美国
证券交易委员会
华盛顿,特区. 20549
11-K表格
根据《年度报告》
1934年证券交易所法第15(d)部分
证券交易所法1934年
截至2023年12月31日的年度报告
委托文件编码001-14905
本报告涉及 Benjamin Moore & Co.
延期储蓄和投资计划
伯克希尔哈撒韦公司
截至2023年12月31日的可用福利净资产报表 2019年12月31日到2023年12月31日的报告期内
内布拉斯加州奥马哈市68131号
财务报表和展示
(a) | 独立注册公共会计师事务所的同意书 |
(b) | 财务报表 - 请参阅独立注册会计师公司附随报告 |
签名。
根据证券交易法案的要求,计划管理员已要求该年度报告得到在此授权下签署的下属人员签署。
计划: | Benjamin Moore & Co. 延期储蓄和投资计划 | |||
计划 | ||||
管理员: Benjamin Moore & Co. |
签名: Jeanie West | ||
Jeanie West | ||
日期:2024年6月18日 |
独立注册会计师事务所的同意
我们同意在 Berkshire Hathaway Inc. 的 S-8 表格上文号为333-64284的注册声明中引用我们于2024年6月18日所出具的关于 Benjamin Moore & Co. 延期储蓄和投资计划的财务报表及附表的审计报告,该报告出现在本年度报告表11-K Benjamin Moore & Co. 延期储蓄和投资计划中,该计划截至2023年12月31日。
/s/ Freed Maxick CPAs, PC |
纽约水牛城 |
2024年6月18日 |
内容
页 | ||||
独立注册公共会计师事务所报告 |
1 | |||
基本报表 |
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截至2023年12月31日和2022年的可用于福利的净资产报表。 |
2 | |||
截至2023年12月31日的可用于福利的净资产变动报表。 |
3 | |||
财务报表说明 |
4 - 10 | |||
补充附表 |
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5500表格,H部分,第IV部分,第4i行 - 截至2023年12月31日的资产表 |
11 |
Benjamin Moore & Co. 延期储蓄和投资计划
独立注册公共会计师事务所报告
致 Benjamin Moore & Co. 延期储蓄和投资计划的行政委员会、计划管理员和计划参与者
Benjamin Moore & Co. 延期储蓄和投资计划
关于财务报表的意见
我们已审计 Benjamin Moore & Co. 延期储蓄和投资计划(该计划)截至2023年12月31日和2022年12月31日的净资产可获得福利的附随财务报表,以及2023年12月31日的净资产可获得福利的变动陈述及有关财务报表的注释(统称为财务报表)。我们认为,财务报表以符合美国通用会计原则的方式全面并公正地呈现了该计划截至2023年12月31日和2022年12月31日的净资产可获得福利,并呈现了2023年12月31日的净资产可获得福利的变化。
意见的基础
这些财务报表是该计划管理层的责任。我们的责任是根据我们的审计表达对该计划财务报表的意见。我们是一家注册的公共会计师事务所,符合美国联邦证券法律和证券交易委员会和公共公司会计监督委员会的适用规则和法规的独立性要求。
我们按照 PCAOB 的标准进行审计。这些标准要求我们进行审计,以获取关于财务报表中是否存在重大错报(无论是由于错误还是欺诈)的合理保证。我们的审计包括执行评估财务报表存在重大错报的风险的程序,无论是由于错误还是欺诈,并执行响应这些风险的程序。这些程序包括对财务报表中金额和披露的证据进行基于测试的审查。我们的审计还包括评估管理层所使用的会计原则以及所做的重大估计,以及评估财务报表的总体呈现方式。我们认为,我们的审计为我们提供了合理的基础来表达意见。
补充信息
伴随附表H中的补充信息——资产表(截至2023年12月31日存续),已经经受了与计划的基本报表一并进行的审计程序。这些补充信息是计划管理层的责任。我们的审计程序包括确定补充信息是否与基本报表或相关会计和其他记录相一致,以及执行程序以测试补充信息中呈现的信息的完整性和准确性。在对附表中的补充信息形成意见时,我们评估了补充信息的形式和内容是否符合《1974年职工退休保障法》下的劳工部规定和披露规则。在我们的意见中,伴随表中的补充信息在所有重要方面与基本报表整体相比是公允陈述的。
/s/ Freed Maxick CPAS,PC
我们自2022年起担任计划的审计师。
纽约布法罗
2024年6月18日
BENJAMIN MOORE & CO. 延期储蓄和投资计划
受益人可用的净资产陈述
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12月31日 | ||||||||
2023 | 2022 | |||||||
资产: |
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公允价值的投资: |
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共同基金 |
美元 | 186,788,820 | 美元 | 148,744,822 | ||||
股票型基金Berkshire Hathaway |
34,057,523 | 30,808,626 | ||||||
共同集体信托基金: |
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Schwab指数退休基金 |
98,981,488 | 80,390,412 | ||||||
Morley保本基金 |
28,953,482 | 31,105,570 | ||||||
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所有基金类型的公允价值投资总额 |
348,781,313 | 291,049,430 | ||||||
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应收款项: |
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雇主缴款 |
1,519,140 | 1,940,638 | ||||||
参与者缴纳款项 |
- | 资产总额 | ||||||
参与者的应收票据 |
4,970,567 | 4,444,405 | ||||||
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应收账款总额 |
6,489,707 | 6,659,783 | ||||||
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可用于福利目的的净资产 |
美元 | 355,271,020 | 美元 | 297,709,213 | ||||
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请参阅基本报表的附注 | 2 |
本杰明·摩尔公司延期储蓄和投资计划
净资产可用于福利目的变动表
截至2023年12月31日的年度冲突矿产报告
2023 | ||||
资增收益来源: |
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投资收入: |
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分红派息和利息 |
美元 | 6,537,311 | ||
投资公允价值的净实现/未实现升值 |
44,926,820 | |||
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总投资收益 |
51,464,131 | |||
从参与者收到的应收款项的利息收入 |
261,025 | |||
捐款: |
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参与者 |
15,247,293 | |||
雇主 |
9,017,500 | |||
参与者转入的款项 |
2,741,925 | |||
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总缴款 |
27,006,718 | |||
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总新增额 |
78,731,874 | |||
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减少归因于净资产的项目: |
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参与者获得的福利支出 |
21,100,740 | |||
行政费用 |
69,327 | |||
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总提款额 |
21,170,067 | |||
总扣款 |
21,170,067 | |||
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净可用福利净资产增加 |
57,561,807 | |||
受益人可用净资产,年初 |
297,709,213 | |||
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年末可用福利净资产 |
美元 | 355,271,020 | ||
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请参阅基本报表的附注 | 3 |
BENJAMIN MOORE & CO. 延期储蓄和投资计划
基本报表附注
以下是2023年12月31日结束的财务报表与表格5500中参与者支付的福利款项的调节:
N注意A - D描述 OF P计划
以下对 Benjamin Moore&Co. 延期储蓄和投资计划(以下称“计划”)的描述仅提供一般信息。参与者应参考计划文件和随后的修订,以获得计划条款更完整的描述。计划由 Benjamin Moore&Co.(以下简称“公司”)赞助和管理。公司是伯克希尔哈撒韦公司(以下简称“母公司”)的全资子公司。Charles Schwab 银行(“Schwab”)被任命为受托人(“受托人”),Charles Schwab Corporation-Schwab退休计划服务公司是计划记录保管人。
[1] 一般:
该计划是一个安全港计划,允许公司的合格雇员从入职后的下一个月的第一天开始参与计划。此外,该计划接受参与者的“罗斯”选择性递延。该计划受到1974年《雇员退休收入保障法》(“ERISA”)的规定约束。董事会负责监督计划。投资委员会确定计划投资方案的适当性,监控投资绩效并向计划董事会报告。
参与者可能捐款代表其他合格计划的分配额。该计划还允许参与者将其整个账户余额作自愿选择性转移,从本计划转移到公司的另一合格401(k)计划或从其他合格401(k)计划转移至该计划。计划转移必须与参与者的变更就业状态有关,从而导致参与者不再有权获得前一个计划的额外分配。
[2] 投资:
参与者可以选择将参与者和雇主的捐款投资于计划提供的各种投资选项中。
[3] 参与者账户:
每个参与者的账户都会根据参与者的捐款和(a)公司捐款的分配和(b)计划的盈亏进行调整,并计算某些行政费用的分配。分配基于参与者的收入或账户余额定义。参与者有权获得的福利是可以从其已归属账户中提供的福利。
[4] 捐款和合格条件:
所有员工可以自愿捐款,其限额为计划文件中定义的年度报酬的50%,最高不超过国内税务局(“IRS”)的最高允许额。 2023年和2022年的IRS最高津贴分别为22,500美元和20,500美元。50岁及以上的参与者可以自愿捐款额外的7,500美元和6,500美元作为2023年和2022年的补充捐款,这使得该类人员的预税捐款限额为2023年和2022年分别为30,000美元和27,000美元。
该计划包括自动注册功能,即所有新符合条件的员工应在入职后45天内自动注册为缺省率,缺省率为5%,如果在此之前未自愿注册或主动选择不参加该计划。该计划还有升级条款,每年提高1%,最高可达薪资的50%,除非参与者主动选择不参加。
4
BENJAMIN MOORE & CO. 延期储蓄和投资计划
基本报表附注
以下是2023年12月31日结束的财务报表与表格5500中参与者支付的福利款项的调节:
N注意A-D描述 OF P计划 (CONTINUED)
[4] 贡献和资格(续):
截至2023年12月31日,为了参与者指定的贡献,公司将为其提供100%的匹配,最高不超过符合条件收入的5%。自2024年1月1日起,公司将开始为指定的参与者贡献提供100%的匹配,最高不超过符合条件收入的6%。匹配的贡献将在每个支付周期内进行资助。雇主为在计划年度最后一天及退休日期内退休的工资和计时员工在计划赞助商投入一年的特殊雇主自愿投入3%。特殊自愿贡献已包括在应收的雇主贡献中,截至2023年和2022年12月31日分别为1125735美元和1055444美元。
如上所述,IRS针对参与者每年可提前纳税的工资扣除额设置了最大限制。如果参与者在当年早期达到了这一限制,参与者将继续获得公司匹配的贡献;但是,参与者可能不会获得本年度的最大公司匹配或获得超过最大公司匹配的额度。为了解决这些问题,公司向所有未获得完整匹配金额或接收到超过允许最大匹配的投资者帐户提供额外的“调整”贡献。调整贡献已纳入应收的雇主贡献中,截至2023年12月31日和2022年分别为393,405美元和765,970美元。
“调整”贡献已纳入应收的雇主贡献中,截至2023年12月31日和2022年分别为393,405美元和765,970美元。
[5] 福利支付:
参与者达到59岁半后,可以随时以任何原因提取其指定的账户余额的全部或部分金额。在达到59岁半之前,只有在出现非常规财务困难并经公司批准后,方可允许从计划中提取现金。在受雇期间,公司已经批准出现非常规财务困难的参与者可以提取全部或部分员工和归属雇主贡献,但需符合计划规定和金税局指导方针所对应的限制。在服役期间执行高于三十天的军事任务的参与者可以选择从计划中提取参与者贡献金额,前提是参与者在此类分配的日期起的六个月内未向计划作出选择性定义。解雇取款是由无法炒瘤,雇佣终止,退休或死亡引起的。一旦参与者的雇佣关系结束并且参与者达到72岁,参与者必须按照IRS的规定进行必要的最低分配。如果参与者在达到72岁后仍然继续为公司工作,参与者可以推迟分配他们的账户直到退休。
提取申请直接支付给参与者指定的符合条件的退休金计划(或指定的受益人)作直接转账,或转到个人退休账户。使用现金支付也是可以的(如果参与者这样选择)。此外,如果离职员工在计划中拥有超过1000美元的帐户余额,可以选择将其帐户余额留在计划中并仅分享未来投资成果。
根据2019年《设置每个社区退休计划增强法案》(“SECURE法案”),计划参与者可以从其退休计划中提取高达5000美元的分布,作为早期无罚款提取的资金,用于支付与收养或生育孩子有关的费用。如果参与者这样选择,还可以在以后的日期偿还分布。
5
BENJAMIN MOORE & CO. 延迟储蓄和投资计划
基本报表附注
以下是2023年12月31日结束的财务报表与表格5500中参与者支付的福利款项的调节:
N注意A-D描述 OF PLAN (CONTINUED)
[6] 来自参与者的应收账款:
参与者可以从其指定的账户余额中借款,最低借款额为500美元,最高借款额为其账户余额的50%或5万美元中的较小者。每个参与者在任何时候只有一笔贷款未偿还。所有贷款必须由一份本票证明。借款以参与者账户中的余额作为担保,并且利息以指定利率为基础开始月度计息。参与者贷款的本金和利息通常在五年内以等额分期付款的形式通过每个支付周期的工资扣款还清。用于首次购买房屋的参与者贷款的最长期限为15年。未收回的应收账款将根据计划文件的规定重新分类为分配。
[7] 受控股权:
每个参与者的所有贡献(包括匹配和特别自愿贡献)均处于完全控制状态,不存在受控股权的情况。
N注意B - S概要 OF修订会计政策 P持续
[1] 会计基础:
财务报表和附注按照美国普遍公认会计原则的收付算法编制。
[2] 估计的使用:
根据美国普遍公认的会计原则编制财务报表需要进行估计和假设,这些估计和假设影响资产和负债的报告金额以及其变化,并在适用时披露财务报表日的相关资产和负债。因此,实际结果可能会与这些估计值不同。
[3] 参与者获得的利益:
按照计划条款录入计划分配,分配从计划中分配给参与方的分配在其支付的期间记录。
[4] 投资估值和收入确认:
计划的投资以公允价值报告。公允价值是指在评估日和市场参与者之间以有序交易方式出售资产或支付转让负债的价格。计划的投资委员会确定计划的估值政策,利用投资顾问、保管人和保险公司提供的信息。有关公允价值测量的讨论,请参见说明 C。证券的购买和销售按交易日期计入。利息收入按应计基础计入。除息日确认股息收入。投资的公允价值净实现/未实现升值(折旧)包括计划购买、销售和持有期间的获利和损失。每个参与者指定的投资基金的投资收益和升值/(折旧)按比例分配给该基金中所有参与者的总账户余额。
6
本杰明·摩尔和有限公司推迟储蓄和投资计划
基本报表附注
以下是2023年12月31日结束的财务报表与表格5500中参与者支付的福利款项的调节:
注意事项 B - 概要概要其他F修订会计政策 P持续(续)续)
[5] 从参与者那里收到的票据:
以本票据未偿还本金余额及未付利息计量向参与者发放的贷款。利息收入按应计基础记录。相关费用记录为管理费用,在费用发生时支出。截至2023年和2022年12月31日,未记录信用损失准备。
[6]管理费用:
投资相关和记录保管费用由计划资产支付。某些投资相关费用被记录为净投资收益的减少,不能在财务报表上识别。公司的人员和设施免费为计划的会计和其他活动提供服务。
N注意C-F空气V价值 M度量
公允价值指在市场参与方之间进行有序交易时,出售资产或转移负债所需支付的价格。
已建立的框架提供了一个公允价值分层结构,优先考虑用于度量公允价值的估值技术的输入。公允价值分层结构的三个等级如下所述:
层次1- 相同资产或负债在活跃市场上的报价。 | 估值方法论的输入是指活跃市场上相同资产或负债的未调整报价,计划可以访问这些市场。 | |||
层次3- 为市场活动非常少或几乎没有支持的不可观察输入,对于资产或负债的公平价值具有重要作用。 | 估值方法论的输入是可观察的,直接或间接的,例如类似资产或负债的报价;不活跃市场的报价;或者可以通过可观察市场数据证实资产或负债的大部分期限的其他输入。如果资产或负债具有确定的(合同)期限,则第2级输入必须在资产或负债的大部分期限内可以观察到。 | |||
根据ASC 260-10, | 用于估值方法的输入是不可观测且对公允价值计量有重要影响。 |
金融工具在估值分层中的分类取决于对公允价值计量重要性的最低级输入。所使用的估值技术需要最大化使用可观察输入并最小化使用不可观察输入。以下是计划在公允价值下计量的工具所使用的估值方法,包括根据估值分层的一般分类。截至2023年和2022年12月31日,所使用的方法未发生变化。
稳定价值集合信托基金
稳定价值基金是由完全响应福利投资合同构成的常见集合信托基金,计算其价值时按照银行集体信托基金单位的资产净值(“NAV”)计算。如果确定该基金将以与报告的NAV不同的金额出售投资,则不能使用此实用性简便方法。
7
本杰明·摩尔及公司递延储蓄和投资计划
基本报表附注
以下是2023年12月31日结束的财务报表与表格5500中参与者支付的福利款项的调节:
N注意C-F空气V价值 M度量(CONTINUED)
其他常见集合信托基金
共同集体信托基金是由未公开交易的共同基金中的股票或单位组成的。这些基金中的基础资产主要是公开交易的股票、固定收益证券和商品相关证券,其净资产值(NAV)是根据基金的投资经理或发行人进行计算的常规便利措施,并且具有不同的流动性、赎回期通知和其他限制。当确定计划以不同于报告的NAV的金额出售该投资时,不使用这种常规便利措施。
所有基金类型
对于共同基金的投资采用市场方法进行估值,计划使用相同资产的活跃市场上的报价价格。所有这些投资均在其NAV每股的活跃市场进行交易,主要被归类为一级。
伯克希尔哈撒韦股票型基金
计划允许投资于公司母公司的普通股。伯克希尔哈撒韦普通股在活跃市场上交易。这个投资选项(称为伯克希尔哈撒韦股票基金)还包括一个现金组成部分,因此导致一个二级估值。
2023年和2022年12月31日反复计量的计划投资情况,按公平价值层次分级(如适用),汇总如下:
截至2023年12月31日的公平价值投资 | ||||||||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 总费用 | |||||||||||||
共同基金 |
$ | 186,788,820 | $ | - | $ | - | $ | 186,788,820 | ||||||||
伯克希尔哈撒韦股票型基金(见F注) |
- | 34,057,523 | - | 34,057,523 | ||||||||||||
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公平价值层次计量的投资 |
186,788,820 | 34,057,523 | - | 220,846,343 | ||||||||||||
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所有基金类型(简称A) |
- | - | - | 127,934,970 | ||||||||||||
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按公允价值衡量的投资 |
$ | 186,788,820 | $ | 34,057,523 | $ | - | 美元 | 348,781,313 | ||||||||
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BENJAMIN MOORE & CO. 延期储蓄和投资计划
基本报表附注
以下是2023年12月31日结束的财务报表与表格5500中参与者支付的福利款项的调节:
N注意 C – F空气V价值 M具体数值 (C持续的投资)
截至2022年12月31日的公允价值投资 | ||||||||||||||||
一级 | 二级 | 三级 | 总费用 | |||||||||||||
共同基金 |
$ | 148,744,822 | $ | - | $ | - | $ | 148,744,822 | ||||||||
Berkshire Hathaway股票型基金 (见F注) |
- | 30,808,626 | - | 30,808,626 | ||||||||||||
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以公允价值计量的资产分层次展示的投资 |
148,744,822 | 30,808,626 | - | 179,553,448 | ||||||||||||
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普通共同信托基金 (A) |
- | - | - | 111,495,982 | ||||||||||||
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按公允价值衡量的投资 |
$ | 148,744,822 | $ | 30,808,626 | $ | - | $ | 291,049,430 | ||||||||
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(A) | 接受净资产价值法(或类似方法)计量的某些投资未被分类到公允价值分层次。本表所披露的公允价值金额旨在允许将公允价值分层次中的投资公允价值与可供福利的净资产价值表中所披露的金额进行调节。 |
下表总结了使用净资产价值每股法方便的计量方法测得的公允价值的投资于2023年和2022年底的情况。
2023年12月31日 | ||||||||||||
公正价值 | 未获融资承诺 | 赎回频率 (如果目前有资格) | 计划等级赎回通知期 | |||||||||
Schwab指数养老基金 |
$ | 98,981,488 | 不适用 | 每日 | 30天 | |||||||
Morley稳定价值基金 |
28,953,482 | 不适用 | 每日 | 12个月 | ||||||||
2022年12月31日 | ||||||||||||
公允价值 | 未获融资承诺 | 赎回频率(如目前符合条件) | 计划等级赎回通知期 | |||||||||
Schwab指数养老基金 |
$ | 80,390,412 | 不适用 | 每日 | 30天 | |||||||
Morley稳定价值基金 |
31,105,570 | 不适用 | 每日 | 12个月 |
公允价值水平变动
监控可观察市场数据的可用性,评估金融工具在公允价值层次中的适当分类。 经济条件或基于模型的估值技术的变化可能需要将金融工具从一种公允价值水平转移至另一种水平。
Kapil Dhingra,M.B.B.S。自2024年4月以来担任我们董事会成员。自2008年以来,Dhingra博士担任KAPital Consulting, LLC的管理成员,这是他在2008年创办的一家医疗保健咨询公司。Dhingra博士还目前担任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事会成员。Dhingra博士曾经担任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事会成员,在担任这些公司的董事期间,这些公司均为公开交易的卫生保健公司。我们认为Dhingra博士因其在数家制药公司担任高管职位以及他在多个治疗领域的制药临床研究、以及担任许多上市生命科学公司的董事会成员的经验而有资格担任我们的董事会成员。
Benjamin Moore & Co.延迟储蓄和投资计划
基本报表附注
以下是2023年12月31日结束的财务报表与表格5500中参与者支付的福利款项的调节:
N注意D - 终止 OF 纳斯达克 P计划
公司希望并打算无限期继续计划,但保留根据ERISA条款在任何将来日期修改或终止计划的权利。然而,此类修改或终止不应影响任何参与者截至此类修改或终止生效之日的账户余额。
N注意E-TAX S状态
美国国税局已于2017年8月23日的信函中确定并告知公司,计划及相关信托根据内部收入法典(“IRC”)的适用部分进行设计。计划自收到税务确定函以来已进行了修订。公司认为计划已经设计并目前在符合IRC的适用要求下运行。因此,在计划的基本报表中未提供所得税规定,而公司认为该计划是合格的,相关信托也是免税的。
美国公认的会计准则要求公司和计划评估计划所采取的税务立场,如果计划采取的未确定立场可以被政府机构审计,则确认相关的税务负债(或资产)。该计划受到税收司法权限的例行检查;但是,目前没有任何正在进行中的税期检查。
N注意F-R相关 P一方 和 P双方-所在-I利益 T交易
截至2023年12月31日,计划资产涉及Schwab维护的投资基金的交易,这些交易符合相关当事方交易的要求。截至2023年12月31日,这些投资的总公允价值为$ 98,981,488。计划截至2023年12月31日的记录保管服务和投资相关费用为$ 69,327。
计划持有其母公司的普通股,该股票是累积在标记为伯克希尔哈撒韦股票基金的投资账户中,并符合当事方交易的要求,同时还具有现金部分以用于流动性。截至2023年12月31日,伯克希尔哈撒韦股票基金持有90,370股伯克希尔哈撒韦B类普通股。由伯克希尔哈撒韦股票基金持有的母公司普通股的净实现/未实现升值为2023年12月31日的$ 4,595,880。
截至2023年12月31日和2022年12月31日,计划参与方应收款项的未偿余额分别为$ 4,970,567和$ 4,444,405。参与者是计划的利益相关方,这些贷款是根据《员工退休保障法》第408(b)(1)条的规定进行的免除当事方利益交易。
N注意G-R风险 和 U不确定性
该计划投资于各种投资证券。投资证券面临各种风险,如利率、市场和信用风险。市场风险包括可能会影响投资证券价值的全球事件,例如大流行或国际冲突。由于某些投资证券所涉及的风险水平,很可能会发生投资证券的价值变化,这种变化可能会对参与者的账户余额以及可用于恩惠的净资产陈述中报告的金额产生实质性影响。
PROPOSAL NO. 2
BENJAMIN MOORE & CO. 延期储蓄和投资计划
表格5500,附表H,第IV部分,第4i行
(年末持有的)资产清单
2023年12月31日
联邦税号:13-5256230,计划编号:003。
发行人、借款人、出租人的身份。 类似方 |
包括到期日、利率、抵押品、面额或到期价值的投资描述。 利息率、抵押品、面值或到期价值等方面的详细信息。 |
当前价值 | ||||
* Schwab Indexed RET 2015 |
共同集合信托基金 | $ | 662,936 | |||
Vanguard Total INTL BD IDX ADM |
共同基金 | 977,365 | ||||
DFA Global Real Estate SEC |
共同基金 | 2,410,897 | ||||
* Schwab Indexed RET 2010 |
共同集合信托基金 | 2,593,142 | ||||
* Schwab Indexed RET 2055 |
共同集合信托基金 | 2,768,512 | ||||
PIMCO High Yield Fund |
共同基金 | 2,837,650 | ||||
* Schwab Indexed RET 2045 |
共同集合信托基金 | 3,641,250 | ||||
* Schwab Indexed RET 2025 |
共同集合信托基金 | 3,865,555 | ||||
Gabelli美国国库券基金 |
现金等价物 | 4,656,212 | ||||
Fidelity通胀抵抗指数债券基金 |
共同基金 | 5,805,309 | ||||
* Schwab指数退休2060基金 |
共同集合信托基金 | 5,836,063 | ||||
* Schwab指数退休2035基金 |
共同集合信托基金 | 6,595,284 | ||||
Hood River小盘成长基金 |
共同基金 | 6,761,486 | ||||
Victory小公司机会I基金 |
共同基金 | 7,616,151 | ||||
* Schwab指数退休2020基金 |
共同集合信托基金 | 8,005,729 | ||||
巴利吉福德国际组合K |
共同基金 | 9,038,911 | ||||
富达美国债券指数型基金 |
共同基金 | 10,478,524 | ||||
Fidelity国际基金 |
共同基金 | 13,606,051 | ||||
Washington Mutual Fund R6基金 |
共同基金 | 14,297,703 | ||||
Schwab指数退休2030年以上计划 |
共同集合信托基金 | 14,668,652 | ||||
Metropolitan West TIL RTN BD I |
共同基金 | 14,798,165 | ||||
Fidelity扩展市场指数 |
共同基金 | 23,247,330 | ||||
Schwab Index RET 2040 |
共同集合信托基金 | 23,365,137 | ||||
主力大盘成长R1 |
共同基金 | Schwab指数退休2030年以下计划 | ||||
Morley稳定价值基金净20 |
共同集合信托基金 | Berkshire Hathaway股票型基金 | ||||
单位化股票型基金{A} |
共同集合信托基金 | 28,953,482 | ||||
* Berkshire Hathaway股票型基金 |
分红股票型基金 {A} | 34,057,523 | ||||
富达500指数 |
共同基金 | 44,779,626 | ||||
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348,781,313 | ||||||
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*参与者应收款项 |
利率期货在4.25%-9.5%之间波动 | 4,970,567 | ||||
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*表示利害关系人 |
$ | 353,751,880 | ||||
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{A} | 该计划允许投资于公司母公司伯克希尔哈撒韦股份有限公司的B类普通股,其中包括现金成分。 |
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