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Fortuna再还了4100万美元的债务

(所有金额以美元表示)

温哥华,2024年1月10日:Fortuna Silver Mines Inc.(NYSE:FSM)(TSX:FVI)非常高兴地宣布,公司在2023年第四季度末再次偿还了4100万美元的循环信贷负债,使用现有的现金。

在偿付4100万美元的债务后,公司期望将杠杆率降至0.5倍以下的净债务到调整后税前收益率(这是2023年第三季度的报告)。预计在2023年12月31日,Fortuna在其信贷附属设施上的总未偿还债务余额约为1.65亿美元(不包括信用证),约为4600万美元的可转换债券,预计净债务为8300万美元,净现金余额截至2023年12月31日。这代表了该时期约5000万美元的净债务减少,反映了Séguéla矿在其全产能的第二个季度的现金流贡献。1预计Fortuna的净债务到调整后EBITDA将会降至0.5倍以下2经调整后的净债务调整后EBITDA我们的董事会认为,我们的薪酬政策和实践是合理的,并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为,对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外,薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化,以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。(2023年第三季度的报告)。预计在2023年12月31日,Fortuna在其信贷附属设施上的总未偿还债务余额约为1.65亿美元(不包括信用证),约为4600万美元的可转换债券,预计净债务为8300万美元,净现金余额截至2023年12月31日。这代表了该时期约5000万美元的净债务减少,反映了Séguéla矿在其全产能的第二个季度的现金流贡献。

针对Fortuna于2023年第四季度的估计净债务和流动性是初步财务信息,已由管理层编制,并仍需经过公司审计委员会的最终审查和公司董事会的批准。此类第四季度2023年的初步财务信息将受到Fortuna会计账簿和记录的最终确定和结算的影响,并不应视为根据国际财务报告准则(IFRS)制定的年度财务报表的替代品。 Fortuna的审计师没有审查本新闻稿中包含的初步财务信息,也没有对此处包含的初步财务信息表达任何意见或任何其他形式的保证。请参阅本新闻稿末尾的“警示声明”部分。

预计Fortuna将于2024年3月中旬发布截至2023年12月31日的三个月和十二个月的财务报表和管理层讨论分析报告,经过审计委员会和董事会的批准。

注:

1.选举作为董事的四位被提名人,其名称在附加的代理声明中列出,其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。总净债务对调整后EBITDA是一个非IFRS比率;请参阅本新闻稿末尾的“非-IFRS指标”部分,其中包含此非IFRS比率的描述和与此最相似的IFRS度量
2.总净债务是一个非IFRS度量;请参阅本新闻稿末尾的“非IFRS度量”部分,其中包含此非IFRS度量的描述和与此最相似的IFRS度量的调整
3.调整后的利润是一个非IFRS指标,请参阅公司三季度战略报告和分析文件(Q3 2023 MD&A)页28上的“非IFRS财务指标”部分,以获取此指标的描述,并在页37上以最直接的通路使其与最相似的IFRS度量相一致,上述各节被纳入本文。Q3 2023 MD&A可以在SEDAR+公司的配置文件下访问www.sedarplus.ca。

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关于Fortuna银矿公司

Fortuna Silver Mines Inc.是一家加拿大的贵金属矿业公司,在阿根廷,布基纳法索,科特迪瓦,墨西哥和秘鲁拥有五个运营矿山。可持续性是我们所有业务和关系的重中之重。我们生产黄金和白银,并通过高效的生产、环境保护和社会责任,为我们的利益相关者创造长期的共享价值。欲了解更多信息,请访问我们的网站。

代表董事会

Jorge A. Ganoza

总裁、首席执行官、董事

Fortuna Silver Mines Inc.

投资者关系:

Carlos Baca | info@fortunasilver.com | www.fortunasilver.com | X | LinkedIn | YouTube

警示声明

本新闻稿中对于公司于2023年四季度的估计总净债务和流动性是初步财务信息,已由管理层编制,仍需经过公司审计委员会的最终审查和公司董事会的批准。此类第四季度2023年的初步财务信息将受到我们会计账簿和记录的最终确定和结算的影响,并不应视为根据国际财务报告准则(IFRS)制定的年度财务报表的替代品。我们的审计师没有审查本新闻稿中包含的初步财务信息,也没有对此处包含的初步财务信息表达任何意见或任何其他形式的保证。

前瞻性声明

本新闻稿包含构成适用加拿大证券法规定的“前瞻性信息”的“前瞻性声明”,以及根据1995年私有证券诉讼改革法案(“Safe Harbor”)规定的“前瞻性声明”(统称“前瞻性声明”)。所有此处包含的声明,除历史事实陈述外,均为前瞻性声明,并受到各种已知和未知风险和不确定性的影响,可能导致实际事件或结果与前瞻性声明中反映的不同。本新闻稿中的前瞻性声明包括但不限于:公司在2023年的预期财务和运营绩效;第四季度的初步预计财务信息;预计2023年12月31日的公司流动性和未偿还债务余额的初步估计值;比较于截至2023年9月30日结束的第三季度的总净债务的减少初步预计数据的情况;Séguéla矿的经济效益;公司对其矿山和矿物资产的计划;公司的业务战略、计划和展望;公司矿山和矿产资源的优点;公司未来的财务或营运业绩;预计于截至2023年12月31日的三个月和十二个月的财务报表和管理层的讨论和分析报告。通常,但并非总是,这些前瞻性声明可通过使用诸如“预计”、“期望”、“计划”、“潜在”、“开放”、“未来”、“假设”、“投射”、“使用”、“详细”、“存在”、“获得”的词或表明事件“可能”或“应该”发生或实现的其他类似表达方式来识别。

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前瞻性声明涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素,这些因素可能导致公司的实际结果、表现或业绩与前瞻性声明所表达或暗示的任何结果、表现或业绩存在实质性的差异。此种不确定性和因素包括但不限于初步估计的财务信息、流动性和未偿纳税负债可能与董事会随后批准的最终季度结果和流动性及债务报表不一致;与矿业和矿物加工有关的运营风险;有关矿物资源和矿物储量估计的不确定性;与资本和运营成本、生产进度和经济回报有关的不确定性;与新矿业经营如Séguéla Mine有关的不确定性;与公司取代矿物储量的能力有关的风险;与矿产勘探和项目开发有关的风险;与货币管制的资金汇回有关的不确定性;包括获得或更新环境许可证和潜在的责任索赔的环境事项;与性质和气候条件有关的不确定性;与政治动荡和影响公司业务运营的法规变更有关的风险;有关公司在进行业务运营的国家和地方政府法律、税收、控制、法规和政治或经济发展的变化;与战争、敌对行动或其他冲突有关的风险,如乌克兰-俄罗斯冲突及其可能对全球经济活动的影响;与在某些情况下终止公司采矿专有权有关的风险;与发展和维护与地方社区和利益相关者的关系有关的风险;与因社交媒体和其他网站应用程序导致公共印象失控有关的风险;可能反对公司勘探、开发和经营活动的风险;与公司为计划的勘探和开发活动获得充分融资的风险相关的风险;财产所有权事项;与公司收购的业务和资产的整合有关的风险;减值;与气候变化法规有关的风险;对关键人员的依赖;保险覆盖的足够性;运营安全和安全风险;法律诉讼和潜在法律诉讼;申菲亚德矿公司获准恢复圣何塞矿山环境影响许可证的法院裁决将成功上诉的可能性;公司的放贷人对信贷备用额度的暂时限制可能对公司在信贷设施下的能力造成影响;我们可以进入资本市场的能力;与一般经济状况的不确定性有关的不确定性;与可能影响公司业务、运营、财务状况和股票价格的全球大流行病有关的风险;竞争;金属价格的波动;与为基础金属生产订立商品远期合同和期权合同有关的风险;货币汇率和利率的波动;税收审计和重新评估;与套期保值有关的风险;与浓缩处理费用和运输成本的不确定性有关的风险;公司为土地复垦拨出的资金的充足性有关的风险;与依赖于信息技术系统有关的风险,这些系统易于受到干扰、损坏、故障和实施和集成的风险;与气候变化法规有关的风险;劳资关系问题;以及在公司的年度信息表格“风险因素”中讨论的因素。尽管公司已经努力确定可能导致公司的实际行动、事件或结果与前瞻性声明所描述的行动、事件或结果存在实质性的不同的重要因素,但可能存在其他导致行动、事件或结果与预期、估计或意图不符的因素。因此,投资者不应该过度依赖前瞻性声明。

本陈述所包含的前瞻性声明基于管理层的假设、信念、期望和意见,包括但不限于有关公司2023年第四季度财务表现的期望;管理层第四季度的初步财务信息将与最终季度和年度财务结果一致;公司的活动将按照公司的公开声明和规定的目标进行;对公司、其财产或生产估计(假定预计的平均品位、采矿速度、回收时间和回收率估计的准确性,并且可能受到非计划维护、劳动力和承包商可用性以及其他操作或技术困难的影响)的任何重大不利变化的期望趋势;全球和当地通货膨胀对公司的生产、工作人员、业务、运营和财务状况的持续时间和影响;矿物价格、通货膨胀和货币汇率的预期趋势;将为公司的业务和运营获得所有必需的批准和许可,且条件可接受;不会发生影响公司运营的重大干扰;公司获得资本市场的能力;公司能够满足当前和未来的义务等假设。本陈述所包含的前瞻性声明是截至此日期提出的,除非根据法律规定,否则公司不承担更新任何前瞻性声明的义务,无论是因为新信息、未来事件还是结果还是其他原因。这些前瞻性声明不能保证准确性,因为实际结果和未来事件可能与此类声明预期的不同。因此,投资者不应过度依赖前瞻性声明。

披露公司估计的总未偿还债务余额和经现金额后的正净债务总额的目的是帮助读者了解Séguéla Mine对公司未偿还债务的现金流影响。这些信息可能不适合其他用途。

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非IFRS财务指标

本新闻稿中披露的某些财务指标和比率没有在国际会计准则委员会发布的国际财务报告准则下定义,并且未在公司的财务报表中披露,包括但不限于总净债务和总净债务调整EBITDA比率。这些非国际金融报告准则(IFRS)的财务指标和非IFRS比率在采矿业广泛报告作为绩效基准,并且被管理层用于监控和评估公司的营运绩效和产生现金的能力。公司认为,除了按IFRS编制的财务指标和比率外,某些投资者还使用这些非IFRS财务指标和比率来评估公司的绩效。但是,这些措施在IFRS下没有标准化的意义,可能与其他公司披露的类似财务指标不可比。因此,非IFRS财务指标和非IFRS比率不应被孤立地或作为按IFRS准备的绩效措施的替代品来考虑。除非另有说明,否则公司已经连续计算这些非IFRS财务指标和不按IFRS计算的比率。为了更好地说明公司计算这些指标的情况,以下提供描述。

总净债务是一项非IFRS指标,计算方法为信贷机构和可转换债务的债务减去现金和现金等价物。

管理层认为,总净债务提供了有价值的信息,作为公司流动性和资金用于资本支出需要的能力的指标。总净债务也是一种常见的度量标准,它根据总净债务与企业价值之间的观察或推断关系提供了额外的信息,被投资者和分析师用于估值目的。总净债务不应被视为按IFRS准备的绩效措施的替代品,而应与按IFRS准备的绩效措施一起评估。

下表列出了在本新闻稿中最相关的IFRS措施Debt的调和表:1$210,700,000

下面包括了开多期债务和总债务的对比: 2023年12月31日
债务 $(127,800,000)
减:现金及现金等价物 总净债务
$82,900,000 上表中公司的债务、现金和现金等价物、总净债务的数字代表管理层估计的初步财务信息,该财务信息仍需由公司的审核委员会复审并经董事会批准。

注:

1.选举作为董事的四位被提名人,其名称在附加的代理声明中列出,其任期将在2025年的股东年会上到期且在其继任者被选举和被确认前担任董事。总净债务对已调整的EBITDA比率,是一项非IFRS比率,计算方法为总净债务除以已调整的EBITDA。管理层认为,总净债务相对于已调整的EBITDA提供了有价值的信息,作为公司偿债能力和资金用于资本支出需求的指标。总净债务对已调整的EBITDA比率也是一种广泛使用的指标,根据总净债务对已调整的EBITDA比率与企业价值之间的观察或推断关系,为投资者和分析师提供附加信息。总净债务对已调整的EBITDA比率不应被视为按IFRS准备的绩效措施的替代品,而应与按IFRS准备的绩效措施一起评估。

下表列出了截至2023年9月30日公司最直接的IFRS措施Debt和总净债务对已调整的EBITDA比率的调和表:

2023年9月30日

$251,200,000

下面包括了开多期债务和总债务的对比: $(117,800,000)
债务 总净债务对已调整的EBITDA比率
减:现金及现金等价物
总净债务 $133,400,000
过去四个季度调整后的税前利润(EBITDA) $270,100,000
总净债务与调整后的EBITDA比率 如果不再受制于第16条的要求,请勾选此框。表格4或表格5的报告义务可能继续存在。