AGCO机械RDI II - B

融资合同

在.之间

欧洲投资银行

和

爱科国际控股有限公司

格拉布本沃斯特，2024年1月25日/

卢森堡，2024年1月25日

本合同由下列各方签订：

银行和借款人一起被称为“当事人”，其中任何一方都是“当事人”。

鉴于：

(A)借款人表示，它正在进行一个在德国进行的农业机械和设备领域的研究、开发和创新投资项目。如附表A.1(“项目”)所列的技术说明(“技术说明”)中更具体地描述的那样，法国和芬兰在2023-2026年期间有更多的技术说明。

(B)据世界银行估计，该项目的总费用为858,840,000.00欧元(8亿5884万欧元)，借款人表示打算为该项目提供如下资金：

(C)世界银行认为项目的融资属于其职能范围，并考虑到这些朗诵中引用的陈述和事实，决定履行借款人的请求，根据2023年9月29日的融资合同(经2023年12月8日的豁免和修正函(FN°94.481)(“现有融资合同”)修订的形式)向其提供相当于250,000,000.00欧元(2.5亿欧元)的贷方，并根据本融资合同(“合同”)向其提供相当于170,000,000.00欧元(1.7亿欧元)的余额贷方；但在任何情况下，银行根据现有财务合同和本合同提供的贷款总额不得超过(B)项所列项目总成本的50%。

(D)借款人的董事会(Raad Van Bestuur)和唯一股东已授权按本合同规定的条款和条件，以附件一规定的形式，借入相当于这笔贷方所代表的420,000,000.00欧元(4.2亿欧元)的金额，并且借款人已向银行正式证明这种借款是在借款人的公司权力范围内。

(E)借款人在本合同项下的财务义务将由AGCO公司(“担保人”)在担保和赔偿下通过签署本合同附件D所列形式的担保和赔偿协议(“担保协议”)予以担保。

(F)担保人应始终遵守《担保协议》的规定。

(G)《银行章程》规定，银行应确保尽可能合理地使用其资金，以符合欧洲联盟的利益；因此，银行贷款业务的条款和条件必须与欧洲联盟的相关政策相一致。

(H)如果项目的融资包括某些国家补贴或赠款，则此类资金的提供已得到正式授权，并将根据所有相关的欧盟法律提供。

(I)世界银行认为，获取信息在减少与其资助的项目有关的环境和社会风险，包括侵犯人权方面发挥着至关重要的作用，因此制定了其透明度政策，其目的是加强世界银行集团对其利益攸关方和整个欧洲联盟公民的问责。

(J)个人数据的处理应由银行根据适用的欧盟关于保护个人的法律进行，涉及欧洲联盟机构和机构对个人数据的处理以及此类数据的自由流动。

(K)世界银行支持执行反洗钱和打击资助恐怖主义领域的国际和欧洲联盟标准，并促进税务善政标准。它制定了政策和程序，以避免其资金被滥用于与适用法律有关的非法或滥用目的的风险。世行关于税务欺诈、逃税、避税、激进税务规划、洗钱和资助恐怖主义的小组声明可在世行网站上查阅，并为世行缔约对手方提供进一步指导1。

(L)根据现行法律，根据卢森堡和美国于2014年3月28日签订的政府间协议，根据卢森堡和美国于2014年3月28日签订的政府间协议，银行可免于根据FATCA扣缴税款，该协议实施了美国《2010年雇佣激励恢复就业法案》中的外国账户税收合规条款。

1个http://www.eib.org/about/compliance/tax-good-governance/index.htm?f=search&media=search

因此，现同意如下：

释义和定义

释义

在本合同中：

(A)凡提及“条款”、“摘要”、“附表”及“附件”，除另有明文规定外，分别指本合同条款及摘要、附表及附件；

(B)凡提及“法律”或“法律”，即指：

(I)任何适用的法律和任何适用的条约、宪法、成文法、立法、法令、规范性法令、规则、条例、判决、命令、令状、强制令、裁定、裁决或其他立法或行政措施或司法或仲裁决定，在具有约束力或适用的判例法的任何管辖区内；和

(2)欧盟法律；

(C)凡提及“适用法律”、“适用法律”或“适用管辖权”，指：

(I)适用于借款人的法律或司法管辖权、借款人的权利和/或义务(在每种情况下均由本合同产生或与本合同有关)、借款人的能力和/或资产和/或项目；和/或(如适用)

(2)适用于银行、其权利、义务、能力和/或资产的法律或管辖权(在每种情况下包括银行的《规约》)；

(D)凡提及法律条文或条约，即指经修订或重新颁布的该条文；

(E)凡提及任何其他协议或文书(包括本合约)，即指经修订、更新、补充、延展或重述的该其他协议或文书；

(F)“修订”包括增补、更新、延展(不论是否到期)、重述、重新制定或替换(不论其性质如何，亦不论是否更为繁琐)，而经修订后，亦会据此解释；

(G)复数形式的词语应包括单数，反之亦然；

(H)GDPR(定义如下)中定义的术语，包括术语“控制器”、“数据主体”、“个人数据”、“处理”和“处理器”，在本合同第(J)款或本合同第6.12条中使用时具有相同的含义；

(I)所指的“月”是指从一个日历月的某一天开始，到下一个日历月的数字对应日结束的一段时间，但根据付款日期的定义，第5.1条和附表B以及本合同另有规定的除外：

(I)如在数字上相对应的日期并非营业日，则该期间须在该期间终结的公历月内的下一个营业日完结；如有一个营业日，则该期间须在紧接的前一个营业日终结；及

(Ii)如在将结束该期间的公历月中并无在数字上相对应的日期，则该期间须在该公历月的最后一个营业日结束；

(J)“人”包括国家的任何个人、商号、公司、政府、州或机构，或任何协会、信托、合资企业、财团或合伙企业(不论是否具有单独的法人资格)；

(K)“当事人”或任何其他“人”包括其所有权继承人、准许受让人和准许受让人；

(L)“资产”包括现在和将来的财产、收入和各种权利；

(M)“处置”包括出售、转让、转让、授予、租赁、特许、信托声明或其他处置，不论是自愿的还是非自愿的，处置将据此解释；

(N)“负债”包括支付或偿还款项的任何债务(不论是作为本金或担保人而招致的)，不论是现时或将来的、实际的或或有的；

(O)“条例”包括任何政府、政府间或超国家机构、机关或部门，或任何管理、自律或其他机关或组织的任何条例、规则、命令(普遍适用)、官方指示、要求或准则(不论是否具有法律效力)；

(P)“货币”指有关国家当其时的合法货币；

(Q)“包括”是指包括但不限于；和

(R)本合同中对显示费率的信息服务的页面或屏幕的引用应包括：

(I)显示该费率的该信息服务的任何替换页面；及

(Ii)不时显示该收费率以取代该资料服务的该其他资料服务的适当页面，

如该传呼或服务不再可用，则应包括显示本行所指定利率的任何其他传呼或服务。

定义

在本合同中：

“已接受部分”是指借款人在付款接受截止日期当日或之前，已按照付款要约的条款正式接受付款要约的部分。

“关联方”对任何人来说，是指直接或间接控制、由该人控制或与其共同控制的任何其他人，或者是该人的董事、高级职员或合作伙伴的任何其他人。就这一定义而言，术语“控制”(包括术语“控制”、“控制”和“受共同控制”)是指通过股权所有权、合同或其他方式，直接或间接指导或导致该人的管理层和政策的方向的权力。

“反洗钱刑法指令”系指经修订、补充或重述的欧洲议会和欧洲理事会2018年10月23日关于通过刑法打击洗钱的指令(欧盟)2018/1673。

“反洗钱指令”是指第4、5号反洗钱指令和反洗钱刑法指令。

“第4和第5条反洗钱指令”系指欧洲议会和欧洲理事会2015年5月20日关于防止金融系统用于洗钱或资助恐怖主义目的的第2015/849号指令，经2018年5月30日欧洲议会和欧洲理事会第2018/843号指令修正，并经进一步修订、补充或重申。

“AGCO信贷协议”是指在担保人、担保人的某些子公司、其中指定的贷款人和作为行政代理的荷兰合作银行纽约分行之间于2022年12月19日签订的信贷协议，该协议可不时进行修订、补充、修改、延长、替换或再融资；然而，对于任何修订、补充、修改、延长、替换或再融资，仅限于在美国证券交易委员会的网站上公布或由借款人或担保人向银行提供的情况下。

“商定的延期付款日期”具有第1.5.A条第(2)款(B)项赋予它的含义。

“适用的会计准则”系指自本合同签订之日起采用的公认会计准则；但借款人和/或担保人(视情况而定)可在不少于60天前向银行发出书面通知后改用国际财务报告准则；但条件是：(A)对《国际财务报告准则》的变更通知应附有一份合理详细的说明，说明在计算本合同第6.7.A条和《担保协议》第5.13条下的财务契约时，根据《公认会计原则》适用会计原则和根据《国际财务报告准则》适用会计原则之间的任何重大差异，并对由此产生的此类计算之间的差额进行合理估计，以及(B)如果银行认为该变化是重大的或对银行有害的，就计算本合同第6.7.A条和担保协议第5.13条下的财务契约而言，此类变更应无效，直至本合同和担保协议双方就本合同和担保协议中包含的财务契约的修订达成一致，以反映此类基础上的任何变更。

“授权”是指授权、许可、同意、批准、决议、许可证、豁免、备案、公证或登记。

“授权签字人”是指被授权代表借款人单独或联名(视情况而定)签署付款承兑汇票，并在银行收到相关付款承兑汇票之前的最新授权签字人和账户名单中被指名的人。

“董事会”指(A)就公司而言，指该公司的董事会或经正式授权的董事会委员会；(B)就合伙而言，指该合伙的普通合伙人(如多于一名普通合伙人，则指管理普通合伙人)的董事会或类似机构；及(C)就有限责任公司而言，指该有限责任公司的任何管理委员会或其他授权委员会或任何管理成员的任何董事董事会或类似机构。

“桥梁承诺书”指担保人与摩根士丹利高级融资有限公司之间的日期为2023年9月28日的20.亿美元高级无担保364桥融资承诺书，可随时予以修改、补充、修改、延期、替换或再融资；然而，对于任何修改、补充、修改、延期、替换或再融资，仅限于已在美国证券交易委员会网站上公开提供或由借款人或担保人向本行提供的任何修改、补充、修改、延期、替换或再融资。

“营业日”是指银行和商业银行在卢森堡营业的日子(星期六或星期日除外)。

“已注销部分”具有第1.6.C条第(2)款所赋予的含义。

“资本化租赁”是指根据截至2017年12月31日生效的适用会计准则，已经或应该在承租人的资产负债表上记录为资本化租赁的所有租赁，不包括经营性租赁。

“现金等价物”对任何人来说，是指下列任何一种债务：(A)美国政府或其任何机构或其工具的可随时出售的债务，或由美利坚合众国政府的完全信用和信用无条件担保的债务，但允许的留置权除外，且到期日不超过购买之日起一(一)年。(B)任何其他主权政府或其任何机构或工具以美元计价的可随时出售的直接债务，并由该政府的完全信用和信用无条件担保，并具有至少相当于穆迪的“Prime-1”(或当时的同等级别)或标准普尔的“A-1”(或当时的同等级别)的评级；。(C)有保险的定期存款凭证，或向任何商业银行发行(或其母公司发行)商业票据的承兑汇票，该商业票据的评级如下(D)段所述：是根据美国或其任何州的法律组织的，或为本行接受的外国银行或其分行或代理，且在任何情况下具有至少1,000,000,000美元(或其等值的外币)的综合资本和盈余，或(D)由根据美国任何州的法律组织的任何公司或根据美国或其任何州的法律组织的任何商业银行或任何外国银行发行的商业票据，在每种情况下，穆迪给予的评级至少为“Prime-1”(或当时的同等评级)，标准普尔给予的评级为“A-1”(或当时的同等评级)。

“中央银行利率”是指以美元支付的金额：

(I)纽约联邦储备银行不时公布的美国联邦公开市场委员会所订的短期利率目标；或

(Ii)如该指标并非单一数字，则为以下的算术平均数：

(1)由美国联邦公开市场委员会设定并由纽约联邦储备银行公布的短期利率目标区间上限；及

(2)该目标范围的下限，

其中应包括本行合理确定的该利率的任何后续利率或替代利率。

“中央银行利率调整”是指，相对于任何RFR营业日收盘时的中央银行利率，在可获得RFR的最近五个RFR营业日，中央银行利率利差的20%(20%)经调整的算术平均值(由银行计算)。

“中央银行利差”指，就任何一个RFR营业日而言，由本行计算的下列各项之间的差额(以年利率表示)：

(A)该RFR营业日的RFR；及

(B)该RFR营业日收盘时的中央银行利率。

“受益所有权的变更”是指根据欧洲议会第2015/849号指令和2015年5月20日理事会关于防止将金融系统用于洗钱或恐怖主义融资目的并经不时修改和/或补充的第2015/849号指令第(3)(6)条所载“受益所有人”的定义，对借款人的最终所有权或控制权的变更。

“控制权变更事件”具有第4.3.A条第(3)款所赋予的含义。

“法律变更事件”具有第4.3.A条第(4)款所赋予的含义。

“税法”系指修订后的1986年美国国税法。

“符合性证书”指实质上采用附表E.2所列格式的证书。

“合并”是指根据适用的会计准则合并账目，但对于担保人而言，尽管适用会计准则，“合并”应指担保人及其子公司的账目合并，任何财务公司均按权益会计基础进行会计处理。

“综合EBITDA”指在任何期间内，该期间的综合净收入，加上(A)没有重复，并在该期间的综合净收益报表中反映为费用的范围内，(1)该期间的综合净利息支出，(2)对收入或超额利润征收或计量的税款(可归因于出售资产的非常和非经常性损益的所得税(无论是正的或负的)，但该等损益不包括在综合净收益的定义中)、(3)折旧和摊销费用、(4)非常或非经常性现金支出；及(5)减少综合净收入的所有其他非现金项目(将需要现金支付并根据适用会计准则进行应计或准备的项目除外)，减去(B)增加当期综合净收入的所有非现金项目或非常或非经常性收益，所有这些项目均按照适用会计准则确定。

“综合利息支出”是指在任何期间内，担保人及其附属公司就担保人及其附属公司按照适用会计准则可分配给该期间的所有未偿债务按综合基础计算的利息支出(包括但不限于资本化租赁项下按照适用会计准则视为利息的利息支出、与信用证和银行承兑汇票融资有关的所有佣金、折扣和其他费用以及所有利率互换协议、利率上限协议、利率上限协议和利率保险，只要此类净成本可根据适用的会计准则分配到该期间内)。

“综合利息收入”是指在任何期间，为确定综合净收入的目的，就第三方向担保人及其子公司支付利息而言，将作为担保人及其子公司在该期间的收入包括在内的所有金额的总和。

“综合净收入”是指担保人及其子公司在任何期间的净收益(或亏损)，在扣除所有营业费用、所有税收和准备金(包括递延所得税准备金)和所有其他适当扣除后，在扣除所有公司间交易和在子公司的股票和盈余中适当归属于少数股东权益的收入部分(如有)后，作为一个累积整体。但在计算综合净收入时，不包括以下各项：(A)担保人或附属公司拥有所有权权益的任何人(附属公司除外)的收入(或赤字)，但担保人或附属公司以现金股息或类似分配形式实际收到的任何该等收入除外；(B)任何附属公司的未分配收益，但以该附属公司的章程条款或适用于该附属公司的任何协议、文书、判决、法令、命令、法规、规则或政府规例所不允许的范围为限；。(C)在该期间内因出售、交换或以其他方式处置资本资产而产生的任何净收益或净亏损总额(该词包括所有固定资产，不论是有形或无形资产、与处置固定资产同时出售的所有存货，以及所有证券)；。(D)任何资产的减记，或任何非应收款或存货的资产的减记；。(E)收取人寿保险单收益的任何净收益；。(F)因收购任何证券而产生的任何损益，或根据适用的会计准则清偿担保人或任何附属公司的任何债务所产生的任何损益；及。(G)任何净收益。

在该期间内，因任何会计变更、任何终止业务或其处置、任何非常事件或任何前期调整而产生的任何收益或任何净亏损。

“综合净利息支出”是指在任何期间，(A)该期间的综合利息支出减去(B)该期间的综合利息收入。

“综合有形资产净额”是指担保人及其子公司在综合基础上的总资产，其中减去(A)所有流动负债(按其条款自产生之日起一年以上应付的债务，或债务人选择在发生之日后一年以上可续期或可延长的债务除外)和(B)所有商誉、商号、商标、特许经营权、专利、未摊销债务贴现和费用、组织和开发费用以及其他类似的独立无形资产；但构成递延所得税、递延投资税抵免或其他类似项目的项目，不得计入负债或对总资产的扣除或调整。

“合同”一词的含义与“独奏会”第(3)节中所赋予的含义相同。

“合同号”是指银行生成的识别本合同的编号，并在本合同的封面上注明在字母“FI N°”之后。

“资金成本率”是指银行根据当时适用的银行内部产生的参考利率或银行合理确定的替代利率确定的利率(以每年的百分比利率表示)，是银行为相关部分提供资金而向银行支付的综合成本。

“信用”一词具有第1.1条赋予它的含义。

“累积复合RFR利率”是指就RFR浮动利率部分的浮动利率基准期而言，由本行按照附表G.

“每日非累积复合RFR利率”指就RFR浮动利率部分的浮动利率参考期内的任何RFR营业日而言，由本行按照附表F所列方法厘定的每年百分率。

“每日汇率”是指任何RFR营业日：

(A)该RFR营业日的RFR；

(B)如该RFR营业日没有RFR，则为(A)该RFR营业日的中央银行利率与(B)适用的中央银行利率调整的总和的年利率百分比；或

(C)如果上文第(B)分段适用，但无法获得该RFR营业日的中央银行利率，则每年的利率是以下各项的总和：

(I)在该RFR营业日之前不超过五个RFR营业日的一天的最新中央银行利率(就该RFR营业日而言，为“历史中央银行利率”)；及

(2)适用的中央银行利率调整，

在每一种情况下，以美元表示的金额都四舍五入到小数点后五位，如果在任何情况下，就RFR浮动利率部分而言，该利率在任何一天的总和和利差小于零，则每日汇率应被视为每日汇率和适用的利差的总和为零的汇率。

“延期费用”是指按下列金额中较高者的费率延迟或暂停支付的已接受部分的费用：

(A)就任何浮动利率部分而言：

(I)年息0.125厘(12.5基点)；及

(Ii)年息0.125厘(12.5基点)，另加息差净额；及

(B)就以美元计算的固定利率部分而言：

(I)年息0.125厘(12.5基点)；及

(Ii)以下比率的百分率：

(1)如在预定付款日期支付给借款人，则扣除本应适用于该部分的保证金后的利率超过

(2)在最近冻结汇率计算日期前两个工作日的每日汇率减去0.125%(12.5个基点)，除非该汇率小于零，在此情况下将设置为零。

(C)就以欧元计算的固定利率部分而言：

(I)年息0.125厘(12.5基点)；及

(Ii)以下比率的百分率：

(1)如在预定付款日期支付给借款人，则扣除本应适用于该部分的保证金后的利率超过

(2)欧洲银行同业拆息(一个月利率)减0.125%(12.5个基点)，除非该利率小于零，在此情况下应设为零。

此种费用应从预定的付款日期至付款日期，或视情况而定，直至根据本合同取消已接受的付款之日为止。

“付款承兑”是指借款人根据授权签字人和账户名单正式会签的付款要约副本。

“付款接受期限”是指付款要约到期的日期和时间，如其中所规定的。

“付款账户”是指根据本合同，在授权签字人和账户的最新清单中所列的每一批付款的银行账户。

“付款日期”是指银行支付一笔款项的日期。

“付款要约”指实质上采用附表C所列格式的信函。

“争议”具有第11.2条赋予它的含义。

“中断事件”指以下两项或其中一项：

(A)支付或通信系统或金融市场的实质性中断，而在每一种情况下，为进行与本合同有关的付款，这些系统或金融市场都是必需的；或

(B)发生任何其他事件，导致银行或借款人的金库或支付业务中断(技术性或与系统有关的性质)，使该缔约方无法：

(I)履行本合同规定的付款义务；或

(2)与另一方沟通，

该中断(在上述(A)或(B)项的情况下)不是由其业务被中断的一方造成的，也不是其所能控制的。

“国内子公司”是指担保人根据美国或其任何司法管辖区的法律组织或组成的任何子公司。

“荷兰民法典”指的是荷兰的Burgerlijk Wetboek。

“环境”一词的含义如下：

(A)动植物、包括生态系统在内的生物；

(B)土地、土壤、水(包括海洋和沿海水域)、空气、气候和景观(无论是地面上还是地下的天然或人造建筑物)；

(C)文化遗产(自然、物质和非物质)；

(D)建筑环境；及

(E)人类健康和福祉2

“环境和社会批准”是指环境和社会法要求的任何授权。

“环境或社会索赔”是指任何人就任何环境和社会法提出的任何索赔、诉讼、正式通知或调查。

2欧洲投资银行--环境和社会标准

(https://www.eib.org/attachments/publications/eib_environmental_and_social_standards_en.pdf)

“环境和社会法”是指：

欧盟法律，包括原则和标准；

(B)国家法律；和

(C)适用的国际条约，

在每种情况下，其主要目标都是保存、保护或改善环境和/或保护或改善社会问题。

“股权”是指股本股份(包括普通股和优先股)、合伙权益、有限责任公司的成员权益、信托的实益权益或个人的其他股权。

“设立”应具有本条例第(2)(H)条中使用的含义。

“欧盟法律”系指通过欧洲联盟条约、条例、指令、授权行为、执行法案、原则、决定和欧洲联盟法院判例法表达的欧洲联盟共同体。

“欧元”或“欧元”是指欧洲联盟成员国根据《欧洲联盟条约》和《欧洲联盟运作条约》的有关规定采用或已经采用欧元作为其货币的合法货币。

“欧洲银行同业拆借利率”的涵义与附表B所赋予的相同。

“违约事件”系指第10.1条规定的任何情况、事件或事件。

“排除政策”是指欧洲投资银行网站上公布的欧洲投资银行排除政策。

“FATCA”的意思是：

(A)《守则》第1471至1474条或任何相关条例或其他官方指引；

(B)在任何其他法域颁布的或与美国与任何其他法域之间的政府间协定有关的任何条约、法律、条例或其他官方指导意见，这些条约、法律、条例或其他官方指导意见(在任何一种情况下)都有助于执行上文第(A)款；或

(C)根据执行上文第(A)或(B)段与美国国税局、美国政府或任何其他司法管辖区的任何政府或税务当局达成的任何协议。

“最终到货日期”是指本合同签署后12个月内的日期。

“财务公司”指AGCO Finance LLC、AGCO Finance Canada，Ltd.、AGICREDIT Ltd.、AGICREDIT爱尔兰有限公司、AGICREDIT S.N.C.、AGICREDIT GMBH、AGCO DO Brasil，Ltd.中的任何一家。以及其他任何人，(A)不是担保人的子公司，(B)担保人或其子公司持有投资，以及(C)主要从事向农业设备购买者提供零售融资的业务。

“财政季度”是指从以下每个月的第一天开始计算的每3个月期间：1月、4月、7月和10月。

“会计年度”是指自1月1日起至12月31日止的一年。

“固定利率”是指一种年度利率，包括银行按照银行理事机构不时制定的适用原则为以固定利率发放的贷款所确定的保证金，以该部分的货币计价，并带有偿还资本和支付利息的同等条件。该税率不得为负值。

“固定利率部分”是指适用固定利率的部分。

“浮动利率”是指：

(A)就非RFR浮动利率部分而言，指固定息差浮动年利率，由本行就相当于欧洲银行同业拆息加息差的每个连续浮动利率参考期厘定。如果任何浮动利率参考期的浮动利率被计算为低于零，它将被设定为零；以及

(B)就RFR浮动利率部分而言，指固定息差浮动年利率，由本行就浮动利率参考期内任何一天厘定，该浮动利率参考期相等于该RFR营业日适用的每日非累积复合RFR利率加上利差。

“浮动利率基准期”是指从一个支付日至下一个相关支付日的每一段期间；第一个浮动利率基准期应自该部分支付之日起算。

“浮动利率部分”是指实行浮动利率的部分。

“冻结率计算日期”是指：

(A)除下文(B)段另有规定外，预定付款日期；及

(B)如果延期超过一个月，则在上文第(A)段所述日期之后的每个月，或如果没有数字上对应的日期在上文第(A)段所述日期之后的每月，则为相关月份的最后一个日历日期。

“有资金担保的债务”是指在任何确定之日，对于保证人，不重复计算“负债”定义(A)至(D)款所述类型的所有债务，以及已收到付款要求的对上述任何债务的任何担保。

“公认会计原则”是指会计原则委员会和美国注册公共账户协会的意见和声明以及财务会计准则委员会的声明和声明中不时提出的在美利坚合众国普遍接受的会计原则，这些原则适用于持续适用的确定日期的情况。

“GDPR”指一般数据保护条例(欧盟)2016/679。

“集团”是指借款人、担保人和担保人的重要子公司。

适用于任何债务、租赁或其他债务(每一项均为“主要债务”)的“担保”，系指并包括(A)以任何方式对此种主要债务的任何部分或全部作出直接或间接的担保，以及(B)以任何方式直接或间接、或有或有或以其他方式达成的任何协议，其实际效果是以任何方式保证支付或履行(或在不履行的情况下支付损害赔偿金)此类主要债务的任何部分或全部，包括在不限制前述规定的情况下，对受益人提取的未付信用证金额的任何偿付义务。以及该人(“主要债务人”)的任何义务，不论是否或有，(I)购买任何该等主要债务或构成其直接或间接担保的任何财产或资产，(Ii)垫付或提供资金(1)用于购买或支付该主要债务，或(2)维持营运资本、权益资本或任何其他人的净值、现金流量、偿付能力或其他资产负债表或损益表的状况，(C)购买财产、资产、主要是为了向任何主要义务的所有人或持有人保证，主要债务人有能力就该主要义务付款，或(D)以其他方式向该主要义务的所有人或持有人保证或使其免受损失；然而，“保证”不应包括(1)不具约束力的安慰函，仅限于公司意图或政策，(2)不包括在第2：403 BW节中使用的连带责任声明下产生的任何责任(以及根据第2：404(2)BW节在该声明下产生的任何剩余责任)；(3)在荷兰税务方面，由于两个或更多子公司是财政统一(FASSCALE Eenheid)的一部分而产生的任何责任。

“担保协议”具有演奏会第二章(F)中赋予它的含义。

“担保人”一词的含义与“独奏会”第(F)节中所赋予的含义相同。

“套期保值义务”系指与任何涉及或参照一个或多个利率、货币汇率或商品价格结算的任何上限、掉期、套期、远期、上市期货或衍生品交易或期权或类似协议有关的任何协议下的义务，旨在针对利率、货币汇率或商品价格的波动提供保护，无论任何此类交易是否受任何主协议的约束或约束。

“历史中央银行利率”具有每日利率定义第(C)(I)分段所赋予的含义。

“国际财务报告准则”系指国际会计准则条例(1606/2002)所指的适用于相关财务报表的国际会计准则。

“非法活动”是指下列任何非法活动或根据适用法律在下列任何领域为非法目的而进行的活动：(I)欺诈、腐败、胁迫、串通或阻挠，(Ii)洗钱、资助恐怖主义或税务犯罪，每一项都在反洗钱指令中定义，以及(Iii)在PIF指令中定义的危害欧盟金融利益的其他非法活动。

“违法事件”具有第4.3.A条第(5)款所赋予的含义。

“负债”指在任何厘定日期(无重复)就任何人而言：(A)以下各项的本金及保费(如有的话)：(I)该人因借款而欠下的债务及(Ii)由该人有责任或有法律责任偿付的票据、债权证、债券或其他类似票据所证明的债务；(B)该人在资本化租约下的所有债务；(C)该人作为财产或服务的递延购买价格而发出或承担的所有义务、该人的所有有条件售卖义务以及该人根据任何所有权保留协议承担的所有义务(不包括在正常业务过程中产生的应付贸易帐目和应计负债，但只有在该等帐目是按业内惯常贸易条件支付的情况下及只要该等帐目是按业内惯常的贸易条件支付者)；(D)该人就任何信用证、银行承兑汇票或类似的信贷交易向任何债务人偿付的所有义务(但与该人在正常业务过程中订立的保证义务(上文(A)至(C)项所述义务除外)有关的义务除外)，只要该等信用证未被提取，或在该人收到信用证付款付款要求后的第十个营业日之前，该人须在收到偿付要求后的第十个营业日内予以偿付)；(E)该人在赎回、偿还或以其他方式回购该人的股权方面的所有债务的数额；。(F)上述(A)至(E)款所述类型的其他人的所有债务和其他人的所有股息，在上述任何一种情况下，该人作为债务人、担保人或其他方式有责任或有责任直接或间接支付该等债务，包括通过任何担保；。及(G)以任何留置权担保的其他人在其任何财产或资产上所承担的上述(A)至(F)项所述类型的所有债务(不论该等债务是否由该人承担)，而该等债务的款额须当作为该等财产或资产的价值或所担保的债务的款额中的较小者。任何人在任何日期的负债额，须为上述所有无条件债务在该日期的未清偿余额，以及上述任何或有债务在该日期发生的或有债务发生时的最高负债。在任何日期，就任何人而言，负债是指该人当时有责任承担的未偿还债务的实际数额，但不扣除该人的财务报表上可能反映的任何折扣，以反映与该等负债一起发行的任何认股权证或其他股权证券的价值。尽管如上所述，就“准许留置权”的定义以外的所有目的而言，负债不应包括(A)与税收优惠交易有关的债务或(B)本协议所允许的应收款保理，只要适用的会计准则不要求将受该保理安排约束的应收款计入担保人及其附属公司的综合资产负债表。

可赔付提前还款事件是指非EIB融资提前还款事件或违法事件以外的提前还款事件。

“利息覆盖率”是指在任何确定日期，(A)担保人根据《担保协议》第4.02(A)条向银行提交财务报表的最近一个财政季度的综合EBITDA与担保人在紧接该财政季度之前的三个完整财政季度的综合EBITDA与(B)根据《担保协议》第4.02(A)条向银行提交财务报表的担保人最近一个财政季度的综合利息支出与紧接该财政季度之前担保人的三个完整财政季度的综合利息支出的比率。

“存货”，就任何人而言，是指(A)由某人以出租人身份租赁的，或(B)由某人持有以供出售或租赁或根据服务合同提供的(农产品除外)货物；(C)由某人根据服务合同提供的货物；或(D)由原材料、在制品或业务中使用或消耗的材料组成，包括但不限于在其正常业务过程中拥有和持有以供出售的所有货物、商品和其他个人财产，以及构成该人的制成品的所有原材料、制品或在制品、各种性质的材料和用品。

任何人士对任何其他人士的“投资”，是指任何直接或间接的垫款、贷款(在正常业务过程中向批发或零售客户的垫款在该人士的资产负债表上记为应收款除外)或其他信贷延伸(包括以担保或类似安排的方式)或对(透过向他人转让现金或其他财产或为他人的账户或使用支付任何财产或服务款项的方式)的出资，或购买或收购该人士发行的任何股权、债务或其他类似工具。

“留置权”是指任何财产的任何抵押、留置权、质押、作为担保的转让、抵押、抵押权、担保权益、所有权保留协议、征款、执行、扣押或其他任何种类的产权负担，不论是否属于、既得或完善。

“授权签字人和账户清单”是指一份形式和实质均令银行满意的清单，列明：

(A)获授权的签字人，并附上名单上所指名者的签署当局的证据，并指明他们是否拥有个别或联名签署当局；

(B)该等人士的签署式样；

(C)根据本合同可向其支付款项的银行账户(S)(如果国家被列入SWIFT公布的国际银行账户登记处，则由IBAN代码指定，或采用符合当地银行惯例的适当账户格式)、银行的BIC/SWIFT代码和银行账户(S)受益人的姓名，以及此类账户(S)已以受益人的名义开立的证据；以及

(D)借款人根据本合同付款的银行账户(S)、开户行/SWIFT代码、受益人银行账户名称(S)，以及此类账户(S)已以受益人名义开立的证明。

“贷款”是指银行根据本合同不时支付的金额的总和。

“未清偿贷款”是指银行根据本合同不时支付的未清偿款项的总和。

“回溯期间”指5个RFR营业日。

“保证金”是指第3.1条中量化的利率的组成部分。

“市场中断事件”是指有下列情形之一的：

(A)世行认为有事件或情况对世行获得其资金来源造成不利影响；

(B)世行认为，无法从世行的普通资金来源获得资金，以便为有关货币和/或有关到期日和/或与该批款项的偿还情况有关的一批款项提供足够的资金；

(C)对于非RFR浮动利率部分：

(I)银行从其资金来源获得资金的成本将超过适用的欧洲银行同业拆借利率，而资金来源由银行决定，期限相当于该部分的浮动利率参考期(即货币市场)；或

(Ii)银行确定不存在足够和公平的手段来确定该部分相关货币的适用欧元银行同业拆借利率；或

(D)就RFR浮动利率部分而言：

(I)银行从其资金来源获得资金的成本由银行决定，在相当于该浮动利率部分的浮动利率基准期(即货币市场)的期间内，将超过该浮动利率基准期的市场扰动率(其中市场扰动率的计算方法是参考在银行选择的任何日期结束的该RFR浮动利率部分的浮动利率基准期的长度)，但该日期应在按照本合同相关规定的期限内，需要发生市场扰乱事件，银行才能通知借款人本合同中有关市场扰乱事件的规定已经生效)；或

(Ii)世界银行确定不存在确定适用的RFR的足够和公平的手段。

“市场扰动率”就浮动利率部分的浮动利率参考期而言，指该浮动利率参考期的累积复合RFR利率的年利率百分率。

“重大不利变化”是指对以下各项产生重大不利影响的任何事件或条件变化：

(A)借款人或担保人根据本合同或其为当事一方的《担保协议》履行其义务的能力；

(B)集团整体的业务、营运、财产、状况(财务或其他)或负债；或

(C)授予本行的任何留置权的合法性、有效性或可执行性，或其有效性或等级，或其价值，或本行在本合同或担保协议下的权利或补救措施。

“重大收购”是指担保人或任何附属公司在任何交易中购买财产或资产或收购股权，涉及的任何交易的对价均等于或超过3亿美元。

“重大子公司”是指符合下列任何条件的担保人的任何直接或间接子公司(包括因任何收购、投资、合并、重组、资产转让或其他情况变化而产生的)：

(A)担保人及其其他附属公司在该附属公司(及其附属公司)的总资产中所占的比例(经公司间抵销后)，超过保证人及其附属公司在最近完成的财政季度结束时合并的总资产的10%；或

(A)担保人及其其他附属公司在该附属公司(及其附属公司)的持续经营收入(未计所得税、非常项目及会计原则变更的累积影响前)的权益总额超过担保人及其附属公司最近完成的会计年度综合收入的10%(10%)。

“到期日”是指根据第4.1.A(B)(四)条规定的某一部分的最后还款日期或根据第4.1.B条规定的某一部分的唯一还款日期。

“穆迪”指穆迪投资者服务公司及其后继者。

“净杠杆率”是指在任何确定日期，(A)截至当时结束的四个财政季度期间的每个财政季度最后一天计算的金额的平均值，等于(I)截至该财政季度最后一天的未偿融资债务本金金额减去(Ii)保证人截至该财政季度最后一天的综合账簿上的现金等价物总额与(B)根据《担保协议》第4.02(A)条向银行提交财务报表的最近四个财政季度期间的综合EBITDA的比率。

“非欧洲投资银行融资”具有第4.3.A条第(2)款所赋予的含义。

“非欧洲投资银行融资预付款事项”具有第4.3.A条第(2)款赋予的含义。

“非RFR浮动利率部分”是指以美元以外的货币计价的浮动利率部分。

“付款账户”是指借款人在本合同项下付款的银行账户，如最新的授权签字人和账户清单所列。

“付款日期”是指付款要约中规定的年度、半年度或季度日期，直至到期日(包括到期日)，但如果任何此类日期不是相关营业日，则指：

(A)就固定利率分期付款而言：

(I)以下相关营业日，不对第3.1条规定的到期利息进行调整；或

(2)在按照第4.1.B条规定一次性偿还本金的情况下，对上一个相关营业日进行调整(但仅调整到根据第3.1条规定在上一个利息期间应计的利息金额)；以及

(B)如属浮动利率部分，则为该月的下一个有关营业日，或如无此情况，则为最近的前一个有关营业日，在所有情况下均须对根据细则第3.1条到期应付的利息作出相应调整。

“允许留置权”是指：

(A)在正常业务过程中产生的留置权，该留置权不能保证债务或对冲义务，也不会在正常业务过程中对担保人及其附属公司的受影响财产的价值造成重大损害，也不会对担保人及其附属公司在正常业务过程中的使用造成重大干扰，而且对担保人或受其影响的这些附属公司的业务，无论是对个别的，还是对保证人及其附属公司的综合业务，都不会产生重大不利影响；

(B)在紧接保证人或其任何附属公司取得该财产之前某人的财产上存在的留置权，或保证人或其任何附属公司在取得该财产时所取得的任何财产上的任何留置权；但(I)该等留置权不得担保债务或对冲义务，(Ii)该等留置权的设定或承担不得因该人成为保证人的附属公司或该等财产的取得而设立或承担，及(Iii)每项该等留置权在任何时候均应仅限于如此取得的财产及其收益；

(C)仅就存放于银行的现金、现金等价物或投资财产而存入由担保人或任何附属公司开设的一个或多个账户的银行的留置权及抵销权，而该等留置权及抵销权是在通常业务运作中以开设该等账户的银行为受益人而授予的；

(D)根据本协议允许的任何保理安排出售的应收款的留置权；

(E)出租人提交的关于担保人或附属公司作为承租人的设备租赁的预防性融资声明或出租人在租赁设备中保留的权益；

(F)与税收优惠交易有关的留置权；

(G)在通常业务过程中产生的范围内，对阻碍所有权单据和/或根据这种信用证发运的财产的信用证，留置权保证偿付义务；

(H)在美国以外任何司法管辖区的法律所施加的止赎或类似的法律程序中，对附带于出售财产所得收益的无抵押债权人的强制留置权，而该等财产或资产的价值并未因担保债务而产生，且总体上并无重大减损；

(I)对现金或存款的留置权，以确保在正常业务过程中为对冲利率、货币或商品风险或降低成本而承担的对冲义务，而不是出于投机目的；和

(J)附属公司(借款人除外)给予担保人或另一附属公司的留置权，以保证该附属公司(借款人除外)对担保人或该其他附属公司的债务；及

(K)保证本金金额不超过担保人综合有形资产净额10%的债务或其他债务的任何其他留置权。

“PIF指令”系指欧洲议会和2017年7月5日理事会关于打击通过修订、补充或重述的刑法对欧盟财务利益进行欺诈的指令(EU)2017/1371。

“预付款金额”是指借款人根据第4.2.A条或第4.3.A条(视具体情况而定)应预付的部分金额。

“提前还款日期”是指借款人要求并经银行同意或银行(视情况而定)指明的借款人应提前还款的日期。

“预付款事件”系指第4.3.A条所述的任何事件。

“预付款赔偿”是指就任何待预付的本金金额而言，本行向借款人传达的金额，作为下列超出部分(如有)的现值(截至预付款日期计算)：

(A)在预付款日期至到期日这段期间内的预付款金额之后应累算的利息净额(如果没有预付的话)；

(B)如果按重新部署利率计算，这段期间的利息减去0.19%(19个基点)。

上述现值应按折现率计算，折现率等于重新部署率，自每个相关付款日期起适用。

“预付款通知”系指本行根据第4.2.C条向借款人发出的书面通知。

“提前还款请求”是指借款人根据第4.2.A条向银行提出的提前偿还全部或部分未偿还贷款的书面请求。

“Project”一词的含义与独奏会A(A)中所赋予的含义相同。

“项目成本降低事项”具有第4.3.A条第(1)款所赋予的含义。

“项目组”是指借款人、担保人、担保人的主要子公司：AGCO GmbH(德国)、AGCO SA(法国)和Valtra Oy AB(芬兰)。

“评级”是指S或穆迪最近宣布的担保人的长期债务评级(在优先无担保非信用增强型基础上)。

“应收款”是指对出售或租赁的货物或提供的服务获得付款的任何权利，无论其是否通过履约赚取。

“重新部署利率”系指本行厘定的固定年利率，即本行于计算弥偿之日适用于与建议或要求作出预付款或取消的部分相同货币、相同付息条件及相同还款范围至到期日的贷款的利率。该税率不得为负值。

“条例”系指理事会2015年5月20日关于破产程序(重铸)的(EC)第2015/848号条例。

“相关营业日”指：

(A)对于欧元，指由欧洲系统(T2)或任何后续系统运行的实时总结算系统开放进行欧元付款结算的日期；和

(B)就美元而言，指银行在纽约一般营业的日子(星期六或星期日除外)。

“有关人士”，就借款人和担保人而言，是指其管理机构的任何成员；或代表其行事或在其控制下有权就信贷、贷款或项目发出指示和/或行使控制权的任何人。

“还款日期”是指根据第4.1条规定的标准，为偿还付款要约中某一部分的本金而规定的每个付款日期。

“请求延期付款日期”具有第1.5.A(1)(A)(2)条赋予它的含义。

“RFR”指以美元计的RFR浮动利率部分(或应付金额)、由纽约联邦储备银行(或接管该利率管理的任何其他人)管理的有担保隔夜融资利率(SOFR)，由纽约联邦储备银行(或接管该利率公布的任何其他人)公布。

“RFR营业日”是指就以美元计价的RFR浮动利率部分(或应付金额)而言，除以下日期以外的任何一天：

(I)星期六或星期日；及

(Ii)证券业和金融市场协会(或任何后续组织)建议其会员的固定收益部门全天关闭以进行美国政府证券交易的日期。

“RFR浮动利率部分”是指以美元计价的浮动利率部分。

“被制裁人”是指任何个人或实体(为免生疑问，实体一词包括但不限于任何政府、团体或恐怖组织)，这些个人或实体是制裁的指定目标，或在其他方面是制裁的对象(包括但不限于，由于被任何个人或实体直接或间接拥有或以其他方式控制、作为制裁的指定目标或以其他方式受到制裁的对象)。

“制裁”是指由下列任何一项不时颁布、执行、执行或执行的经济或金融制裁法律、条例、贸易禁运或其他限制性措施(尤其包括但不限于与资助恐怖主义有关的措施)：

(A)联合国，包括联合国安全理事会；

(B)欧洲联盟，除其他外，包括欧洲联盟理事会和欧洲联盟委员会，以及欧洲联盟的任何其他主管机构/机构或机构；

(C)美利坚合众国政府及其任何部门、司、机构或办公室，除其他外，包括美国财政部外国资产管制办公室、美国国务院和/或美国商务部；和

(D)联合王国政府和任何部门、司、机构、办公室或当局，除其他外，包括联合王国国库金融制裁执行办公室和联合王国国际贸易部。

“预定付款日期”是指按照第1.2.C条规定付款预定付款的日期。

“Schuldschein贷款协议”是指由AGCO International GmbH作为借款人和担保人，作为担保人签署的日期为2016年10月12日或2018年7月27日的某些Schuldscheindarlehansvertrag。

“高级票据契约”是指截至2021年10月6日，借款人作为发行人、担保人作为担保人、汇丰银行美国全国协会作为受托人、付款代理、转让代理和登记机构的金额为600,000,000欧元的某些契约(欧元债券)可能会不时被修改、补充、修改、延长、替换或再融资；然而，关于任何修改、补充、修改、延期、替换或再融资，只有在这些修改、补充、修改、延期、替换或再融资已在美国证券交易委员会的网站上公布或由借款人或担保人向银行提供的情况下。

“S”系指标准普尔金融服务有限责任公司，是S全球公司及其继任者的一个部门。

“社会事项”指下列全部或任何事项：

(A)劳动和工作条件；

(B)职业健康和安全；

(C)弱势群体的权益；

(D)土著人民的权益；

(E)两性平等；

(F)公共卫生、安全和安保；

(G)避免强行驱逐和减轻非自愿重新安置带来的困难；

(H)利益攸关方参与。

“分散”的意思是：

(A)对于非RFR浮动利率部分，由银行确定并在相关付款要约中通知借款人的固定利差(正值或负值)与欧洲银行同业拆借利率的差额；或

(B)就RFR浮动利率部分而言，固定息差(正值或负值)与每日非累积复合RFR利率的差额，由本行厘定并在有关付款要约中通知借款人。

价差应包括保证金。

任何人的“附属公司”是指公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他实体，而该公司、合伙企业、合资企业、有限责任公司或其他实体的大多数股权(仅因发生或有事件而具有这种权力的股权除外)当时由该人实益拥有，或通过一个或多个中介机构直接或间接控制，或两者兼而有之。本合同和担保协议中所提及的“子公司”或“子公司”应指担保人的一家或多家子公司。

“税”是指任何类似性质的税、征费、关税、关税或其他收费或扣缴(包括因未能支付或延迟支付任何罚款或利息而支付的任何罚款或利息)。

“税收优惠交易”是指任何人与开发当局或其他类似的政府当局或实体之间为向该人提供财产税减免或其他税收优惠而作出的任何收入债券融资安排，根据该安排，(A)当政府当局或实体发行票据、债券或其他债务，为收购当时由担保人或附属公司拥有的财产提供资金时，(B)如此转让的财产由担保人或附属公司租回，(C)为收购融资而发行的票据、债券或其他债务由担保人或附属公司所有。(D)租约的租金支付与债券、票据或其他债务的还本付息实质上相等；及。(E)担保人或该附属公司可随时选择预付票据、债券或其他债务、终止租约及以象征性代价收回财产；。但如在任何时间不再符合上述任何条件，则该交易不再属税务优惠交易。

“技术说明”的含义与独奏会第(A)节中所赋予的含义相同。

“分期付款”是指根据本合同支付或将支付的每笔款项。如未收到付款承兑，付款应指第1.2.B条规定的付款。

“美元”是指美利坚合众国的合法货币。

荷兰语

在本合同中，提及：

(I)荷兰指荷兰王国的欧洲部分，荷兰语指在荷兰王国或荷兰王国的荷兰语；

(2)清盘、破产管理或解散包括一个荷兰实体，该实体是：

1)宣布破产(Failliet Verklaard)；

2)溶解(粘合)；

(I)必要的授权或适当授权的行动(如适用)，包括：

1)为遵守《荷兰劳资委员会法》(Wet Op De Ondernemingsraden)所需采取的任何行动；以及

(二)获得主管劳资委员会(S)无条件的积极意见(建议)；

(3)宪法文件包括《宪法》和《宪法》；

(4)暂停期包括越野车，准予的暂停期包括越野车；

(5)与破产程序有关的任何程序或步骤包括荷兰实体根据荷兰《税收征收法》(Invorderingswet 1990)第36节或荷兰《社会保险融资法》(Wet Financiering Social Verzekeringen)第36节(1990年Invorderingswet)提交通知；

(Vi)破产受托人或清盘人包括一名馆长；

(7)管理人包括一名行骗管理人，以及一名斯提勒管理人员、一名管理人员和一名管理人员；

(Viii)附件包括挡板；

(Ix)合并包括司法机关；

(X)分立包括司法分拆；

(Xi)担保或担保权益包括任何抵押权(抵押权)、质权(抵押权)、所有权保留安排(担保)、特权(担保)、保留权(留置权)、货物取回权(抵押权)，以及一般为提供担保而设定的任何对物权利(抵押权)。

第1条

信贷和支出

1.1信贷额度

根据本合同，银行以借款人为受益人，并由借款人接受金额为170,000,000.00欧元(1.7亿欧元)的信贷，用于项目融资(“信贷”)。

1.2报销程序

1.2.ATranches

银行应最多分3(3)批支付贷款。每一次付款的最低金额应相当于50,000,000.00欧元(5,000万欧元)或(如果少于)贷方未支取的全部余额。

1.2B报销报价

应借款人的要求，并在符合第1.4.A条的规定下，只要第1.6.B条所述的事件没有发生且仍在继续，银行应在收到该请求后5个工作日内向借款人发送付款要约，以支付一笔款项。银行收到借款人申请的最迟时间是最终可用日期前15个工作日。付款要约应具体说明：

(A)该部分的货币、数额和欧元等值；

(B)预定付款日期，应为相关营业日，在付款要约之日后至少十(10)天，并在最终可用日期或之前；

(C)该部分的利率基础，即：(1)固定利率部分；或(2)浮动利率部分，在每种情况下，根据第3.1条的有关规定；

(D)该批款项的付款日期和首次付息日期；

(E)按照第4.1条的规定偿还本金的条件；

(F)该批贷款的还款日期以及第一次和最后一次还款日期，或单一还款日期；

(G)对于固定利率部分，为固定利率部分；对于浮动利率部分，为在到期日之前适用于该部分的利差；以及

(H)付款接受截止日期。

1.2.清偿承兑

借款人可通过不迟于付款接受截止日期向银行提交付款承兑书来接受付款要约。付款承兑书应由具有个人代表权的授权签字人或具有联合代表权的两个或两个以上授权签字人签署，并应具体说明根据第1.2.D条应向其支付该部分款项的付款账户。

如果付款要约在付款接受截止日期当日或之前被借款人按照其条款正式接受，银行应根据相关付款要约，并在符合本合同条款和条件的情况下，向借款人提供接受的部分。

借款人应被视为拒绝了在付款接受截止日期当日或之前未按照其条款正式接受的任何付款要约。

银行可依赖借款人提供给银行的最新授权签字人和账户清单中所列的信息。如果付款承兑书是由借款人提供给银行的最新授权签字人和账户清单中被定义为授权签字人的人签署的，银行可以假定该人有权以借款人的名义并代表借款人签署和交付该付款承兑书。

1.2报销台账

付款应记入相关付款承兑书中指定的付款账户，但该付款账户须为银行所接受。

尽管有第5.2(E)条的规定，借款人承认，向借款人通知的付款账户的付款应构成本合同项下的付款，如同已向借款人自己的银行账户付款一样。

每期只能指定一个付款账户。

1.3支付的货币

每一次付款应以欧元支付，或在可用情况下以美元支付。

为计算可用美元支付的金额，并确定其等值欧元，银行应采用欧洲中央银行在美因河畔法兰克福公布的利率，该利率在支付要约之日或之前不久可用，由银行决定。

1.4付款的条件

1.4.第一次付款要约的条件先例

银行应已从借款人那里收到令银行满意的形式和实质：

(A)借款人已(根据理事会决议)正式授权执行本合同的证据，以及代表借款人签署本合同的一人或多人已获正式授权签署本合同的证据，以及每个人的签字样本；

(B)由各方正式签署的本合同的pdf文本一份(但借款人承诺在本合同日期后一个月内交付至少两份本合同正本)；

(C)担保人签署担保协议已获正式授权的证据，以及代表担保人签署担保协议的一人或多人已获正式授权签署担保协议的证据，连同该等人士的签署式样；

(D)关于借款人适当执行本合同和相关文件的下列法律意见，以及关于借款人在本合同和担保协议项下的义务的法律、有效、有约束力和可强制执行的性质的法律意见，主要是银行在签署本合同之前商定的形式：

(I)由荷兰外部法律顾问向借款人发出的致银行的法律意见，其中包括借款人的权力和能力以及借款人对本合同的适当执行情况；

(Ii)由美国外部法律顾问向借款人发出的致银行的法律意见，其中包括担保人的权力和能力，以及担保人对担保协议的适当执行；以及

(E)获授权签署人及账户的名单，

在借款人根据第1.2.B条要求付款要约之前。借款人在未收到上述文件并令银行满意的情况下提出的任何付款要约，应视为未提出。

1.4B第一批

第1.2条规定的第一次付款的支付，取决于银行在其满意的形式和实质内容上，在提议付款的预定付款日期前五个营业日或之前收到下列文件或证据(在根据第1.5条延期的情况下，分别为要求的延迟付款日期或商定的延迟付款日期)：

(A)借款人已获得与本合同和项目有关的所有必要授权的证据；

(B)借款人的组织章程(成文法)副本，以及借款人的荷兰商业登记簿(HandelsRegister)的摘录(Uittreksel)；

(C)借款人董事总经理的决议副本：

(I)批准本合同的条款和拟进行的交易，并决定本合同的执行、交付和履行；

(Ii)授权一名或多名指明人士代表其执行本合约；及

(Iii)授权指定的一人或多人代表其签署和/或发送其根据本合同或与本合同有关的所有文件和通知(包括任何相关的付款承兑)；

(D)借款人的唯一股东签署的批准上文(B)段所述董事总经理决议的决议副本一份；

(E)(如适用)以下文件的副本：(I)对本合同拟进行的交易具有管辖权的每个劳资委员会或中欧劳资委员会的咨询请求，以及(Ii)来自该劳资委员会的无条件积极建议，或(如果不需要获得任何意见，则由借款人签署并经正式授权代表借款人行事的一人或多人签署的声明)，声明没有对本合同拟进行的交易具有管辖权的劳资委员会或中欧劳资委员会；

(F)借款人和担保人各自的授权签字人的证书，证明第1.4.B条规定的与借款人或担保人(视属何情况而定)有关的每份文件副本是正确、完整和完全有效的，并且在不早于本合同日期的日期没有被修改或取代；

(G)借款人已获得与本合同有关的所有必要的政府或公共机构或当局的同意、授权、许可证或批准的证据，如果不需要，则由借款人声明，由一名或多名经正式授权代表借款人行事的人签署，表明与本合同有关的不需要政府或公共机构或当局的同意、授权、许可证或批准，这种证据基本上采用附表C.2第(H)款规定的形式；

(H)按附表D所列格式，正式签署的、具有充分效力和效力的担保协议，涵盖借款人在本合同项下的总财务义务；

(I)《AGCO信贷协议》已签署的证据；和

(J)借款人根据第6.7.A条遵守财务契诺的证据。

1.4.CALL部分

第1.2条规定的每一次付款，包括第一次付款，须符合下列条件：

(A)银行在预定付款日期前五(五)个营业日(如根据第1.5条延期，则分别为所要求的延期付款日期或商定的延期付款日期)或之前收到下列文件或证据，其形式和实质内容令银行满意：

(I)以下证明书

(1)借款人出具的附表C.2形式的证明；

(二)保证人出具的符合附表C.3格式的证明；

(三)正式签署的合规证书；

由有关附表所列的借款人和/或担保人的授权代表签署，日期不早于预定付款日期前十(十)个营业日(在根据第1.5条延期的情况下，分别为请求的延期付款日期或商定的延迟付款日期)；

(Ii)银行已通知借款人的任何其他授权书或其他文件、意见或保证的副本，该等授权书或其他文件、意见或保证是与订立及履行本合约或与本合约的合法性、有效性、约束力或可执行性有关连的必需或适宜的；及

(K)在拟议付款的预定付款日期(如根据第1.5条延期，则分别在请求的延期付款日期或商定的延期付款日期)：

(I)根据第6.10条重复的陈述和保证在所有方面都是正确的；和

(Ii)构成或将会随着时间的推移或根据本合同发出通知而构成或将构成的任何事件或情况均不构成：

(一)违约事件；或

(2)提前还款事件；或

已经发生并将继续未得到补救或未放弃或将因支付拟议付款而产生的费用。

1.5延期付款

1.5.延期的代理回合

1.5.A(1)借款人的要求

(A)借款人可向银行发出书面请求，要求推迟支付已接受的付款。书面请求必须在已接受付款的预定付款日期之前至少五(5)个工作日由银行收到，并具体说明：

(I)借款人是否愿意延迟全部或部分付款，如延迟支付部分，则延迟付款的款额；及

(2)借款人希望推迟支付上述款项的日期(“请求延期支付日期”)，该日期必须不迟于：

(1)自预定付款日期起计六个月；

(2)首个还款日前30天；

(3)最终到货日期。

(B)在收到此类书面请求后，银行应将相关金额的支付推迟到所要求的延期支付日期。

1.5.A(1)不符合付款条件

(A)如第1.4条所指的支付接受的付款的任何条件未得到满足，则应推迟支付已接受的付款，同时：

(I)在第1.4条中为满足该条件而指定的日期；和

(2)在预定付款日期(或如预定付款日期先前已推迟，则指预期付款日期)。

(B)银行和借款人应商定延期支付该已接受付款的日期(“商定的延迟付款日期”)，该日期必须是：

(I)在满足所有付款条件后不早于五(5)个工作日；和

(Ii)不迟于最终供货日期。

(C)在不损害银行根据第1.6.B条全部或部分暂停和/或取消信用证未支付部分的权利的情况下，银行应将该已接受部分的付款推迟到商定的延迟付款日期支付。

1.5.A(1)延迟费

如果根据上文第1.5.A(1)或1.5.A(2)款延期支付已接受的付款，借款人应支付延期费用。

1.5.取消延期6个月的付款

如果根据第1.5.A条的规定，一笔付款总共推迟了6个月以上，银行可以书面通知借款人，该项付款应被取消，并于书面通知之日生效。世界银行根据第1.5.B条注销的支付额仍可根据第1.2.条支付。

1.6取消和暂停

1.6参赛者有权取消

(A)借款人可以向银行发出书面通知，要求取消未支付的信贷或部分信贷。

(B)借款人在其书面通知中：

(I)必须具体说明是全部还是部分取消信用证，如果是部分取消，则必须指明要取消的金额；

(Ii)不得要求取消预定付款日期在书面通知之日起五(五)个工作日内的已接受付款。

(C)在收到该书面通知后，本行应立即取消信用证所要求的部分。

1.6B银行暂停和注销的权利

(A)在发生下列事件时，本行可随时以书面通知借款人暂停及/或全部或部分取消信贷中未支付的部分(市场中断事件发生时除外)：

(I)预付款项事件；

(Ii)失责事件；

(3)发生市场中断事件，但银行尚未收到付款承兑书；或

(Iv)如果发生的事件或情况会随着时间的推移或根据本合同发出通知而构成预付款事件或违约事件：

(1)在此之前，银行只能暂停信贷中未支付的部分；以及

(2)在适用的宽限期届满或该事件或情况无法补救后，银行可(全部或部分)取消信用证中未支付的部分。

(B)自本行发出书面通知之日起，信用证的有关部分应立即暂停和/或取消。任何暂停应继续，直到银行结束暂停或取消暂停的金额。

1.6.暂停和取消一次付款的赔偿

1.6.C(1)暂停

如果银行在发生可赔付预付款事件或违约事件时暂停承兑部分，或发生因时间推移或发出通知或根据本合同作出任何决定(或上述事件的任何组合)而构成可赔付预付款事件或违约事件的事件或情况时，借款人应向银行支付按该已接受部分的金额计算的延期费用。

1.6.C(2)取消

(A)如已接受的固定利率部分(“已取消部分”)被取消：

(I)借款人根据第1.6.A条；或

(Ii)银行在发生可获赔偿的预付款事件或事件或情况时，该事件或情况会随着时间的推移或发出通知或根据本合同作出任何决定(或上述各项的任何组合)而构成根据第1.5.B条须予赔偿的预付款事件，

借款人应就取消的部分向银行支付赔偿金。

(B)该弥偿须为：

(I)假定已取消的部分已在同一预定支付日期支付和偿还，或如该部分的支付目前被推迟或暂停，则在取消通知的日期计算；和

(Ii)本行告知借款人的金额，作为下列超额部分(如有的话)的现值(截至注销之日计算)：

(1)自依照本条第1.6.C(2)条注销之日起至到期日(如未注销)的已注销部分此后应计的保证金的净利息；

(2)如按重新部署利率计算，在此期间应计利息减去0.19%(19个基点)。

上述现值应按贴现率计算，贴现率等于自适用部分的每个相关付款日期起适用的重新部署比率。

(C)如果银行在违约事件发生时取消任何已接受的部分，借款人应根据第10.3条对银行进行赔偿。

1.7信用证到期后的撤销

在最终可用日期的第二天，除非银行以书面形式特别通知借款人，否则未收到第1.2.C款规定付款承兑的信用证的任何部分应自动注销，银行不再通知借款人，任何一方均不承担任何责任。

1.8预付费用

借款人授权银行从第一批贷款中保留相当于信贷0.10%(10个基点)的预付费用。

银行从第一次付款中保留的一笔预付费用应视为已由银行支付。

如果：

(A)没有付款，借款人应在最终可用日向银行预付费用；或

(B)信用证在最终可用日期前根据第(1.6)条被全部取消，借款人应在取消之日向银行预付费用。

1.9根据第1.5和1.6条规定应缴的款项

第1.5条和第1.6条规定应支付的款项：

(A)以有关部分的货币计算；及

(B)在借款人收到银行要求后十五(15)天内，或在银行要求中规定的任何较长期限内。

第2条

贷款

2.1贷款金额

贷款应包括银行根据第2.3条确认的、银行在信用证项下支付的分期付款总额。

2.2支付的货币

借款人应以支付该等款项的货币支付每笔款项的利息、本金及其他应付费用。

其他付款，如有，应以银行在考虑到将通过该付款偿还的支出的货币后指定的货币支付。

2.3银行确认

银行应在不迟于预定付款日期后十(十)个日历日内，向借款人交付第4.1条所述的摊销表，其中列明付款日期、货币、已支付的金额、还款条件和(就RFR浮动利率部分而言除外)每一批的利率。

第三条

利息

3.1利息率

就本合同而言，只要下列第(1)或(2)项下的事件均未发生或仍在继续，则“保证金”指54个基点(0.54%)，但如果担保人的长期债务信用评级来自：

穆迪降至(1)BA1，保证金为80个基点(0.80%)或(2)BA2或以下，保证金为122个基点(0.122)；或

S标准普尔降至(1)BB+，保证金为80个基点(0.80%)或(2)BB或以下，保证金为122个基点(0.122)。

如果穆迪和S制定的适用评级不同，则保证金将基于较高的评级(例如，如果穆迪宣布的评级高于S宣布的评级，则适用保证金将基于穆迪的评级)。如果S或穆迪(但不是两者)不再发布评级，保证金将以剩余评级确定。如果S和穆迪都没有发布评级，借款人和银行应真诚地协商修改本合同中保证金的定义，以反映穆迪和S没有评级的情况。在任何此类修改生效之前，保证金应参考停止之前最近生效的评级来确定。

保证金自穆迪或S(视属何情况而定)下调评级后的第一个付款日起生效，在此之后，上述相应评级中的(1)或(2)变得适用。

3.1.固定利率部分

借款人应按固定利率每季度、每半年或每一年支付固定利率部分未偿还余额的利息，并在付款要约中规定的相关付款日期拖欠利息，从付款日期后的第一个付款日期开始。如果从支付日到第一个支付日的时间不超过15天，则在此期间应将应计利息的支付推迟到下一个支付日。

利息按第5.1条第(A)款计算。

3.1B浮动率分段

3.1.B(1)一般规定

(A)借款人应按适用的浮动利率每季度或每半年或每一年支付每一浮动利率部分的未偿还余额的利息，并在付款要约中规定的相关付款日期拖欠利息，付款要约从付款日期后的第一个付款日期开始计算。如果从支付日到第一个支付日的时间不超过15天，则在此期间应将应计利息的支付推迟到下一个支付日。

(B)本行无须在非营业日之日根据本条向借款人作出任何通知(并应在下一个营业日作出任何此等通知)。

3.1.B(2)非RFR浮动利率部分

(A)应根据第5.1(B)条计算每一非RFR浮动利率部分的利息。

(B)本行应于非RFR浮动利率部分的每个浮动利率参考期开始后十(十)日内，通知借款人有关此类非RFR浮动利率部分的浮动利率。

(C)如果根据第1.5条和第1.6条，任何非RFR浮动利率部分的支付发生在预定支付日期之后，则适用于该非RFR浮动利率部分的第一个浮动利率参考期的EURIBOR应根据附表B确定，浮动利率参考期从支付日期开始，而不是从预定支付日期开始。

3.1.B(3)RFR浮动利率部分

(A)应根据第5.1(C)条计算每一RFR浮动利率部分的利息。

(B)在不损害借款人按照本合同条款在到期日支付应计利息的义务的情况下，就RFR浮动利率部分而言，银行应在浮动利率参考期的应付利息金额可确定的情况下，在任何情况下，在相关浮动利率参考期的最后一天之前通知借款人该利息数额。本规定不适用于根据第3.1.B条第(4)款确定的任何利率或利息金额。

(C)如在RFR浮动利率部分的浮动利率参考期内任何一天并非RFR营业日，则该RFR浮动利率部分的利率将为紧接上一RFR营业日适用的利率。

(D)如果根据第1.5条和第1.6条，任何RFR浮动利率部分的支付发生在预定支付日期之后，则适用于该RFR浮动利率部分的第一个浮动利率基准期的利息应根据附表F从支付日期开始而不是从预定支付日期开始确定。

(E)借款人就浮动利率参考期的每一RFR浮动利率部分或与浮动利率参考期有关的每一RFR浮动利率部分的每一逾期利息总额，应为适用浮动利率参考期内每天该RFR浮动利率部分的利息总额或该等逾期款额(视何者适用而定)的总和，但如该RFR浮动利率部分的利息总额或该浮动利率参考期的该等逾期款额(视何者适用而定)少于零，则视为零。

(F)在浮动利率参考期内就利率浮动利率部分(或相等于该利息、弥偿或费用的任何数额)而应累算的利息、弥偿或费用的款额，须四舍五入至小数点后两位(如小数点后第三位为0.005或以上，则向上舍入)。

(G)如果根据本合同，所有或部分RFR浮动利率部分的任何应计利息或美元逾期金额的任何利息由借款人支付，或者如果RFR浮动利率部分或部分的应计利息的金额需要在适用的浮动利率参考期的最后一天之前确定(包括但不限于，由于银行根据本合同的规定要求偿还)，则该浮动利率参考期应：

(I)仅为计算该利息的目的，且仅就该利息所涉及的该RFR浮动利率部分或逾期美元金额(视情况而定)而言，视为在借款人须支付该利息或根据本合约须予厘定该利息之日终止；及

(Ii)就本合约所指的所有其他目的而言，在该浮动利率参考期的最后一天继续终止，并须视为终止。

3.1B(4)回退率

(A)就本条第3.1.b条而言，如果在计算每日非累积复合RFR利率时，没有适用于浮动利率参考期内某个RFR营业日的RFR、中央银行利率或历史中央银行利率，则每日非累积复合RFR利率不适用于该浮动利率参考期内的该RFR浮动利率部分，借款人就该浮动利率参考期内该RFR浮动利率部分应支付的利息应为该浮动利率参考期内该RFR浮动利率部分的年利率百分比，其总和为：

(I)适用保证金；及

(Ii)银行就该RFR浮动利率部分通知借款人的利率，该利率是与该RFR浮动利率部分有关的资金成本利率，

但如该浮动利率参考期内该RFR浮动利率部分的利息总额少于零，则视为零。

3.2逾期款项的利息

3.2非-RFR浮动利率部分和固定利率部分，但以美元支付的部分除外

在不损害第10条并作为第3.1条的例外情况下，如果借款人未能以美元以外的货币支付其根据本合同就非RFR浮动利率部分或固定利率部分支付的任何款项，在其到期日，应就根据本合同条款从到期日至实际付款日的任何逾期应付款项产生利息，年利率等于：

(A)对于与非RFR浮动利率部分有关的逾期款项，适用的浮动利率加2%(200个基点)；和

(B)对于与以美元支付以外的固定利率分期付款有关的逾期款项，以下列较高者为准：

(I)适用的固定利率加2%(200个基点)；或

(Ii)欧元银行同业拆息(一个月)加2%(200个基点)；

并应按照银行的要求支付。为确定与第3.2.A(B)条有关的欧洲银行同业拆借利率，附表B所指的相关期间应为自到期日起计一(1)个月的连续期间。

3.2 BRFR浮动利率部分

在不损害第10条并作为第3.1条的例外的情况下，如果借款人未能在到期日支付其根据本合同就RFR浮动利率部分支付的任何款项，利息应：

(A)在从到期日至实际付款日的任何一天内，根据本合同条款应支付的任何逾期款项，其年利率等于该日的每日非累积复合RFR利率加上适用于该RFR浮动利率部分的年息加连续浮动利率参考期的2%(200个基点)的总和，每个期间由银行(合理地行事)选择，第一个浮动利率参考期从逾期金额的到期日开始；和

(B)须由借款人按照银行的要求支付。

3.2C以美元支付的固定利率部分

在不损害第10条并作为第3.1条的例外的情况下，如果借款人未能在到期日根据本合同就以美元支付的固定利率部分支付任何款项，利息应：

(A)从到期日至实际付款之日，根据本合同条款应支付的任何逾期款项，按年率等于以下两者中的较高者：

(I)适用的固定利率加2%(200个基点)；或

(2)相关金额在到期日前两个RFR营业日的每日汇率加2%(200个基点)，但如果款项仍逾期一个月以上，则每日汇率应在相关金额的到期日后每月重新设定为每个日期之前的两个RFR工作日；和

(B)须由借款人按照银行的要求支付。

3.2与分期付款无关的逾期款项，以欧元支付

在不损害第10条并作为第3.1条的例外的情况下，如果借款人未能在到期日以欧元支付其根据本合同应支付的与某一部分无关的任何款项，利息应：

(A)从到期日到实际付款日之间的任何逾期款项，按年利率等于欧洲银行同业拆借利率(一个月)加2%(200个基点)累计；和

(B)须由借款人按照银行的要求支付。

就确定与第3.2.D条有关的欧元银行同业拆借利率而言，附表B所指的相关期间应为自到期日起计一(1)个月的连续期间。

尽管有第3.2.D和3.2.E条的规定，如果逾期金额的货币在本合同中没有规定RFR和EURIBOR，则应适用以下年利率，即相关的银行间利率或银行确定的相关无风险利率，即银行通常为该货币交易保留的相关无风险利率加2%(200个基点)，按照该利率的市场惯例计算。

3.2.与分批无关的逾期款项，以美元支付

在不损害第10条并作为第3.1条的例外的情况下，如果借款人未能在到期日以美元支付其根据本合同应支付的与某一部分无关的任何款项，利息应：

(A)从到期日到实际付款日之间的任何逾期金额，按相关金额的到期日前两个RFR营业日的日汇率加2%(200个基点)的年率计提，但如果该笔款项仍逾期一个月以上，则日汇率应在相关金额的到期日后每个月的两个RFR营业日之前的日重新设定；和

(B)须由借款人按照银行的要求支付。

3.3 MARKET中断事件

如果在任何时间：

(A)银行收到关于某部分的付款承兑；及

(B)直至下列其中一项日期为止：

(I)将以欧元支付的付款在预定付款日期之前30(30)个历日；或

(Ii)将以美元支付的部分在预定支付日期前两(两)个工作日，

如发生市场混乱事件，本行可通知借款人本条第3.3条已生效。

无论借款人最初接受的付款货币是什么，银行应通知借款人在预定付款日期支付的等值欧元。在到期日之前，适用于该可接受部分的利率应为年利率，即保证金与资金成本利率之和。

借款人有权在通知规定的期限内以书面形式拒绝付款，并应承担由此产生的费用(如果有)，在这种情况下，银行将不进行付款，而信用证的相应部分仍可根据第1.2条付款。如果借款人不及时拒绝付款，双方同意以欧元付款及其条件对所有各方都具有完全约束力。借款人以前接受的利差或固定利率不再适用。

第四条

还款

4.1正常还款

4.1.分期付款

(A)借款人应按照根据第2.3条交付的摊销表的条款，在相关付款要约指定的还款日期分期偿还每一批款项。

(B)每个摊销表应在下列基础上编制：

(I)如属固定利率分期付款，应每季度、每半年或每年以等额本金分期付款或恒定本金和利息分期付款的方式偿还；

(Ii)如属浮动利率分期付款，须以每季、每半年或每年等额分期付款的方式偿还本金；

(3)每一次付款的第一次还款日期不得早于预定付款日期的三十(30)天，也不得晚于该次付款预定付款日期的第二(2)周年后紧接的还款日期；和

(4)每期付款的最后还款日期不得早于预定付款日期起四(四)年，不得晚于预定付款日期起十(十)年。

4.1B单次分期付款

或者，借款人应在付款要约中规定的唯一还款日期一次性偿还该部分款项，该还款日期不得早于预定付款日期起三(三)年，也不得晚于预定付款日期后六(6)年。

4.2自愿提前还款

4.2.预付款选项

根据第4.2.B条、第4.2.C条和第4.4条的规定，借款人在至少提前三十(30)个日历日发出提前通知的情况下，可预付全部或部分任何部分的款项，以及应计利息和赔偿金(如有)：

(A)预付款额；

(B)预付款日期，即付款日期；

(C)如适用，选择符合第5.5.C(A)条规定的预付款金额的使用方法；和

(D)合同号。

预付款请求应是不可撤销的。

4.2.预付赔偿金

4.2.B(1)固定利率部分

如果借款人提前支付固定利率部分，借款人应在预付款日向银行支付关于正在预付的固定利率部分的预付款赔偿金。

4.2.B(2)浮动利率部分

借款人可以提前支付浮动利率部分，而不需要赔偿。

4.2.C提前还款机制

借款人向本行提交预付款请求后，本行应向借款人发出预付款通知：

(A)如果是预付RFR浮动利率部分以外的部分，则不迟于预付款日期前十五(15)天；和

(B)如果是对RFR浮动利率部分的预付款，在预付款日期之前。

预付款通知应指明预付款金额、其应计利息、根据第4.2.B条应支付的预付款赔偿金或不到期的赔偿金(视情况而定)、预付款金额的申请方法以及如果适用预付款赔偿金，借款人可以接受预付款通知的截止日期。

借款人在不迟于提前还款通知规定的期限(如有)之前接受提前还款通知的，借款人应当提前还款。在其他任何情况下，借款人不得提前还款。

借款人应在支付预付款金额的同时支付应计利息、预付款通知中规定的预付款金额到期的预付款赔偿金以及第4.2.D条规定的费用(如有)。

4.2.D行政费

如果借款人在相关付款日期以外的日期提前付款，或者如果银行完全根据银行的酌情决定权在提前通知不到30(30)个日历天的情况下例外地接受预付款请求，借款人应向银行支付银行通知借款人的行政费。

4.3强制提前还款和注销

4.3A预付款事件

4.3.A(1)项目降成本活动

(A)如果项目成本降低事件已经发生或可能发生，借款人应立即通知银行。在项目成本降低事件发生后的任何时候，银行可以通知借款人取消贷方的未支付部分和/或要求预付贷款额，贷款额超过以下第(C)段提到的限额，连同应计利息和本合同项下所有其他应计和未偿还的金额，与未偿还贷款的比例有关。

(B)借款人应在银行指定的日期付款，该日期不得早于要求付款之日起三十(30)天。

(C)就本条而言，“项目成本降低事件”是指项目总成本低于(B)段所述数字，以致贷方金额超过：

(I)50%(50%)；及/或

(2)与欧洲联盟为该项目提供的任何其他资金总额合计为70%(70%)，

该项目的总成本。

4.3.A(2)非EIB融资提前还款事件

(A)如果非欧洲投资银行融资预付款事件已经发生或可能发生，借款人应立即通知银行。在非欧洲投资银行融资预付款事件发生后的任何时候，银行可以通知借款人取消信贷中未支付的部分，并要求预付贷款余额，连同应计利息和本合同项下与未偿还贷款余额比例相关的所有其他应计和未偿还金额。

(B)银行可以注销的信贷的比例和银行要求预付的未偿还贷款的比例，应与非EIB融资的预付金额占所有非EIB融资的未偿还总额的比例相同。

(C)借款人应在银行指定的日期付款，该日期不得早于要求付款之日起三十(30)天。

(D)(A)段不适用于非欧洲投资银行融资的任何自愿预付款(或回购或取消，视属何情况而定)：

(I)在银行事先书面同意下作出；

(Ii)在循环信贷安排内作出；或

(3)由期限至少等于这种非欧洲投资银行预付融资的未到期期限的任何金融债务的收益构成；或

(4)在预付款后，未偿还贷款的数额低于40%(40%)。向借款人、担保人和任何附属公司提供的未偿还非欧洲投资银行融资总额。

(E)就本条而言：

(I)“非欧洲投资银行融资预付款事件”是指借款人、担保人或任何附属公司自愿提前(为免生疑问，此种预付款应包括自愿回购或取消任何债权人的承诺，视属何情况而定)任何非欧洲投资银行融资的部分或全部的情况；及

(Ii)“非欧洲投资银行融资”是指任何贷款(本行向借款人(或担保人或其任何附属公司)提供的贷款和任何其他直接贷款除外)、信用债券或其他形式的金融债务，或最初授予借款人(或担保人或其任何附属公司)的任何付款或偿还义务)，期限为5年或5年以上。

4.3.A(3)控制事件变更

(A)借款人如已发生或可能发生有关其本身的控制权变更事件，应立即通知银行。在控制权变更事件发生后的任何时候，银行可以通知借款人或担保人，取消贷方未支付的部分和/或要求提前偿还未偿还的贷款，以及应计利息和本合同项下所有其他应计或未偿还的金额。

此外，如果借款人或担保人已通知银行控制权变更事件即将发生，或者如果银行有合理理由相信控制权变更事件已经发生或即将发生，银行可以要求借款人与其协商。此类咨询应在银行提出要求之日起三十(30)天内进行。

在以下较早者之后：

(I)自提出咨询请求之日起三十(30)天后；或

(Ii)在预期的控制权变更事件发生后的任何时间，

银行可以通知借款人取消信用证中未支付的部分，并要求预付未偿还的贷款，以及应计利息和本合同项下所有其他应计和未偿还的金额。

借款人应在银行指定的日期付款，该日期不得早于要求付款之日起三十(30)天。

(B)就本条而言：

(I)在以下情况下发生“控制变更事件”：

(1)任何人或一致行动人直接或间接获得占担保人所有有表决权股权合计投票权35%(35%)或以上的有表决权股权(或其他可转换为此类有表决权股权的证券)的实益所有权；或

(二)担保人不再直接或通过全资子公司成为借款人已发行股本100%(100%)的实益所有人；或

(3)担保人董事会的多数成员应不再由以下个人组成：(1)在本合同签订之日是担保人董事会成员的个人，或(2)其当选为担保人董事会成员，或其提名由担保人的利益相关者经至少三分之二以上的董事投票通过的担保人董事会成员，或其当选或提名参选已获批准的个人；以及

(2)“一致行动”是指根据一项协议或谅解(无论是正式的还是非正式的)共同采取行动。

4.3.A(4)法律变更事件

借款人如已发生或可能发生有关其本人或担保人的法律变更事件，应立即通知银行。在这种情况下，或者如果银行有合理的理由相信法律变更事件已经发生或即将发生，银行可以要求借款人与其协商。此类磋商应在世行提出要求之日起30天内进行。如果在提出咨询请求之日起三十(30)天后，世行合理地认为：

(A)此类法律变更事件将严重损害借款人或担保人履行本合同或《担保协议》(视情况而定)规定的义务的能力，以及

(B)此类法律变更事件的影响不能减轻到令其满意的程度，

银行可以通过通知借款人取消信用证的未支付部分和/或要求预付未偿还的贷款，以及应计利息和本合同项下所有其他应计和未偿还的金额。

借款人应在银行指定的日期付款，该日期不得早于要求付款之日起三十(30)天。

就本条而言，“法律变更事件”是指在本合同日期后发生的任何法律、规则或条例(或任何法律、规则或条例的适用或正式解释)的制定、颁布、执行或批准，或对其进行的任何更改或修订，且银行认为这将严重损害(A)借款人履行本合同项下义务的能力，或(B)担保人履行担保协议项下义务的能力。

4.3.A(5)违法事件

(A)在意识到违法事件后：

(I)本行应立即通知借款人，并

(Ii)银行可立即(A)暂停或取消信贷中未支付的部分，和/或(B)要求在银行通知借款人的日期提前支付未偿还的贷款，以及应计利息和本合同项下所有其他应计和未偿还的金额。

(B)就本条而言，“违法事件”是指在任何适用的司法管辖区内，银行下列行为变得违法，或在违反任何制裁的情况下：

(I)履行本合同规定的任何义务；或

(Ii)为贷款提供资金或维持贷款。

4.3B提前还款机制

银行根据第4.3.A条要求支付的任何款项，连同本合同项下应计或未付的任何利息或其他金额，包括但不限于根据第4.3.C条到期的任何赔偿，应于银行在提款通知中指明的预付款日期支付。

4.3.预付赔偿金

4.3.C(1)固定利率部分

如果借款人在发生可赔偿的预付款事件时提前支付固定利率部分，借款人应在预付款日向银行支付与正在预付的固定利率部分相关的预付款赔偿金。

4.3.C(2)浮动利率部分

借款人可以提前偿还浮动利率部分，而不需要提前支付赔偿金。

4.4General

4.4A不妨碍第十条

本第4条不影响第10条。

4.4B不得再借款

已偿还或已预付的金额不得再借入。

第五条

付款

5.1天计数惯例

借款人在本合同项下以利息、赔偿金或延迟费的形式应支付的任何款项，按不足一年的时间计算，应按下列惯例确定：

(A)固定利率部分，一年为360天，一个月为三十(30)天；

(B)就非RFR浮动利率部分而言，为360(360)天的一年和经过的天数；和

(C)根据RFR浮动利率部分，按照附表F和附表G(视情况适用)所列的有关天数计算惯例。

5.2付款时间和地点

(A)除非本合同或银行要求中另有规定，否则除利息、赔偿和本金以外的所有款项均应在借款人收到银行要求后十五(15)天内支付。

(B)借款人根据本合同应支付的每一笔款项应存入银行通知借款人的有关账户。本行应在借款人首次付款的到期日前不少于15天通知帐户，并应不少于更改适用的第一次付款日期前15天通知帐户更改。本通知期不适用于根据第10条付款的情况。

(C)借款人应在根据本合同支付的每笔款项的付款明细中注明合同号。

(D)借款人到期的款项应在银行收到时视为已付清。

(E)本合同项下由银行支付的任何款项和向银行支付的任何款项应使用付款账户(用于银行的付款)和付款账户(用于向银行付款)。

5.3借款人不得抵销

借款人在本合同项下支付的所有款项的计算和支付均不得抵销或反索赔(且不得扣除任何抵销或反索赔)。

5.4支付系统中断

如果本行确定(自行决定)已发生中断事件，或借款人通知本行已发生中断事件：

(A)银行可--如借款人提出要求--应与借款人协商，以期与借款人就本合同的实施或管理作出银行认为在当时情况下必要的变更；

(B)如本行认为在有关情况下与借款人磋商第(A)款所述的任何变更并不切实可行，且在任何情况下均无义务同意该等变更，则本行并无义务与借款人磋商；及

(C)本行对因中断事件而引起的任何损害、成本或损失，或因根据或不根据本条第5.4条采取或不采取任何行动而产生的任何损害、费用或损失，概不负责。

5.5已收款项的运用

5.5.AGeneral

从借款人收到的款项只有在根据本合同条款收到的情况下才能履行其付款义务。

5.5B部分付款

如果银行收到的付款不足以清偿借款人在本合同项下当时到期和应付的所有金额，银行应按下列顺序将该付款用于或用于：

(A)按比例分摊根据本合同应支付的任何未付费用、费用、赔偿和开支；

(B)根据本合同到期但未支付的任何应计利息；

(C)根据本合约到期但尚未支付的任何本金；及

(D)根据本合同到期但未支付的任何其他款项。

5.5.与分期付款有关的款项分配

(A)在下列情况下：

(I)部分自愿预付款项，而该部分款项须分若干期偿还，则预付款额须按比例分配给每一期未偿还的分期付款，或应借款人的要求，按倒数的到期日顺序支付；或

(2)必须分几期偿还的部分强制性预付款，预付额应按到期顺序从未偿还的分期付款中减去。

(B)银行根据第10.1条提出要求后收到并用于某一阶段的款项，应按到期日的逆序减去未偿还的分期付款。银行可酌情使用在不同阶段收到的款项。

(C)如果收到的款项不能确定为适用于某一特定部分，且银行和借款人就其申请没有达成协议，银行可酌情在不同阶段之间使用这些款项。

第六条

借款人承诺及申述

只要本合同项下的任何金额仍未支付或信用证仍然有效，本第6条中的承诺自本合同之日起一直有效。

6.1Integrity

借款人应在合理期限内对其管理机构的任何成员采取适当措施，以确保该成员被排除在任何借款人与信贷、贷款或项目有关的活动之外，该成员在履行其专业职责的过程中被法院作出不可撤销的最终裁决。

6.2处置资产

(A)除下述规定外，借款人不得并须促使本集团任何其他成员公司在单一交易或一系列交易中出售其任何部分资产，不论该等交易是否相关，亦不论是否自愿或非自愿处置。

(B)以上(A)段不适用于：

(一)在正常业务过程中继续销售存货；

(二)允许在正常业务过程中出售或处置陈旧、陈旧或过剩的设备；

(3)只要没有违约事件发生并继续进行，就出售与税收优惠交易有关的固定资产；

(4)依照第6.7.B条的规定，允许担保人及其子公司之间的资产转移；

(V)在正常业务过程中继续销售与保理安排有关的应收款；以及

(Vi)只要没有违约事件发生并且当时仍在继续，担保人或任何附属公司在担保人的任何财政年度内出售任何其他资产的总额不超过担保人截至该财政年度最后一天的综合有形资产净值的10%，以及(Ii)在本合同期限内的总额不超过担保人在任何时候的综合有形资产净值的20%，

在每一种情况下，除构成项目一部分的资产和持有构成项目一部分资产的子公司的所有股份外，除非向担保人或担保人的子公司进行此类处置，否则不得处置。

(C)就本条而言，“处置”及“处置”包括作出出售、转让、租赁或其他处置的任何行为。

6.3遵纪守法

(A)借款人应并应确保本集团的每一成员公司在各方面都遵守其或本项目所受的所有法律，否则将严重损害借款人或本集团任何其他成员履行本合同或担保协议项下义务的能力。

(B)尽管有上文(A)段的规定，借款人应并应确保集团的任何成员在所有方面都遵守其可能受其约束的任何法律，而违反这些法律将构成非法活动。

6.4商业变革

借款人应促使借款人或整个集团的核心业务继续为农业行业的商品和服务的制造、销售和融资，以及与此相关、附属或附带的任何业务。

6.5Merger

未经银行事先书面同意，借款人不得且应确保集团任何成员都不会进行任何合并、分拆、合并或公司重组，此类同意不得被无理拒绝，或在下列情况下：

(A)该等合并、分立、合并或公司重组是有偿债能力的；及

(B)该项合并并不涉及任何受制裁人士；及

(C)如涉及借款人，则借款人是任何此类合并、分立、合并或公司重组后尚存的法律实体。

6.6书籍和记录

借款人应确保其已经、保持并将继续保持适当的账簿和记录，其中应根据不时生效的公认会计原则，对借款人的所有财务交易和资产和业务，包括与项目相关的支出，进行全面和正确的分录。

1.10金融事业

1.7A金融契约

(一)降低净杠杆率。借款人不得且应促使担保人在每个会计季度结束时不允许净杠杆率超过3.00至1.00；但尽管有上述规定，在紧接重大收购结束后的四个会计季度(包括发生此类重大收购的会计季度)，净杠杆率不得超过3.50至1.00。

(B)提高利息覆盖率。借款人应并应促使担保人在每个财政季度结束时保持不低于3.00至1.00的利息覆盖率。

1.7B关联交易

借款人不得，也不得促使担保人或任何附属公司将任何财产或资产出售、租赁或以其他方式转让，或购买、租赁或以其他方式

从其任何关联公司获得任何财产或资产，或以其他方式与其进行任何其他交易，其条款和条件对借款人、担保人或该附属公司的优惠程度低于与不是此类关联公司的人可以保持距离的交易，但以下情况除外：(A)担保人与其子公司之间或之间的交易；(B)第6.7.c条允许的限制付款；(C)增加担保人及其子公司的高级职员和雇员的薪酬和福利，这在业内是惯例，或与担保人过去的商业惯例一致；(D)因担保人或其任何附属公司拥有该等人士的股权而与任何联营公司出于诚信及合法业务目的而进行的交易。

1.7C限制付款

借款人不得，也不得促使担保人或任何附属公司直接或间接声明或支付任何限制性付款，如果在该限制性付款生效后，已发生违约事件；但(A)担保人的任何附属公司可向担保人或担保人的任何附属公司作出限制性付款，及(B)在担保人的任何附属公司为税务目的而被视为有限责任公司、合伙企业或其他“传递”实体的情况下，该附属公司可根据其管治文件的条款，在该期间内向该附属公司的股权拥有人作出限制性付款，以支付该等人士因在该期间拥有该附属公司的股权而须缴交的税款。

1.7.DIndebtedness3

借款人不得、也不得促使担保人或任何附属公司不得产生、承担、招致或以其他方式对任何债务承担债务或继续承担债务，或允许债务继续存在，但下列情况除外：

(A)根据与世界银行订立的任何协议或其他文书而欠下的债务；

(B)《AGCO信贷协定》规定的债务；

(C)Schuldschein贷款协定规定的债务；

(D)截至本合同日期的无担保债务，包括高级票据契约项下未偿还的优先无担保票据；

(E)本协议附表F所述的债务(包括截至本协议日期的《AGCO信贷协议》和《Schuldschein贷款协议》项下的债务)；

(F)《桥梁承诺书》所设想的债务，以及为代替《桥梁承诺书》所设想的债务而产生的任何其他无担保债务；

(G)任何担保人与附属公司之间的公司间债务；但如该等债务是借款人或集团任何其他成员所招致的，或该等债务是由借款人或集团任何其他成员承担的，则该等债务须为无抵押的；

(H)根据为施行第2条而使用的连带法律责任声明书而产生的债项：403DCC(以及依据该声明书产生的任何剩余法律责任：404(2)DCC)；

(1)因两个或两个以上子公司为荷兰税务目的而成为财政统一(财政统一制)一部分而产生的债务；

(J)在本合同日期存在的任何资本化租约下的债务；和

3仅供参考：作为本融资合同的记录事项，本条款第6.7.d款(D)-(F)分段已与借款人与银行之间现有的融资合同(FI89474和94481)进行了更新，以反映截至本融资合同日期的融资协议/文书。根据现有融资合同(财务编号89474和94481)，此类新的融资协议/文书已列入此类融资合同第6.7条第(J)项。

(K)在本合同日期之后发生的债务，只要(I)不存在或不会由此导致违约事件，(Ii)借款人和/或担保人(视情况而定)在该债务发生后确定其形式上遵守了本合同第6.7.A条和/或担保协议第5.13条(视情况而定)中规定的金融契诺，并且(Iii)该债务应为无抵押，除非其由允许留置权担保。如果受第(J)款约束的任何债务是循环信贷额度，则预计合规性应根据该循环信贷安排的最高额度计算，假设其已全部支取，在这种情况下，应满足该额度下所有未来借款的预计合规性，直至该最高额度。

1.7.对子公司的限制

借款人不得(且应促使担保人不得允许任何附属公司)订立、招致或允许存在任何禁止、限制或限制的协议或其他安排。

(A)说明该附属公司可能向担保人或担保人的另一附属公司支付的与其任何股权有关的股息或其他分配的数额，

(B)说明该附属公司可向担保人或担保人的另一附属公司提供贷款的数额，

(C)说明该附属公司就担保人的该附属公司欠担保人或另一附属公司的债务所支付的款额，或

(D)确保该附属公司有能力将其任何财产或资产转让给担保人或担保人的任何其他附属公司，

除以下情况外：

(I)根据出售附属公司所有股权的协议或出售该附属公司大部分资产的协议所施加的限制，在本条例所准许的范围内，并在出售完成前，

(2)截至这些文件的生效日期，《AGCO信贷协议》、《Schuldschein贷款协议》和《高级票据契约》中规定的限制，以及第6.7.d条允许的管理债务的文件中规定的任何类似限制，

(Iii)适用法律、本合同或《担保协议》施加的其他限制，

(4)在与另一人签订的任何与通过担保人的附属公司进行的合资企业有关的任何协议中，规定要求该人同意支付股息的限制；

(5)就上文(D)款所述类型的限制而言，在以留置权担保的债务协议下的限制限制债务人处置担保这种债务的资产的权利，而留置权在本协议下并未被禁止，

(6)在正常业务过程中订立的对受上述(D)款所述类型限制的财产施加上述(D)款所述限制的租约、许可证和其他类似协议中所载的习惯规定，

(7)根据在正常业务过程中订立的协议中所载的习惯反转让规定，

(Viii)对《AGCO信贷协定》和本协议所允许的担保中所载的代位权、出资和类似债权的习惯从属关系，

(Ix)对担保人或任何子公司在本合同签订之日在正常业务过程中订立的任何财产或资产的转让、租赁或许可的限制；以及

(X)担保人或担保人的任何附属公司就任何人或该人的财产或资产而存在的任何产权负担或限制，但该等产权负担及限制须在紧接该项收购之前已存在(且并非有意设定)，且不适用于任何人或该被收购人以外的任何人的财产或资产或该被收购人的财产或资产。

6.7数据保护

借款人在向银行披露与本合同有关的任何个人数据(与借款人参与本合同管理的人员有关的联系信息除外)之前，应确保该等个人数据的每个数据主体：

(I)已获告知向本行披露资料(包括须披露的个人资料类别)；及

(Ii)已获告知本行不时于https://www.eib.org/en/privacy/lending(或本行不时以书面通知借款人的其他地址)所载有关其放款及投资活动的私隐声明所载资料(或已获提供适当的连结)。

6.8Sanctions

借款人不得并应促使担保人和参与项目的任何附属公司不得直接或据借款人和担保人所知间接地：

(A)与任何与工程项目有关的受制裁人士订立业务关系，及/或向任何受制裁人士提供任何资金及/或经济资源，或为其利益而提供任何资金及/或经济资源，或

(B)使用贷款的全部或部分收益，或以会导致银行本身及/或银行违反任何制裁的任何方式，将该等收益借出、贡献或以其他方式提供予任何人；或

(C)从与受制裁个人的活动或业务中获得的收益中，或以任何可能导致自身和/或银行违反任何制裁的方式，为本合同或担保协议下的任何付款提供全部或部分资金。

各方承认并同意，仅在根据欧盟任何适用的反抵制规则(如(EC)2271/96号条例)允许的范围内，银行才寻求并给予本银行第6.13条所列承诺。

6.9一般申述及保证

借款人向银行声明并保证：

(A)根据荷兰法律，作为一家私人有限责任公司(Besloten Vennootschap)正式注册成立并有效存在，它有权按照目前的经营方式经营其业务，并拥有其财产和其他资产；

(B)它有权执行、交付和履行本合同项下的义务，并已采取一切必要的公司、股东和其他行动授权其执行、交付和履行本合同规定的义务；

(C)本合同构成其具有法律效力、具有约束力和可强制执行的义务；

(D)履行和交付本合同规定的义务，履行本合同规定的义务，并遵守本合同的规定，不会也不会与以下规定相抵触或冲突：

(I)任何适用的法律、法规、规则或规例，或受其规限的任何判决、判令或许可证；

(2)对其具有约束力的任何协议或其他文书，而该协议或其他文书可能合理地预期会对其履行本合同项下义务的能力产生重大不利影响；

(3)其章程文件(包括公司章程)的任何规定；

(E)借款人的最新可用账目是在与前几年一致的基础上编制的，并真实而公平地反映了该年度的业务结果，并准确地披露或备抵借款人的所有负债(实际负债或或有负债)；

(F)没有发生任何构成违约事件的事件或情况，并且这些事件或情况仍未得到补救或放弃；

(G)没有任何诉讼、仲裁、行政诉讼或调查正在进行，或据其所知在任何法院、仲裁机构或机构面前受到威胁或待决，而该等诉讼、仲裁、行政诉讼或调查已导致或如作出不利决定，则合理地可能导致重大不利变化，也不存在任何已导致或合理地可能导致重大不利变化的不满意的判决或裁决；

(H)它已获得与本合同有关的所有必要授权，以便合法地履行其在本合同下的义务，本项目和所有此类授权具有充分的效力和效力，并可被接纳为证据；

(I)集团遵守第7.1条，借款人、担保人及任何附属公司符合第7.3条，借款人符合第7.4条；

(J)其在本合约下的付款义务，与其任何债务工具下所有其他现有及未来的无抵押及无从属债务，以及其其他无抵押及无附属债权人的所有现有及未来的申索，在付款权利上不低于同等权利，但由适用于一般公司的法律强制规定优先的债务除外；

(K)借款人根据本合同附件一向银行提供的决议未被修改、撤销、撤销或宣布无效；

(L)自2008年12月23日起借款人的公司章程未被修改，或已被修改的，借款人已将此通知本行；

(M)其主要利益中心设在荷兰，在任何其他司法管辖区都没有设立机构；

(N)根据其公司司法管辖区的法律，本合同无须向该司法管辖区的任何法院或其他当局提交、记录或登记，也不必在本合同或与本合同有关的情况下缴纳任何印花、登记或类似的税款；

(O)它遵守了《担保协议》第5.05(E)条，并尽其所知和所信(在进行了适当和仔细的询问后)，没有就该项目启动或威胁对其或任何相关关联公司提出任何实质性的环境或社会索赔；

(P)它遵守本条第6条下的所有承诺；和

(Q)借款人、担保人和/或任何相关人士：

(I)是受制裁的人；或

(Ii)违反任何制裁。

双方承认并同意，本款(O)所列陈述仅在根据欧盟任何适用的反抵制规则(如欧盟第2271/96号条例)允许的范围内，由银行寻求并提供给银行。

上述陈述和保证是在本合同签订之日作出的，并根据每次付款接受日期、每次合规证书日期和每次付款日期当时存在的事实和情况被视为重复。

第七条

留置权

只要本合同项下的任何金额仍未支付或信用证仍然有效，本第7条中的承诺自本合同之日起一直有效。

1.1负面承诺

借款人不得(且借款人应确保本集团其他成员不会)对其任何资产设立或允许任何留置权，但允许留置权除外。

1.2帕里帕苏排名

借款人应确保其在本合同项下的付款义务与其任何债务工具项下的所有其他现有和未来无担保和无从属债务具有同等的付款权利，但适用于一般公司的法律强制优先的债务除外。

1.3通过包含的条款

如果借款人或本集团任何其他成员在任何数额的贷款仍未偿还时，以本金形式订立任何贷款、债券或其他形式的优先无担保金融债务，或任何支付或偿还款项的义务

超过1亿欧元(1亿欧元)或任何其他货币的等值金额，其中包括(I)评级条款(包括但不限于评级损失条款)，(Ii)要求遵守某些财务数字或比率的金融契约条款，(Iii)重大不利变化/影响(或同等)作为违约事件包括在内，(Iv)对附属债务条款的限制，(V)负质押条款，(Vi)资产处置条款，(Vii)交叉违约条款或(Viii)由担保人的任何经营子公司为担保人的任何债务提供共同借款/上游担保(每个该等条款或承诺，视情况而定，以下称为“更优惠的担保条款”)，这是：

(A)未包括在本合同中的项目，

(B)要求比本合同的有关规定更严格，或者

(C)在其他方面比本合同的有关条款对第三方债权人更有利，

借款人应以书面形式在订立或修改此类合同安排后10(10)个工作日内立即通知银行，并向银行提供此类更有利条款的文本。这些更优惠的条款将被视为通过引用纳入本合同，自该更优惠的条款根据相关合同生效之日起生效(通过引用将任何此类更优惠的条款纳入本合同，即“采用条款”)。未经银行事先书面同意，不得修改、取消或撤回上述采用的条款，借款人应银行的要求签订包含相关采用条款的本合同修正案。

如果更有利的条款成为本合同项下的采用条款，并且此后，该更有利的条款被删除或修改，以减少对借款人或担保人的限制，或在其他方面对第三方债权人的不利程度低于以前的此类更有利的条款(“放宽的更有利的条款”)，则在借款人就此向银行发出通知以及将该放宽的更有利的条款的文本交付给银行时，(X)如果原本受上述(A)条款约束的更有利的条款，则该采用的条款应自动停止在本合同项下有效，(Y)如属原本受上述(B)或(C)条规限的较优惠条款，则该经采纳的条款应自动视为经修订以符合该放宽的较优惠条款；但本合同的相关条款不应被视为根据第(Y)款进行了修改，只要任何此类修改将使该条款对借款人或担保人的限制小于该条款在本合同中从未采用(通过引用或以其他方式)的情况下的限制。银行应应借款人的要求，对本合同作出修改，删除或修改(视情况而定)相关采用条款。

第7.3条不适用于：

(I)偿还集团任何成员以债券形式从银行(多边开发银行/国际金融机构除外)产生的任何金融债务(X)或(Y)，每一种情况都是由位于非经合组织国家并在非经合组织国家注册的集团任何成员以债券的形式发生的；以及

(Ii)包括Massey Ferguson Corp.和/或GSI Group将提供的任何担保，其交付应受以下第7.4条的约束。

1.4梅西·弗格森公司和GSI集团的交货担保

借款人特此承诺确保Massey Ferguson Corp.和GSI Group，LLC以银行可接受的形式向银行交付担保，并保证借款人在本融资合同项下的付款义务以及AGCO公司作为母公司担保协议项下的母担保人在2024年2月15日之前履行付款义务。

第八条

关于借款人的信息

借款人应：

(A)向银行交付：

(I)每年在银行公布其未经审计的年报、资产负债表、损益表后1(1)个月内，经其董事核证的损益表，以及不时按银行合理需要而就其一般财政状况提供的进一步资料；及

(Ii)及/或促使担保人根据《担保协议》第4.02(A)条向本行提交财务报表，连同由借款人和担保人的授权代表签署的《合规证书》，该证书的形式和实质令本行满意，确认符合本合同第6.7.A条和《担保协议》第5.13条规定的财务契诺(包括遵守的证据和相关计算)，并包括确定适用保证金的必要信息；以及

(Iii)关于以下事项的进一步资料、证据或文件：

(1)其一般财务状况或银行合理地认为需要的符合第六条承诺的证明；以及

(2)符合本行对项目所涉及的借款人、担保人及附属公司的尽职调查要求，包括但不限于“认识你的客户”(KYC)或类似的识别及核实程序；

应要求并在合理时间内；以及

(B)立即通知银行：

(I)在本合同日期后对其章程文件的任何重大改变，或在他们意识到这一点后，立即对本合同日期后的股权结构进行任何重大改变；

(2)要求借款人、担保人或集团任何其他成员提前偿还总额超过50,000,000美元(5,000万美元)的任何金融债务或任何欧盟资金的任何事实，除非此类提前偿还是(A)借款人、担保人或集团任何其他成员自愿支付的，或者当借款人、担保人或作为发行人的集团任何其他成员最初在相关资本市场工具的文件中预见到提前赎回时，或(B)出售或以其他方式处置资产以保证此类债务；

(3)构成或可能导致预付款事件的任何事件或决定；

(4)其对不允许留置权的第三方对其任何资产授予留置权的任何意图；

(V)其本身或担保人或任何附属公司在其任何性质的财产上或就其任何性质的财产或担保人或任何附属公司为第三方而设立、招致、承担或容受存在任何留置权的任何意图，但准许留置权除外；

(Vi)其本身或担保人或任何附属公司放弃项目任何重要组成部分所有权的任何意图，但根据本合同允许的除外；

(Vii)合理地可能妨碍借款人实质履行本合同规定的任何义务的任何事实或事件；

()已经发生的任何违约事件或随着时间推移或根据本合同发出通知而构成预付款事件或违约事件的事件或情况；

(9)构成或可能导致第6.2条所述事件的任何事件或决定，但第6.2条(B)项所述事件或决定除外；

(X)任何合并事件；

(Xi)除非法律禁止，否则由法院、行政机关或类似的公共当局进行的任何重大诉讼、仲裁、行政诉讼或调查，据其所知和所信，是针对借款人或其控制实体或借款人管理机构成员与信贷、贷款或项目有关的刑事犯罪而正在进行的、即将进行的或悬而未决的；

(Xii)借款人根据本合同第6.1条采取的任何措施；

(Xiii)任何正在进行、受到威胁或悬而未决的诉讼、仲裁或行政或执行程序或调查，而该等诉讼、仲裁或行政或执行程序或调查如获相反裁定，可能会导致重大不利变化；及

(Xiv)借款人实益拥有权的任何变更；及

(Xv)与涉及借款人、担保人、项目涉及的任何附属公司或(尽借款人和担保人所知)任何相关人士的任何制裁有关的任何索赔、诉讼、法律程序、正式通知或调查。

第九条

收费及开支

9.1税项、关税及费用

借款人应支付因签署或执行本合同或任何相关文件以及在适用范围内创建、完善、登记或执行贷款的任何担保而产生的所有税费、关税、费用和其他任何性质的征用，包括印花税和登记费。

借款人应支付本合同项下到期的所有本金、利息、赔偿和其他款项，不得扣留或扣除法律或与政府当局达成的协议或其他规定的任何国家或地方征收的任何款项；但如果借款人有义务进行任何此类扣缴或扣除，则应总计向银行支付的款项，以便在扣缴或扣除后，银行收到的净额等于应支付的金额。

如果借款人提出要求，银行应向借款人提供一份完整的美国国税局W-8BEN-E表格。

9.2其他收费

借款人应承担所有费用和开支，包括与本合同或任何相关文件的准备、执行、执行和终止有关的专业、法律、银行或外汇费用，以及与本合同或任何相关文件有关的任何修改、补充或豁免，以及因修改、创建、管理、执行和实现贷款的任何担保而产生的费用。

9.3增加费用、赔偿和抵销

(A)借款人应向本行支付本行在本合同签署之日后因任何法律或条例的引入或任何变更(或对其的解释、管理或适用)或对任何法律或规章制度的遵守而招致或遭受的任何费用或开支，并据此或因此(I)本行有义务产生额外费用以资助或履行其在本合同项下的义务，或(Ii)本合同项下欠本行的任何款项或本行向借款人发放信贷或贷款所产生的财务收入减少或取消。

(B)在不损害银行在本合同或任何适用法律下的任何其他权利的情况下，借款人应赔偿并使银行免受因以本合同明文规定以外的方式发生的全部或部分清偿而产生的任何损失。

(C)本行可将本合约项下借款人到期的任何到期债务(以本行实益拥有的范围为限)与本行欠借款人的任何债务(不论是否到期)抵销，不论该等债务的付款地点、登记分行或货币为何。如果债务的币种不同，银行可以在其正常业务过程中按市场汇率兑换任何一种债务，以进行抵销。如果任何一项债务未清偿或未确定，银行可按其善意估计为该债务的数额予以抵销。

第十条

违约事件

10.1有权要求还款

借款人应在银行根据下列规定提出书面要求后，立即偿还全部或部分未偿还贷款(应银行要求)，连同应计利息和本合同项下所有其他应计或未偿还金额。

10.1.即时需求

本行可立即提出上述要求，而无须事先通知或采取任何司法或额外司法步骤：

(A)如果借款人没有在到期日在明示应支付的地点和货币支付根据本合同应支付的任何款项，除非：

(I)未能付款是由于行政或技术错误或中断事件所致；及

(Ii)在到期日起三(三)个工作日内付款；

(B)借款人或担保人或其代表(作为整体)向本行提供的资料或文件，或借款人或担保人在本合约中或依据本合约作出或视为作出的任何陈述、保证或陈述，或与本合约的谈判或履行有关连的任何陈述、保证或陈述，在任何重要方面是不正确、不完整或具误导性的；

(C)如借款人、担保人或集团任何其他成员未能支付任何债务的本金、保费或利息或就任何债务应付的任何其他款项，而该等债务的本金或名义金额合计至少为50,000,000美元(但不包括本协议项下的未清偿债务)，则在该等债务到期及应付时(不论是以预定到期日、规定的预付款、提速付款、要求付款或其他方式)，而该等欠款将在与该等债务有关的协议或文书所规定的适用宽限期(如有的话)后继续存在；或任何其他事件或条件须根据与任何该等债务有关的任何协议或文书而发生或存在，并须在该协议或文书所指明的适用宽限期(如有的话)后继续发生，但如该事件或条件的影响是加速或容许该债务加速到期或以其他方式导致或允许该债务持有人导致该债务到期，则该等事件或条件仍须继续存在；或任何该等债项须宣布为到期而须予支付或须予预付或赎回(以定期编排的规定预付或赎回除外)、购买或作废，或须在述明的债务到期日前提出预付、赎回、购买或作废的要约；

(D)如果借款人、担保人或集团任何其他成员无法在到期时偿付其债务，或暂停其债务，或与债权人达成或寻求达成债务重整协议；如就借款人、担保人或本集团任何其他成员采取任何企业行动、法律程序或其他程序或步骤，涉及(I)暂停付款、暂停任何债务、解散、管理或重组(以自愿安排、安排计划或其他方式)、(Ii)与借款人、担保人或本集团任何其他成员的债权人达成协议、妥协、转让或安排，或(Iii)对借款人、担保人或本集团任何其他成员的任何资产强制执行任何抵押，或作出命令或通过有效决议将借款人、担保人或集团任何其他成员清盘，或借款人、担保人或集团任何其他成员采取措施大幅削减资本，被宣布破产或破产(失败)，或停止或决心停止经营其全部或任何主要业务或活动，或根据任何适用法律发生任何类似上述任何情况；

(E)如产权负担人接管借款人、担保人或集团任何其他成员的业务或资产的任何部分，或在任何司法管辖区委任破产受托人、接管人、清盘人、管理人、行政接管人、强制管理人或其他类似的高级人员，不论是由具司法管辖权的法院或任何主管行政当局或由任何人所委任，或由借款人、担保人或本集团任何其他成员的业务或资产的任何部分，或组成项目一部分的任何财产；

(F)如借款人、担保人或集团任何其他成员未能履行与本行发放的任何其他贷款或与本行订立的金融工具有关的任何义务；

（g）根据下文第（i）条的规定，如果对借款人、担保人或集团任何其他成员的财产或构成项目一部分的任何财产征收或强制执行任何没收、扣押、执行、扣押或其他程序，并且在7（七）天内未解除或保留;

(h)if执行附属机构（执行附属机构）影响集团成员公司的任何资产;

(i)if（x）借款人或担保人履行本合同或担保协议项下的任何义务是非法的或变得非法的;或（y）本合同或担保协议根据其条款无效，或借款人或担保人声称根据其条款无效;

(j)if集团任何成员均已根据《税收征收法》（Invorderingswet 1990）第36条发出通知。

10.1.B在发出补救通知后提出要求

本行亦可在没有事先通知或任何司法或额外司法步骤的情况下提出上述要求(但不影响下文提及的任何通知)：

(A)借款人未能遵守本合同的任何条款(第10.1.A条所述条款除外)或担保人未遵守《担保协议》的任何条款；或

(B)如与借款人或该项目有关的任何事实有重大更改而没有实质恢复，而该项更改损害银行作为借款人的贷款人的利益，或对该项目的实施或运作有不利影响，

除非导致违约的违约或情况能够补救，并在本行向借款人送达通知后20个工作日内得到补救。

10.2法律上的其他权利

第10.1条不应限制银行在法律上要求提前偿还未偿还贷款的任何其他权利。

10.3Indemnity

10.3.固定利率部分

如果根据第10.1条就任何固定利率部分提出要求，借款人应向银行支付所要求的金额以及任何应预付本金的赔偿金。此类赔偿应(I)自本行催缴通知书中指定的付款到期日起计，并以提前还款为基础计算，以及(Ii)银行向借款人传达的金额，作为下列超出部分(如有的话)的现值(截至提前还款之日计算)：

(A)如预付款项未予预付，则扣除其后就预付款项至到期日期间应累算的保证金后的净利息；

(B)如果按重新部署利率计算，这段期间的利息减去0.19%(19个基点)。

上述现值应按贴现率计算，贴现率等于重新部署率，自适用部分的每个相关付款日期起适用。

10.3B浮动率分段

如果根据第10.1条就任何浮动利率部分提出要求，借款人应向银行支付所要求支付的金额，连同一笔相当于0.19%(19个基点)的年利率现值的款项，并按利息的相同方式计算和应计应付本金金额，如果该金额按照该部分适用的摊销时间表仍未偿还，则应计至到期日。

该价值应按贴现率计算，贴现率等于自每个相关付款日期起适用的重新部署费率。

10.3.CGeneral

借款人根据第10.3条规定应支付的款项应于银行要求书中指定的日期支付。

10.4Non-Waiver

银行在行使其在本合同项下的任何权利或补救措施时，不得被解释为放弃该权利或补救措施。本合同规定的权利和补救措施是累积的，不排除法律规定的任何权利或补救措施。

第十一条

法律和司法管辖权，其他。

11.1管理法

本合同(包括第11条)以及由此产生或与之相关的任何非合同义务应受荷兰法律管辖。

11.2Jurisdiction

(A)荷兰阿姆斯特丹法院对解决因本合同引起或与本合同有关的任何争议(包括关于第11条、本合同的存在、有效性或终止或其无效后果的争议)或因本合同产生或与本合同有关的任何非合同义务拥有专属管辖权。

(B)双方同意荷兰阿姆斯特丹的法院是解决它们之间争端的最适当和最方便的法院，因此，它们不会提出相反的论点。

11.3业绩排名

除非银行另有书面约定，本合同项下的履约地点应为银行所在地。

11.4Waiver

借款人在法律允许的最大范围内，放弃根据荷兰法律或任何其他适用法律以任何理由撤销(受约束)本合同、中止(选择)本合同规定的任何义务或责任、使本合同无效(Verietigen)或援引本合同无效(Nietigheid)的权利。

11.5代理律师(S)

如果一方在执行本合同时由一名或多名律师代表，并且有关的授权书明示受荷兰或任何其他法律管辖，则根据1978年3月14日《海牙代理法律适用公约》第14条的规定，该法律的选择将被另一方接受。

11.6到期款项的证据

在因本合同而引起的任何法律诉讼中，在没有明显错误的情况下，本行就本合同项下应付本行的任何金额或利率所出具的证明应为该金额或利率的表面证据。

11.7最终协议

本合同构成本行与借款人之间关于本合同项下信用证条款的全部协议，并取代以前就同一事项达成的任何协议，无论是明示的还是默示的。

11.8Invalidity

如果在任何时候，根据任何司法管辖区的法律，本合同的任何条款在任何方面都是非法、无效或不可执行的，或者本合同在任何方面都是无效的，这种非法、无效、不可执行或无效不应影响：

(A)本合同的任何其他条款在该司法管辖区的合法性、有效性或可执行性，或本合同在该司法管辖区的任何其他方面的效力；或

(B)本合同的该条款或任何其他条款在其他司法管辖区的合法性、有效性或可执行性，或根据该等其他司法管辖区的法律本合同的效力。

11.9Amendments

对本合同的任何修改都应以书面形式进行，并由双方签字。

11.10Counterparts

本合同可以执行任何数量的副本，所有副本加在一起将构成一个相同的文书。每份副本均为正本，但所有副本应共同构成同一文书。

11.11双方的变更

1.4.借款人不会因此而改变。

借款人在本合同项下的权利和义务不能根据《荷兰民法典》第3：83(2)条的规定转让、转让或质押。

1.4.B银行转让

未经借款人事先书面同意，本行不得将本合同(包括本合同项下存在的任何个人权利和义务)转让或转让给任何第三方，但本行为(I)违约事件发生后或(Ii)欧洲央行为本行进行再融资而进行的转让除外。

转让银行在本协议项下的部分权利和义务的最低金额必须为10万欧元(10万欧元)。

第十二条

最后一个从句

12.1Notices

12.1.通知表格

(A)根据本合同发出的任何通知或其他通信必须以书面形式进行，除非另有说明，否则可以通过信件或电子邮件进行。

(B)本合同规定了固定期限的通知和其他通信，或其本身规定了对收件人具有约束力的期限的通知和其他通信，可通过专人递送、挂号信或电子邮件发出。此类通知和通信应被视为另一方已收到：

(I)与专人派递或挂号信有关的派递日期；

(2)就任何电子邮件而言，只有在该电子邮件实际上是以可读形式收到的情况下，并且只有在该电子邮件的地址是另一方为此目的而指定的方式的情况下才可以。

(C)借款人通过电子邮件向银行提供的任何通知应：

(I)在主题栏中提及合同号；及

(Ii)以不可编辑的电子图像(pdf、tif或双方商定的其他常见的不可编辑文件格式)的形式在电子邮件中附上通知，该通知由具有个人代表权的授权签字人或由具有借款人共同代表权的两个或多个授权签字人(视情况而定)签署。

(D)借款人根据本合同任何条款发出的通知，在银行要求时，应连同获授权代表借款人签署通知的一人或多人授权的令人满意的证据，以及该人或该等人经认证的样本签名一并送交银行。

(E)在不影响根据本条第12.1条发出的电子邮件通知或通信的有效性的情况下，下列通知、通信和文件最迟也应在紧接下一个营业日以挂号信发送给相关方：

(I)付款承兑；

(2)关于推迟、取消和暂停任何部分付款、市场中断事件、预付款请求、预付款通知、违约事件、任何预付款要求的任何通知和通信；和

(Iii)本行要求的任何其他通知、通讯或文件。

(F)双方同意，任何上述通信(包括通过电子邮件)是一种被接受的通信形式，应构成法庭上可接受的证据，并应与签署的书面协议具有相同的证据价值。

12.1.BAddresses

本合同项下或与本合同有关的任何通信或文件交付的每一方的地址和电子邮件地址(以及应注意的通信部门)如下：

12.1. C沟通详情通知

银行和借款人应立即以书面形式通知对方双方各自通讯详情的任何变更。

12.2英语语言

（a）根据本合同或与本合同有关的任何通知或通讯必须使用英语。

（b）根据本合同或与本合同有关的所有其他文件必须是：

(I)英文；或

（ii）如果不是英语，并且如果银行有要求，请附上经过认证的英语翻译件，在这种情况下，以英语翻译件为准。

12.3独奏会、时间表和附件

朗诵和以下附表构成本合同的一部分：

附件如下：

双方已促成本合同以英语形式签署一式四（四）份。

2024年1月25日在卢森堡/

2024年1月25日在Grubbenvorst