NPORT-P：文件管理器信息
| Filer CIK | 0000917100 |
| Filer CCC |
********
|
| Filer 投资公司类型 | |
| 这是在线申请还是测试申请？ | 
直播
测试
|
| 你想要退货副本吗？ |  |
| 这是以纸质形式提交的正式文件的电子副本吗？ | |
投稿联系信息
| 姓名 | |
| 电话 | |
| 电子邮件地址 |
通知信息
| 仅通过申报网站通知？ | |
| 系列编号 |
NPORT-P：A 部分：一般信息
项目 A.1。有关注册人的信息。
| a. 注册人姓名 | 印度基金有限公司 |
| b. 注册人的《投资公司法》文件号：（例如，811-______） | 811-08266 |
| c. 注册人的 CIK 号码 | 0000917100 |
| d. 注册人的LEI | 5493008XCB4X3JFQPB87 |
e. 注册人的地址和电话号码。
| 街道地址 1 | 市场街 1900 号 |
| 街道地址 2 | 200 套房 |
| 城市 | 费城 |
| 州（如果适用） |
宾夕法
|
| 外国（如果适用） |
美利坚合众国
|
| 邮政编码/邮政编码 | 19103 |
| 电话号码 | 215-405-5700 |
项目 A.2。有关该系列的信息。
| a. 系列名称。 | 印度基金有限公司 |
| b. EDGAR 系列标识符（如果有）。 | |
| c. 系列的LEI。 | 5493008XCB4X3JFQPB87 |
项目 A.3。报告期。
| a. 财政年终日期。 | 2023-12-31 |
| b. 截至报告信息的日期。 | 2023-12-31 |
项目 A.4。最终归档
| 基金是否预计这将是其在N PORT表格上的最后一次申报？ |
是的
没有
|
NPORT-P：B 部分：有关基金的信息
| 报告基金及其合并子公司的以下信息。 |
项目 B.1。资产和负债。以美元报告金额。
| a. 总资产，包括属于D部分报告的杂项证券的资产 | 580227135.54 |
| b. 负债总额。 | 31233496.34 |
| c. 净资产。 | 548993639.20 |
项目 B.2。某些资产和负债。以美元报告金额。
| a. 归属于D部分报告的杂项证券的资产 | 0.00000000 |
| b. 投资于受控外国公司的资产，目的是投资某些类型的工具，例如但不限于大宗商品。 | 0.00000000 |
c. 根据第S-X号条例 [17 CFR 210.6-04 (13) (a)] 第6-04 (13) (a) 条申报的应付票据、债券和类似债务应付金额的借款。
| 一年内应付的金额。 | |
| 银行或其他金融机构进行借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他附属公司。 | 0.00000000 |
| 其他。 | 0.00000000 |
| 一年后应支付的金额。 | |
| 银行或其他金融机构进行借款。 | 0.00000000 |
| 受控公司。 | 0.00000000 |
| 其他附属公司。 | 0.00000000 |
| 其他。 | 0.00000000 |
d. 投资的应付账款可以是 (i) 以延迟交付、发放时或其他坚定承诺方式购买，或 (ii) 以备用承付款方式购买。
| (i) 在延迟交付、发放时或其他坚定承诺的基础上： | 0.00000000 |
| (二) 在待命承诺的基础上： | 0.00000000 |
| e. 基金发行的未偿还优先股的清算优先权。 | 0.00000000 |
| f. C部分和D部分未报告的现金和现金等价物 | 5238930.89000000 |
项目 B.3。投资组合级别的风险指标。
如果养恤基金前三个月的债务证券头寸的平均总价值, 超过基金净资产价值的25％或以上，前提是：
c. 信用利差风险（SDV01、CR01 或 CS01）。提供 1 个基点产生的投资组合价值变化 按投资等级和非投资级别汇总的期权调整后利差的变化 分级暴露，适用于以下每个期限：3 个月、1 年、5 年、10 年和 30 年。
| 投资等级。 | |
| 到期期。 | |
| 3 个月。 | |
| 1 年。 | |
| 5 年。 | |
| 10 年。 | |
| 30 年。 | |
| 非投资级别。 | |
| 到期期。 | |
| 3 个月。 | |
| 1 年。 | |
| 5 年。 | |
| 10 年。 | |
| 30 年。 |
就第 B.3 项而言，将值计算为以下各项的绝对值之和：
(i) 每种债务证券的价值，
(ii) 每笔掉期的名义价值，包括但不限于总回报互换、利率互换和信用违约互换，其标的参考资产为债务证券或利率；
(iii) 标的参考资产为债务证券或利率的每份期货合约的名义价值；以及
(iv) 标的参考资产为第 (i)、(ii) 或 (iii) 条所述资产的任何期权的增量调整后的名义价值。
对于基金没有风险的到期日，报告为零。对于介于（a）和（b）中任何列出的到期日之间的风险敞口，使用线性插值来估算上面列出的每个到期日的风险敞口。对于上述到期日范围之外的风险敞口，应包括最接近到期日的风险敞口。
项目 B.4。证券贷款。
a. 对于任何证券借贷交易中的每位借款人，提供以下信息：
| b. 是否有任何证券借贷对手提供任何非现金抵押品？ |
是的
没有
|
项目 B.5。返回信息。
a. 基金前三个月中每个月的月总回报率。如果该基金是多类别基金， 报告每个课程的返回结果。此类回报应根据第 1 项中概述的方法计算 N-1A表格中的26 (b) (1)、表格N-2第4项分项目1的第13号指令，或N-3表格第26 (b) (i) 项（如适用）。
| 每月总回报记录： 1 | |
| 前三个月中每个月的基金月总回报率——第1个月。 | -7.41000000 |
| 前三个月中每个月的基金月度总回报率——第2个月。 | 8.03000000 |
| 过去三个月中每个月的基金月总回报率——第3个月。 | 7.59000000 |
| b. 申报退货的类别的类别识别号（如果有）。 |
c. 前三个月中每个月的每月已实现净收益 （亏损）和未实现增值（或折旧）的净变动 归因于以下每个类别的衍生品： 商品合约、信贷合约、股权合约、国外 交易所合约、利率合约和其他合约。 在每个此类资产类别中，进一步报告相同的信息 适用于以下每种类型的衍生工具：远期， 期货、期权、掉期、掉期、权证等。在美国的报道 美元。损失和折旧应报告为负数 数字。
| 资产类别。 | 股权合约 |
| 每月已实现净收益（亏损）— 第 1 个月 | 0.00000000 |
| 未实现升值（或折旧）的每月净变化 — 第 1 个月 | 0.00000000 |
| 月度已实现净收益（亏损）— 第 2 个月 | 0.00000000 |
| 未实现升值（或折旧）的月度净变化 — 第 2 个月 | 0.00000000 |
| 每月已实现净收益（亏损）— 第 3 个月 | 0.00000000 |
| 未实现升值（或折旧）的月度净变化 — 第 3 个月 | 0.00000000 |
| 乐器类型。 | 其他 |
| 每月已实现净收益（亏损）— 第 1 个月 | 0.00000000 |
| 未实现升值（或折旧）的每月净变化 — 第 1 个月 | 0.00000000 |
| 月度已实现净收益（亏损）— 第 2 个月 | 0.00000000 |
| 未实现升值（或折旧）的月度净变化 — 第 2 个月 | 0.00000000 |
| 每月已实现净收益（亏损）— 第 3 个月 | 0.00000000 |
| 未实现升值（或折旧）的月度净变化 — 第 3 个月 | 0.00000000 |
d. 前三个月，每月的已实现净收益（亏损）和未实现增值的净变动
（或折旧）可归因于衍生品以外的投资。以美元报告。损失和折旧应当
报告为负数。
第 1 个月
| 每月已实现净收益（亏损）— 第 1 个月 | 3989184.45000000 |
| 未实现升值（或折旧）的每月净变化 — 第 1 个月 | -13127975.31000000 |
| 月度已实现净收益（亏损）— 第 2 个月 | 1668832.84000000 |
| 未实现升值（或折旧）的月度净变化 — 第 2 个月 | 36063899.81000000 |
| 每月已实现净收益（亏损）— 第 3 个月 | 6828745.27000000 |
| 未实现升值（或折旧）的月度净变化 — 第 3 个月 | 32254084.54000000 |
项目 B.6。流量信息。
| 提供销售的总美元金额，以及 在前两次期间赎回/回购基金份额 三个月。如果基金的股份存放在综合账户中, 用于计算基金的销售额、赎回额和 回购，使用净销售额或从中获得的赎回/回购 综合账户。在本项目下报告的金额应为 在扣除任何前端销售负荷之后以及在任何前端销售额之前 延期或偶然的延期销售负荷或费用已经 扣除。出售的股份应包括基金出售给的股份 注册单位投资信托。用于合并等 收购，包括在出售的股票价值中进行的任何交易 基金收购了另一家投资公司的资产，或 出售个人控股公司以换取自己的股份。对于 清算，包括已赎回的股票的价值 基金清算其全部或部分资产的交易。 交易所被定义为赎回或回购的股份 一个基金或系列以及全部或部分收益的投资 同一投资系列中另一只基金或系列的股份 公司。 |
| 第 1 个月 |
| a. 出售股票的总净资产价值（包括交易所，但不包括股息和分红的再投资）。 | 0.00000000 |
| b. 与股息和分红再投资相关的已售股票的总净资产价值。 | 0.00000000 |
| c. 赎回或回购的股票的总净资产价值，包括交易所。 | 2193.31000000 |
| 第 2 个月 |
| a. 出售股票的总净资产价值（包括交易所，但不包括股息和分红的再投资）。 | 0.00000000 |
| b. 与股息和分红再投资相关的已售股票的总净资产价值。 | 0.00000000 |
| c. 赎回或回购的股票的总净资产价值，包括交易所。 | 0.00000000 |
| 第 3 个月 |
| a. 出售股票的总净资产价值（包括交易所，但不包括股息和分红的再投资）。 | 0.00000000 |
| b. 与股息和分红再投资相关的已售股票的总净资产价值。 | 5821729.87000000 |
| c. 赎回或回购的股票的总净资产价值，包括交易所。 | 0.00000000 |
项目 B.7。高流动性投资最低信息。
| a. 如适用，提供基金当前的高流动性最低投资额。 | |
| b. 如果适用，请提供报告期内养恤基金在高流动性投资中的持股量低于基金高流动性投资最低限度的天数。 | |
| c. 在本报告所述期间，基金的高流动性最低投资额有变化吗？ |
是的
没有
不适用
|
项目 B.8。衍生品交易。
对于开放式管理投资公司的投资组合投资，请提供基金作为保证金或抵押品认捐的高流动性投资的百分比 与第22e-4条 [17 CFR 270.22e-4] 中规定的归类为以下类别的衍生品交易有关：
| (1) 流动性适中的投资 |
| (2) 减少流动性投资 |
| (3) 非流动性投资 |
就B.8项而言，在计算所需百分比时，分母应仅包括基金归类为高流动性投资的资产（不包括负债）。
| 分类 |
项目 B.9。为有限的衍生品用户提供衍生品风险敞口。
如果基金不受规则18f-4 [17 CFR 270.18f-4] 计划要求和第18f-4 (c) (4) 条 [17 CFR 270.18f-4 (c) (4)] 规定的基金杠杆风险限制的约束，请提供 以下信息：
| a. 衍生品风险敞口（定义见规则18f-4 (a) [17 CFR 270.18f-4 (a)]），按基金净资产价值的百分比列报。 | |
| b. 根据规则18f-4 (c) (4) (i) (B) [17 CFR 270.18f-4 (c) (4) (i) (B)] 的规定，对冲货币风险的货币衍生品的风险敞口按基金净资产价值的百分比列报。 | |
| c. 根据规则18f-4 (c) (4) (i) (B) [17 CFR 270.18f-4 (c) (4) (i) (B)] 的规定，对冲利率风险的利率衍生品的风险敞口按基金净资产价值的百分比列报。 | |
| d. 在细则18f-4 (c) (4) (ii) [17 CFR 270.18f-4 (c) (4) (ii)] 规定的五个工作日内，基金的衍生品风险敞口超过其净资产的10％的工作日数（如果有） 在本报告所述期间。 |
项目 B.10。VaR 信息。
对于受第18f-4 (c) (2) 条 [17 CFR 270.18f-4 (c) (2)] 所述基金杠杆风险限制约束的基金，请提供根据规则18f-4 (c) (2) (ii) 的要求确定的以下信息，以确定 基金每个工作日至少遵守一次适用 VaR 测试的情况：
| a. 报告所述期间每日VaR中位数，按养恤基金净资产值的百分比列报。 | |
| b. 对于在报告期内接受相对风险测试的基金，提供： | |
| i. 视情况而定，基金指定指数的名称，或基金的指定参考投资组合为基金证券投资组合的声明。 | |
| ii。基金指定指数的指数标识符（如适用）。 | |
| iii。报告期内的VaR比率中位数，以基金指定参考投资组合vAR的百分比形式报告。 | |
| c. 回测结果。基金在回溯测试其VaR计算模型（如规则18f-4 (c) (1) (iv) [17 CFR 270.18f-4 (c) (1) (iv)] 中所述）期间发现的例外情况数量 报告期。 |
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 乔拉曼达拉姆投资金融有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 3358008DNPV45O4EII52 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 乔拉曼达拉姆投资金融有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE121A01024 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 498866.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 7546759.18000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.374653300354 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 名誉地产项目有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800HHEBP52VZLTU94 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 名誉地产项目有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE811K01011 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 1269469.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 17678946.51000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 3.220246146341 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 轴心银行有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 549300HVNWMJPOFVNI41 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 轴心银行有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE238A01034 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 1378855.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 18211855.48000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 3.317316300155 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | Larsen & Toubro 有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 3358003FR3JIC5FRXA90 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | Larsen & Toubro 有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE018A01030 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 535837.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 22652930.55000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 4.126264665472 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 欣达尔科工业有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800KXLE5NO5B4GF90 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 欣达尔科工业有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE038A01020 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 1147473.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 8455524.77000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.540186291105 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 印度斯坦联合利华有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 5493007IW5N37IKRPM32 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 印度斯坦联合利华有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE030A01027 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 901805.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 28809319.29000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 5.247659942286 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 西门子有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800HJQJFZ3CJLJ709 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 西门子有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE003A01024 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 99300.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4789539.09000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.872421599816 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 印度集装箱公司有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800T2XH4HLGGQSJ32 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 印度集装箱公司有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE111A01025 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 598515.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6169055.65000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.123702573128 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | Infosys 有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800TYLGG93MM7PR89 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | Infosys 有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE009A01021 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 1528732.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 28292977.74000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 5.153607568428 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 道富环球顾问 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 549300BZ5TGIFZUZDZ37 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 道富机构美国政府货币市场基金 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 857492706 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | US8574927062 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 2010445.26000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2010445.26000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.366205565319 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
注册基金
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
美利坚合众国
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | Aptus Value 住房融资印度有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800B5FZTE7UR3W714 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | Aptus Value 住房融资印度有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE852O01025 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 2446358.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 9398171.69000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.711890816020 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 塔塔咨询服务有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800ZJKU9GPQRE2U66 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 塔塔咨询服务有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE467B01029 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 429337.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 19587687.79000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 3.567926181903 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 科罗曼德国际有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800U73K3HJSQKT249 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 科罗曼德国际有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE169A01031 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 285500.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4289724.50000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.781379636064 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | ABB 印度有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 5493001BUNB8WEF9JI21 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | ABB 印度有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE117A01022 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 181709.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10196454.23000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.857299156481 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | ITC 有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800 WLOU3OFWFTMP43 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | ITC 有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE154A01025 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 2518277.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 13975295.10000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.545620586855 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 戈德雷地产有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800KM3Y5NZWXOE183 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 戈德雷地产有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE484J01027 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 554915.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 13371117.53000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.435568752578 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | HDFC银行有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800ZQ6I4E2JXENC50 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | HDFC银行有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE040A01034 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 2150542.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 44019082.58000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 8.018140728214 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 印度电网有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 3358009SHWZ3DZEQ4Z56 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 印度电网有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE752E01010 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 8553978.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 24308177.34000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 4.427770306304 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 塔塔消费品有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800LOXFWU8ZQJMD12 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 塔塔消费品有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE192A01025 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 550000.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 7194072.29000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.310410863864 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 玛鲁蒂铃木印度有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800D27PBEESKKD357 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 玛鲁蒂铃木印度有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE585B01010 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 136952.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 16944312.06000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 3.086431399221 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 安吉斯物流有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800R6OF8UV8J3G994 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 安吉斯物流有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE208C01025 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 3595288.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 15198678.51000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.768461676923 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 阿帕尔工业有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800UXT2HV4V3ZR581 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 阿帕尔工业有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE372A01015 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 88000.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6339040.75000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.154665609466 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | Kotak Mahindra 银行有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800E6GTTXKHXE2I75 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | Kotak Mahindra 银行有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE237A01028 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 384794.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 8797663.46000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.602507357429 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | ReneW Energy |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 254900SL77LA2KAG7R65 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | ReneW Energy |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | GB00BNQMPN80 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 587812.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
美元
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 4502639.920000000 |
| 汇率。 | |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.820162493423 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
大不列颠及北爱尔兰联合王国
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | Bharti Airtel 有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800KQ1FPKOQ84OR26 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | Bharti Airtel 有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE397D01024 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 2089010.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 25842400.85000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 4.707231378428 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 马辛德拉和马辛德拉有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 3358003B573EV4KB4Z02 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 马辛德拉和马辛德拉有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE101A01026 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 638136.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 13219455.55000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.407943299536 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 雀巢印度有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 3358008SYYY9CPWH5D94 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 雀巢印度有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE239A01016 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 35300.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 11296824.91000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.057733296593 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | Info Edge 印度有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800MXUVHTBF9DEC78 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | Info Edge 印度有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE663F01024 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 98700.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6081118.31000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.107684657123 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 阿弗尔印度有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800 VOXUF6XMCWSD89 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 阿弗尔印度有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE00WC01027 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 386766.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6051777.23000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.102340136184 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | Vijaya诊断中心私人有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 33580036Q5DTJTG86994 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | Vijaya诊断中心私人有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE043W01024 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 1458762.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 11815422.19000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.152196554994 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 富通医疗有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 3358001Q5ZJC4M83WH02 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 富通医疗有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE061F01013 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 2419849.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 12181455.06000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.218869981399 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | PB 金融科技有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 98450083AC6B01HF1F87 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | PB 金融科技有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE417T01026 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 829965.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 7921995.90000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.443003221593 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 亚洲涂料有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800HEHXGYRUNERD75 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 亚洲涂料有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE021A01026 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 72418.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 2952818.91000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 0.537860313701 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | SBI 人寿保险有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800WMVIESQUO95586 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | SBI 人寿保险有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE123W01016 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 1182396.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 20341647.86000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 3.705261119171 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | UltraTech水泥有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800PC9O9B4BQHG814 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | UltraTech水泥有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE481G01011 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 231610.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 29160296.51000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 5.311590959868 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | JB 化学与制药有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800EZQUJ9BB5YBV04 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | JB 化学与制药有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE572A01036 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 577561.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 11238731.14000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.047151430821 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | KEI 工业有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800UDWBC2AWPU7M56 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | KEI 工业有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE878B01027 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 270500.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 10547320.69000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.921209998966 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | ICICI银行有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | R7RX8ER1V4666J8D1I38 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | ICICI银行有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE090A01021 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 3647684.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 43667816.96000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 7.954157178147 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | 泰坦有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 549300RO9VJWPK37FE54 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | 泰坦有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE280A01028 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 299882.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 13273518.17000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 2.417790885399 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
|
项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行名称和货币 以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情 （如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。 如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
|
二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
|
| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
|
| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
|
NPORT-P：C 部分：组合投资时间表
| 对于基金及其合并子公司持有的每项投资, 披露C部分所要求的信息。基金可报告 总金额不超过五的证券信息 其总资产的百分比在D部分中作为杂项证券 代替在C部分中报告这些证券，前提是 如此上市的证券不受限制，持有时间不长 在本报告所涉报告期结束前一年以上 举报，而且之前没有向其举报过姓名 基金股东或任何交易所的股东，或在任何交易所列的股东 注册声明、申请或向股东报告，或 以其他方式向公众公开。 |
项目 C.1。确定投资。
| a. 发行人名称（如果有）。 | Syngene国际有限公司 |
| b. 发行人的LEI（如果有）。如果持有一系列信托基金，请报告该系列的LEI。 | 335800FFAWRC77Z2EY68 |
| c. 问题的标题或投资的描述。 | Syngene国际有限公司 |
| d. CUSIP（如果有）。 | 000000000 |
以下其他标识符中的至少一个：
| 标识符。 | ISIN |
| ISIN | INE398R01022 |
项目 C.2。每项投资的金额。
平衡。指明金额是以股份数量、本金还是其他单位表示。 对于衍生品合约，视情况提供合约数量。
| 平衡 | 747661.00000000 |
| 单位 |
股票数量
|
| 其他单位的描述。 | |
| 货币。指明投资的计价货币。 |
印度卢比
|
| 价值。报告价值以美元为单位。如果投资货币不是以美元计价，请提供用于计算价值的汇率。 | 6312921.31000000 |
| 汇率。 | 83.21375000 |
| 与基金净资产相比的百分比价值。 | 1.149907914998 |
项目 C.3。在以下类别中注明回报概况（多头、空头、N/A）。对于衍生品，请对此项目回答 N/A，并回复第 C.11 项中的相关回报概况问题。
| 回报概况。 |
长
短
不适用
|
项目 C.4。资产和发行人类型。从以下各项中选择最能识别乐器的类别：
| 资产类型（短期投资工具（例如货币市场基金、流动资金池或其他现金管理工具）、回购协议、普通股、股票优先权、债务、衍生商品、衍生信贷、衍生股权、衍生品外汇、衍生利率、衍生品-其他、结构性票据、贷款、ABS-抵押贷款支持证券、ABS资产支持商业票据、ABS抵押债券/ 债务债务、ABS-其他、大宗商品、房地产等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
普通股票
|
| 发行人类型（公司、美国财政部、美国政府机构、美国政府赞助的实体、市政、非美国主权、私募基金、注册基金等）。如果是 “其他”，请提供简要描述。 |
企业
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项目 C.5。投资国家或发行人。
| 报告与发行人组织所在国家/地区对应的 ISO 国家/地区代码。 |
印度
|
| 如果与发行人组织所在的国家不同，还应根据投资的风险和经济敞口的集中度报告与投资或发行人国家对应的ISO国家/地区代码。 |
项目 C.6。该投资是受限证券吗？
| 该投资是受限证券吗？ |
是的
没有
|
项目 C.7
a. 流动性分类信息。对于开放式管理投资公司的投资组合投资，提供每个投资组合的流动性分类 根据规则22e-4 [17 CFR 270.22e-4] 的规定，投资属于以下类别。对于具有多种流动性分类的投资组合投资，请注明 归因于每种分类的百分比金额。
| i. 高流动性投资 |
| ii。流动性适中的投资 |
| iii。减少流动性投资 |
| iv。流动性不足的投资 |
| 类别。 |
不适用
|
b. 如果将多个分类类别归因于该控股，请说明C.7项说明中列出的三种情况中哪一种适用。
第 C.7 项的说明 只有在以下情况下，基金才可以选择指明可归属于多个分类类别的持股金额百分比： (1) 如果部分头寸具有不同的流动性特征，因此有理由将这些部分分开处理； (2) 如果基金有多名具有不同流动性观点的次级顾问；或 (3) 如果基金选择通过评估清算全部头寸需要多长时间来对头寸进行分类 （而不是以合理预期的交易规模为基础）。 在（1）和（2）中，基金将使用头寸每个部分的合理预期交易规模进行分类。
项目 C.8根据美国公认会计原则（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即用作实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。
| 根据美国公认会计原则7（ASC 820，公允价值计量），指明公允价值衡量标准在公允价值层次结构中的哪个级别。[1/2/3] 如果投资没有与之相关的水平（即作为实际权宜措施的净资产价值），则报告 “不适用”。 |
1
2
3
不适用
|
项目 C.9。用于债务证券
对于债务证券，还应提供：
| a. 到期日。 |
b. 优惠券。
| i. 从以下选项中选择最能反映优惠券类型的类别（固定、浮动、可变、无）。 | |
| 二。年化利率。 | |
| c. 目前处于默认状态？[是/否] |
是的
没有
|
| d. 发行人是否有任何拖欠的利息支付或任何息票的支付合法延期？[是/否] |
是的
没有
|
| e. 利息中有任何一部分是以实物支付的吗？[Y/N] 如果利息可以以实物支付但实际上并未以实物支付，或者如果基金可以选择实物支付并选择以实物支付，则输入 “N”。 |
是的
没有
|
f. 对于可转换证券，还应提供：
| i. 强制敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
| 二。应急敞篷车？[是/否] |
是的
没有
|
三。参考工具的描述，包括发行人名称、发行标题和币种
以哪个计价，以及参考工具的CUSIP，ISIN（如果CUSIP不可用），股票行情
（如果 CUSIP 和 ISIN 不可用），或其他标识符（如果 CUSIP、ISIN 和股票代码不可用）。
如果提供了其他标识符，请指明使用的标识符类型。
| 诉达美航空（如果适用）。 |
项目 C.10。对于回购和反向回购协议，还需提供：
| a. 选择反映交易的类别（回购、 反向回购）。如果基金是，请选择 “回购协议” 现金放款人并获得抵押品。选择 “反向回购” 协议”，如果基金是现金借款人并提供抵押品。 |
回购
反向回购
|
b. 交易对手。
| i. 由中央交易对手清算？[Y/N] 如果是，请提供中央交易对手的名称。 |
是的
没有
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二。如果为 N，请提供交易对手的名称和 LEI（如果有）。
| c. 三党？ |
是的
没有
|
| d. 回购率。 | |
| e. 到期日。 |
f. 提供有关受回购协议约束的证券的以下信息 （即抵押品）。如果发行人的多只证券受回购协议的约束， 在回应第 C.10.f.i-III 项时，可以对证券进行汇总。
项目 C.11。对于衍生品，还提供：
项目 C.12。证券贷款。
| a. 这笔投资中有任何金额代表吗 对贷款证券收到的现金抵押品进行再投资？ |
是的
没有
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| b. 此项投资的任何部分是否代表 被视为基金资产并收到的款项 贷款证券？ |
是的
没有
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| c. 此项投资的任何部分是否由基金借款？ |
是的
没有
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NPORT-P：E 部分：解释性说明（如果有）
| 基金可提供它认为有用的任何信息 了解针对任何 Item 的回应而报告的信息 这个表格。基金还可解释其所作的任何假设 回复本表单中的任何项目。就答复的相关程度而言 对于特定商品，提供物品编号（如适用）。 |
| 备注项目 | b.5.a |
| 解释性说明 | 第 B.5 (a) 项中列出的月度回报率是在不扣除任何适用的销售额或兑换费的情况下计算的。 |
NPORT-P：签名
注册人已正式让下列经正式授权的签署人代表其签署本报告。
| 注册人： | 印度基金有限公司 |
| 作者（签名）： | 莎朗法拉利 |
| 姓名： | 莎朗法拉利 |
| 标题： | 助理财务主管 |
| 日期： | 2024-01-31 |