第99.1展示文本
美国商品指数基金信托
美国商品指数基金
月度账单
截至2024年4月30日的月度报表
损益表 | ||||
收益 | ||||
商品期货实现交易盈亏 | $ | (1,177,311 | ) | |
商品期货市场价值未实现盈亏2,689,852 | ||||
股息收入 | 296,869 | |||
利息收入 | 478,579 | |||
ETF交易费用 | 1,400 | |||
总收益(损失) | $ | 2,289,389 | ||
费用 | ||||
管理费 | $ | 118,053 | ||
专业费用 | 32,971 | |||
券商佣金 | 6,992 | |||
董事费和保险业 | 4,267 | |||
总费用 | $ | 162,283 | ||
净利润(损失) | $ | 2,127,106 |
净资产价值变动表 | ||||
月初净资产价值 4/1/24 | $ | 167,879,587 | ||
添加 (200,000 股) | 12,544,748 | |||
撤出 ((50,000) 股) | (3,150,712 | ) | ||
净利润(损失) | 2,127,106 | |||
月末净资产价值 | $ | 179,400,729 | ||
每股净资产价值 (2,900,000 股) | $ | 61.86 |
致美国商品指数基金股东:
根据商品交易所法规 4.22(h) 规定,本人声明所了解的情况,本账户报表所包含的信息准确、完整,无欺诈行为。
/s/ Stuart P. Crumbaugh |
Stuart P. Crumbaugh
致富金融
美国商品指数基金的发起者美国商品基金有限责任公司
美国商品基金有限责任公司
加利福尼亚州核桃溪市Mt. Diablo Boulevard大街1850号,640号套房
Walnut Creek, CA 94596
美国商品指数基金信托
美国铜基金指数
月度账单报告
2024年4月30日止月度报告
收入表(损失) | ||||
收益 | ||||
商品期货实现交易盈利(损失) | $ | 7,390,425 | ||
商品期货市值未实现盈亏 | 13,907,914 | |||
股息收入 | 228,509 | |||
利息收入 | 552,997 | |||
ETF交易费用 | 3,150 | |||
总收入(损失) | $ | 22,082,995 | ||
费用 | ||||
管理费 | $ | 96,264 | ||
专业费用 | 36,304 | |||
券商佣金 | 3,990 | |||
董事费和保险业 | 4255 | |||
总费用 | $ | 140,813 | ||
净利润(损失) | $ | 21,942,182 |
净资产价值变动表 | ||||
月初净资产价值 4/1/24 | $ | 156,641,481 | ||
新增(800,000股) | 21,710,843 | |||
减少(100,000股) | (2,790,467 | ) | ||
净利润(损失) | 21,942,182 | |||
月底净资产价值 | $ | 197,504,039 | ||
每股净资产价值(6,950,000股) | $ | 28.42 |
United States Copper Index基金股东:
根据商品交易所法规第4.22(h)条款,签名人声明对于截止至2024年4月30日的账户报表中所含信息的准确性和完整性了解和信任。
/s/ Stuart P. Crumbaugh |
Stuart P. Crumbaugh
致富金融
United States Commodity Index基金的赞助商:United States Commodity Funds LLC
United States Commodity Funds LLC
加利福尼亚州核桃溪市Mt. Diablo Boulevard大街1850号,640号套房
Walnut Creek, CA 94596
United States Commodity Index Funds Trust
月度账单
截至2024年4月30日的月度结算报表
收入(损失)报表 | ||||
收益 | ||||
商品期货实现交易盈亏 | $ | 6,213,114 | ||
商品期货市值未实现盈亏 | 16,597,766 | |||
股息收入 | 525,378 | |||
利息收入 | 1,031,576 | |||
etf交易费用 | 4,550 | |||
总收入(损失) | $ | 24,372,384 | ||
费用 | ||||
管理费 | $ | 214,317 | ||
专业费用 | 69,275 | |||
券商佣金 | 10,982 | |||
董事费用及保险业 | 8,522 | |||
总费用 | $ | 303,096 | ||
净利润(损失) | $ | 24,069,288 |
资产净值变动表 | ||||
月初资产净值 4/1/24 | $ | 324,521,068 | ||
增加 (1,000,000 股) | 34,255,591 | |||
减少 (150,000 股) | (5,941,179 | ) | ||
净利润(损失) | 24,069,288 | |||
月末资产净值 | $ | 376,904,768 |
致美国商品指数基金信托系列股东:
根据商品交易法下的规则4.22(h),本人声明,据本人所知和相信,截至2024年4月30日的账户报表中的信息准确无误、完整。
/s/ Stuart P. Crumbaugh |
Stuart P. Crumbaugh
致富金融
作为美国商品指数基金信托的赞助方的United States Commodity Funds LLC
美国商品基金有限责任公司
加利福尼亚州核桃溪市Mt. Diablo Boulevard大街1850号,640号套房
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