附件4.1
第三种补充义齿
本第三份补充契约(下称“补充契约”)于2023年11月15日由Connect Finco SARL(“卢森堡发行人”)、Connect U.S.FinCo LLC(“美国发行人”及卢森堡发行人“发行人”)、签名页所列担保人(“担保人”)及全国协会Wilmington Trust作为受托人(“受托人”)及票据抵押品代理(“票据抵押品代理”)签署。
W I T N E S S E T H
鉴于,发行人、担保人、受托人和票据抵押品代理人签订了日期为2019年10月7日的契约,经日期为2020年2月18日的第一份补充契约修订,并经日期为2020年5月1日的第二份补充契约进一步修订(统称为《契约》);
鉴于发行人希望按照本补充契约第二条的规定修改和补充契约;
鉴于根据本契约第9.01节的规定,发行人、任何担保人、受托人和票据抵押品代理人可在不经任何持有人同意的情况下修改或补充本契约(如本契约所界定),但须受本契约第9.06节的规限;
鉴于,本补充义齿是根据本义齿第9.01(1)和(13)节授权的;
鉴于发行人已根据本契约第9.06节和第12.04节,向受托人和票据抵押品代理人提供了符合本契约第12.05节要求的高级职员证书和律师意见;
鉴于受托人及票据抵押品代理人获授权签署及交付本补充契约;及
鉴于,根据法律和公司章程细则以及发行人、担保人、受托人和票据抵押品代理的章程(或类似的组成文件)所规定的使本补充契约成为对发行人、担保人、受托人和票据抵押品代理人具有法律约束力的有效文书所必需的所有行为和事情,均已按照其条款妥为进行和履行。
因此,考虑到前述情况,并为其他良好和有价值的对价(现确认已收到该对价),本协议双方相互订立契约,并同意票据持有人享有同等和应课税额的利益如下:
第一条
“国际财务报告准则”是指欧盟采用的国际会计准则理事会的国际财务报告准则。于发行日期后的任何时间,本公司可选择应用GAAP会计原则以取代IFRS,而于任何该等选择后,此处提及的IFRS应解释为指GAAP(除非本契约另有规定);但任何此等选择一经作出,即不可撤销;此外,本契约中任何要求应用IFRS的计算或厘定,包括在本公司选择应用GAAP之前结束的财政季度,应保持先前根据IFRS计算或厘定。公司应将根据本定义作出的任何此类选择通知受托人。为免生疑问,仅作出本定义中所指的选择(不采取任何其他行动)将不被视为产生债务。如果IFRS或GAAP(视情况而定)发生变化,且该变化将导致本契约中使用的任何标准、条款或衡量标准(包括所有金额和比率的计算)的计算方法发生变化(“会计变更”),则公司可选择该等准则、条款或衡量标准应按该会计变更未发生的方式进行计算。
“公认会计原则”是指在美国被普遍接受并不时生效的会计原则。
2
3
兹证明,本补充契约自上述第一次签署之日起已正式签署,特此声明。
作为发行方连接FinCo SARL
作者:/s/ Jacques De Patoul
姓名:雅克·德·帕图尔
头衔:经理
加入美国FINCO LLC,作为发行人
作者:/s/罗伯特·詹姆斯·布莱尔
姓名:罗伯特·詹姆斯·布莱尔
头衔:总裁
连接BIDCO LIMITED,作为担保人
作者:/s/Elizabeth Palmer
姓名:伊丽莎白·帕尔默
标题:董事
连接MIDCO LIMITED,作为担保人
作者:/s/ Elizabeth Palmer
姓名:伊丽莎白·帕尔默
标题:董事
[签名页-第三补充契约]
WILMINGTON TRUST,国家协会,作为受托人和票据抵押代理人
作者:/s/ Latoya S.艾文
姓名:Latoya S.艾文
职务:总裁副
[签名页-第三补充契约]