840 | $ | 4,931,594.00 | |||||||||||||
574795100 | MASIMO 公司 | 30,199 | $ | 3,539,624.79 | |||||||||||||
60855R100 | 莫利纳医疗保健公司 | 6,399 | $ | 2,312,022.69 | |||||||||||||
650111107 | 《纽约时报》 | 128,498 | $ | 6,295,117.02 | |||||||||||||
679295105 | OKTA INC CL A | 32,305 | $ | 2,924,571.65 | |||||||||||||
69404D108 | 加州太平洋生物科学公司 | 347,925 | $ | 3,413,144.25 | |||||||||||||
70614W100 | PELOTON INTERACTIVE INC CL A | 209,048 | $ | 1,273,102.32 | |||||||||||||
78351F107 | 瑞安专业控股公司 | 55,305 | $ | 2,379,221.10 | |||||||||||||
82489T104 | SHOCKWAVE 医疗公司 | 11,121 | $ | 2,119,217.76 | |||||||||||||
82982L103 | SITEONE 景观供应公司 | 29,827 | $ | 4,846,887.50 |
852312305 | STAR外科公司新闻 | 66,882 | $ | 2,087,387.22 | |||||||||||||
918204108 | VF CORP | 98,275 | $ | 1,847,570.00 | |||||||||||||
929740108 | 西屋空气制动科技公司 | 23,201 | $ | 2,944,206.90 | |||||||||||||
934550203 | 华纳音乐GRP CL CL A | 110,264 | $ | 3,946,348.56 | |||||||||||||
98311A105 | 温德姆酒店及度假村公司 | 61,617 | $ | 4,954,622.97 | |||||||||||||
BFXCLC6 | 弹性 NV | 26,061 | $ | 2,937,074.70 | |||||||||||||
BFZCHN7 | WIX.COM 有限公司 | 41,081 | $ | 5,053,784.62 | |||||||||||||
JYV226000 | GCI LIBERTY INC CL A 托管热线 | 36,677 | $ | 0.37 | |||||||||||||
$ | 105,682,432.02 | ||||||||||||||||
262006208 | 德雷福斯政府现金管理机构 | 316,674 | $ | 319,000.80 | |||||||||||||
$ | 319,000.80 | ||||||||||||||||
$ | 102,650,694.21 | ||||||||||||||||
CAPITAL ONE LSV SMA | $ | 254,572,078.54 | 现金 | (现金) | 108,363 | $ | 108,363.40 | ||||||||||
$ | 108,363.40 | ||||||||||||||||
001055102 | AFLAC INC | 35,700 | $ | 2,945,250.00 | |||||||||||||
001084102 | AGCO CORP | 18,600 | $ | 2,258,226.00 | |||||||||||||
00206R102 | AT&T INC | 208,700 | $ | 3,501,986.00 | |||||||||||||
00287Y109 | 艾伯维公司 | 4,700 | $ | 728,359.00 | |||||||||||||
011659109 | 阿拉斯加航空集团公司 | 20,400 | $ | 797,028.00 | |||||||||||||
013091103 | 艾伯森公司 | 52,700 | $ | 1,212,100.00 | |||||||||||||
01973R101 | 艾里逊变速箱控股公司 | 18,800 | $ | 1,093,220.00 | |||||||||||||
02209S103 | ALTRIA GROUP INC | 38,400 | $ | 1,586,688.00 | |||||||||||||
025932104 | 俄亥俄州美国芬尔集团公司 | 6,500 | $ | 772,785.00 | |||||||||||||
026874784 | 美国国际集团 | 41,200 | $ | 2,791,300.00 | |||||||||||||
03076C106 | AMERIPRISE 金融公司 | 7,300 | $ | 2,772,759.00 | |||||||||||||
031162100 | AMGEN 公司 | 10,500 | $ | 3,024,210.00 | |||||||||||||
031652100 | AMKOR 科技公司 | 67,100 | $ | 2,232,417.00 | |||||||||||||
035710839 | ANNALY CAPITAL MANGMT INC RE | 26,600 | $ | 532,532.00 | |||||||||||||
03743Q108 | APA CORP | 23,400 | $ | 839,592.00 | |||||||||||||
038222105 | 应用材料公司 | 10,700 | $ | 1,734,149.00 | |||||||||||||
039483102 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 18,900 | $ | 1,364,958.00 | |||||||||||||
042735100 | 艾睿电子公司 | 10,900 | $ | 1,332,525.00 | |||||||||||||
045487105 | 关联银行公司 | 55,300 | $ | 1,182,867.00 | |||||||||||||
047649108 | ATKORE INC | 12,000 | $ | 1,920,000.00 | |||||||||||||
04911A107 | 大西洋银行股份公司 | 22,000 | $ | 803,880.00 | |||||||||||||
05329W102 | 自动化公司 | 7,000 | $ | 1,051,260.00 | |||||||||||||
053807103 | AVNET INC | 14,600 | $ | 735,840.00 |
060505104 | 美国银行公司 | 40,800 | $ | 1,373,736.00 | |||||||||||||
06652K103 | 银行联合公司 | 32,300 | $ | 1,047,489.00 | |||||||||||||
08579W103 | 贝瑞环球集团公司 | 20,900 | $ | 1,408,451.00 | |||||||||||||
086516101 | 百思买公司 | 10,000 | $ | 792,000.00 | |||||||||||||
09739D100 | 科罗拉多州博伊西瀑布 | 9,000 | $ | 1,164,240.00 | |||||||||||||
099724106 | 博格华纳公司 | 31,000 | $ | 1,111,350.00 | |||||||||||||
105368203 | BRANDYWINE 房地产信托基金 | 81,200 | $ | 438,480.00 | |||||||||||||
110122108 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 61,800 | $ | 3,170,958.00 | |||||||||||||
125523100 | 信诺集团 (THE) | 7,600 | $ | 2,275,820.00 | |||||||||||||
126117100 | C N A 金融公司 | 22,100 | $ | 935,051.00 | |||||||||||||
126650100 | CVS 健康公司 | 42,300 | $ | 3,340,008.00 | |||||||||||||
13057Q305 | 加州资源公司 | 26,500 | $ | 1,449,020.00 | |||||||||||||
14040H105 | CAPITAL ONE 金融公司 | 14,300 | $ | 1,875,016.00 | |||||||||||||
14149Y108 | 红衣健康公司 | 19,800 | $ | 2,005,751.88 | |||||||||||||
146229109 | CARTERS INC | 12,100 | $ | 906,169.00 | |||||||||||||
15135B101 | CENTENE CORP | 18,100 | $ | 1,343,201.00 | |||||||||||||
165167735 | 切萨皮克能源公司 | 10,700 | $ | 823,258.00 | |||||||||||||
17275R102 | 思科系统公司 | 58,000 | $ | 2,930,160.00 | |||||||||||||
172967424 | 花旗集团公司 | 53,100 | $ | 2,731,464.00 | |||||||||||||
174610105 | 公民金融集团公司 | 51,600 | $ | 1,710,024.00 | |||||||||||||
20030N101 | 康卡斯特公司 CL A | 111,200 | $ | 4,876,120.00 | |||||||||||||
205887102 | 康纳格拉品牌公司 | 40,200 | $ | 1,152,132.00 | |||||||||||||
20825C104 | 康菲石油公司 | 14,600 | $ | 1,694,622.00 | |||||||||||||
2256908 | AMDOCS LTD | 14,800 | $ | 1,307,210.00 | |||||||||||||
231021106 | 康明斯公司 | 9,100 | $ | 2,180,087.00 | |||||||||||||
2353058 | FLEX有限公司 | 35,900 | $ | 1,093,514.00 | |||||||||||||
23918K108 | DAVITA INC | 8,910 | $ | 933,411.60 | |||||||||||||
24703L202 | 戴尔科技公司 CL C | 30,100 | $ | 2,302,650.00 | |||||||||||||
247361702 | 达美航空公司 | 25,400 | $ | 1,021,842.00 | |||||||||||||
253393102 | DICKS 体育用品有限公司 | 14,000 | $ | 2,057,300.00 | |||||||||||||
254423106 | 餐饮品牌全球公司 | 11,300 | $ | 566,808.00 | |||||||||||||
254543101 | 二极管公司 | 8,500 | $ | 684,420.00 | |||||||||||||
254709108 | 探索精彩服务 | 16,000 | $ | 1,798,400.00 | |||||||||||||
2556868 | 珠穆朗玛峰集团有限公司 | 4,600 | $ | 1,626,468.00 | |||||||||||||
27579R104 | EAST WEST BANCORP INC | 14,200 | $ | 1,021,690.00 | |||||||||||||
277432100 | 伊士曼化工公司 | 11,600 | $ | 1,051,308.00 | |||||||||||||
278642103 | EBAY INC | 41,500 | $ | 1,810,230.00 |
281020107 | 爱迪生国际 | 12,000 | $ | 867,240.00 | |||||||||||||
292562105 | ENCORE WIRE 公司 | 4,600 | $ | 982,560.00 | |||||||||||||
29272W109 | ENERGIZER HLDGS INC | 17,900 | $ | 567,072.00 | |||||||||||||
30231G102 | 埃克森美孚公司 | 55,600 | $ | 5,558,888.00 | |||||||||||||
302520101 | 宾夕法尼亚州 FNB 公司 | 71,400 | $ | 983,178.00 | |||||||||||||
30303M102 | 元平台公司 CL A | 5,500 | $ | 1,946,780.00 | |||||||||||||
31428X106 | 联邦快递公司 | 9,900 | $ | 2,515,743.00 | |||||||||||||
31847R102 | 第一家美国金融公司 | 5,810 | $ | 374,396.40 | |||||||||||||
345370860 | 福特汽车公司 | 82,700 | $ | 1,008,113.00 | |||||||||||||
35137L105 | FOX CORP CL A | 47,900 | $ | 1,421,193.00 | |||||||||||||
36162J106 | GEO GROUP | 56,600 | $ | 612,978.00 | |||||||||||||
37045V100 | 通用汽车公司 | 67,400 | $ | 2,421,008.00 | |||||||||||||
375558103 | 吉利德科学公司 | 34,100 | $ | 2,762,441.00 | |||||||||||||
37940X102 | 全球支付公司 | 11,300 | $ | 1,435,100.00 | |||||||||||||
38141G104 | 高盛集团公司 | 8,000 | $ | 3,086,160.00 | |||||||||||||
388689101 | 平面包装控股公司 | 56,000 | $ | 1,386,000.00 | |||||||||||||
397624107 | GREIF INC CL A | 12,100 | $ | 799,931.00 | |||||||||||||
403949100 | HF SINCLAIR CORP | 19,200 | $ | 1,066,944.00 | |||||||||||||
40412C101 | HCA 医疗保健公司 | 6,700 | $ | 1,813,556.00 | |||||||||||||
40434L105 | HP INC | 90,700 | $ | 2,754,159.92 | |||||||||||||
416515104 | HARTFORD FINL SVCS GROUP | 30,500 | $ | 2,451,590.00 | |||||||||||||
42824C109 | 惠普企业有限公司 | 82,600 | $ | 1,413,286.00 | |||||||||||||
431571108 | 希伦布兰德公司 | 7,200 | $ | 344,520.00 | |||||||||||||
44107P104 | HOST 酒店及度假村公司 | 57,800 | $ | 1,151,376.00 | |||||||||||||
443320106 | HUB 集团公司 CL A | 9,850 | $ | 905,609.00 | |||||||||||||
446413106 | 亨廷顿英格尔斯工业公司 | 3,400 | $ | 882,776.00 | |||||||||||||
45337C102 | INCYTE CORP | 13,900 | $ | 872,781.00 | |||||||||||||
456237106 | 工业物流地产 TR | 36,300 | $ | 170,610.00 | |||||||||||||
45688C107 | INGEVITY 公司 | 12,020 | $ | 567,584.40 | |||||||||||||
457187102 | INCREDION | 13,500 | $ | 1,475,685.00 | |||||||||||||
458140100 | 英特尔公司 | 33,900 | $ | 1,703,475.00 | |||||||||||||
459200101 | 国际巴士机械公司 | 6,300 | $ | 1,030,365.00 | |||||||||||||
46625H100 | 摩根大通公司 | 11,300 | $ | 1,922,130.00 | |||||||||||||
466313103 | JABIL INC | 11,700 | $ | 1,490,580.00 | |||||||||||||
466367109 | JACK IN THE BOX | 9,295 | $ | 758,750.85 | |||||||||||||
478160104 | 强生公司 | 14,900 | $ | 2,335,426.00 | |||||||||||||
493267108 | KYCORP | 9,100 | $ | 131,040.00 |
500754106 | 卡夫亨氏公司 | 63,180 | $ | 2,336,396.40 | |||||||||||||
501044101 | KROGER CO | 63,200 | $ | 2,888,872.00 | |||||||||||||
505336107 | LA Z BOY INC | 21,400 | $ | 790,088.00 | |||||||||||||
526057104 | LENNAR CORP CL A | 22,500 | $ | 3,353,400.00 | |||||||||||||
534187109 | 林肯国家公司 | 24,200 | $ | 652,674.00 | |||||||||||||
539830109 | 洛克希德·马丁公司 | 3,700 | $ | 1,676,988.00 | |||||||||||||
55261F104 | M&T BANK CORP | 8,210 | $ | 1,125,426.80 | |||||||||||||
55616P104 | MACYS INC | 36,200 | $ | 734,331.48 | |||||||||||||
56418H100 | 万宝盛华集团有限公司 | 8,800 | $ | 699,336.00 | |||||||||||||
56585A102 | 马拉松石油公司 | 17,700 | $ | 2,625,972.00 | |||||||||||||
57164Y107 | 万豪度假世界 | 5,700 | $ | 488,205.00 | |||||||||||||
58155Q103 | MCKESSON CORP | 5,700 | $ | 2,642,520.00 | |||||||||||||
58933Y105 | MERCK & CO INC. NEW | 50,000 | $ | 5,489,500.00 | |||||||||||||
59156R108 | 大都会人寿公司 | 30,400 | $ | 2,010,352.00 | |||||||||||||
60871R209 | MOLSON COORS 饮料 CO B | 48,400 | $ | 2,962,564.00 | |||||||||||||
615394202 | MOOG INC CL A | 5,320 | $ | 770,229.60 | |||||||||||||
617446448 | 摩根士丹利 | 11,900 | $ | 1,109,675.00 | |||||||||||||
62886E108 | NCR VOYIX 公司 | 15,000 | $ | 253,650.00 | |||||||||||||
629377508 | NRG ENERGY INC | 34,100 | $ | 1,762,970.00 | |||||||||||||
63001N106 | NCR ATLEOS CORP | 7,500 | $ | 182,175.00 | |||||||||||||
63938C108 | NAVIENT COR | 68,400 | $ | 1,273,608.00 | |||||||||||||
64110D104 | NETAPP INC | 8,900 | $ | 784,624.00 | |||||||||||||
651587107 | 纽马克特公司 | 2,600 | $ | 1,425,008.00 | |||||||||||||
65336K103 | NEXSTAR 媒体集团公司 | 9,411 | $ | 1,475,174.25 | |||||||||||||
67623C109 | 办公物业收入信托 | 21,100 | $ | 154,452.00 | |||||||||||||
68622V106 | ORGANON & CO | 4,550 | $ | 65,611.00 | |||||||||||||
688239201 | OSHKOSH CORP | 11,200 | $ | 1,214,192.00 | |||||||||||||
690742101 | 欧文斯康宁公司 | 17,700 | $ | 2,623,671.00 | |||||||||||||
70450Y103 | 贝宝控股公司 | 19,900 | $ | 1,222,059.00 | |||||||||||||
70959W103 | 彭斯克汽车集团公司 | 15,000 | $ | 2,407,650.00 | |||||||||||||
717081103 | 辉瑞公司 | 92,900 | $ | 2,674,591.00 | |||||||||||||
718546104 | 菲利普斯 6 | 15,100 | $ | 2,010,414.00 | |||||||||||||
71880K101 | PHINIA INC. | 6,200 | $ | 187,798.00 | |||||||||||||
747525103 | 高通公司 | 18,270 | $ | 2,642,390.10 | |||||||||||||
750236101 | RADIAN 集团公司 | 35,200 | $ | 1,004,960.00 | |||||||||||||
7591EP100 | 地区金融公司 | 88,700 | $ | 1,740,294.00 | |||||||||||||
759509102 | 信实公司 | 6,300 | $ | 1,761,984.00 |
76009N100 | UPBOUND 集团公司 | 20,600 | $ | 707,404.00 | |||||||||||||
783549108 | 莱德系统公司 | 10,400 | $ | 1,196,624.00 | |||||||||||||
78573L106 | SABRA HEALTHCARE RE | 60,000 | $ | 856,200.00 | |||||||||||||
808625107 | 国际科学应用公司 | 10,400 | $ | 1,292,928.00 | |||||||||||||
828806109 | SIMON PPTY GROUP INC-REIT | 6,200 | $ | 884,368.00 | |||||||||||||
83088M102 | SKYWORKS解决方案公司 | 6,800 | $ | 764,456.00 | |||||||||||||
833034101 | 内置卡扣式 | 4,500 | $ | 1,299,780.00 | |||||||||||||
84790A105 | 频谱品牌控股公司 | 2,859 | $ | 228,062.43 | |||||||||||||
85208M102 | SPROUTS FMRS MKT INC | 43,500 | $ | 2,092,785.00 | |||||||||||||
857477103 | 州街公司 | 20,400 | $ | 1,594,260.00 | |||||||||||||
858119100 | 钢铁动力公司 | 16,400 | $ | 1,943,810.00 | |||||||||||||
860630102 | 扼杀金融公司 | 15,700 | $ | 1,085,655.00 | |||||||||||||
87165B103 | 同步财务 | 22,100 | $ | 843,999.00 | |||||||||||||
872280102 | 凯雷担保贷款公司 | 40,200 | $ | 619,080.00 | |||||||||||||
883203101 | 德事隆公司 | 24,690 | $ | 1,985,931.80 | |||||||||||||
885160101 | 雷神工业公司 | 5,800 | $ | 688,634.00 | |||||||||||||
89832Q109 | TRUIST FINL CORP | 28,200 | $ | 1,041,144.00 | |||||||||||||
902681105 | UGI CORP NEW | 25,600 | $ | 639,360.00 | |||||||||||||
91325V108 | UNITI 集团公司 | 41,580 | $ | 246,569.40 | |||||||||||||
913903100 | 环球健康 SVCS INC CL B | 5,700 | $ | 868,908.00 | |||||||||||||
91913Y100 | 瓦莱罗能源公司 | 10,100 | $ | 1,313,000.00 | |||||||||||||
92343V104 | 威瑞森通讯公司 | 85,100 | $ | 3,208,270.00 | |||||||||||||
92556H206 | 派拉蒙环球 CL B | 36,500 | $ | 541,660.00 | |||||||||||||
92556V106 | VIATRIS INC | 11,440 | $ | 123,895.20 | |||||||||||||
92840M102 | 瑞致达公司 | 60,000 | $ | 2,311,200.00 | |||||||||||||
931427108 | 沃尔格林靴子联盟公司 | 23,000 | $ | 600,530.00 | |||||||||||||
949746101 | 富国银行 | 80,000 | $ | 3,937,600.00 | |||||||||||||
959802109 | 西联汇款公司 | 68,100 | $ | 811,752.00 | |||||||||||||
963320106 | 惠而浦公司 | 10,900 | $ | 1,327,293.00 | |||||||||||||
989701107 | ZIONS BANCORP | 25,100 | $ | 1,101,137.00 | |||||||||||||
B3SPXZ3 | LYONDELLBASELL 发现了 A 级 | 14,200 | $ | 1,350,136.00 | |||||||||||||
B4Q5ZN4 | 爵士制药有限公司 | 16,700 | $ | 2,054,100.00 | |||||||||||||
BDX85Z1 | CNH 工业内华达州 | 159,600 | $ | 1,943,928.00 | |||||||||||||
BJ1N1M9 | 卡普里控股有限公司 | 11,300 | $ | 567,712.00 | |||||||||||||
BK5Z9R9 | INMODE 有限公司 | 25,000 | $ | 556,000.00 | |||||||||||||
BQ6BPG9 | 邦吉环球南非 | 9,300 | $ | 938,835.00 | |||||||||||||
$ | 253,985,628.51 |
262006208 | 德雷福斯政府现金管理机构 | 626,047 | $ | 631,980.52 | |||||||||||||
$ | 631,980.52 | ||||||||||||||||
$ | 254,725,972.43 | ||||||||||||||||
CAPITAL ONE MACQUARIE LCV | $ | 275,135,611.99 | 现金 | (现金) | (74,125) | $ | (74,124.61) | ||||||||||
$ | (74,124.61) | ||||||||||||||||
020002101 | ALLSTATE 公司 | 69,001 | $ | 9,720,170.87 | |||||||||||||
026874784 | 美国国际集团 | 126,800 | $ | 8,590,700.00 | |||||||||||||
039483102 | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 99,847 | $ | 7,210,950.34 | |||||||||||||
071813109 | 百特国际公司 | 230,000 | $ | 8,958,500.00 | |||||||||||||
125523100 | 信诺集团 (THE) | 28,400 | $ | 8,504,380.00 | |||||||||||||
126650100 | CVS 健康公司 | 109,800 | $ | 8,669,808.00 | |||||||||||||
17275R102 | 思科系统公司 | 146,000 | $ | 7,375,920.00 | |||||||||||||
192446102 | COGNIZANT TECH SOLUTION | 118,126 | $ | 8,922,056.78 | |||||||||||||
20030N101 | 康卡斯特公司 CL A | 27,377 | $ | 1,200,481.45 | |||||||||||||
205887102 | 康纳格拉品牌公司 | 230,000 | $ | 6,591,800.00 | |||||||||||||
20825C104 | 康菲石油公司 | 71,543 | $ | 8,303,996.01 | |||||||||||||
254687106 | 迪士尼(沃尔特)公司 | 91,300 | $ | 8,270,867.00 | |||||||||||||
256677105 | 美元通用公司 | 58,972 | $ | 8,017,243.40 | |||||||||||||
256746108 | 美元树公司 | 58,100 | $ | 8,253,105.00 | |||||||||||||
260003108 | 多佛公司 | 53,894 | $ | 8,289,436.14 | |||||||||||||
26441C204 | 杜克能源公司新闻 | 85,300 | $ | 8,277,512.00 | |||||||||||||
26614N102 | 杜邦德内穆尔公司 | 103,500 | $ | 7,962,255.00 | |||||||||||||
29476L107 | 股权住宅房地产投资信托基金 | 135,300 | $ | 8,364,584.25 | |||||||||||||
31620M106 | 富达 NATL INFORM SVCS INC | 129,807 | $ | 7,797,506.49 | |||||||||||||
436440101 | HOLOGIC 公司 | 105,265 | $ | 7,521,184.25 | |||||||||||||
438516106 | 霍尼韦尔国际公司 | 41,023 | $ | 8,602,933.33 | |||||||||||||
478160104 | 强生公司 | 50,100 | $ | 7,852,674.00 | |||||||||||||
548661107 | LOWES COS INC | 37,900 | $ | 8,434,645.00 | |||||||||||||
58933Y105 | MERCK & CO INC. NEW | 70,100 | $ | 7,696,279.00 | |||||||||||||
620076307 | 摩托罗拉解决方案公司 | 27,800 | $ | 8,731,146.00 | |||||||||||||
666807102 | 诺斯罗普·格鲁曼公司 | 17,500 | $ | 8,192,450.00 | |||||||||||||
68389X105 | 甲骨文公司 | 72,000 | $ | 7,590,960.00 | |||||||||||||
75513E101 | 雷神科技公司 | 81,700 | $ | 6,874,238.00 | |||||||||||||
872540109 | TJX 公司 INC NEW | 92,400 | $ | 8,668,044.00 | |||||||||||||
879360105 | TELEDYNE TECHNOL | 19,741 | $ | 8,810,210.89 | |||||||||||||
89417E109 | 旅行者公司 | 37,863 | $ | 7,212,522.87 | |||||||||||||
89832Q109 | TRUIST FINL CORP | 222,300 | $ | 8,207,316.00 |
902973304 | US BANCORP DEL | 235,400 | $ | 10,303,458.00 | |||||||||||||
92343V104 | 威瑞森通讯公司 | 211,300 | $ | 7,966,010.00 | |||||||||||||
$ | 271,945,344.07 | ||||||||||||||||
262006208 | 德雷福斯政府现金管理机构 | 3,387,456 | $ | 3,403,404.08 | |||||||||||||
$ | 3,403,404.08 | ||||||||||||||||
$ | 275,274,623.54 | ||||||||||||||||
首都一号波兰LCG SMA | $ | 206,166,819.08 | 现金 | (现金) | — | $ | (0.04) | ||||||||||
$ | (0.04) | ||||||||||||||||
002824100 | 雅培实验室 | 65,156 | $ | 7,171,720.92 | |||||||||||||
00724F101 | ADOBE 公司 | 21,990 | $ | 13,119,234.00 | |||||||||||||
009066101 | AIRBNB INC A级 | 59,588 | $ | 8,112,310.32 | |||||||||||||
016255101 | ALIGN科技公司 | 6,998 | $ | 1,917,452.00 | |||||||||||||
02079K107 | 字母包括 CL C | 106,660 | $ | 15,031,593.80 | |||||||||||||
023135106 | 亚马逊公司 | 132,257 | $ | 20,095,128.58 | |||||||||||||
052769106 | AUTODESK | 27,232 | $ | 6,630,447.36 | |||||||||||||
366651107 | GARTNER INC | 10,960 | $ | 4,944,165.60 | |||||||||||||
532457108 | LI LILLY & CO | 3,480 | $ | 2,028,561.60 | |||||||||||||
57636Q104 | 万事达卡公司 CL A | 24,105 | $ | 10,281,023.55 | |||||||||||||
594918104 | 微软公司 | 50,578 | $ | 19,019,351.12 | |||||||||||||
64110L106 | 网飞公司 | 21,322 | $ | 10,381,255.36 | |||||||||||||
654106103 | 耐克公司 CL B | 33,294 | $ | 3,627,048.36 | |||||||||||||
670100205 | NOVO-NORDISK AS CL B ADR | 42,750 | $ | 4,422,487.50 | |||||||||||||
70450Y103 | 贝宝控股公司 | 120,032 | $ | 7,371,165.12 | |||||||||||||
79466L302 | SALESFORCE | 41,818 | $ | 11,003,988.52 | |||||||||||||
81762P102 | SERVICENOW INC | 21,147 | $ | 14,940,144.03 | |||||||||||||
883556102 | THERMO FISHER 科学公司 | 10,478 | $ | 5,565,284.92 | |||||||||||||
91324P102 | 联合健康集团公司 | 13,485 | $ | 7,099,447.95 | |||||||||||||
92826C839 | VISA INC CL A | 37,513 | $ | 9,766,509.55 | |||||||||||||
98138H101 | WORKDAY INC CL A | 17,799 | $ | 4,913,591.94 | |||||||||||||
98978V103 | ZOETIS INC CL A | 27,889 | $ | 5,504,451.93 | |||||||||||||
B4BNMY3 | 埃森哲公司 CL A | 23,953 | $ | 8,405,347.23 | |||||||||||||
$ | 201,351,711.26 | ||||||||||||||||
262006208 | 德雷福斯政府现金管理机构 | 4,931,926 | $ | 4,952,843.73 | |||||||||||||
$ | 4,952,843.73 | ||||||||||||||||
$ | 206,304,554.95 | ||||||||||||||||
CAPITAL ONE RIVER RD S | $ | 88,580,377.11 | 现金 | (现金) | 1,268,519 | $ | 1,268,519.07 | ||||||||||
$ | 1,268,519.07 |
004498101 | ACI 环球公司 | 56,625 | $ | 1,732,725.00 | |||||||||||||
00751Y106 | 先进汽车零部件有限公司 | 8,018 | $ | 489,338.54 | |||||||||||||
00922R105 | 航空运输服务集团 | 129,551 | $ | 2,281,393.11 | |||||||||||||
01626W101 | ALIGHT INC CL A | 163,340 | $ | 1,393,290.20 | |||||||||||||
04010E109 | ARGAN INC | 20,151 | $ | 942,865.29 | |||||||||||||
04247X102 | 阿姆斯特朗世界工业公司 | 18,738 | $ | 1,842,320.16 | |||||||||||||
042735100 | 艾睿电子公司 | 3,581 | $ | 437,777.25 | |||||||||||||
047649108 | ATKORE INC | 19,902 | $ | 3,184,320.00 | |||||||||||||
05550J101 | BJS WHSL CLUB HLDGS INC | 46,027 | $ | 3,068,159.82 | |||||||||||||
071705107 | BAUSCH+LOMB CORP | 42,122 | $ | 718,601.32 | |||||||||||||
126117100 | C N A 金融公司 | 18,714 | $ | 791,789.34 | |||||||||||||
12685J105 | CABLE ONE INC | 1,017 | $ | 566,052.03 | |||||||||||||
13765N107 | CANNAE HOLDINGS | 96,936 | $ | 1,891,221.36 | |||||||||||||
165167735 | 切萨皮克能源公司 | 5,486 | $ | 422,092.84 | |||||||||||||
21871N101 | CORECIVIC | 151,123 | $ | 2,195,817.19 | |||||||||||||
2339252 | 怀特山保险集团有限公司 | 2,098 | $ | 3,157,510.98 | |||||||||||||
24665A103 | 德莱克美国控股公司 | 45,053 | $ | 1,162,367.40 | |||||||||||||
26484T106 | DUN & BRADSTREET 持股 | 109,891 | $ | 1,285,724.70 | |||||||||||||
2677606 | 轴心资本控股有限公司 | 25,994 | $ | 1,450,725.14 | |||||||||||||
29082K105 | EMBECTA CORP | 53,115 | $ | 1,005,466.95 | |||||||||||||
29415F104 | ENVISTA 控股公司 | 34,377 | $ | 827,110.62 | |||||||||||||
294268107 | EPLUS INC | 27,921 | $ | 2,229,212.64 | |||||||||||||
30040P103 | EVERTEC 公司 | 31,681 | $ | 1,297,020.14 | |||||||||||||
302635206 | FS KKR CAP CORP | 46,416 | $ | 959,418.72 | |||||||||||||
31620R303 | 富达全国总决赛公司 | 17,802 | $ | 908,258.04 | |||||||||||||
349853101 | 前进航空公司 | 6,599 | $ | 414,879.13 | |||||||||||||
37247D106 | GENWORTH 金融公司 | 291,678 | $ | 1,948,409.04 | |||||||||||||
403949100 | HF SINCLAIR CORP | 17,433 | $ | 968,751.81 | |||||||||||||
457030104 | INGLES MARKETS INC-CL A | 11,838 | $ | 1,022,448.06 | |||||||||||||
501889208 | LKQ CORP | 66,763 | $ | 3,190,603.77 | |||||||||||||
536797103 | LITHIA 汽车公司 CL A | 1,602 | $ | 527,506.56 | |||||||||||||
552690109 | MDU 资源集团公司 | 46,610 | $ | 928,704.25 | |||||||||||||
553530106 | MSC 工业直销公司 A | 5,074 | $ | 513,793.24 | |||||||||||||
580589109 | CGRATH RENTCORP | 3,680 | $ | 440,201.60 | |||||||||||||
60871R209 | MOLSON COORS 饮料 CO B | 13,441 | $ | 822,723.61 | |||||||||||||
626755102 | 美国墨菲公司 | 6,033 | $ | 2,151,126.48 | |||||||||||||
62886E108 | NCR VOYIX 公司 | 55,665 | $ | 941,295.15 |
629209305 | NMI 控股公司 | 29,005 | $ | 860,868.40 | |||||||||||||
63001N106 | NCR ATLEOS CORP | 27,832 | $ | 676,039.28 | |||||||||||||
65158N102 | NEWMARK GROUP INC | 61,918 | $ | 678,621.28 | |||||||||||||
668074305 | 西北能源集团公司 | 29,621 | $ | 1,507,412.69 | |||||||||||||
69047Q102 | OVINTIV INC | 8,414 | $ | 369,542.88 | |||||||||||||
69349H107 | PNM 资源公司 | 18,952 | $ | 788,403.20 | |||||||||||||
703395103 | 帕特森公司公司 | 29,084 | $ | 827,439.80 | |||||||||||||
71424F105 | 二叠纪资源公司 CL A | 129,539 | $ | 1,761,730.40 | |||||||||||||
731068102 | 北极星公司 | 10,746 | $ | 1,018,398.42 | |||||||||||||
74051N102 | 普瑞米尔公司 | 14,639 | $ | 327,328.04 | |||||||||||||
750236101 | RADIAN 集团公司 | 37,783 | $ | 1,078,704.65 | |||||||||||||
78454L100 | SM 能源公司 | 25,979 | $ | 1,005,906.88 | |||||||||||||
844895102 | 西南天然气控股公司 | 20,019 | $ | 1,268,203.65 | |||||||||||||
86614U100 | 峰会材料公司 CL A | 22,635 | $ | 870,542.10 | |||||||||||||
87162W100 | TD SYNNEX 公司 | 24,411 | $ | 2,626,867.71 | |||||||||||||
896215209 | TRIMAS CORP | 17,869 | $ | 452,621.77 | |||||||||||||
896945201 | TIPADVISOR | 68,042 | $ | 1,464,944.26 | |||||||||||||
904708104 | UNIFIRST 公司 | 13,927 | $ | 2,551,983.48 | |||||||||||||
92552R406 | VIAD CORP | 21,462 | $ | 776,924.40 | |||||||||||||
92840M102 | 瑞致达公司 | 74,452 | $ | 2,867,891.04 | |||||||||||||
928881101 | VONTIER CORP W/I | 52,461 | $ | 1,812,527.55 | |||||||||||||
95082P105 | WESCO 国际公司 | 10,657 | $ | 1,853,039.16 | |||||||||||||
96208T104 | WEX INC | 13,815 | $ | 2,687,708.25 | |||||||||||||
981475106 | WORLD KINECT 公司 | 23,457 | $ | 537,634.44 | |||||||||||||
985817105 | YELP INC | 24,533 | $ | 1,161,392.22 | |||||||||||||
BJJN444 | CLARIVATE | 146,622 | $ | 1,357,719.72 | |||||||||||||
JYV226000 | GCI LIBERTY INC CL A 托管热线 | 39,450 | $ | 0.39 | |||||||||||||
$ | 83,301,417.54 | ||||||||||||||||
262006208 | 德雷福斯政府现金管理机构 | 4,078,767 | $ | 4,096,328.64 | |||||||||||||
$ | 4,096,328.64 | ||||||||||||||||
$ | 88,666,265.25 | ||||||||||||||||
CAPITAL ONE T ROWE LC GR | $ | 230,800,026.30 | 现金 | (现金) | 207,430 | $ | 207,430.21 | ||||||||||
$ | 207,430.21 | ||||||||||||||||
00724F101 | ADOBE 公司 | 4,912 | $ | 2,930,499.20 | |||||||||||||
007903107 | 先进的微型设备公司 | 11,312 | $ | 1,667,501.92 | |||||||||||||
00827B106 | AFFIRM 控股公司 | 11,777 | $ | 578,721.78 | |||||||||||||
02079K305 | 字母表 INC CL A | 111,717 | $ | 15,605,747.73 |
023135106 | 亚马逊公司 | 111,578 | $ | 16,953,161.32 | |||||||||||||
032095101 | 安费诺公司 CL A | 39,714 | $ | 3,945,585.90 | |||||||||||||
037833100 | 苹果公司 | 102,908 | $ | 19,812,877.24 | |||||||||||||
049468101 | ATLASSIAN CORP PLC CLS A | 9,856 | $ | 2,344,348.16 | |||||||||||||
051774107 | 奥罗拉创新公司 | 76,549 | $ | 334,519.13 | |||||||||||||
075887109 | BECTON DICKINSON & CO | 10,336 | $ | 2,520,226.88 | |||||||||||||
09857L108 | 预订控股公司 | 977 | $ | 3,465,633.94 | |||||||||||||
125523100 | 信诺集团 (THE) | 20,049 | $ | 6,003,673.05 | |||||||||||||
127387108 | CADENCE 设计系统公司 | 7,082 | $ | 1,928,924.34 | |||||||||||||
169656105 | CHIPOTLE 墨西哥烧烤公司 | 846 | $ | 1,934,768.16 | |||||||||||||
22266T109 | COUPANG INC A | 71,185 | $ | 1,152,485.15 | |||||||||||||
235851102 | 丹纳赫公司 | 2,700 | $ | 625,266.00 | |||||||||||||
256677105 | 美元通用公司 | 9,000 | $ | 1,223,550.00 | |||||||||||||
268150109 | DYNATRACE INC | 31,618 | $ | 1,729,188.42 | |||||||||||||
30303M102 | 元平台公司 CL A | 26,482 | $ | 9,373,568.72 | |||||||||||||
303250104 | 费尔·艾萨克公司 | 1,570 | $ | 1,827,495.70 | |||||||||||||
337738108 | FISERV INC | 50,117 | $ | 6,657,542.28 | |||||||||||||
37940X102 | 全球支付公司 | 20,904 | $ | 2,654,808.00 | |||||||||||||
443201108 | 豪迈特航空航天公司 | 14,600 | $ | 790,152.00 | |||||||||||||
444859102 | HUMANA INC | 3,219 | $ | 1,476,539.21 | |||||||||||||
45687V106 | 英格索兰公司 | 39,909 | $ | 3,086,562.06 | |||||||||||||
461202103 | INTUIT INC | 14,170 | $ | 8,856,675.10 | |||||||||||||
46120E602 | 直观的外科手术公司 | 14,608 | $ | 4,928,154.88 | |||||||||||||
52490G102 | 传奇生物科技公司 SPON ADR | 15,148 | $ | 911,455.16 | |||||||||||||
532457108 | LI LILLY & CO | 7,857 | $ | 4,580,002.44 | |||||||||||||
57636Q104 | 万事达卡公司 CL A | 15,996 | $ | 6,822,453.96 | |||||||||||||
594918104 | 微软公司 | 82,077 | $ | 30,864,235.08 | |||||||||||||
60937P106 | MONGODB INC CL A | 1,419 | $ | 580,158.15 | |||||||||||||
61174X109 | 怪兽饮料公司 | 38,653 | $ | 2,226,799.33 | |||||||||||||
64110L106 | 网飞公司 | 5,616 | $ | 2,734,318.08 | |||||||||||||
67066G104 | 英伟达公司 | 24,039 | $ | 11,904,593.58 | |||||||||||||
70438V106 | PAYLOCITY 控股公司 | 10,136 | $ | 1,670,919.60 | |||||||||||||
70614W100 | PELOTON INTERACTIVE INC CL A | 83,575 | $ | 508,971.75 | |||||||||||||
70975L107 | PENUMBRA INC | 3,037 | $ | 763,926.98 | |||||||||||||
76954A103 | RIVIAN 汽车公司 | 44,868 | $ | 1,052,603.28 | |||||||||||||
778296103 | 跨店公司 | 24,401 | $ | 3,376,854.39 | |||||||||||||
79466L302 | SALESFORCE | 5,234 | $ | 1,377,274.76 |
806857108 | 斯伦贝谢有限公司 | 31,900 | $ | 1,667,451.00 | |||||||||||||
808513105 | 施瓦布查尔斯公司 | 10,900 | $ | 749,920.00 | |||||||||||||
81762P102 | SERVICENOW INC | 5,022 | $ | 3,547,992.78 | |||||||||||||
83304A106 | SNAP INC-A | 55,948 | $ | 947,199.64 | |||||||||||||
863667101 | 史赛克公司 | 15,015 | $ | 4,508,403.90 | |||||||||||||
872590104 | T-MOBILE USC | 12,721 | $ | 2,039,557.93 | |||||||||||||
892672106 | TRADEWEB 市场公司 A | 14,312 | $ | 1,300,674.56 | |||||||||||||
91324P102 | 联合健康集团公司 | 16,637 | $ | 8,758,881.39 | |||||||||||||
92532F100 | VERTEX 制药公司 | 2,750 | $ | 1,118,947.50 | |||||||||||||
92826C839 | VISA INC CL A | 21,508 | $ | 5,599,607.80 | |||||||||||||
B908F01 | ASML HLDG NV (NY REG SHS) 纽约注册的 SHAR | 4,070 | $ | 3,080,664.40 | |||||||||||||
BFZ1K46 | SPOTIFY 科技 SA | 8,604 | $ | 1,616,777.64 | |||||||||||||
$ | 228,718,821.35 | ||||||||||||||||
262006208 | 德雷福斯政府现金管理机构 | 500,000 | $ | 502,316.52 | |||||||||||||
76105Y109 | T ROWE PRICE 政府储备投资基金 | 1,565,900 | $ | 1,570,998.40 | |||||||||||||
$ | 2,073,314.92 | ||||||||||||||||
$ | 230,999,566.48 | ||||||||||||||||
CAPITAL ONE VIC CAP | $ | 204,982,600.23 | 现金 | (现金) | 154,787 | $ | 154,786.51 | ||||||||||
$ | 154,786.51 | ||||||||||||||||
00123Q104 | AGNC 投资公司 | 191,379 | $ | 1,900,856.19 | |||||||||||||
00766T100 | AECOM | 23,685 | $ | 2,189,204.55 | |||||||||||||
01741R102 | ATI INC | 38,460 | $ | 1,748,776.20 | |||||||||||||
018522300 | ALLETE INC | 35,413 | $ | 2,165,859.08 | |||||||||||||
025932104 | 俄亥俄州美国芬尔集团公司 | 11,842 | $ | 1,407,895.38 | |||||||||||||
035710839 | ANNALY CAPITAL MANGMT INC RE | 105,951 | $ | 2,122,773.77 | |||||||||||||
03674X106 | ANTERO RES CORP | 46,278 | $ | 1,049,585.04 | |||||||||||||
03750L109 | 公寓收入房地产投资信托公司 CLA | 58,293 | $ | 2,024,515.89 | |||||||||||||
03940R107 | ARCH 资源公司 CL A | 11,095 | $ | 1,841,104.30 | |||||||||||||
04316A108 | ARTISAN PARTNERS 资产管理公司 | 32,941 | $ | 1,455,333.38 | |||||||||||||
047649108 | ATKORE INC | 10,865 | $ | 1,738,400.00 | |||||||||||||
04911A107 | 大西洋银行股份公司 | 45,301 | $ | 1,655,298.54 | |||||||||||||
05550J101 | BJS WHSL CLUB HLDGS INC | 23,972 | $ | 1,597,973.52 | |||||||||||||
062540109 | 夏威夷银行公司 | 27,652 | $ | 2,003,663.92 | |||||||||||||
077454106 | BELDEN INC | 20,408 | $ | 1,577,560.00 | |||||||||||||
08579W103 | 贝瑞环球集团公司 | 32,021 | $ | 2,157,895.19 | |||||||||||||
094235108 | BLOOMIN品牌公司 | 56,051 | $ | 1,577,835.65 | |||||||||||||
109696104 | BRINKS CO | 24,547 | $ | 2,158,908.65 |
117043109 | 不伦瑞克公司 | 17,649 | $ | 1,707,540.75 | |||||||||||||
125269100 | CF 工业控股公司 | 15,234 | $ | 1,211,103.00 | |||||||||||||
127203107 | CACTUS INC CL A | 26,617 | $ | 1,208,411.80 | |||||||||||||
12769G100 | 凯撒娱乐公司 | 34,493 | $ | 1,617,031.84 | |||||||||||||
13057Q305 | 加州资源公司 | 25,180 | $ | 1,376,842.40 | |||||||||||||
133131102 | 卡姆登财产信托基金-房地产投资信托基金 | 17,418 | $ | 1,746,851.22 | |||||||||||||
142339100 | CARLISLE COS INC | 8,220 | $ | 2,568,174.60 | |||||||||||||
17243V102 | CINEMARK 控股公司 | 72,780 | $ | 1,025,470.20 | |||||||||||||
17888H103 | CIVITAS 资源公司 | 19,316 | $ | 1,320,828.08 | |||||||||||||
184496107 | CLEAN HARBORS IN | 13,509 | $ | 2,357,455.59 | |||||||||||||
185899101 | 克利夫兰-克利夫斯公司 | 105,434 | $ | 2,152,962.28 | |||||||||||||
201723103 | 商业金属公司 | 38,747 | $ | 1,938,899.88 | |||||||||||||
21874C102 | CORE & MAIN INC | 52,544 | $ | 2,123,303.04 | |||||||||||||
222070203 | COTY INC CL A | 139,180 | $ | 1,728,615.60 | |||||||||||||
231561101 | 柯蒂斯·赖特公司 | 9,198 | $ | 2,049,222.42 | |||||||||||||
2353058 | FLEX有限公司 | 55,189 | $ | 1,681,056.94 | |||||||||||||
25271C201 | 钻石海上钻探公司 | 101,467 | $ | 1,319,071.00 | |||||||||||||
254543101 | 二极管公司 | 21,730 | $ | 1,749,699.60 | |||||||||||||
27579R104 | EAST WEST BANCORP INC | 21,615 | $ | 1,555,199.25 | |||||||||||||
29261A100 | ENCOMPASS | 25,180 | $ | 1,683,786.60 | |||||||||||||
29430C102 | VESTIS | 93,190 | $ | 1,973,372.31 | |||||||||||||
298736109 | EURONET 环球公司 | 15,924 | $ | 1,616,126.76 | |||||||||||||
313745101 | 联邦房地产投资协议 | 21,098 | $ | 2,197,145.72 | |||||||||||||
32054K103 | 第一家工业房地产信托基金 | 49,842 | $ | 2,641,496.54 | |||||||||||||
343412102 | 福陆公司 | 53,004 | $ | 2,076,166.68 | |||||||||||||
346375108 | FORMFACTOR | 43,174 | $ | 1,800,787.54 | |||||||||||||
36262G101 | GXO 物流公司 | 26,387 | $ | 1,613,828.92 | |||||||||||||
36467J108 | 游戏和休闲房地产公司 | 51,452 | $ | 2,539,156.20 | |||||||||||||
37637Q105 | 冰川银行股份有限公司 | 49,727 | $ | 2,054,719.64 | |||||||||||||
431284108 | 海伍德地产公司 | 68,239 | $ | 1,566,767.44 | |||||||||||||
44107P104 | HOST 酒店及度假村公司 | 118,311 | $ | 2,357,828.37 | |||||||||||||
447011107 | HUNTSMAN CORP | 58,236 | $ | 1,463,470.68 | |||||||||||||
45073V108 | ITT INC | 19,948 | $ | 2,380,195.36 | |||||||||||||
45688C107 | INGEVITY 公司 | 30,716 | $ | 1,450,409.52 | |||||||||||||
46333X108 | IRONWOOD PHARMA CL A(PEND) | 157,806 | $ | 1,805,300.64 | |||||||||||||
466313103 | JABIL INC | 11,957 | $ | 1,523,321.80 | |||||||||||||
48203R104 | 瞻博网络公司 | 72,550 | $ | 2,138,774.00 |
49714P108 | 金赛尔资本集团公司 | 2,875 | $ | 962,866.25 | |||||||||||||
497266106 | KIRBY CORP | 23,398 | $ | 1,836,275.04 | |||||||||||||
499049104 | 奈特-斯威夫特运输控股公司 | 33,976 | $ | 1,958,716.40 | |||||||||||||
50050N103 | KONTOOR BRANDS IN | 26,503 | $ | 1,654,317.26 | |||||||||||||
500643200 | KORN FERRY | 18,722 | $ | 1,116,797.00 | |||||||||||||
501242101 | KULICKE & SOFA INDUSTRIES INC | 30,182 | $ | 1,657,723.44 | |||||||||||||
525327102 | 莱多斯控股公司 | 13,050 | $ | 1,412,532.00 | |||||||||||||
531229755 | 自由媒体公司自由一级方程式赛车 CL C | 19,892 | $ | 1,255,781.96 | |||||||||||||
534187109 | 林肯国家公司 | 47,371 | $ | 1,277,595.87 | |||||||||||||
535919500 | 狮门娱乐公司 B | 90,890 | $ | 926,169.10 | |||||||||||||
552848103 | 魔术投资公司 | 105,665 | $ | 2,038,277.85 | |||||||||||||
55303J106 | MGP 原料公司 | 13,280 | $ | 1,308,345.60 | |||||||||||||
55306N104 | MKS 仪器公司 | 22,536 | $ | 2,318,278.32 | |||||||||||||
556269108 | 史蒂芬·马登有限公司 | 45,129 | $ | 1,895,418.00 | |||||||||||||
57164Y107 | 万豪度假世界 | 18,972 | $ | 1,623,370.24 | |||||||||||||
60871R209 | MOLSON COORS 饮料 CO B | 26,675 | $ | 1,632,776.75 | |||||||||||||
636180101 | 新泽西州国家燃气公司 | 34,781 | $ | 1,762,525.37 | |||||||||||||
655664100 | NORDSTROM INC | 118,427 | $ | 2,184,978.15 | |||||||||||||
674215207 | 和弦能源公司 | 7,990 | $ | 1,328,177.70 | |||||||||||||
69047Q102 | OVINTIV INC | 31,504 | $ | 1,383,655.68 | |||||||||||||
693656100 | PVH 公司 | 21,444 | $ | 2,618,741.28 | |||||||||||||
71377A103 | 高性能食品集团公司 | 28,055 | $ | 1,940,003.25 | |||||||||||||
71424F105 | 二叠纪资源公司 CL A | 104,113 | $ | 1,415,936.80 | |||||||||||||
723484101 | PINNACLE 西部资本公司 | 21,674 | $ | 1,557,060.16 | |||||||||||||
74112D101 | PRESTIGE 消费者医疗保健公司 | 24,376 | $ | 1,492,298.72 | |||||||||||||
743606105 | 繁荣银行股份有限公司 | 19,029 | $ | 1,299,705.45 | |||||||||||||
751212101 | 拉尔夫·劳伦公司 | 11,958 | $ | 1,733,494.35 | |||||||||||||
759351604 | 美国再保险集团 | 9,314 | $ | 1,506,818.92 | |||||||||||||
759509102 | 信实公司 | 7,704 | $ | 2,154,654.72 | |||||||||||||
783549108 | 莱德系统公司 | 15,293 | $ | 1,759,612.58 | |||||||||||||
78709Y105 | SAIA INC | 5,519 | $ | 2,418,536.18 | |||||||||||||
79546E104 | SALLY 美容控股公司 | 113,081 | $ | 1,501,715.68 | |||||||||||||
80874P109 | LIGHT & WONDER INC CL | 18,339 | $ | 1,505,815.29 | |||||||||||||
81619Q105 | 选择医疗控股公司 | 61,226 | $ | 1,438,811.00 | |||||||||||||
816300107 | 选择性保险集团公司 | 13,395 | $ | 1,332,534.60 | |||||||||||||
82981J109 | 站点中心公司 | 103,710 | $ | 1,444,339.20 | |||||||||||||
840441109 | 南州公司 | 23,858 | $ | 2,014,808.10 |
860630102 | 扼杀金融公司 | 24,836 | $ | 1,717,409.40 | |||||||||||||
87157D109 | SYNAPTICS INC | 12,993 | $ | 1,482,241.44 | |||||||||||||
87161C501 | SYNOVUS 金融公司 | 47,716 | $ | 1,815,005.04 | |||||||||||||
88033G407 | TENET 医疗保健公司 | 25,641 | $ | 1,937,690.37 | |||||||||||||
88076W103 | TERADATA 公司 | 39,495 | $ | 1,718,427.45 | |||||||||||||
880779103 | 特雷克斯公司 | 25,641 | $ | 1,473,331.86 | |||||||||||||
883203101 | 德事隆公司 | 29,320 | $ | 2,358,512.62 | |||||||||||||
902681105 | UGI CORP NEW | 72,436 | $ | 1,809,636.60 | |||||||||||||
91307C102 | 联合疗法公司 DEL | 7,761 | $ | 1,706,566.29 | |||||||||||||
919794107 | VALLEY NATL BANCORP | 158,037 | $ | 1,734,016.24 | |||||||||||||
920253101 | 瓦尔蒙特工业公司 | 10,578 | $ | 2,476,557.18 | |||||||||||||
923451108 | VERITEX 控股公司 | 75,138 | $ | 1,748,461.26 | |||||||||||||
92839U206 | 伟世通公司 | 11,728 | $ | 1,464,827.20 | |||||||||||||
92840M102 | 瑞致达公司 | 59,501 | $ | 2,291,978.52 | |||||||||||||
929089100 | VOYA 金融公司 | 22,479 | $ | 1,640,067.84 | |||||||||||||
929740108 | 西屋空气制动科技公司 | 16,270 | $ | 2,064,663.00 | |||||||||||||
957638109 | 西部联盟 BANCORP | 26,158 | $ | 1,720,934.82 | |||||||||||||
960413102 | 西湖公司 | 11,786 | $ | 1,649,568.56 | |||||||||||||
B4Q5ZN4 | 爵士制药有限公司 | 9,313 | $ | 1,145,499.00 | |||||||||||||
B9CGTC3 | 挪威邮轮控股有限公司 | 96,294 | $ | 1,929,731.76 | |||||||||||||
BGH1M56 | PERRIGO CO PLC | 48,923 | $ | 1,574,342.14 | |||||||||||||
BLS09M3 | PENTAIR PLC | 33,804 | $ | 2,457,888.84 | |||||||||||||
BYMT0J1 | LIVANOVA PLC | 29,262 | $ | 1,514,015.88 | |||||||||||||
BYX60M4 | 国际航道公司 | 29,031 | $ | 1,320,329.88 | |||||||||||||
$ | 203,115,000.91 | ||||||||||||||||
HHD822000 | BNY COLLECTIVE US GOVT STIF 15 BPS | 1,903,485 | $ | 1,915,535.54 | |||||||||||||
$ | 1,915,535.54 | ||||||||||||||||
$ | 205,185,322.96 | ||||||||||||||||
首都一号威廉·斯米德 | $ | 158,892,184.46 | 现金 | (现金) | 88,338 | $ | 88,338.49 | ||||||||||
$ | 88,338.49 | ||||||||||||||||
00404A109 | 阿卡迪亚医疗保健有限公司 | 33,208 | $ | 2,582,254.08 | |||||||||||||
00790R104 | 先进的排水系统公司 | 21,117 | $ | 2,969,894.88 | |||||||||||||
011642105 | ALARM.COM 控股公司 | 26,043 | $ | 1,682,898.66 | |||||||||||||
03152W109 | AMICUS THERAPEUT | 135,653 | $ | 1,924,916.07 | |||||||||||||
05464C101 | AXON 企业有限公司 | 12,621 | $ | 3,260,382.93 | |||||||||||||
05605H100 | BWX 科技公司 | 49,974 | $ | 3,834,505.02 | |||||||||||||
09073M104 | 生物科技公司 | 28,431 | $ | 2,193,735.96 |
09627Y109 | 蓝图药品公司 | 21,986 | $ | 2,027,988.64 | |||||||||||||
109194100 | 光明视野家庭解决方案有限公司 | 21,246 | $ | 2,002,223.04 | |||||||||||||
109696104 | BRINKS CO | 28,572 | $ | 2,512,907.40 | |||||||||||||
12008R107 | 建筑商第一来源 | 14,209 | $ | 2,372,050.46 | |||||||||||||
122017106 | 伯灵顿百货公司 | 7,109 | $ | 1,382,558.32 | |||||||||||||
125269100 | CF 工业控股公司 | 26,654 | $ | 2,118,993.00 | |||||||||||||
14316J108 | 凯雷集团公司 (THE) | 87,931 | $ | 3,577,912.39 | |||||||||||||
147448104 | CASELLA WASTE SYS INC C | 24,651 | $ | 2,106,674.46 | |||||||||||||
15687V109 | CERTARA INC | 65,897 | $ | 1,159,128.23 | |||||||||||||
159864107 | 查尔斯河实验室国际公司 | 5,641 | $ | 1,333,532.40 | |||||||||||||
16115Q308 | 图表工业公司 | 13,361 | $ | 1,821,505.13 | |||||||||||||
16359R103 | CHEMED CORP | 5,947 | $ | 3,477,508.25 | |||||||||||||
185123106 | 克利尔沃特分析控股公司 | 73,231 | $ | 1,466,816.93 | |||||||||||||
192422103 | 康耐视公司 | 33,433 | $ | 1,395,493.42 | |||||||||||||
2158684 | CAMECO CORP | 45,310 | $ | 1,952,861.00 | |||||||||||||
228368106 | 皇冠控股公司 | 26,980 | $ | 2,484,588.20 | |||||||||||||
2556868 | 珠穆朗玛峰集团有限公司 | 4,387 | $ | 1,551,155.46 | |||||||||||||
268150109 | DYNATRACE INC | 56,247 | $ | 3,076,148.43 | |||||||||||||
26856L103 | 精灵美容公司 | 23,767 | $ | 3,430,528.78 | |||||||||||||
26969P108 | 鹰材料公司 | 6,843 | $ | 1,389,824.37 | |||||||||||||
29261A100 | ENCOMPASS | 55,809 | $ | 3,731,947.83 | |||||||||||||
29362U104 | ENTEGRIS INC | 11,548 | $ | 1,383,681.36 | |||||||||||||
298736109 | EURONET 环球公司 | 7,784 | $ | 789,998.16 | |||||||||||||
30050B101 | 进化健康公司 | 57,493 | $ | 1,898,993.79 | |||||||||||||
302081104 | EXLSERVICE 控股公司 | 39,689 | $ | 1,224,405.65 | |||||||||||||
302492103 | 飞汇公司 | 64,232 | $ | 1,486,970.80 | |||||||||||||
33829M101 | 五英寸以下 | 14,764 | $ | 3,147,094.24 | |||||||||||||
358039105 | FRESHPET | 40,007 | $ | 3,471,007.32 | |||||||||||||
379577208 | GLOBUS 医疗公司 | 18,640 | $ | 993,325.60 | |||||||||||||
40171V100 | GUIDEWIRE 软件公司 | 29,891 | $ | 3,259,314.64 | |||||||||||||
42226A107 | HELTHEQUITY | 26,396 | $ | 1,750,054.80 | |||||||||||||
422806208 | HEICO CRP CL A | 16,425 | $ | 2,339,577.00 | |||||||||||||
457669307 | INSMED INC | 48,776 | $ | 1,511,568.24 | |||||||||||||
457730109 | INSPIRE 医疗系统公司 | 9,610 | $ | 1,954,962.30 | |||||||||||||
45784P101 | 胰岛公司 | 10,796 | $ | 2,342,516.08 | |||||||||||||
500688106 | KOSMOS 能源有限公司 | 186,014 | $ | 1,248,153.94 | |||||||||||||
513847103 | 兰开斯特殖民地公司 | 17,422 | $ | 2,898,846.58 |
518415104 | 莱迪思半导体公司 | 16,907 | $ | 1,166,413.93 | |||||||||||||
538034109 | LIVE NATION 娱乐公司 | 20,667 | $ | 1,934,431.20 | |||||||||||||
589378108 | 水星系统公司 | 67,907 | $ | 2,483,358.99 | |||||||||||||
589889104 | MERIT MEDICAL | 37,570 | $ | 2,853,817.20 | |||||||||||||
63845R107 | 国家愿景控股公司 | 102,418 | $ | 2,143,608.74 | |||||||||||||
640491106 | NEOGEN 公司 | 89,635 | $ | 1,802,559.85 | |||||||||||||
644393100 | 新堡垒能源公司 | 69,025 | $ | 2,604,313.25 | |||||||||||||
653656108 | NICE LTD SPON ADR | 12,561 | $ | 2,506,045.11 | |||||||||||||
67000B104 | 诺万塔公司 | 11,773 | $ | 1,982,690.93 | |||||||||||||
70975L107 | PENUMBRA INC | 11,310 | $ | 2,844,917.40 | |||||||||||||
73278L105 | 泳池公司 | 8,460 | $ | 3,373,086.60 | |||||||||||||
758750103 | 皇家雷克斯诺德公司 | 7,374 | $ | 1,094,080.38 | |||||||||||||
759916109 | PLIGEN | 11,777 | $ | 2,117,504.60 | |||||||||||||
76156B107 | REVOLVE GROUP | 64,554 | $ | 1,070,305.32 | |||||||||||||
78463M107 | SPS 商务公司 | 6,699 | $ | 1,298,534.16 | |||||||||||||
82489W107 | 浅滩科技集团有限公司 | 59,230 | $ | 920,434.20 | |||||||||||||
82982L103 | SITEONE 景观供应公司 | 7,941 | $ | 1,290,412.50 | |||||||||||||
86800U104 | 超级微型计算机公司 | 6,699 | $ | 1,904,257.74 | |||||||||||||
88025T102 | 腾博控股有限公司 | 44,205 | $ | 2,036,082.30 | |||||||||||||
89055F103 | TOPBUILD | 5,521 | $ | 2,066,289.46 | |||||||||||||
892672106 | TRADEWEB 市场公司 A | 23,654 | $ | 2,149,675.52 | |||||||||||||
89531P105 | TREX CO INC | 25,689 | $ | 2,126,792.31 | |||||||||||||
90184D100 | TWIST 生物科学公司 | 43,746 | $ | 1,612,477.56 | |||||||||||||
902252105 | 泰勒科技公司 | 6,184 | $ | 2,585,654.08 | |||||||||||||
922280102 | VARONIS 系统公司 | 38,089 | $ | 1,724,669.92 | |||||||||||||
928254101 | VIRTU 金融公司-CL A | 76,725 | $ | 1,554,448.50 | |||||||||||||
957638109 | 西部联盟 BANCORP | 23,184 | $ | 1,525,275.36 | |||||||||||||
971378104 | WILLSCOT MOBILE 迷你控股公司 | 24,125 | $ | 1,073,562.50 | |||||||||||||
B44VQM0 | WHITECAP 资源公司 | 172,785 | $ | 1,169,561.81 | |||||||||||||
B7KH3G6 | AMBARELLA INC | 16,915 | $ | 1,036,720.35 | |||||||||||||
BDSFG98 | TECHNIPFMC PL | 46,396 | $ | 934,415.44 | |||||||||||||
BJQ0C55 | 第一服务公司 | 10,217 | $ | 1,658,372.36 | |||||||||||||
BN2QTL0 | 诺布尔公司有限公司 | 23,598 | $ | 1,136,479.68 | |||||||||||||
JPA153000 | BIOMEM INC CVR | 6,249 | $ | 17,372.22 | |||||||||||||
$ | 156,320,025.71 | ||||||||||||||||
262006208 | 德雷福斯政府现金管理机构 | 2,664,585 | $ | 2,676,983.07 | |||||||||||||
$ | 2,676,983.07 |
$ | 159,085,347.27 | ||||||||||||||||
第一资本股票基金 | $ | 395,343,150.01 | 现金 | (现金) | — | $ | 0.38 | ||||||||||
$ | 0.38 | ||||||||||||||||
14040H105 | CAPITAL ONE 金融公司 | 2,948,025 | $ | 386,545,038.00 | |||||||||||||
$ | 386,545,038.00 | ||||||||||||||||
31607A703 | FIMM MM 政府投资组合——INSTL CL | 8,823,094 | $ | 8,858,110.72 | |||||||||||||
$ | 8,858,110.72 | ||||||||||||||||
$ | 395,403,149.10 | ||||||||||||||||
国际股票基金 | $ | 422,828,540.61 | 02509D541 | 美国世纪非美国集中生长(EAF | 5,460,155 | $ | 78,955,475.18 | ||||||||||
04281W762 | ARROWSTREET 国际股票避险城市类别 M | 733,528 | $ | 135,413,823.94 | |||||||||||||
49N99X671 | INVESTEC EM L | 563,869 | $ | 85,505,129.89 | |||||||||||||
80808J609 | 施罗德国际多股价值信托基金 M | 7,025,863 | $ | 104,544,840.73 | |||||||||||||
$ | 404,419,269.74 | ||||||||||||||||
316146315 | 富达环球除美国外指数基金 | 1,315,751 | $ | 18,525,779.90 | |||||||||||||
$ | 18,525,779.90 | ||||||||||||||||
$ | 422,945,049.64 | ||||||||||||||||
稳定价值基金 | $ | 548,469,686.20 | 31607A703 | FIMM MM 政府投资组合——INSTL CL | 15,339,224 | $ | 15,390,839.69 | ||||||||||
$ | 15,390,839.69 | ||||||||||||||||
062454001 | 《保诚保险公司美国法案》 | $ | 92,146,771.80 | ||||||||||||||
30099 | 马萨诸塞州互惠网 | $ | 86,291,309.66 | ||||||||||||||
38004 | 大都会人寿公司 CO SICN | $ | 94,575,603.23 | ||||||||||||||
60119-VOYA | VOYA ACT | $ | 84,616,171.49 | ||||||||||||||
G-027257.01 | 太平洋人寿保险公司法案 | $ | 84,017,126.39 | ||||||||||||||
MDA01269TR-00 | 全美首屈一指的人寿法案 | $ | 91,431,863.94 | ||||||||||||||
$ | 533,078,846.51 | ||||||||||||||||
$ | 548,469,686.20 | ||||||||||||||||
$ | 548,470,486.98 | 062454001 | 《保诚保险公司美国法案》 | $ | 92,146,771.80 | ||||||||||||
30099 | 马萨诸塞州互惠网 | $ | 86,291,309.66 | ||||||||||||||
38004 | 大都会人寿公司 CO SICN | $ | 94,575,603.23 | ||||||||||||||
60119-VOYA | VOYA ACT | $ | 84,616,171.49 | ||||||||||||||
G-027257.01 | 太平洋人寿保险公司法案 | $ | 84,017,126.39 | ||||||||||||||
MDA01269TR-00 | 全美首屈一指的人寿法案 | $ | 91,431,863.94 | ||||||||||||||
$ | 533,078,846.51 | ||||||||||||||||
短期投资基金 | FIDELITY STF | $ | 15,391,640.47 | ||||||||||||||
$ | 15,391,640.47 | ||||||||||||||||
$ | 548,470,486.98 | ||||||||||||||||
State Street S&P 500® 指数非贷款系列基金 | $ | 2,030,138,280.90 | 857444590 | 道富标准普尔500指数非贷款系列基金 | 19,628,260 | $ | 2,030,150,943.60 |
$ | 2,030,150,943.60 | ||||||||||||||||
$ | 2,030,150,943.60 | ||||||||||||||||
美国小型/中型股股票基金 | $ | 585,461,987.66 | 064234933 | 贝莱德 RUSS 2500 指数 FD | 596,172 | $ | 26,781,386.61 | ||||||||||
$ | 26,781,386.61 | ||||||||||||||||
FGD189000 | CAPITAL ONE JACKS | 9,223,704 | $ | 106,459,996.40 | |||||||||||||
FGD190000 | CAPITAL ONE RIVER RD S | 4,670,827 | $ | 88,451,454.08 | |||||||||||||
FGD192000 | 首都一号威廉·斯米德 | 10,240,394 | $ | 158,910,435.57 | |||||||||||||
ICB482000 | 胜利资本小子 | 19,162,057 | $ | 204,861,549.15 | |||||||||||||
$ | 558,683,435.20 | ||||||||||||||||
$ | 585,464,821.81 |
第一资本金融公司 | ||||||||||||||
关联储蓄计划 | ||||||||||||||
日期:2024 年 6 月 26 日 | 作者: | /s/ 帕梅拉·文图拉 | ||||||||||||
帕梅拉·文图拉 | ||||||||||||||
代表福利委员会担任计划管理人 |