展览 99.2

战略性的 资产租赁有限公司

13576 核桃街

奥马哈， NE 68144

金融 声明和注释

对于 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三个月

所附附附注是这些财务报表的组成部分。

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战略性 资产租赁有限公司

注意事项 至合并财务报表（未经审计）

三月 2024 年 31 日

注意 1 — 演示的组织和基础

组织

这个 随附的合并财务报表包括战略资产租赁有限公司，前身为猛犸能源集团有限公司（“LEAS”） 或 “公司”）、其全资子公司和任何多数控股权益。

这个 公司于2006年2月27日根据内华达州法律成立，旨在进行锂矿开采。之前 该公司总部设在内华达州，是一家名为Technigen Corporation的加拿大公司。2013年3月，管理层决定 通过于2013年3月5日提交延续条款，将公司的住所改为怀俄明州，随后解散内华达州 公司。

开启 2020年12月14日，公司与约瑟夫·辛库尔博士签订了购买公司100万股股票的股票购买协议 C系列优先股。收购价格为11万美元。公司首席执行官杰森·塔克辞去了公司的职务 Simkule先生成为该公司的首席执行官兼唯一董事。

开启 2021 年 11 月 1 日，公司与 Anew Acquisition Corp（“ANEW”）签署了合并协议和计划，包括 全资子公司ANEW Oncology, Inc.，通过该子公司，ANEW普通股的每股已发行和已发行股份均转换为权利 将获得公司B系列优先股的百分之一（1/100）股，面值每股0.001美元。

之后 2021年11月1日，公司将继续开发其在世界主要市场的生物药物和基因许可权 将由公司及其关联公司和/或企业合作伙伴开发和商业化的疗法。

开启 2021年11月1日，公司股东批准更名为ANEW Medical, Inc.，并批准了以1比2500的比例进行反向拆分。

开启 2022年1月4日，公司向怀俄明州提交了修正条款，将其名称更改为 “ANEW Medical, Inc.” 以及设想的2,500比1的反向拆分。在 2022 年 1 月，根据美国证券交易委员会规则 10b-17 和 FINRA 第 6490 条，公司 向FINRA提交了文件和其他信息，以进一步推动该反向股票拆分并获得批准 并更改姓名。公司必须提交FINRA要求的额外文件，并获得FINRA的批准所必需的相关文件 主体反向股票拆分并更改名称。截至2023年12月31日，尚未宣布反向拆分和更名 FINRA对报价系统中的交易经纪人有效。

开启 2023年5月30日，公司与特拉华州的一家公司红杉收购公司（“红木”）签订了业务合并协议， 以及怀俄明州的一家公司Redwoods的全资子公司ANEW Medical Sub, Inc.（“Merger Sub”），《业务组合》 协议及由此设想的交易已由Redwoods和公司董事会批准。

这个 除其他外，企业合并协议规定在截止日期遵守此处规定的条款和条件，以及 根据怀俄明州商业公司法（“WBCA”）的适用条款，Merger Sub将 与本公司合并并入本公司，将公司作为合并中幸存的公司，并在合并生效后，将完全合并 Redwoods拥有的子公司，根据条款，每股公司股份将转换为获得合并对价的权利 并受企业合并协议中规定的条件的约束。

这个 业务合并预计将结束，相关的S4预计将在收到后于2024年5月生效 需要获得红杉和公司股东的批准，并得到纳斯达克股票市场（“纳斯达克”）的批准 合并后的公司提交的与业务合并有关的首次上市申请以及其他惯例的履行 成交条件。

商业

这个 公司成立的目的是开发用于治疗癌症、心血管和神经退行性疾病等慢性疾病的基本药物 障碍。该公司目前已经收购了两个许可平台：仿制药产品组合和一个生物仿制药生物制剂平台 使用生物疗法治疗癌症，以及两项涉及黑色皮质素受体结合分子的专有专利技术 还有一个基因治疗平台，该平台使用基因疗法在内部引入一种名为 “Klotho” 的治疗蛋白 治疗神经退行性疾病的身体。

开启 2022年9月12日，公司以1386,766美元的价格收购了五种获市场批准的在德国销售的抗癌药物。这个 市场许可（MA）适用于构成 “FOLFOX” 和 “FOLFIRI” 多药方案的四种药物 用于治疗转移性结直肠癌和胃癌，其中两种药物用于治疗转移性肺癌。毒品 在儿童和成人癌症的许多实体瘤的治疗中都很重要。此前，该公司收购了两项非专利 来自印度新孟买信实工业私人有限公司的生命科学部门信实生命科学（RLS）的生物仿制抗体。

期间 2023 年 1 月，公司获得了一种小药物分子的治疗药物，该药物分子与人体细胞上的黑色皮质素受体结合并影响 皮肤色素沉着价格为20,000美元。

开启 2023 年 3 月 5 日，公司与海德堡大学签署了非排他性许可协议，授予各种非排他性权利 大学拥有和正在开发的许可证。许可证包括使用改性的 AAV 衣壳多肽进行治疗 肌肉疾病。

开启 2023 年 12 月 1 日，公司与 TransferTech Sherbooke 签署了许可协议，获得开发和商业化的权利 “无针注射器” 技术。

在 根据会计准则编纂（“ASC”）915（发展阶段实体），公司被视为是 处于开发阶段，自在美国成立以来，业务有限。

摘要 重要会计政策

基础 演示文稿

这个 公司的财务报表是根据美国公认的会计原则编制的 美国的。

使用 的估计数

在 编制财务报表，管理层做出影响报告的资产和负债金额的估计和假设 在资产负债表和支出报表中的收入和支出中。实际结果可能与这些估计有所不同。

改叙

可以肯定 为了比较起见, 对前一年的金额进行了重新分类, 以符合本年度财务报表的列报方式。这些 改叙对先前报告的业务结果没有影响。此外，重报的上一年度的某些金额 为与本期列报方式保持一致, 已对数额进行了重新分类。

现金 和现金等价物

对于 现金流量表的目的，公司考虑以原始到期日购买的所有高流动性投资 三个月或更短的期限为现金等价物。

浓度 风险的

现金 存放在金融机构的现金等价物由联邦存款保险公司（“FDIC”）投保。这个 截至2024年3月31日和2023年12月31日，公司在金融机构未持有超过联邦存款保险公司保险承保范围的现金。

预付费 开支

这个 公司将未来服务产生的所有项目视为预付费用。截至3月31日，预付费用为-0美元和3,840美元， 2024 年和 2023 年 12 月 31 日，分别由场外交易市场年费组成。

财产 和设备

财产 设备按成本入账, 并在估计的使用寿命内按直线法折旧.正常支出 维修和保养在发生时记作费用。出售资产或以其他方式的成本和相关的累计折旧 处置的资产将从账户中扣除，任何损益都计入业务。

许可证

这个 公司获得了治疗疾病的医疗许可证，将来可以上市和销售。初始资产成本为 获得许可证的成本。一旦使用，公司将使用直线法在使用寿命内摊销许可成本。

专利

这个 公司将获得技术和专利商业许可的成本记录为初始资产成本。曾经 专利已获批准并正在使用，假设没有诉讼费用，公司将在使用寿命内摊销专利成本 使用直线法。摊还期不会超过专利所提供保护的有效期。如果 该专利的预期使用寿命甚至更短，公司将使用该使用寿命进行摊销。因此，越短 专利的使用寿命及其合法寿命将用于摊还期。

估价 长期资产和无形资产

我们 定期或至少每年评估长期资产和无形资产的减值，以及在发生事件或情况变化时进行评估 表明账面价值可能无法收回。被认为重要的可能触发减值审查的因素包括 以下：与历史或预计的未来现金流相比，表现严重不佳；方式发生重大变化 资产使用情况或整体业务战略；以及重大的负面行业趋势。当管理层决定这一点时 长期和无形资产的账面价值可能无法收回，减值以资产的超额额来衡量 账面价值超过估计的公允价值。管理层不知道目前可能需要进行任何其他减值变动； 但是，我们无法预测未来可能对报告值产生不利影响的事件的发生。按年计算, 公司根据每种资产的预计净现值对长期和无形资产进行减值测试 资产。在年度减值测试之前，如果情况发生变化并且长期资产或无形资产被视为减值，则为减值 损失将立即在经营报表中确认。截至2022年12月31日，即上次减值测试的日期，是 确定估计的公允价值超过账面价值的50％。

衍生物 金融工具

这个 公司不使用衍生工具来对冲现金流、市场或外币风险敞口。该公司评估 其所有金融工具，以确定此类工具是衍生品还是包含符合嵌入式衍生品条件的特征。 对于计为负债的衍生金融工具，衍生工具最初在交易会上入账 价值，然后在每个报告日重新估值，公允价值的变动以费用或收入贷记形式报告。用于基于选项 衍生金融工具，公司从一开始就使用Black-Scholes期权定价模型对衍生工具进行估值 以及随后的估值日期。衍生工具的分类，包括是否应将此类工具记录为 负债或权益，在每个报告期结束时重新评估。衍生工具负债分为 资产负债表是流动的还是非流动的，具体取决于是否需要在其中对衍生工具进行净现金结算 资产负债表日期的 12 个月。

公平 价值测量

在 2006年9月，财务会计准则委员会发布了ASC 820（前身为SFAS 157），它定义了公允价值，建立了衡量公允价值的框架， 并扩大了对公允价值计量的披露。ASC 820 的规定于 2008 年 1 月 1 日生效。

如 在ASC 820中定义，公允价值是指在有序交易中出售资产或为转移负债而支付的价格 测量日期的市场参与者之间（退出价格）。公司利用市场参与者的市场数据或假设 将用于对资产或负债进行定价，包括对风险的假设和估值技术投入所固有的风险。 这些输入可以很容易地被观察，市场得到证实，或者通常不可观察。公司根据公允价值余额进行分类 根据对这些输入的观察。ASC 820 建立了公允价值层次结构，对用于衡量公允价值的投入进行优先排序。 该等级制度将活跃市场中相同资产或负债的未经调整的报价列为最高优先级（1级衡量） 以及不可观测输入的最低优先级（三级测量）。

这个 ASC 820定义的公允价值层次结构的三个级别如下：

级别 1 — 截至报告日，活跃市场上相同资产或负债的报价可用。活跃的市场 是指资产或负债交易发生的频率和数量足以提供有关定价信息的交易 持续的基础。第 1 级主要包括交易所交易衍生品、有价证券等金融工具 上市股票。

级别 2 — 定价输入不是包含在第 1 级的活跃市场的报价，这些报价是直接或间接的 截至报告日期可观察。第 2 级包括那些使用模型或其他估值方法进行估值的金融工具。 这些模型主要是考虑各种假设的行业标准模型, 包括大宗商品的远期报价, 标的工具的时间价值、波动系数、当前市场和合约价格，以及其他相关的经济价格 措施。基本上，所有这些假设在工具的整个期限内在市场上都是可以观察到的，可以是 源自可观测数据，或由市场上执行交易的可观察级别支持。仪器 该类别通常包括非交易所交易的衍生品，例如商品互换、利率互换、期权和美元。

级别 3 — 定价输入包括重要的投入，这些投入通常不太容易从客观来源观察。可以使用这些输入 采用内部开发的方法可以得出管理层对公允价值的最佳估计。

这个 截至3月31日，公司尚未确定任何需要在资产负债表上调整为公允价值的资产或负债， 2024 年和 2023 年 12 月 31 日。

收入 认可

收入 当客户获得对承诺的商品或服务的控制权时即予以认可，并以反映对价的金额进行确认 一个实体期望收到的以换取这些商品或服务。此外, 该标准要求披露其性质, 与客户签订的合同产生的收入和现金流的金额、时间和不确定性。记录的收入金额 反映了公司为换取这些商品而期望收到的对价。公司采用以下五个步骤 模型以确定这个数额：(i) 确定合同中承诺的货物；(ii) 确定是否 承诺的货物是履约义务，包括它们在合同中是否有区别；（iii）计量 成交价格，包括对可变对价的限制；（iv）按业绩分配交易价格 义务；以及（v）在（或当公司履行每项履约义务时）确认收入。

公司仅将五步模型应用于合同 当该实体很可能会收取其有权获得的对价以换取商品和服务转让时 致客户。一旦在合同开始时确定合同属于ASC 606的范围，公司就会审查合同 以确定公司必须履行哪些履约义务以及其中哪些业绩义务是不同的。该公司 将履约时分配给相应履约义务的交易价格金额视为收入 义务已履行或如实履行。通常，公司的履约义务转移给客户 一个时间点，通常是在交货时。

收入 税

这个 公司的政策是根据财务报表和税基之间的差异提供递延所得税 资产和负债使用已颁布的税率，该税率将在预计差异逆转时生效。美国减税 而且《就业法》（TCJA）立法将美国联邦企业所得税税率从35.0％降至21.0％，并将于2018年6月22日生效， 为公司服务。2023年1月1日，美国联邦企业所得税从21％提高到28％。我们没有提供任何电流 或因我们出现营业亏损而在所列任何期限内延期的美国联邦所得税准备金或福利 自成立以来。当税收资产很可能无法通过未来收入变现时，公司必须允许 这种未来的税收优惠。我们为递延所得税净资产提供了全额估值补贴，包括净营业亏损结转， 因为管理层已经确定，我们获得的收入很可能不足以兑现递延税 结转期内的资产。

这个 公司不知道有任何不确定的税收状况，如果受到质疑，这些状况会对以下国家的财务报表产生重大影响 截至2024年3月31日的三个月，或根据FASB ASC 740适用的前三年内。我们没有发现任何调整 归因于不确定的税收状况，因此没有记录对累计赤字期初余额的任何调整 在合并资产负债表上。公司正在提交所有未申报的纳税申报表。公司的所有纳税申报表保持不变 开放考试。

基本 以及摊薄后的每股净收益

基本 每股普通股净亏损是使用已发行普通股的加权平均数计算得出的。摊薄后的每股收益 (EPS) 包括普通股等价物的额外稀释，例如根据可转换票据发行的股票。普通股等价物 当公司报告亏损时，不包括在摊薄后每股收益的计算中，因为这样做会产生反稀释作用 在所介绍的时期内。2024年3月31日，该公司的普通股等价物包括405,250股B系列优先股 已发行股票，可转换为公司普通股37,525,000股，D系列优先股15万股 已发行的股票可转换为公司1,500,000股普通股和16,116,667股普通股 向个人、大学和高管/董事发行共计55,141,667股普通股。

研究 和开发成本

研究 而开发（研发）成本按发生时列为支出。研发成本与公司内部资助的开发有关 公司的医疗执照和专利。在截至的三个月和三个月中，该公司的研发成本为-0美元 2024 年和 2023 年 3 月 31 日。

股票 补偿

这个 公司根据《财务会计准则》的公允价值确认规定对基于股份的薪酬进行核算 理事会（“FASB”）会计准则编纂（“ASC”）第718号和第505号。公司发行限制性股票 感谢员工和顾问的服务。这些交易的成本按股票工具的公允价值计量 在授予之日发放。这些股票被视为完全归属，公允市场价值被确认为该期间的支出 授予了。公司确认了咨询费用以及与发行股票相关的额外实收资本的相应增加 用于服务。对于需要未来服务的协议，咨询费用应在必要服务基础上按比例确认 时期。

这个 公司使用Black-Scholes-Merton估值模型来估算已交易期权和股票认股权证的公允价值。那里 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日均未流通股票期权。该公司有150万股股票的认股权证 截至2024年3月31日的已发行普通股。

这个 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月，公司的股票薪酬分别为251,2511美元和-0美元。

分红

如 中讨论了 附注6 — 股权交易， 公司发行了累计股息的D类优先股 年增长率为6％。截至2024年3月31日，应付的股息为1,911美元。股息尚未申报且已累计 由于公司D类优先股的合同义务，在随附的合并资产负债表中 提供。

相关 各方

这个 注册人遵循FASB会计准则编纂的子主题850-10以识别关联方和进行披露 关联方交易。

依照 根据第 850-10-20 条，关联方包括 (a) 注册人的关联公司；(b) 投资其股权的实体 如果不根据第 825—10—15 条的公允价值期权小节选择公允价值期权，则需要有证券， 由投资实体按权益法入账；(c) 为雇员谋福利的信托，例如养老金和利润分享 由管理层管理或受管理层托管的信托；(d) 注册人的主要所有人；(e) 注册人的管理； (f) 如果一方控制或可能对管理或运营产生重大影响，则注册人可以与之打交道的其他各方 另一方的政策，以致交易当事一方可能无法充分追求自己的单独利益； 以及 (g) 可能对交易方的管理或运营政策产生重大影响或具有以下条件的其他当事方 交易一方的所有权权益，并且可以对另一方产生重大影响，影响程度相当于一方或多笔交易 当事方可能无法充分追求自己的单独利益。

这个 财务报表应包括对重要关联方交易的披露，但薪酬安排和费用除外 津贴以及正常业务过程中的其他类似项目。但是，披露中已取消的交易 这些报表不要求编制合并或合并财务报表。披露应包括:(a) 所涉关系的性质；(b) 交易的描述，包括没有金额或名义的交易 为列报损益表的每个时期确定了金额，以及认为必要的其他此类信息 了解这些交易对财务报表的影响; (c) 每项交易的美元金额 损益表的列报期限以及在该期限基础上确定条款的方法的任何变更所产生的影响 前一时期使用的金额；以及 (d) 截至每份资产负债表提交之日应付关联方或向关联方支付的金额，如果没有 否则就显而易见的和解条款和方式.

最近 已发布的会计准则

管理 认为最近发布的会计公告不会对公司的财务报表产生任何影响。

注意 2 — 持续经营

这个 随附的合并财务报表是在持续经营的基础上编制的，其中考虑了资产的变现 以及在正常业务过程中偿还债务.该公司因运营而蒙受了重大的经常性损失。这个 公司自成立以来一直没有产生实质性收入，自成立以来已产生总额为4,597,632美元的亏损。

这个 合并财务报表不包含任何调整以反映未来对资产分类可能产生的影响 或者如果公司无法继续经营下去，可能产生的负债金额和责任分类。

注意 3 — 分段数据

这个 该公司有三个可报告的细分市场，它认为这三个细分市场最能反映公司目前的管理方式——Generic 药物、基因疗法和药物计划。仿制药板块由药物和生物仿制生物制剂产品组合组成 销售难以采购、难以找到的仿制药和非专利生物疗法以及专有和专利技术平台 其中包括黑色皮质素受体结合分子库，一种神经退行性疾病的体外诊断。通用的 药品板块的业务侧重于将各种仿制药推向市场，主要销往美国和欧洲市场。基因疗法 segment 使用基因疗法在体内引入一种名为 “Klotho” 的治疗蛋白来治疗神经退行性 疾病和其他衰老疾病。药物项目部分包括使用结合的小药物分子进行治疗 去除人体细胞上的黑色皮质素受体，影响皮肤色素沉着和其他举措。分部的资产包括 以下是 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的情况：

这个 下表显示了公司截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中应报告的分部业绩：

注意 4 — 许可证和专利

许可证

期间 2015 年，公司获得了两份许可证、两项获得许可的平台技术，一个使用生物疗法的生物仿制药生物制剂平台。 治疗癌症 — 重组抗体，以及使用基因疗法引入治疗方法的基因治疗平台 体内被称为 “Klotho” 的蛋白质，用于治疗神经退行性疾病。这些许可证的价值为736,983美元。

开启 2022年1月24日，公司与巴塞罗那大学签署了细胞和/或基因的独家全球许可协议 该疗法在人类阿尔茨海默氏病和肌萎缩性侧索硬化症（“ALS”）的动物模型中显示出引人注目的活性 或 “卢·格里格氏病”）。基因疗法还将应用于与年龄相关的疾病和罕见疾病（“孤儿”） 疾病。从 2022 年 12 月 15 日起，季度许可费为 10,000 欧元。此外，公司将支付相等的特许权使用费 至成品净销售额的3％。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，公司分别支付了14,496美元和-0美元， 根据协议。

开启 2022年9月12日，公司以1,308,270美元的价格收购了四种获准在德国销售的市场批准的抗癌药物。 收购价格包括一张价值为1,308,270美元的短期期期票。收购价格代表无形资产的公允价值 资产基于许可证产生的预计毛利润的净现值。

开启 2023 年 1 月 27 日，公司与 Teleost Biopharmaceutic, LLC 签署了许可协议，为公司收购各种资产 专有制药项目板块。该许可证包括使用与黑皮质素结合的专利小药物分子 人体细胞上的受体并影响皮肤色素沉着。条款包括签署协议的1万美元费用和50,000美元的付款 2024 年 1 月 27 日。该公司将为新发现和新疗法支付所有新专利费用。公司将制定标准 基于商业开发的里程碑付款，用于许可证开发和监管审批的各个阶段。此外， 公司将根据商业产品的净销售额支付特许权使用费。从2025年开始，公司还将支付专利和 许可证维护费。截至2024年3月31日，该公司已根据该协议支付了1万美元。

开启 2023 年 3 月 5 日，公司与海德堡大学签署了非排他性许可协议，授予各种非排他性权利 该大学拥有和正在开发的许可证。许可证包括使用改性的 AAV 衣壳多肽进行治疗 肌肉疾病。这些条款包括签署协议的50,000欧元（合56,325美元）的费用和10万欧元（合112,650美元）的款项 协议签署周年纪念日的 60 天。公司将为每项权利转让支付1,000,000欧元（合1,126,500美元） 获得大学拥有的许可证。对于新许可证，公司将支付基于商业开发的标准里程碑付款 用于许可证开发和监管机构批准的各个阶段。公司将在1月31日之前支付2％的特许权使用费^st 在协议期限内，每年为前一个日历年度的每种许可产品提供服务。截至 2024 年 3 月 31 日，该公司 已根据协议支付或承诺支付165,325美元。

开启 2023 年 12 月 1 日，公司与 TransferTech Sherbooke 签署了许可协议，获得开发和商业化的权利 “无针注射器” 技术。根据协议条款，公司支付26,060美元的预付费用和特许权使用费 许可证收入的费用。此外，TransferTech Sherbooke将获得该公司5万美元的未注册股份补偿 合并前一天的普通股，等待与红杉收购公司合并。发行的股票将按逆向计算 分开基础。该公司计划对普通股进行每2500股的1股反向分割，截至3月尚未宣布生效 2024 年 31 月 31 日，由 FINRA 在报价系统中经纪交易。该公司尚未开始开发该技术。支付的金额 根据该协议，截至2024年3月31日为26,060美元。

这个 在随附的合并报告中，截至2024年3月31日和2023年12月31日，许可证总额分别为2,261,134美元和2,137,638美元 资产负债表。许可证未在使用中。许可证投入使用后，许可证将分期摊给 使用寿命。

专利

这个 公司正在从第三方获得阿尔茨海默氏症、肌萎缩性侧索硬化症和其他物品的专利。截至2024年3月31日，这些专利尚未最终确定。 专利宣布生效后，专利将在专利中较短的时间内摊销 使用寿命及其法定使用寿命。截至2024年3月31日和2023年12月31日，产生的专利费用为48,420美元，据报告 作为随附的合并资产负债表中的专利。截至2023年12月31日，某些47,740美元的专利费用被认为不可资本化 并在所附的业务报表中作为专业费用列为支出.

注意 5 — 应付票据

开启 2022年9月12日，公司发行了1,308,270美元的期票，收购了四种市场批准的抗癌药物。参见 注意 4 — 许可证和专利 以供进一步讨论。期票的利息为6％，到期日为6月 2023 年 30 日。该公司已同意每月支付6,541美元的利息。根据协议，利息将在6月停止累计 2023 年 30 日。截至2024年3月31日，公司支付了78,496美元的利息，以完全履行承诺书规定的利息义务 注意。截至2024年3月31日和2023年12月31日，未付余额本金余额为1,308,270美元。

开启 2023年12月12日，公司向首席执行官家庭成员而不是关联方发行了24,000美元的期票。诺言 附注应计利息，一次性利息费为2460美元。截至3月31日，未付余额本金和利息余额为26,460美元， 2024 年和 2023 年 12 月 31 日。

笔记 6 — 股权交易

这个 公司成立时拥有四类股票，即普通股——15亿股，授权面值为0.0001美元 B 优先股 500,000 股，面值为 0.001 美元，C 类优先股 5,000,000 股，面值授权 0.0001美元，D类优先股16万股，授权面值为0.001美元。

开启 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，公司的已发行和流通普通股为 1,044,861,360 股和 1,000,000 股 C类优先股。2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，公司分别发行和流通股票 B类优先股为375,250股，405,250股，公司的发行和流通的D类优先股为15万股 和 -0 股票。

常见 股票

开启 2021 年 11 月 1 日，公司股东批准了 1:2500 的反向拆分。截至2024年3月31日，反向拆分尚未发生 已被FINRA宣布对报价系统中的经纪交易生效。

开启 2022年2月1日，公司与个人签订了股票购买协议，出售公司1,666,667股股票 普通股售价为25万美元或0.15美元。发行的股票将按反向拆分后的基础进行计算。该公司 截至2024年3月31日，FINRA尚未宣布计划对经纪交易进行2,500股普通股的反向拆分生效 在报价系统中。截至2024年3月31日，这些股票尚未向个人发行。

开启 2022年2月22日，公司签订了向公司提供服务的咨询协议。根据该协议， 顾问将获得公司1,000,000股限制性普通股的补偿。这些股票的价值为每股0.0014美元 分享。这些股票尚未在2024年3月31日发行给顾问。

开启 2022年9月12日，公司与个人签订了股票购买协议，出售公司2,000,000股股票 普通股售价为50万美元或0.25美元。发行的股票将按反向拆分后的基础进行计算。该公司 截至2024年3月31日，FINRA尚未宣布计划对经纪交易进行2,500股普通股的反向拆分生效 在报价系统中。截至2024年3月31日，这些股票尚未向该个人发行。

开启 2023 年 8 月 15 日，公司与个人签订了股票购买协议，出售公司 300,000 股股份 限制性普通股售价为75,000美元或0.25美元。发行的股票将按反向拆分后的基础进行计算。该公司 截至2024年3月31日，FINRA尚未宣布计划对经纪交易进行2,500股普通股的反向拆分生效 在报价系统中。这些股票尚未在2024年3月31日向该个人发行。

开启 2023 年 8 月 15 日，公司与个人签订了股票购买协议，出售公司 100,000 股股票 限制性普通股售价为25,000美元或0.25美元。发行的股票将按反向拆分后的基础进行计算。该公司 截至2024年3月31日，FINRA尚未宣布计划对经纪交易进行2,500股普通股的反向拆分生效 在报价系统中。这些股票尚未在2024年3月31日向该个人发行。

开启 2024 年 1 月 19 日，公司与个人签订了股票购买协议，出售公司 200,000 股股票 限制性普通股价格为50,000美元或0.25美元。发行的股票将按反向拆分后的基础进行计算。该公司 截至2024年3月31日，FINRA尚未宣布计划对经纪交易进行2,500股普通股的反向拆分生效 在报价系统中。这些股票尚未在2024年3月31日向该个人发行。

开启 2024年2月29日，公司向两名个人和两名高管/董事授予了公司8,850,000股未注册股份 为公司提供的服务的普通股。发行的股票将按反向拆分后的基础进行计算。该公司 截至2024年3月31日，FINRA尚未宣布计划对经纪交易进行2,500股普通股的反向拆分生效 在报价系统中。这些股票的价值为38,940美元，合每股0.0044美元。股票尚未发行给个人或 2024 年 3 月 31 日的大学高管/主任。

开启 2024 年 3 月 15 日，公司签署了管理咨询服务协议，单独交易了 30,000 股系列股票 B 优先股最初于2021年11月1日为公司普通股发行。2024 年 3 月 31 日，公司 取消了3万股B系列优先股。作为交换，该个人获得3,000,000美元未注册的看涨期权 公司普通股股票，收购价为30美元。看涨期权将于2029年3月15日到期。发行的股票将 在反向拆分后的基础上计算。该公司计划对普通股进行每2500股的1股反向拆分 FINRA宣布自2024年3月31日起对报价系统中的经纪交易生效。看涨期权已行使。这些股票 估值为18,000美元，合每股0.006美元。这些股票尚未在2024年3月31日向该个人发行。

开启 2024年3月25日，公司与一位担任公司首席运营官的个人签署了股权换咨询协议 警官。该个人将获得公司普通股的1,000,000股未注册股票和每月1万美元的补偿 公司去SPAC和公开交易的第一天。发行的股票将按反向拆分后的基础进行计算。这个 截至2024年3月31日，FINRA尚未宣布公司计划对普通股进行2,500股反向拆分 经纪商在报价系统中进行交易。这些股票的价值为300美元或每股0.003美元。股票尚未向个人发行 2024 年 3 月 31 日。

开启 2024 年 3 月 27 日，公司修订了 2023 年 12 月 1 日与 TransferTech Sherbooke 签订的许可协议，取消了股权补偿 在公司普通股未注册的50,000股普通股中，在10天内一次性现金支付50,000美元 待与红杉收购公司合并 2023 年 12 月 1 日与 TransferTech Sherbooke 签订的许可协议包含权利 开发 “无针注射器” 技术并将其商业化。2024 年 3 月 31 日，公司取消了 50,000 份授权 而是根据协议到期的未发行的公司普通股的未注册股份。

系列 D 优先股

开启 2024 年 3 月 1 日，公司向怀俄明州提交了指定证书，批准了 160,000 股 D 系列优先股 面值为0.001美元的股票。D系列优先股应按年利率的6.0％获得累计现金股息 每股原始购买价格。每股 D 系列优先股应转换为此类数量的已全额支付且不可评估的优先股 普通股的比例由 (i) 将原始发行价格除以自动转换率，以及 (ii) 除以 按十 (10) 的结果商计算。D系列优先股的每股应自动转换为公司的股份 在公司SPAC交易完成之前的股票。

开启 2024年3月1日，公司以12.5万美元或每股2.5美元的价格向投资者出售了5万股D系列优先股。D 系列 优先股应按每股原始购买价格的6.0％的年利率获得累计现金分红。此外， 投资者获得了价值25万美元或每股2.5美元的承诺费100,000股D系列优先股和认股权证 购买公司15万股未注册普通股。该逮捕令的日期为2024年3月1日，有消费税 价格为每股2.5美元，将于2027年3月1日到期。该公司使用Black-Scholes-Merton期权定价模型来估计 认股权证的公允价值。这份1,500,000份认股权证的公允价值为2,020美元。公司将把股票薪酬支出记录在案 逮捕令的预期有效期。

这个 下表汇总了截至2024年3月31日的三个月的所有股票认股权证活动：

这个 公司使用Black-Scholes-Merton期权定价模型通过以下假设来估算认股权证的公允价值：

这个 公司在随附的合并运营报表中记录了认股权证预期有效期内的股票薪酬支出。 在随附的合并报表中，截至2024年3月31日的三个月，公司的股票薪酬支出为111美元 的操作。

笔记 7 — 材料合同

开启 2014 年 11 月 27 日，公司签署了单克隆抗体的许可协议和制造和供应协议 与信实生命科学分支机构信实生命科学（RLS）签订开发许可和供应协议及相关制造 工业私人有限公司，印度最大的私营公司。该合同将于2024年11月27日到期，有10年的续订期权。这个 许可协议使公司有权为总共三种产品支付每件产品100,000美元，并为会议支付里程碑式的费用 某些标准。此外，公司将按季度支付成品净销售额5％的特许权使用费。制造业 和供应协议包含每千克35万美元的活性药物成分（API）的估计收购价格 开发的每种产品。截至2024年3月31日，公司尚未根据该协议开展任何活动。

开启 2020年10月1日，公司与个人签订了为期三年的管理咨询服务协议，以提供各种 服务包括为公司筹集资金。该合同将于 2024 年 3 月 31 日终止。顾问将获得3％的报酬 任何合同关系的净收益和股权补偿，最高不超过业务发展合同价值的3％ 限制公司普通股的份额。截至2024年3月31日，公司尚未根据该条款开展任何活动 协议。

开启 2022年4月5日，公司与一名个人签订了业务发展和咨询协议，该协议将担任公司的业务发展和咨询协议 首席商务官。从2022年5月1日起，顾问在截至7月的三个月中每月可获得1万美元的报酬 2022 年 31 日，之后是 15,000 美元。顾问每月工作大约80个小时。除了现金方面的考虑外，顾问 获得了价值1400美元或每股0.0014美元的公司100万股普通股的补偿。截至2024年3月31日， 股票尚未发行给顾问。该合同于2022年8月15日终止，没有向顾问支付任何款项。

开启 2022年10月19日，公司与一家公司签署了并购/资本市场咨询协议，为公司谈判提供建议和协助 有关潜在销售、收购、合并、合资、业务合并、重大变更的条款和条件 控制权或涉及公司和战略收购方和/或私人或上市实体或企业的类似交易， 包括特殊目的收购公司（SPAC），以及任何股权、股票挂钩证券或债务证券的发行 公司或融资交易的任何其他当事方，并向公司提供此类其他财务咨询服务。该公司 将向公司补偿并购费、融资费和开支。

随后 交易完成后，公司将向公司支付一笔并购费，总金额等于较大金额 250万美元或以下金额的总和：

在 此外，公司将向公司支付融资费，金额为从投资者那里获得的收益总额的百分之七（7％） 用于任何股票或股票挂钩证券的融资，以及从中获得的收益总额的百分之三（3％） 任何非股票挂钩债务证券和信贷额度的融资。截至2024年3月31日，根据该协议，该公司的欠款为-0美元。

开启 2023年2月1日，公司与个人签订了咨询协议，在黑色皮质素的一般领域为公司提供建议， 黑色皮质素受体和黑色皮质素受体结合分子。在结束的12个月内，顾问将获得2,500美元的补偿 2024 年 1 月 31 日。该顾问在前四个月获得了 10,000 美元的预付款，2023 年 3 月共获得了 2,500 美元的预付款 为 12,500 美元。该合同于2023年3月终止，顾问没有到期或应付的款项。

开启 2024 年 3 月 15 日，公司签署了管理咨询服务协议，单独交易了 30,000 股系列股票 B 优先股最初于2021年11月1日为公司普通股发行。2024 年 3 月 31 日，公司 取消了3万股B系列优先股。作为交换，该个人获得3,000,000美元未注册的看涨期权 公司普通股股票，收购价为30美元。看涨期权将于2029年3月15日到期。发行的股票将 在反向拆分后的基础上计算。该公司计划对普通股进行每2500股的1股反向拆分 FINRA宣布自2024年3月31日起对报价系统中的经纪交易生效。截至目前，看涨期权尚未行使 2024 年 3 月 31 日

开启 2024年3月15日，公司与个人签署了管理咨询服务协议，为公司提供服务。个人 以10美元的收购价购买公司普通股的1,000,000股未注册股票的看涨期权作为补偿。这个 看涨期权将于 2029 年 3 月 15 日到期。发行的股票将按反向拆分后的基础进行计算。该公司有一个计划 截至2024年3月31日，FINRA尚未宣布其普通股按1比2500股的反向拆分对报价中的经纪交易生效 系统。截至2024年3月31日，看涨期权尚未行使

开启 2024年3月15日，公司与一所大学签署了管理咨询服务协议，为公司提供服务。这所大学 以20美元的收购价购买公司普通股的200万股未注册股票的看涨期权作为补偿。这个 看涨期权将于 2029 年 3 月 15 日到期。该公司计划对普通股进行2,500股反向拆分，但尚未申报 自2024年3月31日起，FINRA对报价系统中的经纪交易生效。看涨期权已行使。这些股票是 价值为12,000美元或每股0.006美元。这些股票尚未在2024年3月31日向该大学发行。

注意 8 — 关联方

开启 2020年6月8日，公司与个人签署了管理咨询服务协议，为公司提供服务。在 此外，该个人已被任命为公司的董事和高级管理人员。该个人每人可获得10,000美元的补偿 月。在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月中，该个人的收入为3万美元。在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日， 根据与公司的咨询协议，该个人分别被欠8.5万美元和55,000美元。

开启 2021 年 10 月 10 日，公司与 Joseph Sinkule 博士签署了雇佣协议，将担任公司首席执行官三年 将于 10 月 9 日结束^th 2024。此外，My Sinkule将担任董事会成员，任期五年。 辛库勒先生的年薪将为24万美元，在总共筹集了500万美元后，年薪将增加到36万美元 （5,000,000美元）或以上的股权和/或债务融资。在截至3月31日的三个月中，该公司首席执行官的收入为24万美元， 2024 年和 2023 年。截至2024年3月31日和2023年12月31日，根据该协议，公司首席执行官的欠款分别为10万美元和8万美元 协议。

期间 2022年11月，公司向股东预付了30万美元的短期贷款。这笔贷款不计息，到期日到期 2022年12月。该股东在2022年12月偿还了5万美元，在2023年1月偿还了25万美元，以完全满足预付款。在三月 2024 年 31 日和 2023 年 12 月 31 日，贷款余额为-0-美元。

在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，关联方的应付总额分别为 18.5 万美元和 13.5 万美元，报告为 关联方应在随附的合并资产负债表中支付。

注意 9 — 后续事件

这个 美国证券交易委员会于2024年2月14日宣布公司与红杉收购公司的S4生效。所需的批准 红杉和公司的股东，纳斯达克股票市场（“纳斯达克”）批准了首次上市申请 合并后公司提交的与业务合并相关的申请以及其他惯例成交条件的履行情况 预计将于 2024 年 5 月完工。

开启 2024年3月28日，公司与一位投资者签署了13万美元可转换本票的证券购买协议 将在根据宣布于2月生效的公司S-4与红杉收购公司的业务合并完成后提供资金 2024 年 14 日。业务合并预计将于2024年5月完成。该可转换期票将在24个月后到期 上述截止日期。本票据的利息应从原始发行日期开始累计，并应在以下日期支付 公司的期权，要么（i）每年10％的现金或（ii）可自由交易的普通股（换算中较低者） 价格（或在利息支付日之前的5天VWAP最低价格基础上享受10％的折扣），年利率为15％。此外，敞篷车 本票可以在上述业务合并结束时以每股9.00美元的价格兑换；但是，前提是 转换价格应根据本可转换应付票据中的规定进行转换重置。下限换算价格为 符合纳斯达克股票市场有限责任公司或其他全国性交易所要求的最低价格。

开启 2024年3月28日，公司与一位投资者签署了70万美元可转换本票的证券购买协议 将在根据宣布于2月生效的公司S-4与红杉收购公司的业务合并完成后提供资金 2024 年 14 日。业务合并预计将于2024年5月完成。该可转换期票将在24个月后到期 上述截止日期。本票据的利息应从原始发行日期开始累计，并应在以下日期支付 公司的期权，要么（i）每年10％的现金或（ii）可自由交易的普通股（换算中较低者） 价格（或在利息支付日之前的5天VWAP最低价格基础上享受10％的折扣），年利率为15％。此外，敞篷车 本票可以在上述业务合并结束时以每股9.00美元的价格兑换；但是，前提是 转换价格应根据本可转换应付票据中的规定进行转换重置。下限换算价格为 符合纳斯达克股票市场有限责任公司或其他全国性交易所要求的最低价格。

开启 2024年4月22日，公司与一位投资者签署了200万美元的可转换本票。可转换本票将到期 2026 年 4 月 22 日。该票据预计将在公司旗下与红杉收购公司的业务合并完成后提供资金 S-4 于 2024 年 2 月 14 日宣布生效。业务合并预计将于2024年5月完成。本票据的利息将 可由公司选择支付（i）以每年10％的现金支付，或（ii）以可自由交易的普通股（较低的金额）支付 折换价格的10％（利息支付日之前的5天VWAP最低价格的10％折扣），年利率为15％。此外， 可转换本票可以在上述业务合并结束时以每股9.00美元的价格进行转换；前提是， 但是，转换价格应根据本可转换应付票据中的规定进行转换重置。地板转换 价格是符合纳斯达克股票市场有限责任公司或其他国家交易所要求的底价。这个 截至2024年5月31日，投资者根据期票筹集了20万美元。

开启 2024 年 5 月 2 日，公司与一位担任公司董事的个人签署了管理咨询服务协议 或已于2025年5月2日到期的投资者和公共关系。该个人将获得公司40,000股未注册股份的补偿 普通股，自2024年8月2日起每三个月归属1万股，自2024年6月1日起每月归属8,000美元 协议的前六个月，协议的最后六个月增加到每月1万美元。

开启 2024年5月31日，公司取消了五人小组的12,824股B类优先股。B 类优先股 估值为16,415美元，合每股1.28美元。

开启 2024年5月31日，公司取消了为公司两名顾问发行的250万股普通股。这只股票被估值了 价格为3,900美元或每股0.0016美元。

开启 2024年5月31日，公司向五名科学家授予了50万股公司未注册普通股，用于为公司提供服务。 该股的价值为150美元，合每股0.0003美元。

开启 2024年5月31日，公司向公司首席执行官授予了3,266,640股公司未注册普通股作为奖励。这只股票是 价值980美元，合每股0.0003美元。

开启 2024年5月31日，公司向14名个人授予了2373,401股公司未注册普通股，用于为公司提供服务。 该股的价值为712美元，合每股0.0003美元。

这个 公司评估了截至2024年5月31日发生的所有事件或交易。在此期间，公司没有其他任何东西 可识别的后续事件。