附录 99

投资者关系联系人

Shane O'Connor，执行副总裁兼首席财务官

UniFirst公司

978-658-8888

shane_oconnor@unifirst.com

 

 

 

UNIFIRST公布2024财年第三季度的财务业绩

马萨诸塞州威尔明顿——2024年6月26日——UniFirst Corporation（纽约证券交易所代码：UNF）（“公司”，“UniFirst” 或 “我们”）今天公布了截至2024年5月25日的第三季度与上一财年同期相比的业绩：

2024 年第三季度财务摘要

•
第三季度的合并收入增长了4.6％，达到6.033亿美元。
•
营业收入为4,850万美元，增长45.1％。
•
季度税率从去年同期的27.2％降至22.9％。
•
净收入从上一年的2430万美元增至3,810万美元，增长56.8％。
•
摊薄后的每股收益从去年的1.29美元增至2.03美元，增幅为57.4％。
•
息税折旧摊销前利润从去年同期的6,400万美元增至8,250万美元，增长29.0％。
•
2024年前九个月，来自经营活动的现金流增加到1.930亿美元，比上年增长35.2％。

 

该公司2024财年和2023财年第三季度的财务业绩分别包括约390万美元和840万澳元的直接归因于其客户关系管理（“CRM”）计算机系统和企业资源规划（“ERP”）项目的成本。该公司将CRM和ERP项目一起称为其（“关键举措”）。此外，该公司在2023财年第三季度承担了与收购Clean Uniform相关的成本约70万美元。这些项目对2024财年和2023财年第三季度的影响加起来有所减少：

•
营业收入和息税折旧摊销前利润分别增长了390万美元和910万美元。
•
净收入分别增加了290万美元和680万美元。
•
摊薄后的每股收益分别减少了0.16美元和0.37美元。

 

UniFirst总裁兼首席执行官史蒂芬·辛特罗斯表示：“我们对第三季度的业绩感到满意，该季度的收入、息税折旧摊销前利润和经营活动现金流实现了稳步增长。我要衷心感谢所有团队合作伙伴，在我们努力实现被公认为业内最佳服务提供商的愿景的过程中，他们继续为彼此和我们的客户提供服务。... 同时履行我们的使命，即为辛勤工作的人服务。”

分部报告亮点

核心洗衣业务

 

•
该季度的收入增长了5.3％，达到5.285亿美元。
•
不包括收购和加元波动的影响，有机增长为4.7％。
•
营业利润率从4.2％提高到7.0％。
•
核心洗衣业务的息税折旧摊销前利润率从9.9％增至13.1％。

 

如上所述，我们在关键举措和清洁收购方面产生的成本记录在核心洗衣业务板块，合并后核心洗衣业务在2024和2023财年第三季度的营业利润率和息税折旧摊销前利润率分别下降了0.7％和1.8％。

 

该细分市场的营业和息税折旧摊销前利润率比较受益于去年与增加的医疗索赔和法律事务相关成本相关的支出增加。此外，2024财年第三季度的商品、工资和其他运营投入成本占收入的百分比有所降低。

 

 

 

专业服装

 

•
本季度收入为4,760万美元，下降3.7％，这主要是由于我们的核业务收入下降。该细分市场洁净室业务的增长部分抵消了这一下降。
•
营业利润率从去年同期的25.2％下降至23.9％，这主要是由于生产成本、销售工资成本和折旧费用占收入的百分比增加。这些利润压力被较低的商品成本占收入的百分比所部分抵消。
•
特种服装包括核净化和洁净室操作，其结果可能会因季节性以及反应堆停电和项目的时间而有很大差异。

资产负债表和资本配置

•
截至2024年5月25日，现金、现金等价物和短期投资总额为1.254亿美元。
•
截至2024年5月25日，该公司没有未偿还的长期债务。
•
该公司在2024财年第三季度以780万美元的价格回购了47,250股普通股。截至2024年5月25日，该公司现有股票回购授权下剩余8,400万美元。
•
加权平均已发行股票——2024财年第三季度和2023财年摊薄后均为1,870万股。

 

财务展望

 

辛特罗斯继续说：“我们仍然预计2024财年的收入将在24.15亿美元至24.25亿美元之间，但是，我们现在预计全面摊薄后的每股收益将在7.17美元至7.49美元之间。”由于财季的时间安排，我们对2024财年的展望包括与2023财年相比增加一周的运营时间，并假设：

•
Core Laundry Operations的有机增长处于4.5％的中点。
•
核心洗衣业务的营业利润率和息税折旧摊销前利润率分别处于6.6％和12.7％的中点。
•
据估计，直接归因于我们的关键举措的1,200万美元成本将在2024财年记作支出，并将使核心洗衣业务的运营和息税折旧摊销前利润率降低0.6％。
•
有效税率为24.5％。
•
未来任何股票回购或意想不到的重大不利经济发展都不会产生任何影响。

 

 

电话会议信息

UniFirst Corporation将于今天上午9点（美国东部时间）举行电话会议，讨论其季度财务业绩、业务亮点和前景。电话会议的网络直播将通过互联网同时播出，可在www.unifirst.com上观看。

UniFirst 公司简介

总部位于马萨诸塞州威尔明顿的UniFirst Corporation（纽约证券交易所代码：UNF）是北美制服和工作服项目、设施服务产品以及急救和安全用品和服务的供应和服务领导者。该公司还与其子公司一起管理洁净室和核工业的专业服装项目。除了与领先品牌合作外，UniFirst 还在其五家公司拥有的 ISO-9001 认证制造工厂生产自有品牌的工作服、防护服和地板护理产品。公司拥有 270 多个服务地点、超过 300,000 个客户地点和 16,000 多名员工团队合作伙伴，每天为超过 200 万名员工提供装备。欲了解更多信息，请致电 888.296.2740 与 UniFirst 联系或访问 UniFirst.com。

前瞻性陈述披露

本公告包含联邦证券法所指的前瞻性陈述，这些陈述反映了公司当前对未来事件和财务业绩（包括预计收入、营业利润率和每股收益）的看法。本公告中包含的前瞻性陈述受1995年《私人证券诉讼改革法》制定的安全港的约束，可以用 “指导”、“展望”、“估计”、“预期”、“项目”、“计划”、“期望”、“打算”、“相信”、“寻求”、“可能”、“应该”、“可能”、“将”、“战略”、“目标” 等词语来识别” “假设”、“努力”、“设计”、“假设”、“愿景” 或其否定版本，以及类似的表达方式和使用它们的背景。此类前瞻性陈述基于我们当前的预期，仅代表截至发布之日。此类陈述高度依赖于各种风险、不确定性和其他可能导致实际结果的重要因素

 

 

与此类前瞻性陈述中反映的内容存在重大差异。这些因素包括但不限于经济衰退或其他不利经济状况造成的不确定性，包括但不限于持续的高通货膨胀率或通货膨胀率或利率的进一步上升，或特殊事件或情况，例如俄罗斯和乌克兰之间的冲突、中东混乱或 COVID-19 疫情，及其对客户业务和劳动力水平的影响，我们的业务和运营中断，包括限制，或因特殊事件或情况而关闭我们的设施或客户或供应商的业务和运营，例如 COVID-19 疫情，我们完成收购和成功整合收购业务（包括Clean Uniform）的能力以及此类业务的业绩的不确定性，与环境合规和补救相关的任何现有或新发现的费用和责任的不确定性，未决或未来的突发事件或索赔的任何不利结果，我们的能力在利润率不显著下降的情况下成功竞争，业务水平出现季节性和季度波动，我们保持积极的劳资关系并避免成为可能扰乱我们业务的企业工会活动目标的能力，货币波动对我们的经营业绩和财务状况的影响，我们依赖第三方向我们提供原材料，这些原材料的供应可能会由于冲突等特殊事件或情况而受到严重干扰俄罗斯和乌克兰之间，任何关键管理人员或其他人员的流失，因联邦、州、国际或其他法律、规章和规章或政府对此类法律、规章和法规的解释发生任何变化而导致的成本增加，天然气、电力、燃料和劳动力价格持续居高不下或此类成本的增加对我们业务的负面影响，国内医疗保健成本的持续增加，增加工人赔偿索赔成本、增加的医疗索赔成本、我们保留和扩大客户群的能力、对产品和服务的需求和价格、我们的特种服装业务的波动、政治或其他不稳定、我们在主要服装制造工厂所在的墨西哥和尼加拉瓜的员工的供应链中断或感染、我们正确高效地设计、建造、实施和运营新的客户关系管理计算机系统的能力、我们的信息中断或故障技术系统，包括因网络攻击而产生的额外专业和内部成本，为遵守美国证券交易委员会（“SEC”）、纽约证券交易所和会计规则或其他规则的任何变更或补充所必需的额外专业和内部成本，包括但不限于美国证券交易委员会最近通过的有关气候相关和网络安全相关披露、罢工和失业率的规定、我们评估和可能降低内部成本的努力、对外贸易政策和关税的影响或其他规定对进口商品施加我们的业务情况、经营业绩和财务状况、我们成功实施业务战略和流程（包括资本配置战略）的能力、我们成功修复截至2023年8月26日止年度的10-K表年度报告中披露的财务报告内部控制重大漏洞的能力，以及第一部分第1A项中描述的其他因素。“风险因素” 以及我们截至2023年8月26日止年度的10-K表年度报告第二部分第1A项中的其他内容。“风险因素” 以及我们随后的10-Q表季度报告以及我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中的其他内容。我们没有义务更新任何前瞻性陈述以反映其发表之日后发生的事件或情况。

 

 

 

合并收益表

（未经审计）

 

 

 

十三周结束

 

 

三十九周已结束

 

（以千计，每股数据除外）

 

2024 年 5 月 25 日

 

 

2023 年 5 月 27 日

 

 

2024 年 5 月 25 日

 

 

2023 年 5 月 27 日

 

收入

 

$

603,328

 

 

$

576,668

 

 

$

1,787,564

 

 

$

1,661,157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

运营费用：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入成本 (1)

 

 

391,244

 

 

 

379,419

 

 

 

1,171,231

 

 

 

1,103,287

 

销售和管理费用 (1)

 

 

129,074

 

 

 

132,677

 

 

 

383,350

 

 

 

372,230

 

折旧和摊销

 

 

34,560

 

 

 

31,175

 

 

 

103,453

 

 

 

88,115

 

运营费用总额

 

 

554,878

 

 

 

543,271

 

 

 

1,658,034

 

 

 

1,563,632

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入

 

 

48,450

 

 

 

33,397

 

 

 

129,530

 

 

 

97,525

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其他费用（收入）：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净利息收入

 

 

(1,406)

)

 

 

(553)

)

 

 

(4,590

)

 

 

(6,353)

)

其他费用，净额

 

 

522

 

 

 

621

 

 

 

1,813

 

 

 

1,526

 

其他（收入）支出总额，净额

 

 

(884)

)

 

 

68

 

 

 

(2,777)

)

 

 

(4,827)

)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税前收入

 

 

49,334

 

 

 

33,329

 

 

 

132,307

 

 

 

102,352

 

所得税准备金

 

 

11,277

 

 

 

9,053

 

 

 

31,468

 

 

 

26,309

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

38,057

 

 

$

24,276

 

 

$

100,839

 

 

$

76,043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益—基本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

$

2.12

 

 

$

1.35

 

 

$

5.61

 

 

$

4.23

 

B 类普通股

 

$

1.70

 

 

$

1.08

 

 

$

4.49

 

 

$

3.39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

每股收益——摊薄：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

$

2.03

 

 

$

1.29

 

 

$

5.38

 

 

$

4.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入分配给 — 基本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

$

31,962

 

 

$

20,394

 

 

$

84,716

 

 

$

63,882

 

B 类普通股

 

$

6,095

 

 

$

3,882

 

 

$

16,123

 

 

$

12,161

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入分配给 — 摊薄：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

$

38,057

 

 

$

24,276

 

 

$

100,839

 

 

$

76,043

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均已发行股票—基本：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

15,062

 

 

 

15,087

 

 

 

15,094

 

 

 

15,084

 

B 类普通股

 

 

3,590

 

 

 

3,590

 

 

 

3,590

 

 

 

3,590

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加权平均已发行股票——摊薄：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

18,705

 

 

 

18,748

 

 

 

18,738

 

 

 

18,751

 

 

(1)
不包括公司不动产、厂房和设备的折旧及其无形资产的摊销。

 

 

简明合并资产负债表

（未经审计）

 

（以千计）

 

2024 年 5 月 25 日

 

 

2023年8月26日

 

资产

 

 

 

 

 

 

流动资产：

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

$

112,246

 

 

$

79,443

 

短期投资

 

 

13,186

 

 

 

10,157

 

应收账款，净额

 

 

284,363

 

 

 

279,078

 

库存

 

 

161,487

 

 

 

148,334

 

在役商品的租赁

 

 

242,971

 

 

 

248,323

 

预付税款

 

 

13,679

 

 

 

20,907

 

预付费用和其他流动资产

 

 

56,457

 

 

 

53,876

 

流动资产总额

 

 

884,389

 

 

 

840,118

 

财产、厂房和设备，净额

 

 

790,031

 

 

 

756,540

 

善意

 

 

648,795

 

 

 

647,900

 

客户合同和其他无形资产，净额

 

 

125,877

 

 

 

145,618

 

递延所得税

 

 

729

 

 

 

567

 

经营租赁使用权资产，净额

 

 

66,702

 

 

 

62,565

 

其他资产

 

 

134,895

 

 

 

116,667

 

总资产

 

$

2,651,418

 

 

$

2,569,975

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

流动负债：

 

 

 

 

 

 

应付账款

 

$

86,273

 

 

$

92,730

 

应计负债

 

 

165,386

 

 

 

156,408

 

应计税款

 

 

—

 

 

 

352

 

经营租赁负债，当前

 

 

18,160

 

 

 

17,739

 

流动负债总额

 

 

269,819

 

 

 

267,229

 

长期负债：

 

 

 

 

 

 

应计负债

 

 

124,361

 

 

 

121,682

 

应计和递延所得税

 

 

130,954

 

 

 

130,084

 

经营租赁负债

 

 

50,676

 

 

 

47,020

 

负债总额

 

 

575,810

 

 

 

566,015

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

1,504

 

 

 

1,510

 

B 类普通股

 

 

359

 

 

 

359

 

资本盈余

 

 

103,097

 

 

 

99,303

 

留存收益

 

 

1,994,279

 

 

 

1,926,549

 

累计其他综合亏损

 

 

(23,631)

)

 

 

(23,761)

)

股东权益总额

 

 

2,075,608

 

 

 

2,003,960

 

负债总额和股东权益

 

$

2,651,418

 

 

$

2,569,975

 

 

 

 

 

 

经营业绩详情

（未经审计）

 

 

 

截至 2024 年 5 月 25 日的十三周

 

 

截至 2023 年 5 月 27 日的十三周

 

 

 

核心洗衣房

 

专业

 

第一

 

 

 

 

核心洗衣房

 

专业

 

第一

 

 

 

（以千计，百分比除外）

 

运营

 

服装

 

援助

 

总计

 

 

运营

 

服装

 

援助

 

总计

 

收入

 

$

528,454

 

$

47,582

 

$

27,292

 

$

603,328

 

 

$

501,719

 

$

49,407

 

$

25,542

 

$

576,668

 

收入增长%

 

 

5.3

%

 

-3.7

%

 

6.9

%

 

4.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入（亏损）(1)，(2)

 

$

36,929

 

$

11,373

 

$

148

 

$

48,450

 

 

$

20,995

 

$

12,455

 

$

(53)

)

$

33,397

 

营业利润率

 

 

7.0

%

 

23.9

%

 

0.5

%

 

8.0

%

 

 

4.2

%

 

25.2

%

 

-0.2

%

 

5.8

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

息税折旧摊销前利润 (1), (2)

 

$

69,123

 

$

12,408

 

$

957

 

$

82,488

 

 

$

49,812

 

$

13,400

 

$

739

 

$

63,951

 

息税折旧摊销前利润率

 

 

13.1

%

 

26.1

%

 

3.5

%

 

13.7

%

 

 

9.9

%

 

27.1

%

 

2.9

%

 

11.1

%

 

(1)
该公司2024财年和2023财年第三季度的财务业绩分别包括约390万美元和840万美元直接归因于其关键举措的成本。此外，该公司在2023财年第三季度承担了与收购Clean Uniform相关的成本约70万美元。这些费用已记入核心洗衣业务。
(2)
关键举措的成本和清洁收购成本加起来使核心洗衣业务在2024财年和2023财年第三季度的营业利润率和息税折旧摊销前利润率分别下降了0.7％和1.8％。

 

 

 

截至 2024 年 5 月 25 日的三十九周

 

 

截至 2023 年 5 月 27 日的三十九周

 

 

 

核心洗衣房

 

专业

 

第一

 

 

 

 

核心洗衣房

 

专业

 

第一

 

 

 

（以千计，百分比除外）

 

运营

 

服装

 

援助

 

总计

 

 

运营

 

服装

 

援助

 

总计

 

收入

 

$

1,574,863

 

$

135,713

 

$

76,988

 

$

1,787,564

 

 

$

1,456,167

 

$

135,613

 

$

69,377

 

$

1,661,157

 

收入增长%

 

 

8.2

%

 

0.1

%

 

11.0

%

 

7.6

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

营业收入（亏损）(3)、(4)

 

$

98,066

 

$

33,391

 

$

(1,927)

)

$

129,530

 

 

$

68,468

 

$

30,683

 

$

(1,626)

)

$

97,525

 

营业利润率

 

 

6.2

%

 

24.6

%

 

-2.5

%

 

7.2

%

 

 

4.7

%

 

22.6

%

 

-2.3

%

 

5.9

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

息税折旧摊销前利润 (3)、(4)

 

$

194,089

 

$

36,478

 

$

603

 

$

231,170

 

 

$

149,754

 

$

33,668

 

$

692

 

$

184,114

 

息税折旧摊销前利润率

 

 

12.3

%

 

26.9

%

 

0.8

%

 

12.9

%

 

 

10.3

%

 

24.8

%

 

1.0

%

 

11.1

%

 

(3)
该公司在2024财年和2023财年前九个月的财务业绩分别包括约1,000万美元和2750万美元直接归因于其关键举措的成本。此外，该公司在2023财年的前九个月中承担了与收购Clean Uniform相关的成本约为270万美元。这些费用已记入核心洗衣业务。
(4)
关键举措的成本和清洁收购成本加起来使核心洗衣业务在2024财年和2023财年前九个月的营业利润率和息税折旧摊销前利润率分别下降了0.6％和2.1％。

 

 

 

 

 

 

合并现金流量表

（未经审计）

 

（以千计）

 

2024 年 5 月 25 日

 

 

2023 年 5 月 27 日

 

来自经营活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

100,839

 

 

$

76,043

 

为将净收入与经营活动提供的现金进行核对而进行的调整：

 

 

 

 

 

 

折旧和摊销 (1)

 

 

103,453

 

 

 

88,115

 

基于股份的薪酬

 

 

7,145

 

 

 

6,874

 

环境突发事件的增加

 

 

948

 

 

 

777

 

资产报废债务的增加

 

 

721

 

 

 

690

 

递延所得税

 

 

4,048

 

 

 

11,709

 

其他

 

 

1,061

 

 

 

16

 

扣除收购后的资产和负债变化：

 

 

 

 

 

 

应收账款，减去准备金

 

 

(5,288

)

 

 

(22,148)

)

库存

 

 

(13,101)

)

 

 

2,110

 

在售商品的租赁

 

 

5,308

 

 

 

(19,544)

)

预付费用和其他流动资产和其他资产

 

 

(11,518)

)

 

 

67

 

应付账款

 

 

(5,118)

)

 

 

3,492

 

应计负债

 

 

(3,212)

)

 

 

(13,152)

)

预付和应计所得税

 

 

7,726

 

 

 

7,758

 

经营活动提供的净现金

 

 

193,012

 

 

 

142,807

 

 

 

 

 

 

 

来自投资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

收购业务，扣除获得的现金

 

 

(203

)

 

 

(306,192)

)

资本支出，包括软件成本的资本化

 

 

(121,937)

)

 

 

(124,067)

)

购买投资

 

 

(24,581)

)

 

 

(117,012)

)

投资的到期日

 

 

21,679

 

 

 

107,000

 

出售资产的收益

 

 

749

 

 

 

517

 

用于投资活动的净现金

 

 

(124,293)

)

 

 

(439,754)

)

 

 

 

 

 

 

来自融资活动的现金流：

 

 

 

 

 

 

递延融资费用的支付

 

 

—

 

 

 

(851)

)

信贷额度下的借款

 

 

—

 

 

 

8000

 

信贷额度下的还款

 

 

—

 

 

 

(80,000

)

行使基于股份的奖励的收益

 

 

3

 

 

 

3

 

与股权奖励净股结算相关的预扣和已缴税款

 

 

(2,731)

)

 

 

(2,850

)

回购普通股

 

 

(15,962)

)

 

 

—

 

现金分红的支付

 

 

(17,436)

)

 

 

(16,527)

)

用于融资活动的净现金

 

 

(36,126)

)

 

 

(20,225

)

 

 

 

 

 

 

汇率变动的影响

 

 

210

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物的净增加（减少）

 

 

32,803

 

 

 

(317,096)

)

期初的现金和现金等价物

 

 

79,443

 

 

 

376,399

 

期末的现金和现金等价物

 

$

112,246

 

 

$

59,303

 
(1)
2024财年和2023财年前九个月的折旧和摊销分别包括收购相关无形资产中确认的约1,390万美元和980万美元的非现金摊销费用。

 

 

 

 

GAAP与非GAAP财务指标的对账

 

公司根据公认会计原则（“GAAP”）报告其合并财务业绩。为了补充本新闻稿中公司的合并财务业绩，公司还公布了息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润率，这是非公认会计准则财务指标。公司将息税折旧摊销前利润定义为扣除利息、所得税、折旧和摊销前的净收益。息税折旧摊销前利润率定义为一个时期的息税折旧摊销前利润除以同期的收入。

 

公司认为，这些非公认会计准则财务指标为管理层和投资者提供了有关公司及其分部业绩的有用补充信息。这些非公认会计准则财务指标不包括某些可能影响公司业绩可比性的项目。此外，通过排除某些项目，这些非公认会计准则财务指标使管理层和投资者能够进一步评估公司的基本经营业绩。

 

下表列出了公司按公认会计原则计算的合并净收益与息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则财务指标）的补充对账。鼓励投资者审查非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP财务指标的对账情况，如下所示。应将息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润率视为对根据公认会计原则制定的衡量标准的补充，而不是将其作为替代品，或与之分开。

 

该公司未将其所得税准备金分配给其业务部门，因此将其列在下表的单独列中。

 

截至 2024 年 5 月 25 日的十三周

 

 

 

核心洗衣房

 

 

专业

 

 

第一

 

 

 

 

 

 

 

（以千计，百分比除外）

 

运营

 

 

服装

 

 

援助

 

 

其他

 

 

总计

 

收入

 

$

528,454

 

 

$

47,582

 

 

$

27,292

 

 

$

—

 

 

$

603,328

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

37,813

 

 

$

11,373

 

 

$

148

 

 

$

(11,277)

)

 

$

38,057

 

所得税准备金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

11,277

 

 

 

11,277

 

净利息收入

 

 

(1,406)

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(1,406)

)

折旧和摊销

 

 

32,716

 

 

 

1,035

 

 

 

809

 

 

 

—

 

 

 

34,560

 

EBITDA

 

$

69,123

 

 

$

12,408

 

 

$

957

 

 

$

—

 

 

$

82,488

 

息税折旧摊销前利润率

 

 

13.1

%

 

 

26.1

%

 

 

3.5

%

 

 

 

 

 

13.7

%

 

 

截至 2023 年 5 月 27 日的十三周

 

 

 

核心洗衣房

 

 

专业

 

 

第一

 

 

 

 

 

 

 

（以千计，百分比除外）

 

运营

 

 

服装

 

 

援助

 

 

其他

 

 

总计

 

收入

 

$

501,719

 

 

$

49,407

 

 

$

25,542

 

 

$

—

 

 

$

576,668

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

20,927

 

 

$

12,455

 

 

$

(53)

)

 

$

(9,053)

)

 

$

24,276

 

所得税准备金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

9,053

 

 

 

9,053

 

净利息收入

 

 

(553)

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(553)

)

折旧和摊销

 

 

29,438

 

 

 

945

 

 

 

792

 

 

 

—

 

 

 

31,175

 

EBITDA

 

$

49,812

 

 

$

13,400

 

 

$

739

 

 

$

—

 

 

$

63,951

 

息税折旧摊销前利润率

 

 

9.9

%

 

 

27.1

%

 

 

2.9

%

 

 

 

 

 

11.1

%

 

 

截至 2024 年 5 月 25 日的三十九周

 

 

 

核心洗衣房

 

 

专业

 

 

第一

 

 

 

 

 

 

 

（以千计，百分比除外）

 

运营

 

 

服装

 

 

援助

 

 

其他

 

 

总计

 

收入

 

$

1,574,863

 

 

$

135,713

 

 

$

76,988

 

 

$

—

 

 

$

1,787,564

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

100,843

 

 

$

33,391

 

 

$

(1,927)

)

 

$

(31,468)

)

 

$

100,839

 

所得税准备金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

31,468

 

 

 

31,468

 

净利息收入

 

 

(4,590

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(4,590

)

折旧和摊销

 

 

97,836

 

 

 

3,087

 

 

 

2,530

 

 

 

—

 

 

 

103,453

 

EBITDA

 

$

194,089

 

 

$

36,478

 

 

$

603

 

 

$

—

 

 

$

231,170

 

息税折旧摊销前利润率

 

 

12.3

%

 

 

26.9

%

 

 

0.8

%

 

 

 

 

 

12.9

%

 

 

 

 

截至 2023 年 5 月 27 日的三十九周

 

 

 

核心洗衣房

 

 

专业

 

 

第一

 

 

 

 

 

 

 

（以千计，百分比除外）

 

运营

 

 

服装

 

 

援助

 

 

其他

 

 

总计

 

收入

 

$

1,456,167

 

 

$

135,613

 

 

$

69,377

 

 

$

—

 

 

$

1,661,157

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

73,295

 

 

$

30,683

 

 

$

(1,626)

)

 

$

(26,309)

)

 

$

76,043

 

所得税准备金

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

26,309

 

 

 

26,309

 

净利息收入

 

 

(6,353)

)

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

—

 

 

 

(6,353)

)

折旧和摊销

 

 

82,812

 

 

 

2,985

 

 

 

2,318

 

 

 

—

 

 

 

88,115

 

EBITDA

 

$

149,754

 

 

$

33,668

 

 

$

692

 

 

$

—

 

 

$

184,114

 

息税折旧摊销前利润率

 

 

10.3

%

 

 

24.8

%

 

 

1.0

%

 

 

 

 

 

11.1

%

 

下表列出了公司按公认会计原则计算的2024财年合并净收益财务展望与息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则财务指标）的补充对账。此外，下表还列出了2024财年按公认会计原则计算的细分市场净收入与分部息税折旧摊销前利润和息税折旧摊销前利润率（非公认会计准则财务指标）的财务展望的补充对账。

 

鼓励投资者查看这些非公认会计准则指标的前景与最直接可比的GAAP财务指标前景的对账情况，如下所示。公司的展望包含前瞻性陈述和信息。实际结果可能存在重大差异。请参阅 “前瞻性陈述披露”。

 

 

 

截至2024年8月31日的五十三周 (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特种服装，

 

 

 

 

 

 

核心洗衣房

 

 

急救，以及

 

（以千计，百分比除外）

 

合并

 

 

运营

 

 

其他

 

收入

 

$

2,420,000

 

 

$

2,138,000

 

 

$

282,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

净收入

 

$

137,400

 

 

$

144,000

 

 

$

(6,600

)

所得税准备金

 

 

44,600

 

 

 

—

 

 

 

44,600

 

净利息收入

 

 

(5,500

)

 

 

(5,500

)

 

 

—

 

折旧和摊销

 

 

140,900

 

 

 

133,400

 

 

 

7,500

 

EBITDA

 

$

317,400

 

 

$

271,900

 

 

$

45,500

 

息税折旧摊销前利润率

 

 

13.1

%

 

 

12.7

%

 

 

16.1

%

 

(1)
金额代表公司2024财年财务展望的中点。