附录 107
申请费表的计算
表格 S-4
(表格类型)
Amprius 科技公司
(其章程中规定的注册人的确切姓名)
表 1:新注册和结转证券
安全类型 | 安全 班级 标题 |
费用 计算 或者随身携带 规则 |
金额 已注册 |
已提议 最大值 提供 每人价格 单位 |
最大值 提供 价格 |
费用 费率 |
的金额 费用 | |||||||||
新注册的证券 | ||||||||||||||||
费用待定 已付费 |
股权 | 购买普通股的认股权证 | 规则 457 (f) | 15,700,000(3) | 0.50 美元(4) | 7,850,000 美元(4) | 0.00014760 美元 | 1,158.66 美元(5) | ||||||||
费用 以前 已付费 |
— | — | — | — | — | — | — | |||||||||
发行总金额 | 7,850,000 美元 | 1,158.66 美元 | ||||||||||||||
之前支付的费用总额 | — | |||||||||||||||
费用抵消总额 | — | |||||||||||||||
到期净费用 | 1,158.66 美元 |
(1) | 正如招股说明书/交易所要约中所讨论的那样(”招股说明书/报价 交易所”),它是S-4表格注册声明的一部分,本附录107作为证物提交给该表格,而不是发行零碎股票,任何本来可以拥有的持有人 有权根据本次发行获得部分股份(”报价”)由 Amprius Technologies, Inc.(”公司”)致公司未偿还的私募认股权证的持有人( ”私人认股权证”)最多购买15,900,000股公司普通股,面值每股0.0001美元(”普通股”),截至2024年6月18日的未缴款项(不包括20万英镑) 由公司董事会成员贾斯汀·米罗(Justin Mirro)持有的私人认股权证(他放弃了参与要约的权利)、交换此类认股权证并获得0.197股普通股以换取的机会 每份私人认股权证在汇总该持有人的所有此类零股后,将以现金(不含利息)支付,金额等于该部分股份乘以纽约普通股的最后销售价格 要约期最后一个交易日的证券交易所(定义见招股说明书/交易所要约)。 |
(2) | 根据经修订的1933年《证券法》第416条(”证券 法案”),该公司还登记了因任何股票分红、股票分割、资本重组或其他类似交易而可发行的额外普通股数量不确定。 |
(3) | 代表 15,700,000 份私人认股权证,这是私人认股权证的最大数量 在优惠中兑换。 |
(4) | 估算仅用于根据第 457 (f) (2) 条计算注册费 《证券法》,使用截至2024年3月31日的私人认股权证账面价值0.50美元。根据《证券法》第457(g)条,无需支付额外的注册费。 |
(5) | 根据《证券法》第457(g)条,无需支付额外的注册费。 |