投资组合（未经审计）
截至 2023 年 9 月 30 日

印度基金公司

	股票		价值
普通股— 101.1%
印度— 101.1%
通信服务— 6.8%
阿弗尔印度有限公司^(a)		386,766	5,139,320 美元
Bharti Airtel 有限公司		2,135,010	23,791,560
Info Edge 印度有限公司		98,700	4,946,681
			33,877,561
非必需消费品— 8.2%
马辛德拉和马辛德拉有限公司		638,136	11,927,946
玛鲁蒂铃木印度有限公司		136,952	17,421,955
泰坦公司有限公司		299,882	11,343,650
			40,693,551
必需消费品— 11.7%
印度斯坦联合利华有限公司		929,372	27,600,425
ITC 有限公司		2,708,277	14,441,091
雀巢印度有限公司		37,500	10,124,859
塔塔消费品有限公司		550,000	5,800,927
			57,967,302
能源— 2.9%
安吉斯物流有限公司		3,595,288	14,261,411
财务— 28.9%
Aptus Value 住房融资印度有限公司		2,446,358	8,625,757
轴心银行有限公司		1,378,855	17,166,113
HDFC银行有限公司		2,150,542	39,429,093
ICICI银行有限公司		3,647,684	41,839,076
Kotak Mahindra 银行有限公司		486,294	10,138,162
PB 金融科技有限公司^(a)		829,965	7,621,908
SBI 人寿保险有限公司有限公司^(b)		1,182,396	18,612,558
			143,432,667
医疗保健— 7.9%
富通医疗有限公司		2,928,200	11,991,424
JB 化学与制药有限公司		395,661	7,051,553
Syngene国际有限公司^(b)		1,166661	11,259,781
Vijaya诊断中心私人有限公司		1,501100	9,008,453
			39,311,211
工业— 9.3%
ABB 印度有限公司		181,709	8,952,881
印度集装箱公司有限公司		711,515	6,121,960
KEI 工业有限公司		222,500	7,085,452

	股票		价值


Larsen & Toubro 有限公司		535,837	19,484,278 美元
西门子有限公司		99,300	4,374,677
			46,019,248
信息技术— 8.6%
Infosys 有限公司		1,409,444	24,123,868
塔塔咨询服务有限公司		438,538	18,549,711
			42,673,579
材料— 7.5%
亚洲涂料有限公司		193,242	7,356,319
科罗曼德国际有限公司		55,027	756,782
欣达尔科工业有限公司		1,335,673	7,889,527
UltraTech水泥有限公司		216,134	21,498,629
			37,501,257
房地产— 3.9%
戈德雷地产有限公司^(a)		554,915	10,361,125
名誉地产项目有限公司		1,269,469	9,200,774
			19,561,899
公用事业— 5.4%
印度电网有限公司		8,845,578	21,279,854
ReneW Energy 全球有限公司，A 级^(a)		991,812	5,385,539
			26,665,393
印度道达尔			501,965,079
普通股总数			501,965,079
短期投资— 0.1%
道富机构美国政府货币市场基金，Premier Class，5.29%^(c)		687,152	687,152
短期投资总额			687,152
投资总额（成本 323,897,524 美元）— 101.2%			502,652,231
超过其他资产的负债—（1.2％）			(5,894,327)
净资产— 100.0%			496,757,904 美元

(a)	非创收保障。
(b)	表示根据S条例或第144A条发行的证券。
(c)	由道富环球顾问公司提供咨询的注册投资公司。显示的利率是截至2023年9月30日的7天收益率。

PLC

公共有限公司

见随附内容投资组合附注。

投资组合附注
2023 年 9 月 30 日（未经审计）

1。重要内容摘要会计政策

a. 证券估值：

该基金重视其符合监管要求的当前市值或公允价值的证券。在基金的估值和流动性程序中，“公允价值” 定义为出售资产可能获得的价格或者为在自愿的市场参与者之间有序交易中转移负债而支付的款项，而无需强迫在计量日期进行交易。根据 1940 年法案第 2a-5 条，董事会（“董事会”）指定abrdn Asia Limited（“abrdn Asia” 或 “投资经理”）为基金执行公允价值的估值指定人（“估值指定人”）与不容易获得市场报价的基金投资有关的决定。

股票证券是在交易所交易的 “估值时间” 按证券交易所的最后报价或主要交易所的官方收盘价进行估值，但须视申请情况而定以下段落所述的估值因素是适当的。在正常情况下，估值时间为纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）常规交易收盘时（通常为下午 4:00）。美国东部时间）。在没有卖出价格的情况下，证券按证券交易的主要交易所收盘时报价/卖出价的平均值估值。在纳斯达克交易的证券是按纳斯达克官方收盘价估值。

外国股票证券在估值时间之前收盘的外汇交易所进行交易，通过对上次销售价格或上述平均价格应用估值系数进行估值。估值因子由独立人士提供定价服务提供商。这些估值因素用于对基金的投资组合持有量进行定价，以估计外国市场收盘和基金对此类外国证券进行估值之间的市场走势证券。这些估值因素基于存托凭证、指数、期货、行业指数/ETF、汇率以及每种证券的当地交易所开盘价和收盘价等输入。当价格上涨时采用估值系数后, 外国证券的价值可能与证券在主要市场上的报价或公布价格不同。一种安全保障应用估值系数被确定为二级投资，因为交易所交易价格已经过调整。如果独立定价服务提供商无法，则不使用估值因素提供估值系数或估值系数是否低于预定阈值；在这种情况下，证券被确定为一级投资。

短期投资是由投资于短期投资基金的现金和现金等价物组成，每天可兑换。该基金将可用现金注入道富机构美国政府货币市场基金，根据1940年法案的第2a-7条，它选择了成为 “政府货币市场基金” 的资格，其目标是维持每股1.00美元的资产净值，但无法保证。已注册投资公司的估值按该公司报告的资产净值计算。通常，这些投资类型被归类为一级投资。

如果证券的市场报价不容易获得或被认为不可靠（除了由于其交易的外汇在估值时间之前收盘以外的其他原因），证券被估值按公允价值计算，由估值指定人确定，使用董事会批准的估值政策和程序考虑相关因素和周围情况。一直以来都是安全保障根据投入的性质，经理的公允估值可以分为二级或三级。