展品 99.1
的补充财务报告
截至2024年3月31日的季度
©2024 Greystone & Co.II 有限责任公司。版权所有。提及 “Greystone” 一词是指格雷斯通公司。II LLC和/或其关联公司（如适用）。 |
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截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
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合作伙伴财务信息
目录
首席执行官的来信 |
3 |
季度情况说明书 |
5 |
财务业绩信息 |
6 |
附录 |
18 |
重要披露通知 |
22 |
其他合作伙伴信息 |
24 |
© 2024 Greystone & Co.II 有限责任公司 |
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2
截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
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首席执行官的来信
我很高兴地报告Greystone Housing Impact Investors LP2024年第一季度的经营业绩。我们报告了截至2024年3月31日的三个月的以下财务业绩：
我们在2024年第一季度报告了以下值得注意的交易：
我们将继续战略性地投资负担得起的多户住宅MRB和GIL资产类别，我们相信在这些资产类别中我们可以获得诱人的杠杆回报。我们还继续看到我们负担得起的多户住宅MRB和GIL所依据的房产的经营业绩保持稳定，截至2024年3月31日，所有此类投资均按合同本金和利息支付。
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截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
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我们的投资组合的其他亮点包括：
我们注意到，传统的银行经济适用住房贷款机构提供的贷款减少或对借款人施加更严格的条款，这为我们在正常渠道之外追求创造了新的机会。在目前可能无法获得传统资本来源的情况下，我们将继续与强大的赞助商进行战略合作，寻找新的投资机会。我们还将继续寻求发展新的关系，特别是与作为Greystone及其附属公司现有客户的赞助商建立新的关系。
感谢您一直以来对 Greystone Housing Impact Investors LP 的支持！
肯尼斯·C·罗戈津斯基
首席执行官
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截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
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2024 年第一季度情况说明书
合作伙伴关系详情 |
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Greystone Housing Impact Investors LP成立的主要目的是收购MRB投资组合，这些投资组合旨在为负担得起的多户住宅和商业地产提供建筑和/或永久融资。我们还投资与MRB相似的GIL，为负担得起的多户住宅提供建筑融资。我们预计并认为，出于联邦所得税的目的，为MRB和GIL支付的利息可以从总收入中扣除。此外，我们在美国各地投资了多户住宅、市价房产的股权。我们将继续推行以杠杆方式收购更多MRB和GIL以及其他投资的业务战略。
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（截至2024年3月31日） |
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符号（纽约证券交易所） |
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GHI |
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每个 BUC 的最新季度分布 (1) |
$ |
0.44 |
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BUC 价格 |
$ |
16.29 |
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年初至今的年化收益率 (2) |
|
10.8% |
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||
BUC 非常出色 |
|
|
23,057,328 |
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市值 |
|
$ |
375,603,873 美元 |
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52 周 BUC 价格区间 |
|
14.56 美元到 17.80 美元 |
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2024 年第一季度合作伙伴财务信息 （以 000 为单位，每个 BUC 金额除外） |
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3/31/2024 |
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12/31/2023 |
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总资产 |
1,453,419 美元 |
|
1,513,401 美元 |
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||
杠杆比率 (3) |
71% |
|
72% |
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2024 年第一季度 |
|
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总收入 |
22,371 美元 |
|
|
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||
净收入 |
10,648 美元 |
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|
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||
可供分配的现金（“加元”）(4) |
5,229 美元 |
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||
根据BUC (1) 申报的现金分配 |
0.368 美元 |
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||
根据 BUC (1) 申报的 BUC 发行量 |
0.070 美元 |
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截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
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经营业绩摘要
（美元金额以千美元计，每个 BUC 信息除外）
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2023年第一季度 |
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2023 年第二季度 |
|
|
2023 年第三季度 |
|
|
2023 年第四季度 |
|
|
2024 年第一季度 |
|
|||||
总收入 |
|
$ |
24,938 |
|
|
$ |
28,303 |
|
|
$ |
26,474 |
|
|
$ |
25,185 |
|
|
$ |
22,371 |
|
支出总额 |
|
|
(23,506) |
) |
|
|
(14,343) |
) |
|
|
(16,771) |
) |
|
|
(29,327) |
) |
|
|
(11,667) |
) |
出售房地产资产的收益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
10,363 |
|
|
|
- |
|
出售未合并实体投资的收益 |
|
|
15,367 |
|
|
|
7,326 |
|
|
|
32 |
|
|
|
- |
|
|
|
50 |
|
对未合并实体的投资收益（亏损） |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(18) |
) |
|
|
(107 |
) |
所得税（费用）补助 |
|
|
(7) |
) |
|
|
1 |
|
|
|
(6) |
) |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
净收入 |
|
$ |
16,792 |
|
|
$ |
21,287 |
|
|
$ |
9,729 |
|
|
$ |
6,204 |
|
|
$ |
10,648 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
每个 BUC 运营指标 (1)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
净收入 |
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
0.85 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.42 |
|
可供分配的现金 |
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
0.62 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.27 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
每个 BUC 分发信息 (1)： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
已申报的现金分配 |
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.37 |
|
已申报的 BUC 发行版 |
|
|
- |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
0.07 |
|
|
|
0.07 |
|
申报的总分配量 |
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.44 |
|
|
$ |
0.44 |
|
|
$ |
0.44 |
|
|
$ |
0.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
未偿还的加权平均值 |
|
|
22,538,928 |
|
|
|
22,639,852 |
|
|
|
22,734,412 |
|
|
|
22,852,500 |
|
|
|
23,000,754 |
|
BUC 未偿还，期末 |
|
|
22,538,878 |
|
|
|
22,639,852 |
|
|
|
22,734,375 |
|
|
|
22,897,187 |
|
|
|
23,057,328 |
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© 2024 Greystone & Co.II 有限责任公司 |
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截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
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资产概况
（以千美元计）
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截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
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抵押贷款投资占总资产概况
（以千美元计）
注意：抵押贷款投资包括合伙企业的抵押贷款收入债券、政府发行人贷款、应纳税抵押贷款收入
债券、应纳税政府发行人贷款和与政府发行人贷款共享第一抵押贷款留置权的房地产贷款。
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截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
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债务和股权概况
（以千美元计）
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截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
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债务融资
（以千美元计）
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截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
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债务投资活动
（以千美元计）
季度活动 |
2023年第一季度 |
|
2023 年第二季度 |
|
2023 年第三季度 |
|
2023 年第四季度 |
|
2024 年第一季度 |
|
|||||
投资购买 |
$ |
90,747 |
|
$ |
88,552 |
|
$ |
46,525 |
|
$ |
50,121 |
|
$ |
36,371 |
|
销售和兑换 |
|
(31,622) |
) |
|
(65,511) |
) |
|
(126,121) |
) |
|
(57,293) |
) |
|
(120,050) |
) |
净投资活动 |
|
59,125 |
|
|
23,041 |
|
|
(79,596) |
) |
|
(7,172) |
) |
|
(83,679) |
) |
净债务（收益）还款额 |
|
(35,595) |
) |
|
(16,330) |
) |
|
68,749 |
|
|
18,007 |
|
|
53,348 |
|
已部署的净资本 |
$ |
23,530 |
|
$ |
6,711 |
|
$ |
(10,847) |
) |
$ |
10,835 |
|
$ |
(30,331) |
) |
© 2024 Greystone & Co.II 有限责任公司 |
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截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
|
合资股权投资活动
（以千美元计）
季度活动 |
2023年第一季度 |
|
2023 年第二季度 |
|
2023 年第三季度 |
|
2023 年第四季度 |
|
2024 年第一季度 |
|
|||||
合资股权出资 |
$ |
5,698 |
|
$ |
3,744 |
|
$ |
10,194 |
|
$ |
16,104 |
|
$ |
6,960 |
|
合资股权出资的回报 |
|
(12,283) |
) |
|
(9,024) |
) |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
合资净股权活动 |
$ |
(6,585 |
) |
$ |
(5,280 |
) |
$ |
10,194 |
|
$ |
16,104 |
|
$ |
6,960 |
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截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
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账面净值瀑布
注：每单位数据源自该期间未偿还的加权平均账面价值，账面净值除外，该数据基于
在规定日期的已发行股份。由于四舍五入，数字的总和可能不一致。第一季度BUC的销售价格高于账面净值，但没有对每BUC的总体账面净值产生重大影响。
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截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
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利率敏感度分析
下表的利率敏感度表代表了未来十二个月投资利息收入的变化，其中扣除债务利息和利率衍生品的结算支付，前提是SOFR收益率曲线立即发生平行变化，由此产生的隐含远期利率是曲线变动的一部分，并假设管理层没有相应调整其战略。下表中的金额在确定净利息收入的影响时未考虑衍生品的任何潜在未实现收益或损失。
描述 |
|
-50 个基点 |
|
|
-25 个基点 |
|
|
+ 50 个基点 |
|
|
+ 100 个基点 |
|
|
+ 200 个基点 |
|
|||||
TOB 债务融资 |
|
$ |
2,115,000 |
|
|
$ |
1,057,500 |
|
|
$ |
(2,115,000 |
) |
|
$ |
(4,230,000 |
) |
|
$ |
(8,459,999 |
) |
TEBS 债务融资 |
|
|
77,146 |
|
|
|
38,573 |
|
|
|
(77,146) |
) |
|
|
(154,292) |
) |
|
|
(308,584) |
) |
其他融资和衍生品 |
|
|
(1,715,410) |
) |
|
|
(857,705) |
) |
|
|
1,715,410 |
|
|
|
3,430,820 |
|
|
|
6,861,640 |
|
浮动利率投资 |
|
|
(424,507) |
) |
|
|
(212,253) |
) |
|
|
424,507 |
|
|
|
849,013 |
|
|
|
1,698,026 |
|
净利息收入影响 |
|
$ |
52,229 |
|
|
$ |
26,115 |
|
|
$ |
(52,229) |
) |
|
$ |
(104,459) |
) |
|
$ |
(208,917) |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
Per BUC Impact (1) |
|
$ |
0.002 |
|
|
$ |
0.001 |
|
|
$ |
(0.002) |
) |
|
$ |
(0.005) |
) |
|
$ |
(0.009) |
) |
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|
截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
|
总收入和销售收益趋势
（以千美元计）
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截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
|
运营费用趋势
（以千美元计）
自2022年4月1日起，“工资和福利” 和 “一般和管理” 费用总额占总资产的百分比为
平均每季度约为0.27％。
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截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
|
与受益单位证书相关的税收收入信息
下表汇总了2021年至2023年纳税年度的免税和应纳税所得额占附表K-1中分配给合伙企业BUC的总收入的百分比。本披露仅涉及分配给合伙企业BUC的收入，不考虑个人单位持有人在BUC中的基础或潜在的资本回报率，因为此类事项取决于个人单位持有人的特定税收情况。该披露还假设个人单位持有人可以利用所有分配的亏损和扣除额，尽管此类项目可能会受到限制，具体取决于单位持有人的具体税收情况。此类金额适用于该年内所有BUC持有者的总金额。收入按月分配给个人投资者，分配给个人投资者的金额可能与这些百分比有所不同，原因包括但不限于BUC的购买和销售活动以及该年度重大交易的时机。
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
|||
免税收入 |
|
40 |
% |
|
|
25 |
% |
|
|
32 |
% |
|
应纳税收入 |
|
60 |
% |
|
|
75 |
% |
|
|
68 |
% |
|
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
|
100 |
% |
|
无关企业应纳税所得额
近年来，该合伙企业几乎没有为BUC单位持有人带来无关的营业应纳税所得额（“UBTI”）。根据投资者附表K-1的报告，在2021年至2023纳税年度，该合伙企业因被视为UBTI的活动产生了净亏损。有关UBTI的规则很复杂，因此请咨询您的税务顾问。
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截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
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附录
© 2024 Greystone & Co.II 有限责任公司 |
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截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
|
经营业绩详情
（美元金额以千美元计，每个 BUC 信息除外）
|
|
2023年第一季度 |
|
|
2023 年第二季度 |
|
|
2023 年第三季度 |
|
|
2023 年第四季度 |
|
|
2024 年第一季度 |
|
|||||
收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
投资收益 |
|
$ |
19,303 |
|
|
$ |
22,416 |
|
|
$ |
20,537 |
|
|
$ |
20,010 |
|
|
$ |
19,272 |
|
其他利息收入 |
|
|
4,409 |
|
|
|
4,646 |
|
|
|
4,621 |
|
|
|
4,079 |
|
|
|
3,004 |
|
房地产收入 |
|
|
1,226 |
|
|
|
1,108 |
|
|
|
1,199 |
|
|
|
1,035 |
|
|
|
- |
|
其他收入 |
|
|
- |
|
|
|
133 |
|
|
|
117 |
|
|
|
61 |
|
|
|
95 |
|
总收入 |
|
|
24,938 |
|
|
|
28,303 |
|
|
|
26,474 |
|
|
|
25,185 |
|
|
|
22,371 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
费用： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
房地产经营（不包括以下项目） |
|
|
602 |
|
|
|
615 |
|
|
|
874 |
|
|
|
573 |
|
|
|
- |
|
信贷损失准备金 |
|
|
(545) |
) |
|
|
(774) |
) |
|
|
(562) |
) |
|
|
(466) |
) |
|
|
(806) |
) |
折旧和摊销 |
|
|
405 |
|
|
|
405 |
|
|
|
413 |
|
|
|
314 |
|
|
|
6 |
|
利息支出 |
|
|
16,688 |
|
|
|
17,602 |
|
|
|
17,926 |
|
|
|
16,849 |
|
|
|
13,804 |
|
衍生品交易的净业绩 |
|
|
1,283 |
|
|
|
(8,614 |
) |
|
|
(7,209) |
) |
|
|
7,168 |
|
|
|
(6,268) |
) |
一般和行政 |
|
|
5,073 |
|
|
|
5,109 |
|
|
|
5,329 |
|
|
|
4,889 |
|
|
|
4,931 |
|
支出总额 |
|
|
23,506 |
|
|
|
14,343 |
|
|
|
16,771 |
|
|
|
29,327 |
|
|
|
11,667 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
其他收入： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
出售房地产资产的收益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
10,363 |
|
|
|
- |
|
出售未合并实体投资的收益 |
|
|
15,367 |
|
|
|
7,326 |
|
|
|
32 |
|
|
|
- |
|
|
|
50 |
|
对未合并实体的投资收益（亏损） |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(18) |
) |
|
|
(107 |
) |
所得税前收入 |
|
|
16,799 |
|
|
|
21,286 |
|
|
|
9,735 |
|
|
|
6,203 |
|
|
|
10,647 |
|
所得税支出（福利） |
|
|
7 |
|
|
|
(1) |
) |
|
|
6 |
|
|
|
(1) |
) |
|
|
(1) |
) |
净收入 |
|
|
16,792 |
|
|
|
21,287 |
|
|
|
9,729 |
|
|
|
6,204 |
|
|
|
10,648 |
|
可兑现的优先单位分配和增加 |
|
|
(747) |
) |
|
|
(799) |
) |
|
|
(700) |
) |
|
|
(623) |
) |
|
|
(767 |
) |
合作伙伴可获得的净收入 |
|
$ |
16,045 |
|
|
$ |
20,488 |
|
|
$ |
9,029 |
|
|
$ |
5,581 |
|
|
$ |
9,881 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
合作伙伴可获得的净收入分配给： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
普通合伙人 |
|
$ |
2479 |
|
|
$ |
1,010 |
|
|
$ |
25 |
|
|
$ |
75 |
|
|
$ |
98 |
|
有限合伙人-BUC |
|
|
13,491 |
|
|
|
19,324 |
|
|
|
8,922 |
|
|
|
5,472 |
|
|
|
9,725 |
|
有限合伙人-受限单位 |
|
|
75 |
|
|
|
154 |
|
|
|
82 |
|
|
|
34 |
|
|
|
58 |
|
合作伙伴可获得的净收入 |
|
$ |
16,045 |
|
|
$ |
20,488 |
|
|
$ |
9,029 |
|
|
$ |
5,581 |
|
|
$ |
9,881 |
|
© 2024 Greystone & Co.II 有限责任公司 |
|
截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
|
可供分配的现金 (1)
（美元金额以千美元计，每个 BUC 信息除外）
|
|
2023年第一季度 |
|
|
2023 年第二季度 |
|
|
2023 年第三季度 |
|
|
2023 年第四季度 |
|
|
2024 年第一季度 |
|
|
|||||
净收入 |
|
$ |
16,792 |
|
|
$ |
21,287 |
|
|
$ |
9,729 |
|
|
$ |
6,204 |
|
|
$ |
10,648 |
|
|
衍生品未实现（收益）亏损，净额 |
|
|
3,436 |
|
|
|
(6,020) |
) |
|
|
(4,237) |
) |
|
|
9,994 |
|
|
|
(4,604) |
) |
|
折旧和摊销费用 |
|
|
405 |
|
|
|
405 |
|
|
|
413 |
|
|
|
314 |
|
|
|
6 |
|
|
信贷损失准备金 |
|
|
(545) |
) |
|
|
(774) |
) |
|
|
(562) |
) |
|
|
(466) |
) |
|
|
(806) |
) |
|
逆转出售房地产资产的收益 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(10,363) |
) |
|
|
- |
|
|
递延融资成本的摊销 |
|
|
1,006 |
|
|
|
392 |
|
|
|
353 |
|
|
|
710 |
|
|
|
367 |
|
|
受限单位补偿费用 |
|
|
350 |
|
|
|
587 |
|
|
|
603 |
|
|
|
473 |
|
|
|
332 |
|
|
递延所得税 |
|
|
(1) |
) |
|
|
(1) |
) |
|
|
(1) |
) |
|
|
3 |
|
|
|
3 |
|
|
可兑换的优先单位分配和增加 |
|
|
(747) |
) |
|
|
(799) |
) |
|
|
(700) |
) |
|
|
(623) |
) |
|
|
(767 |
) |
|
可分配给普通合伙人的第 2 级收入 |
|
|
(2,415) |
) |
|
|
(878) |
) |
|
|
65 |
|
|
|
(19) |
) |
|
|
- |
|
|
追回先前的信用损失 |
|
|
(17) |
) |
|
|
(17) |
) |
|
|
(17) |
) |
|
|
(17) |
) |
|
|
(17) |
) |
|
扣除收到的现金后的债券溢价、折扣和摊销 |
|
|
(47) |
) |
|
|
(47) |
) |
|
|
(45) |
) |
|
|
(43) |
) |
|
|
(40 |
) |
|
对未合并实体投资的（收益）亏损 |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
18 |
|
|
|
107 |
|
|
可供分配的现金总额 |
|
$ |
18,217 |
|
|
$ |
14,135 |
|
|
$ |
5,601 |
|
|
$ |
6,185 |
|
|
$ |
5,229 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
未偿还的 BUC 的加权平均数，基本 |
|
|
22,538,928 |
|
|
|
22,639,852 |
|
|
|
22,734,412 |
|
|
|
22,852,500 |
|
|
|
23,000,754 |
|
|
每个 BUC 的净收入，基本 |
|
$ |
0.60 |
|
|
$ |
0.85 |
|
|
$ |
0.39 |
|
|
$ |
0.24 |
|
|
$ |
0.42 |
|
|
每个 BUC 总加元，基本 |
|
$ |
0.81 |
|
|
$ |
0.62 |
|
|
$ |
0.25 |
|
|
$ |
0.27 |
|
|
$ |
0.23 |
|
|
按照 BUC 申报的现金分配 |
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
$ |
0.37 |
|
|
根据 BUC (2) 申报的 BUC 发行量 |
|
$ |
- |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
$ |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
过去五个季度的总计： |
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
每个 BUC 的净收入，基本 |
|
|
$ |
2.51 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
每个 BUC 总加元，基本 |
|
|
$ |
2.18 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
按照 BUC 申报的现金分配 |
|
|
$ |
1.84 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
按照 BUC 申报的 BUC 发行量 |
|
|
$ |
0.28 |
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||
© 2024 Greystone & Co.II 有限责任公司 |
|
截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
|
资产负债表摘要
（美元金额以千美元计，每个 BUC 信息除外）
|
|
3/31/2023 |
|
|
6/30/2023 |
|
|
2023 年 9 月 30 日 |
|
|
12/31/2023 |
|
|
3/31/2024 |
|
|||||
资产： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
现金 |
|
$ |
52,105 |
|
|
$ |
59,246 |
|
|
$ |
58,918 |
|
|
$ |
37,918 |
|
|
$ |
56,255 |
|
受限制的现金 |
|
|
36,213 |
|
|
|
45,765 |
|
|
|
47,908 |
|
|
|
9,816 |
|
|
|
14,672 |
|
应收利息 |
|
|
14,615 |
|
|
|
10,315 |
|
|
|
8,712 |
|
|
|
8,266 |
|
|
|
7,847 |
|
按公允价值计算的抵押贷款收入债券 |
|
|
867,384 |
|
|
|
905,964 |
|
|
|
859,046 |
|
|
|
930,676 |
|
|
|
942,746 |
|
政府发行人贷款，净额 |
|
|
315,528 |
|
|
|
302,173 |
|
|
|
254,378 |
|
|
|
221,653 |
|
|
|
204,391 |
|
房地产贷款，净额 |
|
|
162,781 |
|
|
|
142,903 |
|
|
|
115,432 |
|
|
|
120,508 |
|
|
|
51,678 |
|
对未合并实体的投资 |
|
|
111,135 |
|
|
|
106,296 |
|
|
|
118,525 |
|
|
|
136,653 |
|
|
|
145,131 |
|
房地产资产，净额 |
|
|
35,673 |
|
|
|
35,563 |
|
|
|
35,272 |
|
|
|
4,716 |
|
|
|
4,716 |
|
其他资产 |
|
|
37,236 |
|
|
|
48,458 |
|
|
|
48,140 |
|
|
|
43,195 |
|
|
|
25,983 |
|
总资产 |
|
$ |
1,632,670 |
|
|
$ |
1,656,683 |
|
|
$ |
1,546,331 |
|
|
$ |
1,513,401 |
|
|
$ |
1,453,419 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
应付账款、应计费用和其他负债 |
|
$ |
23,408 |
|
|
$ |
22,468 |
|
|
$ |
23,622 |
|
|
$ |
22,958 |
|
|
$ |
20,863 |
|
应付分配 |
|
|
10,835 |
|
|
|
9,322 |
|
|
|
8,481 |
|
|
|
8,584 |
|
|
|
8,672 |
|
担保信贷额度 |
|
|
6,500 |
|
|
|
12,500 |
|
|
|
16,500 |
|
|
|
33,400 |
|
|
|
16,500 |
|
债务融资，净额 |
|
|
1,143,735 |
|
|
|
1,154,030 |
|
|
|
1,081,410 |
|
|
|
1,015,030 |
|
|
|
978,475 |
|
应付抵押贷款，净额 |
|
|
1,690 |
|
|
|
1,690 |
|
|
|
26,513 |
|
|
|
1,690 |
|
|
|
1,690 |
|
负债总额 |
|
|
1,186,168 |
|
|
|
1,200,010 |
|
|
|
1,156,526 |
|
|
|
1,081,662 |
|
|
|
1,026,200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
可兑换的首选单位 |
|
|
102,430 |
|
|
|
112,421 |
|
|
|
92,428 |
|
|
|
82,432 |
|
|
|
87,389 |
|
合伙人的资本 |
|
|
344,072 |
|
|
|
344,252 |
|
|
|
297,377 |
|
|
|
349,307 |
|
|
|
339,830 |
|
负债总额和合伙人资本 |
|
$ |
1,632,670 |
|
|
$ |
1,656,683 |
|
|
$ |
1,546,331 |
|
|
$ |
1,513,401 |
|
|
$ |
1,453,419 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
每个 BUC 的账面净值 |
|
$ |
15.12 |
|
|
$ |
15.06 |
|
|
$ |
12.97 |
|
|
$ |
15.17 |
|
|
$ |
14.59 |
|
© 2024 Greystone & Co.II 有限责任公司 |
|
截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
|
重要披露通知
前瞻性陈述
除历史事实陈述外，本文件中的所有陈述，包括有关我们未来经营业绩和财务状况、业务战略以及管理层未来运营计划和目标的陈述，均为前瞻性陈述。使用非历史性质的陈述，包括包含 “预期”、“估计”、“应该”、“期望”、“相信”、“打算” 和类似表述等词语的陈述，旨在识别前瞻性陈述。我们的前瞻性陈述主要基于我们当前对未来事件和财务趋势的预期和预测，我们认为这些事件和财务趋势可能会影响我们的业务、财务状况和经营业绩。本文件还可能包含独立方和我们就市场规模和增长以及其他行业数据做出的估算和其他统计数据。这些数据涉及许多假设和局限性，提醒您不要过分重视此类估计。我们尚未独立验证本补充文件中包含的独立方生成的统计和其他行业数据，因此，我们无法保证其准确性或完整性。此外，由于各种因素，包括我们截至2023年12月31日止年度的10-K表年度报告中 “项目1A风险因素” 标题下描述的因素，对我们的未来业绩以及我们经营所在行业的未来表现的预测、假设和估计必然受到高度的不确定性和风险的影响。这些前瞻性陈述受各种风险和不确定性的影响，Greystone Housing Impact Investors LP（“合伙企业”）明确表示没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。
此处提供的大部分（但不是全部）精选财务信息来自Greystone Housing Impact Investors LP的合并财务报表和相关附注，该报表和相关附注是根据美利坚合众国公认会计原则（“GAAP”）编制的，以及合伙企业10-K和10-Q表报告中包含的管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析。该合伙企业的年度合并财务报表接受了2024年2月22日的独立审计。
有关非公认会计准则指标的披露
本文件涉及某些被确定为非公认会计准则的财务指标。我们认为这些非公认会计准则指标对投资者有帮助，因为它们是管理层用来分析我们运营的关键信息。不应孤立地考虑这些补充信息，也不得将其作为相关的公认会计原则衡量标准的替代品。
请参阅我们在10-K和10-Q表中向美国证券交易委员会提交的合并财务报表。我们的GAAP合并财务报表可在www.sec.gov上搜索合伙企业的申报文件后找到。
其他信息
2022年9月14日，该合作伙伴关系宣布以额外BUC的形式支付补充分配，金额等于每BUC0.20美元（“2022年第三季度BUC分配”）。截至创纪录的2022年9月30日，2022年第三季度BUC的分配比例为每张已发行和未偿还的BUC的0.01044个BUC，这是根据纳斯达克股票市场有限责任公司2022年9月13日BUC的收盘价计算的每张BUC的金额。2022年第三季度BUC的分配已于2022年10月31日完成。
© 2024 Greystone & Co.II 有限责任公司 |
|
截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
|
2022年12月19日，该合伙企业宣布以额外BUC的形式支付补充分配，金额等于每BUC0.20美元（“2022年第四季度BUC分配”）。截至创纪录的2022年12月30日，2022年第四季度BUC的分配比例为每张已发行和未偿还的BUC的0.0105个BUC，这是根据纽约证券交易所（“纽约证券交易所”）2022年12月16日BUC的收盘价计算的每张BUC的金额。2022 年第四季度的 BUC 分配已于 2023 年 1 月 31 日完成。
2023年6月14日，该合伙企业宣布以额外BUC的形式支付补充分配，金额等于每BUC0.07美元（“2023年第二季度BUC分配”）。截至创纪录的2023年6月30日，2023年第二季度BUC的分配比例为每张已发行和未偿还的BUC的0.00448个BUC，这是根据2023年6月13日纽约证券交易所BUC的收盘价计算的每张BUC的金额。2023 年第二季度的 BUC 分配已于 2023 年 7 月 31 日完成。
2023年9月13日，该合伙企业宣布以额外BUC的形式支付补充分配，金额等于每BUC0.07美元（“2023年第三季度BUC分配”）。截至创纪录的2023年9月29日，2023年第三季度BUC的分配比例为每张已发行和未偿还的BUC的0.00418 BUC，这是根据2023年9月12日纽约证券交易所BUC的收盘价计算的每张BUC的金额。2023 年第三季度的 BUC 分配已于 2023 年 10 月 31 日完成。
2023年12月13日，该合伙企业宣布以额外BUC的形式支付补充分配，金额等于每BUC0.07美元（“2023年第四季度BUC分配”）。截至创纪录的2023年12月29日，2023年第四季度BUC的分配比例为每张已发行和未偿还的BUC的0.00415个BUC，这是根据2023年12月12日纽约证券交易所BUC的收盘价计算的每张BUC的金额。2023 年第四季度的 BUC 分配已于 2024 年 1 月 31 日完成。
2024年3月13日，该合作伙伴关系宣布以额外BUC的形式支付补充分配，金额等于每BUC0.07美元（“2024年第一季度BUC分配”，以及2022年第三季度BUC分配、2022年第四季度BUC分配、2023年第二季度BUC分配、2023年第三季度BUC分配，以及2023年第四季度BUC分配，“BUCs分配”）。截至创纪录的2024年3月28日，2024年第一季度BUC的分配比例为每张已发行和未偿还的BUC的0.00417 BUC，这是根据纽约证券交易所2024年3月12日BUC的收盘价计算的每张BUC的金额。2024 年第一季度的 BUC 分配已于 2024 年 4 月 30 日完成。
没有发行与 BUCs 发行版相关的小数 BUC。根据记录日期 BUC 的市场价值，由 BUC 分配产生的所有小数 BUC 都将收到此类分数的现金。
除非本文另有说明，否则BUC的分配已追溯适用于本补充财务报告中指明的所有期间的每BUC净收益、每BUC的分配以及每BUC披露的类似情况。
© 2024 Greystone & Co.II 有限责任公司 |
|
截至2024年3月31日的季度补充财务报告 |
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其他合作伙伴信息
公司办公室： |
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转账代理：
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14301 FNB 公园大道 |
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Equiniti 信托公司有限责任公司 |
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211号套房 |
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华尔街 48 号，23 楼 |
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内布拉斯加州奥马哈 68154 |
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纽约州纽约 10005 |
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电话： |
402-952-1235 |
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HelpAST@equiniti.com |
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投资者和 K-1 服务： |
855-428-2951 |
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电话：718-921-8124 |
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网站： |
www.ghiinvestor |
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800-937-5449 |
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K-1 服务电子邮件： |
ghiK1s@greyco.com |
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股票代码（纽约证券交易所）： |
GHI |
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公司法律顾问： |
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独立会计师： |
Barnes & Thornburg 律师事务所 |
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普华永道 |
南子午线街 11 号 |
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北瓦克大道 1 号 |
印第安纳州印第安纳波利 |
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伊利诺伊州芝加哥 60606 |
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Greystone AF Manager LLC 董事会： |
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（担任 Greystone Housing Impact Investors LP 的董事） |
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斯蒂芬·罗森伯格 |
董事会主席 |
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杰弗里·M·巴耶夫斯基 |
经理 |
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德鲁·C·弗莱彻 |
经理 |
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Steven C. Lilly |
经理 |
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W. 金博尔·格里菲斯 |
经理 |
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黛博拉·A·威尔逊 |
经理 |
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罗伯特·雅各布森 |
经理 |
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公司官员： |
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肯尼斯·C·罗戈津斯基 |
首席执行官 |
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杰西·A·考里 |
首席财务官 |
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© 2024 Greystone & Co.II 有限责任公司 |
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