附录 99.1
ECARX 公布2023年第二季度财报 结果
伦敦， 英国，2023年8月9日 — ECARX Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：ECX）（“ECARX” 或 “公司”），a 全球出行技术提供商今天公布了截至2023年6月30日的季度财务业绩。
ECARX联合创始人、董事长兼首席执行官紫宇在评论业绩时说 申说：“第二季度业务步伐加快，反映了对客户车辆的强劲需求。 我们的汽车 OEM 合作伙伴正在通过我们提供的现代而令人兴奋的车内体验来吸引新车购买者的想象力 产品。我们最近宣布了强大的全新数字座舱解决方案，这两个解决方案都使现有客户能够创造更具创新性的产品 在车辆方面的经验，并吸引了新的汽车原始设备制造商的兴趣。我们在硬件和软件方面的经验，以及 扎根于汽车和科技，使我们在行业中占据独特的地位。”
2023 年第二季度财务业绩
期间 本季度，ECARX收购了JICA智能机器人公司的控股权。有限公司（“JICA”），一家实体 在共同控制下。比较财务信息是通过合并资产、负债、收入、支出和权益来呈现的 ECARX和日本国际协力事业团使用利息汇集方法。合并实体之间的所有公司间往来交易和余额均为 被淘汰。
| · | 总收入为人民币9.523亿元（1.314亿美元），同比（“同比”）增长45％ |
| o | 商品销售收入为人民币6.704亿元（合9,250万美元），同比增长87％，这主要是受新数字座舱建设的推动 销量和投资组合收入结构的转变从信息娱乐主机（IHU）转移到数字座舱，后者的总销售额更高 每单位收入 | |
| o | 软件许可收入为人民币1.133亿元（合1,560万美元），同比增长212％，这主要是由于两次采购产生的收入 知识产权许可框架协议 | |
| o | 服务收入为人民币1.686亿元（合2330万美元），同比下降36％，这主要是由于非经常性业务的时间差异 工程收入 (NRE)，预计将在2023年下半年入账 |
| · | 由于某些非经常性战略工程，总收入成本为人民币6.547亿元（合9,030万美元），同比增长77％ 本季度合同以及与我们的互联服务合同相关的外包成本的产生 | |
| · | 毛利为人民币2.976亿元（合4,110万美元），同比增长3％，毛利率为31％ | |
| · | 研发费用为人民币2.437亿元（合3,360万美元），由于我们的停产，同比下降21％ 去年开发了 ADAS 感知软件 | |
| · | 销售、一般和管理费用及其他费用净额为人民币2.218亿元（合3,060万美元），同比下降30％，原因是 本季度基于股份的薪酬支出要低得多 | |
| · | 净亏损为人民币1.918亿元人民币（合2650万美元），同比增长31％，环比增长13％ | |
| · | 调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）亏损为人民币1.58亿元（合2180万美元），高于同期的人民币9,500万元亏损 去年，由于外币汇兑损失增加和政府补助金同比减少 | |
| · | 总现金为人民币9.254亿元（1.276亿美元）——包括人民币7,500万元（合1,030万美元）的限制性现金） 2023 年 6 月 30 日的 |
2023 年第二季度运营和产品更新
| · | 扩大国际影响力 |
| o | 驻圣地亚哥的首席技术官被任命领导ECARX的高级汽车IP开发并推动ECARX的技术 战略 | |
| o | 截至2023年6月30日，ECARX产品已部署在超过520万辆汽车中 |
1
| · | 推动高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和软件定义车辆的发展 |
| o | 将投资从50％增加到70％，以获得专注于开发智能的科技公司JICA的控股权 汽车产品。 |
| o | 推出配备 ECARX Antora 1000 Pro、ECARX Cloudpeak、配备 L2+ ADAS 的辅助和自动驾驶控制单元的 Lynk & Co 08 以及与星际魅族集团共同开发的Flyme Auto |
# #
电话会议和网络直播详情
ECARX 将于今天，即2023年8月9日星期三美国东部时间上午8点主持其财报电话会议的网络直播。要访问网络直播， 访问ECARX投资者关系网站的活动和演示部分，或访问以下链接— https://edge.media-server.com/mmc/p/szjs3bnj。
至 通过电话参加财报电话会议，参与者必须在 https://register.vevent.com/register/BIa5f55fa373b04b9da735e023219fe58a 进行预注册 接收拨入信息。
一个 网络直播和演示材料的重播将在公司的投资者关系网站业绩下公布 以及活动后的报告部分。
关于 ECARX
ECARX（纳斯达克股票代码：ECX）是全球性的 随着汽车行业向全电动未来过渡，出行技术提供商与原始设备制造商合作，重塑汽车格局。 随着原始设备制造商从头开始开发新的汽车平台，ECARX正在开发全栈解决方案——中央计算机、片上系统 (SoC) 和软件可帮助持续改善车内用户体验。该公司的产品已整合到更多 全球有超过520万辆汽车，并且通过快速推进这项技术，它继续塑造人与车之间的互动 是智能出行的核心。
ECARX 成立于 2017 年 如今，我们有大约 2,000 名团队成员。联合创始人是两位汽车企业家，董事长兼首席执行官申子宇和埃里克·李 （李书福）也是全球最大的汽车集团之一浙江吉利控股集团的创始人兼董事长， 拥有国际品牌原始设备制造商的所有权，包括路特斯、领克、Polestar、smart和沃尔沃汽车。
前瞻性陈述
本新闻稿包含前瞻性陈述 在1995年《美国私人证券诉讼改革法》的定义范围内。这些陈述基于管理层的信念 和期望以及管理层做出的假设和目前可获得的数据, 出现在许多地方 本文件包括有关经营业绩, 财务状况, 流动性, 前景等的声明, 增长、战略和我们经营的行业。使用 “期望”、“打算”、“预期” 等词语 “估计”、“预测”、“相信”、“应该”、“潜力”、“可能” “初步”、“预测”、“目标”、“计划” 或 “目标” 和其他类似内容 表达式旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并不能保证未来的表现 并受到许多风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能导致实际结果出现重大差异，包括但不限于 关于我们与经营业绩、财务等相关的意图、信念或当前预期的声明 状况、流动性、前景、增长、战略、未来市场状况或资本的经济表现和发展 以及信贷市场和预期的未来财务业绩，以及我们经营的市场。
用于讨论这些以及其他可能的风险和不确定性 导致实际业绩与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异，参见ECARX向美国提交的文件 证券交易委员会。ECARX没有义务更新或修改前瞻性陈述以反映随后的陈述 事件或情况，适用法律要求的除外。
2
将结果翻译成美元
本公告包含某些人民币（RMB）金额的翻译 仅为方便读者而按指定汇率兑换成美元（US$）。除非另有说明，否则人民币的折算 成美元的汇率为人民币7.2513元至1.00美元，这是H.10中规定的2023年6月30日生效的中午买入汇率 联邦储备系统理事会发布的统计报告。我们对任何人民币或美元均不作任何陈述 视情况而定，金额本可以或可能按任何特定汇率兑换成美元或人民币，也可以完全兑换。
非公认会计准则财务指标
公司使用调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）来评估其运营 结果以及用于财务和业务决策的目的.调整后的息税折旧摊销前利润定义为不包括利息收入的净亏损， 利息支出、所得税支出、财产和设备折旧、无形资产摊销和基于股份的薪酬 开支。
公司之所以提出非公认会计准则财务指标，是因为使用了该指标 由管理层评估公司的经营业绩并制定业务计划。该公司认为，非公认会计准则 措施有助于确定其业务的潜在趋势，否则这些趋势可能会被外币折算的影响所扭曲 以及净亏损中包含的某些费用。该公司还认为，使用非公认会计准则指标有利于投资者 评估其运营业绩。为了以固定货币计算收入增长率，公司会转换实际净销售额 使用当前和前一时期的固定外币汇率，从当地货币转换为美元。
不应孤立地考虑调整后的息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）或 被解释为净亏损或任何其他业绩衡量标准的替代方案，或作为公司经营业绩的指标。 鼓励投资者将公司的历史调整后息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）与最直接可比的GAAP指标进行比较， 净亏损。此处列出的调整后息税折旧摊销前利润（非公认会计准则）可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。其他 公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准，从而将其作为比较衡量标准的用途限制在公司的衡量标准之内 数据。公司鼓励投资者和其他人全面审查财务信息，而不是依赖单一财务信息 测量。
有关非公认会计准则财务指标的更多信息，请参阅 本新闻稿末尾列出了标题为 “未经审计的GAAP和非GAAP业绩对账” 的表格。
投资者联系人：
亚当·凯，+44 (0) 7796 954086，
ir@ecarxgroup.com
媒体联系人：
ECARX@blueshirtgroup.com
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ECARX 控股有限公司
简明资产负债表
| 截至12月31日， 2022 | 截至2023年6月30日 （未经审计） | |||||||||||
| 数百万，另有说明 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||
| 资产 | ||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||
| 现金 | 860.5 | 850.4 | 117.3 | |||||||||
| 受限制的现金 | 41.0 | 75.0 | 10.3 | |||||||||
| 应收账款 — 第三方，净额 | 418.2 | 288.2 | 39.7 | |||||||||
| 应收账款 — 关联方，净额 | 835.3 | 804.3 | 110.9 | |||||||||
| 应收票据 | 179.1 | 78.0 | 10.8 | |||||||||
| 库存 | 182.6 | 186.2 | 25.7 | |||||||||
| 关联方应付的款项 | 911.7 | 140.2 | 19.3 | |||||||||
| 预付款和其他流动资产 | 424.9 | 678.1 | 93.6 | |||||||||
| 流动资产总额 | 3,853.3 | 3,100.4 | 427.6 | |||||||||
| 非流动资产 | ||||||||||||
| 长期投资 | 353.9 | 363.6 | 50.1 | |||||||||
| 经营租赁使用权资产 | 99.7 | 121.3 | 16.7 | |||||||||
| 财产和设备，净额 | 139.6 | 130.4 | 18.0 | |||||||||
| 无形资产，净额 | 44.9 | 38.8 | 5.4 | |||||||||
| 其他非流动资产-第三方 | 26.0 | 28.6 | 3.9 | |||||||||
| 其他非流动资产——关联方 | 213.7 | 218.9 | 30.2 | |||||||||
| 非流动资产总额 | 877.8 | 901.6 | 124.3 | |||||||||
| 总资产 | 4,731.1 | 4,002.0 | 551.9 | |||||||||
| 负债 | ||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||
| 短期借款 | 870.0 | 870.0 | 120.0 | |||||||||
| 应付账款-第三方 | 1,445.2 | 1,138.0 | 156.9 | |||||||||
| 应付账款-关联方 | 241.8 | 101.1 | 13.9 | |||||||||
| 应付票据 | 168.4 | 116.4 | 16.1 | |||||||||
| 应付给关联方的款项 | 42.8 | 341.2 | 47.1 | |||||||||
| 合约负债，当前-第三方 | 4.7 | 6.1 | 0.8 | |||||||||
| 合同负债，流动关联方 | 316.7 | 386.3 | 53.3 | |||||||||
| 当期经营租赁负债 | 31.1 | 30.2 | 4.2 | |||||||||
| 应计费用和其他流动负债 | 785.3 | 511.7 | 70.6 | |||||||||
| 应缴所得税 | 21.6 | 21.5 | 3.0 | |||||||||
| 流动负债总额 | 3,927.6 | 3,522.5 | 485.9 | |||||||||
| 非流动负债 | ||||||||||||
| 合同负债，非流动-第三方 | 0.1 | - | - | |||||||||
| 合同负债，非流动关联方 | 282.0 | 204.0 | 28.1 | |||||||||
| 可转换应付票据，非流动 | 439.9 | 464.3 | 64.0 | |||||||||
| 经营租赁负债，非流动 | 68.8 | 108.3 | 14.9 | |||||||||
| 认股权证负债，非流动 | 16.5 | 12.5 | 1.7 | |||||||||
| 其他非流动负债 | 30.7 | 35.0 | 4.8 | |||||||||
| 非流动负债总额 | 838.0 | 824.1 | 113.5 | |||||||||
| 负债总额 | 4,765.6 | 4,346.6 | 599.4 | |||||||||
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ECARX Holdings Inc.
简明资产负债表（续）
| 截至12月31日， 2022 | 截至2023年6月30日 （未经审计） | |||||||||||
| 数百万，另有说明 | 人民币 | 人民币 | 美元 | |||||||||
| 股东赤字 | ||||||||||||
| 普通股 | - | - | - | |||||||||
| 额外的实收资本 | 5,919.7 | 5,971.9 | 823.6 | |||||||||
| 累计赤字 | (5,730.2) | ) | (6,110.8 | ) | (842.7) | ) | ||||||
| 累计其他综合亏损 | (385.9) | ) | (336.9) | ) | (46.5) | ) | ||||||
| 归属于普通股股东的赤字总额 | (196.4) | ) | (475.8) | ) | (65.6) | ) | ||||||
| 不可赎回的非控股权益 | 161.9 | 131.2 | 18.1 | |||||||||
| 股东赤字总额 | (34.5) | ) | (344.6) | ) | (47.5) | ) | ||||||
| 负债和股东赤字 | 4,731.1 | 4,002.0 | 551.9 | |||||||||
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ECARX 控股有限公司
简明合并运营报表
| 六个月已结束 | 三个月已结束 | |||||||||||||||||||||||
| 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 数百万，另有说明 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 商品销售收入 | 858.1 | 1,264.3 | 174.4 | 358.9 | 670.4 | 92.5 | ||||||||||||||||||
| 软件许可收入 | 79.0 | 215.6 | 29.7 | 36.3 | 113.3 | 15.6 | ||||||||||||||||||
| 服务收入 | 376.9 | 237.5 | 32.8 | 262.6 | 168.6 | 23.3 | ||||||||||||||||||
| 总收入 | 1,314.0 | 1,717.4 | 236.9 | 657.8 | 952.3 | 131.4 | ||||||||||||||||||
| 销售商品的成本 | (687.2) | ) | (1,000.2) | ) | (137.9) | ) | (282.9) | ) | (529.2) | ) | (73.0) | ) | ||||||||||||
| 软件许可证成本 | (29.6) | ) | (37.2) | ) | (5.1) | ) | (7.3) | ) | (7.0) | ) | (1.0) | ) | ||||||||||||
| 服务成本 | (169.2) | ) | (172.5) | ) | (23.8) | ) | (78.8) | ) | (118.5) | ) | (16.3 | ) | ||||||||||||
| 总收入成本 | (886.0) | ) | (1,209.9 | ) | (166.8) | ) | (369.0) | ) | (654.7) | ) | (90.3 | ) | ||||||||||||
| 毛利润 | 428.0 | 507.5 | 70.1 | 288.8 | 297.6 | 41.1 | ||||||||||||||||||
| 32.57 | % | 29.55 | % | 43.90 | % | 31.25 | % | |||||||||||||||||
| 研究和开发费用 | (644.0) | ) | (481.6) | ) | (66.4) | ) | (309.1) | ) | (243.7) | ) | (33.6) | ) | ||||||||||||
| 销售、一般和管理费用及其他，净额 | (461.6) | ) | (407.8) | ) | (56.2) | ) | (316.0 | ) | (221.8) | ) | (30.6 | ) | ||||||||||||
| 运营费用总额 | (1,105.6) | ) | (889.4) | ) | (122.6) | ) | (625.1) | ) | (465.5) | ) | (64.2) | ) | ||||||||||||
| 操作损失 | (677.6) | ) | (381.9) | ) | (52.5) | ) | (336.3) | ) | (167.9) | ) | (23.1) | ) | ||||||||||||
| 利息收入 | 5.3 | 17.9 | 2.5 | 3.4 | 9.5 | 1.3 | ||||||||||||||||||
| 利息支出 | (15.8 | ) | (38.2) | ) | (5.3) | ) | (7.6) | ) | (20.1) | ) | (2.8 | ) | ||||||||||||
| 权益法投资的结果份额 | (52.5) | ) | (25.4) | ) | (3.5 | ) | (14.8 | ) | (13.5) | ) | (1.9) | ) | ||||||||||||
| 分拆子公司的收益 | 72.0 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 外币汇兑收益/（亏损） | (10.7 | ) | (34.7) | ) | (4.8) | ) | (8.0 | ) | (36.9) | ) | (5.1) | ) | ||||||||||||
| 其他，净额 | 92.8 | 51.4 | 7.1 | 91.2 | 37.2 | 5.1 | ||||||||||||||||||
| 所得税前亏损 | (586.5) | ) | (410.9) | ) | (56.5) | ) | (272.1) | ) | (191.7) | ) | (26.5 | ) | ||||||||||||
| 所得税支出 | (7.9 | ) | (0.3) | ) | - | (7.6) | ) | (0.1) | ) | - | ||||||||||||||
| 净亏损 | (594.4) | ) | (411.2) | ) | (56.5) | ) | (279.7) | ) | (191.8) | ) | (26.5 | ) | ||||||||||||
| 归属于不可赎回的非控股权益的净亏损 | 12.7 | 30.7 | 4.2 | 2.1 | 15.9 | 2.2 | ||||||||||||||||||
| 归属于可赎回的非控股权益的净亏损 | 0.5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 归属于ECARX控股公司的净亏损 | (581.2) | ) | (380.5) | ) | (52.3) | ) | (277.6) | ) | (175.9) | ) | (24.3 | ) | ||||||||||||
| 可赎回的非控股权益的增加 | (0.7) | ) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
| ECARX Holdings Inc.可获得净亏损 | (581.9) | ) | (380.5) | ) | (52.3) | ) | (277.6) | ) | (175.9) | ) | (24.3 | ) | ||||||||||||
| 可赎回可转换优先股的增加 | (177.8) | ) | - | - | (91.8) | ) | - | - | ||||||||||||||||
| 归属于ECARX Holdings Inc.普通股股东的净亏损 | (759.7) | ) | (380.5) | ) | (52.3) | ) | (369.4) | ) | (175.9) | ) | (24.3 | ) | ||||||||||||
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ECARX 控股有限公司
简明合并运营报表 （续）
| 六个月已结束 | 三个月已结束 | |||||||||||||||||||||||
| 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||
| （未经审计） | （未经审计） | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 数百万，另有说明 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||
| 净亏损 | (594.4) | ) | (411.2) | ) | (56.5) | ) | (279.7) | ) | (191.8) | ) | (26.5 | ) | ||||||||||||
| 其他综合损失： | ||||||||||||||||||||||||
| 扣除零所得税后的外币折算调整 | (214.3) | ) | 49.0 | 6.8 | (223.1) | ) | 50.6 | 7.0 | ||||||||||||||||
| 综合损失 | (808.7) | ) | (362.2) | ) | (49.7) | ) | (502.8) | ) | (141.2) | ) | (19.5 | ) | ||||||||||||
| 归因于不可赎回的非控股权益的综合亏损 | 12.7 | 30.7 | 4.2 | 2.1 | 15.9 | 2.2 | ||||||||||||||||||
| 归因于可赎回的非控股权益的综合亏损 | 0.5 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
| 归属于ECARX Holdings Inc.的综合亏损 | (795.5) | ) | (331.5) | ) | (45.5) | ) | (500.7 | ) | (125.3) | ) | (17.3) | ) | ||||||||||||
| 普通股每股亏损 | ||||||||||||||||||||||||
| — 每股基本亏损和摊薄亏损，普通股 | (3.22 | ) | (1.13 | ) | (0.16) | ) | (1.56 | ) | (0.52) | ) | (0.07 | ) | ||||||||||||
| 用于计算每股普通股亏损的加权平均普通股数量 | ||||||||||||||||||||||||
| — 普通股的加权平均数 | 236,248,112 | 337,395,390 | 337,395,390 | 236,248,112 | 337,395,390 | 337,395,390 | ||||||||||||||||||
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ECARX 控股有限公司
未经审计的 GAAP 和非 GAAP 业绩对账
调整后 EBITDA
我们使用调整后的息税折旧摊销前利润来评估我们的经营业绩，以及 财务和运营决策的目的。调整后的息税折旧摊销前利润定义为净亏损，不包括利息收入，利息支出， 所得税支出、财产和设备折旧、无形资产摊销和基于股份的薪酬支出。
不应孤立地考虑或解释调整后的息税折旧摊销前利润 作为净亏损或任何其他业绩衡量标准的替代方案，或作为我们经营业绩的指标。鼓励投资者 将我们的历史调整后息税折旧摊销前利润与最直接可比的GAAP指标（净亏损）进行比较。此处显示的调整后息折旧摊销前利润可能不是 可与其他公司提出的标题相似的衡量标准相似。其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准， 将它们作为比较衡量标准的用途限制在我们数据中。我们鼓励投资者和其他人查看我们的财务信息 它是完整的，不依赖于单一的财务指标。
| 六个月已结束 | 三个月已结束 | |||||||||||||||||||||||
| 6 月 30 日 | 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||||
| 数百万，另有说明 | 人民币 | 人民币 | 美元 | 人民币 | 人民币 | 美元 | ||||||||||||||||||
| 净亏损 | (594.4) | ) | (411.2) | ) | (56.5) | ) | (279.7) | ) | (191.8) | ) | (26.5 | ) | ||||||||||||
| 利息收入 | (5.3) | ) | (17.9) | ) | (2.5) | ) | (3.4 | ) | (9.5) | ) | (1.3) | ) | ||||||||||||
| 利息支出 | 15.8 | 38.2 | 5.3 | 7.6 | 20.1 | 2.8 | ||||||||||||||||||
| 所得税支出 | 7.9 | 0.3 | - | 7.6 | 0.1 | - | ||||||||||||||||||
| 财产和设备折旧 | 24.4 | 27.1 | 3.7 | 11.2 | 13.0 | 1.8 | ||||||||||||||||||
| 无形资产的摊销 | 11.8 | 12.0 | 1.7 | 5.8 | 5.7 | 0.8 | ||||||||||||||||||
| EBITDA | (539.8) | ) | (351.5) | ) | (48.3) | ) | (250.9) | ) | (162.4) | ) | (22.4) | ) | ||||||||||||
| 基于股份的薪酬支出 | 195.0 | 52.2 | 7.2 | 155.9 | 4.4 | 0.6 | ||||||||||||||||||
| 调整后 EBITDA | (344.8) | ) | (299.3) | ) | (41.1) | ) | (95.0) | ) | (158.0) | ) | (21.8) | ) | ||||||||||||
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