11-K

这个微软公司储蓄Plus 401（k）计划（“计划”）受经修订的1974年《员工退休收入保障法》（“ERISA”）的约束。因此，代替表格第 1-3 项中概述的所需信息 11-K，截至2023年12月31日和2022年12月31日的可用于支付福利的净资产报表以及截至2023年12月31日止年度的相关可用于支付福利的净资产变动表，这些报表是根据以下规定编制的根据ERISA的财务报告要求，作为附录1附于此，并通过本参考文献纳入此处。


				微软公司储蓄Plus 401 (k) 计划

日期：2024 年 6 月 25 日				/s/ D丹尼尔 G关闭
				丹尼尔·高夫
				401 (k) 行政委员会成员

日期：2024 年 6 月 25 日				/s/ A妮塔 MEHRA
				安妮塔·梅赫拉
				401 (k) 行政委员会成员

日期：2024 年 6 月 25 日				/s/ F红色 T希尔
				弗雷德·蒂尔
				401 (k) 行政委员会成员


	页面

独立注册会计师事务所的报告		1

财务报表：

截至12月可供支付福利的净资产报表 31、2023 和 2022		2

截至12月31日止年度可用于支付福利的净资产变动表， 2023		3

财务报表附注		4

补充时间表：

截至12月31日的补充资产表（年底持有） 2023		11

截至12月31日止年度的未缴参与者缴款补充附表 2023		66

展品：

独立注册会计师事务所的同意

注意：	美国国务院第 2520.103-10 条要求的所有其他时间表劳工ERISA下的《报告和披露规章制度》因不适用而被省略。

我们已经审计了随附的截至2023年12月31日和2022年12月31日的微软公司储蓄Plus 401（k）计划（“计划”）可用于支付福利的净资产报表，相关的可用于支付福利的净资产变动表截至2023年12月31日的年度及相关附注（统称为 “财务报表”）。我们认为，财务报表在所有重大方面公允列报了可用于支付养恤金的净资产根据美利坚合众国普遍接受的会计原则，截至2023年12月31日和2022年12月31日的计划以及截至2023年12月31日止年度可用于支付福利的净资产的变化。

意见依据

这些财务报表是计划管理层的责任。我们的责任是根据我们的审计对该计划的财务报表发表意见。我们是一家在上市公司会计监督委员会注册的公共会计师事务所（美国）（PCAOB），根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规则和条例，必须对本计划保持独立。

我们根据PCAOB的标准进行了审计。这些标准要求我们计划和进行审计，以获得合理的审计保证财务报表是否不存在因错误或欺诈引起的重大误报。我们的审计包括执行程序，评估财务报表重大错报的风险，无论是因为错误或欺诈，并执行应对这些风险的程序。此类程序包括在测试基础上审查有关财务报表金额和披露内容的证据。我们的审计还包括评估管理层使用的会计原则和作出的重大估计, 以及对财务报表的总体列报方式的评估.我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的依据。

补充时间表报告

补充时间表截至2023年12月31日的资产（年底持有）和截至2023年12月31日止年度的拖欠参与者缴款已接受与计划审计同时进行的审计程序财务报表。补充时间表由计划管理层负责。我们的审计程序包括确定补充附表是否与财务报表或基础会计保持一致并酌情进行其他记录, 并执行程序测试补充附表所列信息的完整性和准确性.在就补充时间表形成意见时，我们评估了补充时间表是否附表，包括其形式和内容，是根据1974年《雇员退休收入保障法》下的《劳工部报告和披露规则和条例》编制的。在我们看来，这样的时间表相对于整个财务报表，在所有重要方面均是公允的。

//德勤会计师事务所

华盛顿州西雅图

2024 年 6 月 25 日

自1987年以来，我们一直担任该计划的审计员。


十二月三十一日	2023		2022

资产
现金	$	9,294,980	$	8,857,659
按公允价值计算的投资		52,943,036,579		39,323,107,029
应收账款：
参与者贷款		236,839,722		219,986,462
其他应收账款		36,682,148		50,716,489

应收款总额		273,521,870		270,702,951

总资产		53,225,853,429		39,602,667,639

负债
运营应付账款		6,741,548		5,691,889
其他应付账款		12,185,093		10,919,183

负债总额		18,926,641		16,611,072

可用于支付福利的净资产	$	53,206,926,788	$	39,586,056,567

请参阅随附的注释。


截至12月31日的财年	2023

添加
净投资收益：
利息和股息	$	304,011,436
投资公允价值的净增长		10,600,843,971

净投资收益		10,904,855,407


捐款：
参与者缴款		2,799,228,001
展期缴款		279,873,562
雇主缴款		1,104,421,787

捐款总额		4,183,523,350

新增总数		15,088,378,757

扣除额
向参与者支付的福利		2,187,075,298

转移前净资产的净增加		12,901,303,459
转入		719,566,762

可用于支付养恤金的净资产净增加		13,620,870,221

可用于支付福利的净资产
年初		39,586,056,567

年底	$	53,206,926,788

请参阅随附的注释。

微软公司储蓄Plus 401（k）计划（“计划”）是一项固定缴款计划，由微软公司（“公司” 或 “微软”）赞助。该计划中包括的参与雇主包括微软公司；商船三井公司； Vexcel 公司；微软在线有限公司；亡灵实验室；领英公司；GitHub, Inc.；inxile Entertainment, Inc.（“inXile”）；Double Fine Productions（“Double Fine”）（“Double Fine”）（2022年12月8日生效）；Obsidian 娱乐公司（“黑曜石”）（自2024年1月1日起生效）；以及ZeniMax Media Inc.（“ZeniMax”）（自2024年3月20日起生效）。这些实体代表微软或微软的全资子公司。计划年份是 1 月 1 日至 12 月 31 日。该计划由401（k）管理委员会（“计划管理人”）管理，受经修订的1974年《雇员退休收入保障法》的规定约束（“艾丽莎”）。富达管理信托公司（“富达”）是该计划的受托人和第三方管理人。以下信息总结了2023年生效的该计划的某些方面，旨在成为仅摘要。计划参与者应参阅计划摘要描述以获取更完整的信息。

会计原则

财务报表和附注是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则编制的（“GAAP”）。

资格

普通版和零售版在美国领取工资且年满18岁的参与雇主的服务雇员可以随时加入本计划。

符合条件的补偿

符合条件的薪酬包括工资、薪水、奖金、佣金和加班费。例如，薪酬不包括金额等项目根据任何股权薪酬计划、计划、补助金、奖励或福利、报销或其他费用补贴、附带福利（现金和非现金）、搬家费用、递延薪酬、福利计划福利获得的收入，包括健康或人寿保险、遣散费计划付款、未使用的应计休假补助金，或不基于员工绩效的奖金或支出津贴。

捐款

参与者缴款

参与者可以在每个工资期使用符合条件的薪酬，在税前和/或罗斯的基础上向本计划缴款，但须遵守法定和监管局限性。在本计划年度结束时年满50岁或以上的参与者还可以在税前和/或罗斯的基础上向本计划缴纳额外的补缴款。2023 年，税前和罗斯年度最高缴款限额为 401 (k) 22,500美元，该计划的最高年度补缴款额为7,500美元。此外，按税后计算，参与者可以在2023年缴纳高达32,250美元的款项。参与者的总缴款选择（税前合计、罗斯、税前补助、罗斯补缴和税后）在每个工资期内不得超过其合格薪酬的65％。参与者可以随时选择暂停或恢复缴款。该计划必须返回计划年度收到的超过此类限额的缴款。

参与者也可以选择向该计划进行展期缴款从另一家公司维持的合格雇主计划中获得的款项，包括此类计划的直接展期。参与者还可以从个人退休账户（“IRA”）向该计划缴纳展期缴款，或《美国国税法》（“IRC”）第408（a）、408（b）、408（k）或408（p）条中描述的年金有资格延期，否则可计入总收入。

参与者的缴款在扣缴时入账。

公司和除inXile和Double Fine之外的所有其他参与雇主为参与者提供符合条件的税前相应供款和/或每捐款1.00美元，罗斯的捐款额为0.50美元。对于inXile和Double Fine，参与雇主为参与者提供符合条件的税前和/或罗斯缴款的配套供款，每1.00美元为0.25美元贡献了。配套缴款额度最高为年度税前401（k）和罗斯国税局（“IRS”）缴款限额（不包括补缴额）的50％，对于inXile和双重罚款，则为25％捐款）。参与者不会获得与税后缴款相匹配的款项。

雇主的配套缴款将在参与者时记录在案捐款被扣留。

转账

黑曜石是于2019年被公司收购，金额为39,817,653美元的黑曜石娱乐401（k）计划资产于2023年12月合并到该计划中。Nuance Communications, Inc. 于 2022 年被公司收购，Nuance Communications, Inc. 金额为679,749,109美元的401（k）计划资产于2023年9月合并到该计划中。合并后的金额作为转账列入截至2023年12月31日止年度可用于支付福利的净资产变动表。

员工持股计划功能

该计划包括员工持股计划（“ESOP”）适用于计划中旨在主要投资微软普通股的部分。ESOP 功能允许参与者将他们在 Microsoft Common 上获得的现金分红进行再投资存入或以现金获得这些股息。投资于微软普通股的金额被视为通过ESOP持有，前提是本计划收到此类金额（例如通过缴款或转账）时，计划账户获得此类资产的参与者受雇于微软或与微软属于同一受控公司集团的公司。

未受雇于以公司形式成立的公司（与微软可能属于同一受控公司集团）的参与者不参与ESOP，但其计划账户可能与其他参与者一样投资于微软普通股。但是，没有资格参与ESOP功能的参与者没有资格参加以现金形式获得直接支付给他们的微软普通股股息。取而代之的是，他们投资于微软普通股的金额所支付的股息将自动再投资于微软普通股。

自2016年1月1日起，在本计划内将新捐款投资或将现有账户持有的资金转移到微软普通股已停产。持有现有微软普通股的参与者账户可以保留这些持股，微软普通股的股息可以继续进行再投资或以现金形式收取。

参与者账户

每个参与者的账户是记入 (a) 参与者缴款和雇主缴款，以及 (b) 根据参与者收入或账户余额分配投资收益、损益和支出。所带来的好处参与者有权从参与者的既得账户中获得的福利。参与者账户中的所有金额均由参与者导向。参与者可以投资各种工具，包括共同基金，常见集体信托和单独管理的账户。参与者还可以选择通过经纪账户进行投资。

授予

参与者在任何时候都将全部归属于计划账户。

分布

活跃参与者可以提款如果出现财务困难，则从计划中扣除。困难补助金仅限于满足参与者即时财务需求所需的金额。困难补助金还限于缴款及其收益参与者的税前、税前补助、罗斯和罗斯补缴账户。

活跃参与者通常也可以随时从展期和税后中提款计划内的账户。年满 59 岁之后¹⁄₂，活跃参与者可以提取其账户余额的全部或任何部分。完整发行版或任何部分，如果参与者终止工作、退休、永久残疾或死亡，也可能发生。微软普通股的投资可以以微软普通股或现金的形式进行分配。分布可以分期制作。

参与者还可以在请假期间提取全部或任何部分的税前和罗斯缴款服至少30天的合格兵役，但如果他们选择了合格的预备役军人分配，则可暂停六个月，但未来向该计划缴纳的非展期缴款将暂停六个月。分发通常必须以单一形式进行一次性现金支付，但微软普通股的投资可以以微软普通股或现金的形式进行分配。

计划中罗斯转换

活跃和已终止的参与者可以将任何计划余额（未偿贷款除外）转换为罗斯账户计划。

管理费用

规划行政费用由公司支付，但不得由本计划支付或抵消。参与者应承担与他们使用的某些交易或服务相关的费用，例如贷款发放和维护、家庭关系令资格、股息支票处理、隔夜支票费用和专业管理服务费。参与者还向富达支付在计划内买入和卖出微软普通股的佣金。

计划修改和终止

本公司有权修改或终止本计划。如果本计划终止，所有账户余额将按照计划管理员确定的形式和方式进行分配。

风险和不确定性

该计划利用了各种投资工具，包括普通股、共同基金、普通集体信托和单独管理的账户。一般而言，投资证券面临各种风险，例如利率风险、信用风险和整体市场波动性。由于与某些投资证券相关的风险水平，包括系统性市场混乱和地缘政治事件，投资证券的价值有可能在近期内发生变化而且这种变化可能会对财务报表中报告的数额产生重大影响.

估计和假设

根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出影响报告金额的估算和假设资产和负债及其变动。由于风险和不确定性，实际结果和结果可能与管理层的估计和假设不同。本计划在列报的任何期间都没有或有资产或负债这些财务报表。

投资估值和收益（亏损）确认

投资按公允价值入账。证券交易自交易之日起入账。股息收入记录在除息中日期，利息收入记作收入。投资公允价值的净增加（减少）包括该计划在年内买入、卖出和持有的投资的收益和亏损。

参与者贷款

参与者贷款的计量标准为未付本金余额加上任何应计但未付的利息，以及因违约而被视为已分配的参与人贷款，均包含在可用于支付养恤金的净资产变动表中向参与人支付的福利中。

该计划按公允价值核算了某些资产和负债。以下层次结构列出了公允价值的三个级别基于用于衡量公允价值的投入在市场上可观察到的程度。该计划根据对公平具有重要意义的最低水平的投入，将其每项公允价值衡量标准归类为这三个级别之一全面的价值测量。这些级别是：

•

1级投入基于活跃市场中相同工具的未经调整的报价。该计划的一级非衍生投资主要包括国内和国际股票、共同基金和美国政府证券。该计划的1级衍生资产包括在交易所活跃交易的资产。

•

二级——投入基于活跃市场中类似工具的报价，相同产品的报价为基础或非活跃市场中的类似工具，以及基于模型的估值技术（例如Black-Scholes模型），其所有重要投入都可以在市场上观察到，或者可以由可观察的市场数据证实基本上是资产或负债的全部期限。在适用的情况下，这些模型使用基于市场的可观察输入（包括利率曲线、信贷）预测未来的现金流，并将未来金额折现为现值利差、外汇汇率以及货币和商品的远期和现货价格。该计划的二级非衍生投资主要由本计划独立管理账户中的共同基金组成。这些共同基金是根据1940年的《投资公司法》注册，但未根据1933年的证券法注册，价格由投资经理直接提供。该计划的二级衍生资产和负债主要是包括某些场外交易期权和货币合约。

•

级别 3 — 输入通常是不可观察的，通常反映了管理层对以下假设的估计市场参与者将在为资产或负债定价时使用。因此，公允价值是使用基于模型的技术确定的，包括期权定价模型和折扣现金流模型。截至2023年12月31日和2022年12月31日，该计划未持有任何归类为三级的金融工具。

共同基金按收盘价估值，如报告所示基金。普通股按个别证券交易的活跃市场公布的收盘价估值。经纪账户持有的包括各种普通股和共同基金。

普通集体信托的估值使用净资产价值（“NAV”）作为实际权宜之计，不按公允价值分类等级制度。资产净值由基金发行人提供，基于基金持有的标的投资的公允价值减去其负债。如果该计划启动对共同集体信托的全额赎回，基金的发行人保留暂时推迟退出普通集体信托的权利，以确保证券清算以有序的业务方式进行。普通集体信托没有资金不足承诺、其他赎回限制或赎回通知期限。普通集体信托的基础投资组合由股票、债券、大宗商品和现金混合组成。

两个常见的集体信托基金，道富短期投资基金（“Fid Bank Trust St Inv Fund”）和道富短期投资基金政府短期投资基金（“SSBK政府STIF基金”）不得作为直接申报实体向劳工部申报。这两只基金的投资策略是提供本金安全、每日流动性和长期具有竞争力的收益率。Fid Bank Trust St Inv基金主要投资于存款证和商业票据等短期工具。SSBK政府STIF基金主要投资于回购协议和美国国库债务。


2023年12月31日	第 1 级		第 2 级		总计

共同基金	$	7,148,750,361	$	0	$	7,148,750,361
微软普通股		4,854,442,186		0		4,854,442,186
单独管理的账户：
公开交易的股票		5,229,415,403		0		5,229,415,403
共同基金		0		1,458,233,152		1,458,233,152
其他		0		43,278,856		43,278,856
经纪账户		3,498,485,644		104,141,518		3,602,627,162

总计	$	20,731,093,594	$	1,605,653,526		22,336,747,120
以资产净值衡量的普通集体信托						30,188,379,133
单独管理的账户：
以资产净值衡量的普通集体信托						417,910,326

投资总额					$	52,943,036,579


2022年12月31日	第 1 级		第 2 级		总计

共同基金	$	790,021,607	$	0	$	790,021,607
微软普通股		3,272,302,023		0		3,272,302,023
单独管理的账户：
公开交易的股票		4,221,176,485		0		4,221,176,485
共同基金		0		1,220,772,677		1,220,772,677
其他		0		58,612,749		58,612,749
经纪账户		2,395,711,773		56,959,708		2,452,671,481

总计	$	10,679,211,888	$	1,336,345,134		12,015,557,022

以资产净值衡量的普通集体信托						26,885,468,752
单独管理的账户：
以资产净值衡量的普通集体信托						422,081,255

投资总额					$	39,323,107,029

注释 3 — 衍生品

根据该计划行事的投资经理使用衍生工具来管理与外币和利率相关的风险，以提高本计划的投资回报，并促进计划投资组合的多元化。该计划的衍生品包括场外外汇远期合约和交易所交易的期货合约, 以及看跌期权和看涨期权, 对此不适用套期会计处理。截至2023年12月31日和2022年12月31日以及截至2023年12月31日的财年，相关的名义金额、公允价值总额和收益中确认的金额并不重要。这些衍生物工具主要是附注2 “金融工具” 中单独管理的账户 “其他” 标题的组成部分。

附注4 — 参与者贷款

参与者贷款以100美元为增量提供，从1,000美元到5万美元不等。最高贷款额度是 (a) 既得账户余额的50％，减去本计划中所有其他贷款的当前未偿余额中的较小值；或 (b) 50,000美元，减去：（1）本计划所有其他贷款的当前未偿余额，以及（2）过去12个月中所有计划贷款超过计划贷款当前未偿余额的部分（如果有）。什么时候确定本计划下的最大可用贷款金额，任何子公司和附属公司微软退休计划下的未偿贷款余额都将与本计划一起考虑。参与者只能获得两笔贷款——一笔贷款主要居留贷款和一笔普通贷款。主要居留贷款的期限不得超过15年（某些收购的遗产贷款的期限不得超过30年）或少于12个月。普通贷款的期限不得超过五年（或15年）对于某些收购的遗产贷款）或期限少于12个月。

参与者贷款的利率为百分之一加上公司贷款的最优惠利率。这个截至2023年12月31日，未偿还的主要居留贷款的利率范围为3.25％至10.00％，到期日为2046年10月的不同日期。截至目前，未偿还的一般贷款的利率范围 2023年12月31日为4.25％至9.50％，在截至2029年1月的不同日期到期。

贷款还款是通过税后偿还的工资扣除。被解雇的员工通常有60天的时间选择继续偿还贷款或全额还清贷款。被解雇的员工未能按月支付电子贷款或全额还清贷款在这60天的期限内，通常会导致贷款违约，这是参与者的应纳税所得额，可能有10％的提前提款罚款。将计划账户余额转入个人退休账户、罗斯个人退休账户的离职员工或其他雇主计划如果在到期日之前向展期收款人IRA托管人或雇主计划还清未偿贷款余额，则可以避免此类应纳税所得额和10％的提前提款罚款（包括延期），以提交展期当年的联邦所得税申报表。

附注 5 — 纳税状况

美国国税局在2022年10月7日的一封信中确定并告知该计划，根据该计划，该计划符合免税计划的资格 IRC 的相应部分。裁决书涵盖了2013年12月19日至2021年12月15日通过的计划修正案，以及2013年7月19日通过的与富达达的信托协议。该计划已修订自决定书所涵盖的最后一个日期起；但是，计划署长认为，该计划目前的设计和运作符合IRC的适用要求。因此，该计划是免税的截至财务报表日，财务报表中没有记录所得税准备金。

备注 6 — 利益方交易

免税利益方交易

计划投资包括由富达关联公司管理的普通集体信托；因此，这些交易符合利益方资格交易。为投资管理服务支付的费用作为每只基金所得回报的减少额而包括在内。

中的交易微软普通股也符合利益方交易的资格。截至2023年12月31日和2022年12月31日，该计划持有价值4,854,442,186美元的12,909,377股微软普通股和价值13,644,825股微软普通股分别为3,272,302,023美元。在截至2023年12月31日的年度中，该计划记录的微软普通股股息收入为37,025,454美元。

参与者贷款由参与者账户中的既得余额担保，也符合利益方交易的资格。

非豁免利益方交易

有两个 2022年该计划由于管理失误将部分参与者的缴款迟于劳工部法规第2510.3-102条的要求汇入富达的情况。两笔逾期汇款都很快被发现，已提供资金，并自行更正，并及时在国税局5330表格上报告，并缴纳了适用的消费税。受影响的参与者账户中的一笔金额记入贷方，该金额代表了如果出现以下情况本可以获得的投资收入参与人的缴款已按时汇出。2022年的逾期缴款总额为209,867美元，其中173,583美元在2022年得到补救，36,284美元在2023年得到补救，从而抵免了参与者的贷项 2023 年的账户为 27 美元。2023年没有逾期缴款。



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
经纪账户

BrokerageLink *		3,602,627,162		$	3,602,627,162

普通集体信托

贝莱德 LifePath 指数 2025 年单位化账户 M		16,508,228			179,170,402
贝莱德 LifePath 指数 2030 年单位化账户 M		174,865,256			1,928,396,559
贝莱德 LifePath 指数 2035 单位化账户 M		47,692,400			533,615,954
贝莱德 LifePath 指数 2040 年单位化账户 M		328,817,973			3,731,163,303
贝莱德 LifePath 指数 2045 单位化账户 M		74,613,234			857,604,507
贝莱德 LifePath 指数 2050 年单位化账户 M		357,757,058			4,145,724,560
贝莱德 LifePath 指数 2055 单位化账户 M		92,515,691			1,074,606,754
贝莱德 LifePath 指数 2060 单位化账户 M		131,625,576			1,529,081,153
贝莱德 LifePath 指数 2065 单位化账户 M		24,641,872			286,375,521
贝莱德 LifePath 指数退休单位化账户 M		52,843,414			570,465,791
贝莱德短期投资基金		999,345,283			999,345,283
富达违规资金池 S 级**		97,593,873			3,301,600,740
富达成长型公司资金池 S 级**		100,764,181			5,220,592,236
PIMCO 通货膨胀应对措施 CIT I 类		9,665,289			96,942,846
先锋罗素1000增长指数信托基金		7,102,720			2,601,229,324
先锋罗素1000价值指数信托基金		8,027,613			1,774,263,122
先锋罗素 2000 增长指数信托基金		6,555,025			1,358,201,078

雇主股票

微软普通股 **		12,909,377			4,854,442,186

共同基金

PIMCO 全资产全权基金机构类别		4,363,235			28,317,398
Vanguard 500 指数机构精选股		27,664,308			6,451,869,820
Vanguard 短期债券指数基金机构增强型股票		66,194,371			668,563,143

单独管理的账户

Artisan 中型股账户
货币
丹麦克朗		1,691			250
欧元货币单位。		328			363
瑞士法郎		0			1
公开交易的普通股
ARGENX 我们赞助的广告		148,474			56,483,964



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
ARISTA NETWORK		138,170			32,540,417
ARTHUR J GALLAGHAR 等人		125,122			28,137,435
ASCENDIS PHARMA 作为 SON		436,042			54,919,490
ATLASSIAN CORP PLC CLS A		322,488			76,706,996
BENTLEY SYS INC CL B		513,622			26,800,796
BJS WHSL CLUB HLDGS INC		220,781			14,717,261
摄氏控股公司		271,990			14,828,895
CERIDIAN HCM HLDG INC		447,545			30,039,220
CHIPOTLE 墨西哥烧烤公司		31,602			72,272,510
COSTAR 集团公司		315,138			27,539,910
DATADOG INC CL A		215,858			26,200,844
DECKERS 户外用品公司		22,521			15,053,712
DEXCOM INC		445,692			55,305,920
多米诺比萨公司		42,445			17,497,102
EQUIFAX		68,731			16,996,489
ETSY INC		175,999			14,264,719
精确科学公司		488,030			36,104,459
五英寸以下		126,052			26,869,244
原谅公司		474,130			34,910,192
GERRESHEIMER AG		274,961			28,639,300
全球支付公司		239,797			30,454,219
HALOZYME THERAPEU		320,647			11,273,280
HUBBELL INC		71,758			23,603,359
HUBSPOT INC		90,948			52,798,952
英格索兰公司		696,107			53,836,915
IRHYTHM 科技公司		206,666			22,121,529
JABIL INC		196,261			25,003,651
是德科技公司		102,793			16,353,338
莱迪思半导体公司		924,886			63,807,885
自由媒体公司自由一级方程式赛车 CL C		197,527			12,469,880
LIVE NATION 娱乐公司		297,059			27,804,722
LULULEMON ATHLETICA		40,129			20,517,556
MARKETAXESS HLDGS INC		35,697			10,453,866
MONOLITHIC POWER SYS		68,858			43,434,249
MSCI INC		34,296			19,399,532
NU 控股有限公司/开曼群岛		1,343,679			11,192,846
NVR INC		1,963			13,741,883
在半导体公司		429,699			35,892,757
泳池公司		42,573			16,974,281
QUANTA SVCS INC		142,670			30,788,186



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
PLIGEN		162,751			29,262,630
ROBLOX CORP		508,937			23,268,600
罗克韦尔自动化公司		32,412			10,063,278
瑞安专业控股公司		289,250			12,443,535
SAIA INC		87,175			38,201,829
SHOCKWAVE 医疗公司		125,053			23,830,100
SHOPIFY INC CL A		438,649			34,170,757
SPOTIFY 科技 SA		181,262			34,060,942
新思科技公司		89,755			46,215,747
TAKE-TWO INTERACTV 软件公司		111,391			17,928,381
TRADEWEB 市场公司 A		351,791			31,970,766
TREX CO INC		410,970			34,024,206
TWIST 生物科学公司		245,262			9,040,357
泰勒科技公司		91,150			38,111,638
VEEVA SYS INC CL A		270,549			52,086,093
VERISK 分析公司		89,869			21,466,109
WESCO 国际公司		104,480			18,166,982
西部制药 SVCS 公司		154,447			54,383,878
WINGSTOP IN		58,191			14,930,647
赛莱默公司		81,532			10,298,690
ZSCALER INC		94,814			21,006,990
普通集体信托
SSBK 政府硬性基金		26,876,862			26,876,862

Artisan 中型股账户总额					1,850,561,392

SMID 上限价值账户
公开交易的普通股
1 800 FLOWERS.COM INC CL A		15,969			172,146
1STDIBS.COM INC		7,648			35,793
23ANDME HOLDING CO CL A		19,171			17,513
2SEVENTY BIO INC-W/I		1,040			4,441
2U INC		10,474			12,883
3D 系统公司 DEL		42,700			271,145
AADI 生物科学公司		4,977			10,054
AARCORP		13,561			846,206
AARON'S CO INC/THE		13,431			146,129
ABERCROMBIE & FITCH CO CL A		22,073			1,947,280
ABM 工业公司		19,840			889,427
ABSCI CORP		7,135			29,967
相思研究—相思科技		2,978			11,674



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
学院体育与户外运动公司		27,587			1,820,742
阿卡迪亚医疗保健有限公司		5,200			404,352
ACCO 品牌公司		43,876			266,766
ACCOLADE INC		14,307			171,827
ACI 环球公司		47,926			1,466,536
ACME 联合公司		770			33,002
ACNB 公司		2,411			107,916
ACUMEN 制药公司		2,248			8,632
ADA-ES INC		6,360			18,953
亚当斯资源与能源公司		164			4,294
ADAPTHEALTH C		16,506			120,329
ADDUS 家庭护理公司		7,629			708,353
ADICET BIO INC		13,770			26,025
ADIENT PLC		29,894			1,086,946
ADT INC		211,896			1,445,131
ADTALEM 全球教育公司		64,763			3,817,779
ADVANSIX 公司		12,116			362,995
优势解决方案 INC A		20,838			75,434
AERSALE 公司		9,128			115,880
关联经理 GRP INC.		31,986			4,843,320
AGCO CORP		10,499			1,274,684
AGILITI INC		17,677			140,002
AGIOS 制药公司		25,888			576,526
AIR LEASE CL CL A		35,005			1,468,110
航空运输服务集团		30,943			544,906
AIRGAIN INC		1,538			5,475
阿拉莫集团公司		5,229			1,099,084
阿拉斯加航空集团公司		35,423			1,383,977
奥尔巴尼国际公司 CL A		2,371			232,880
美铝公司		49,940			1,697,960
ALERUS 金融公司		5,184			116,070
ALEXION PHARMICALS INC (CVR) RT		65,534			1
ALICO INC		3,302			96,022
ALIGHT INC CL A		50,246			428,598
ALLAKOS INC		24,773			67,630
ALLEGIANT 旅行社		5,679			469,142
ALLIENT INC		7,045			212,829
ALLOGENE疗法公司		9,944			31,920
ALLY 金融公司		44,785			1,563,892
ALPHA & OMEGA SEMICNDTR 有限公司		12,664			330,024



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
阿尔法冶金资源公司		4,699			1,592,585
阿尔卑斯免疫科学公司		1,560			29,734
阿尔塔设备集团有限公司		5,214			64,497
ALTO 原料公司		30,426			80,933
ALX ONCOLOGY 控股公司		2,568			38,238
合并后的金融公司		11,305			304,557
A-MARK 贵金属公司		10,539			318,805
AMBAC 金融集团公司		18,745			308,918
AMC NETWORKS INC CL A		12,876			241,940
AMEDISYS INC		5,089			483,760
AMERANT BANCORP INC		10,625			261,056
AMERESCO INC-CL A		3,072			97,290
AMERICAN AXLE & MFG HLDGS INC		53,803			474,004
AMERICAN EAGLE 服装公司		69,940			1,479,930
AMERICAN EQY INVT LIFE HOLD CO		31,374			1,750,669
美国国家银行股份公司		4,418			215,378
美国户外品牌公司		5,171			43,436
美国公共教育公司		8,461			81,649
美国软件公司 CL A		2,593			29,301
美国超导公司		13,509			150,490
美国先锋公司		13,041			143,060
美国威尔公司		25,823			38,476
美国木标		7,181			666,756
美国汽车销售公司		2,878			218,066
AMERIS BANCORP		24,144			1,280,839
艾姆斯国家公司		3,853			82,223
AMKOR 科技公司		87,927			2,925,331
IMMO INC		12,750			26,775
AMNEAL 制药公司		24,831			150,724
AMPCO-匹兹堡公司		4,928			13,453
放大能源公司新品		7,394			43,846
AMTECH 系统公司		5,802			24,368
安德森公司		14,607			840,487
ANGI INC		26,416			65,776
血管动力学公司		16,901			132,504
安尼制药公司		3,997			220,395
阿尼卡疗法公司		6,658			150,870
ANTERO MIDSTREAM CORP		26,033			326,193
ANTERO RES CORP		64,879			1,471,456
任何地方的房地产公司		42,226			342,453



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
API 集团公司		6,065			209,849
APOGEE 企业公司		8,944			477,699
应用光电公司		1,108			21,407
ARC 文档解决方案公司		9,809			32,174
ARCBEST 公司		9,122			1,096,556
ARCH 资源公司 CL A		6,065			1,006,426
ARCHROCK INC		59,178			911,341
ARCOSA INC		50,459			4,169,932
ARCTURUS 疗法控股公司		4,657			146,835
ARCUS 生物科学公司		2,070			39,537
哈德莫尔航运公司		18,086			254,832
ARGAN INC		6,088			284,858
ARK 餐厅公司		298			4,217
ARMADA HOFFLER PROPERTI		180,837			2,236,954
艾睿电子公司		23,923			2,924,587
ARROW 金融公司		6,168			172,334
ARTIVION INC		8,199			146,598
阿斯伯里汽车集团公司		4,928			1,108,652
上升工业公司		1,300			12,428
ASGN INC		1,831			176,087
阿什兰公司		17,735			1,495,238
ASPEN 气凝胶公司		3,542			55,893
阿斯彭科技公司		66			14,530
ASSETMARK 金融控股公司		7,356			220,312
关联银行公司		56,125			1,200,514
保证担保有限公司		23,873			1,786,417
阿斯泰克工业公司		10,007			372,260
天文学公司		10,947			190,697
ASTRONICS CORP CL B		1,109			19,341
ASURE 软件公司		9,241			87,974
ATHIRA 制药公司		11,266			27,376
大西洋银行股份公司		27,960			1,021,658
大西洋控股公司		4,059			156,962
ATMOS 能源公司		21,486			2,490,227
ATN 国际公司		7,576			295,237
ATYR 制药公司		10,213			14,400
AUTOLIV公司		993			109,419
自动化公司		2783			417,951
阿瓦诺斯医疗公司		20,709			464,503
AVANTOR INC		139,977			3,195,675



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
艾利丹尼森公司		12,256			2,477,673
AVIAT 网络公司		3,786			123,651
AVIDITY 生物科学		16,385			148,284
AVIENT CORP		22,148			920,692
AVNET INC		33,787			1,702,865
WAWARE INC		2,540			4,216
艾仕得涂料系统有限公司		97,144			3,299,982
轴心资本控股有限公司		22,113			1,224,397
AXOS 金融公司		19,886			1,085,776
AXT INC		18,540			44,496
AZENTA INC		11,506			749,501
AZZ INC		6,898			400,705
B&G 食品公司		4,762			50,001
BALLYS 公司		7,581			105,679
加州银行公司		46,212			620,627
带宽（包括）		9,672			139,954
BANK MARIN BANCORP		7,018			154,536
北领地银行 BUTTERFIELD&SON 有限公司		5,096			163,123
银行 OZK		39,667			1,976,607
银行金融公司		4,728			48,509
银行联合公司		29,414			953,896
班克韦尔金融集团公司		2,189			66,064
旗帜公司		12,574			673,463
巴尔港银行股票		6,492			190,605
BARNES & NOBLE 教育公司		19,319			28,785
巴恩斯集团公司		19,348			631,325
BASSETT FURNITURE INDS INC		4,591			76,211
BAYCOM 公司		5,268			124,272
BCB BANCORP INC		7,256			93,240
BEAZER HOMES USA INC		11,994			405,277
BEL FUSE INC NV CL B		4,487			299,597
BELDEN INC		2,275			175,744
BELLRING BRAN		13,144			728,572
基准电子公司		15,710			434,224
BERKSHIRE HILLS BANCORP INC		16,757			416,076
贝瑞环球集团公司		21,657			1,459,465
贝瑞石油公司		29,811			209,571
超越 INC		12,635			349,863
BGSF INC		3,387			31,838
五大体育用品公司		6,672			42,300



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
BIG LOTS IN		12,020			93,636
BIGLARI HLDGS INC CL A		16			12,703
BIGLARI HLDGS INC CL B		790			130,295
BIO RAD LABS CL A		2,368			807,871
BIOVENTUS INC		1,608			8,474
BJ'S 餐厅公司		9,543			343,643
BLADE AIR MO		9,771			34,492
BANCORP 蓝色铸造厂		10,593			102,434
蓝岭银行股份公司		3,934			11,920
蓝鸟生物公司		8,723			12,038
BLUELINX 控股公司		4,065			460,605
宝马科技公司		962			1,972
科罗拉多州博伊西瀑布		13,625			1,762,530
BOOK 金融常见新闻		44,921			3,847,484
BOOT BARN 控股公司		1,577			121,051
博格华纳公司		108,422			3,886,929
波士顿奥马哈公司		12,245			192,614
博伊德游戏公司		70,095			4,388,648
BRADY 公司 CL A		7,706			452,265
面包金融控股		18,987			625,432
布里奇沃特银行股份公司		9,513			128,616
BRIGHTCOVE INC		11,569			29,964
布莱特豪斯金融公司		24,718			1,308,077
BRIGHTVIEW 控股公司		26,064			219,459
布里斯托集团公司		9,615			271,816
BROADWIND 公司		6,565			18,185
布鲁克代尔老年生活公司		83,451			485,685
布鲁克菲尔德可再生能源公司		4,779			148,988
布鲁克林银行公司		36,685			400,233
不伦瑞克公司		38,898			3,763,382
BUMBLE INC CL A		21,005			309,614
BUSINESS FIRST BANCS		7,323			180,512
BWX 科技公司		47,286			3,628,255
BYLINE BANCORP INC		14,598			343,929
C & F 金融公司		810			55,234
C N A 金融公司		344			14,555
C T S CORP		7,275			318,209
C4 疗法公司		8,053			45,499
CABLE ONE INC		325			180,892
CACI 国际公司		1,683			545,056



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
CADELER A/S-SPON ADR		9,327			171,617
CADENCE 银行		204,794			6,059,854
卡拉沃种植者公司		1,939			57,026
喀里多尼亚矿业公司		1,072			13,078
CALERES INC		11,443			351,643
加州资源公司		20,946			1,145,327
卡隆石油公司		22,426			726,602
CAL-MAINE 食品公司		16,159			927,365
CAMBIUM 网络公司		1,160			6,960
剑桥银行		1,621			112,497
卡姆登国家公司		5,915			222,581
CANNAE HOLDINGS		3,721			72,597
资本银行公司/MD		3,425			82,885
首都银行集团公司		6,511			191,619
国会联储决赛（第二步简历）		56,266			362,916
卡普里控股有限公司		11,001			552,690
CAPSTAR 金融控股公司		10,157			190,342
CARDLYTICS 公司		3,687			33,957
CAREDX INC		5,659			67,908
CARGURUS INC CL A		827			19,980
CARISMA 疗法公司		3,828			11,216
CARLISLE COS INC		12,563			3,925,058
凯雷集团公司 (THE)		117,989			4,800,972
CARPARTS COM INC		11,741			37,102
木匠科技公司		19,029			1,347,253
运输服务公司		2,680			67,027
CARROLS 餐厅集团公司		19,107			150,563
CARS.COM INC		18,290			346,961
卡特银行股份公司		9,554			143,023
CASELLA WASTE SYS INC C		46,916			4,009,441
城堡生物科学公司		6,403			138,177
CATALENT INC		5,987			268,996
国泰万通银行		23,768			1,059,340
CATO CORP CL A		8,312			59,348
CAVCO 工业公司		2,529			876,602
CBIZ INC		4,824			301,934
世邦魏理仕集团公司—CL A		17,771			1,654,302
CECO 环境公司		15,768			319,775
中央花园和宠物公司		4,317			216,325
中央花园和宠物公司 A		14,120			621,845



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
中央太平洋金融公司		11,554			227,383
中央山谷 CMNTY BANCORP		4,797			107,213
世纪铝业公司		12,560			152,478
世纪赌场公司		12,884			62,874
世纪社区公司		12,029			1,096,323
CERENCE INC		13,419			263,818
CERTARA INC		3,449			60,668
CEVA INC		5,774			131,128
查尔斯河实验室国际公司		14,006			3,311,018
厨师仓库公司		5,866			172,636
CHEGG INC		22,982			261,076
CHEMUNG 金融公司		1,055			52,539
切萨皮克能源公司		8,771			729,007
芝加哥铆钉和机械公司		149			2,530
CHICOS FAS INC		9,490			71,934
和弦能源公司		4,780			794,579
CHUYS 控股公司		6,808			260,270
花旗趋势公司		4,101			115,976
公民和北方公司		6,652			149,204
CIVEO CORP		5,747			131,319
CIVISTA BANCSHARES INC		6,814			125,650
CIVITAS 资源公司		6,437			483,583
CLARIVATE		51,412			476,075
克拉鲁斯公司		9,989			68,874
清洁能源燃料公司		70,596			270,383
CLEAN HARBORS IN		14,073			2,455,879
CLEANSPARK IN		35,938			396,396
克利尔沃特纸业公司		7,426			268,227
克利夫兰-克利夫斯公司		87,774			1,792,345
CLIMB 全球解决方案公司		1,029			56,420
CNB 金融公司 PA		9,327			210,697
CNO 金融集团公司		1,902			53,066
CNX 资源公司		61,595			1,231,900
沿海金融公司/华盛顿州		1,652			73,365
CODEXIS INC		5,200			15,860
科多鲁斯谷银行股份有限公司		2,594			66,666
科尔矿业公司		117,531			383,151
连贯公司		16,362			712,238
COHU INC		15,073			533,433
殖民地银行公司		4,016			53,413



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
哥伦比亚银行系统公司		141,960			3,787,493
哥伦比亚金融公司		4,963			95,687
纽约州哥伦布麦金农公司		11,833			461,724
COMERICA INC		27,105			1,512,730
商业金属公司		37,215			1,862,239
商用车集团公司		12,135			85,066
社区银行系统公司		8,381			436,734
社区健康系统公司新闻		4,956			15,512
社区信托 BANCORP INC.		7,154			313,774
康帕斯矿业国际有限公司		5,056			128,018
计算机程序和系统公司		3,804			42,605
COMSCORE 公司		1,765			29,476
康斯托克资源公司		69,249			612,854
COMTECH 电信新闻		11,848			99,879
CONCENTRIX COR		31,272			3,071,223
混凝土泵送控股公司		14,990			122,918
CONDUENT IN		84,834			309,644
CONNECTONE 银行股份有限公司		16,111			369,103
CONNS INC		8,360			37,118
CONSOL ENERGY INC—W/I		10,784			1,084,116
联合通讯控股公司		28,123			122,335
消费者投资组合 SVCS INC		9,102			85,286
集装箱存储集团有限公司		21,650			49,362
CONTEXTLOGIC 公司		235			1,398
库珀标准控股公司		4,502			87,969
CPA HOLDINGS SA		2,767			294,160
CORE & MAIN INC		86,260			3,485,767
中芯成型技术有限公司		1,116			20,679
CORSAIR 游戏公司		5,914			83,387
COSTAMARE INC		44,020			458,248
盟约物流集团有限公司		3,894			179,280
CPI 航空结构公司		1,488			4,062
新月能源公司		3,606			47,635
越野医疗公司		10,969			248,338
CROSSFIRST 银行股票公司		21,185			287,692
CROPORT INC		3,975			61,573
库里南肿瘤学公司		9,525			97,060
CULP INC		2,575			14,909
CUMULUS MEDIA INC		7,318			38,932
柯蒂斯·赖特公司		25,352			5,648,172



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
库什曼和韦克菲尔德有限公司		67,096			724,637
定制卡车 ONE SOURCE INC A		2,358			14,572
客户 BANCORP INC		14,625			842,693
CVB金融公司		38,152			770,289
CYTEK 生物科学公司		2,822			25,737
每日日报公司		459			156,436
达科电子公司		20,132			170,719
DANA INC		58,056			848,198
亲爱的食材公司		161			8,024
最终医疗保健公司		9,482			94,251
德莱克美国控股公司		22,307			575,521
德尔塔服装公司		2,682			19,123
豪华公司		16,565			355,319
DENTSPLY SIRONA INC		57,880			2,059,949
设计师品牌公司		11,915			105,448
目的地 XL 集团公司		11,119			48,924
DHI 集团公司		17,193			44,530
DHT 控股公司		56,761			556,825
迪吉国际公司		12,276			319,176
数字涡轮机公司		17,309			118,740
DILLARDS INC CL A		942			380,238
DIME 社区 BANCSHARES INC		14,415			388,196
二极管公司		8,705			700,927
DISH 网络公司		26,995			155,761
分销解决方案集团公司		262			8,269
DMC 环球公司		5,107			96,114
多尼戈尔集团公司 CL A		11,922			166,789
DORIAN LPG LTD		16,733			734,077
多尔曼产品公司		5,027			419,302
道格拉斯·埃利曼公司		23,847			70,349
DRIL-QUIP INC		12,211			284,150
DT MIDSTRAM INC		17,248			945,190
DUCKHORN 投资组合公司/THE		26,196			258,031
DUCOMMUN INC		5,306			276,230
德卢斯控股公司 CL B		8,903			47,898
DUN & BRADSTREET 持股		31,544			369,065
DXC 科技公司		73,415			1,679,001
DXP 企业公司		8,041			270,982
DYCOM 工业公司		3,015			346,996
DYNAVAX 科技公司		5,045			70,529



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
E2OPEN 母公司控股公司		59,016			259,080
EAGLE BANCORP INC.		11,022			332,203
鹰银行蒙大拿州公司		1,313			20,732
鹰批量运输公司		6,169			341,763
鹰制药公司		4,550			23,797
EAST WEST BANCORP INC		1,558			112,098
东方银行股份公司		20,038			284,540
东方公司		1,017			22,374
EASTGROUP PPTYS INC		14,752			2,707,582
伊士曼化工公司		549			49,311
伊士曼柯达公司		8,054			31,411
ECHOSTAR CL A		16,554			274,300
ECOVYST INC		37,729			368,612
EDGEWELL 个人护理公司		19,971			731,538
EDGEWISE 治疗公司		3,703			40,511
EDITAS MEDICINE		13,218			133,898
电子健康公司		4,212			36,729
EL POLLO LOCO HLDGS INC.		16,367			144,357
ELANCO 动物健康公司		105,656			1,574,274
ELECTROMED		1,965			21,438
元素解决方案公司		155,532			3,599,010
EMCOR GROUP INC		19,012			4,095,755
应急生物溶胶		14,144			33,946
雇主控股公司		10,277			404,914
颁布控股公司		3,633			104,957
ENCOMPASS		31,404			2,095,275
ENCORE CAP 集团公司		10,526			534,195
ENCORE WIRE 公司		7,327			1,565,047
ENERSYS INC		8,390			847,054
ENHABIT 家庭健康与临终关怀		14,304			148,046
ENNIS INC		11,000			241,010
联想国际公司		12,085			669,026
ENOVIS CORP		19,946			1,117,375
ENPRO INC		7,544			1,182,447
ENSTAR集团有限公司		4,561			1,342,530
企业银行股份有限公司		1,579			50,939
企业最终服务公司		12,063			538,613
ENTRAVISION COMMUN CRP CL A		27,825			116,030
ENVIRI CORP		25,347			228,123
ENVISTA 控股公司		131,098			3,154,218



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
EPLUS INC		10,668			851,733
EPSILON 能源有限公司		5,573			28,311
股票 BANCSHARES INC		7,137			241,944
ERASCA INC		5,553			11,828
ESAB 公司		4,476			387,711
凯雷德		5,292			106,316
ESCO TECHN		7,586			887,790
ESPEY MFG&电动		135			2,525
ESSA BANCORP 公司		1,688			33,794
埃森特集团有限公司		25,602			1,350,249
伊桑艾伦室内设计公司		11,542			368,421
埃文斯银行公司		1,632			51,457
进化石油公司		10,168			59,076
EXPRO 集团控股公司 NV		13,281			211,434
EZCORP INC CL A NON VTG		24,899			217,617
F&G 年金与人寿公司		646			29,716
FABRINET		883			168,061
农民兄弟公司		5,384			16,475
农民和商人银行/哦		739			18,327
农民国家银行公司		12,993			187,749
法罗科技公司		7,246			163,252
FASTLY INC CL A		10,678			190,068
FB 金融公司		14,231			567,105
联邦农业 MTG NON VTG CL C		1,897			362,744
联邦信号公司		38,590			2,961,397
FERROGLOBE P		22,218			144,639
FG 集团控股公司		1,943			2,856
富达全国总决赛公司		6,692			341,426
金融机构公司		7,122			151,699
第一优势公司		6,205			102,817
第一家美国金融公司		51,550			3,321,882
FIRST BANCORP INC ME		3,950			111,469
FIRST BANCORP		12,472			461,589
第一银行波多黎各		53,253			876,012
FIRST BANCSHARES INC		7,817			229,273
第一银行/新泽西州汉密尔顿		6,574			96,638
第一家忙碌的公司		21,246			527,326
FIRST BUSINESS FINC		2,857			114,566
第一英联邦最终公司		38,545			595,135
第一社区银行股份公司		6,930			257,103



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
第一家金融银行		33,783			802,346
第一金融印第安纳州		5,047			217,172
第一金融西北公司		2,243			30,236
第一个基金会 INC/OLD		23,354			226,067
第一夏威夷公司		39,274			897,804
第一地平线公司		117,972			1,670,484
第一家互联网银行		4,214			101,937
FIRST INTST BANCSYST INC CL A		31,933			981,940
第一商人公司		21,176			785,206
第一中期 BANCSHARES INC.		7,649			265,114
第一西北银行		870			13,868
长岛公司的第一家		11,090			146,832
第一储蓄财务GRP		313			5,258
第一来源公司		7,763			426,577
弗吉尼亚第一社区银行		1,736			24,651
FIRST WATCH 餐厅集团有限公司		4,247			85,365
第一西方金融公司		2,576			51,082
五点控股有限责任公司 CL A		21,671			66,530
灵活的解决方案英特尔公司		2,381			4,548
FLEXSTEEL 行业		2,095			39,491
FLOWSERVE		1,377			56,760
福陆公司		9,154			358,562
法拉盛金融公司		13,317			219,464
宾夕法尼亚州 FNB 公司		124,105			1,708,926
FONAR CORP		1,418			27,736
FOOT LICKER		32,055			998,513
FORESTAR 集团公司		17,900			591,953
FORMFACTOR		5,002			208,633
弗雷斯特研究公司		1,000			26,810
毅力黄金公司		2,396			14,280
论坛能源技术公司		3,074			68,151
前进航空公司		33,576			2,110,923
化石公司		22,580			32,967
FOSTER L B CO CL A		3,687			81,077
新鲜德尔蒙特农产品有限公司		17,960			471,450
FRIEDMAN INDS INC.		2,003			30,966
前沿通信母公司		19,284			488,657
FRP 控股公司		4,052			254,790
FS BANCORP INC		3,375			124,740
FULCRUM THERAPEU		13,888			93,744



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
富尔根特遗传学公司		11,287			326,307
满屋度假村公司		1,389			7,459
富勒 H B CO		53,510			4,356,249
富尔顿金融公司		61,508			1,012,422
FUNKO INC. A		8,081			62,466
FUTUREFUEL 公司		20,600			125,248
GAIA INC CL A		2458			6,637
GANNETT CO INC		51,605			118,692
GAP INC		91,452			1,912,261
盖茨工业公司有限公司		63,695			854,787
加托斯银业公司		9,623			62,934
GATX CORP		4,556			547,722
GCM GROSVENOR INC—A 级		190,127			1,703,538
GENCO 航运贸易有限公司		16,532			274,266
GENCOR 工业公司		1,918			30,957
GENERAC 控股公司		22,571			2,917,076
世代生物		12,747			21,033
GENESCO INC		5,773			203,267
精灵能源有限公司 B		7,583			213,310
GENTEX COR		90,072			2,941,752
GENTHERM INC		1,559			81,629
GENWORTH 金融公司		175,138			1,169,922
地理空间技术公司		3,943			51,101
德美银行 BANCORP INC		5,220			169,180
直布罗陀工业公司		9,510			751100
G-III 服装集团有限公司		18,717			636,004
冰川银行股份有限公司		3,453			142,678
GLATFELTER 公司		15,082			29,259
GLOBUS 医疗公司		4,154			221,367
GMS INC		8,137			670,733
GOHEALTH		773			10,312
GOODRX 控股公司		13,590			91,053
固特异轮胎橡胶公司		104,142			1,491,313
GOPRO INC. A		50,883			176,564
GORMAN-RUPP CO		4,534			161,093
GRAFTECH 国际有限公司		13,806			30,235
格雷厄姆公司		2,260			42,872
格雷厄姆控股公司		1,381			961,894
花岗岩建筑公司		15,916			809,488
平面包装控股公司		93,070			2,294,176



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
格雷电视公司		37,118			332,577
五大湖疏浚和码头公司		25,439			195,372
大南方银行股份有限公司		5,507			326,840
绿砖合作伙伴公司		10,175			528,490
GREEN DOT CORP A		21,581			213,652
绿色平原公司		9,332			235,353
GREENBRIER 公司公司		11,992			529,807
绿光资本房地产有限公司		11,767			134,379
GREIF INC CL A		6,962			456,638
GREIF INC CL B		3,144			207,535
电网动力控股公司		10,885			145,097
GRITSTONE BIO INC		7,088			14,460
杂货店控股公司		18,113			488,326
第 1 集团汽车公司		5,718			1,742,503
GROWGENERAT		22,803			57,236
GSI 科技公司		8,099			21,381
GUARANTY BANCSHARES INC		3,279			110,240
猜猜是 INC		20,738			478,218
海湾岛屿制造公司		4,272			18,498
格尔夫波特能源公司		2,055			273,726
海恩天体集团有限公司		21,407			234,407
哈拉多石油公司		10,182			90,009
汉密尔顿海滩品牌控股公司 A 级		2,518			44,040
汉考克·惠特尼公司		27,864			1,353,912
韩美金融公司		13,086			253,868
汉诺威保险集团公司		19,218			2,333,450
HARBORONE 东北 BANCORP 公司		21,510			257,690
哈雷戴维森公司		31,171			1,148,340
哈佛生物科学公司		12,988			69,486
孩之宝公司		31,926			1,630,142
哈弗蒂家具有限公司		6,402			227,271
夏威夷控股公司		9,637			136,845
霍金斯公司		4,202			295,905
海恩斯国际公司		5,678			323,930
海沃德控股公司		9,895			134,572
HBT 金融公司		3,062			64,639
健康催化剂公司		13,861			128,353
医疗服务集团公司		10,808			112,079
HEALTHSTREAM		9,621			260,056
哈特兰快递公司		18,377			262,056



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
美国中心地带金融公司		13,014			489,457
赫克拉矿业公司		202,168			972,428
HEIDRICK & STRUGLES INC		8,506			251,182
特洛伊海伦有限公司		6,299			760,982
赫利俄斯科技公司		4,816			218,406
HELIX ENERGY SOL GRP IN		60,715			624,150
HELMERICH & PAYNE INC		29,576			1,071,243
HERC 控股公司		1,776			264,429
遗产商务公司		26,304			260,936
遗产金融公司清洗		15,433			330,112
遗产保险控股公司		9,039			58,934
赫兹环球控股公司		31,315			325,363
HF 食品集团有限公司		1,576			8,416
HF SINCLAIR CORP		41,183			2,288,539
HIBBETT INC		4,898			352,754
希伦布兰德公司		3,859			184,653
希尔曼解决方案公司		12,305			113,329
HILLTOP HOLDGS I		16,669			586,915
希尔顿大度假公司		14,772			593,539
欣厄姆储蓄机构		609			118,390
HIRERIGHT GIS 集团控股有限责任公司		1,873			25,192
HNI CORP		8,728			365,092
HOME BANCORP IN		3,207			134,726
首页 BANCSHARES INC		38,704			980,372
HOMESTREET INC		5,968			61,470
HOMETRUST BANCSHARES		2,949			79,387
HONEST CO INC (THE)		23,780			78,474
胡克家具公司		5,252			136,972
HOPE BANCORP 公司		45,097			544,772
霍勒斯·曼恩教育工作者公司		15,856			518,491
印第安纳州地平线 BANCORP INC		19,792			283,224
HOVNANIAN ENTERPRISES INC		832			129,476
霍华德·休斯控股公司		17,929			1,533,826
HUB 集团公司 CL A		7,829			719,798
哈德逊环球公司		195			3,034
哈德逊科技公司		11,280			152,167
HUNTSMAN CORP		58,320			1,465,582
HURCO INC		2,011			43,297
休伦咨询集团有限公司		5,833			599,632
HYSTER-YALE 材料处理		3,280			203,983



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
ICF 国际公司		39,954			5,357,432
ICHOR 控股有限公司		12,584			423,200
重症监护病房医疗公司		2,627			262,017
IDENTIV INC		3,710			30,570
IES 控股公司		3,761			297,946
IHEARTMEDIA		3,118			8,325
沉浸式公司		5,657			39,938
IMMUNIC INC		1,352			2,028
独立合同钻探		414			1,014
独立银行公司		9,334			242,871
独立银行大众		57,755			3,800,857
独立银行集团公司		15,542			790,777
信息服务集团公司		8,106			38,179
INGEVITY 公司		4,173			197,049
INGLES MARKETS INC-CL A		6,491			560,628
INCREDION		6,959			755,260
INNOSPEC IN		4,794			590,813
INNOVIVA INC		29,680			476,067
INOGEN INC		10,775			59,155
INOVIO 制药公司		4,757			2,426
INSTEEL 工业公司		8,850			338,867
整数控股公司		40,641			4,026,710
INTEGRA 生命科学控股公司		7,668			333,941
综合广告科学控股公司		11,967			172,205
INTERFACE		14,481			182,750
国际银行股份公司		21,195			1,151,312
国际纸业公司		6,667			241,012
国际航道公司		17,963			816,957
COS INC 的跨国集团公司		170,708			5,571,909
INTEST 公司		5,222			71,019
INTEVAC INC		11,331			48,950
INTERPID POTASH INC		6,031			144,081
景顺有限公司		123,858			2,209,627
INVESTAR 控股公司		2,585			38,542
投资者产权公司		559			90,636
IPG PHOTONICS CORP		457			49,603
IRONWOOD PHARMA CL A（PEND）		14,280			163,363
发行人直接公司		75			1,360
ITEOS THERAPEUT		10,085			110,431
ITRON INC		6,808			514,072



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
杰克逊金融公司		25,260			1,293,312
JAKKS 太平洋公司		555			19,730
詹姆斯河集团控股有限公司		10,187			94,128
杰纳斯·亨德森集团有限公司		110,488			3,331,213
杰富瑞金融集团公司		46,476			1,878,095
JELD-WEN 控股有限公司		16,522			311,935
捷蓝航空公司		108,560			602,508
JM SMUCKER CO/THE		12,703			1,605,405
约翰逊户外用品公司 CL A		3,826			204,385
仲量联行拉萨尔公司		30,677			5,793,965
瞻博网络公司		15,304			451,162
KALVISTA 制药公司		7,691			94,215
KAMAN CORP		11,173			267,593
卡通工作室公司		3,550			4,935
KB 主页		15,477			966,693
KEARNY 金融公司		30,483			273,433
凯利服务公司 CL A		15,018			324,689
KEMPER CORP		22,322			1,086,412
KENNAMETAL INC		125,358			3,232,983
肯尼迪-威尔逊控股公司		36,220			448,404
KEWAUNEE 科学公司		239			6,948
KYCORP		20,958			301,795
KIMBALL 电子公司		11,421			307,796
金斯通公司		617			1,314
KIRBY CORP		13,548			1,063,247
KNIFE RIVER 控股公司 W/I		6,472			428,317
奈特-斯威夫特运输控股公司		40,250			2,320,413
诺尔斯公司		29,963			536,637
科迪亚克科学公司		12,850			39,064
KOHLS CORP		39,128			1,122,191
KOPPERS HLDGS INC		9,583			490,841
KORN FERRY		11,776			698,906
KRATOS 防御 & SEC SOLTN INC		21,636			438,994
KRONOS 环球公司		20,465			203,422
KULICKE & SOFA INDUSTRIES INC		23,637			1,293,417
库拉肿瘤学公司		14,919			214,535
KVH INDUSTRIES INC		8,126			42,743
KYNDRYL 控股公司		31,202			648,378
LA Z BOY INC		103,516			3,821,811
AMER HLDGS 的实验室公司		10,575			2,403,592



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
莱克兰银行股份有限公司		23,825			352,372
莱克兰工业公司		2,673			49,557
兰开斯特殖民地公司		9,004			1,498,176
LANDMARK BANCORP INC		420			8,140
ANDS END INC		12,908			123,400
LANDSEA HOMES		3,339			43,874
LANTHEUS HLDGS INC		31,020			1,923,240
LANTRONIX INC		4,100			24,026
LARIMAR 疗法公司		5,094			23,178
莱瑟姆集团公司		12,787			33,630
LAUREATE 教育公司		31,587			433,058
LAZARD INC CL A		115,286			4,011,953
LAZYDAYS 控股公司		2,950			20,798
LCI 工业		3,345			420,500
LCNB 公司		3,694			58,254
LEAR CORP 新闻		2,861			404,002
传统住房公司		6,220			156,868
LEGGETT & PLATT INC		11,765			307,890
LENDINGCLUB CR		44,971			393,047
LENSAR INC		2,985			10,477
LESLIE'S INC		161,684			1,117,236
LGI HOMES INC		8,462			1,126,800
自由宽带公司		2,689			239,098
自由宽带公司 C		2,761			256,921
自由能源公司 CL A		59,308			1,075,847
LIBERTY 拉丁美洲有限公司 CL A		17,446			127,530
LIBERTY 拉丁美洲有限公司 CL C		58,572			429,918
自由媒体公司自由直播 CL C		426			15,928
自由媒体公司-LIBERTY LIVE CL A		575			21,016
自由媒体集团-LIBERTY SIRIUSXM		21,003			604,466
自由媒体公司-LIBERTY SIRIUSXM CL A		16,251			467,054
LIFE TIME 集团控股公司		29,505			444,935
LIFESTANCE 健康集团有限公司		15,371			120,355
终身品牌公司		8,755			58,746
配体药物		3,328			237,686
光路技术 CL A		2,899			3,653
林巴赫控股公司		2,742			124,679
LIMONEIRA CO		7,365			151,940
林肯教育服务		11,220			112,649
狮门娱乐公司 A		5,530			60,277



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
狮门娱乐公司 B		31,969			325,764
LITHIA 汽车公司 CL A		5,294			1,743,208
LITTELFUSE INC		10,900			2,916,404
LIVANOVA PLC		2,400			124,176
LIVE OAK BANCSHARES		3,475			158,113
LIVENT CORP		12,990			233,560
利弗兰普控股公司		11,852			448,954
LL 地板控股有限公司		12,990			50,661
LOVESAC		2,481			63,390
LSB 工业公司		22,563			210,062
LSI 工业公司		11,035			155,373
流明科技公司		61,364			112,296
LUMENTUM 控股公司		7,924			415,376
LUMOS 制药公司		219			685
露娜创新公司		9,838			65,423
路德·伯班克公司		17,037			182,466
LUXFER 控股有限公司		2,647			23,664
M D C HOLDINGS INC		26,689			1,474,567
M/I HOMES INC		9,481			1,305,913
MACATAWA BK CORP		13,621			153,645
MACYS INC		73,003			1,468,820
麦迪逊广场花园娱乐公司		112,205			3,566,997
麦迪逊广场花园体育公司		14,802			2,691,448
麦格纳奇普半导体		17,962			134,715
MAGNITE INC		30,295			282,955
MAGNOLIA 石油和天然气公司 CL A		156,205			3,325,604
MAIDEN 控股有限公司		19,931			45,642
MAINSTREET BANCSHARES INC		1,139			28,259
MALIBU BOATS 公司 CL A		2,361			129,430
猛犸能源服务公司		12,745			56,843
曼联PLC		45,600			929,328
马尼托瓦克有限公司		15,311			255,541
MANNATECH INC.		149			1,171
万宝盛华集团有限公司		8,946			710,939
MARCHEX INC		648			881
MARCUS &MILLICHAP CO.		8,800			384,384
马库斯公司		10,687			155,816
MARINEMAX INC		7,742			301,164
万豪度假世界		6,666			565,877
MARTEN 运输有限公司		21,478			450,608



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
MASCO 公司		41,794			2,799,362
MASONITE 全球控股		3,363			284,712
MASTEC INC		3,828			289,856
万事达集团		10,602			157,440
MASTERCRAFT 船舶控股		593			13,426
斗牛士资源公司		110,875			6,304,353
MATION CORP		6,245			812,662
MATIV INC.		19,723			301,959
矩阵服务公司		12,612			123,345
MATSON INC		13,095			1,435,212
美泰公司		182,905			3,453,246
MATTERPORT INC		84,359			226,926
MATTHEWS INTL CLA		12,787			468,644
MAXCYTE INC		3,740			17,578
MAXLINEAR		6,946			165,106
梅维尔工程有限公司		5,672			81,790
麦克文矿业公司		1,191			8,587
CGRATH RENTCORP		3,288			393,311
MDU 资源集团公司		35,244			697,831
商业银行公司		6,856			276,845
美世国际公司		25,553			242,242
商人银行		7,585			322,969
水星通用公司		16,219			605,131
水星系统公司		13,198			482,651
MERIDIAN CORP		1,835			25,507
MERIDIANLINK 公司		3,125			77,406
MERITAGE HOMES CORP		7,496			1,305,803
梅萨实验室公司		711			74,491
METHODE 电子公司		11,608			263,850
都市银行股份公司		3,291			79,050
大都会银行控股公司		4,740			262,501
魔术投资公司		98,895			1,907,685
MGP 原料公司		1,094			107,781
宾夕法尼亚中部银行股份有限公司		5,004			121,497
MIDLAND STATES BANCORP INC		10,041			276,730
MIDWESTONE 金融集团公司		6,694			180,136
米勒工业公司 TENN		5,509			232,976
MILLERKNOLL INC		15,316			408,631
矿业技术公司		14,105			1,005,828
MIRION 科技公司		7,656			78,474



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
任务制作公司		14,185			143,127
MISTRAS GROUP INC		9,530			69,760
MITEK 系统公司		4,620			60,245
摩丁制造公司		23,133			1,381,040
莫霍克工业公司		52,763			5,460,971
君主赌场和度假村公司		902			62,373
MONRO INC		5,847			171,551
蒙特罗莎疗法公司		2,422			13,684
MOOG INC CL A		6,956			1,007,090
马赛克公司全新		5,439			247,930
美国汽车零部件公司		8,598			80,305
摩凡多集团公司		7,006			211,231
MP 材料公司		17,359			344,576
库珀先生集团公司		18,745			1,220,674
MRC 环球公司		19,462			214,277
穆勒工业公司		18,242			860,110
穆勒水产品公司		20,889			300,802
墨菲石油公司		43,962			1,875,419
MVB 金融公司		4,279			96,534
迈尔斯工业		8,725			170,574
无数遗传学公司		15,251			291,904
纳博斯工业有限公司		1,185			96,732
NACCO INDUSTRIES INC CL A		2,139			78,074
弗吉尼亚州国家银行股份公司		1,587			51,339
国家银行控股公司		11,565			430,102
国家能源服务重整公司		18,321			88,792
国家医疗保健公司		6,497			600,453
全国普雷斯托基金		2,854			229,119
国家愿景控股公司		18,830			394,112
国家西部人寿集团公司-A		1,501			725,013
自然替代品国际公司		743			4,770
天然气服务集团		4,845			77,908
天然杂货店 VIT GROC INC		9,111			145,776
NATURES SUNSHINE		7,569			130,868
鹦鹉螺生物技术公司		3,101			9,272
NAVIENT COR		56,155			1,045,606
NBT BANCORP INC		14,319			600,109
NCR ATLEOS CORP		62,578			1,520,020
NCR VOYIX 公司		125,226			2,117,572
NEKTAR 疗法		43,549			24,605



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
NELNET INC CL A		9,984			880,788
新基因组学公司		1,545			24,998
NETGEAR 公司		12,978			189,219
NETSCOUT 系统公司		27,390			601,211
NETSTREIT 公司		111,980			1,998,843
NETWORK-1 科技公司		2,182			4,757
NEURONETICS INC		2,246			6,513
新泽西资源公司		8,649			385,572
纽约社区银行公司		165,227			1,690,272
纽厄尔品牌公司		108,240			939,523
NEWMARK GROUP INC		50,453			552,965
NEWPARK 资源公司		36,317			241,145
新闻集团 NEW CL B		20,435			525,588
NEXA 资源为		6,444			46,010
NEXSTAR 媒体集团公司		9,117			1,429,090
NEXTCURE 公司		9,481			10,808
NGM 生物制药公司		8,892			7,638
NICOLET BANKSHAR		4,575			368,196
NKARTA INC		6,030			39,798
NL 工业		3,712			20,824
NLIGHT INC		8,696			117,396
NMI HOLDINGS INC		31,972			948,929
NN INC		15,303			61,212
北欧美国油轮有限公司		72,222			303,332
东北银行		2,842			156,850
北方石油和天然气公司		7,736			286,774
北方信托公司		35,463			2,992,368
NORTHFIELD BANCORP INC 新增		22,238			279,754
诺斯里姆银行股份有限公司		1,647			94,225
西北银行股份公司		46,809			584,176
西北管道公司		4,327			130,935
诺伍德金融公司		395			12,999
NOV INC		42,628			864,496
NOW INC		38,446			435,209
NRG ENERGY INC		8,221			425,026
NU SKIN ENTERPRISES INC		8,748			169,886
NURIX THERAPEUTICS		3,060			31,579
NUVATION生物公司		11,913			17,989
NV5 全球公司		2,964			329,360
橡树谷银行		988			29,591



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
海洋第一金融公司		21,359			370,792
OCWEN 金融公司		3,188			98,063
ODP CORP/THE		15,814			890,328
OFG BANCORP		17,290			648,029
O-I GLASS INC		41,391			677,985
石油国家国际公司		28,410			192,904
美国石油钻井公司		2,079			139,459
老国民银行（印度）		223,777			3,779,594
旧共和国国际公司		60,188			1,769,527
OLD SECONDORP		13,492			208,316
奥莱玛制药公司		11,561			162,201
奥林公司		23,473			1,266,368
OLO INC		24,051			137,572
奥林匹克钢铁公司		4,949			330,098
OMNIAB INC		17,236			106,346
OMNIAB INC—12.5 的收益		682			3,315
OMNIAB INC—15.00 的收益		682			3,130
OMNICELL INC		6,438			242,262
ON24 INC		15,100			118,988
ONEMAIN 控股公司		19,168			943,066
ONESPAN INC		2,903			31,120
ONEWATER 海事 CL A		3,325			112,352
走进创新公司		5,978			914,036
OP BANCORP		4,301			47,096
OPENDOOR科技公司		19,407			86,943
OPENLANE 公司		36,096			534,582
OPKO 健康公司		164,972			249,108
OPORTUN FIN CORP		14,295			55,893
OPPENHEIMER HLDGS CL A NON-VTG		2,442			100,903
CORASURE TECHNOLO		32,254			264,483
ORGANOGENESIS HOLDINGES		18,123			74,123
ORGANON & CO		2798			40,347
起源 BANCORP 公司		7,025			249,879
猎户座集团控股公司		10,871			53,703
猎户座海上乐队		6,666			184,848
FORMAT TECHN		1,167			88,447
ORRSTOWN 金融服务		4,448			131,216
ORTHOFIX 医疗公司		12,178			164,159
骨科公司		1,512			49,155
奥斯卡健康公司		37,001			338,559



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
OSHKOSH CORP		4,830			523,620
OSI SYSTEMS INC		3,227			416,444
海外 SHIPHLDG GRP INC NEW		35,947			189,441
OVINTIV INC		7,679			390,800
OWENS AND MINOR INC		27,988			539,329
欧文斯康宁公司		4,873			722,325
牛津工业		3,461			346,100
太平洋PREMIER BANCORP INC		31,716			923,253
PACIRA 生物科学公司		7,830			264,184
PACTIV EVERGREEN		20,833			285,620
垃圾运输		2,265			47,067
PANGEA物流解决方案有限公司		16,057			132,310
PAR PACIFIC 控股公司		5,161			187,706
派拉蒙环球 CL A		2,889			56,798
派拉蒙环球 CL B		232,378			3,436,871
公园航空航天公司		6,727			98,887
国家公园公司		1,640			217,890
俄亥俄州公园控股公司		5,102			137,550
PARKE BANCORP INC		3,744			75,816
帕森斯公司		5,878			368,609
PATHWARD 金融公司		7,186			380,355
帕特里克工业公司		7,239			726,434
帕特森公司公司		20,994			597,279
PATTERSON-UTI 能源公司		90,666			979,193
PAYSAFE 有限公司		12,541			160,399
PBF ENERGY INC CL A		36,327			1,596,935
电脑连接公司		8,710			585,399
PCB BANCORP		4,644			85,589
PDL 生物制药公司		62,577			10,173
皮博迪能源公司		42,202			1,026,353
PEAPACK GLADSTONE FINL CORP		8,048			239,991
PEDIATRIX 医疗集团有限公司		30,749			285,966
宾夕法尼亚娱乐公司		40,005			1,040,930
PENNANT 集团有限公司		2,438			33,937
彭斯伍兹银行股份有限公司		1,124			25,301
PENNYMAC 金融服务公司		15,513			1,370,884
彭斯克汽车集团公司		14,704			2,360,139
PEOPLES BANCORP INC		15,258			515,110
北卡罗来纳州人民银行		350			10,567
人民金融服务公司		875			42,613



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
PERDOCEO 教育公司		29,827			523,762
PERFICIENT INC		34,426			2,265,919
高性能食品集团公司		4,261			294,648
周界解决方案 SA		2,313			10,640
二叠纪资源公司 CL A		46,999			639,186
PERRIGO CO PLC		52,367			1,685,170
个人信息公司		2,193			4,605
PETCO 健康与保健有限公司		24,765			78,257
PETIQ INC CL A		11,875			234,531
PETMED 快递公司		3,779			28,569
PGT 创新公司		7,426			302,238
PHIBRO 动物健康公司 CL A		4,326			50,095
PHINIA INC.		12,150			368,024
PHOTRONIC INC		21,272			667,303
PHX MINERALS INC.		12,255			39,461
朝圣者的骄傲公司全新		14,967			413,987
PINNACLE FINL PART		15,150			1,321,383
内华达州普拉亚酒店及度假村		51,211			442,975
PLAYSTUDIOS INC		3,549			9,618
PLEXUS 公司		38,330			4,144,623
庞塞金融集团公司		9,817			95,814
大众公司		24,880			2,041,902
波塞达疗法公司		4,484			15,066
邮政控股公司		17,885			1,574,953
鲍威尔工业公司		5,141			454,464
POWERFLEET		4,846			16,573
PRA GROUP INC		14,714			385,507
洛杉矶首选银行		4,260			311,193
预成型生产线产品公司		2,238			299,579
首屈一指的金融公司		15,010			361,741
普瑞米尔公司		29,661			663,220
PRESTIGE 消费者医疗保健公司		55,509			3,398,261
PRICESMART INC		6,334			479,991
PRIMEENERGY 资源公司		629			66,894
PRIMIS 金融公司		12,142			153,718
PRIMORIS SVCS CORP		17,569			583,466
普林斯顿银行股份有限公司		1,134			40,711
PROSURANSUR		15,367			211,911
PROG 控股公司		2,838			87,723
PROPETRO 控股公司		44,039			369,047



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
PROPHASE 实验室公司		974			4,402
繁荣银行股份有限公司		23,203			1,571,539
PROTO LABS INC		10,535			410,444
普罗维登特银行股份有限公司		1,300			13,091
普罗维登特金融控股公司		1,165			14,691
公积金融 SVCS INC		26,817			483,511
PUBMATIC INC CL A		7,043			114,871
PULTEGROUP		41,843			4,319,034
PVH 公司		19,398			2,368,884
PYXIS 肿瘤学公司		5,267			9,481
QCR 控股公司		6,993			408,321
QUAD/GRAPHICS INC		18,566			100,628
贵格会霍顿		1,178			251,409
QUANEX 建筑产品		10,995			336,117
QUANTERIX 公司		3,718			101,650
QUEST 资源控股公司		2,431			17,819
QUIDELORTHO CORP		9,519			701,550
QUINSTREET INC		11,003			141,058
RADIAN 集团公司		33,596			959,166
辐射物流公司		21,142			140,383
拉斐尔控股公司		1,783			3,263
拉尔夫·劳伦公司		1,186			171,021
RAMACO 资源公司		6,895			118,456
RAMACO 资源公司-B		430			5,723
RANGE 资源公司		28,796			876,550
RANGER 能源服务公司 CL A		1,669			17,074
RANPAK 控股公司 A		2,028			11,803
人造丝高级材料		30,673			124,226
RBB BANCORP		7,400			140,896
RCI 酒店控股公司		2,126			140,869
RE/MAX HOLDINGS INC CL A		8,862			118,130
READING INTL INCL A		3,517			6,717
皇家雷克斯诺德公司		14,811			2,192,324
REGENXBIO INC		13,181			236,599
区域管理公司		4,231			106,113
美国再保险集团		297			48,049
瑞莱疗法公司		7,557			83,203
文艺复兴控股有限公司		12,481			2,446,276
RENASANT 公司		20,787			700,106
偿还控股公司		19,144			163,490



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
REPUBLIC BANCORP INC KY CL A		6,587			363,339
RESIDEO TECHN		191,378			3,601,734
RESOLUTE FOREST PRODUCTS INC 美国 CVR		20,776			0
资源连接 INC		15,484			219,408
REV GROUP INC		25,476			462,899
REVOLVE GROUP		3,655			60,600
REVVITY INC		3,823			417,892
雷克斯美国资源公司		6,965			329,445
射频工业有限公司		211			641
RIBBON COM		61,397			178,051
理查森电子有限公司		5,187			69,246
里士满互惠银行公司		677			7,792
莱利探索二叠纪公司		28			763
防暴平台公司		18,895			292,306
河景 BANCORP 公司		7,656			48,998
洛基品牌公司		3,305			99,745
罗杰斯公司		3,282			433,454
ROOT INC		1,290			13,519
皇家加勒比邮轮有限公司		36,280			4,697,897
RPC INC		44,724			325,591
RUSH ENTERPRISES INC		20,385			1,025,366
RUSH 企业公司 CL B		4,591			243,231
莱德系统公司		9,713			1,117,578
瑞尔森控股公司		14,193			492,213
S&T BANCORP		13,005			434,627
安全保险集团公司		3,511			266,801
SAGA COMMUNICATION		115			2,560
SAGE THERAPEU		16,469			356,883
SALLY 美容控股公司		1,546			20,531
桑德里奇能源公司		13,456			183,944
SANDY SPRING BANCORP INC		17,201			468,555
桑米纳公司		22,149			1,137,794
SAPIENS INTL CORP NV		2780			80,453
SAVARA INC		99			465
SCANSOURCE INC		11,291			447,237
施耐德国家公司 CL B		24,871			632,967
SCHNITZER STEEL INDS INC CL A		12,571			379,141
学者摇滚控股公司		1,872			35,194
学校公司		13,065			492,551
天蝎座油轮公司		20,861			1,268,349



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
SCRIPPS (EW) CO CL A		27,985			223,600
海岸公司		232			828,263
佛罗里达海岸银行公司		20,592			586,048
西科海事控股有限公司		8,265			104,056
SEADRILL 有限公司		12,370			584,854
SECUREWORKS 公司		6,675			49,262
SEER INC		12,116			23,505
选择医疗控股公司		20,018			470,423
选择水溶液，包括 CL A		32,966			250,212
SELECTUOTE		6,238			8,546
SENECA FOODS CL A		2,342			122,814
森萨塔科技控股有限公司		14,377			540,144
森森科技公司		4,512			297,792
血清预后公司		3,539			21,163
SERVISFIRST 银行股份公司		377			25,120
SFL 有限公司		44,888			506,337
雪兰多亚电信公司		15,812			341,855
鞋类嘉年华		12,034			363,547
SHORE BANCSHARES INC		10,100			143,925
SIERRA BANCORP		7,075			159,541
SIGMATRON 国际公司		600			1,800
SIGNET 珠宝商有限公司		10,173			1,091,156
西尔根控股有限公司		16,904			764,906
硅实验室公司		3,142			415,592
SILVERBOW 资源公司		669			19,455
SIMMONS 1ST NATL CLA		40,898			811,416
简直是好食物公司		104,540			4,139,784
辛普森制造公司		6,855			1,357,153
SINCLAIR INC CL A		14,880			193,886
SIRIUSPOINT LTD		56,906			660,110
SITIO 特许权使用费公司		5,205			122,370
斯凯奇美国公司 CL A		5,116			318,931
天际线冠军公司		18,538			1,376,632
SKYWEST 公司		18,427			961,889
SM 能源公司		46,689			1,807,798
SMART SAND 公司		1,887			3,642
智能金融公司		5,084			124,507
SMARTRENT		6,877			21,938
史密斯和韦森品牌公司		19,021			257,925
史密斯微软件公司		14,251			11,771



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
内置卡扣式		3,656			1,055,999
SOLARIS 油田基础设施公司 CL A		7,311			58,196
SOLARWINDS CORP		37,239			465,115
固体动力公司		28,237			40,944
个人品牌公司 A		16,595			102,225
SOMALOGIC INC		5,401			13,665
索尼克汽车公司 CL A		10,516			591,104
SONOCO 产品有限公司		15,983			892,970
南平原金融公司		3,707			107,355
南方第一银行股份公司		3,111			115,418
密苏里州南部银行公司		2,592			138,387
南方 STS BANCSHARES 公司		564			16,514
南边银行股份公司		7,014			219,678
南州公司		25,949			2,191,393
西南能源公司		137,526			900,795
SPARTANNASH CO		15,754			361,554
频谱品牌控股公司		7,625			608,246
SPHERE 娱乐公司		102,240			3,472,070
精神航空公司		27,210			445,972
SPOK 控股公司		4,378			67,771
运动员 WHISE HLDGS INC		16,913			72,049
云杉生物科学公司		5,511			16,147
标准电机产品包括		9,667			384,843
STANDEX INTOR		2,614			414,005
STEELCASE INC A 类		35,334			477,716
STELLAR BANCORP INC		10,720			298,445
STEPAN CO		5,683			537,328
STERICYCLE INC		44,114			2,186,290
STERLING BANCORP 公司/MI		3,591			20,720
斯特林基础设施公司		7,349			646,198
史蒂芬·马登有限公司		5,241			220,122
斯图尔特信息服务		10,168			597,370
扼杀金融公司		53,914			3,728,153
缝线修复		18,672			66,659
股票场 BANCORP INC		1,243			64,002
STONERIDGE INC		10,429			204,096
STONEX 集团公司		5,467			403,629
STRATASYS 有限公司		10,518			150,197
战略教育公司		7,669			708,386
STRATTEC证券公司		1,335			33,522



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
斯特拉图斯地产公司		2758			79,596
STRIDE INC		14,734			874,758
峰会金融集团公司		3,604			110,607
峰会材料公司 CL A		11,595			445,944
太阳乡村航空控股公司		13,349			209,980
SUNCOKE ENERGY		36,474			391,731
SUNNOVA 能源国际公司		36,352			554,368
SUNRUN INC		18,947			371,930
COS INC 的上级集团		6,298			85,023
超级制药公司		13,329			385,741
手术合作伙伴公司		9,697			310,207
SUTRO 生物制药公司		22,942			98,421
SYLVAMO 公司		2462			120,909
SYNCHRONOSS T		8			50
SYNOVUS 金融公司		122,253			4,602,825
触觉系统技术公司		4,108			58,744
塔洛斯能源公司		31,215			444,189
探戈疗法公司		5,271			52,183
太郎药业有限公司		8,106			338,669
泰勒·莫里森家居公司		46,031			2,455,754
TD SYNNEX 公司		47,992			5,164,419
TECHNIPFMC PL		150,664			3,034,373
TEEKAY 公司		32,232			230,459
TEEKAY TANKERS LTD CL A		12,110			605,137
TEGNA INC		54,078			827,393
TEJON 牧场公司		11,939			205,351
TELADOC 健康公司		40,243			867,237
电话和数据系统公司		35,265			647,113
特纳亚疗法公司		2,020			6,545
TENNANT CO		129			11,957
特雷克斯公司		9,246			531,275
特恩斯制药公司		6,563			42,594
领土银行公司		2,778			30,975
德州资本银行股份公司		18,831			1,217,048
TEXTAINER 集团控股有限公司		17,862			878,810
TFS 金融公司		7,400			108,706
THERMON 集团控股公司		14,584			475,001
第三海岸 BANCSHARES INC		834			16,572
雷神工业公司		14,775			1,747,144
THRYV 控股公司		10,284			209,279



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
TIDEWATER INC		12,954			934,113
TILE SHOP HLDGS IN		11,810			86,922
TILLY'S INC		10,677			80,505
TIMBERLAND BANCORP INC		2,601			81,827
铁姆肯公司		4,927			394,899
铁姆肯钢铁公司		19,301			452,608
TIPTREE INC		15,014			284,665
泰坦国际公司		17,378			258,585
泰坦机械公司		10,446			301,680
托尔兄弟公司		37,728			3,878,061
汤普金斯金融公司		2,263			136,300
TOOTSIE ROLL 工业公司		918			30,514
TOPGOLF 卡拉威品牌公司		46,976			673,636
城镇银行		23,898			711,204
越洋有限公司		217,064			1,378,356
TREDEGAR 公司		10,307			55,761
TREEHOUSE FOODS		20,618			854,616
TRIPOINTE HOMES IN		39,263			1,389,910
TRICO BANCSHARES		8,288			356,135
TRIMAS CORP		8,969			227,185
TRIMBLE INC		44,260			2,354,632
三一工业公司		33,205			882,921
TIPADVISOR		2,446			52,662
凯旋金融公司		3,967			318,074
TRONOX 控股有限公司		60,116			851,243
TRUEBLUE INC		14,336			219,914
TRUECAR INC		35,821			123,941
纽约信托银行公司		8,928			277,214
TRUSTMARK		21,567			601,288
TTM 技术公司		43,742			691,561
海龟滩公司		6,251			68,448
PERINI CORP 导师		22,954			208,881
双碟公司		2,064			33,354
TWIST 生物科学公司		2,350			86,621
UFP 工业公司		13,523			1,697,813
U-HAUL 控股公司		12,997			915,509
ULTA 美容公司		4,314			2,113,817
超清洁控股公司		18,248			622,987
ULTRALIFE 公司		3,872			26,407
UMB 金融公司		9,180			766,989



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
UNDER ARMOUR INC CL A		51,177			449,846
安德玛公司 CL C		46,940			391,949
UNIFI INC		7,600			50,616
UNIFIRST 公司		3,764			688,473
联合银行股份公司在弗吉尼亚州		34,955			1,312,560
加州联合社区银行		36,140			1,057,456
联合消防集团公司		10,908			219,469
联合天然食品公司		26,237			425,827
美国蜂窝公司		18,488			767,992
美国 LIME & MIN INC		1,008			232,193
美国钢铁公司		58,192			2,831,041
UNITY BANCORP 公司		4,133			122,295
环球公司		10,122			681,413
环球电子公司		5,806			54,518
环球健康 SVCS INC CL B		16,733			2,550,779
环球保险控股公司		13,499			215,714
环球物流控股有限公司		7,595			212,812
通用不锈钢和合金		1,677			33,674
环球科技研究所		14,414			180,463
UNIVEST 金融公司		13,285			292,669
UNUM GROUP		45,440			2,054,797
UPBOUND 集团公司		10,377			352,507
UPLAND 软件公司		11,209			47,414
URBAN ONE INC CL A		4,306			17,353
URBAN ONE INC CL D NON-VTG		6,034			21,300
都市服装商		37,331			1,332,343
美国食品控股公司		89,426			4,060,835
美国物理疗法公司		100			9,314
美国二氧化硅控股公司		31,894			360,721
苏珊娜健康科学公司		2747			147,239
犹他州医疗产品公司		573			48,258
UTZ BRANDS INC A		5,537			89,921
V2X INC		3,865			179,491
VALLEY NATL BANCORP		178,086			1,934,014
瓦尔蒙特工业公司		729			170,229
VANDA 制药公司		26,703			112,687
万瑞视影像公司		18,063			370,292
VEECO 乐器		10,058			312,100
维拉·布拉德利公司		14,437			111,165
VERACYTE INC		22,193			610,529



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
VERADIGM INC		50,608			530,878
VERINT 系统公司		9,361			253,028
VERITEX 控股公司		14,694			341,929
VIASAT INC		28,505			796,715
VIATRIS INC		31,099			336,802
VIAVI 解决方案公司		5,469			55,073
胜利资本控股公司CL A		2,545			87,650
VILLAGE SUPER MKT INC CL A		4,527			118,743
VIMEO INC		8,390			32,889
VIR 生物技术公司		1,874			18,852
弗吉尼亚国家银行公司		713			24,513
VIRTU 金融公司-CL A		481			9,745
VIRTUS 投资合作伙伴		1,485			359,014
VISHAY INTERTECHNOLO		50,068			1,200,130
威世精密集团有限公司		5,663			192,938
VISTA 户外用品公司		22,694			671,062
重要能源公司		2,393			108,858
重要农场公司		7,440			116,734
VITESSE 能源公司		5,784			126,612
VOR 生物制药公司		3,011			6,775
VOXX 国际公司		9,124			97,444
旅行者治疗公司		2,759			23,286
VSE 公司		5,795			374,415
瓦巴什国家公司		10,134			259,633
WAFD INC		24,159			796,281
WALKER & DUNLOP IN		4,305			477,898
勇士大都会煤炭公司		16,239			990,092
华盛顿 TR BANCORP INC		5,693			184,339
沃特斯通金融公司		10,447			148,347
韦伯斯特财经		33,796			1,715,485
WEIS MARKETS INC		10,557			675,226
WERNER 企业公司		17,756			752,322
WESBANCO INC		20,883			655,100
WESCO 国际公司		12,181			2,118,032
WESCO INTERNATIONAL INC. SER AR 10.625% /VAR PFD		4,600			121,532
WEST BANCORPORATION INC		4,558			96,630
西美银行公司		1,881			106,107
西部联盟 BANCORP		11,570			761,190
新英格兰西部 BANCORP 公司		9,562			86,058



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
WESTROCK CO		63,677			2,643,869
韦斯特伍德控股集团公司		2,438			30,646
WEYCO GROUP INC		3,183			99,819
怀特山保险集团有限公司		727			1,094,142
WHOLE EARTH品牌公司		16,526			56,354
WIDEPENWEST INC		7,839			31,748
WIDEPOINT 公司		1,899			4,406
WILEY (JOHN) & SONS INC CL A		9,931			315,210
WILEY (JOHN) & SONS INC CL B		435			13,990
威拉米特谷葡萄园公司		436			2,311
威尔丹集团		1,975			42,463
威利斯租赁金融公司		1,649			80,603
WILLSCOT MOBILE 迷你控股公司		58,640			2,609,480
WINNEBAGO 工业公司		11,910			868,001
WINTRUST 金融公司		17,598			1,632,215
世界认可公司		692			90,327
WORLD KINECT 公司		25,310			576,562
沃辛顿企业公司		14,786			850,934
沃辛顿钢铁公司		14,786			415,487
WSFS 金融公司		21,204			973,900
XENCOR INC		6,732			142,920
施乐控股公司		59,186			1,084,879
XPERI INC		6,313			69,569
YELP INC		7,907			374,317
ZAGG INC CVR RT		12,558			0
斑马科技公司 CL A		17,627			4,817,988
齐夫·戴维斯公司		2,699			181,346
IMVIE INC		958			17,005
ZIONS BANCORP		48,003			2,105,892
ZUMIEZ INC		9,115			185,399
普通集体信托
斯巴达小盘中盘 V		2,621,859			265,043,679
在投资基金中寻找银行信托		5,030,511			5,030,511

SMID 上限价值账户总额					1,057,646,003

PIMCO 总回报账户
共同基金
PIMCO 高收益投资组合 INSTL CL		2,281,894			16,132,987
PIMCO 资产返回 SECS PORT-UNL		20,299,840			233,448,161
PIMCO EMMERG MKTS FD INST CL		7,312,014			64,784,441



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
PIMCO 国际港口基金（未上市）		15,219,100			93,901,848
PIMCO INV GRD CORP 端口 (UNLST)		42,132,393			372,871,678
PIMCO MTG PORT INSTL CL (UNLST)		25,796,175			209,980,865
PIMCO 迷你扇区端口安装 CL		2,898,073			17,910,090
PIMCO REAL 回归BD FD INST CL		4,678,337			55,999,688
PIMCO SHORT TM FLT NAV PORT		11,022,077			110,375,079
PIMCO 美国政府部门港口机构		43,579,093			282,828,315
普通集体信托
SSBK 政府硬性基金		442,752			442,752

PIMCO 总回报账户总额					1,458,675,904

国际增长账户
货币
澳元货币		112			77
巴西雷亚尔		431,840			88,900
英镑英镑货币		5,695			7,259
加拿大元		100,573			75,901
丹麦克朗		9,526			1,411
欧元货币单位。		85,699			94,608
港元		4,726			605
印度卢比		22,781,937			273,764
日元		15,460			110
韩国韩元		492			0
瑞典克朗货币		577,464			57,254
瑞士法郎		519			617
台币		2,023			66
公开交易的普通股
埃森哲公司 CL A		41,022			14,395,030
雅高水疗中心		147,389			5,629,769
阿克顿科技公司		208,000			3,544,030
阿迪达斯AG		19,561			3,976,818
ADVANTEST 公司		65,700			2,235,198
友邦保险集团有限公司		1,402,600			12,223,465
液化空气 SA		101,556			19,745,297
空中客车公司		49,069			7,571,844
AIRTAC 国际集团		42,600			1,401,727
ALCHIP 技术有限公司		40,0000			4,267,796
ALCON INC.		217,561			16,979,614
ALINMA BANK（汇丰银行）(ELN) 04/04/24		384,933			3,977,640
ALLEGION PL		87,756			11,117,808



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
AMADEUS IT GROUP SA		115,405			8,265,800
AMBEV SA		591,400			1,671,591
AMDOCS LTD		82,409			7,242,927
AMERICANA 国际餐厅有限公司		844,294			719,526
安踏体育用品有限公司		228,019			2,212,005
怡安集团		64,559			18,787,960
阿波罗霍斯普企业有限公司		28,776			1,972,436
ARGENX SE		4,157			1,770,896
ARM 控股有限公司		53,229			3,999,893
ASHOK LEYLAND LTD (DEMAT)		849,723			1,853,783
阿什泰德集团有限公司		146,100			10,171,684
亚洲重要部件有限公司		119,000			1,304,561
亚洲涂料有限公司（DEMAT）		23,116			945,112
ASML HOLDING NV		33,891			25,830,210
ASPEED TECH INC		5,800			589,542
ASSA BLOY AB SERB		135,760			3,907,489
阿斯利康公司		58,850			7,951,394
AXIS BK LTD		231,766			3,069,975
B3 SA BRASIL BALSA BALCAO		917,500			2,748,194
百度公司 CL A		202,950			3,017,544
BAJAJ 金融有限公司		39,003			3,434,425
BANCO BTG PACTUAL AS US ACTUAL（1CS）		430,700			2,973,123
曼谷都喜医疗服务 NVDR		3,531,500			2,867,568
中亚银行		5,002,800			3,054,252
BANK RAKYAT 印度尼西亚 TBK PT		13,293,200			4,942,753
百济神州有限公司 SP ADR		6,650			1,199,394
巴拉特电子有限公司（DEMAT）		1,505,242			3,331,818
BUNZL PLC		255,970			10,408,082
必维国际检验集团 SA		137,080			3,460,905
比亚迪有限公司 H		189,262			5,196,616
CAE INC		361,493			7,802,498
加拿大国家铁路公司		205,595			25,833,877
CAPGEMINI SA (FF40)		23,398			4,875,454
CELLNEX 电信说		112,816			4,441,211
CEMEX SAB DE CV SON ADR		326,400			2,529,600
中国建设银行股份有限公司 H		2,991,000			1,781,155
中国石油化工股份有限公司		5,626,000			2,946,832
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA		116,050			15,971,449
COGNIZANT TECH SOLUTION		20,400			1,540,812
澳大利亚联邦银行		125,703			9,576,823



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
康帕斯集团有限公司		356,508			9,751,916
第一三共株式会社		173,807			4,772,913
达索航空公司		22,112			4,374,369
DAVIDE CAMPARI MILANO NV		316,320			3,567,093
台达电子实业有限公司		225,300			2,301,077
德意志交易所股份公司		60,132			12,380,378
帝亚吉欧公司		441,492			16,072,076
美国迪诺波尔斯卡		11,875			1,390,384
迪克森科技印度有限公司		15,960			1,259,415
DLF 限定版		183,637			1,602,955
DOLLARAMA 公司		55,087			3,969,856
DSV A/S		14,194			2,491,890
E INK 控股公司		108,000			693,142
EASTROC 饮料集团（汇丰银行）(ELN) WT 11/11/2024		49,800			1,280,168
亿亨纺织品有限公司		76,500			1,400,652
卫材株式会社		67,837			3,392,812
ELM CO (汇丰银行) (ELN) 02/10/25		8,504			1,848,203
EMAAR 房地产		1,757,806			3,790,572
EMBRAER 是		364,700			1,938,199
第一组银行袋		129,774			5,262,087
ESSILORLUXOTTICA		96,462			19,338,443
EUROFINS 科学用语		144,934			9,436,793
法拉利 NV		14,014			4,721,675
FINECOBANK 水疗中心		625,656			9,383,064
第一轮限定		390,675			1,569,961
FLUTTER 娱乐有限公司		35,216			6,257,398
分众媒体信息技术有限公司（瑞银）(		1,403,300			1,249,162
FOMENTO ECONO MEX (FEMSA) SP ADR		37,970			4,949,390
未来现金COLL 摩根士丹利		9,200,235			9,200,235
期货现金抵押品		1,101,811			1,101,811
银河耳鼻喉集团有限公司		168,000			941,282
吉博力股份公司 (REG)		19,402			12,434,074
GLENCORE PLC		798,900			4,807,479
GRUPO FINANICERO BANORTE SAB		367,900			3,699,582
墨西哥集团 SAB DE CV SER B		344,000			1,907,892
H 世界集团有限公司 ADR		88,181			2,948,773
HALEON PLC		3,571,663			14,643,503
HDFC BANK LTD（DEMAT）		712,818			14,640,961



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
HDFC BANK LTD SPON ADR		157,798			10,589,824
HDFC人寿保险有限公司		203,330			1,580,119
喜力内华达州		172,335			17,491,514
六边形实验室套装 B		792,956			9,508,978
鸿海精密工业有限公司		443,698			1,510,554
香港交易及结算所有限公司		68,425			2,348,454
豪顿细木工集团有限公司		1,202,049			12,465,912
印度酒店有限公司		399,916			2,106,566
INDITEX SA		297,876			12,966,169
英飞凌科技股份公司		112,570			4,697,468
洲际酒店 GP PLC		231,065			20,881,964
中间资本集团有限公司		168,276			3,604,555
INTERTEK 集团有限公司		317,567			17,187,246
KE HOLDINGS INC. SPON		166,200			2,694,102
凯里集团有限公司 CL A		82,050			7,124,952
基恩斯公司		68,366			30,119,829
起亚公司		11,459			1,142,131
商业银行的AS		39,103			1,266,788
韩国航空航天工业有限公司		30,114			1,162,828
快手技术 B 级		504,000			3,417,660
LARSEN & TOUBRO 有限公司		175,011			7,415,373
拉斯维加斯金沙集团		91,439			4,499,713
LG 能源解决方案		7,093			2,341,765
LINDE PLC		41,481			16,893,308
LOCALIZA 租车 SA		261,300			3,421,171
LOCALIZA 在 RT 租车 2024 年 5 月 2 日		937			3,858
伦敦证券交易所 GRP PLC		203,108			24,009,608
欧莱雅 SA (TEMP)		32,104			15,971,582
欧莱雅 SA WORD		23,992			11,935,902
LULULEMON ATHLETICA		8,797			4,497,818
泸州老窖股份有限公司发布时间：08/16/24		28,600			722,749
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		44,101			35,715,535
MERCADOLIBRE INC		4,379			6,881,774
MINISO 集团控股有限公司 ADR		61,051			1,245,440
MONCLER 水疗中心		51,081			3,140,971
南亚科技公司		724,000			1,839,778
希腊国家银行 SA		174,489			1,211,625
雀巢公司（REG）		332,607			38,561,927
网易公司		116,400			2,095,901
网易公司 ADR		4,304			130,610



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
新东方教育科技集团有限公司—ADR		21,960			1,609,229
NOVO-NORDISK AS CL B		526,499			54,871,051
NU 控股有限公司/开曼群岛		665,500			5,543,615
合作伙伴集团控股股份公司		3,482			5,021,896
PERNOD-RICARD		20,418			3,600,837
群联电子公司		72,200			1,223,131
平安保险有限公司		246,500			1,115,935
PRIO SA		193,000			1,829,638
PTT 探索 & PROD NVDR		825,500			3,611,185
PUBLICIS GROUPE		35,252			3,268,981
RAIA DROGASIL SA		363,500			2,200,037
理性年龄		9,264			7,153,781
RELIANCE INDS GDR		71,114			4,444,625
信实工业有限公司 (DEMAT) 非物质化 SHS		107,161			3,328,697
RHEINMETALL AG WORD		12,530			3,969,926
罗氏控股股份公司 (GENUSSCHEINE)		28,991			8,427,917
瑞安航空控股有限公司 SPON ADR		43,477			5,798,093
标准普尔全球公司		40,283			17,745,467
三星生物制剂有限公司		2,992			1,756,113
三星电子有限公司		285,266			17,294,056
三星电子有限公司 PFD		365,951			17,607,114
三星 SDI 有限公司		3,513			1,280,552
SAMVARDHANA MOTHERSON 国际有限公司		1,110,357			1,360,302
山特维克实验室		153,913			3,328,203
肥皂性交		95,164			14,653,252
SARTORIUS STEDIM 生物技术		34,714			9,178,244
辛德勒持有零件证书		52,986			13,248,862
斯伦贝谢有限公司		366,451			19,070,110
施耐德电气套装		35,487			7,121,390
深圳迈瑞有限公司 (瑞银) (CWT) 02/13/25		31,200			1,277,030
岛野公司		66,100			10,236,124
信越化学株式会社		411,824			17,282,004
SHOPIFY INC CL A		76,770			5,980,383
SK HYNIX INC		58,032			6,341,634
SMC CORP		7,091			3,810,030
索尼集团公司		47,771			4,543,327
SPIRAX-SARCO 工程有限公司		75,094			10,055,235
SPOTIFY 科技 SA		22,958			4,314,038



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
STANTEC INC		65,356			5,247,026
台湾 SEMIC MFG 有限公司 SP ADR		439,317			45,688,968
台湾半导体制造有限公司		1,805,390			34,878,523
创创实业有限公司		1,104,000			13,155,817
腾讯控股有限公司		744,957			28,010,421
蒂姆·萨姆		345,700			1,276,021
泰坦有限公司		44,191			1,951,775
东京电子有限公司		60,100			10,764,720
TOTVS SA		331,500			2,299,126
TRIP.COM 集团有限公司		46,050			1,637,124
TRIP.COM 集团有限公司 ADR		134,840			4,855,588
TVS MOTOR 有限公司		110,227			2,683,304
瑞银集团标签		439,753			13,646,696
尤妮佳公司		207,200			7,491,529
联合利华 PLC LORD		165,993			8,036,340
联合微电子公司		403,000			690,595
环球音乐集团 NV		625,824			17,831,572
VARUN 饮料有限公司		190,381			2,829,720
维斯塔斯风力系统		156,056			4,952,508
墨西哥沃尔玛 SAB DE CV		481,700			2,030,226
WEG SA		197,900			1,503,724
潍柴动力有限公司（汇丰银行）（CWT）05/28/25		655,100			1,395,601
威尔集团有限公司		489,245			11,764,518
无锡药明康德有限公司（汇丰银行）（ELN）WT 28/2025		303,460			3,109,888
XP INC CL A		42,400			1,230,504
雅马哈发动机有限公司		288,396			2,576,133
ZOMATO 有限公司		2,843,442			4,226,680
普通集体信托
SSBK 政府硬性基金		35,613,573			35,613,573

国际增长账户总额					1,462,923,697

国际价值账户
货币
澳元货币		839,830			572,302
巴西雷亚尔		1,658,878			341,502
英镑英镑货币		584,583			745,139
加拿大元		638,735			482,046
丹麦克朗		133,595			19,784
欧元货币单位。		685,355			756,597
港元		2,134,960			273,415



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
以色列谢克尔		347,392			95,950
日元		93,156,742			660,686
马来西亚林吉特		13,131			2,858
挪威克朗		384,167			37,812
菲律宾比索		938,826			16,947
波兰兹罗提新增		1			0
新加坡元货币		385,398			292,023
韩国韩元		990,793,721			765,174
瑞典克朗货币		1,765,228			175,017
瑞士法郎		226,994			269,893
台币		33,088,070			1,077,963
公开交易的普通股
3I GROUP PLC		87,553			2,701,822
ABB LTD		15,733			697,748
ANN AMRO BANK NV-GDR		45,305			679,696
ABSA 集团有限公司		322,696			2,887,990
雅高水疗中心		97,559			3,726,429
ACERINOX SA (REGD)		15,250			179,379
AEGON 有限公司		32,005			185,422
SAENA SAME SA		5,493			995,102
AGEAS		9,315			318,312
友邦保险集团有限公司		51,600			449,687
AIB GROUP PLC		286,300			1,226,316
法航荷航 (REGD)		7,260			108,935
阿尔法拉瓦尔实验室		29,135			1,165,279
阿里巴巴集团控股有限公司		523,500			5,068,400
安联集团（REGD）		47,581			12,708,918
ALROSA 有限公司		1,463,800			705,244
ALTIUM 有限公司		4,200			134,089
AMBEV SA		1,528,000			4,318,890
爱茉莉太平洋新闻		49,067			5,494,582
AMPOL 有限公司		22,500			554,274
AMUNDI SA		106,814			7,263,707
安托法加斯塔有限公司		68,600			1,468,571
澳新银行集团控股有限公司		73,820			1,303,896
ARCELORMITTAL SA		178,674			5,064,321
内华达州ASM INTERNATIONAL (NETH)		160			83,008
ASML HOLDING NV		143			107,616
ASMPT LTD		478,900			4,569,130
ASR 荷兰内华达州		4,689			221,033



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
ASSICURAZIONI GENERALI SPA		24,309			512,700
ASTRA INTL TBK PT (DEMAT)		14,465,200			5,308,072
奥罗宾多制药有限公司		235,110			3,062,568
汽车交易集团有限公司		154,900			1,584,355
AUTOHOME INC ADR CL A		178,883			5,019,457
AVIVA PLC		594,408			3,293,557
AXA SA		80,547			2,490,397
AXIS BK LTD		490,654			6,499,209
AYALA LAND INC.		6,715,900			4,176,374
B2GOLD 公司		441,844			1,397,175
BAE 系统有限公司		57,650			458,339
百度公司 CL A		558,850			8,309,212
BALOISE HOLDINGS		877			137,434
BANCA MEDIOLANUM 水疗中心		156,026			1,469,938
BANCA MONTE DEI PASCH 西恩水疗中心		284,454			956,514
毕尔巴鄂银行 VIZ ARGENTARIA SA		107,012			971,786
BANCO BPM 水疗中心		248,372			1,310,904
葡萄牙商业银行（REG）		2,500,690			757,519
BANCO DE SABADELL SA		829,329			1,018,994
巴西银行股份有限公司		153,900			1,754,883
美国桑坦德银行		3,222,796			13,285,673
BANK HAPOALIM LTD (REG)		34,453			309,364
银行 LEUMI LE-ISRAEL BM		36,599			294,264
中国银行香港有限公司		2,678,874			7,273,116
爱尔兰银行集团有限公司		332,857			3,019,766
蒙特利尔银行		11,119			1,100,194
新斯科舍银行		23,486			1,045,883
BARCLAYS PLC LC		1,602,678			3,141,500
BASF SE		138,147			7,439,310
BAWAG GROUP AG		23,255			1,231,760
拜耳股份公司		67,460			2,504,509
BAYTEX 能源公司		36,800			121,644
BDO UNIBANK INC.		1,656,226			3,901,540
BEAZLEY PLC/UK		115,711			769,903
BELLWAY P		81,628			2,671,930
必和必拓集团有限公司		92,400			3,174,115
贸联控股有限公司		946,038			8,229,097
BLUESCOPE 钢铁有限公司		154,486			2,463,423
法国巴黎银行		17,149			1,184,931
BOUYGUES ORD		322,881			12,161,886



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
BP PLC		1,578,116			9,376,820
BPER BANCA		366,871			1,225,552
BRADESCO SA PREF（BANCO BRAESCO）		1,748,800			6,152,625
BREEDON GROUP PLC/英国		15,001			69,218
普利司通公司		35,800			1,482,780
布鲁克菲尔德公司 CL A		7,602			304,929
BW 液化石油气有限公司		22,140			329,706
CAIXABANK SA		1,805,837			7,427,981
CAMECO CORP		22,400			965,440
加拿大商界小鬼		17,063			821,569
加拿大轮胎有限公司实物配送		19,751			2,097,552
加拿大西部 BK EDMON ALBT		5,300			123,503
国泰金融控股有限公司		3,840,439			5,724,062
CENOVUS 能源公司		32,200			159,970
CENTERRA 黄金公司		48,600			290,122
CENTRICA P		445,677			799,008
中租控股有限公司		498,000			3,131,259
挑战者有限公司		64,500			199,017
中国宏兴体育用品有限公司		3,613,000			27
中国国际金融股份有限公司H		3,447,200			5,059,219
中国蒙牛乳业有限公司		1,790,000			4,813,985
招商银行股份有限公司		243,000			846,462
中国海外置地投资有限公司		889,000			1,566,580
中国石油化工股份有限公司		10,338,000			5,414,922
中部电力株式会社		86,700			1,120,029
中国电力		156,600			1,117,857
CK 和记控股有限公司		1,256,500			6,734,267
COCHLEAR 有限公司		11,400			2,320,227
COLRUYT NV NV		5,614			536,575
COMFORTDELGRO 有限公司		83,000			88,047
德国商业银行股份公司		180,232			2,140,886
澳大利亚联邦银行		8,209			625,412
康科迪亚金融集团有限公司		39,600			181,037
星座软件公司		50			123,968
星座软件公司 WT 08/22/28		190			0
大陆农业		59,386			5,042,812
科思创股份公司		75,482			4,389,738
澳大利亚农业信贷银行		34,084			483,583
信贷季有限公司		36,400			671,077
D/S 北欧 A/S		4,850			230,552



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
DAICEL CORP		195,800			1,896,899
第一人寿控股有限公司		21,300			451,983
戴姆勒卡车托架		274,112			10,294,654
大东信托建设		21,000			2,435,106
大和证券集团株式会社		33,100			222,803
DANSKE BK AS		233,235			6,230,929
达索航空公司		1,971			389,919
星展集团控股有限公司		35,421			896,697
德莱克集团有限公司		866			111,941
德意志银行股份公司		190,395			2,598,747
德国电信股份公司（REGD）		109,000			2,617,189
DEXCO SA		3,639,780			6,046,818
D'IETEREN SA		10,393			2,029,636
DNB BANK ASA		155,102			3,297,477
DOLLARAMA 公司		17,500			1,498,956
德拉克斯集团有限公司		150,694			940,626
邓迪贵金属公司		107,300			686,694
DUNI AB		66,200			681,293
E.ON SE		40,010			536,654
EIFFAGE SA（来自 FOUGEROLLE）		18,204			1,949,744
ENEL（输入纳粹能量精英）SPA		2,627,672			19,522,508
ENEOS 控股公司		631,700			2,965,748
ENI 水疗中心		103,300			2,605,899
新奥能源控股有限公司		496,000			3,652,430
EQUINOR ASA		25,843			819,430
第一组银行袋		15,924			873,568
EURAZEO SE		1,297			102,876
进化矿业有限公司		35,300			95,259
赢创工业股份公司		470,957			9,618,390
EXOR NV		2,906			290,331
FAIRFAX FINL HLDGS LTD SUB VTG		1,526			1,407,909
FIBRA UNO 管理 SA		2,010,000			3,618,497
金融伙伴集团有限公司		29,600			353,101
芬宁有限公司		35,390			1,023,467
第一阿布扎比银行 PJSC		755,102			2,870,117
第一量子矿物公司		40,700			333,267
乳胶袋		63,000			776,861
分众传媒信息技术有限公司		3,030,700			2,697,807
FREENET AG		38,264			1,070,401
费森尤斯医疗保健公司		99,366			4,164,026



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
富士胶片控股公司		143,600			8,629,240
富士通有限公司		43,900			6,623,918
福冈金融集团株式会社		89,000			2,100,021
期货现金抵押品		2,833,000			2,833,000
银河耳鼻喉集团有限公司		681,000			3,815,554
GBL（布鲁塞尔羊肉集团）SA		1,433			112,667
GENMAB AS		2,810			1,055,368
古德曼集团装订单元		87,200			1,503,388
长城汽车有限公司 H		4,180,000			5,428,085
大西部生活公司		7,708			255,140
GREENCORE 集团有限公司		749,900			921,927
GROWTHPOINT 地产公司		4,585,134			2,927,668
GRUPO FINANICERO BANORTE SAB		469,900			4,725,289
葛兰素史克公司		527,060			9,742,691
H&R 房地产欢迎来试试我们		46,800			349,662
海尔智能家居有限公司		2,137,400			6,035,688
恒隆地产有限公司		3,767,000			5,248,762
恒生银行有限公司		28,474			332,017
汉诺威 RUECKVERSICHERUNGS SE (REGD)		15,705			3,750,109
猎头集团公司 ADR		119,484			325,209
海德堡材料股份公司		15,412			1,377,119
HELVETIA 控股公司		1,085			149,517
日立有限公司		108,100			7,797,000
海银科技股份有限公司		765,864			5,863,432
HL MANDO 有限公司		197,096			5,989,626
鸿海精密工业有限公司		1,198,753			4,081,110
本田汽车有限公司		751,000			7,808,270
汇丰控股有限公司		909,695			7,368,894
IA 金融公司		2877			196,128
出光光产株式会社		135,500			737,562
IGM 金融公司		2,245			59,317
IIDA集团控股有限公司		77,600			1,162,074
帝国品牌有限公司		427,280			9,838,785
INCHCAPE PLC		179,304			1,635,274
INDITEX SA		13,047			567,920
印度工业银行有限公司（DEMAT）		381,048			7,321,497
工业园区 AB SER C		7,970			259,423
英富马公司		249,175			2,481,176
NG GROEP NV		425,665			6,356,042
INTESA SANPAOLO 水疗中心		1,215,184			3,546,262



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
投资者选项卡用户 B		18,145			420,071
IPSEN PROMESSES		4,146			621,906
IPSOS SA		30,000			1,879,475
以色列折扣银行有限公司 CL A		36,631			183,127
五十铃汽车有限公司		97,700			1,258,321
伊藤忠株式会社		63,300			2,589,015
依维柯集团内华达州		89,600			805,753
IYOGIN 控股公司		44,100			499,799
J FRONT 零售有限公司		34,800			316,655
詹姆斯哈迪工业有限公司 CDI		35,806			1,239,774
日本石油勘探株式会社		18,800			535,149
日本邮政控股有限公司		61,600			550,250
日本邮政保险有限公司		7,400			131,416
JARDINE MATHESON HLD		43,000			1,772,030
爵士制药有限公司		18,800			2,312,400
JD.COM INC CL A		343,750			4,952,536
JERONIMO MARTINS & FILHO SGPS		64,480			1,640,049
JULIUS BAER GROUPE AG		82,171			4,606,578
JYSKE BANK AS（REG）		10,907			781,760
关西电力株式会社		223,900			2,972,630
花王公司		140,800			5,791,773
KASIKORNBANK PCL（用于）		943,400			3,726,672
KBC GROUPE SA		6,579			426,477
KDDI CORP		81,500			2,592,972
开云集团		12,193			5,370,724
起亚公司		38,000			2,934,680
翠鸟 PLC		1,550,752			4,809,228
金罗斯黄金公司		151,900			918,995
克莱皮埃尔 SA		3,760			102,443
国誉株式会社		24,700			401,857
小松有限公司		194,800			5,095,194
KONGSBERG GRUPPEN ASA		16,769			768,147
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		80,100			2,300,413
KONINKLIJKE PHILIPS NV		678,499			15,793,276
韩国投资控股有限公司		127,613			6,041,330
栗田水工业有限公司		3,900			152,681
京瓷株式会社		353,200			5,155,217
九州电力有限公司		139,400			1,009,414
拉根精密有限公司		85,000			7,947,548
劳森公司		32,700			1,689,036



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
美国罗格朗		28,396			2,949,825
莱昂纳多水		33,330			462,969
LG 电子公司		30,900			2,429,313
LG UPLUS 公司		228,485			1,805,138
LINDE PLC		7,844			3,221,609
劳埃德银行集团有限公司		18,585,065			11,302,238
罗技国际美国REG		16,220			1,538,205
LOOMIS AB		52,600			1,395,567
伦丁矿业公司		380,400			3,111,985
麦格纳国际公司		135,988			8,034,701
宏利金融公司		158,862			3,510,418
马克斯和斯宾塞集团有限公司		51,100			177,427
丸红株式会社		162,000			2,560,404
马自达汽车公司		215,500			2,328,470
MEDIA TEK		317,000			10,482,326
MEDIOBANCA SPA		17,722			219,217
美敦力集团		30,330			2,498,585
甲烷克斯公司		64,000			3,027,448
米其林 CL B (REG)		321,585			11,523,747
MINEBEA MITSUMI INC		152,700			3,139,014
三菱电机株式会社		517,200			7,332,502
三菱HC资本公司		28,800			193,389
三菱 UFJ FINL GRP INC		643,200			5,526,502
三井物产株式会社		69,100			2,757,966
MIZRAHI TEFAHOT 银行有限公司		4,539			175,515
瑞穗金融集团公司		89,120			1,524,837
MONDI PLC		141,193			2,773,965
森永株式会社		7000			127,018
森永乳业有限公司		31,300			605,577
MS&AD 保险 GRP HLDGS INC		102,600			4,035,600
慕尼黑再保险（REG）		12,939			5,357,932
澳大利亚国民银行有限公司		12,044			251,967
加拿大国家银行 DTC 符合资格		36,653			2,793,821
NATWEST 集团有限公司		1,261,833			3,528,820
NEXON CO LTD		31,800			384,514
下一页 PLC		34,600			3,580,273
NGK 绝缘子有限公司		7,300			87,263
尼康公司		25,300			163,362
日清制粉集团株式会社		16,100			216,779
NN GROUP NV		46,873			1,698,231



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
诺基亚 OYJ		1,351,908			4,554,923
游牧食品有限公司		50,400			854,280
野村控股公司		80,600			364,529
NORDEA BANK ABP		231,937			2,869,358
北极星资源有限公司		287,000			2,443,581
诺华股份公司（REG）		199,785			20,278,284
NOVO-NORDISK AS CL B		27,782			2,775,983
奥林巴斯公司		167,800			2,428,340
小野制药有限公司		40,200			717,328
OPEN TEXT 公司		69,700			2,929,394
奥瑞卡有限公司		63,800			984,126
ORIX 公司		27,700			521,782
ORKLA ASA		43,633			338,589
OSB GROUP PLC		111,950			662,971
OTP 银行 (REG)		113,855			5,185,469
华侨BKG CORP 有限公司		109,699			1,080,574
圣骑士能源有限公司		256,200			171,969
PANDORA A/S		1,739			240,324
英仙座矿业有限公司		746,400			940,973
国油化学集团有限公司		2,610,300			4,067,410
菲尼克斯集团控股有限公司		26,567			181,238
平安保险有限公司		778,000			3,522,098
大众公司		34,500			2,831,415
意大利邮政水疗中心		16,260			184,439
加拿大电力公司订阅 VTG		14,936			427,097
PSP 瑞士房地产股份公司		4,108			574,402
PTT 勘探与生产 (FOR)		1,960,300			8,575,416
PUBLIC BANK BHD (LOC) (MLAY)		4,184,400			3,906,654
PUBLICIS GROUPE		45,460			4,215,588
昆士兰保险集团有限公司		63,597			641,838
RAIFFEISEN BANK INTERNL AG		62,312			1,284,297
内华达州任仕达		119,467			7,480,551
RECKITT BENCKISER 集团有限公司		68,493			4,731,909
RELX PLC		50,010			1,982,477
REPSOL SA		38,633			573,628
RESONA 控股公司		820,000			4,166,879
REXEL SA		233,389			6,381,985
RHEINMETALL AG WORD		295			93,466
里奥坎房地产投资交易单位		35,700			673,105
罗氏控股股份公司 (GENUSSCHEINE)		25,481			8,086,916



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
劳斯莱斯控股有限公司		85,325			325,952
第一轮公司		62,900			248,923
加拿大皇家银行		21,281			2,152,110
罗素金属公司		2,600			203,902
RWE AG		13,710			623,266
SAAB AB CL B		3,500			210,846
SAINSBURY (J) PLC		1,421,398			5,482,461
三星电子有限公司		53,790			3,260,982
山德士集团股份公司		5,520			177,601
金沙中国有限公司		1,605,600			4,698,464
赛诺菲		164,223			16,272,948
三腾制药有限公司		162,300			1,617,245
SBI 控股公司		9,400			211,467
施罗德集团（新）		15,782			86,481
分数设置		33,164			968,738
SCOUT24 SE		26,511			1,877,759
SECOM CO LTD		83,500			6,013,777
安全能源服务公司		26,200			101,769
积水化学株式会社		40,700			586,686
积水房屋有限公司		123,800			2,663,311
七集团控股有限公司		33,600			844,889
壳牌公司		674,624			22,152,890
芝浦机械有限公司		29,500			584,028
芝浦机电一体化公司		1,900			80,043
新韩金融集团有限公司		288,729			8,952,682
暹罗水泥有限公司（用于）		167,600			2,395,172
西巴尼斯蒂尔沃特有限公司		3,454,974			4,702,958
西门子股份公司（REGD）		7,928			1,487,159
新加坡电信有限公司（SING）		4,065,700			7,649,654
中国生物制药有限公司		10,485,000			4,659,403
SK HYNIX INC		160,414			17,529,757
SK 电信有限公司		130,786			5,060,299
SKANDINAVISKA ENSKI BK SER A		37,300			513,307
SKF AB SER B		146,600			2,925,881
史密斯集团有限公司		44,794			920,583
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		70,466			2,791,139
SNAM 水疗中心		1,919,074			9,861,905
兴业银行 SA CL A		28,933			767,373
双日公司		62,600			1,606,053
SOMPO 控股公司		46,600			2,279,104



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
索尼集团公司		141,300			13,438,532
SOPRA STERIA 集团		1,386			302,649
SPAREBANK 1 SR BK CAP 证书		170,888			2,168,079
SPAREBANKEN 背心为		79,385			854,804
SPECTRIS PLC		22,840			963,862
SSAB AB—CL B		164,800			1,423,749
上证 PLC		310,333			7,341,704
ST GOBAIN CIE DE		146,405			10,773,842
渣打银行		478,260			4,063,688
STOREBRAND ASA CL A		78,810			698,437
斯巴鲁公司		280,400			5,142,655
三井住友最终集团株式会社		79,900			3,898,667
三井住友 TR HLDGS INC		22,600			433,728
住友橡胶工业有限公司		95,000			1,032,199
太阳人寿金融公司		11,454			594,030
SUNCORP 集团有限公司		80,135			756,321
铃建株式会社		19,100			632,467
瑞典商业银行 SER A		25,356			275,154
SWEDBANK AB A		67,181			1,354,137
太古太平洋有限公司 CL A		243,000			1,879,260
瑞士再保险有限公司		21,996			2,473,030
南岸作为		16,200			617,835
T&D 控股公司		86,600			1,376,080
台湾半导体制造有限公司		407,000			7,862,877
武田制药有限公司		319,500			9,186,191
塔兰克斯股票交易所		1,991			142,098
TCS 集团控股有限公司 GDR		42,529			714,487
TDK CORP		27,500			1,310,053
科技一号限量版		103,600			1,085,095
TECNOGLASS INC		6,300			287,973
TEEKAY 公司		42,580			304,447
TEEKAY TANKERS LTD CL A		22,775			1,138,067
帝人有限公司		116,400			1,103,323
TELE2 AB B B SHS		82,181			752,026
远程表演		55,186			8,044,827
澳洲电信集团有限公司		581,800			1,258,330
TEMENOS AG		15,096			1,403,970
泰纳瑞斯公司（意大利）		71,999			1,953,302
乐购集团		4,458,115			16,507,768
泰国饮料公共有限公司		10,479,700			4,168,852



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
泰国联合集团 PCL（用于）		9,765,500			4,286,247
蒂森克虏伯股份公司		206,939			1,538,375
蒂姆·萨姆		1,539,200			5,681,377
TINGYI（开曼岛）控股有限公司		3,596,000			4,384,186
太钢金融集团有限公司 (FOR)		267,900			781,947
东北电力公司		196,100			1,211,886
东京海洋控股有限公司		39,500			988,621
东京电子有限公司		8,500			1,522,465
东丽工业株式会社		658,700			3,424,773
多伦多道明银行		70,513			4,556,298
TOTALENERGES		52,680			3,582,415
丰田合成株式会社		47,200			885,586
丰田工业公司		101,500			8,278,369
特拉维斯·珀金斯公司		374,785			3,958,385
特雷维金融印度水疗中心		137,907			47,576
TUI AG (GB)		150,011			1,169,831
瑞银集团标签		221,706			6,880,122
联合信贷银行水疗中心		70,302			1,906,487
UNIPOL 集团水疗中心		134,939			768,962
联合海外银行 (LOC)		591,254			12,745,729
UPL LTD		582,442			4,110,182
朱砂能源公司		31,000			373,860
VIBRA ENERGIA SA		1,394,700			6,534,785
VINCI SA		27,429			3,505,874
VIVENDI		20,900			223,250
沃达丰集团有限公司		2,059,749			1,800,015
VOLKSWAG PFD PERP		28,355			3,499,620
VOPAK (KON) NV		29,861			831,402
WARTSILA		5,810			84,183
潍柴动力股份有限公司		3,683,000			5,983,521
韦斯顿乔治有限公司		2,300			285,536
西太平洋银行公司		79,658			1,243,079
WH 集团有限公司		7,589,787			4,898,832
惠特布雷德有限公司		19,235			896,374
WHITECAP 资源公司		97,000			564,312
WOLTERS KLUWER NV		6,537			445,700
美国世界线		7,231			125,088
WPP PLC NEW（英国）		770,946			7,399,628
WSP 环球公司		600			84,106
信义玻璃控股有限公司		2,723,000			3,054,810



发行人、借款人、出租人或类似方的身份	股份或单位		成本 *	当前价值
亚拉国际亚洲		75,000			2,666,365
苏黎世保险集团股份公司		1,847			965,390
普通集体信托
在投资基金中寻找银行信托		2,171,554			2,171,554
SSBK 政府硬性基金		69,596,319			69,596,319

国际价值账户总额					1,319,030,741

投资总额					52,943,036,579

参与者贷款** 利息 3.25%-10.00%，有效期至 2046 年 10 月					236,839,722

总计				$	53,179,876,301

*	由于投资是参与者指导的，因此未提供信息

利益相关方


参与者捐款延迟转移到计划	构成非豁免禁品的总数交易			完全合计更正了 VFCP 还有 PTE 2002-51
如果晚了，请在此处查看参与者贷款还款是包括：☒	捐款不是已更正	捐款外部已更正 VFCP	捐款待更正在 VFCP 中	完全合计更正了 VFCP 还有 PTE 2002-51
36,284 美元	0 美元	36,284美元*	0 美元	0 美元

*	代表2023年更正的2022年工资期内的逾期参与者缴款和贷款还款额。


十二月三十一日	2023			2022

财务报表中可用于支付养恤金的净资产	$	53,206,926,788		$	39,586,056,567
应付补助金		(3,981,977)	)		(1,357,055)	)

表格 5500 规定的净资产	$	53,202,944,811		$	39,584,699,512


截至12月31日的财年	2023

根据财务报表向参与者支付的福利	$	2,187,075,298
增加年底应付的补助金		2,624,922

根据表格 5500 向参与者支付的福利	$	2,189,700,220

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