联系人: | Satya Kumar | Erica Rodriguez Pompen | ||||||
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季度财务业绩 | |||||||||||||||||||||||
(单位:百万美元,每股金额为美元) | GAAP(1) | 非GAAP(2) | |||||||||||||||||||||
FQ3-24 | FQ2-24 | FQ3-23 | 季度3-24 | 季度2-24 | 季度3-23 | ||||||||||||||||||
营业收入 | $ | 6,811 | $ | 5,824 | $ | 3,752 | $ | 6,811 | $ | 5,824 | $ | 3,752 | |||||||||||
毛利率 | 1,832 | 1,079 | (668) | 1,917 | 1,163 | (603) | |||||||||||||||||
营业收入的百分之 | 26.9 | % | 18.5 | % | (17.8 | %) | 28.1 | % | 20.0 | % | (16.1 | %) | |||||||||||
营业费用 | 1,113 | 888 | 1,093 | 976 | 959 | 866 | |||||||||||||||||
业务利润(亏损) | 719 | 191 | (1,761) | 941 | 204 | (1,469) | |||||||||||||||||
营业收入的百分之 | 10.6 | % | 3.3 | % | (46.9 | %) | 13.8 | % | 3.5 | % | (39.2 | %) | |||||||||||
净利润(损失) | 332 | 793 | (1,896) | 702 | 476 | (1,565) | |||||||||||||||||
摊薄每股收益(亏损) | 0.30 | 0.71 | (1.73) | 0.62 | 0.42 | (1.43) |
季度4-24 | 依据GAAP的前景 | 依据非GAAP的前景 | ||||||
营业收入 | $7.60亿± $200万美元 | $7.60亿± $200万美元 | ||||||
毛利率 | 33.5% ± 1.0% | 34.5% ± 1.0% | ||||||
营业费用 | $1.19十亿美元±1500万美元 | $1.06十亿美元±1500万美元 | ||||||
摊薄每股收益 | $0.61±$0.08 | $1.08±$0.08 |
第三季 | 第二季度 | 第三季 | 截至九月底的九个月的营业租赁成本 | ||||||||||||||
5月30日 2024 | 2024年2月29日 2024 | 6月1日 2023 | 5月30日 2024 | 6月1日 2023 | |||||||||||||
营业收入 | $ | 6,811 | $ | 5824 | $ | 3,752 | $ | 17,361 | $ | 11,530 | |||||||
营业成本 | 4,979 | 4,745 | 4,420 | 14,485 | 12,511 | ||||||||||||
毛利率 | 1,832 | 1,079 | (668) | 2,876 | (981) | ||||||||||||
研发 | 850 | 832 | 758 | 2,527 | 2,395 | ||||||||||||
销售、总务和管理费用 | 291 | 280 | 219 | 834 | 701 | ||||||||||||
重组和资产减值 | — | — | 68 | — | 167 | ||||||||||||
其他经营(收入)支出,净额 | (28) | (224) | 48 | (267) | 29 | ||||||||||||
业务利润(亏损) | 719 | 191 | (1,761) | (218) | (4,273) | ||||||||||||
利息收入 | 136 | 130 | 127 | 398 | 334 | ||||||||||||
利息费用 | (150) | (144) | (119) | (426) | (259) | ||||||||||||
其他非经营性收入(费用),净额 | 10 | (7) | — | (24) | (2) | ||||||||||||
715 | 170 | (1,753) | (270) | (4,200) | |||||||||||||
所得税(负债)益额 | (377) | 622 | (139) | 172 | (201) | ||||||||||||
其中:对于权益法核算的股权投资公司的净收益(损失) | (6) | 1 | (4) | (11) | (2) | ||||||||||||
净利润(损失) | $ | 332 | $ | 793 | $ | (1,896) | $ | (109) | $ | (4,403) | |||||||
每股收益(亏损) | |||||||||||||||||
基本 | $ | 0.30 | $ | 0.72 | $ | (1.73) | $ | (0.10) | $ | (4.03) | |||||||
摊薄 | 0.30 | 0.71 | (1.73) | (0.10) | (4.03) | ||||||||||||
每股计算所用的股数 | |||||||||||||||||
基本 | 1,107 | 1,104 | 1,094 | 1,104 | 1,092 | ||||||||||||
摊薄 | 1,123 | 1,114 | 1,094 | 1,104 | 1,092 |
截至 | 5月30日, 2024 | 2024年2月29日 2024 | 2023年8月31日 2023 | ||||||||
资产 | |||||||||||
现金及现金等价物 | $ | 7,594 | $ | 8,016 | $ | 8,577 | |||||
短期投资 | 785 | 990 | 1,017 | ||||||||
应收账款 | 5,131 | 4,296 | 2,443 | ||||||||
存货 | 8512 | 8,443 | 8,387 | ||||||||
其他资产 | 1,297 | 1,690 | 820 | ||||||||
总流动资产 | 23,319 | 23,435 | 21,244 | ||||||||
长期可变现投资 | 775 | 627 | 844 | ||||||||
房地产、厂房和设备 | 37,926 | 37,587 | 37,928 | ||||||||
经营租赁权使用资产 | 660 | 642 | 666 | ||||||||
无形资产 | 413 | 414 | 404 | ||||||||
递延所得税资产 | 597 | 664 | 756 | ||||||||
商誉 | 1,150 | 1,150 | 1,150 | ||||||||
其他非流动资产 | 1,415 | 1,199 | 1,262 | ||||||||
总资产 | $ | 66,255 | $ | 65,718 | $ | 64,254 | |||||
负债和股本 | |||||||||||
应付账款及应计费用 | $ | 5,145 | $ | 4,680 | $ | 3,958 | |||||
当前债务 | 398 | 344 | 278 | ||||||||
其他流动负债 | 1,297 | 1,235 | 529 | ||||||||
流动负债合计 | 6,840 | 6,259 | 4,765 | ||||||||
长期债务 | 12,860 | 13,378 | 13,052 | ||||||||
非流动工程租赁负债 | 609 | 593 | 603 | ||||||||
非流动未拆分政府补助 | 672 | 662 | 727 | ||||||||
其他非流动负债 | 1,049 | 956 | 987 | ||||||||
负债合计 | 22,030 | 21,848 | 20,134 | ||||||||
承诺和 contingencies | |||||||||||
股东权益 | |||||||||||
普通股 | 125 | 125 | 124 | ||||||||
额外资本 | 11,794 | 11,564 | 11,036 | ||||||||
保留盈余 | 40,169 | 39,997 | 40,824 | ||||||||
自家保管的股票 | (7,552) | (7,552) | (7,552) | ||||||||
累计其他综合收益(亏损) | (311) | (264) | (312) 642-0100 | ||||||||
股东权益总计 | 44,225 | 43,870 | 44,120 | ||||||||
负债和股东权益总额 | $ | 66,255 | $ | 65,718 | $ | 64,254 |
截至九月底的九个月的营业租赁成本 | 5月30日, 2024 | 6月1日, 2023 | ||||||
经营活动现金流 | ||||||||
净利润(损失) | $ | (109) | $ | (4,403) | ||||
调整净利润(亏损)和经营活动提供的现金: | ||||||||
折旧费用和无形资产摊销 | 5,794 | 5,819 | ||||||
以股票为基础的报酬计划 | 620 | 448 | ||||||
冲销存货至净现值 | — | 1,831 | ||||||
经营性资产和负债的变化: | ||||||||
应收账款 | (2,562) | 2,728 | ||||||
存货 | (125) | (3,406) | ||||||
其他资产 | (435) | (35) | ||||||
应付账款及应计费用 | 846 | (-1,113) | ||||||
其他流动负债 | 769 | (677) | ||||||
其他 | 304 | 118 | ||||||
经营活动产生的现金流量净额 | 5,102 | 1,310 | ||||||
投资活动现金流量 | ||||||||
购置房地产、厂房和设备的支出 | (5,266) | (6,215) | ||||||
可供出售证券购买 | (1,110) | (496) | ||||||
可供出售证券到期和销售的收益 | 1,433 | 1,192 | ||||||
政府奖励所得款项 | 267。 | 248 | ||||||
其他 | (35) | (90) | ||||||
投资活动提供的净现金流量 | (4,711) | (5,361) | ||||||
筹资活动现金流量 | ||||||||
还款债务 | (1,816) | (706) | ||||||
向股东支付的分红派息 | (384) | (378) | ||||||
设备采购合同支付 | (127) | (112) | ||||||
普通股回购-回购计划 | — | (425)936-6847 | ||||||
发行债务所得款项 | 999 | 6,716 | ||||||
其他 | (40) | — | ||||||
筹资活动中提供(使用)的净现金流量 | (1,368) | 5,095 | ||||||
汇率变动对现金、现金等价物和受限制的现金的影响 | (15) | (13) | ||||||
现金、现金等价物和受限制的现金的净增加(减少) | (992) | 1,031 | ||||||
期初现金、现金等价物和受限制的现金余额 | 8,656 | 8,339 | ||||||
期末现金、现金等价物和受限制的现金余额 | $ | 7,664 | $ | 9,370 |
第三季 | 第二季度 | 第三季 | 截至九月底的九个月的营业租赁成本 | ||||||||||||||
5月30日 2024 | 2024年2月29日 2024 | 6月1日 2023 | 5月30日 2024 | 6月1日 2023 | |||||||||||||
减记存货净现值的拨备 | $ | — | $ | — | $ | (401) | $ | — | $ | (1,831) | |||||||
以往期间存货核销所带来的降低成本 | — | 382 | 281 | 987 | 281 | ||||||||||||
$ | — | $ | 382 | $ | (120) | $ | 987 | $ | (1,550) |
第三季 | 第二季度 | 第三季 | |||||||||
5月30日, 2024 | 2024年2月29日 2024 | 6月1日, 2023 | |||||||||
GAAP毛利率 | $ | 1,832 | $ | 1,079 | $ | (668) | |||||
以股票为基础的报酬计划 | 80 | 80 | 60 | ||||||||
其他 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
非GAAP毛利率 | $ | 1,917 | $ | 1,163 | $ | (603) | |||||
GAAP营业费用 | $ | 1,113 | $ | 888 | $ | 1,093 | |||||
以股票为基础的报酬计划 | (137) | (129) | (91) | ||||||||
重组和资产减值 | — | — | (68) | ||||||||
专利互许协议所带来的收益 | — | 200 | — | ||||||||
诉讼和解 | — | — | (68) | ||||||||
非GAAP营业费用 | $ | 976 | $ | 959 | $ | 866 | |||||
遵循GAAP的营业收入(亏损) | $ | 719 | $ | 191 | $ | (1,761) | |||||
以股票为基础的报酬计划 | 217 | 209 | 151 | ||||||||
重组和资产减值 | — | — | 68 | ||||||||
专利互许协议所带来的收益 | — | (200) | — | ||||||||
诉讼和解 | — | — | 68 | ||||||||
其他 | 5 | 4 | 5 | ||||||||
非通用会计原则下的营业收入(亏损) | $ | 941 | $ | 204 | $ | (1,469) | |||||
GAAP净利润(损失) | $ | 332 | $ | 793 | $ | (1,896) | |||||
以股票为基础的报酬计划 | 217 | 209 | 151 | ||||||||
重组和资产减值 | — | — | 68 | ||||||||
专利互许协议所带来的收益 | — | (200) | — | ||||||||
诉讼和解 | — | — | 68 | ||||||||
其他 | 3 | 2 | 7 | ||||||||
上述及其他税务调整的估计税收影响(1)(1,565) | 150 | (328) | 37 | ||||||||
非GAAP净收入(净亏损) | $ | 702 | $ | 476 | $ | 遵循GAAP的稀释每股收益(亏损)(1.73) | |||||
按加权平均数计算的通用股股份总数-摊薄 | 1,123 | 1,114 | 1,094 | ||||||||
股权奖励的调整 | 13 | 20 | — | ||||||||
按加权平均数计算的通用股股份总数-摊薄(非GAAP) | 1,136 | 1,134 | 1,094 | ||||||||
非GAAP稀释每股收益(亏损)(1.43) | $ | 0.30 | $ | 0.71 | $ | (1)第二财季税收益是由于将我们的预估年度有效税率应用于当年至今的结果。其中的一部分利益包含在我们的非GAAP净利润中,而更大的利益则包含在我们的GAAP净利润中。GAAP和非GAAP估计年度有效税率之间的差异与我们GAAP和非GAAP分别计算的预估年度有效税率有关。 | |||||
上述调整的影响 | 0.32 | (0.29) | 0.30 | ||||||||
第二季度 | $ | 0.62 | $ | 0.42 | $ | 5月30日, |
第三季 | 第二季度 | 第三季 | |||||||||
5月30日, 2024 | 2024年2月29日 2024 | 6月1日, 2023 | |||||||||
GAAP净现金流入(经营性活动) | $ | 2,482 | $ | 1,219 | $ | 24 | |||||
购置房地产、厂房和设备的支出 | (2,086) | (1,384) | (1,561) | ||||||||
设备采购合同支付 | (45) | (26) | (36) | ||||||||
来自固定资产和设备出售的收益 | 41 | 13 | 34 | ||||||||
政府奖励所得款项 | 33 | 149 | 184 | ||||||||
资本支出投资,净额 | (2,057) | (1,248) | (1,379)个 | ||||||||
调整后的自由现金流 | $ | 425 | $ | (29) | $ | (1,355) |
FQ4-24 | GAAP前景 | 调整 | 非GAAP前景 | ||||||||||||||||||||
营业收入 | $760亿±$2亿 | — | $760亿±$2亿 | ||||||||||||||||||||
毛利率 | 33.5%±1.0% | 1.0% | A | 34.5%±1.0% | |||||||||||||||||||
营业费用 | $11.9亿±$15百万 | $1.25亿 | B | $10.6亿±$15百万 | |||||||||||||||||||
稀释后每股收益(1) | $0.61 ± $0.08 | $0.47 | A,B,C | $1.08 ± $0.08 |
非通用会计准则调整 (单位百万) | |||||||||||||||||||||||
A | 基于股份报酬计算的营业成本 | $ | 84 | ||||||||||||||||||||
A | 其他 - 营业成本 | 4 | |||||||||||||||||||||
B | 基于股份报酬计算的研发费用 | 77 | |||||||||||||||||||||
B | 基于股份报酬计算的销售、广告及管理费用 | 48 | |||||||||||||||||||||
C | 上述项目的税效应及其他税项调整 | 315 | |||||||||||||||||||||
$ | 528 |