附录 99
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理查德·戴维斯
首席财务官
(502) 329-2000
SYPRIS 公布第四季度业绩
收入增长17%;待办事项超过1.15亿美元
肯塔基州路易斯维尔(2024年4月1日)——赛普里斯解决方案公司(纳斯达克/通用汽车股票代码:SYPR)今天公布了截至2023年12月31日的第四季度和全年财务业绩。
亮点
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受两个细分市场出货量两位数增长的推动,该季度的合并收入增长了16.9%,全年增长了23.7%。 |
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Sypris Electronics本季度和全年收入分别增长了25.2%和42.7%,这反映了为电子战、飞机和导弹航空电子设备以及海底通信市场提供服务的客户需求的持续增长。 |
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由于服务于商用车、特种汽车和能源市场的客户需求增加,Sypris Technologies本季度和全年收入分别增长了10.8%和12.5%。 |
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在本季度,Sypris Electronics宣布,它已获得一家美国全球国防承包商的两份数百万美元的后续合同,用于为最大的政府国防部计划之一全速生产先进的集成电子战和通信航空电子系统模块。Sypris还收到了第一年的生产版本,发货计划持续到2025年年中。 |
● |
Sypris Electronics还宣布了美国国防部一家主要承包商对安全通信基础设施计划的后续奖励。Sypris将生产和测试嵌入式电路卡组件,这些组件将为陆军密钥管理系统执行某些加密功能。预计将于2024年开始生产。 |
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季度末之后,Sypris Technologies获奖提供特种高压瓶盖,用于大型国际液化天然气项目。封闭装置将集成到该项目碳捕集和储存设施的过滤系统中。预计将在2024年完成生产。 |
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2024年的前景仍然乐观,现在的收入预计将同比增长10-15%,这反映了公司许多市场新合同授予的持续势头和大量积压合同。我们预计2024年的毛利将增长20-25%,而毛利率预计将同比增长150-175个基点。 |
-更多-
Sypris 报告 2023 年业绩
第 2 页
2024 年 4 月 1 日
“在第四季度,我们继续在所有业务领域进行扩张。材料短缺和与新计划启动相关的中断正在减弱,我们的重点显然是满足客户不断增长的需求。” 总裁兼首席执行官杰弗里·吉尔评论道。
“预计Sypris Electronics积压的资金超过1.1亿美元,将支持到2024年及以后的收入增长。这些关键计划的一部分已经获得了客户资金,这使我们能够根据多年采购订单采购库存,以缓解未来的供应链问题。
“服务于汽车、商用车、运动型公用事业和非公路市场的客户的总体需求保持稳定。我们将继续投资新设备,维护或升级现有资产,并推动持续改进计划,以增加产能并支持未来更具成本效益的运营。
“我们的能源产品的订单保持正值,有几个大型项目的未平仓报价。全球新项目可能存在额外的增长机会,以支持不断增长的液化天然气需求。我们还在积极寻求产品在邻近市场的应用,以进一步多元化我们的行业和客户组合。”
第四季度和全年业绩
该公司报告称,截至2023年12月31日的第四季度收入为3,470万美元,而去年同期为2970万美元。该公司净亏损110万美元,摊薄每股亏损0.05美元,而去年同期的净收益为10万美元,摊薄每股亏损0.01美元。
该公司公布的2023年全年收入为1.362亿美元,而去年同期为1.101亿美元。该公司报告称,2023年净亏损160万美元,合每股亏损0.07美元,而去年同期净亏损250万美元,摊薄每股亏损0.11美元。
赛普里斯科技
由于钢铁价格上涨的间接性,Sypris Technologies的收入在2023年第四季度增至1,900万美元,而去年同期为1720万美元。2023年第四季度的毛利为310万美元,占收入的16.3%,而2022年同期为220万美元,占收入的12.9%。2023年第四季度的毛利受到客户支付的负面材料附加费以及其与Sypris Technologies合同的外汇影响所产生的有利影响,但被客户需求计划波动导致的生产效率低下所抵消。
赛普里斯电子
赛普里斯电子的收入在2023年第四季度增至1,570万美元,而去年同期为1,250万美元。2023年第四季度的毛利为130万美元,占收入的8.1%,而2022年同期为240万美元,占收入的18.9%。2023年的毛利和毛利率受到两个主要项目增加成本的负面影响。
Sypris 报告 2023 年业绩
第 3 页
2024 年 4 月 1 日
外表
吉尔先生在评论未来时补充说:“尽管严峻的供应链条件和新计划的启动影响了我们2023年的业绩,但为汽车、商用车和运动型公用事业市场服务的客户的需求仍然乐观。同样,国防和通信领域客户的需求继续保持强劲,而能源市场的前景继续朝着正确的方向发展。
“我们的待办事项良好、新项目中标以及长期合同延期预计将支持2024年收入和收益的持续增长。我们现在预计,收入将同比增长10-15%,这要归因于我们对Sypris Electronics的积压和能源产品订单的增加。我们还继续预计毛利率将在150至175个基点之间增长,预计2024年的毛利将增长20-25%。”
关于 Sypris 解决方案
Sypris Solutions是一家多元化的制造和工程服务公司,为国防、运输、通信和能源行业提供服务。有关 Sypris Solutions 的更多信息,请访问其网站 www.sypris.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含 ”前瞻的” 联邦证券法所指的声明。 前瞻性陈述包括我们对未来财务和运营业绩的计划和预期。 正如我们最新的10-K表和10-Q表以及其他美国证券交易委员会文件所详述的那样,此处的每份前瞻性陈述都受风险和不确定性的影响。 简而言之,我们目前认为此类风险还包括以下内容:债务、股权资本或其他流动性来源的费用、成本和供应或获取渠道;我们未能通过稳步增加与多元化客户签订的盈利合同的收入来及时实现盈利,这将导致我们继续使用现有现金资源或要求我们出售资产以弥补营业损失;国外业务风险,包括外币汇率风险敞口,这可能会影响我们的运营结果;我们客户的波动性' 预测和我们满足当前计划需求和生产水平的合同义务,这可能会对我们的运营能力和整合新客户或供应商的效率产生负面影响,进而导致我们的库存和营运资本水平增加;钢铁、零部件(尤其是电子元件)、天然气或公用事业等原材料的成本、质量和可用性或交货时间,包括与通货膨胀有关的成本增加;对关键员工和高技能员工的依赖、留用或招聘人员和人力资本的分配;具备技术会计知识的全职会计人员在执行、审查和批准财务报表结算和报告流程的各个方面的成本和可用性;我们的运营和资本投资的成本、质量、及时性、效率和收益,包括通货膨胀、关税、产品召回或相关负债的影响、员工培训、营运资金、生产计划、周期、报废率、受伤、工资、加班费、运费或加急费用成本;客户终止或不续订现有合同;我们未能成功完成与已宣布的合同有关的最终合同谈判 ”订单”, ”赢了” 要么 ”奖项”;由于长期持续解决或美国政府关闭导致的重大延误或削减,使赛普里斯电子提供的产品和服务支出减少;新技术或其他竞争压力的不利影响,增加了我们的成本或侵蚀了我们的利润;机械和设备故障、搬迁或重大维修,尤其是我们的托卢卡工厂;以可接受的条件和足够的承保范围内的保险成本和供应;遵守我们的审计、监管或合同义务的成本;遵守我们的审计、监管或合同义务的成本;养老金估值、医疗保健或其他福利成本;我们依赖石油天然气和汽车市场客户的收入,消费者要求减少因温室气体排放和提高汽车燃油经济性而产生的环境影响的压力越来越大;我们未能成功赢得新业务或为我们的产品开发新的或改进的产品或新市场;战争、地缘政治冲突、恐怖主义或政治不确定性,或俄罗斯-乌克兰战争或以色列和加沙冲突造成的干扰,包括出现不受国际制裁、外汇波动和其他经济影响;我们对少数主要客户、第三方供应商和次级供应商的依赖;库存估值风险,包括估值过高或过时或手头原材料或零部件的价格下跌或其他潜在减值、资产或递延成本不可收回或注销;涉及政府、供应商、客户、员工、债权人、股东、产品责任、保修或环境索赔的争议或诉讼;失败充分投保或确定产品责任、环境或其他可保风险;意外或未投保的产品责任索赔、灾害、公共卫生危机、损失或商业风险;劳资关系;罢工;工会谈判;与先前拥有的财产有关的环境索赔的相关费用;我们无法申请专利或以其他方式保护我们的发明或其他知识产权免受潜在竞争对手的侵害,也无法充分利用此类权利,这可能会对我们在所选市场的竞争能力产生重大影响;变化根据需要经营、管理我们的员工队伍或进出口的许可证、安全许可或其他合法权利;网络安全威胁和中断,包括对我们系统以及第三方供应商和与我们开展业务的其他方系统的勒索软件攻击,如果发生地缘政治冲突和其他不确定性,例如乌克兰冲突,所有这些可能会变得更加明显;我们遵守纳斯达克上市标准最低收盘价的能力;与之相关的风险拥有我们的普通股,包括波动性加剧;对突发公共卫生事件可能采取的公共政策应对措施,包括可能影响我们的运营或供应链的美国或外国政府的立法或限制;或未知的风险和不确定性。除非法律要求,否则我们没有义务更新我们的前瞻性陈述。
SYPRIS 解决方案有限公司 |
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财务要闻 |
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(以千计,每股金额除外) |
三个月已结束 |
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十二月三十一日 |
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2023 |
2022 |
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(未经审计) |
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收入 |
$ | 34,735 | $ | 29,712 | ||||
净(亏损)收入 |
$ | (1,079) | ) | $ | 140 | |||
普通股每股(亏损)收益: |
||||||||
基本 |
$ | (0.05) | ) | $ | 0.01 | |||
稀释 |
$ | (0.05) | ) | $ | 0.01 | |||
已发行股票的加权平均值: |
||||||||
基本 |
21,938 | 21,759 | ||||||
稀释 |
21,938 | 21,759 |
已结束的年份 |
||||||||
十二月三十一日 |
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2023 |
2022 |
|||||||
(未经审计) |
||||||||
收入 |
$ | 136,223 | $ | 110,121 | ||||
净亏损 |
$ | (1,596) | ) | $ | (2,494 | ) | ||
普通股每股亏损: |
||||||||
基本 |
$ | (0.07 | ) | $ | (0.11 | ) | ||
稀释 |
$ | (0.07 | ) | $ | (0.11 | ) | ||
已发行股票的加权平均值: |
||||||||
基本 |
21,876 | 21,729 | ||||||
稀释 |
21,876 | 21,729 |
Sypris 解决方案有限公司 |
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合并运营报表 |
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(以千计,每股数据除外) |
三个月已结束 |
已结束的年份 |
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十二月三十一日 |
十二月三十一日 |
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2023 |
2022 |
2023 |
2022 |
|||||||||||||
(未经审计) |
(未经审计) |
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净收入: |
||||||||||||||||
赛普里斯科技 |
$ | 19,025 | $ | 17,163 | $ | 77,920 | $ | 69,259 | ||||||||
赛普里斯电子 |
15,710 | 12,549 | 58,303 | 40,862 | ||||||||||||
净收入总额 |
34,735 | 29,712 | 136,223 | 110,121 | ||||||||||||
销售成本: |
||||||||||||||||
赛普里斯科技 |
15,922 | 14,947 | 68,712 | 60,709 | ||||||||||||
赛普里斯电子 |
14,436 | 10,172 | 50,263 | 34,559 | ||||||||||||
总销售成本 |
30,358 | 25,119 | 118,975 | 95,268 | ||||||||||||
毛利: |
||||||||||||||||
赛普里斯科技 |
3,103 | 2,216 | 9,208 | 8,550 | ||||||||||||
赛普里斯电子 |
1,274 | 2,377 | 8,040 | 6,303 | ||||||||||||
毛利总额 |
4,377 | 4,593 | 17,248 | 14,853 | ||||||||||||
销售、一般和管理 |
4,660 | 3,789 | 16,279 | 14,489 | ||||||||||||
营业(亏损)收入 |
(283) | ) | 804 | 969 | 364 | |||||||||||
利息支出,净额 |
246 | 326 | 777 | 1,110 | ||||||||||||
其他费用,净额 |
342 | 145 | 1,125 | 800 | ||||||||||||
税前(亏损)收入 |
(871) | ) | 333 | (933) | ) | (1,546) | ) | |||||||||
所得税支出,净额 |
208 | 193 | 663 | 948 | ||||||||||||
净(亏损)收入 |
$ | (1,079) | ) | $ | 140 | $ | (1,596) | ) | $ | (2,494 | ) | |||||
普通股每股(亏损)收益: |
||||||||||||||||
基本 |
$ | (0.05) | ) | $ | 0.01 | $ | (0.07 | ) | $ | (0.11 | ) | |||||
稀释 |
$ | (0.05) | ) | $ | 0.01 | $ | (0.07 | ) | $ | (0.11 | ) | |||||
每股普通股申报的股息 |
$ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||
已发行股票的加权平均值: |
||||||||||||||||
基本 |
21,938 | 21,759 | 21,876 | 21,729 | ||||||||||||
稀释 |
21,938 | 21,759 | 21,876 | 21,729 |
Sypris 解决方案有限公司 |
|||||||
合并资产负债表 |
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(以千计,股票数据除外) |
十二月三十一日 |
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2023 |
2022 |
|||||||
(未经审计) |
(注意) |
|||||||
资产 |
||||||||
流动资产: |
||||||||
现金和现金等价物 |
$ | 7,881 | $ | 21,648 | ||||
应收账款,净额 |
8,929 | 8,064 | ||||||
库存,净额 |
77,314 | 42,133 | ||||||
其他流动资产 |
9,743 | 8,133 | ||||||
流动资产总额 |
103,867 | 79,978 | ||||||
财产、厂房和设备,净额 |
17,133 | 15,532 | ||||||
经营租赁使用权资产 |
3,309 | 4,251 | ||||||
其他资产 |
5,033 | 4,383 | ||||||
总资产 |
$ | 129,342 | $ | 104,144 | ||||
负债和股东权益 |
||||||||
流动负债: |
||||||||
应付账款 |
$ | 26,737 | $ | 17,638 | ||||
应计负债 |
56,232 | 33,316 | ||||||
经营租赁负债,流动部分 |
1,068 | 1,168 | ||||||
融资租赁债务,流动部分 |
1,327 | 1,102 | ||||||
设备融资债务,当期部分 |
618 | 398 | ||||||
营运资金信贷额度 |
500 | - | ||||||
应付票据-关联方,流动部分 |
- | 2500 | ||||||
流动负债总额 |
86,482 | 56,122 | ||||||
经营租赁负债,扣除流动部分 |
2,642 | 3,710 | ||||||
减去流动部分的融资租赁债务 |
1,852 | 2,536 | ||||||
设备融资债务,扣除当期部分 |
1,333 | 738 | ||||||
应付票据-关联方,扣除当期部分 |
6,484 | 3,989 | ||||||
其他负债 |
8,082 | 17,474 | ||||||
负债总额 |
106,875 | 84,569 | ||||||
股东权益: |
||||||||
优先股,面值每股0.01美元,已授权975,150股;未发行股票 |
- | - | ||||||
A系列优先股,面值每股0.01美元,已授权24,850股;未发行股票 |
- | - | ||||||
普通股,无表决权,面值每股0.01美元,授权1,000,000股;未发行股票 |
- | - | ||||||
普通股,面值每股0.01美元,授权3000万股;2023年已发行22,465,485股,已发行22,459,649股,2022年已发行22,175,664股,已发行22,175,664股,已发行22,175,645股 |
224 | 221 | ||||||
额外的实收资本 |
156,242 | 155,535 | ||||||
累计赤字 |
(116,932) | ) | (115,336) | ) | ||||
累计其他综合亏损 |
(17,067) | ) | (20,845) | ) | ||||
美国库存,2023 年为 5,835 股,2022 年为 19 股 |
- | - | ||||||
股东权益总额 |
22,467 | 19,575 | ||||||
负债和股东权益总额 |
$ | 129,342 | $ | 104,144 |
注:截至2022年12月31日的资产负债表来自当时经审计的合并财务报表,但不包括美国普遍接受的会计原则要求的全套财务报表的所有信息和脚注。 |
Sypris 解决方案有限公司 |
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合并现金流量表 |
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(以千计) |
已结束的年份 |
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十二月三十一日 |
||||||||
2023 |
2022 |
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(未经审计) |
||||||||
来自经营活动的现金流: |
||||||||
净亏损 |
$ | (1,596) | ) | $ | (2,494 | ) | ||
为将净亏损与经营活动提供的净现金(用于)进行核对而进行的调整: |
||||||||
折旧和摊销 |
3,259 | 3,088 | ||||||
递延所得税 |
54 | 329 | ||||||
股票薪酬支出 |
813 | 683 | ||||||
递延贷款成本已摊销 |
3 | 6 | ||||||
为多余和过时库存编列经费 |
(167) | ) | 65 | |||||
非现金租赁费用 |
942 | 890 | ||||||
其他非现金物品 |
(56) | ) | (148 | ) | ||||
养老金计划的缴款 |
(16) | ) | (60) | ) | ||||
运营资产和负债的变化: |
||||||||
应收账款 |
(1,096) | ) | 345 | |||||
库存 |
(34,693) | ) | (11,804) | ) | ||||
预付费用和其他资产 |
(1,105) | ) | (3,072) | ) | ||||
应付账款 |
8,984 | 5,556 | ||||||
应计负债和其他负债 |
13,585 | 20,409 | ||||||
经营活动提供的(用于)净现金 |
(11,089) | ) | 13,793 | |||||
来自投资活动的现金流: |
||||||||
资本支出 |
(2,139) | ) | (3,041) | ) | ||||
出售资产的收益 |
- | 10 | ||||||
用于投资活动的净现金 |
(2,139) | ) | (3,031) | ) | ||||
来自融资活动的现金流: |
||||||||
设备融资债务的收益 |
710 | - | ||||||
营运资金信贷额度的收益 |
500 | - | ||||||
应付票据的收益-关联方 |
2500 | - | ||||||
融资租赁债务的本金支付 |
(1,168 | ) | (982) | ) | ||||
设备融资债务的本金支付 |
(551) | ) | (352) | ) | ||||
应付票据的本金付款-关联方 |
(2,500 | ) | - | |||||
间接回购股票以获得最低法定预扣税 |
(105 | ) | (49 | ) | ||||
用于融资活动的净现金 |
(614) | ) | (1,383) | ) | ||||
汇率变动对现金余额的影响 |
75 | 649 | ||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) |
(13,767 | ) | 10,028 | |||||
期初的现金和现金等价物 |
21,648 | 11,620 | ||||||
期末的现金和现金等价物 |
$ | 7,881 | $ | 21,648 |
-结束-