美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549
_________________________________________
11-K 表格
_________________________________________

（Mark One）
☑ 根据1934年《证券交易法》第15 (d) 条提交的年度报告

截至2023年12月31日的财政年度

或者

o 根据1934年《证券交易法》第15（d）条提交的过渡报告

在从______到________的过渡期内

委员会文件编号：001-01011

答：计划的完整标题和计划地址，如果与下述发行人的地址不同：

CVS 健康未来基金 401 (k) 计划
（前身为CVS Health Corporation及关联公司的401（k）计划和员工持股计划）

______________________________

B. 根据计划持有的证券的发行人名称及其主要执行办公室地址：

cvs_health.jpg
CVS 健康公司

一个 CVS 驱动器
罗得岛州文索基特 02895






必填信息
CVS 健康未来基金 401 (k) 计划
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度


目录
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独立注册会计师事务所的报告 
1
   
财务报表：  
   
可用于支付福利的净资产表 
2
   
可用于支付福利的净资产变动表 
3
   
财务报表附注 
4
   
补充时间表：  
   
附表 H，第 4i 行-资产表（年底持有） 
12
   
展品索引 
46
   
签名 
47
   






独立注册会计师事务所的报告
 
致计划参与者和计划管理员
CVS 健康未来基金 401 (k) 计划

对财务报表的意见

我们审计了随附的截至2023年12月31日和2022年12月31日的CVS Health Future Future Fund 401（k）计划（以下简称 “计划”）的净资产报表、截至该日止年度可用于支付福利的净资产变动的相关报表以及相关附注（统称为 “财务报表”）。我们认为，财务报表按照美国公认的会计原则，在所有重大方面公允列报了截至2023年12月31日和2022年12月31日可用于支付该计划福利的净资产，以及截至该日止年度可用于支付福利的净资产的变化。

意见依据

这些财务报表由计划管理层负责。我们的责任是根据我们的审计对该计划的财务报表发表意见。我们是一家在上市公司会计监督委员会（美国）（PCAOB）注册的公共会计师事务所，根据美国联邦证券法以及美国证券交易委员会和PCAOB的适用规章制度，我们需要在本计划方面保持独立。

我们根据PCAOB的标准进行了审计。这些准则要求我们计划和进行审计，以合理地保证财务报表是否不存在因错误或欺诈造成的重大错报。该计划无需对其财务报告的内部控制进行审计，我们也没有参与审计。作为审计的一部分，我们需要了解财务报告的内部控制，但不是为了就该计划对财务报告的内部控制的有效性发表意见。因此，我们没有发表这样的意见。

我们的审计包括执行评估财务报表重大错报风险的程序，无论是错误还是欺诈所致，以及执行应对这些风险的程序。这些程序包括在测试的基础上审查有关财务报表中数额和披露的证据。我们的审计还包括评估管理层采用的会计原则和作出的重大估计，以及评估财务报表的总体列报情况。我们认为，我们的审计为我们的意见提供了合理的依据。

ERISA 要求的补充时间表

随附的截至2023年12月31日的补充资产表（年底持有）（称为 “补充附表”）已接受与本计划财务报表审计同时进行的审计程序。补充附表中的信息由计划管理层负责。我们的审计程序包括确定信息是否与财务报表或基础会计记录和其他记录相符（视情况而定），以及执行程序以测试补充附表中提供的信息的完整性和准确性。在对这些信息形成意见时，我们评估了此类信息，包括其形式和内容，是否符合劳工部1974年《雇员退休收入保障法》下的《报告和披露规则和条例》。我们认为，与整个财务报表相比，这些信息在所有重要方面都是公允的。

//安永会计师事务所
自2008年以来，我们一直担任该计划的审计员。
马萨诸塞州波斯顿
2024年6月20日


1

CVS 健康未来基金 401 (k) 计划

可用于支付福利的净资产表
2023年12月31日和2022年12月31日
20232022
资产：  
公允价值投资：  
互惠基金（附注 2 (b)）$8,705,070,432$7,330,930,377
普通股（注2 (b)）5,455,164,8364,823,814,048
公司债券（注2 (b)）485,113,891450,154,522
美国政府证券（注2 (b)）755,599,121672,898,926
其他证券（注2 (b)）34,264,00135,660,085
共同集体信托基金（附注2 (b)）8,983,277,5797,517,414,749
按公允价值计算的投资总额24,418,489,86020,830,872,707
按合同价值进行完全回报效益的投资： 
综合担保投资合约（注2 (b)）2,848,499,3583,061,558,035
按合同价值计算的完全回应效益的投资总额2,848,499,3583,061,558,035
投资总额27,266,989,21823,892,430,742
应收账款： 
利息和股息（附注2 (f)）14,591,99411,436,998
应收参与人票据（附注2 (h) 和附注4）402,252,310378,413,242
雇主缴款19,503,55418,496,980
员工缴款35,171,29532,949,230
待定证券结算（附注2 (g)）—80,076,199
应收款总额471,519,153521,372,649
总资产27,738,508,37124,413,803,391
负债：
应计费用和其他负债20,837,21616,877,931
待定证券结算（附注2 (g)）3,857,080—
负债总额24,694,29616,877,931
可用于支付福利的净资产$27,713,814,075$24,396,925,460

见随附的财务报表附注。

2

CVS 健康未来基金 401 (k) 计划

可用于支付福利的净资产变动表
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度
20232022
投资活动：  
利息和股息收入（附注2 (f)）$434,554,949$345,466,373
投资价值的净增值（折旧）（附注2 (f)）3,107,087,009(4,487,326,458)
总投资活动3,541,641,958(4,141,860,085)
参与者贷款利息（注4）22,130,16316,609,964
捐款：
雇主供款（注1 (c)）565,851,699540,433,376
雇员供款（注1 (c)）1,092,133,8901,042,931,468
翻车120,937,560120,031,811
捐款总额1,778,923,1491,703,396,655
扣除额：
支付给参与者的福利（注1 (f) 及 2 (c)）1,983,208,3231,755,842,802
行政开支（注1 (g)）42,598,33237,656,918
扣除总额2,025,806,6551,793,499,720
本年度净资产增加（减少）净额3,316,888,615(4,215,353,186)
年初净资产24,396,925,46028,612,278,646
年底净资产$27,713,814,075$24,396,925,460

见随附的财务报表附注。

3

CVS 健康未来基金 401 (k) 计划

财务报表附注
截至2023年12月31日和2022年12月31日的年度

1. 计划描述

以下对CVS Health Future Fund 401（k）计划（“计划” 或 “未来基金”）的描述仅提供了一般信息。参与者应参阅计划文件，以更完整地描述该计划的条款。

(a) 背景
该计划于1989年1月1日制定。该计划是一项固定缴款计划，受经修订的1974年《雇员退休收入保障法》（“ERISA”）的规定约束。本计划的总体管理和执行本计划条款的责任由计划发起人CVS Health Corporation（“CVS Health”，及其子公司 “公司”）董事会任命的不少于三人组成的委员会（“福利计划委员会”）维持。根据该计划的规定，福利计划委员会任命了行政小组委员会（“计划管理人”）和投资小组委员会，并将某些信托职责和责任下放给每个小组委员会。此外，Vanguard Group, Inc.被任命为协助管理该计划的记账管理人（“记录管理人”），纽约梅隆银行被任命为该计划的直接受托人（“受托人”）。记录管理员维护参与者的账户记录，并与受托人合作执行诸如向参与者支付福利金之类的交易。受托人持有本计划的资产，并在记录管理员和计划管理员的指导下执行交易。

(b) 资格
年满18岁的合格雇员可以参与该计划，以便自雇之日起自雇之日起自己缴纳延期工资缴款。

符合条件的员工被定义为公司的正式员工，但以下情况除外：
•未从公司获得美国（“美国”）收入的非居民外国人；
•波多黎各居民；
•集体谈判协议所涵盖的个人（除非协议规定成员资格）；
•租赁员工（定义见《美国国税法》（“《守则》”）；
•临时员工（由公司决定）；或
•独立承包商或顾问（由公司定义）。

(c) 捐款
参与者可以指示公司按计划中定义的合格薪酬的百分比向其账户缴纳401（k）和/或罗斯缴款（“选择性延期”）。根据减薪协议，百分比可以以1％的倍数选出，最低参与者缴款百分比为1％。每位参与者在任何日历年度的选修延期总额不得超过合格薪酬的75％或守则允许的最大选择性延期额，以较低者为准。该守则允许的最大选择性延期金额在2023年为22,500美元，2022年为20,500美元。允许所有在日历年12月31日之前年龄在50岁或以上的员工额外缴纳补缴款，2023年最高为7,500美元，2022年最高为6,500美元。

选择性延期的计划参与者有资格在公司服务一年后的第一个行政上可行的工资发放日期领取公司对等缴款。服务一年的定义是：

•12 个月的服务，从员工就业之日开始，在此期间员工至少完成了 1,000 小时的服务，或
•在雇用员工的日历年之后的任何计划年度内，服务时间均为1,000小时。

该计划提供每份工资单中员工向本计划缴纳的合格薪酬的100％至5％的补助金。2023年每位参赛者的最高年度比赛金额为16,500美元，2022年为15,250美元。

4

(d) 参与者账户
每位参与者的账户中将记入参与者所选计划投资的可分配份额以及这些投资的任何未实现增值或折旧以及利息和分红，扣除管理费用。

(e) 归属
参与者在任何时候都百分之百地归属于参与者和公司的配套缴款。

参与者在退休、死亡或伤残时始终拥有全部财产并拥有不可丧失的账户权利，（2）附注1（c）和（3）他们向本计划存入的任何展期金额的选择性延期。

(f) 补助金的支付
解雇后，参与者可以联系Recordkeeper，选择通过一种或多种选择支付补助金，例如一次性付款（包括展期），或者在不超过参与者的预期寿命的期限内按年分期支付。

(g) 管理费用
特别归因于该计划且不包括在没收范围内的管理费用由2023年和2022年计划提供资金。2023年和2022年的记录保存费用和受托人费用由该计划支付。

(h) 投资期权
加入本计划后，参与者选择直接向本计划提供的投资基金期权缴款或投资余额，但须遵守本计划规定的限制。此后，参与者可以每天修改投资选择，但须遵守某些交易限制。该计划的投资包括担保保险合同、CVS Health普通股、有价共同基金、普通集体信托（“CCT”）基金、美国政府证券、公司债券、其他证券和独立管理的基金（由有价证券组成）。以下是每只基金的投资目标的简要说明：

核心股票基金
该投资旨在追踪衡量大盘股票投资回报的基准指数的表现。该基金采用指数投资方法，旨在追踪标准普尔500指数的表现。标准普尔500指数是公认的美国股市表现基准，由大型美国公司的股票主导。该顾问试图通过将其全部或几乎全部资产投资于构成该指数的股票来复制目标指数，持有每只股票的比例与其在指数中的权重比例大致相同。

CVS 健康股票基金
该基金投资CVS Health普通股，通过增加股票价值和股息再投资，为参与者提供长期增长的可能性。在缴款时，参与者延期加入CVS Health Stock Fund的限额为符合条件的薪酬的20％。

多元化债券基金
这种定制的白标基金通过投资高质量的债券和其他债务工具，寻求稳定的回报率和资本增值。它由 Loomis Sayles（50%）和 Dodge & Cox（50%）共同管理。中期债券投资组合主要投资于公司和其他投资级的美国固定收益债券，期限通常为3.5至6.0年。与期限较长的投资组合相比，这些投资组合对利率的敏感度较低，因此波动性也较小。

新兴市场指数基金
该投资旨在追踪基准指数的表现，该指数衡量位于新兴市场国家的公司发行的股票的投资回报。该基金采用指数化投资方法，旨在追踪富时新兴市场All Cap China A股包容指数的表现。富时新兴市场全盘股中国A股包容指数是一种市值加权指数，由位于全球新兴市场的大型、中型和小型股公司的大约3500只普通股组成。该基金通过对该指数进行抽样进行投资，这意味着它持有的证券种类繁多，总体而言，这些证券在关键特征上接近该指数。这些关键特征包括行业权重和市值，以及某些财务指标，例如市盈率和股息收益率。


5

国际股票基金
这种定制的白标基金寻求通过投资外国（非美国）股票证券来实现资本的长期增长。它还投资于存托凭证和位于新兴市场国家的公司。该基金由第一鹰基金（25％）、美国基金（23％）、Vanguard（22％）、哈特福德（20％）和Allspring Global Investments（10％）共同管理。外国大型混合投资组合投资于各种大型国际股票。这些投资组合中的大多数将其资产分配给十几个或更发达的市场，包括日本、英国、法国和德国。这些投资组合主要投资于市值在每个经济一体化市场（例如欧洲或亚洲（日本除外）的前70％的股票。混合风格适用于增长和价值特征均不占主导地位的投资组合。这些投资组合中投资于美国股票的资产通常不到20％。

国际股票指数基金
该投资旨在追踪基准指数的表现，该指数衡量位于欧洲、太平洋地区和加拿大主要市场的公司发行的股票的投资回报。该基金采用 “被动管理” 或指数化投资方法，旨在追踪《金融时报》证券交易所集团开发的全市值不包括美国指数的表现，该指数包括位于欧洲、澳大利亚、亚洲和加拿大的公司的大约3,800只普通股。它试图通过将其全部或几乎全部资产投资于构成该指数的股票来复制目标指数，持有每只股票的比例与其在指数中的权重大致相同。

大盘核心基金
这个定制的白标基金主要通过投资于大市值美国股票的多元化投资组合，寻求在整个市场周期内实现超过罗素1000指数的长期资本增值。多经理人方法为基金带来了多元化，并有助于保护其免受单一经理人风险的影响。该基金由包括哥伦比亚Threadneedle（25％）、T.Rowe Price（20％）、Barrow Hanley（15％）、MFS（20％）和惠灵顿（20％）在内的互补资产管理公司提供次级咨询。

中型股指数基金
该投资旨在追踪衡量中盘股票投资回报的基准指数的表现。该基金采用指数投资方法，旨在追踪证券价格研究中心美国中型股指数的表现，该指数是美国中型公司股票的广泛多元化指数。它试图通过将其全部或几乎全部资产投资于构成该指数的股票来复制目标指数，持有每只股票的比例与其在指数中的权重比例大致相同。

实物资产指数基金
该基金旨在为大宗商品、全球自然资源股票、全球基础设施股票、美国商业房地产证券和美国通胀挂钩债券提供广泛、具有成本效益的敞口。该基金采用旨在追踪定制指数表现的指数化投资方法，该指数包括：25％的彭博滚动精选大宗商品指数、25％的标准普尔全球大型中型大宗商品和资源指数、15％的道琼斯美国精选房地产投资信托基金指数、25％的彭博巴克莱美国国债通胀保护证券（“TIPS”）指数和10％的标准普尔全球基础设施指数。五大资产类别的配置旨在提供长期回报，同时瞄准相对于长期美国TIPS的风险水平。

小型股指数基金
该投资旨在追踪衡量小盘股票投资回报的基准指数的表现。该基金采用指数投资方法，旨在追踪CRSP美国小型股指数的表现，该指数是美国小型公司股票的广泛多元化指数。它试图通过将其全部或几乎全部资产投资于构成该指数的股票来复制目标指数，持有每只股票的比例与其在指数中的权重比例大致相同。

中小型核心基金
这个定制的白标基金主要通过投资于中小型美国股票的多样化投资组合，寻求在整个市场周期内实现超过罗素2500指数的长期资本增值。多经理人方法为基金带来了多元化，并有助于保护其免受单一经理人风险的影响。该基金由互补资产管理公司提供次级咨询，包括Sapience小盘股价值（20％）、MFS中型股价值股票（20％）、斯奈德资本管理小型/中型股价值（25％）、Baron Discovery Strategy（20％）和DF Dent中盘股增长（15％）。

6

社会责任基金
该投资旨在追踪衡量大盘和中盘股票投资回报的基准指数的表现，主要投资于符合该基金环境、社会和治理标准的公司的证券。该基金采用被动管理或指数化投资方法，旨在追踪标准普尔500指数的表现。该指数主要由经过某些社会和环境标准筛选的大型和中盘股组成。该基金试图通过将其全部或几乎全部资产投资于构成该指数的股票来复制该指数。

稳定价值基金
该基金的投资目标是保护本金、稳定的回报和稳定的信贷利率。该基金由景顺管理，主要由高评级（AA或更高）的保险公司和金融机构发行的银行投资合约以及其他符合条件的稳定价值投资组成，这些投资旨在为参与者提供本金和应计利息的安全性以及稳定的贷记利率。投资组合中使用的所有合约发行人和证券在购买时均被评为投资等级。

目标日期基金
Target Date Funds旨在通过投资包括股票、债券和现金投资在内的多种资产类别来提供收入和资本增值。Target Date Funds为那些有特定退休日期的投资者提供股票、债券和现金的多元化敞口。目标日期基金是定制基金，旨在仅根据目标日期为投资者提供最佳的回报和风险水平。目标日期基金是基金的定制基金，投资于其他未来基金投资选项，随着目标日期的临近，管理层将资产类别之间的配置调整为更保守的组合，遵循预设的滑行路径。目标日期基金是向投资者提供多个退休日期的一系列基金的一部分。该计划的十只目标日期基金包括目标日期退休基金以及以五年为增量（2020-2065）的目标日期基金。自2022年10月31日起，该计划的投资期权中增加了目标日期2065基金。

美国债券指数基金
该投资旨在追踪广泛的市场加权债券指数的表现。该基金采用指数化投资方法，旨在追踪彭博巴克莱美国综合债券指数的表现。它通过对指数进行抽样进行投资，这意味着它持有广泛多样化的证券，总体而言，这些证券在关键风险因素和其他特征方面接近整个指数。该基金将至少80％的资产投资于该指数中持有的债券。它保持与该指数一致的美元加权平均到期日，介于5至10年之间。

2。重要会计政策摘要

(a) 列报基础
该计划根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“GAAP”）编制财务报表，其中包括采用应计制会计。
(b) 投资估值
截至2023年12月31日和2022年12月31日持有的投资的价值按公允价值列报，但完全符合收益要求的投资合同除外。共同基金的股票按报价估值，报价代表本计划年底持有的股票的净资产价值。CVS Health普通股和直接由小型中型股核心基金和大型股核心基金单独管理的基金持有的普通股根据报价进行估值。

公司债券按公允价值估值，使用活跃市场中类似资产和负债的报价、非活跃市场中相同资产和负债的报价、非价格的资产或负债可观测的投入（例如利率和信用风险），或者根据管理层对市场参与者可能用于资产或负债定价的投入的最佳估计得出的不可观察的投入。

美国和非美国政府证券按公允价值估值，使用活跃市场中相同资产和负债的报价、活跃市场中类似资产和负债的报价、非活跃市场中相同资产和负债的报价，或者资产或负债可观察到的非价格（例如利率和信用风险）的投入。

7

普通集体信托（“CCT”）基金按资产净值（“NAV”）估值，并由相应基金在每个估值日报告。

该计划投资于完全回应收益的合成担保投资合约（“合成担保投资证”），这些合约由保险公司或其他金融机构发行，由本计划拥有的债券组合支持。合同价值是归因于完全回报效益的投资合约的相关衡量标准，因为合同价值是参与者在根据计划条款启动允许的交易时将获得的金额。完全符合福利要求的投资合同的合同价值等于缴款加上收益，减去参与者的提款和管理费用。

有关投资估值的更多信息，请参阅附注3。

(c) 已支付的补助金
补助金的分配在支付时记录在案。该计划已根据《冠状病毒援助、救济和经济安全法》（“CARES法案”）向参与者提供了某些救济。

(d) 估计数的使用
根据公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设，这些估计和假设会影响财务报表日报告的资产负债金额和或有资产负债的披露以及报告期内报告的可用于支付福利的净资产变动金额。实际结果可能与这些估计有所不同。

(e) 权责发生制会计
该计划采用权责发生制会计。

(f) 投资收入
股息和利息收入在赚取时入账。净增值和折旧包括该计划在年内买入和卖出以及持有的投资的收益和亏损。

(g) 证券的购买和出售
证券的购买和出售是按交易日进行的。由于结算时间的关系，截至财务报表日，可能会有未决交易导致本计划的应收账款或应付款。

(h) 来自参与者的应收票据
参与者的应收票据是参与者贷款，按其未付本金余额加上任何应计但未付的利息入账。应收票据由参与者的账户余额抵押，并按市场利率（Prime + 1%）计息。如果参与者停止偿还贷款，则未偿还的贷款余额将被视为违约，并对参与者造成应纳税事件。

3.公允价值测量

该计划使用三级层次结构来确认和披露公允价值衡量标准。该层次结构中资产和负债的分类基于对衡量公允价值具有重要意义的最低投入水平。公允价值层次结构的三个层次包括以下内容：

•第一级-估值方法的输入是本计划在计量之日能够获得的相同资产或负债在活跃市场中未经调整的报价。
•第二级-估值方法的输入是活跃市场中类似资产和负债的报价、非活跃市场的报价，或该资产或负债在基本整个工具的整个期限内可以直接或间接观察到的投入。
•第三级-根据管理层对市场参与者在衡量日期可用于资产或负债定价的投入（包括风险假设）的最佳估计，估值方法的输入是不可观察的输入。

8

以下是对按公允价值计量的资产所使用的估值方法的描述。截至2023年12月31日和2022年12月31日，使用的方法没有变化。

共同基金：按计划年底持有的股票的资产净值估值，这些股票在活跃市场（1级）上报告。

普通股：按个别证券交易的活跃市场（1级）报告的收盘价估值。

公司债券：按可观察的报价和投入估值（2级）。

美国政府证券：按活跃市场（1级）或可观察到的报价和投入（2级）上报的未经调整的收盘价估值。

其他证券：按可观察的报价和投入估值（2级）。

CCT基金：按资产净值估值，由相应基金在每个估值日（1级）报告。

截至2023年12月31日和2022年12月31日，CVS Health普通股的市值分别为每股78.96美元和93.19美元。下表在公允价值层次结构中按级别列出了截至2023年12月31日和2022年12月31日本计划按公允价值计算的资产：
 2023年12月31日
 
第 1 级
第 2 级
第 3 级
总计
共同基金$8,705,070,432$—$—$8,705,070,432
普通股5,455,164,836——5,455,164,836
公司债券—485,113,891—485,113,891
美国政府证券314,451,461441,147,660—755,599,121
其他证券—34,264,001—34,264,001
CCT 基金8,983,277,579——8,983,277,579
按公允价值计算的投资总额$23,457,964,308$960,525,552$—24,418,489,860
合成 GIC   2,848,499,358
按合约价值计算的投资总额   2,848,499,358
投资总额   $27,266,989,218
 2022年12月31日
 
第 1 级
第 2 级
第 3 级
总计
共同基金$7,330,930,377$—$—$7,330,930,377
普通股4,823,814,048——4,823,814,048
公司债券—450,154,522—450,154,522
美国政府证券253,583,430419,315,496—672,898,926
其他证券—35,660,085—35,660,085
CCT 基金7,517,414,749——7,517,414,749
按公允价值计算的投资总额$19,925,742,604$905,130,103$—20,830,872,707
合成 GIC   3,061,558,035
按合约价值计算的投资总额   3,061,558,035
投资总额   $23,892,430,742

4。来自参与者的应收票据

参与者可以利用其账户中积累的资金从本计划获得贷款。可以借入的最低金额为1,000美元。参与者最多可以借入其既得账户余额的50％，但不超过50,000美元，减去他们的
9

过去十二个月中最高的未偿贷款余额。贷款通过税后工资扣除和直接向账目管理人还款来偿还给该计划。贷款期限由参与者自行决定，但普通贷款不得超过五年，主要居留贷款不得超过二十五年，唯一的不同是根据前CareSave计划发起的主要居留贷款，该计划于2012年12月31日合并到该计划，其最长还款期限仅为十年。参与者可以随时有两笔未偿贷款，但不得超过一笔主要居留贷款。贷款利息等于上个月末的最优惠利率加上1％。根据CARES法案贷款规则发放的某些贷款可能会超过这些限额。

5。投资政策

在2023年12月31日和2022年12月31日，根据参与者的投资选择，将该计划的401（k）相关资产分配到附注1（h）中讨论的投资选择中。投资选择由独立投资顾问推荐并经投资小组委员会批准。参与者还款和所得利息的应收票据根据参与者供款选择百分比分配给每个投资基金。

6。计划终止和相关承诺

尽管公司没有表示任何这样做的意图，但根据本计划，公司有权根据适用的通知要求和ERISA的规定，停止缴款或终止本计划。如果公司终止本计划，则该计划的所有参与者都将完全归属。

7。联邦所得税

该计划收到了美国国税局（“IRS”）于2017年2月16日发出的决定信，确认2016年修订和重报的文件符合《守则》第401（a）条的资格，因此相关信托免税。该计划经过进一步修订和重申，最近一次修订和重述时间为2021年1月1日，以符合自2017年上次裁决书以来的所有法律。美国国税局不再允许在重述后提出临时裁决书申请。计划管理员认为，最近修订和重述的该计划符合《守则》的适用要求，并且正在按照《守则》的适用要求运作，因此，经修订的计划符合资格，相关信托是免税的。

GAAP要求计划管理层评估该计划所采取的不确定税收状况，如果该组织采取了不确定的立场，而且经美国国税局审查后很可能无法维持，则应确认纳税义务。计划管理员分析了该计划的税收状况，得出的结论是，截至2023年12月31日，没有不确定的税收状况或预计将采取的税收状况。该计划未确认与不确定税收状况相关的利息。该计划需要接受税务管辖区的例行审计；但是，目前没有任何正在进行的纳税期的审计。

8。与利益相关方的交易

截至2023年12月31日和2022年12月31日，某些计划投资是由计划受托人管理的投资基金。该计划还投资于CVS Health的普通股，并记录相关的股息收入。尽管这些交易符合利益方交易的资格，但它们不受ERISA禁止交易规则的约束。

9。财务报表与表格 5500 的对账

以下是截至2023年12月31日和2022年12月31日财务报表中可用于支付福利的净资产与5500表格的对账情况：
20232022
财务报表中可用于支付养恤金的净资产$27,713,814,075$24,396,925,460
某些完全符合收益要求的合同价值调整为公允价值
投资合同		(149,696,346)(176,602,515)
根据表格 5500 可获得福利的净资产$27,564,117,729$24,220,322,945





10

以下是截至2023年12月31日和2022年12月31日止年度财务报表中的总收益（亏损）与5500表中的总收益（亏损）的对账：
 20232022
根据财务报表列出的总收入（亏损）$5,342,695,270$(2,421,853,466)
某些完全符合收益要求的投资合约从合同价值调整为公允价值后的净变动26,906,169(264,734,724)
5500 表格显示的总收入（亏损）$5,369,601,439$(2,686,588,190)

10。与保险公司的投资合同

该计划持有投资合约组合，其中包括合成担保投资合约。这些合同符合完全回报效益的投资合同标准，因此按合同价值列报。合同价值是衡量完全回报收益的投资合约的相关指标，因为这是参与者根据计划条款发起允许的交易时收到的金额。合同价值是指根据每份合同缴纳的款项，加上收益，减去提款。

合成担保投资合约由保险公司或其他金融机构发行，并以债券组合为后盾。债券投资组合可以结构为固定收益单独管理的账户或集体基金。债券投资组合由本计划（综合担保投资合约）直接拥有。发行人保证所有符合条件的参与者的提款将按合同价值计算，并且适用的抵免利率将不低于0％。贷记利率通常每月重置，以考虑到标的投资组合的合约价值和公允价值之间的差额。

如果本计划违约了合同规定的义务（包括发行人确定该协议构成ERISA所定义的非豁免违禁交易），并且此类违约未在合同允许的时间内得到纠正，则发行人可能会终止合同，计划将在终止之日获得公允价值。每份合同都承认某些 “违约事件”，这可能会使合同的承保范围失效。其中包括投资合同中包含的投资指导方针允许的工具范围之外的投资、向发行人作出的欺诈性或其他重大虚假陈述、未经合同发行人批准的投资顾问控制权变更、某些关键监管要求的变更、向计划参与者发出任何影响参与者不投资稳定价值期权的沟通、计划终止或计划不符合纳税资格。

合同通常还规定与某些不属于计划正常运营过程的事件相关的提款。根据投资合同的规定，这些提款是通过对提款进行市值调整后支付的。每个合约发行人都会指定可能触发市值调整的事件；但是，此类事件可能包括但不限于以下内容：

•在计划发起人的指导下赎回计划中的全部或部分权益，包括部分终止计划、因将一群具体可识别的员工从计划承保范围中撤出而退出（例如集体裁员或提前退休激励计划）、关闭或出售子公司、雇用单位或关联公司，或者计划发起人破产或破产。

目前，不太可能发生任何此类市值调整事件。

11。风险和不确定性

该计划投资于各种投资证券。投资证券面临各种风险，例如利率、市场和信用风险。由于与某些投资证券相关的风险水平，投资证券价值的变化至少是合理的，这种变化可能会对参与者的账户余额和可用于支付福利的净资产报表中报告的金额产生重大影响。


11



CVS 健康未来基金 401 (k) 计划

补充时间表
附表 H，第 4i 行-资产表（年底持有）
2023 年 12 月 31 日
计划编号：017 EIN 05-0494040
基金面值/股票数量问题的身份描述当前价值**
小型股指数基金63,187,466Vanguard 小型股指数基金共同基金$1,100,169,918
中型股指数基金 138,541,776Vanguard 中型股指数基金共同基金2,522,295,738
国际股票指数基金184,725,580Vanguard 国际增长基金 Admiral共同基金2,763,817,950
通货膨胀保护债券基金8,296,032Vanguard 通胀保护证券基金共同基金96,346,427
社会责任基金6,189,180Vanguard 富时社会指数基金 共同基金130,037,444
核心股票基金295,631,055Vanguard 机构500指数信托基金共同集体信托基金6,124,566,401
美国债券指数基金241,138,710Vanguard 总债券市场指数信托基金共同集体信托基金2,552,016,544
实物资产指数基金11,040,576实物资产指数基金共同集体信托基金144,582,058
新兴市场指数基金57,503,476新兴市场指数基金共同基金591,066,270
CVS 健康股票基金13,872,890CVS Health 普通股CVS 健康公司普通股1,095,403,394
15,794,411EB 临时投资基金*共同集体信托基金15,794,411
稳定价值基金景顺Voya Core、景顺浮动投资组合单独管理的基金
1,000,000阿伯丁亚太合成的$879,148
1,000,000AGL 能源有限公司 SER C GTD SR NT合成的939,350
2,000,000AMERCO合成的1,742,928
1,000,000美国变速箱有限责任公司合成的903,760
1,000,000ARTHUR J GALLAGHER &CO SR NT Q合成的980,133
888,889盆地电动排水管合成的880,531
1,000,000必维国际检验集团控股有限公司合成的954,527
2,000,000CASEYS GEN STORES合成的1,772,013
1,000,000CASEYS GEN STORES合成的973,295
—CCP_CDX_BP CDX.NA.IG.41.V1 5 年合成的(238,816)
1,000,000DALRYMPLE BAY FIN PTY LTD合成的926,466
2,000,000德勤律师事务所合成的1,859,692
753,839ERGON 秘鲁 S A C合成的680,916
2,000,000足球俱乐部术语 NTS合成的1,962,490
2,000,000四角歌手 144A合成的1,771,050
1,000,000全球基础设施管理有限责任公司合成的863,401
1,000,000硬木 FDG 有限责任公司合成的933,384
1,000,000ITR 特许经营有限责任公司合成的953,652
1,000,000LA STAD FIN CO LLC合成的1,001,786
1,000,000LA STAD FIN CO LLC合成的955,212
1,000,000LASALLE PPTY FD REIT INC.合成的899,053
1,000,000LION INDL PPTYS LP合成的959,538
2,000,000美国职棒大联盟 TR合成的1,958,129
1,000,000玛氏公司合成的947,236
1,000,000MCKINSEY+ CO INC合成的948,614
1,449,162NAC 航空 29 DAC合成的1,333,229
1,000,000纽卡斯尔煤炭基础合成的1,046,205
5,665,289NHK PTY LTD合成的5,582,145
1,000,000西北公司合成的898,957
1,000,000OAKTREE CAP MGMT L P合成的900,013
1,000,000波特兰通用电气公司合成的899,625
1,000,000PRIME PPTY FD L合成的1,089,502
1,000,000谢尔曼·芬尔集团有限责任公司/CR ON合成的905,379
1,000,000SOLAR SR CAP 有限公司合成的961,399
2,000,000南泽西印第斯公司合成的2,127,317
12

1,000,000STAR ENTMT FIN LTD合成的1,004,056
2,000,000德克萨斯州-新墨西哥州电力公司合成的1,760,742
1,000,000TFORCE HOLDGS INC.合成的919,995
2,000,000TRAFIGURA FDG S A合成的1,805,204
1,000,000昆士兰州跨城金融唱片合成的951,823
2,000,000VECTOR 有限公司合成的1,658,897
2,000,000新斯科舍银行/THE合成的2,030,083
4,857,000蒙特利尔银行合成的4,896,577
2,000,000新斯科舍银行/THE合成的1,979,538
1,439,000ENBRIDGE 公司合成的1,439,397
1,982,342CARLYLE GLOBAL MA 1A A1R 144A合成的1,976,610
4,000,000EMPOWER CLO 2022-1 1A A1 144A合成的4,011,288
3,421,426GOLDENTREE 贷款人 2A AR 144A合成的3,416,294
1,000,000KKR CLO 46 LTD 46A A1A 144A合成的1,001,000
2,175,497SYMPHONY STATIC CLO 1A 144A合成的2,158,152
3,000,000三菱日联金融集团合成的3,000,383
4,000,000三井住友金融集团合成的4,030,579
1,000,000PIKES PEAK CLO 12 L 12A 144A合成的1,005,766
5,000,000NG GROEP NV合成的5,031,388
1,814,000瑞士信贷股份公司/纽约州纽约州合成的1,813,329
2,368,000劳埃德银行集团有限公司合成的2,371,372
2,000,000渣打银行 144A合成的2,009,249
4,611,000AT&T INC合成的4,626,998
3,000,000美国运通公司合成的2,960,892
631,542AMERICREDIT 汽车 R 2 A2B合成的632,177
4,000,000雅典娜全球资金 144A合成的3,965,929
4,000,000宝马美国资本有限责任公司 144A合成的4,003,683
5,000,000美国银行公司合成的4,970,612
3,860,000巴克莱DRYROCK发行量为2A合成的3,866,480
977,669CARMAX 车主信任 3 A2B合成的978,092
3,000,000卡特彼勒金融服务合成的2,999,970
410,000CENTERPOINT 能源公司合成的410,004
543,966切萨皮克资金 1A A2 144A合成的541,993
3,593,759切萨皮克资金 1A A2 144A合成的3,603,246
2,750,000花旗集团公司合成的2,742,740
5,000,000花旗集团公司合成的4,939,600
3,855,000花旗银行信用卡 ISS A6 A6合成的3,870,961
1,356,000约翰迪尔资本公司合成的1,360,335
4,000,000约翰迪尔资本公司合成的4,005,255
1,261,171FHLMC 多类条 350 F2合成的1,232,170
1,247,154FNMA GTD REMIC P/T 18-57 FA合成的1,199,949
657,342FHLMC 多级 MTG 4477 FG合成的644,278
453,389FHLMC 多级 MTG 4497 CF合成的450,055
394,598FHLMC 多级 MTG Q008 A合成的392,925
627,712FHLMC 多级 MTG KF64 A合成的625,002
532,473FHLMC 多级 MTG 4911 FM合成的518,178
3,250,000FHLMC 多级 MTG KF157 AS合成的3,231,785
1,134,620福特信贷汽车车主 T A A2B合成的1,136,761
5,000,000GMF 平面图所有者 1 A2 144A合成的5,035,814
677,581通用汽车金融汽车 1 A2B合成的677,931
631,894通用汽车金融消费者 AU 3 A2B合成的632,107
4,808,000通用汽车金融公司合成的4,808,219
1,138,000通用汽车金融公司合成的1,139,789
2,254,000高盛集团公司/THE合成的2,231,088
2,113,000高盛集团公司/THE合成的2,111,883
2,372,000高盛集团公司/THE合成的2,340,301
895,000ILPT COMMERCIAL MO LPF2 A 144A合成的891,783
1,231,264摩根大通抵押贷款 1 A11 144A合成的1,133,027
1,419,270摩根大通抵押贷款 3 A11 144A合成的1,295,833
3,277,902摩根大通 C WPT AFL 144A合成的3,031,235
4,000,000摩根大通公司合成的3,992,640
2,000,000摩根大通公司合成的2,002,880
13

5,204,827LIFE 2021-BMR MORTG BMR A 144A合成的5,090,325
3,756,000MASSMUTUAL 全球融资 144A合成的3,757,010
3,075,241MED TRUST 2021-MDL MDLN A 144A合成的3,015,407
1,351,000摩根士丹利银行不适用合成的1,352,727
3,012,000摩根士丹利合成的3,007,545
4,500,000摩根士丹利合成的4,504,865
2,076,448NELNET 学生贷款 BA AFL 144A合成的2,047,644
1,876,507NELNET 学生贷款 AFL 144A合成的1,845,606
5,000,000纽约人寿全球基金 144A合成的5,019,436
2,250,000NEXTGEAR 平面图 1A A1 144A合成的2,268,815
1,650,000西北互惠环球 144A合成的1,650,119
4,216,000太平洋人寿环球基金 144A合成的4,179,087
2,051,000公共存储运营公司合成的2,050,879
1,073,000公共存储运营公司合成的1,075,618
3,500,000RLGH TRUST 2021-TR TROT A 144A合成的3,419,452
1,315,942SLM 学生贷款信托基金 20 6 A3合成的1,301,433
5,235,000SMRT 2022-MINI MINI A 144A合成的5,123,317
3,000,000查尔斯·施瓦布公司/THE合成的2,951,292
5,000,000查尔斯·施瓦布公司/THE合成的4,946,515
4,325,085SMB 私立教育 B A1B 144A合成的4,316,317
1,883,045SMB 私立教育 C A1B 144A合成的1,884,389
1,580,000星巴克公司合成的1,580,005
4,819,000州街公司合成的4,815,791
5,000,000信托银行合成的4,999,200
50,650,000美国国库券合成的50,649,718
18,000,000美国国库券合成的17,992,123
6,000,000美国国库券合成的5,991,888
2,000,000VERIZON MASTER TRUST 7 A1B合成的2,004,570
3,000,000VERIZON MASTER TRUST 4 A1B合成的3,019,547
5,000,000美国大众汽车集团 144A合成的5,010,838
4,000,000富国银行 COM NXS5 A6FL 144A合成的3,958,627
5,000,000富国银行合成的5,036,390
万众互助
122,070,033IGT 詹尼森短期债券基金合成的95,815,533
254,500,982IGT Pimco 中级基金合成的199,763,585
92,557,531IGT 道奇和考克斯核心固定收益基金合成的72,650,502
跨美洲
255,462,038IGT 景顺中级基金合成的200,365,051
122,481,486IGT 詹尼森短期债券基金合成的96,065,190
91,296,065IGT Pimco 核心固定收益基金合成的71,605,710
PAC 生活
122,396,125IGT 詹尼森短期债券基金合成的96,225,819
254,989,088IGT Loomis Sayles 中级基金合成的200,468,224
92,405,396IGT 道奇和考克斯核心固定收益基金合成的72,647,601
保诚
256,039,442IGT 詹尼森中级基金合成的200,394,947
123,205,704IGT 詹尼森短期债券基金合成的96,429,677
91,480,943IGT Pimco 核心固定收益基金合成的71,599,589
Voya
319,238,710IGT 景顺短期债券基金合成的268,240,777
165,673,730IGT 景顺核心固定收益基金合成的139,207,586
州街
342,102,542IGT 景顺短期债券基金合成的323,683,317
147,032,226IGT Loomis Sayles 核心固定收益基金合成的139,115,828
14

70,000,856EB 临时投资基金*共同集体信托基金70,000,856
稳定价值基金小计$2,768,803,868
多元化债券基金 Loomis Sayles、Dodge & Cox 单独管理的基金
1,880,000泛加拿大信托基金公司债务工具$1,772,517
2,100,000泛加拿大信托基金公司债务工具1,985,084
3,605,000泛加拿大信托基金公司债务工具3,203,800
1,620,000泛加拿大信托基金公司债务工具1,381,829
1,425,000泛加拿大信托基金公司债务工具1,193,784
815,000法国巴黎银行 SA 144A公司债务工具793,708
2,685,000法国巴黎银行股份有限公司公司债务工具2,654,104
510,000法国巴黎银行 SA 144A公司债务工具498,719
3,760,000法国巴黎银行 SA 144A公司债务工具3,682,152
800,000法国巴黎银行 SA 144A公司债务工具656,647
4,050,000意大利电信 SPA/MILANO 144A公司债务工具4,031,162
2,070,000联合信贷银行水疗中心 144A公司债务工具2,128,137
2,775,000联合信贷银行水疗中心 144A公司债务工具2,609,826
430,000意大利电信首都南非公司债务工具431,644
1,995,000意大利电信首都南非公司债务工具2,031,590
1,085,000ULTRAPAR 国际 SA 144A公司债务工具1,052,450
432,000ULTRAPAR 国际 SA 144A公司债务工具406,469
1,500,000CEMEX SAB DE CV 144A公司债务工具1,479,129
1,625,000CEMEX SAB DE CV 144A公司债务工具1,565,755
1,350,000墨西哥石油公司公司债务工具1,035,378
5,831,000墨西哥石油公司公司债务工具4,838,444
380,000墨西哥石油公司公司债务工具259,128
960,000墨西哥石油公司公司债务工具625,516
560,000墨西哥石油公司公司债务工具366,417
9,175,000墨西哥石油公司公司债务工具6,524,933
1,145,000天使金融国际 144A公司债务工具1,163,572
1,950,000天使金融国际 144A公司债务工具1,901,946
1,050,000PROSUS NV 144A公司债务工具1,011,738
1,065,000巴西石油全球金融公司公司债务工具1,056,592
1,986,000巴西石油全球金融公司公司债务工具1,934,570
1,030,000巴西石油全球金融公司公司债务工具1,008,247
3,955,000PROSUS NV 144A公司债务工具3,461,668
4,700,000PROSUS NV 144A公司债务工具3,796,306
450,000PROSUS NV 144A公司债务工具388,156
3,650,000PROSUS NV 144A公司债务工具2,743,400
375,000瑞银集团 AG 144A公司债务工具386,492
625,000瑞银集团 AG 144A公司债务工具661,639
3,300,000瑞银集团 AG 144A公司债务工具3,412,623
575,000巴克莱集团公司债务工具571,272
925,000巴克莱集团公司债务工具903,208
1,590,000汇丰控股有限公司公司债务工具1,687,163
1,965,000汇丰控股有限公司公司债务工具2,126,901
245,000汇丰控股有限公司公司债务工具269,749
815,000汇丰控股有限公司公司债务工具801,314
470,000汇丰控股有限公司公司债务工具466,011
4,255,000帝国品牌财经第 144A 页公司债务工具3,969,643
1,200,000帝国品牌财经第 144A 页公司债务工具1,232,195
4,090,000帝国品牌财经第 144A 页公司债务工具4,016,750
210,000劳埃德银行集团有限公司公司债务工具205,515
1,535,000劳埃德银行集团有限公司公司债务工具1,516,518
2,145,000劳埃德银行集团有限公司公司债务工具2,103,178
975,000巴克莱集团公司债务工具979,516
525,000巴克莱集团公司债务工具587,855
1,000,000巴克莱集团公司债务工具1,008,942
350,000巴克莱集团公司债务工具363,012
425,000巴克莱集团公司债务工具452,933
1,000,000巴克莱集团公司债务工具1,041,170
15

1,850,000汇丰控股有限公司公司债务工具1,590,783
550,000汇丰控股有限公司公司债务工具455,496
1,600,000汇丰控股有限公司公司债务工具1,567,472
1,625,000汇丰控股有限公司公司债务工具1,513,594
1,725,000汇丰控股有限公司公司债务工具1,993,397
600,000汇丰控股有限公司公司债务工具658,181
2,300,000劳埃德银行集团有限公司公司债务工具2,629,119
3,200,000NATWEST 集团有限公司公司债务工具2,921,888
1,200,000NATWEST 集团有限公司公司债务工具1,259,961
700,000NATWEST 集团有限公司公司债务工具717,634
304,000AT&T INC公司债务工具265,184
740,000AT&T INC公司债务工具648,741
1,904,000AT&T INC公司债务工具1,368,933
1,474,000AT&T INC公司债务工具1,056,404
750,000AT&T INC公司债务工具557,507
775,000美国电力公司公司债务工具780,089
375,000蝙蝠资本公司公司债务工具393,714
1,150,000蝙蝠资本公司公司债务工具1,203,235
825,000蝙蝠资本公司公司债务工具876,016
1,000,000蝙蝠资本公司公司债务工具837,331
425,000蝙蝠资本公司公司债务工具380,284
1,150,000蝙蝠资本公司公司债务工具964,414
175,000蝙蝠资本公司公司债务工具128,643
475,000蝙蝠资本公司公司债务工具428,755
3,150,000蝙蝠资本公司公司债务工具3,021,825
40,471BNSF 铁路公司 2007-1 PASS公司债务工具40,478
435,384BNSF 铁路公司 2015-1 PA 144A公司债务工具416,196
1,150,000美国银行公司公司债务工具1,139,212
1,305,000美国银行公司公司债务工具1,281,269
750,000拜耳美国金融有限责任公司 144A公司债务工具771,644
1,150,000拜耳美国金融有限责任公司 144A公司债务工具1,188,428
590,000拜耳美国金融二期有限责任公司 144A公司债务工具574,933
590,000拜耳美国金融二期有限责任公司 144A公司债务工具560,642
450,000波士顿地产 LP公司债务工具449,150
205,000波士顿地产 LP公司债务工具197,308
675,000波士顿地产 LP公司债务工具626,071
330,000波士顿地产 LP公司债务工具320,768
425,000波士顿地产 LP公司债务工具404,776
115,000波士顿地产 LP公司债务工具98,460
1,810,000波士顿地产 LP公司债务工具1,552,947
500,000波士顿地产 LP公司债务工具523,523
650,000波士顿地产 LP公司债务工具685,580
1,600,000CCO 控股有限责任公司/CCO HO 144A公司债务工具1,353,820
1,425,000CCO HOLDINGS LLC/CCO H公司债务工具1,220,462
1,275,000CCO 控股有限责任公司/CCO HO 144A公司债务工具1,036,099
335,000信诺集团/THE公司债务工具330,760
835,000信诺集团/THE公司债务工具828,273
190,000信诺集团/THE公司债务工具207,128
750,000CRH 美国公司 144A公司债务工具733,635
105,000CAPITAL ONE 金融公司公司债务工具104,277
325,000CAPITAL ONE 金融公司公司债务工具317,192
895,000CAPITAL ONE 金融公司公司债务工具877,421
800,000CAPITAL ONE 金融公司公司债务工具766,126
4,125,000包机通信运营商公司债务工具4,053,282
405,000包机通信运营商公司债务工具344,178
2,335,000包机通信运营商公司债务工具2,072,262
375,000包机通信运营商公司债务工具346,081
1,165,000包机通信运营商公司债务工具975,740
500,000花旗集团公司公司债务工具544,132
220,000花旗集团公司公司债务工具217,576
1,630,000考克斯通信公司 144A公司债务工具1,602,393
980,000考克斯通信公司 144A公司债务工具940,617
16

1,090,000考克斯通信公司 144A公司债务工具1,037,215
1,050,000考克斯通信公司 144A公司债务工具853,752
110,000戴尔国际有限责任公司/EMC C公司债务工具112,597
300,000戴尔国际有限责任公司/EMC C公司债务工具311,816
150,000迪拉德公司公司债务工具155,919
90,000迪拉德公司公司债务工具93,920
200,000迪拉德公司公司债务工具207,550
535,000沃尔特·迪斯尼 CO/THE公司债务工具628,366
165,000道明能源公司公司债务工具151,902
1,100,000道明能源公司公司债务工具1,019,615
629,000陶氏化学 CO/THE公司债务工具874,810
575,000福特汽车信贷有限责任公司公司债务工具567,454
950,000福特汽车信贷有限责任公司公司债务工具909,066
2,250,000福特汽车信贷有限责任公司公司债务工具2,350,013
1,550,000福特汽车信贷有限责任公司公司债务工具1,506,518
1,750,000福特汽车信贷有限责任公司公司债务工具1,701,689
1,575,000福特汽车信贷有限责任公司公司债务工具1,574,285
1,000,000福特汽车信贷有限责任公司公司债务工具968,309
835,000福特汽车信贷有限责任公司公司债务工具820,331
1,250,000通用电气医疗技术公司公司债务工具1,333,344
80,000HCA INC公司债务工具80,390
700,000HCA INC公司债务工具669,283
800,000HCA INC公司债务工具743,652
845,000摩根大通公司公司债务工具828,265
930,000摩根大通公司公司债务工具919,853
360,000金德摩根能源合作伙伴公司债务工具378,661
685,000金德摩根能源合作伙伴公司债务工具751,762
1,035,000金德摩根能源合作伙伴公司债务工具1,086,501
490,000金德摩根能源合作伙伴公司债务工具458,469
625,000KINDER MORGAN INC公司债务工具601,483
1,600,000微芯科技公司公司债务工具1,550,251
2,874NAVIENT PRIVATE EDU A A2A 144A公司债务工具2,868
825,000NEXTERA 能源资本控股公司公司债务工具817,155
450,000NEXTERA 能源资本控股公司公司债务工具454,008
550,000NEXTERA 能源资本控股公司公司债务工具555,203
1,275,000NEXTERA 能源资本控股公司公司债务工具1,272,692
140,000NORDSTROM INC公司债务工具142,100
1,360,000西方石油公司公司债务工具1,336,948
275,000菲利普·莫里斯国际在公司债务工具288,367
325,000菲利普·莫里斯国际在公司债务工具341,075
800,000菲利普·莫里斯国际在公司债务工具820,564
135,000UNUM GROUP公司债务工具143,738
525,000RTX CORP公司债务工具559,279
575,000RTX CORP公司债务工具624,016
286,418里约石油金融信托基金 SER 144A公司债务工具297,158
1,031,525里约石油金融信托基金 SER 144A公司债务工具1,052,156
30,560SMB 私立教育 A A2A 144A公司债务工具29,681
960,858SMB PRIVATE EDUCAT A APT2 144A公司债务工具840,865
2,763,106SMB 私立教育 B A1A 144A公司债务工具2,735,853
152,201SMB 私立教育 B A2A 144A公司债务工具147,012
118,342SMB 私立教育 A A2A 144A公司债务工具114,308
43,699SMB 私立教育 B A2A 144A公司债务工具42,105
575,000南方科/泰国公司债务工具579,231
2,110,000T-MOBILE 美国公司公司债务工具2,000,917
1,075,000T-MOBILE 美国公司公司债务工具1,018,649
1,000,000T-MOBILE 美国公司公司债务工具929,103
1,000,000T-MOBILE 美国公司公司债务工具914,190
2,690,000时代华纳有线电视有限责任公司公司债务工具2,668,013
55,000UNUM GROUP公司债务工具57,536
73,502联合太平洋铁路公司 2006公司债务工具75,518
81,582联合太平洋铁路公司 2007公司债务工具85,224
825,000VMWARE公司债务工具754,614
17

915,000富国银行公司债务工具894,875
1,120,000富国银行公司债务工具1,096,202
1,680,000美国银行公司公司债务工具1,442,644
3,525,000美国银行公司公司债务工具3,094,971
950,000CAPITAL ONE 金融公司公司债务工具933,646
650,000CAPITAL ONE 金融公司公司债务工具637,802
775,000CAPITAL ONE 金融公司公司债务工具795,080
750,000CAPITAL ONE 金融公司公司债务工具771,898
525,000CAPITAL ONE 金融公司公司债务工具576,915
485,000花旗集团公司公司债务工具463,876
1,275,000花旗集团公司公司债务工具1,146,667
675,000花旗集团公司公司债务工具698,473
2,730,000道明能源公司公司债务工具2,681,307
3,275,000高盛集团公司/THE公司债务工具3,141,168
70,000摩根大通公司公司债务工具62,239
2,595,000摩根大通公司公司债务工具2,530,121
480,000摩根大通公司公司债务工具415,074
3,795,000摩根大通公司公司债务工具3,334,946
1,900,000摩根大通公司公司债务工具1,965,929
7,414,672NAVIENT 学生贷款 5A A 144A公司债务工具7,486,371
949,231NAVIENT 学生贷款 2A A 144A公司债务工具944,877
707,762NAVIENT 学生贷款 4A A3 144A公司债务工具703,850
1,288,103NAVIENT 学生贷款 5A A 144A公司债务工具1,283,738
593,505NAVIENT 学生贷款 1A A3 144A公司债务工具583,170
1,094,989NAVIENT 学生贷款 1A 144A公司债务工具1,072,412
1,179,017NAVIENT 学生贷款 7A A 144A公司债务工具1,183,012
1,983,190NAVIENT 学生贷款 3A A3 144A公司债务工具1,972,096
965,884NAVIENT 学生贷款 6A A3 144A公司债务工具969,548
1,199,005NAVIENT 学生贷款 1A A3 144A公司债务工具1,198,285
1,208,959NAVIENT 学生贷款 3A A3 144A公司债务工具1,199,488
997,885NAVIENT 学生贷款 4A A2 144A公司债务工具968,213
2,030,479NAVIENT 学生贷款 2A A2 144A公司债务工具2,011,208
334,800NAVIENT 学生贷款 3A A 144A公司债务工具329,933
360,951NAVIENT 学生贷款 4A A2 144A公司债务工具355,159
6,339,938NAVIENT STUDENT LO 1A A1B 144A公司债务工具6,231,490
290,751SLM 学生贷款 T 3A A6A 144A公司债务工具283,877
546,774SLM 学生贷款 TR 8A A6 144A公司债务工具536,186
477,783SLM 学生贷款信托基金 2 9 A7A公司债务工具466,863
92,704SLM 学生贷款信托基金 201 3 A公司债务工具91,934
112,516SLM 学生贷款信托基金 20 2 A2公司债务工具112,304
575,000查尔斯·施瓦布公司/THE公司债务工具589,843
300,000查尔斯·施瓦布公司/THE公司债务工具309,676
400,000查尔斯·施瓦布公司/THE公司债务工具400,000
1,275,000查尔斯·施瓦布公司/THE公司债务工具1,337,025
1,100,000南方科/泰国公司债务工具1,090,875
1,575,000南方科/泰国公司债务工具1,596,232
2,875,000南方科/泰国公司债务工具2,733,673
1,800,000南方科/泰国公司债务工具1,638,905
330,000富国银行公司债务工具293,358
310,000富国银行公司债务工具267,877
650,000富国银行公司债务工具567,721
1,250,000富国银行公司债务工具1,217,718
1,635,000ELANCO 动物健康公司公司债务工具1,694,171
2,570,000沃达丰集团有限公司公司债务工具2,649,680
575,000摩根大通公司公司债务工具689,863
170,100花旗集团资本 XIII公司债务工具4,854,654
1,325,000哥伦比亚国际政府其他债券1,112,356
775,000哥伦比亚国际政府其他债券605,056
1,115,000加利福尼亚州圣彼得堡其他债券1,407,808
850,000加利福尼亚州圣彼得堡其他债券1,027,645
380,000加利福尼亚州圣彼得堡其他债券476,937
2,945,000伊利诺伊州其他债券2,913,900
18

45,000加州洛杉矶 UNIF SCH DIST其他债券47,772
1,305,000加州洛杉矶 UNIF SCH DIST其他债券1,474,047
290,000新泽西州收费公路身份验证其他债券361,333
1,045,000新泽西州收费公路身份验证其他债券1,263,286
900,000加州大学 CA RGTS MED其他债券839,733
45,849FHLMC 池 #G3 -0683美国政府证券44,944
77,081FHLMC 泳池 #G0 -6875美国政府证券79,487
66,181FHLMC 池 #G0 -6447美国政府证券66,190
45,906FHLMC 泳池 #G0 -7775美国政府证券45,629
281,393FHLMC 池 #G0 -7942美国政府证券279,693
58,320FHLMC 池 #G0 -8607美国政府证券57,967
65,642FHLMC 池 #G0 -8696美国政府证券65,245
108,725FHLMC 池 #G0 -8699美国政府证券104,964
48,402FHLMC 池 #G0 -8707美国政府证券46,728
83,367FHLMC 泳池 #C9 -1765美国政府证券81,717
67,046FHLMC 泳池 #C9 -1769美国政府证券65,719
44,820FHLMC 泳池 #C9 -1795美国政府证券43,865
57,271FHLMC 池 #C9 -1382美国政府证券56,975
76,018FHLMC 泳池 #C9 -1395美国政府证券74,556
41,199FHLMC 泳池 #C9 -1862美国政府证券39,556
78,460FHLMC 泳池 #C9 -1841美国政府证券75,368
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162,344FHLMC 池 #Q4 -8372美国政府证券161,028
38,259FHLMC 泳池 #G6 -0819美国政府证券38,264
144,254FHLMC 池 #G6 -0887美国政府证券144,272
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80,220FHLMC 池 #G6 -0198美国政府证券79,735
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167,910FHLMC 泳池 #G6 -1185美国政府证券166,723
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198,314FHLMC 池 #QB -0354美国政府证券171,070
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3,443,565FNMA GTD REMIC P/T 18-28 PT美国政府证券3,163,895
4,352,215FHLMC 多级 MTG 5175 CA美国政府证券3,747,634
68,721FNMA 池 #0555424美国政府证券70,678
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19

102,906FNMA 池 #0AL5441美国政府证券101,758
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355,122FNMA 池 #0AL5863美国政府证券356,099
100,510FNMA 池 #0AL5958美国政府证券98,519
102,488FNMA 池 #0AL6138美国政府证券100,475
84,762FNMA 池 #0AL6148美国政府证券82,966
198,492FNMA 池 #0AL7147美国政府证券196,901
63,154FNMA 池 #0AL6886美国政府证券62,683
164,009FNMA 池 #0AL6932美国政府证券160,530
71,337FNMA 池 #0AL7049美国政府证券70,805
56,535FNMA 池 #0AL7205美国政府证券55,124
229,596FNMA 池 #0AL7384美国政府证券227,883
246,334FNMA 池 #0AL9840美国政府证券240,426
152,289FNMA 池 #0AL9128美国政府证券151,575
101,980FNMA 池 #0AL9407美国政府证券100,842
130,531FNMA 池 #0AL9579美国政府证券130,362
68,925FNMA 池 #0AL8338美国政府证券68,411
47,950FNMA 池 #0AL8675美国政府证券47,888
161,766FNMA 池 #0AL8830美国政府证券158,678
54,207FNMA 池 #0AS2275美国政府证券53,802
51,333FNMA 池 #0AS4099美国政府证券50,950
121,884FNMA 池 #0AS5841美国政府证券117,505
132,017FNMA 池 #0AS5842美国政府证券127,273
230,328FNMA 池 #0AS8983美国政府证券228,134
63,062FNMA 池 #0AS8700美国政府证券62,514
167,228FNMA 池 #0AS8833美国政府证券165,842
37,240FNMA 池 #0AU6687美国政府证券36,354
71,763FNMA 池 #0AX7607美国政府证券69,185
66,831FNMA GTD REMIC P/T 10-123 WT美国政府证券69,984
51,086FNMA 池 #0725228美国政府证券53,086
70,315FNMA 池 #0725330美国政府证券73,010
204,911FNMA 池 #0BF0107美国政府证券201,605
182,560FNMA 池 #0BF0118美国政府证券178,034
137,271FNMA 池 #0BF0199美国政府证券135,740
235,244FNMA 池 #0BJ9262美国政府证券231,962
43,144FNMA 池 #0BM1063美国政府证券43,088
63,154FNMA 池 #0BM1106美国政府证券63,073
88,794FNMA 池 #0BM1176美国政府证券88,679
145,301FNMA 池 #0BM1357美国政府证券143,743
94,932FNMA 池 #0BM1647美国政府证券93,959
70,675FNMA 池 #0BM3363美国政府证券67,632
347,630FNMA 池 #0BM3386美国政府证券335,139
864,558FNMA 池 #0BM4804美国政府证券848,104
66,628FNMA 池 #0BM5117美国政府证券65,705
165,640FNMA 池 #0BM5704美国政府证券166,960
1,486,656FNMA 池 #0BU8931美国政府证券1,363,154
78,674FNMA 池 #0CA5443美国政府证券70,988
856,021FNMA 池 #0CA6035美国政府证券738,533
10,627,820FNMA 池 #0CA6329美国政府证券9,169,163
9,801,017FNMA 池 #0CA6564美国政府证券8,455,844
8,335,336FNMA 池 #0CA8099美国政府证券6,934,091
4,108,618FNMA POOL #0CA7241美国政府证券3,542,034
6,533,114FNMA 池 #0CA7728美国政府证券5,626,220
6,777,002FNMA POOL #0CA8441美国政府证券5,628,633
13,236,286FNMA POOL #0CB3576美国政府证券11,839,418
3,202,688FNMA 池 #0CB3595美国政府证券2,947,882
255,671FNMA 池 #0FM3473美国政府证券219,421
590,431FNMA 池 #0FM3478美国政府证券509,395
8,122,139FNMA POOL #0FM7599美国政府证券7,533,721
482,626FNMA POOL #0FM8768美国政府证券413,861
4,257,685FNMA POOL #0FS1083美国政府证券3,656,564
20

19,669,196FNMA POOL #0FS1453美国政府证券18,207,930
16,119,935FNMA POOL #0FS2140美国政府证券14,838,007
9,814,028FNMA POOL #0FS3427美国政府证券9,320,935
4,590,837FNMA 池 #0FS3743美国政府证券4,189,952
77,260FNMA 池 #0995788美国政府证券79,558
81,392FNMA 池 #0MA0792美国政府证券80,984
122,452FNMA 池 #0MA0816美国政府证券121,640
108,258FNMA 池 #0MA1689美国政府证券105,965
170,528FNMA 池 #0MA1764美国政府证券166,916
160,365FNMA 池 #0MA1773美国政府证券156,967
191,034FNMA 池 #0MA1662美国政府证券186,988
203,109FNMA 池 #0MA1814美国政府证券198,805
122,919FNMA 池 #0MA1858美国政府证券120,309
146,028FNMA 池 #0MA1890美国政府证券142,926
74,611FNMA 池 #0MA1960美国政府证券73,026
237,069FNMA 池 #0MA1983美国政府证券232,040
124,534FNMA 池 #0MA2019美国政府证券121,893
169,171FNMA 池 #0MA2055美国政府证券165,582
152,928FNMA 池 #0MA2079美国政府证券149,682
154,719FNMA 池 #0MA2121美国政府证券151,206
78,588FNMA 池 #0MA2141美国政府证券76,802
49,453FNMA 池 #0MA2447美国政府证券47,412
51,229FNMA 池 #0MA2480美国政府证券50,044
416,382FNMA 池 #0MA2923美国政府证券397,240
65,005FNMA 池 #0MA3894美国政府证券63,655
5,045,180FNMA 池 #0MA4631美国政府证券4,514,420
4,351,746FNMA 池 #0MA4933美国政府证券3,992,247
68,547FNMA 池 #0AD8529美国政府证券67,687
136,437FNMA 池 #0AE3049美国政府证券136,260
30,998FNMA 池 #0AE4624美国政府证券30,230
68,028FREDDIE MAC 经验丰富的 CR 4 M45T美国政府证券64,615
1,293,378GNMA GTD REMIC P/T 10-115 Z美国政府证券1,275,052
4,245,000美国国债美国政府证券3,379,750
5,124,000美国国债美国政府证券4,190,271
5,908,000美国国债美国政府证券5,268,044
915,000美国国债美国政府证券844,945
4,016,033美国国债消费者价格指数持平美国政府证券3,636,546
7,755,000美国国债美国政府证券7,169,740
30,247,000美国国债美国政府证券30,573,100
2,200,000美国国债美国政府证券2,467,094
2,950,000美国国债美国政府证券3,164,336
7,085,000美国国库券美国政府证券6,799,386
19,967FHLMC 池 #84 -0940美国政府证券19,455
5,596,252FHLMC POOL #84 -1463美国政府证券4,844,889
34,441FHLMC 泳池 #84 -9777美国政府证券35,026
129,045FHLMC 池 #84 -9327美国政府证券131,281
28,824FHLMC 泳池 #84 -9536美国政府证券29,288
31,503FHLMC 池 #84 -9713美国政府证券31,914
142,764FHLMC 池 #84 -0286美国政府证券144,595
17,382FHLMC 池 #84 -0353美国政府证券17,744
35,701FHLMC 池 #84 -0385美国政府证券36,493
68,144FNMA GTD REMIC P/T 13-98 FA美国政府证券66,833
138,876FHLMC 多级 MTG 4283 DW美国政府证券137,190
85,150FHLMC 多级 MTG 4283 全新美国政府证券84,162
239,598FHLMC 多级 MTG 4281 BC美国政府证券236,516
46,552FHLMC 多级 MTG 4319 MA美国政府证券45,955
851,261FHLMC 多级 MTG K152 X1美国政府证券41,580
762,641FHLMC 多级 MTG K055 X1美国政府证券19,436
252,784FHLMC 多级 MT美国政府证券6,219
2,097,879FHLMC 多级 MT美国政府证券16,323
2,645,042FHLMC 多级 MT美国政府证券42,475
3,198,633FHLMC 多级 MT美国政府证券58,820
21

2,584,465FHLMC 多级 MTG K066 X1美国政府证券54,341
3,253,942FHLMC 多级 MT美国政府证券55,245
646,141FHLMC 多级 MT美国政府证券7,420
1,367,611FHLMC 多级 MT美国政府证券14,875
1,768,794FHLMC 多级 MTG K071 X1美国政府证券16,258
2,562,284FHLMC 多级 MTG K154 X1美国政府证券47,428
3,642,155FHLMC 多级 MTG K089 X1美国政府证券85,928
1,813,819FHLMC 多级 MT美国政府证券45,700
1,236,987FHLMC 多级 MTG 1511 X1美国政府证券65,407
3,425,521FHLMC 多级 MTG K092 X1美国政府证券107,012
1,589,986FHLMC 多级 MT美国政府证券65,021
2,267,040FHLMC 多级 MT美国政府证券89,023
1,577,565FHLMC 多级 MTG K095 X1美国政府证券65,839
3,845,427FHLMC 多级 MTG K096 X1美国政府证券193,258
1,722,857FHLMC 多级 MTG K097 X1美国政府证券85,072
3,324,652FHLMC 多级 MTG K098 X1美国政府证券173,246
3,617,795FHLMC 多级 MTG K099 X1美国政府证券147,206
1,394,309FHLMC 多级 MTG K101 X1美国政府证券54,913
3,884,648FHLMC 多级 MTG K102 X1美国政府证券150,183
191,007FNMA 池 #0AL5548美国政府证券196,051
23,836FNMA 池 #0AL5858美国政府证券24,348
28,866FNMA 池 #0AL5964美国政府证券29,427
20,670FNMA 池 #0AL6111美国政府证券21,022
30,596FNMA 池 #0AL6664美国政府证券31,229
152,757FNMA 池 #0AL9098美国政府证券155,554
19,537FNMA 池 #0AL8133美国政府证券20,025
44,350FNMA 池 #0AL8289美国政府证券45,131
43,298FNMA 池 #0AL8486美国政府证券44,201
16,610FNMA 池 #0BH1189美国政府证券16,736
32,621FNMA 池 #0BH2522美国政府证券32,839
22,542FNMA 池 #0BH5298美国政府证券22,727
17,623FNMA 池 #0BM1695美国政府证券17,960
84,121FNMA 池 #0BM3836美国政府证券82,764
11,822FNMA 池 #0BM5045美国政府证券11,572
44,776FNMA 池 #0BM6102美国政府证券43,817
84,581FNMA 池 #0BM6108美国政府证券80,800
20,074FNMA 池 #0BM6112美国政府证券19,615
70,084FNMA 池 #0BM6115美国政府证券66,145
105,076FNMA 池 #0BM6117美国政府证券102,119
12,379,825FNMA POOL #0BM6908美国政府证券11,100,029
63,510GNMA GTD REMIC P/T 18-H01 FE美国政府证券62,975
270,531GNMA GTD REMIC P/T 18-H03 FD美国政府证券264,555
167,378GNMA GTD REMIC P/T 18-H02 FA美国政府证券165,774
202,055GNMA GTD REMIC P/T 18-H02 GF美国政府证券199,447
381,033GNMA GTD REMIC P/T 18-H02 HF美国政府证券376,467
137,540GNMA GTD REMIC P/T 18-H02 PF美国政府证券135,883
175,469GNMA GTD REMIC P/T 18-H02 FM美国政府证券172,609
358,559GNMA GTD REMIC P/T 17-H13 常见问题美国政府证券355,357
85,460GNMA GTD REMIC P/T 17-H16 BF美国政府证券85,090
242,730GNMA GTD REMIC P/T 17-H17 常见问题美国政府证券242,113
117,508GNMA GTD REMIC P/T 17-H17 FB美国政府证券116,884
179,109GNMA GTD REMIC P/T 17-H20 FB美国政府证券178,747
598,637GNMA GTD REMIC P/T 17-H20 BF美国政府证券597,086
287,990GNMA GTD REMIC P/T 17-H20 FG美国政府证券287,135
114,710GNMA GTD REMIC P/T 17-H21 FA美国政府证券114,484
64,040GNMA GTD REMIC P/T 17-H22 FK美国政府证券63,911
86,914GNMA GTD REMIC P/T 17-H22 FH美国政府证券86,821
520,182GNMA GTD REMIC P/T 17-H22 FA美国政府证券518,945
353,176GNMA GTD REMIC P/T 17-H02 BF美国政府证券352,492
138,629GNMA GTD REMIC P/T 17-H02 FP美国政府证券138,347
128,873GNMA GTD REMIC P/T 17-H25 CF美国政府证券128,189
85,950GNMA GTD REMIC P/T 17-H10 FA美国政府证券85,443
22

67,303GNMA GTD REMIC P/T 17-H08 FG美国政府证券66,672
146,667GNMA GTD REMIC P/T 17-H12 常见问题美国政府证券145,418
72,443GNMA GTD REMIC P/T 17-H11 FB美国政府证券71,985
73,183GNMA GTD REMIC P/T 17-H14 FA美国政府证券72,814
81,839GNMA GTD REMIC P/T 17-H18 GF美国政府证券81,619
180,838GNMA GTD REMIC P/T 16-H23 F美国政府证券180,876
87,156GNMA GTD REMIC P/T 16-H24 FB美国政府证券86,686
112,278GNMA GTD REMIC P/T 16-H27 BF美国政府证券112,245
109,076GNMA GTD REMIC P/T 16-H02 FB美国政府证券108,534
365,111GNMA GTD REMIC P/T 17-H03 F美国政府证券364,408
73,830GNMA GTD REMIC P/T 16-H09 FH美国政府证券73,484
61,796GNMA GTD REMIC P/T 16-H09 FM美国政府证券61,484
63,437GNMA GTD REMIC P/T 16-H21 CF美国政府证券63,386
465,790GNMA GTD REMIC P/T 20-H06 FA美国政府证券452,652
196,731GNMA GTD REMIC P/T 18-H05 BF美国政府证券194,177
194,835GNMA GTD REMIC P/T 18-H05 FE美国政府证券192,343
213,476GNMA GTD REMIC P/T 18-H06 AF美国政府证券211,346
82,807GNMA GTD REMIC P/T 18-H06 BF美国政府证券80,455
141,803GNMA GTD REMIC P/T 18-H06 EF美国政府证券138,223
66,384GNMA GTD REMIC P/T 18-H06 MF美国政府证券65,435
150,976GNMA GTD REMIC P/T 18-H06 JF美国政府证券147,404
146,571GNMA GTD REMIC P/T 18-H07 FA美国政府证券142,710
141,264GNMA GTD REMIC P/T 19-H15 F美国政府证券137,993
135,501GNMA GTD REMIC P/T 18-H09 FC美国政府证券132,519
98,474GNMA GTD REMIC P/T 18-H11 FA美国政府证券97,599
139,920GNMA GTD REMIC P/T 18-H10 FV美国政府证券137,322
65,035GNMA GTD REMIC P/T 19-H16 FC美国政府证券64,402
126,594GNMA GTD REMIC P/T 18-H15 FK美国政府证券125,760
110,664GNMA GTD REMIC P/T 19-H18 EF美国政府证券109,620
240,500GNMA GTD REMIC P/T 18-H17 DF美国政府证券237,297
112,095GNMA GTD REMIC P/T 18-H19 FG美国政府证券109,955
134,059GNMA GTD REMIC P/T 18-H19 FE美国政府证券134,018
124,984GNMA GTD REMIC P/T 19-H18 LF美国政府证券123,576
146,869GNMA GTD REMIC P/T 19-H18 F美国政府证券145,601
2,902,380GNMA GTD REMIC P/T 18-H20 FB美国政府证券2,864,854
92,521GNMA GTD REMIC P/T 19-H20 AF美国政府证券90,584
110,740GNMA GTD REMIC P/T 19-H04 FE美国政府证券110,191
316,383GNMA GTD REMIC P/T 18-H04 FJ美国政府证券312,301
114,014GNMA GTD REMIC P/T 18-H04 FK美国政府证券111,227
459,742GNMA GTD REMIC P/T 19-H17 FB美国政府证券450,142
228,894GNMA GTD REMIC P/T 19-H17 FA美国政府证券227,031
1,712,168GNMA GTD REMIC P/T 23-H13 FJ美国政府证券1,681,705
2,399,310GNMA GTD REMIC P/T 21-H19 FM美国政府证券2,323,997
3,122,678GNMA GTD REMIC P/T 22-H09 FA美国政府证券3,027,130
4,268,945GNMA GTD REMIC P/T 23-H04 FC美国政府证券4,176,146
4,120,901GNMA GTD REMIC P/T 22-H08 FE美国政府证券4,014,323
3,230,000GRUPO TELEVISA SAB公司债务工具123,234
350,000泛美能源有限责任公司/A 144A公司债务工具375,883
850,000FMG 资源 2006 年 8 月 144A公司债务工具777,337
1,015,000NBN CO LTD 144A公司债务工具936,452
925,000克拉宾奥地利有限公司 144A公司债务工具934,755
1,805,000AIRCASTLE LTD 144A公司债务工具1,610,104
200,000阿斯科特集团有限公司 144A公司债务工具161,065
746,796TEXTAINER MARINE CON 2A A 144A公司债务工具675,743
1,290,000BRF SA 144A公司债务工具963,658
395,000NUTRIEN 有限公司公司债务工具422,262
1,150,000多伦多道明银行/THE公司债务工具1,183,972
658,249汉堡王/餐厅品牌公司债务工具658,012
300,000阿里巴巴集团控股有限公司公司债务工具188,512
1,385,000AVOLON HOLDINGS FUNDING L 144A公司债务工具1,230,349
270,000百度公司公司债务工具261,227
440,000百度公司公司债务工具372,068
23

1,112,000腾讯控股有限公司 144A公司债务工具701,780
840,000智利桑坦德银行 144A公司债务工具817,085
275,000EMPRESA DE LOS FERROCARRI 144A公司债务工具166,458
168,000ENEL 美洲公司公司债务工具163,466
785,000144A 的沙拉贝拉公司债务工具582,865
908,000SOCIEDAD QUIMICA AND MINERA 144A公司债务工具713,183
200,000SOCIEDAD QUIMICA AND MINERA 144A公司债务工具138,082
1,245,000SOCIEDAD QUIMICA AND MINERA 144A公司债务工具1,321,568
426,000TRANSELEC 变成 144A公司债务工具417,796
2,169,000兴业银行 SA 144A公司债务工具2,101,582
2,226,000法国巴黎银行 SA 144A公司债务工具2,169,030
1,325,000法国巴黎银行 SA 144A公司债务工具1,221,806
680,000德意志银行股份公司/纽约州纽约公司债务工具631,927
855,000德意志银行股份公司/纽约州纽约公司债务工具801,407
610,000德意志银行股份公司/纽约州纽约公司债务工具511,278
200,000德意志银行股份公司/纽约州纽约公司债务工具205,669
805,000德意志银行股份公司/纽约州纽约公司债务工具660,836
1,463,000BHARTI AIRTEL 有限公司 144A公司债务工具1,442,538
690,000印度尼西亚自由港 PT 144A公司债务工具676,600
485,000AERCAP 爱尔兰资本 DAC /A公司债务工具442,799
449,692LUNAR 2021-1 结构 1 A 144A公司债务工具387,801
770,000利维坦债券有限公司 144A公司债务工具744,975
945,000INTESA SANPAOLO SPA 144A公司债务工具1,007,383
345,000INTESA SANPAOLO SPA 144A公司债务工具284,476
1,320,000联合信贷银行水疗中心 144A公司债务工具1,207,001
1,130,000三井住友金融集团公司债务工具1,028,739
935,000三菱日联金融集团公司债务工具775,815
2,130,000JBS USA HOLDING LUX SARL/ 144A公司债务工具2,314,549
1,145,000KENBOURNE 投资 SA 144A公司债务工具605,213
180,900MILLICOM 国际 CE 144A公司债务工具176,688
420,000MILLICOM 国际 CE 144A公司债务工具349,193
955,000密涅瓦卢森堡 SA 144A公司债务工具787,321
200,000NATURA &CO 卢森堡 HOLD 144A公司债务工具180,862
661,550爵士制药 5/21 美元公司债务工具664,580
529,817ICON/PRA 健康 7/21 LUX TERM公司债务工具531,305
200,000ALPEK SAB DE CV 144A公司债务工具171,326
1,495,000SITIOS LATINOAMERICA SAB 144A公司债务工具1,389,600
750,000BBVA BANCOMER SA/TEXAS 144A公司债务工具707,859
775,000CEMEX SAB DE CV 144A公司债务工具693,134
1,735,528COMETA ENERGIA SA DE CV 144A公司债务工具1,683,659
200,000墨西哥金伯利-克拉克 144A公司债务工具171,680
566,000ORBIA ADVANCE CORP SAB DE 144A公司债务工具564,970
919,000ORBIA ADVANCE CORP SAB DE 144A公司债务工具833,705
490,000OCP SA 144A公司债务工具477,179
585,000OCP SA 144A公司债务工具502,515
1,120,000PROSUS NV 144A公司债务工具980,295
1,130,000PROSUS NV 144A公司债务工具709,718
930,000梯瓦制药金融网公司债务工具861,087
654,000梯瓦制药金融网公司债务工具659,802
1,070,000沙特阿拉伯石油公司 144A公司债务工具733,806
450,000POSCO 144A公司债务工具453,875
1,000,000美国桑坦德银行公司债务工具925,651
200,000美国桑坦德银行公司债务工具171,823
745,000瑞银集团 AG 144A公司债务工具773,681
430,000瑞银集团 AG 144A公司债务工具528,571
1,305,000曼谷银行 PCL/香港 144A公司债务工具1,300,889
1,516,000泰国石油财资中心 C 144A公司债务工具1,304,006
265,000泰国石油财资中心 C 144A公司债务工具186,582
613,000英美资本 PL 144A公司债务工具622,185
200,000英美资本 PL 144A公司债务工具170,136
245,000英美资本 PL 144A公司债务工具186,050
200,000英美资本 PL 144A公司债务工具178,219
24

200,000英美资本 PL 144A公司债务工具187,585
1,225,000FRESNILLO PLC 144A公司债务工具936,179
200,000汇丰控股有限公司公司债务工具198,303
1,570,000巴克莱集团公司债务工具1,174,560
1,030,000汇丰控股有限公司公司债务工具1,009,060
1,785,000渣打银行 144A公司债务工具1,478,651
1,824,000渣打银行 144A公司债务工具1,763,501
214,000AES CORP/144A公司债务工具206,107
394,000AES CORP/144A公司债务工具363,779
220,000AT&T INC公司债务工具165,675
475,000AT&T INC公司债务工具344,711
290,000AT&T INC公司债务工具208,503
1,410,000AT&T INC公司债务工具1,010,536
195,000AT&T INC公司债务工具182,438
524,000AT&T INC公司债务工具389,511
404,167美国航空 INC/AAD 144A公司债务工具401,251
500,000美国航空 INC/AAD 144A公司债务工具487,381
215,000确认资产证券为 144A公司债务工具216,236
1,554,000航空租赁公司公司债务工具1,499,217
1,330,000美国建筑商 & CONTR 144A公司债务工具1,185,654
125,000AMERICAN HOMES 4 RENT公司债务工具85,619
385,000AMERICREDIT 汽车 REC 1 C公司债务工具388,269
1,115,000AMGEN 公司公司债务工具1,169,796
635,000ANTARES HOLDINGS LP 144A公司债务工具590,590
2,020,000阿瑞斯资本公司公司债务工具1,841,378
345,000AVIS 廉价租赁 C 2A 144A公司债务工具340,813
765,000AVIS 廉价租赁 C 2A 144A公司债务工具713,624
420,000AVIS 廉价租赁 C 1A 144A公司债务工具400,755
200,000AVIS 廉价租赁 C 2A 144A公司债务工具200,224
510,000AVIS 廉价租赁 C 8A A 144A公司债务工具525,092
255,000银行 2019-BNK16 BN16 A4公司债务工具241,898
1,006,921银行 2019-BNK24 BN24 A3公司债务工具894,191
758,929银行 2019-BNK22 BN22 A4公司债务工具674,960
1,328,000波音 CO/THE公司债务工具1,373,065
1,823,000波音 CO/THE公司债务工具1,887,810
161,000波士顿天然气公司 144A公司债务工具144,148
1,956,000BRASKEM 美国金融 C 144A公司债务工具1,512,392
1,215,000布莱特豪斯金融公司公司债务工具1,230,445
540,000BROADCOM INC 144A公司债务工具443,331
1,470,000CCO 控股有限责任公司/CCO HO 144A公司债务工具1,194,562
388,313CLI FUNDING VIII LLC 1A A 14公司债务工具342,463
183,088CSMC 2014-USA OA L USA A1 144A公司债务工具157,428
702,000CSMC 2014-美国 OA L 美国 A2 144A公司债务工具608,730
950,000CALPINE CORP 144A公司债务工具833,228
354,405CALPINE 8/19 B10 COV-LITE TLB公司债务工具354,681
910,000CARVANA 自动接收 P1 A3 144A公司债务工具914,433
470,092CARVANA 自动接收 N1 A 144A公司债务工具471,163
164,000塞拉尼斯美国控股有限责任公司公司债务工具165,004
415,000塞拉尼斯美国控股有限责任公司公司债务工具435,033
545,000塞拉尼斯美国控股有限责任公司公司债务工具576,112
612,000CENTENE CORP公司债务工具549,105
1,900,000包机通信运营商公司债务工具1,585,497
847,619花旗集团商业广告 MOR C7 A4公司债务工具758,931
1,311,815花旗集团商业广告 M GC43 A4公司债务工具1,150,495
790,000花旗集团商业广告 M GC46 A5公司债务工具681,118
1,185,000CLEARWAY ENERGY 正在运行 144A公司债务工具1,043,761
80,950大陆航空 2012-2 CL公司债务工具79,152
142,946COREVEST AMERICAN FIN 3 A 144A公司债务工具138,191
1,112,000康宁公司公司债务工具1,073,275
695,000信用接受度 AU 1A 144A公司债务工具703,057
59,000皇冠城堡公司公司债务工具47,593
833,000DB MASTER FINANCE 1A A2II 144A公司债务工具740,839
25

175,000DPL INC公司债务工具162,862
195,000DT 汽车所有者信任 1A C 144A公司债务工具193,140
1,510,000直流商用抵押贷款 DC A 144A公司债务工具1,557,523
796,000德文能源公司公司债务工具764,256
1,095,000迪克体育用品公司公司债务工具780,778
532,000DOMINO'S PIZZA MAS 1A A2I 144A公司债务工具516,859
121,732DONLEN 舰队租赁 F 2 A2 144A公司债务工具119,925
490,000EQT CORP公司债务工具468,757
35,000EQT CORP公司债务工具34,672
115,000EQT CORP 144A公司债务工具109,113
280,000EPR 属性公司债务工具232,223
228,000EQM 中游合作伙伴 LP 144A公司债务工具232,157
51,000爱迪生国际公司债务工具50,641
80,000能量传输 LP公司债务工具86,005
511,000能量传输 LP公司债务工具539,564
34,000能量传输 LP公司债务工具30,236
353,000能量传输 LP公司债务工具347,456
376,000ENTERGY CORP公司债务工具330,861
259,000EQUIFAX公司债务工具289,078
332,000EQUIFAX公司债务工具316,757
98,367埃克塞特汽车接收器 2A C公司债务工具97,066
405,000埃克塞特汽车接收器 1A C公司债务工具403,761
152,000EXPEDIA 集团公司 144A公司债务工具153,456
1,655,000FS KKR 资本公司公司债务工具1,566,082
350,000福特信贷汽车租赁 TRU B C公司债务工具356,080
320,000FORD CREDIT AUTO OWNE 1 B 144A公司债务工具312,188
1,360,000FORD CREDIT AUTO OWNE 1 A 144A公司债务工具1,363,942
280,000福特汽车信贷有限责任公司公司债务工具268,533
470,000福特汽车信贷有限责任公司公司债务工具481,493
780,000福特汽车信贷有限责任公司公司债务工具814,671
570,000福特汽车信贷有限责任公司公司债务工具614,138
440,000FORESTAR GROUP INC 144A公司债务工具419,133
450,000通用汽车金融汽车 LE 1 B公司债务工具449,042
394,288GS 抵押证券 GC45 A5公司债务工具349,297
1,513,000通用汽车公司公司债务工具1,443,650
422,000通用汽车金融公司公司债务工具409,432
145,000通用汽车金融公司公司债务工具119,867
204,000乔治敦大学/THE公司债务工具194,660
2,265,000嘉能可融资有限责任公司 144A公司债务工具1,943,275
1,107,000高盛集团公司/THE公司债务工具1,218,515
665,000固特异轮胎和橡胶公司/THE公司债务工具596,098
70,000灰橡管道有限责任公司 144A公司债务工具65,088
140,000灰橡管道有限责任公司 144A公司债务工具132,693
1,030,000HCA INC公司债务工具875,922
950,000赫兹汽车融资 1A A 144A公司债务工具917,040
1,210,000赫兹汽车融资 2A A 144A公司债务工具1,222,261
555,000希尔顿国内运营144A公司债务工具484,353
619,000现代资本美国 144A公司债务工具600,474
605,000现代资本美国 144A公司债务工具565,389
575,000现代资本美国 144A公司债务工具517,872
290,000现代资本美国 144A公司债务工具295,586
1,040,000现代资本美国 144A公司债务工具1,080,702
305,000ICAHN 企业 LP/ICAHN E公司债务工具254,693
1,080,000铁山公司 144A公司债务工具977,959
320,000JABIL INC公司债务工具277,375
627,250JACK IN THE BOX FU 1A A2I 144A公司债务工具576,991
1,056,675JACK IN THE BOX F 1A A2II 144A公司债务工具900,135
315,000JABIL INC公司债务工具321,840
1,178,000ZIFF DAVIS INC 144A公司债务工具1,080,733
1,216,000LEAR COR公司债务工具1,121,466
569,000自由互惠集团公司 144A公司债务工具408,969
605,000LITHIA MOTORS INC 144A公司债务工具549,960
26

1,855,000华纳媒体控股公司公司债务工具1,588,605
340,000MERCADOLIBRE INC公司债务工具291,198
824,000莫霍克工业公司公司债务工具761,453
368,000MOLEX 电子科技 144A公司债务工具357,624
30,000NRG 能源公司 144A公司债务工具25,682
806,000NVR INC公司债务工具718,091
745,207NAVIENT PRIVATE EDUCA A A 144A公司债务工具744,673
27,636NAVIENT PRIVATE EDUC 有 144A公司债务工具25,295
653,000NAVIENT COR公司债务工具630,442
584,641NAVIENT PRIVATE EDUC CA A 144A公司债务工具506,744
920,000NEXTGEAR 平面图 1A A2 144A公司债务工具935,850
400,000日产汽车验收 C 144A公司债务工具422,012
1,275,000中银航空美国公司 144A公司债务工具1,258,817
215,000ONEAMERICA 财务部分 144A公司债务工具154,650
995,000ONEMAIN DIRECT AUTO 1A 144A公司债务工具997,964
1,270,000甲骨文公司公司债务工具967,600
480,000OUTFRONT 媒体资本 LL 144A公司债务工具433,138
100,000OUTFRONT 媒体资本 LL 144A公司债务工具105,014
945,000蓝猫头鹰科技 FINAN 144A公司债务工具864,025
1,195,000蓝猫头鹰资本公司公司债务工具1,110,979
325,000蓝猫头鹰资本公司公司债务工具292,845
305,000模式能量运算 144A公司债务工具288,487
378,263PLANET FITNESS MAS 1A A2I 144A公司债务工具350,452
933,375PLANET FITNESS MA 1A A2II 144A公司债务工具800,467
670,000邮政控股公司 144A公司债务工具600,418
279,381PROGRESS RESIDENTI SFR1 A 144A公司债务工具267,513
345,000QORVO INC公司债务工具331,011
560,000ROCKET MORTGAGE LLC/ROC 144公司债务工具492,518
140,000ROCKET MORTGAGE LLC/ROC 144公司债务工具118,934
475,000SCF 设备租赁 1A A2 144A公司债务工具478,484
1,300,000SBA 通信公司公司债务工具1,168,046
207,740SMB PRIVATE EDUCAT A APT2 144A公司债务工具181,797
734,127SMB 私立教育 A A1A 144A公司债务工具734,625
240,000SABRE GLBL INC 144A公司债务工具218,405
1,835,000桑坦德自驾车接收 2 B公司债务工具1,800,198
266,408SANTANDER DRIVE AUTO RECEI公司债务工具264,038
139,697桑坦德银行 AUTO C C B 144A公司债务工具139,877
134,324桑坦德银行 AUTO C C C 144A公司债务工具134,771
1,160,000SEMPRA GLOBAL 144A公司债务工具953,031
355,000森萨塔科技公司 144A公司债务工具312,659
1,250,000达美航空公司/SKY 144A公司债务工具1,229,361
110,000史密斯菲尔德食品公司 144A公司债务工具90,301
118,147SOFI 专业版 A A2FX 144A公司债务工具110,302
260,000SUNCOKE ENERGY INC. 144A公司债务工具233,849
580,000能量传输 LP公司债务工具540,434
35,000TARGA 资源合作伙伴 LP/公司债务工具35,462
1,289,133TEXTAINER MARINE CON 3A A 144A公司债务工具1,105,815
428,000时代华纳有线电视有限责任公司公司债务工具421,695
102,000时代华纳有线电视有限责任公司公司债务工具101,166
134,000时代华纳有线电视有限责任公司公司债务工具121,297
47,000时代华纳有线电视有限责任公司公司债务工具40,659
845,000时代华纳有线电视有限责任公司公司债务工具663,102
885,000TRANSDIGM INC 144A公司债务工具927,405
155,000联合航空公司 144A公司债务工具151,033
335,000联合航空公司 144A公司债务工具313,304
670,000联合航空 2023-1 A 级公司债务工具679,438
174,000VIATRIS INC公司债务工具122,395
2,985,000美国大众汽车集团 144A公司债务工具3,178,291
385,000WFRBS 商用 MORTGA C20 AS公司债务工具360,470
420,000WESTLAKE 汽车 2A C 144A公司债务工具421,650
600,000WESTLAKE 汽车 2A C 144A公司债务工具593,905
130,000西湖汽车 1A B 144A公司债务工具129,380
27

1,335,000车轮舰队租赁 F 1A 144A公司债务工具1,338,801
1,473,750威利斯发动机结构为 144A公司债务工具1,465,792
1,625,000AOA 2021-1177 MORT 1177 A 144A公司债务工具1,466,706
545,000BPR TRUST 2021-NRD NRD A 144A公司债务工具518,408
2,831,000美国银行公司公司债务工具2,724,690
1,730,000美国银行公司公司债务工具1,702,266
355,000美国银行公司公司债务工具370,315
1,495,000美国银行公司公司债务工具1,498,440
599全国资产支持的 S1 A3公司债务工具591
2,075,000CAPITAL ONE 金融公司公司债务工具2,135,585
433,000CENTERPOINT 能源公司公司债务工具433,004
600,000花旗集团公司公司债务工具589,818
550,730长住了 AMERI ESH A 144A公司债务工具545,549
98,011AMERI ESH D144A 长住酒店公司债务工具96,288
336,361天然气抵押贷款证券 GC5 C 144A公司债务工具235,345
165,000GS 抵押证券 GC18 B公司债务工具153,736
555,000高盛集团公司/THE公司债务工具530,267
1,340,000惠普企业有限公司公司债务工具1,469,404
2,150,000摩根大通公司公司债务工具1,911,616
1,258,000摩根大通公司公司债务工具1,105,497
646,895MED TRUST 2021-MDL MDLN A 144A公司债务工具634,309
690,000摩根士丹利公司债务工具658,704
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28

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93,375FNMA 池 #0BY5322美国政府证券97,471
89,044FNMA 池 #0BY5375美国政府证券92,870
39,774FNMA 池 #0BY5381美国政府证券41,113
378,590FNMA 池 #0BY8309美国政府证券392,117
193,186FNMA 池 #0BY8509美国政府证券197,710
145,946FNMA 池 #0BY8519美国政府证券149,749
225,844FNMA 池 #0BY8520美国政府证券231,425
552,606FNMA 池 #0BY8521美国政府证券563,637
696,280FNMA 池 #0BY8531美国政府证券720,955
825,717FNMA 池 #0BY8532美国政府证券853,035
184,412FNMA 池 #0BY9392美国政府证券191,000
67,931FNMA 池 #0CA4427美国政府证券60,647
520,393FNMA 池 #0CA4613美国政府证券469,557
1,134,981FNMA 池 #0CA4736美国政府证券1,015,741
5,432,225FNMA POOL #0CB3609美国政府证券4,984,276
71,471FNMA POOL #0CB3669美国政府证券63,248
5,432,763FNMA POOL #0CB3771美国政府证券4,984,738
1,263,246FNMA POOL #0CB3903美国政府证券1,159,049
3,212,402FNMA 池 #0CB6880美国政府证券3,291,803
381,923FNMA 池 #0FM3718美国政府证券383,229
32

186,356FNMA POOL #0FM5679美国政府证券189,677
2,515,018FNMA POOL #0FM5977美国政府证券1,959,141
23,982FNMA POOL #0FM6075美国政府证券23,515
2,684,527FNMA 池 #0FM9672美国政府证券2,283,454
28,811FNMA POOL #0FM9765美国政府证券25,496
248,767FNMA 池 #0FS6235美国政府证券259,200
3,197FNMA 池 #0906734美国政府证券3,307
179,929FNMA 池 #0MA2218美国政府证券164,488
22,758FNMA 池 #0MA2276美国政府证券19,811
43,700FNMA 池 #0MA2490美国政府证券43,374
23,775FNMA 池 #0MA3472美国政府证券23,926
59,118FNMA 池 #0MA2705美国政府证券53,842
136,659FNMA 池 #0MA2737美国政府证券123,957
22,136FNMA 池 #0MA3351美国政府证券19,648
98,882FNMA 池 #0MA3401美国政府证券88,965
40,831FNMA 池 #0MA3448美国政府证券41,033
1,331,579FNMA POOL #0MA4591美国政府证券1,045,438
4,113,188FNMA POOL #0MA4602美国政府证券3,686,323
516,862FHLMC 池 #RJ -0016美国政府证券533,254
505GNMA 池 #0587280美国政府证券520
519GNMA 池 #0379674美国政府证券518
58GNMA 池 #0413151美国政府证券58
142GNMA 池 #0486844美国政府证券146
138GNMA 池 #0530269美国政府证券142
86GNMA 池 #0563646美国政府证券89
468GNMA 池 #0780958美国政府证券474
22GNMA 池 #0781199美国政府证券22
246GNMA 池 #0675324美国政府证券254
4,267GNMA 池 #0675312美国政府证券4,327
30GNMA GTD REMIC P/T 13-H01 FA美国政府证券27
518GNMA GTD REMIC P/T 13-H03 哈哈美国政府证券471
433GNMA GTD REMIC P/T 13-H04 BA美国政府证券393
5,157GNMA GTD REMIC P/T 13-H10 PA美国政府证券4,606
216,631GNMA GTD REMIC P/T 15-H10 JA美国政府证券209,754
324,000田纳西谷 AUTH BD美国政府证券332,492
555,000田纳西谷 AUTH BD美国政府证券588,901
458,000田纳西谷 AUTH BD美国政府证券447,651
1,540,000田纳西谷 AUTH BD美国政府证券1,414,930
735,000美国国债美国政府证券559,835
12,680,000美国国债美国政府证券8,818,544
19,850,000美国国债美国政府证券14,357,908
11,665,000美国国债美国政府证券8,950,153
7,290,000美国国债美国政府证券6,395,836
19,325,000美国国债美国政府证券17,231,710
17,445,000美国国债美国政府证券16,109,367
4,090,000美国国债美国政府证券3,899,559
5,490,000美国国债美国政府证券5,075,677
14,930,000美国国债美国政府证券14,232,489
120,000美国国债美国政府证券121,294
2,355,000美国国债美国政府证券2,640,912
30,400,000美国国库券美国政府证券27,839,750
26,690,000美国国库券美国政府证券27,129,968
10,810,000美国国库券美国政府证券10,482,744
7,445,000美国国库券美国政府证券7,144,873
20,020,000美国国库券美国政府证券19,994,975
3,605,000美国国库券美国政府证券3,784,687
3,340,000美国国库券美国政府证券3,311,819
8,275,000美国国库券美国政府证券8,236,857
2,793,733FHLMC 多级 MTG美国政府证券2,818,546
1,049GNMA II 泳池 #0765229美国政府证券1,006
238GNMA II 泳池 #0766529美国政府证券227
69GNMA II 泳池 #0766544美国政府证券66
33

50GNMA II 泳池 #0766566美国政府证券48
90,716GNMA II 泳池 #0771824美国政府证券89,503
3,458GNMA II 泳池 #0771800美国政府证券3,445
146,599GNMA II 泳池 #0771828美国政府证券144,151
60,710GNMA II 泳池 #0771829美国政府证券59,850
22,126GNMA II 泳池 #0798521美国政府证券21,696
11,737GNMA II 泳池 #0798526美国政府证券11,588
162GNMA II 泳池 #0AA7508美国政府证券160
44,851GNMA II 泳池 #0AB6552美国政府证券44,244
272GNMA II 泳池 #0AC0988美国政府证券264
139GNMA II 泳池 #0AC9906美国政府证券136
 53,956GNMA II 泳池 #0AE0488美国政府证券53,087
 58,672GNMA II 泳池 #0AF7339美国政府证券57,954
56,195GNMA II 泳池 #0AF7379美国政府证券55,363
129,744GNMA II 泳池 #0AH1236美国政府证券127,475
114,088GNMA II 泳池 #0AH1377美国政府证券112,408
167,583GNMA II 泳池 #0AK0201美国政府证券165,176
124,433GNMA II 泳池 #0AK8743美国政府证券122,745
126,160GNMA II 泳池 #0AL7424美国政府证券124,386
 60,755GNMA II 泳池 #0AR6523美国政府证券59,503
 135,176GNMA II 泳池 #0AR6570美国政府证券132,681
134,417GNMA II 泳池 #0AR7510美国政府证券131,878
306,300GNMA II 泳池 #0AS6008美国政府证券299,614
73,035GNMA II 泳池 #0AS5980美国政府证券71,497
63,871GNMA II 泳池 #0AS8942美国政府证券62,834
62,552GNMA II 泳池 #0AU1288美国政府证券61,548
62,896GNMA II 泳池 #0AU1850美国政府证券61,775
99,711GNMA II 泳池 #0AU3149美国政府证券97,942
128,324GNMA II 泳池 #0AW1858美国政府证券125,843
264,198GNMA II 泳池 #0AY2208美国政府证券259,859
210GNMA II 泳池 #0751415美国政府证券207
2,563GNMA II 泳池 #0756718美国政府证券2,477
396GNMA GTD REMIC P/T 15-H13 FL美国政府证券372
22,814,780EB 临时投资基金*共同集体信托基金22,814,780
多元化债券基金小计$1,297,791,793
国际股票基金美国基金、First Eagle、All Spring 和 Vanguard单独管理的基金
6,317,654AMER FUNDS EUROPAC GROW-R6共同基金$345,575,665
15,123,635海外第一只老鹰-R6共同基金375,822,333
16,609,396哈特福德国际 VAL-R6共同基金300,962,259
3,229,904VANGUARD INTO GROWT共同基金328,836,487
5,939,080ALLSPRING EMRG MRK EQ-R6共同基金150,139,941
现金现金(1,461)
国际股票基金小计$1,501,335,224
中小型核心基金Barron Discovery Strategy、DF Dent 中型股增长、Snyder Capital Mgt 中型股价值、MFS 中型股价值股票单独管理的基金
13,93610X GENOMICS INC普通股$779,859
15,087AAON INC普通股1,114,477
28,610阿卡迪亚医疗保健有限公司普通股2,224,714
16,127ACV 拍卖公司普通股244,324
123,710ADAPTHEALTH C普通股901,846
37,240先进能源工业公司普通股4,056,181
48,566AES CORP/THE普通股934,896
5,182AGCO CORP普通股629,147
6,790安捷伦科技公司普通股944,014
34

10,438阿拉斯加航空集团公司普通股407,813
33,642艾伯森公司普通股773,766
67,018阿尔卡米科技公司普通股1,625,187
6,197ALLEGION PL普通股785,098
10,795ALLEGRO 微系统公司普通股326,765
12,653ALLIANT 能源公司普通股649,099
14,788美国国际集团 I普通股1,001,887
51,800AMERIS BANCORP普通股2,747,990
46,324AMETEK INC普通股7,638,364
72,457安费诺公司普通股7,182,662
9,900ANSYS INC普通股3,592,512
11,036APPFOLIO INC普通股1,911,877
8,260APTIV PLC普通股741,087
32,334ARAMARK普通股908,585
191,755阿科斯多拉多斯控股公司普通股2,433,371
6,359ARTHUR J GALLAGHER & CO普通股1,430,012
29,426ASGN INC普通股2,829,898
11,021阿什兰公司普通股929,181
7,296ASSURANT INC普通股1,229,303
28,539保证担保有限公司普通股2,135,573
48,690ATI INC普通股2,213,934
4,354ATLASSIAN CORP普通股1,035,642
6,145ATMOS 能源公司普通股712,206
4,564艾利丹尼森公司普通股922,658
2,135戴维斯预算集团公司普通股378,450
15,785AXON 企业有限公司普通股4,077,739
60,564AXONICS INC普通股3,768,898
47,310北领地银行巴特菲尔德和儿子 L普通股1,514,393
30,820银行 OZK普通股1,535,761
53,740旗帜公司普通股2,878,314
26,650BELDEN INC普通股2,058,713
23,700BELLRING BRAN普通股1,313,691
17,465贝瑞环球集团公司普通股1,176,966
240,649大商控股公司普通股2,341,515
2,798百健公司普通股724,038
51,536生物技术公司普通股3,976,518
57,132生物技术公司普通股4,408,305
4,987BJ'S 批发俱乐部馆藏 I普通股332,433
53,781博伊德游戏公司普通股3,367,228
44,310BRIXMOR 房地产集团公司普通股1,031,094
69,880BROWN & BROWN普通股4,969,167
11,959不伦瑞克公司/DE普通股1,157,033
90,072BWX 科技公司普通股6,911,225
58,971CABOT CORP普通股4,924,079
45,700CACTUS INC普通股2,074,780
36,501CARMAX INC普通股2,801,087
3,424芝加哥期权交易所全球市场公司普通股611,389
64,330世邦魏理仕集团公司普通股5,988,480
7,837CENCORA INC普通股1,609,563
30,379CENTERPOINT 能源公司普通股867,928
70,406CERTARA INC普通股1,238,442
75,450CHAMPIONX 公司普通股2,203,895
22,095查尔斯河实验室INT普通股5,223,258
22,593图表工业公司普通股3,080,104
3,699CHECK POINT 软件技术普通股565,170
52,135芝士蛋糕工厂 INC/THE普通股1,825,246
12,929切萨皮克能源公司普通股994,757
41,896CHEWY INC普通股990,002
56,187CLEAN HARBORS IN普通股9,805,193
130,426克利尔沃特分析控股普通股2,612,433
19,873CMS 能源公司普通股1,154,025
14,319可口可乐欧洲太平洋合作伙伴普通股955,650
35

63,271连贯公司普通股2,754,187
28,446哥伦比亚银行系统公司普通股758,939
156,770康斯托克资源公司普通股1,387,415
65,972COPART INC普通股3,232,628
90,680COPT 防御属性普通股2,324,128
39,117COREBRIDGE 金融公司普通股847,274
24,554康宁公司普通股747,669
24,255CORTEVA INC普通股1,162,300
28,856COSTAR 集团公司普通股2,521,726
163,669COUCHBASE INC普通股3,685,826
3,732众筹控股公司普通股952,854
10,058皇冠控股公司普通股926,241
17,889CYBERARK 软件有限公司普通股3,918,585
39,679DAYFORCE INC普通股2,663,254
270,072最终医疗保健公司普通股2,684,516
18,603达美航空公司普通股748,399
224,057DESPEGAR.COM 公司普通股2,119,579
9,264响尾蛇能源公司普通股1,436,661
6,941探索金融服务普通股780,168
46,402杜比实验室公司普通股3,998,924
5,573美元通用公司普通股757,649
11,970陶氏公司普通股656,435
118,414DRAFTKINGS INC普通股4,174,094
56,485邓白氏控股公司普通股660,875
16,840杜邦德内穆尔公司普通股1,295,501
43,030DYNATRACE INC普通股2,353,311
14,159EAST WEST BANCORP INC普通股1,018,740
14,632伊士曼化工公司普通股1,314,246
4,624伊顿公司 PLC普通股1,113,552
24,060ECOLAB INC普通股4,772,301
10,619爱迪生国际普通股759,152
30,451爱德华兹生命科学公司普通股2,321,889
152,040ELANCO 动物健康公司普通股2,265,396
5,419电子艺术公司普通股741,373
25,222ENDAVA PLC普通股1,963,533
28,243ENDAVA PLC普通股2,198,718
13,792ENPRO INC普通股2,161,758
73,512ENTEGRIS INC普通股8,808,208
106,985ENVISTA 控股公司普通股2,574,059
42,436公平控股公司普通股1,413,119
26,647ESAB 公司普通股2,308,163
38,080埃森特集团有限公司普通股2,008,339
3,797埃塞克斯房地产信托公司普通股941,428
25,498机构实验室持有的股份普通股660,143
6,806EVERCORE INC普通股1,164,166
2,280珠穆朗玛峰集团有限公司普通股806,162
10,600永源能量普通股654,232
32,710EVERTEC 公司普通股1,339,147
9,348额外空间存储包括在内普通股1,498,765
47,574FASTEAL CO普通股3,081,368
43,904第一家美国金融公司普通股2,829,174
61,946第一家忙碌的公司普通股1,537,500
83,070第一夏威夷公司普通股1,898,980
44,298FLEX有限公司普通股1,349,317
35,143地板和装饰控股公司普通股3,920,553
15,225地板和装饰控股公司普通股1,698,501
55,063FMC CORP普通股3,471,722
1,366财富品牌创新公司普通股104,007
9,267通用磨坊公司普通股603,652
24,161GFL 环境公司普通股833,796
74,361GITLAB INC.普通股4,681,769
60,463冰川银行股份有限公司普通股2,498,331
36

5,813全球支付公司普通股738,251
31,445GOOSEHEAD 保险公司普通股2,383,531
32,152GRACO INC普通股2,789,508
50,042平面包装控股公司普通股1,233,535
23,644GUIDEWIRE 软件公司普通股2,578,142
31,953GUIDEWIRE 软件公司普通股3,484,155
20,172哈里伯顿公司普通股729,218
135,299HALOZYME THERAPEU普通股5,000,651
42,050汉考克·惠特尼公司普通股2,043,210
5,430汉诺威保险集团股份有限公司/TH普通股659,311
23,453哈特福德金融服务 GR普通股1,885,152
89,120海沃德控股公司普通股1,212,032
160,870医疗保健房地产信托公司普通股2,771,790
22,545HEICO CORP普通股3,211,310
24,294HEICO CORP普通股3,460,437
17,809特洛伊海伦有限公司普通股2,151,505
29,330赫利俄斯科技公司普通股1,330,116
25,959HENKEL AG & CO KGAA普通股521,612
67,474亨利·舍因公司普通股5,108,457
3,540HESS CORP普通股510,326
30,866HEXCEL 公司普通股2,276,368
41,744HOST 酒店及度假村公司普通股812,756
25,467豪迈特航空航天公司普通股1,378,274
372,234HUNTINGTON BANCSHARES INC/OH普通股4,734,816
6,283凯悦酒店集团普通股819,366
20,584ICHOR 控股有限公司普通股692,240
3,256ICON PLC普通股921,676
28,325IDACORP INC普通股2,784,914
12,135IDEX CORP普通股2,634,630
14,753ILLIMINA INC普通股2,054,208
43,649伊纳里医疗公司普通股2,833,693
335,521英迪半导体公司普通股2,721,075
14,423英格索兰公司普通股1,115,475
51,035INGEVITY 公司普通股2,409,873
11,635INCREDION普通股1,262,747
52,002INCREDION普通股5,643,777
71,180INTEGRA 生命科学馆藏普通股3,099,889
10,218国际口味和香水普通股827,351
28,044国际游戏技术普通股768,686
6,395直观的外科手术公司普通股2,157,417
9,004ITT INC普通股1,074,357
6,198JACOBS解决方案公司普通股804,500
3,706JB HUNT 运输服务公司普通股740,236
21,604江森自控国际普通股1,245,255
3,857仲量联行拉萨尔公司普通股728,472
22,020KBR INC普通股1,220,128
40,141KENVUE INC.普通股864,236
16,938是德科技公司普通股2,694,666
9,334金赛尔资本集团公司普通股3,126,050
5,987金赛尔资本集团公司普通股2,005,106
31,495KIRBY CORP普通股2,471,728
11,774KNIGHT-SWIFT 运输车普通股678,771
160,169KRATOS 防御与安全解决方案普通股3,249,829
4,831L3HARRIS 科技公司普通股1,017,505
3,061美国实验室公司 HOL普通股695,735
14,266莱多斯控股公司普通股1,544,152
7,924自由宽带公司普通股638,595
114,170自由能源公司普通股2,071,044
196,560自由拉丁美洲有限公司普通股1,436,854
19,216自由媒体公司-LIBERTY FOR普通股1,114,144
50,194自由媒体公司-自由直播普通股1,876,754
7,330林肯电气控股公司普通股1,593,982
37

32,677LKQ CORP普通股1,561,634
99,018LKQ CORP普通股4,732,070
8,760M&T BANK CORP普通股1,200,821
109,258MARAVAI 生命科学控股公司普通股715,640
13,813MARAVAI 生命科学控股公司普通股90,475
2,545MARKEL 集团公司普通股3,613,646
1,350MARKEL 集团公司普通股1,916,865
16,648MARVELL科技公司普通股1,004,041
16,708MASCO CORP普通股1,119,102
41,440美泰公司普通股782,387
83,505水星系统公司普通股3,053,778
5,293中美洲公寓社区普通股711,697
7,559中美洲公寓社区普通股1,016,383
73,552蒙特罗斯环保小组 I普通股2,363,226
7,561穆迪公司普通股2,953,024
3,397摩托罗拉解决方案公司普通股1,063,567
126,485国家愿景控股公司普通股2,647,331
241,461纳维塔斯半导体公司普通股1,948,590
56,845纽厄尔品牌公司普通股493,415
93,653NNN REIT INC.普通股4,036,444
3,328诺福克南方公司普通股786,673
58,690北方石油天然气公司普通股2,175,638
14,720北方信托公司普通股1,242,074
13,594NOVA 有限公司普通股1,867,680
10,410诺万塔公司普通股1,753,148
5,657恩智浦半导体 NV普通股1,299,300
9,117OLD DOMINION 货运公司普通股3,695,394
55,112在保温袋上普通股1,486,371
11,154在半导体公司普通股931,694
160,300OPENLANE 公司普通股2,374,043
180,955OPENLANE 公司普通股2,679,944
25,429ORGANON & CO普通股366,686
10,997PACCAR INC普通股1,073,857
65,378PAR 科技公司普通股2,846,558
39,916二叠纪资源公司普通股542,858
97,296PG&E CORP普通股1,754,247
12,555PINNACLE 西部资本公司普通股901,951
4,117先锋自然资源公司普通股925,831
56,384PLAINS GP HOLD普通股899,325
84,530普利茅斯工业房地产投资信托公司普通股2,034,637
29,180大众公司普通股2,394,803
46,120波特兰通用电气公司普通股1,998,841
23,016邮政控股公司普通股2,026,789
9,700繁荣银行股份有限公司普通股656,981
54,749繁荣银行股份有限公司普通股3,708,150
18,791公共服务企业集团普通股1,149,070
9,311PVH 公司普通股1,137,059
3,517QUALYS INC普通股690,317
4,519广达服务公司普通股975,200
12,843雷蒙德·詹姆斯金融公司普通股1,431,995
7,107RBC 轴承公司普通股2,024,713
37,674红岩度假村公司普通股2,009,154
7,222皇家雷克斯诺德公司普通股1,069,000
52,226地区金融公司普通股1,012,140
16,554REPLIGEN 公司普通股2,976,409
17,523REPLIGEN 公司普通股3,150,635
5,227共和国服务公司普通股861,985
122,360零售机会投资普通股1,716,711
77,850REVANCE THERAPE普通股684,302
4,943REVVITY INC普通股540,319
59,901雷克斯福德工业地产公司普通股3,360,446
3,009RH普通股877,063
38

6,994跨店公司普通股967,900
158,660新秀丽国际有限公司普通股2,612,337
4,089SBA 通信公司普通股1,037,338
8,090希捷科技控股有限公司普通股690,643
13,343森普拉普通股997,122
17,774森萨塔科技控股有限公司普通股667,769
147,474SENTINELONE INC普通股4,046,687
28,830SHIFT4 付款公司普通股2,143,222
87,021丝路医疗公司普通股1,067,748
19,047SITEONE 景观供应公司普通股3,095,138
9,369SITEONE 景观供应公司普通股1,522,463
20,456SITIME 公司普通股2,497,268
125,920六旗娱乐公司普通股3,158,074
17,372斯凯奇美国公司普通股1,082,970
53,578SLM CORP普通股1,024,411
175,930SMARTRENT普通股561,217
55,191SMARTSHE普通股2,639,234
36,720SPROUT 社交公司普通股2,256,077
100,281SS&C 科技控股公司普通股6,128,172
18,973STAG 工业公司普通股744,880
8,032斯坦利·布莱克和德克尔公司普通股787,939
65,130STERICYCLE INC普通股3,227,843
4,191STERIS PLC普通股921,391
16,256STERIS PLC普通股3,573,882
52,334斯蒂瓦纳托集团水疗中心普通股1,428,195
7,367太阳社区公司普通股984,600
17,883新思科技公司普通股9,208,136
12,941塔加资源公司普通股1,124,185
6,837TE 连接有限公司普通股960,599
25,131TECHNIPFMC PL普通股506,138
2,799泰利福公司普通股697,903
28,865特雷克斯公司普通股1,658,583
20,057德州路屋公司普通股2,451,567
17,090托尔兄弟公司普通股1,756,681
18,241TPG INC普通股787,464
3,623TRANSDIGM 集团公司普通股3,665,027
9,328转会普通股640,927
92,645TREEHOUSE FOODS普通股3,840,135
16,910TREX CO INC普通股1,399,979
2,192泰勒科技公司普通股916,519
143,699UGI CORP普通股3,534,995
50,593超清洁控股公司普通股1,727,245
8,219环球健康服务公司普通股1,252,904
18,588美国食品控股公司普通股844,081
72,320美国食品控股公司普通股3,284,051
117,461UTZ BRANDS INC普通股1,907,567
7,480瓦莱罗能源公司普通股972,400
76,518VARONIS 系统公司普通股3,464,735
59,080VARONIS 系统公司普通股2,675,142
22,383VEEVA 系统公司普通股4,309,175
57,543VERACYTE INC普通股1,583,008
44,541VERALTO 公司普通股3,663,943
20,150VF CORP普通股378,820
41,238VICI PROPERTIES普通股1,314,667
84,770毒蛇能源公司普通股2,660,083
85,110重要农场公司普通股1,335,376
14,844VOYA 金融公司普通股1,083,018
20,225火神材料公司普通股4,591,277
4,511火神材料公司普通股1,024,042
24,124WASTE CONN普通股3,600,989
57,653WASTE CONN普通股8,605,863
66,860韦伯斯特金融公司普通股3,393,814
39

45,467WENDY'S CO/THE普通股885,697
12,539西屋空气制动技术普通股1,591,199
20,161WESTROCK CO普通股837,085
5,171威利斯陶尔沃森有限公司普通股1,247,245
95,134WILLSCOT 移动迷你持股普通股4,233,463
26,510WINTRUST 金融公司普通股2,458,803
49,534WNS控股有限公司普通股3,130,549
25,386伍德沃德公司普通股3,455,796
6,833WORKIVA INC普通股693,754
15,174WP CAREY INC普通股983,427
11,267XPO INC普通股986,877
3,718斑马科技公司普通股1,016,241
6,578ZIMMER BIOMET 控股公司普通股800,543
64,095ZURN ELKAY 水溶液用于普通股1,885,034
10,475,899EB 临时投资基金*共同集体信托基金10,475,899
小型中型股核心基金小计$673,430,163
 
大盘核心基金Columbia Threadneedle、T. Rowe Price、Barrow Hanley、Wellington 和单独管理的基金
22,659QURATE 零售公司普通股$814,818
95,509轴心资本控股有限公司普通股5,288,333
281,582艾仕得涂料系统有限公司普通股9,565,341
150,160ENBRIDGE 公司普通股5,408,763
113,270SHARKNINJA INC普通股5,796,026
164,842CRH PLC普通股11,400,473
84,641美敦力集团普通股6,972,726
34,730威利斯陶尔沃森有限公司普通股8,376,876
71,992APTIV PLC普通股6,459,122
123,980AERCAP 控股公司普通股9,214,194
29,420CHUBB LTD普通股6,648,920
78,202LIVANOVA PLC普通股4,046,171
90,922AECOM普通股8,403,920
31,783空气产品和化学品公司普通股8,702,185
54,566ALLSTATE CORP/THE普通股7,638,149
70,368字母表公司普通股9,916,962
96,666U-HAUL 控股公司普通股6,809,153
29,161美国运通公司普通股5,463,022
108,951美国国际集团 I普通股7,381,430
15,672ELEVANCE HEAL普通股7,390,288
265,928ARAMARK普通股7,472,577
32,289自动化公司普通股4,849,162
391,047AVANTOR INC普通股8,927,603
135,169BWX 科技公司普通股10,371,517
21,053伯克希尔哈撒韦公司普通股7,508,763
15,115博通公司普通股16,872,119
25,111CACI 国际公司普通股8,132,448
242,268CENTERPOINT 能源公司普通股6,921,597
112,212COGNIZANT 技术解决方案普通股8,475,372
176,784康卡斯特公司普通股7,751,978
156,686COPT 防御属性普通股4,015,862
135,097CUBESMART普通股6,261,746
68,447杜邦德内穆尔公司普通股5,265,628
63,483电子艺术公司普通股8,685,109
348,049元素解决方案公司普通股8,053,854
80,160ENTERGY CORP普通股8,111,390
254,652VESTIS CORP普通股5,383,343
190,923EXELON CORP普通股6,854,136
135,204保真国家信息普通股8,121,704
216,636哈里伯顿公司普通股7,831,391
76,342HESS CORP普通股11,005,463
40

72,621霍华德·休斯控股公司普通股6,212,727
11,885HUMANA INC普通股5,441,072
47,058JB HUNT 运输服务公司普通股9,399,365
226,836杰富瑞金融集团公司普通股9,166,443
257,769KEURIG DR PEPPER INC普通股8,588,863
134,706刀河公司普通股8,914,843
191,440拉斯维加斯金沙集团普通股9,420,762
19,080利西亚汽车公司普通股6,282,662
42,600M&T BANK CORP普通股5,839,608
254,226MDU 资源集团公司普通股5,033,675
66,958默克公司普通股7,299,761
85,841微芯科技公司普通股7,741,141
98,283甲骨文公司普通股10,361,977
79,150菲利普·莫里斯国际在普通股7,446,432
65,197菲利普斯 6普通股8,680,329
99,912PINNACLE 西部资本公司普通股7,177,678
43,150先锋自然资源公司普通股9,703,572
215,275PLAINS GP HOLD普通股3,433,636
19,050公共存储普通股5,810,250
68,658高通公司普通股9,930,007
58,638联合公园和度假村公司普通股3,097,846
69,701SKYWORKS解决方案公司普通股7,835,786
79,807斯坦利·布莱克和德克尔公司普通股7,829,067
43,868T-MOBILE USC普通股7,033,356
156,867我们 BANCORP普通股6,789,204
18,049联合健康集团公司普通股9,502,257
519,436VERTIV 控股公司普通股24,948,511
347,626VICI PROPERTIES普通股11,082,317
110,136富国银行普通股5,420,894
92,261永利度假村有限公司普通股8,405,900
1,252,141巴里克黄金公司普通股22,651,231
553,876TECHNIPFMC PL普通股11,155,063
1,673,650AES CORP/THE普通股32,217,763
188,521字母表公司普通股26,334,498
431,898美国国际集团 I普通股29,261,090
51,481美国铁塔公司普通股11,113,718
117,257应用材料公司普通股19,003,842
965,817美国银行公司普通股32,519,058
535,104百特国际公司普通股20,687,121
445,093BRISTOL-MYERS SQUIBB CO普通股22,837,722
120,372信诺集团/THE普通股36,045,395
583,546CSX CORP普通股20,231,540
64,681卡特彼勒公司普通股19,124,231
300,227CENTENE CORP普通股22,279,846
105,375雪佛龙公司普通股15,717,735
514,411思科系统公司普通股25,988,044
442,701花旗集团公司普通股22,772,539
982,843康宁公司普通股29,927,569
297,754FMC CORP普通股18,773,390
972,634第一能源公司普通股35,656,762
744,153弗里波特-麦克莫兰公司普通股31,678,593
41,948HUMANA INC普通股19,204,214
193,870摩根大通公司普通股32,977,287
140,145LOWE'S COS INC普通股31,189,270
205,075马拉松石油公司普通股30,424,927
306,215大都会人寿公司普通股20,249,998
215,386摩根士丹利普通股20,084,745
1,978,598PG&E CORP普通股35,674,122
335,289菲利普·莫里斯国际在普通股31,543,989
232,386高通公司普通股33,609,987
1,540,837QURATE 零售公司普通股1,349,003
256,333RTX CORP普通股21,567,859
41

682,266西南航空公司普通股19,703,842
495,187TERADATA 公司普通股21,545,586
861,937威瑞森通讯公司普通股32,495,025
605,139富国银行普通股29,784,942
839,369威廉姆斯 COS INC/THE普通股29,235,222
6,263加拿大太平洋堪萨斯城 L普通股495,153
46,723LVMH MOET 轩尼诗路易威特普通股7,590,151
5,088怡安集团普通股1,480,710
44,889伊顿公司 PLC普通股10,810,169
9,197ICON PLC普通股2,603,395
33,167LINDE PLC普通股13,622,019
13,053STERIS PLC普通股2,869,702
25,806SPOTIFY 科技 SA普通股4,849,205
4,050ARGENX SE普通股1,540,742
15,259ASML HOLDING NV普通股11,549,842
25,692台湾半导体制造厂普通股2,671,968
9,462ADOBE 公司普通股5,645,029
13,795安捷伦科技公司普通股1,917,919
17,690空气产品和化学品公司普通股4,843,522
94,692字母表公司普通股13,344,944
337,163字母表公司普通股47,098,299
323,331亚马逊公司普通股49,126,912
55,346AMETEK INC普通股9,126,002
67,797安费诺公司普通股6,720,717
228,260苹果公司普通股43,946,898
19,982应用材料公司普通股3,238,483
13,328BECTON DICKINSON & CO普通股3,249,766
258,305波士顿科学公司普通股14,932,612
17,176CME GROUP INC普通股3,617,266
49,350CADENCE 设计系统公司普通股13,441,460
652CHIPOTLE 墨西哥烧烤公司普通股1,491,098
24,833COLGATE-PALMOLIVE 公司普通股1,979,438
101,032COSTAR 集团公司普通股8,829,186
12,534DATADOG INC普通股1,521,377
96,628元平台公司普通股34,202,447
20,501ARTHUR J GALLAGHER & CO普通股4,610,265
14,348GARTNER INC普通股6,472,526
9,473HESS CORP普通股1,365,628
47,093希尔顿全球控股公司普通股8,575,164
94,733豪迈特航空航天公司普通股5,126,950
14,977INTUIT INC普通股9,361,074
10,053KLA CORP普通股5,843,809
8,855KKR & CO INC普通股733,637
8,511LAM 研究公司普通股6,666,326
32,191拉斯维加斯金沙集团普通股1,584,119
24,323雅诗兰黛COS INC/THE普通股3,557,239
31,940LI LILLY & CO普通股18,618,465
6,669LULULEMON ATHLETICA普通股3,409,793
20,505MSCI INC普通股11,598,653
6,133马丁玛丽埃塔材料公司普通股3,059,815
28,645MARVELL科技公司普通股1,727,580
67,712万事达卡公司普通股28,879,845
289,323微软公司普通股108,797,021
1,878穆迪公司普通股733,472
90,207英伟达公司普通股44,672,311
5,792奥赖利汽车公司普通股5,502,863
3,111REGENERON 制药公司普通股2,732,360
13,030罗克韦尔自动化公司普通股4,045,554
18,996SERVICENOW INC普通股13,420,484
14,187宣威-威廉姆斯 CO/THE普通股4,424,925
22,252新思科技公司普通股11,457,777
23,465TAKE TWO 互动软件普通股3,776,692
42

15,804THERMO FISHER 科学公司普通股8,388,605
29,048转会普通股1,995,888
105,605优步科技公司普通股6,502,100
3,586联合健康集团公司普通股1,887,921
10,772VEEVA 系统公司普通股2,073,825
52,437VERISK 分析公司普通股12,525,102
34,295VERTEX 制药公司普通股13,954,293
94,214签证公司普通股24,528,615
60,432火神材料公司普通股13,718,668
26,373ZOETIS INC普通股5,205,239
62,455SHOPI普通股4,865,245
32,467SEA 有限公司普通股1,314,914
44,805斯伦贝谢有限公司普通股2,331,652
8,570LINDE PLC普通股3,519,785
137,894内华达州阿迪恩普通股1,776,075
11,353ASML HOLDING NV普通股8,593,313
33,993CHUBB LTD普通股7,682,418
9,629TE 连接有限公司普通股1,352,875
24,717台湾半导体制造厂普通股2,570,568
26,462阿斯利康公司普通股1,782,216
35,210先进的微型设备公司普通股5,190,306
1,742ALIGN科技公司普通股477,308
344,672字母表公司普通股48,574,625
76,555字母表公司普通股10,693,968
397,457亚马逊公司普通股60,389,617
6,608ELEVANCE HEAL普通股3,116,068
389,182苹果公司普通股74,929,210
11,964ATLASSIAN CORP普通股2,845,757
19,944比尔控股公司普通股1,627,231
1,968预订控股公司普通股6,980,929
37,700CARVANA CO普通股1,995,838
3,117CHIPOTLE 墨西哥烧烤公司普通股7,128,454
2,464辛塔斯公司普通股1,484,954
23,801COLGATE-PALMOLIVE 公司普通股1,897,178
34,893CNFLUENT普通股816,496
31,924星座能源公司普通股3,731,596
6,787众筹控股公司普通股1,732,857
20,013丹纳赫公司普通股4,629,807
12,961DATADOG INC普通股1,573,206
35,322美元通用公司普通股4,802,026
19,456DOORDASH IN普通股1,924,004
118,063元平台公司普通股41,789,579
12,820FISERV INC普通股1,703,009
10,479FORTINET INC普通股613,336
30,674GE 航空航天普通股3,914,923
5,358高盛集团公司/THE普通股2,066,956
9,946HUMANA INC普通股4,553,378
13,956INTUIT INC普通股8,722,919
32,744直观的外科手术公司普通股11,046,516
1,609LAM 研究公司普通股1,260,265
37,654LI LILLY & CO普通股21,949,270
7,478LULULEMON ATHLETICA普通股3,823,427
1,442MSCI INC普通股815,667
24,234MARSH & MCLENNAN COS INC普通股4,591,616
45,385万事达卡公司普通股19,357,156
276,553微软公司普通股103,994,990
29,100MONDELEZ 国际公司普通股2,107,713
10,516MONGODB INC普通股4,299,467
7,172单片电源系统公司普通股4,523,954
38,617摩根士丹利普通股3,601,035
22,587网飞公司普通股10,997,159
20,264耐克公司普通股2,200,062
43

93,870英伟达公司普通股46,486,301
7,159OLD DOMINION 货运公司普通股2,901,757
12,100宝洁 CO/THE普通股1,773,134
10,252罗珀科技公司普通股5,589,083
34,914跨店公司普通股4,831,748
9,208标准普尔全球公司普通股4,056,308
41,978查尔斯·施瓦布公司/THE普通股2,888,086
25,424SERVICENOW INC普通股17,961,802
11,097宣威-威廉姆斯 CO/THE普通股3,461,154
8,106雪花公司普通股1,613,094
14,127史赛克公司普通股4,230,471
17,488新思科技公司普通股9,004,746
36,517TJX COS INC/THE普通股3,425,660
46,749T-MOBILE USC普通股7,495,267
4,236泰利福公司普通股1,056,204
74,104特斯拉公司普通股18,413,362
9,670德州仪器公司普通股1,648,348
16,570THERMO FISHER 科学公司普通股8,795,190
1,952TRANSDIGM 集团公司普通股1,974,643
45,551联合健康集团公司普通股23,981,235
8,164VEEVA 系统公司普通股1,571,733
6,899VERALTO 公司普通股567,512
92,314签证公司普通股24,033,950
22,032ZOETIS INC普通股4,348,456
69,907ARCH CAPITAL 集团有限公司普通股5,191,993
94,856斯伦贝谢有限公司普通股4,936,306
24,737埃森哲公司普通股8,680,461
132,429江森自控国际普通股7,633,208
40,763CHUBB LTD普通股9,212,438
89,502雅培实验室普通股9,851,485
52,044先进的微型设备公司普通股7,671,806
50,727字母表公司普通股7,148,956
221,841字母表公司普通股30,988,969
237,782亚马逊公司普通股36,128,597
63,130美国电力公司普通股5,127,419
45,241美国运通公司普通股8,475,449
57,670AMETEK INC普通股9,509,206
228,101苹果公司普通股43,916,286
2,485AUTOZONE普通股6,425,241
29,107AVALONBAY 社区公司普通股5,449,413
319,794美国银行公司普通股10,767,464
180,864波士顿科学公司普通股10,455,748
14,065博通公司普通股15,700,056
35,867BUILDERS FIRST普通股5,987,637
31,492CDW CORP/DE普通股7,158,761
52,781康菲石油公司普通股6,126,291
35,544星座品牌公司普通股8,592,762
34,496丹纳赫公司普通股7,980,305
26,652DEERE & CO普通股10,657,335
28,625响尾蛇能源公司普通股4,439,165
81,686杜克能源公司普通股7,926,809
64,824EOG 资源公司普通股7,840,463
66,169永源能量普通股4,083,951
66,960元平台公司普通股23,701,162
45,072HOLOGIC 公司普通股3,220,394
32,808伊利诺伊州工具厂公司普通股8,593,728
12,108INTUIT INC普通股7,567,863
108,593摩根大通公司普通股18,471,669
15,854KLA CORP普通股9,215,930
57,536雅诗兰黛COS INC/THE普通股8,414,640
26,369LI LILLY & CO普通股15,371,017
38,689万豪国际公司/MD普通股8,724,756
44

35,589万事达卡公司普通股15,179,064
31,691麦当劳公司普通股9,396,698
98,837默克公司普通股10,775,210
150,889微软公司普通股56,740,300
150,700怪兽饮料公司普通股8,681,827
120,035摩根士丹利普通股11,193,264
20,918网飞公司普通股10,184,556
86,748耐克公司普通股9,418,230
32,420诺信公司普通股8,564,067
56,702英伟达公司普通股28,079,964
126,750PG&E CORP普通股2,285,303
52,214PPG 工业公司普通股7,808,604
20,349帕洛阿尔托网络公司普通股6,000,513
33,621菲利普斯 6普通股4,476,300
99,047宝洁 CO/THE普通股14,514,347
59,120进步军团/THE普通股9,416,634
67,985PROLOGIS INC普通股9,062,401
96,795RTX CORP普通股8,144,331
6,745REGENERON 制药公司普通股5,924,066
37,848SALESFORCE普通股9,959,323
105,408查尔斯·施瓦布公司/THE普通股7,252,070
24,289宣威-威廉姆斯 CO/THE普通股7,575,739
90,595TJX COS INC/THE普通股8,498,717
19,742特斯拉公司普通股4,905,492
47,114德州仪器公司普通股8,031,052
16,116THERMO FISHER 科学公司普通股8,554,212
36,142联合健康集团公司普通股19,027,679
20,325VERTEX 制药公司普通股8,270,039
27,749WORKDAYINC普通股7,660,389
140,793ZOOMINFO TECHNOL普通股2,603,263
现金现金332
43,026,630EB 临时投资基金*共同集体信托基金43,026,630
 
 大型股核心基金小计$3,739,835,269
参与者应收票据贷款申请日前一个月底的最优惠利率加上1％$402,252,310
计划中持有的总资产$27,519,545,182

*利益相关方
**代表所有投资的公允价值。

45

展品

本表格 11-K 的展品如下：

展品索引
展览描述
  
23.1
安永会计师事务所的同意

46

签名

该计划。根据1934年《证券交易法》的要求，受托人（或管理雇员福利计划的其他人员）已正式安排以下经正式授权的签署人代表其签署本年度报告。
 CVS 健康未来基金 401 (k) 计划
  
日期：2024年6月20日作者：/s/ 詹姆斯·克拉克
  詹姆斯·D·克拉克
  高级副总裁、财务总监兼首席会计官