附件4.13
日期:2024年2月2日
第1号修正案
YA II PN,Ltd.于2024年11月17日致Sono NV的资金承诺函
索诺集团NV
YA II PN,Ltd.
目录
当事人 |
1 |
|
背景 |
1 |
|
商定的条款 |
1 |
|
1 |
定义和解释 |
1 |
2 |
资助承诺书修改 |
1 |
3 |
杂类 |
2 |
签名页 |
3 |
第1号修正案
资金承诺|EM/20959378.3
该协议于2月2日达成 | 2024 |
当事人
(1) |
Sono Group NV,公共责任公司(Naamloze Vennootschap)根据荷兰法律,营业地址为德国慕尼黑80935号Waldmeisterstraée 76,并在荷兰贸易登记处登记,编号为80683568(“Sono NV”);以及 |
(2) |
YA II PN,Ltd.是一家根据开曼群岛法律成立和存在的豁免有限公司,注册地址为开曼群岛开曼群岛KY1-1104,Ugland House,309,Maples Corporation Service,309,邮寄地址为新泽西州山边07092斯普林菲尔德大道1012号(“约克维尔”), |
索诺和约克维尔各为“党”,合计为“党”。
背景
A |
2023年11月17日,约克维尔向Sono NV发布了一份资金承诺函,被Sono NV接受,其中约克维尔承诺通过发行可转换债券向Sono NV提供高达9,000,000欧元的资金(“资金承诺函”),但须遵守资金承诺函中规定的条款。 |
B |
2023年11月20日,双方签订了关于Sono集团重组的重组协议(《重组协议》)。 |
C |
2024年1月31日,已满足关闭条件,并已关闭。在2024年1月31日结束时,Sono NV前管理委员会的成员已经辞职。自2024年2月1日起,乔治·奥利里先生将担任Sono NV董事的唯一董事总经理。 |
D |
自本协议生效之日起,双方已签订重组协议第1号修正案。 |
E |
缔约方现在希望通过签订本修订协议(“修订协议”)来修订资金承诺书。 |
因此,商定如下:
商定的条款
1 |
定义和解释 |
在本修订协议中,大写术语应具有资金承诺函中赋予它们的含义,除非有明显的相反情况。
2 |
资助承诺书修改 |
2.1 |
自本修订协议之日起生效 |
(a) |
应在资金承诺书的第1条中加入以下安全文件的新定义 |
第1号修正案 | | 1 |
资金承诺|EM/20959378.3
安全文档指(I)约克维尔(作为质权人)与SVSE LLC(作为质押人)就Sono NV股本中的普通股及高投票权股份订立的质押协议,(Ii)约克维尔与SVSE LLC(作为担保人)就SVSE LLC就(定义见担保协议)的责任提供担保的担保协议,(Iii)约克维尔(作为质权人)与SVSE LLC(作为质押人)就担保责任(定义见担保协议)订立的证券协议,(Iv)由各方共同指定为证券文件的任何其他文件。
(b) |
应在资金承诺书第1款中加入以下交易担保的新定义 |
交易安全应指根据安全文件建立的安全
(c) |
资金承诺书第1款中债务文件的定义应重述如下: |
债务文件指本函件、每份新债权证(定义见第2.2条)、证券文件及为新债权证或与新债权证有关的任何证券购买协议,或新债权证、重组协议、预算或由本公司及贷款人共同指定为债务文件的任何其他文件。
(d) |
应在资金承诺书中加入以下新的第2.7条: |
2.7根据本资金承诺书提供的任何资金应由交易担保担保。
3 |
杂类 |
3.1 |
资金承诺书的任何其他条款不受本修订协议的影响。 |
3.2 |
资金承诺书第8条和第9条应适用作必要的变通加入本修订协议。 |
第1号修正案 | | 2 |
资金承诺|EM/20959378.3
签名页
![]() |
索诺集团NV
由乔治·奥利里代表
![]() |
YA II PN,Ltd.
迈克尔·罗塞利代表
第1号修正案 | | 3 |
资金承诺|EM/20959378.3