第99.1展示文本
OneSpaWorld报告2024财年第一季度业绩创纪录,提高财年指导意见
董事会批准5,000万美元股份回购计划
总收入为2.112亿美元,营业利润为1700万美元,调整后的EBITDA为2.53亿美元。
将2024财年收入指导范围从8.5 - 8.7亿美元提高至8.6 - 8.8亿美元。
将2024财年调整后的EBITDA指导范围从9 - 10亿美元提高至9.5 - 10.5亿美元。
巴哈马拿骚,2024年5月1日 - OneSpaWorld Holdings Limited(纳斯达克:OSW)(“OneSpaWorld”或“公司”)是全球领先的邮轮上和世界各地的度假区提供健康及保健服务和产品的公司。今天宣布了截至2024年3月31日的第一季度财务业绩。
OneSpaWorld的执行主席,首席执行官和总裁Leonard Fluxman评论道:“我们在财年2023的强势势头继续保持,在第一季度的业绩超出了我们的预期。我们基于我们才华横溢的团队,新的合作伙伴和新的举措继续推动有机增长,已经将我们的年度展望提高到超过第一季度的业绩表现水平以外。”
Fluxman先生继续说:“第一季度包含了一些值得注意的成就。财务上,我们总收入增长了16%,营业利润增长了52%,调整后的EBITDA增长了31%。我们产生了强劲的自由现金流,提振了我们坚实的资产负债表。我们将重点海事运营指标增长了两位数,并得到了持续的战略举措流水线的支持,以增加预订量,每个客户的治疗次数以及利用水疗服务的旅客数量。我们与皇家加勒比邮轮和Celebrity Cruises达成了新的独家协议,涵盖了其目前使用的40艘船只和未来协议期间将上马船只的所有水疗服务,同时将Aroya Cruises添加到我们的合作伙伴列表中,我们将在2024年下半年开始经营所有健康和健身设施。我们预计2024财年运营198艘船只。”
Fluxman先生进一步表示:“这个季度标志着OneSpaWorld的一个关键里程碑:我们的去SPAC上市的第五个周年庆。值得注意的是,OneSpaWorld公共认股权证持有人表达了对该公司的支持,所有未偿还的权证中有98%进行了兑换和行权。其余的权证已被取消。重要的是,我们还消除了私人股本投资者的过度悬挂,该投资者已出售了最后一批我们的股票,简化了我们的资本结构,同时增加了交易流动性和公开漂移。”
基于持续强劲的邮轮消费者需求以及我们已证明的运营策略和增长举措的执行情况,我们预计2024财年将成为OneSpaWorld股东的又一年重大成就,并增加价值。为了认可这种力量和我们良好的长期增长前景,以及我们资产负债表的强劲,我们的董事会批准了价值5000万美元的股份回购计划,”Fluxman先生总结道。
首席财务官兼首席运营官Stephen Lazarus补充道:“我们第一季度结束时总现金为6660万美元。我们从认股权证兑换的完成中获得了净收入5170万美元,偿还了第一抵押期贷款2000万美元,并在本季度回购普通股770万美元。自2022年第二季度以来,我们已偿还总共9410万美元的债务,降低了利息支出。”
Lazarus先生总结道:“凭借我们强劲的第一季度表现和积极的展望,我们已提高了财年2024的指导意见。我们现在预计,在财年2023的实际结果中心点基础上,收入将增长10%,调整后的EBITDA将在指导范围内增加12%。”
2024年第一季度要点:
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总收入增长16%,至2.112亿美元,而2023年第一季度为1.825亿美元。 |
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营业利润增长52%,至1700万美元,而2023年第一季度为1120万美元。 |
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调整后的EBITDA较2023年第一季度的1,930万美元增长了31%,达到了2,530万美元。 |
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去杠杆的税后自由现金流较2023年第一季度的1,790万美元增加了620万美元,达到了2,410万美元。去杠杆的税后自由现金流转化率在2024年第一季度为95%。 |
运营网络更新:
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游轮数量:本公司在第一季度结束时在193艘船上拥有健康和健身中心,平均船只数量为188艘,而2023年第一季度则为179艘船,平均船只数量为173艘。 |
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目的地度假村数量:本公司在第一季度结束时有51个目的地度假村的健康和健身中心,平均度假村数量为51个,在2023财年第一季度则为51个目的地度假村的健康和健身中心,平均度假村数量为48个。 |
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员工数量:本公司在第一季度结束时有4,082名船员,而在2023年第一季度末为3,665名船员。*
* 由于乘客负载系数正在恢复到新冠疫情前的正常水平,因此2023财年第一季度的游轮人员低于全员计数水平。
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流动性更新:
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2024年3月31日的现金总额为6660万美元。 • 在第一季度中,本公司: o 从认购权交换完成中净获得5170万美元。 o 偿还了其第一优先贷款期限贷款的2000万美元。 o 利用现金在回购了606,386股普通股后耗用了770万美元。 • 正如先前宣布的那样,本公司2000万美元的信贷额度已于2024年3月19日到期。本公司指出,鉴于其强劲的流动性状况,目前不计划 renew 支出额度,并将继续评估未来进入信贷领域的可能性。 |
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本公司的业绩以GAAP基础和按调整后非GAAP基础进行报告。本新闻稿最后提供了GAAP到非GAAP财务信息的对照表,同时提到了调整后的EBITDA和调整后的净利润(非GAAP财务指标),它们的定义和最接近GAAP等效项的对照表如下所示。
截至2024年3月31日的第一季度,与2023年3月31日相比:
资产负债表和现金流量概况
认股权交换
2024年3月26日,公司宣布所剩余的公共权证已被转换成普通股并行使或取消,在2024年第一季度期间获得了净现金收入5170万美元。在为期五年的行权期内,共行使了24034310个权证,公司获得的净收益(扣除适用费用后)约为5410万美元。如先前宣布的,19270733个权证根据与某些持有该权证的持有人达成的私下协商权证交换协议交换为公司的普通股。公司预计在2024年6月30日时,其完全摊薄的股份将近达1.05亿股,因为大部分的权证被兑换成现金。
股份回购计划
季末后,董事会批准了一项新的股票回购计划,授权公司回购最多5000万美元的普通股。这些股票回购将由公司的可用现金资金支持。
公司可以从时间到时间地在公开市场上回购其未偿还的普通股,包括通过规则10b5-1计划、通过私下协商的交易、通过大宗交易或以其他符合适用法律的方式回购。股票回购的时间和数量将取决于各种因素,包括业务和市场条件。股票回购计划可能随时暂停、修改或终止,公司没有义务根据计划回购任何特定价值或数量的普通股。
2024年二季度和2024财年指南
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截至2024年6月30日的三个月 |
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截至2024年12月31日的一年 |
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总营收 |
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$ |
2.16-2.21亿 |
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$ |
8.6-8.8亿 |
调整后的EBITDA |
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$ |
2.4-2.6百万 |
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$ |
0.95-1.05亿 |
电话会议详情
讨论2024年第一季度的财务业绩的电话会议定于美国东部时间5月1日星期三上午11:00举行。有兴趣参加电话会议的投资者和分析师可拨打1-877-283-8977(国际呼叫者请拨打1-412-542-4171)并提供10188231作为密码,约于会议开始前10分钟拨打电话。会议的现场音频网络会议可在线https://onespaworld.com/investor-relations进行。回放可通过拨打844-512-2921(国际呼叫者请拨打412-317-6671)并输入10188231作为密码进行。电话会议回放将于美国东部时间5月1日星期三下午3:00起至美国东部时间5月8日星期三晚上11:59止提供。网络研讨会重播将保持可用状态90天。
关于OneSpaWorld
总部位于巴哈马纳索,OneSpaWorld是世界上最大的健康和健康服务公司之一。 OneSpaWorld卓越的健康和健康中心为客人提供了一套综合的优质健康,健康,健身和美容服务、治疗和产品,在全球195艘游轮上和50个目的地度假胜地提供服务。 OneSpaWorld在国际休闲市场的历史快速增长中拥有领先市场地位,建立在卓越的服务标准、广泛的全球招募、培训和物流平台、不可复制的运营基础设施、卓越的团队以及超过65年的服务和产品创新历史的基础上,为客人提供了卓越的一站式个人护理体验。
在2019年3月19日,OneSpaWorld完成了一系列的合并交易,根据该合并交易,由Steiner Leisure Limited的直接和间接子公司组成的OSW Predecessor和Haymaker Acquisition Corp.(“Haymaker”)一起成为OneSpaWorld的间接全资子公司(“业务组合”)。Haymaker是收购方,OSW Predecessor 是前身,其历史成果已成为OneSpaWorld的历史成果。
前瞻性声明
本新闻稿包含“前瞻性声明”,根据1995年《证券诉讼法》的“安全港”规定。公司的期望、估计和预测可能与实际结果不同,因此,您不应将这些前瞻性声明作为未来事件的预测。这样的前瞻性声明的诸如“期望”、“估计”、“预测”、“预算”、“预测”、“预计”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“持续”或其他变化的负面或类似的表达,旨在识别这些前瞻性声明。这些前瞻性声明包括,但不限于,有关公司未来业绩的期望,包括预测的财务信息(未经公司审计或审阅),以及公司未来的计划、运营和机会,以及不是历史事实的其他声明。这些声明基于公司管理层目前的期望,不是实际表现的预测。这些前瞻性声明涉及重大风险和不确定性,可能导致实际结果与预期结果有重大差异。可能导致差异的因素包括但不限于:与公司服务的需求有关的因素,以及公司可能受到经济、商业和/或竞争因素或业务环境变化的不利影响;消费者偏好或公司服务市场的变化;适用法律或法规的变化;扩大公司业务机会的可用性或竞争;管理成长的难度;公司管理团队中的一个或多个成员的流失;失去一个主要客户和其它风险和不确定因素,这些因素不时包括在公司提交给SEC的报告(包括所有对这些报告的修改)中。公司提醒您,上述因素的列举并不具有排他性。您不应过度依赖任何前瞻性声明,其仅代表声明之日的公司评估。公司不承担或接受任何责任或义务,公开任何对任何前瞻性声明的更新或修订,以反映其期望的任何变化或任何基于其依赖的事件,条件或情况的变化,除非法律要求(这对于公司意识到的未来事件、条件或情况也适用)。这些前瞻性声明不应作为代表公司的评估的存在日期之后的任何日期的声明。
非依照普遍公认会计准则的财务措施
我们提到了某些未被美国普通会计准则(“GAAP”)认可的财务衡量指标。请参阅下文的“关于非GAAP财务信息的说明”和“GAAP到非GAAP财务信息的协调”以获取更多信息和将非GAAP财务指标与最相似的GAAP财务指标的协调。我们没有提供将前瞻性非GAAP财务指标定量与最直接可比较的GAAP指标的协调,因为我们无法在不费力的情况下预测某些重要项目的最终结果。这些项目是不确定的,取决于各种因素,并可能对相关期间的GAAP报告结果产生重大影响。
onespaworld控股有限公司及其子公司
简明合并利润表
(未经审计)
(以千为单位,每股数据除外)
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截至2021年3月31日的三个月 |
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$ |
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% |
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2024 |
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2023 |
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增 开放减 |
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增 开放减 |
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收入: |
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服务收入 |
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$ |
172,209 |
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|
$ |
150,121 |
|
|
$ |
22,088 |
|
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15 |
% |
产品收入 |
|
|
39,017 |
|
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|
32,334 |
|
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6,683 |
|
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|
21 |
% |
总收入 |
|
|
211,226 |
|
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182,455 |
|
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|
28,771 |
|
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16 |
% |
收益成本和 |
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||||
服务业成本 |
|
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144,025 |
|
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|
126,328 |
|
|
|
17,697 |
|
|
|
14 |
% |
产品成本 |
|
|
33,530 |
|
|
|
28,265 |
|
|
|
5,265 |
|
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|
19 |
% |
行政的 |
|
|
4,057 |
|
|
|
3,570 |
|
|
|
487 |
|
|
|
14 |
% |
薪酬、福利和社会保险费用 |
|
|
8,493 |
|
|
|
8,921 |
|
|
|
(428 |
) |
|
|
(5 |
)% |
无形资产摊销 |
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|
4,144 |
|
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|
4,206 |
|
|
|
(62 |
) |
|
|
(1) |
)% |
营业成本和营业费用总计 |
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194,249 |
|
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|
171,290 |
|
|
|
22,959 |
|
|
|
13 |
% |
营业利润 |
|
|
16,977 |
|
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|
11,165 |
|
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|
5,812 |
|
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52 |
% |
其他收支 |
|
|
|
|
|
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|
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||||
利息费用,净额 |
|
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(2,955 |
) |
|
|
(4,610 |
) |
|
|
1,655 |
|
|
|
36 |
% |
认股权负债公允价值变动 |
|
|
7,723 |
|
|
|
(21,900 |
) |
|
|
29,623 |
|
|
|
135 |
% |
其他收入(支出)合计 |
|
|
4,768 |
|
|
|
(26,510 |
) |
|
|
31,278 |
|
|
|
118 |
% |
收入(亏损)在所得税开支之前 |
|
|
21,745 |
|
|
|
(15,345 |
) |
|
|
37,090 |
|
|
|
242 |
% |
所得税费用 |
|
|
579 |
|
|
|
559 |
|
|
|
20 |
|
|
|
4 |
% |
净利润(损失) |
|
$ |
21,166 |
|
|
$ |
(15,904 |
) |
|
$ |
37,070 |
|
|
|
233 |
% |
每股持有及非持有的净收益(损失): |
|
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||||
基本 |
|
$ |
0.21 |
|
|
$ |
(0.17 |
) |
|
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||
稀释后(1) |
|
$ |
0.21 |
|
|
$ |
(0.17 |
) |
|
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加权平均股数: |
|
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||||
基本 |
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101,467 |
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93,418 |
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|
|
|
|
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||
稀释后(1) |
|
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102,933 |
|
|
|
93,418 |
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(1)潜在的普通股在财务库存法和可转换法下在2023年3月31日结束的三个月内是抗稀释的,因为公司在此期间报告了净损失,而权证公允价值变动的影响是抗稀释的。因此,该公司在此期间没有根据股票期权、限制性股票单位和权证之间的基本和摊薄损失每股调整。
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预测 |
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2024年第二季度 |
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2024财年 |
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期末船只数量 |
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195 |
|
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198 |
|
平均船只数量(1) |
|
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186 |
|
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|
189 |
|
期末度假村数量 |
|
|
|
51 |
|
|
|
|
51 |
|
平均度假村数量(2) |
|
|
|
51 |
|
|
|
|
51 |
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|
三个月之内结束 |
|
|||||
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3月31日 |
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2024 |
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2023 |
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选定统计数据 |
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期末船只数量 |
|
|
193 |
|
|
|
179 |
|
平均船只数量(1) |
|
|
188 |
|
|
|
173 |
|
每船平均周营业收入 |
|
$ |
81,708 |
|
|
$ |
77,076 |
|
每艘船船员每天平均营业收入 |
|
$ |
549 |
|
|
$ |
542 |
|
期末度假村数量 |
|
|
51 |
|
|
|
51 |
|
平均度假村数量(2) |
|
|
51 |
|
|
|
48 |
|
每度假村平均周营业收入 |
|
$ |
16,791 |
|
|
$ |
16,973 |
|
资本支出(以千元计) |
|
$ |
1,206 |
|
|
$ |
1,319 |
|
(1)平均船只数量反映出在此期间船只进出服务状态,并通过将每艘船在此期间产生的收入总天数除以此期间日历天数计算而得。
(2) 平均度假村数量反映了在此期间,度假村的健康和健身中心有时关闭有时恢复运营的事实,其计算方法是将每个目的地度假村健康和健身中心在此期间实现收入的总天数相加,然后除以此期间的日历天数。
关于非GAAP财务信息的说明
本新闻稿包含未按照GAAP计算的财务指标,包括调整后的净收益,调整后的摊薄每股收益,调整后的EBITDA和未负债的净现金流。
我们将调整后的净收益定义为经过调整的净收益(亏损),包括折旧和摊销费用的增加(来自业务组合),非现金股份-based补偿,长期资产减值损失和认股权负债公允价值变化。调整后的摊薄每股收益定义为调整后的净收益除以本期加权平均摊薄股份,就像这些股份在2024年3月31日和2023年3月31日的整个三个月期间持续存在一样。
我们将调整后的EBITDA定义为在利息费用、所得税费用、折旧和摊销之前的持续经营亏损,经过某些其他项目的影响进行调整,包括非现金股份-based补偿费用、长期资产减值损失和认股权负债公允价值变化。
我们将未负债的净现金流定义为调整后的EBITDA减去资本支出和现金税支付。
我们认为,当与GAAP财务指标一起审查,而不是孤立或替代GAAP下的运营结果进行分析时,这些非GAAP指标对投资者是有用的,因为它们是广泛使用的表现措施,我们对这些非GAAP指标所做的调整为投资者提供了进一步的盈利能力见解,以及在比较公司绩效与其他公司时,以及在一致的基础上比较公司绩效的其他角度。调整后的净收益,调整后的摊薄每股收益,调整后的EBITDA和未负债的净现金流在利润能力度量方面存在一定局限性,因为它们不包括我们的债务利息支出和所得税预备,以及我们的资本资产和某些无形资产的支出的影响。另外,所有这些非GAAP指标在利润能力度量方面都有局限性,因为它们不包括非现金股份-based补偿费用的影响和与以现金结算的项目相关联的某些费用的影响。鉴于这些限制,该公司主要依靠其GAAP结果。
将来,我们可能会遇到类似于计算调整后的EBITDA的费用。我们提供的调整后的EBITDA不应被视为推断我们未来的结果不会受到特别、非常规或非经常性项目的影响的基础。
GAAP与非GAAP财务信息的调和
下表调和了2024年3月31日和2023年3月31日第一季度的净收益(损失)与调整后的净收益,以及2024年3月31日和2023年3月31日第一季度的调整后摊薄每股收益(除每股金额外的金额以千为单位):
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|
三个月之内结束 |
|
|||||
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|
3月31日 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
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2023 |
|
||
净利润(损失) |
|
$ |
21,166 |
|
|
$ |
(15,904 |
) |
认股权负债公允价值变动 |
|
|
(7,723 |
) |
|
|
21,900 |
|
折旧和摊销(a) |
|
|
3,761 |
|
|
|
3,761 |
|
以股票为基础的报酬计划 |
|
|
2,094 |
|
|
|
2,591 |
|
调整后净利润 |
|
$ |
19,298 |
|
|
$ |
12,348 |
|
每股调整后净收益 |
|
$ |
0.19 |
|
|
$ |
0.13 |
|
摊薄加权平均股份数 |
|
|
102,933 |
|
|
|
96,589 |
|
(a)折旧和摊销指从业务组合中来的对有形和无形资产进行的购买价格调整
下表调和了2024年3月31日和2023年3月31日第一季度的净收益(损失)与调整后的EBITDA和未负债的净现金流(金额以千为单位):
|
|
三个月之内结束 |
|
|||||
|
|
3月31日 |
|
|||||
|
|
2024 |
|
|
2023 |
|
||
净利润(损失) |
|
$ |
21,166 |
|
|
$ |
(15,904 |
) |
所得税费用 |
|
|
579 |
|
|
|
559 |
|
利息费用,净额 |
|
|
2,955 |
|
|
|
4,610 |
|
认股权负债公允价值变动 |
|
|
(7,723 |
) |
|
|
21,900 |
|
折旧和摊销 |
|
|
6,209 |
|
|
|
5,509 |
|
以股票为基础的报酬计划 |
|
|
2,094 |
|
|
|
2,591 |
|
调整后的EBITDA |
|
$ |
25,280 |
|
|
$ |
19,265 |
|
资本支出 |
|
|
(1,206 |
) |
|
|
(1,319 |
) |
现金税 |
|
|
(21 |
) |
|
|
(41 |
) |
未负债的税后自由现金流 |
|
$ |
24,053 |
|
|
$ |
17,905 |
|
联系方式:
ICR:
投资者:
艾莉森·马尔金, 203-682-8225
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