floc20240421

floc20240421_10q.htm

0000850209Foot Locker, Inc假的--02-01Q1202494,939,86694,175,71494,283,984231,467260,87060,3080010110.401521.6030.9836.4946.6453.6158.9462.0272.833131假的假的假的假的公司支出包括未分配的销售费用、一般和管理费用，以及与公司总部、中央管理部门、未分配保险和福利计划、某些外汇交易损益和其他项目相关的折旧和摊销。见附注5，其他（支出）收入，净额。 2024年2月3日的资产负债表源自先前报告的截至该日经审计的合并财务报表，但不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和脚注。欲了解更多信息，请参阅Foot Locker, Inc.截至2024年2月3日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表及其脚注。包括 2024 年 5 月 4 日和 2023 年 4 月 29 日分别在欧洲运营的 10 家和 15 家 Kids Foot Locker 门店的销售额。更多细节见附注4 “减值及其他”。截至2024年5月4日和2023年4月29日，债务的账面价值均包括发行人的500万美元折扣和成本。00008502092024-02-042024-05-0400008502092024-05-31雷霆天空:物品iso421:USD00008502092024-05-0400008502092023-04-2900008502092024-02-030000850209FL: 销售收入会员2024-02-042024-05-040000850209FL: 销售收入会员2023-01-292023-04-290000850209US-GAAP：许可证会员2024-02-042024-05-040000850209US-GAAP：许可证会员2023-01-292023-04-2900008502092023-01-292023-04-29iso421:USDxbrli: 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美国

证券交易委员会

华盛顿特区 20549

表单10-Q

（Mark One）

☒

根据1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条提交的季度报告

在截至的季度中： 2024 年 5 月 4 日

或者

☐

根据1934年《证券交易法》第13或15（d）条提交的过渡报告

在从 __________ 到 __________ 的过渡期内

委员会档案编号： 1-10299

（注册人的确切姓名如其章程所示）

纽约	13-3513936
（公司或组织的州或其他司法管辖区）	（美国国税局雇主识别号）

西 34 街 330 号，纽约，纽约	10001
（主要行政办公室地址）	（邮政编码）

(212-720-3700)

（注册人的电话号码，包括区号）

每个班级的标题	交易品种	注册的每个交易所的名称
普通股，面值0.01美元	FL	纽约证券交易所

用勾号指明注册人是否：（1）在过去的12个月中（或在要求注册人提交此类报告的较短时间内）提交了1934年《证券交易法》第13条或第15（d）条要求提交的所有报告，以及（2）在过去的90天内是否受到此类申报要求的约束。是的 ☒ 没有 ☐

用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内（或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内）以电子方式提交了根据第 S-T 法规（本章第 232.405 节）第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。是的 ☒ 没有 ☐

用复选标记指明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。

大型加速过滤器 ☒	加速过滤器 ☐	非加速过滤器 ☐	规模较小的申报公司 ☐
新兴成长型公司 ☐

如果是新兴成长型公司，请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13（a）条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐

用复选标记表明注册人是否为空壳公司（定义见《交易法》第12b-2条）。是的 ☐ 没有 ☒

截至2024年5月31日的已发行普通股数量：94,718,024

			页面
第一部分	财务信息		1
	第 1 项。	财务报表（未经审计）	1
		简明合并资产负债表（未经审计）	1
		简明合并运营报表（未经审计）	2
		综合（亏损）收益简明合并报表（未经审计）	3
		股东权益变动简明合并报表（未经审计）	4
		简明合并现金流量表（未经审计）	5
		未经审计的简明合并财务报表附注（未经审计）	6
	第 2 项。	管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析	15
	第 3 项。	关于市场风险的定量和定性披露	23
	第 4 项。	控制和程序	23

第二部分	其他信息		23
	第 1 项。	法律诉讼	23
	第 1A 项。	风险因素	23
	第 2 项。	未注册的股权证券销售和所得款项的使用	23
	第 3 项。	优先证券违约	24
	第 4 项。	矿山安全披露	24
	第 5 项。	其他信息	24
	第 6 项。	展品	25

签名			26

关于前瞻性陈述的警示性说明

本10-Q表季度报告包括1995年《私人证券诉讼改革法》所指的 “前瞻性” 陈述。前瞻性陈述可以通过以下事实来识别：它们与历史或当前事实不完全相关。它们通常包括 “相信”、“期望”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“寻求”、“继续”、“感觉”、“预测” 等词语或未来或条件动词，例如 “将”、“应该”、“可能”、“目标”、“打算” 或 “项目”。即使没有这些特定的措辞，陈述也可能具有前瞻性。

前瞻性陈述的示例包括但不限于有关我们的财务状况、业务战略以及未来运营的其他计划和目标以及创造自由现金流的陈述。这些前瞻性陈述基于我们当前对未来发展及其对我们的潜在影响的预期和信念。此处包含的前瞻性陈述主要基于我们对未来的预期，这些预期反映了我们管理层做出的某些估计和假设。这些估计和假设反映了我们根据当前已知的市场状况、经营趋势和其他因素做出的最佳判断。尽管我们认为此类估计和假设是合理的，但它们本质上是不确定的，并且涉及许多我们无法控制的风险和不确定性。因此，管理层对未来事件的假设可能被证明是不准确的。

我们无意因新信息、未来事件、情况变化或其他原因公开更新或修改任何前瞻性陈述。这些警示性陈述符合所有归因于我们或代表我们行事的人的前瞻性陈述。管理层提醒您，此处包含的前瞻性陈述并不能保证未来的业绩，我们无法向您保证此类陈述会得到实现，也无法向您保证它们所描述的事件和情况将会发生。可能导致实际业绩与本文前瞻性陈述中预期或暗示的业绩存在重大差异的因素包括但不限于与任何主要供应商关系的变化，包括获得优质产品、批量折扣、合作广告、降价补贴或取消订单或退回商品的能力；库存管理；我们为计划资本投资提供资金的能力；公司长期战略计划的执行；衰退、财务波动市场，以及其他全球经济因素，包括通货膨胀；战略机会中的资本和资源分配；我们从收购中实现预期收益的能力；商业机会和扩张；投资；支出；分红；股票回购；现金管理；流动性；运营现金流；以有竞争力的条件进入信贷市场；信贷额度下的借贷能力；现金汇回；供应链问题；劳动力短缺和工资压力；消费者支出水平；特许商店安排；的影响某些政府援助计划；我们的营销和赞助安排的成功；对增加全球税收的预期；加强政府监管、合规和法律变更的影响；影响我们或我们行业的任何重大诉讼或政府调查的不利结果的影响；天气的影响；ESG风险；竞争加剧；地缘政治事件；会计法规和重要会计政策的财务影响；交易对手风险；以及设定的任何其他因素在我们最新的10-K表年度报告中标题为 “风险因素” 的部分中排名第四。

本警示性陈述明确限制了归因于我们的所有书面和口头前瞻性陈述。前瞻性陈述既不是对未来事件或情况的预测也不是保证，这些未来的事件或情况可能不会发生。您不应过分依赖前瞻性陈述，这些陈述仅代表我们截至本文件提交之日的观点。我们目前不知道或目前认为微不足道的其他风险和不确定性也可能影响我们的业务运营和财务业绩。

请参阅 “第 1A 项。我们最近向美国证券交易委员会提交的10-K表年度报告中的 “风险因素”，该报告旨在讨论与我们的业务和任何证券投资相关的某些风险。鉴于这些风险和不确定性，您不应依赖前瞻性陈述作为对实际业绩的预测。本报告中包含的任何或全部前瞻性陈述，或我们（包括我们的管理层）发表的任何其他公开声明都可能不正确。我们纳入本警示说明是为了使前瞻性陈述适用并利用1995年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款。我们明确表示没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

第一部分-财务信息

第 1 项。财务报表

简明的合并资产负债表

（未经审计）

	五月 4,			4月29日			2月3日
（百万美元，股票金额除外）	2024			2023			2024*
资产

流动资产：
现金和现金等价物	$	282		$	313		$	297
商品库存		1,659			1758			1,509
其他流动资产		414			326			419
		2,355			2,397			2,225
财产和设备，净额		910			901			930
经营租赁使用权资产		2,175			2,331			2,188
递延税		114			94			114
善意		760			781			768
其他无形资产，净额		392			421			399
少数股权投资		150			629			152
其他资产		91			89			92
	$	6,947		$	7,643		$	6,868

负债和股东权益

流动负债：
应付账款	$	515		$	474		$	366
应计负债和其他负债		389			447			428
融资租赁下的债务和债务的当前部分		5			6			5
租赁债务的当前部分		496			533			492
		1,405			1,460			1,291
长期债务和融资租赁下的债务		441			445			442
长期租赁债务		1,984			2,132			2,004
其他负债		231			323			241
负债总额		4,061			4,360			3,978
承付款和意外开支
股东权益：
普通股和实收资本：分别为94,939,866股；94,175,714股；发行94,283,984股		787			766			776
留存收益		2490			2,923			2482
累计其他综合亏损		(385	)		(396	)		(366	)
减去：按成本计算的库存股：分别为231,467股；260,870股和60,308股		(6	)		(10	)		(2	)
股东权益总额		2,886			3,283			2,890
	$	6,947		$	7,643		$	6,868

*	2024年2月3日的资产负债表源自先前报告的截至该日经审计的合并财务报表，但不包括美国公认会计原则要求的完整财务报表的所有信息和脚注。欲了解更多信息，请参阅Foot Locker, Inc.截至2024年2月3日止年度的10-K表年度报告中包含的合并财务报表及其脚注。

见未经审计的简明合并财务报表附注。

2024 年第一季度表格 10-Q 第 1 页

简明合并运营报表

（未经审计）

	十三周结束了
	五月 4,			4月29日
（百万美元，每股金额除外）	2024			2023
销售	$	1,874		$	1,927
许可收入		5			4
总收入		1,879			1,931

销售成本		1,335			1,349
销售、一般和管理费用		461			431
折旧和摊销		51			51
减值等		14			39
运营收入		18			61

利息支出，净额		(1	)		(1	)
其他（支出）收入，净额		(4	)		(3	)
所得税前收入		13			57
所得税支出		5			21
净收入		8			36

每股基本收益	$	0.09		$	0.39
加权平均已发行股数		94.7			93.7

摊薄后的每股收益	$	0.09		$	0.38
假设摊薄，已发行股票的加权平均值		95.3			95.1

见未经审计的简明合并财务报表附注。

2024 年第一季度表格 10-Q 第 2 页

全面（亏损）收益的简明合并报表

（未经审计）

	十三周结束了
	五月 4,			4月29日
（百万美元）	2024			2023
净收入	$	8		$	36
扣除所得税后的其他综合（亏损）收入

外币折算调整：
期间产生的折算调整，分别扣除$-和$-的所得税优惠		(19	)		(7	)

套期保值合约：
衍生品公允价值的变化，分别扣除所得税优惠（1）美元和-美元		(1	)		1

养老金和退休后调整：
净定期福利成本中包含的净精算损益和先前服务成本的摊销，分别扣除1美元和1美元的所得税支出		1			2
综合（亏损）收入	$	(11	)	$	32

见未经审计的简明合并财务报表附注。

2024 年第一季度表格 10-Q 第 3 页

股东权益变动的简明合并报表

（未经审计）

	额外付费													累积的
	资本和													其他			总计
十三周结束了	普通股				国库股						已保留			全面			股东
（千股票，百万美元）	股份		金额		股份			金额			收益			损失			公平
2024 年 2 月 3 日的余额		94,284	$	776		(60	)	$	(2	)	$	2482		$	(366	)		2,890
已发行的限制性股票		417		—														—
根据董事和股票计划发行		239		5														5
基于股份的薪酬支出				6														6
用于履行预扣税义务的普通股						(171	)		(4	)								(4	)
净收入												8						8
折算调整，扣除税款															(19	)		(19	)
扣除税款后的现金流套期保值变化															(1	)		(1	)
扣除税款后的养老金和退休后调整															1			1
2024 年 5 月 4 日的余额		94,940	$	787		(231	)	$	(6	)	$	2490		$	(385	)	$	2,886

截至2023年1月28日的余额		93,397	$	760		(1	)	$	—		$	2,925		$	(392	)	$	3,293
已发行的限制性股票		628		—														—
根据董事和股票计划发行		151		4														4
基于股份的薪酬支出				2														2
用于履行预扣税义务的普通股						(260	)		(10	)								(10	)
净收入												36						36
普通股现金分红（每股0.40美元）												(38	)					(38	)
折算调整，扣除税款															(7	)		(7	)
扣除税款的套期保值变动															1			1
扣除税款后的养老金和退休后调整															2			2
截至2023年4月29日的余额		94176	$	766		(261	)	$	(10	)	$	2,923		$	(396	)	$	3,283

见未经审计的简明合并财务报表附注。

2024 年第一季度表格 10-Q 第 4 页

简明的合并现金流量表

（未经审计）

	十三周结束了
	五月 4,			4月29日
（百万美元）	2024			2023
来自运营活动：
净收入	$	8		$	36
为核对净收益与经营活动净现金而进行的调整：
非现金减值及其他		7			18
折旧和摊销		51			51
递延所得税		(5	)		(4	)
基于股份的薪酬支出		6			2
资产和负债的变化：
商品库存		(158	)		(117	)
应付账款		151			(16	)
应计负债和其他负债		(3	)		(87	)
其他，净额		1			(1	)
由（用于）经营活动提供的净现金		58			(118	)
来自投资活动：
资本支出		(76	)		(59	)
用于投资活动的净现金		(76	)		(59	)
来自融资活动：
普通股支付的股息		—			(38	)
为履行预扣税义务而回购的普通股		(4	)		(10	)
支付融资租赁下的债务		(2	)		(2	)
行使股票期权的收益		5			4
用于融资活动的净现金		(1	)		(46	)
汇率波动对现金、现金等价物和限制性现金的影响		2			—
现金、现金等价物和限制性现金的净变化		(17	)		(223	)
年初现金、现金等价物和限制性现金		334			582
期末现金、现金等价物和限制性现金	$	317		$	359

补充信息：
已付利息	$	8		$	8
缴纳的所得税		11			23
为计量经营租赁负债的金额支付的现金		172			170
为计量融资租赁负债的金额支付的现金		2			2
为换取经营租赁义务而获得的使用权资产		142			34
为换取融资租赁债务而获得的资产		1			—

见未经审计的简明合并财务报表附注。

2024 年第一季度表格 10-Q 第 5 页

未经审计的简明合并财务报表附注

1。重要会计政策摘要

商业

Foot Locker, Inc. 及其合并子公司（“Foot Locker”、“公司”、“我们”、“我们的” 和 “我们”）是领先的鞋类和服装零售商。我们整合了所有可用的购物渠道，包括商店、网站、应用程序和社交渠道。商店的销售主要由商店的库存完成，但是可能也可以从我们的任何配送中心发货，如果商品是，则从其他商店发货不可在原商店购买。直接面向客户的订单通常通过我们的配送中心运送给客户，但是可能根据特定物品的供应情况，也可以从任何商店或我们的配送中心和商店的组合中发货。我们在北美、欧洲和亚太地区开展业务，代表我们的运营部门。我们将这些运营部门汇总为一根据其共同的客户群和相似的经济特征进行报告的细分市场。

演示基础

随附的未经审计的中期简明合并财务报表是根据美利坚合众国普遍接受的会计原则（“美国公认会计原则”）和美国证券交易委员会的规章制度编制的。因此，他们确实如此不包括美国公认会计原则要求的所有信息和附注，以完成财务报表。管理层认为，公允列报所必需的所有调整（包括正常的经常性应计费用）均已包括在内。任何过渡期的运营结果是不必然表明今年的预期结果。此外，截至该期间的经营业绩 2024 年 5 月 4 日是不由于总体经济状况持续存在不确定性，这必然表明了整个财政年度的预期业绩可能在今年的剩余时间里影响我们。

随附的未经审计的简明合并财务报表应与我们的合并财务报表附注一起阅读 2023 表格 10-K。

有不附注中披露的政策的重大变化1, 重要会计政策摘要我们的2023表格10-K。

最近的会计公告

除了我们披露的声明外2023表格10-K，最近发布的会计公告确实如此 不是， 或者是不管理层认为，这将对我们目前或未来的合并财务报表产生重大影响。

2。收入

下表列出了按销售渠道分列的销售额，以及从我们的各种许可安排中获得的许可收入。销售归因于启动销售交易的渠道。

	十三周结束了
	五月 4,		4月29日
（百万美元）	2024		2023
渠道销售额
门店	$	1,554	$	1,613
直接面向客户		320		314
总销售额		1,874		1,927
许可收入		5		4
总收入	$	1,879	$	1,931

第一季度 2024 表格 10-Q 页面 6

未经审计的简明合并财务报表附注

2。收入（续）

收入归因于交易完成的国家/地区，下表显示了按地理区域划分的收入。

	十三周结束了
	五月 4,		4月29日
（百万美元）	2024		2023
按地域划分的收入
美国	$	1,272	$	1,287
国际		607		644
总收入	$	1,879	$	1,931

下表显示了按横幅和运营细分市场划分的销售额。

	十三周结束了
	五月 4,		4月29日
（百万美元）	2024		2023
足部储物柜	$	759	$	744
冠军体育		267		328
儿童脚柜		183		167
是		160		150
北美		1,369		1,389
足部储物柜 ⁽¹⁾		394		379
避开		—		14
EMEA		394		393
足部储物柜		72		98
气氛		39		47
亚太地区		111		145
总销售额	$	1,874	$	1,927

⁽¹⁾	包括来自的销售额10和15在欧洲运营的 Kids Foot Locker 商店售价 2024 年 5 月 4 日和 2023 年 4 月 29 日，分别地。

合同负债

我们出售的礼品卡确实如此不有到期日期。客户兑换礼品卡时，将记录礼品卡销售收入。破损收入按客户行使权利模式的比例确认为收入。下表显示了我们的礼品卡负债余额的活动。

	五月 4,			4月29日
（百万美元）	2024			2023
年初的礼品卡责任	$	29		$	36
赎回		(39	)		(61	)
销售中确认的破损情况		(2	)		(4	)
激活		35			56
礼品卡责任	$	23		$	27

我们选了不披露自兑换礼品卡金额以来的剩余履约义务的信息 12 月是不显著。

第一季度 2024 表格 10-Q 页面 7

未经审计的简明合并财务报表附注

3. 区段信息

Foot Locker, Inc. 经营着一个可报告的细分市场。分部利润反映扣除所得税、减值和其他前的收入、公司费用、其他（支出）收入、净利息支出和净利息支出。

	十三周结束了
	五月 4,			4月29日
（百万美元）	2024			2023
分部利润	$	43		$	104
减去：减值及其他 ⁽¹⁾		14			39
减去：公司开支 ⁽²⁾		11			4
运营收入		18			61
利息支出，净额		(1	)		(1	)
其他（支出）收入，净额 ⁽³⁾		(4	)		(3	)
所得税前收入	$	13		$	57

⁽¹⁾	参见注释 4，减值及其他了解更多细节。
⁽²⁾	公司支出包括未分配的销售费用、一般和管理费用，以及与公司总部、中央管理部门、未分配保险和福利计划、某些外汇交易损益和其他项目相关的折旧和摊销。
⁽³⁾	参见注释 5, 其他（支出）收入，净额。

4。减值及其他

	十三周结束了
	五月 4,		4月29日
（百万美元）	2024		2023
长期资产和使用权资产的减值	$	7	$	18
法律索赔		7		—
转型咨询		—		19
重组成本		—		2
总减值及其他	$	14	$	39

对于十三几周结束了 2024 年 5 月 4 日，我们产生了美元7百万美元的法律索赔应计损失和美元7数百万美元的长期资产和使用权资产减值与我们的决定有关不运营时间更长，可以转租，一我们在欧洲的大型无利可图的门店。

5。其他（支出）收入，净额

	十三周结束了
	五月 4,			4月29日
（百万美元）	2024			2023
养老金和退休后的净福利支出，不包括服务成本	$	(2	)	$	(2	)
与少数股权投资相关的亏损份额		(2	)		(1	)
其他（支出）收入总额，净额	$	(4	)	$	(3	)

第一季度 2024 表格 10-Q 页面 8

未经审计的简明合并财务报表附注

6。现金、现金等价物和限制性现金

下表提供了我们的简明合并资产负债表中报告的现金和现金等价物与简明合并现金流量表中报告的现金、现金等价物和限制性现金的对账。

	五月 4,		4月29日
（百万美元）	2024		2023
现金和现金等价物	$	282	$	313
限制性现金包含在其他流动资产中		4		13
限制性现金包含在其他非流动资产中		31		33
现金、现金等价物和限制性现金	$	317	$	359

限制性现金中包含的金额主要涉及与欧洲各种租赁安排相关的托管金额，以及为满足自保工人补偿和责任索赔部分抵押要求而在保险信托中持有的存款。

7。累计其他综合亏损

扣除税款后的累计其他综合亏损（“AOCL”）包括以下内容：

	五月 4,			4月29日			2月3日
（百万美元）	2024			2023			2024
外币折算调整	$	(192	)	$	(155	)	$	(173	)
对冲合约		(3	)		(2	)		(2	)
未确认的养老金成本和退休后福利		(190	)		(239	)		(191	)
	$	(385	)	$	(396	)	$	(366	)

AOCL 的变化十三几周结束了 2024 年 5 月 4 日 如下：

	国外						相关物品
	货币						到养老金和
	翻译			对冲			退休后
（百万美元）	调整			合同			好处			总计
截至 2024 年 2 月 3 日的余额	$	(173	)		(2	)	$	(191	)	$	(366	)

重新分类之前的 OCI		(19	)		2			—			(17	)
扣除税款的套期保值重新分类		—			(3	)		—			(3	)
扣除税款的养老金精算损失摊销		—			—			1			1
其他综合（亏损）/收益		(19	)		(1	)		1			(19	)
截至 2024 年 5 月 4 日的余额	$	(192	)	$	(3	)	$	(190	)	$	(385	)

第一季度 2024 表格 10-Q 页面 9

未经审计的简明合并财务报表附注

7。累计其他综合亏损（续）

从 AOCL 中重新分类十三几周结束了 2024 年 5 月 4 日 如下：

（百万美元）
对冲损失的重新分类：
跨货币互换	$	(4	)
所得税		1
扣除税款的套期保值重新分类	$	(3	)

精算损失的摊销：
养老金福利	$	2
所得税		(1	)
扣除税款的精算损失摊销	$	1
总计，扣除税款	$	(2	)

8。公允价值测量

我们的金融资产和负债按公允价值入账，使用三级别的公允价值层次结构，优先考虑用于衡量公允价值的输入。

经常性以公允价值计量的资产和负债

（百万美元）	截至 2024 年 5 月 4 日						截至2023年4月29日
	第 1 级		第 2 级		第 3 级		第 1 级		第 2 级		第 3 级
资产
可供出售的安全性	$	—	$	6	$	—	$	—	$	6	$	—
外汇远期合约		—		2		—		—		—		—
跨币种掉期合约		—		9		—		—		—		—
总资产	$	—	$	17	$	—	$	—	$	6	$	—
负债
或有考虑	$	—	$	—	$	—	$	—	$	—	$	4
外汇远期合约		—		—		—		—		1		—
负债总额	$	—	$	—	$	—	$	—	$	1	$	4

有不转入或移出关卡 1, 级别 2, 或等级 3 任何列报期间的资产和负债。

长期债务

长期债务的公允价值是使用模型推导的估值来确定的，在该估值中，所有重要投入或重要价值驱动因素都可以在活跃的市场中观察到，因此被归类为级别 2。长期债务的账面价值和估计公允价值如下：

	五月 4,		4月29日
（百万美元）	2024		2023
账面价值 ⁽¹⁾	$	395	$	395
公允价值	$	321	$	339

⁽¹⁾	两者的债务账面价值 2024 年 5 月 4 日和 2023 年 4 月 29 日，包括 $5 百万发行人的折扣和成本。

现金和现金等价物以及其他流动应收账款和应付账款的账面价值接近其公允价值。

第一季度 2024 表格 10-Q 页面 10

未经审计的简明合并财务报表附注

9。每股收益

我们使用库存股法计算每股收益（“EPS”）。基本每股收益的计算方法是将该期间的净收入除以期末已发行普通股的加权平均数。摊薄后的每股收益反映了基本每股收益计算所用期间内已发行普通股的加权平均数以及摊薄后的普通股等价物。摊薄后每股收益的计算确实如此不假设转换、行使或应急发行会对每股收益产生反稀释作用的证券。基本每股收益和摊薄后每股收益的计算如下：

	十三周结束了
	五月 4,		4月29日
（以百万计，每股数据除外）	2024		2023
净收入	$	8	$	36
已发行普通股的加权平均值		94.7		93.7
潜在普通股的摊薄效应		0.6		1.4
假设摊薄后的已发行普通股的加权平均值		95.3		95.1

每股收益-基本	$	0.09	$	0.39
每股收益——摊薄	$	0.09	$	0.38

基于反稀释股票的奖励不包括在摊薄后的计算范围内		2.6		2.3

与我们的长期激励计划相关的绩效股票单位1.8 百万和0.9截至期内，已有100万股被排除在摊薄后的加权平均股中 2024 年 5 月 4 日 和 2023 年 4 月 29 日，分别地。与预先设定的绩效目标相比，这些股票的发行取决于我们的业绩指标，不已实现。

10。 养老金

下表列出了定期净养老金福利支出的组成部分。服务成本被确认为销售和收购费用的一部分，而其他组成部分则被确认为其他（支出）收入净额的一部分。

	十三周结束了
	五月 4,			4月29日
（百万美元）	2024			2023
服务成本	$	1		$	1
利息成本		5			6
计划资产的预期回报率		(5	)		(7	)
净亏损的摊销		2			3
净福利支出	$	3		$	3

11。 基于股份的薪酬

基于股份的薪酬支出

销售和收购中包含的总薪酬支出以及与我们的股份薪酬计划相关的已确认的相关税收优惠如下：

	十三周结束了
	五月 4,		4月29日
（百万美元）	2024		2023
期权和员工股票购买计划	$	1	$	1
限制性库存单位和绩效库存单位		5		1
基于股份的薪酬支出总额	$	6	$	2

税收优惠得到确认	$	1	$	—

第一季度 2024 表格 10-Q 页面 11

未经审计的简明合并财务报表附注

11。 基于股份的薪酬（续）

股票期权

截至 2024 年 5 月 4 日，有8,263,171 根据以下条件可供发行的股票 2007 股票激励计划。有效于 2024年， 我们不长期发行股票期权补助。下表列出了现有奖项的活动十三几周结束了 2024 年 5 月 4 日。

				加权-		加权-
	数字			平均值		平均值
	的			剩余的		运动
	股份			合同寿命		价格
	（以千计）			（以年为单位）		（每股）
年初未兑现的期权		2,738				$	48.23
已锻炼		(239	)				21.60
已过期或已取消		(259	)				53.85
截至 2024 年 5 月 4 日的未偿还期权		2,240			3.5	$	50.41
期权可于 2024 年 5 月 4 日行使		1,926			2.7	$	52.60

归属期权的总公允价值十三几周结束了 2024 年 5 月 4 日和 2023 年 4 月 29 日是 $2 百万和美元4 分别为百万。期权行使期间获得的现金十三几周结束了 2024 年 5 月 4 日和 2023 年 4 月 29 日 是 $5 百万美元4 分别为百万美元，两个时期通过期权行使实现的相关税收优惠均为不显著。

行使期权的总内在价值（行使日我们普通股的市场价格与期权持有人为行使期权而支付的价格之间的差额）如下所示：

	十三周结束了
	五月 4,		4月29日
（百万美元）	2024		2023
已锻炼	$	3	$	3

已流通、未偿还和可行使的股票期权的总内在价值（我们在该期间最后一个交易日的收盘价与期权行使价之间的差额乘以价内股票期权的数量）如下所示：

	五月 4,		4月29日
（百万美元）	2024		2023
杰出	$	—	$	15
出类拔萃且可行性	$	—	$	13

截至 2024 年 5 月 4 日，有 $2 与非既得股票期权相关的未确认薪酬成本总额为百万美元，预计将在剩余的加权平均期限内予以确认1.4 年份。

第一季度 2024 表格 10-Q 页面 12

未经审计的简明合并财务报表附注

11。 基于股份的薪酬（续）

下表汇总了有关已发行和可行使的股票期权的信息 2024 年 5 月 4 日。

	未偿期权						可行使期权
			加权-
			平均值		加权-				加权-
			剩余的		平均值				平均值
运动范围	数字		合同的		运动		数字		运动
价格	杰出		生活		价格		可锻炼		价格
	（以千计，每股价格和合同期除外）
21.60 美元-30.98 美元		447		4.8	$	26.49		381	$	26.14
36.49 美元-46.64 美元		541		6.3		40.83		293		42.21
53.61 美元-58.94 美元		383		2.4		56.47		383		56.47
62.02-72.83 美元		869		1.6		65.98		869		65.98
		2,240		3.5	$	50.41		1,926	$	52.60

限制性股票单位和绩效股票单位

限制性股票单位（“RSU”）授予某些高管、公司的关键员工和非雇员董事。此外，根据我们的长期激励计划，向某些高管和关键员工发放绩效股票单位（“PSU”）。每个 RSU 和 PSU 代表接收权一我们的普通股份额，前提是满足适用的业绩和归属条件。PSU奖励还包括业绩目标，该目标基于我们在业绩期内对预先确定的同行群体的相对总股东回报率（假设股息再投资）。我们的PSU奖励市场状况的公允价值是根据授予之日的蒙特卡罗模拟确定的。

通常，RSU的奖励将在一段时间后完全归属，员工的奖励通常超过三年，非雇员董事的奖励期限为一年，前提是公司在归属之日之前继续在公司任职，但须遵守奖励条款。PSU 奖励只有在实现与相关绩效期相关的绩效目标后才能获得。已授予的 PSU 2024 在达到绩效期（三年）后返回。先前的 PSU 补助金在业绩期限结束后发放，再延长一年。没有股息是根据任何 RSU 或 PSU 奖励支付或累积的。补偿费用在归属期内以直线方式确认。

的 RSU 和 PSU 活动十三几周结束了 2024 年 5 月 4 日 总结如下：

				加权-
				平均值		加权-
	数字			剩余的		平均值
	的			合同的		授予日期
	股份			生活		公允价值
	（以千计）			（以年为单位）		（每股）
年初未归属		1,378				$	38.81
已授予		1,346					29.16
既得		(417	)				52.23
被没收		(10	)				37.66
2024 年 5 月 4 日未归属		2,297			1.9	$	30.72

总价值（百万美元）	$	71

在此期间归属的 RSU 和 PSU 奖励的总价值十三几周结束了 2024 年 5 月 4 日 和 2023 年 4 月 29 日 是 $22 百万和美元21 分别为百万。截至 2024 年 5 月 4 日，有 $30 与非既得赔偿有关的未确认薪酬总额中有一百万美元。

第一季度 2024 表格 10-Q 页面 13

未经审计的简明合并财务报表附注

12。 法律诉讼

针对公司或其合并子公司的未决法律诉讼包括普通的例行诉讼或诉讼前要求，包括与公司业务或公司在过去几年中出售或终止的业务相关的行政诉讼。这些法律诉讼包括商业、知识产权、客户、环境和就业相关索赔。

我们确实如此不认为，根据目前所知并考虑到当前应计额，对公司或其合并子公司的任何未决法律诉讼的结果将对我们的合并财务状况、流动性或经营业绩整体产生重大不利影响。诉讼本质上是不可预测的。可能会作出判决或达成和解，这可能会对公司在特定时期的经营业绩或现金流产生不利影响。

第一季度 2024 表格 10-Q 页面 14

物品 2。管理's 对财务状况和经营业绩的讨论与分析

业务概述

Foot Locker, Inc. 是一家领先的鞋类和服装零售商，它解锁了我们所有人的 “内在球鞋”。我们拥有悠久的运动鞋权威历史，通过我们的品牌组合，包括Foot Locker、Kids Foot Locker、Champs Sports、WSS和atmos，激发人们对运动鞋文化的探索并点燃运动鞋文化的力量。

确保我们的客户能够以最便捷的方式与我们互动，无论是在我们的商店、我们的网站还是在我们的移动应用程序上，这是我们的当务之急。我们利用我们的全渠道能力来连接数字世界和实体商店，包括店内订购、在线购买和店内提货、在线购买和门店发货以及电子商务。我们运营的网站和移动应用程序与商店横幅的品牌名称一致。这些网站提供了我们最大的产品选择，并在我们的电子商务体验和实体店之间提供了无缝链接。

商店数量

截至2024年5月4日，我们经营了2490家门店，而截至2024年2月3日和2023年4月29日，我们分别经营了2523家门店和2692家门店。

获得许可的业务

截至2024年5月4日，共有206家持牌门店在营业，而截至2024年2月3日和2023年4月29日，在中东和亚洲运营的门店分别为202家和163家。这些商店不包括在上述运营门店数量中。

运营结果

我们根据多个因素评估业绩，主要是旗帜的财务业绩，即分部利润。分部利润反映了扣除所得税、减值和其他费用、公司支出、营业外收入和净利息支出前的收入。

下表总结了我们在这段时间内的业绩。

	十三周结束了
	五月 4,			4月29日
（百万美元）	2024			2023
销售	$	1,874		$	1,927
许可收入		5			4
总收入	$	1,879		$	1,931

经营业绩
分部利润	$	43		$	104
减去：减值及其他⁽¹⁾		14			39
减去：公司开支⁽²⁾		11			4
运营收入		18			61
利息支出，净额		(1)	)		(1)	)
其他（支出）收入，净额 ⁽³⁾		(4)	)		(3)	)
所得税前收入	$	13		$	57

⁽¹⁾	参见减值及其他部分以获取更多信息。
⁽²⁾	公司支出包括未分配的销售、一般和管理费用，以及与公司总部、中央管理部门、未分配的保险和福利计划、某些外汇交易损益和其他项目相关的折旧和摊销。
⁽³⁾	其他（支出）净收入包括营业外项目、以公允价值计量或使用公允价值计量替代方案的少数股权公允价值的变动、可供出售证券市值的变化、与权益法投资相关的收益或亏损份额，以及与养老金和退休后计划相关的净福利支出，不包括服务成本部分。参见其他（支出）收入，净额部分以获取更多信息。

2024 年第一季度表格 10-Q 第 15 页

非公认会计准则指标的对账

除了根据美国公认会计原则（“GAAP”）报告财务业绩外，我们还报告的某些财务业绩与根据公认会计原则报告的财务业绩不同。我们已经提出了某些被确定为非公认会计准则的财务指标，例如不包括外币波动的销售变化、所得税前的调整后收入、调整后的净收益和调整后的摊薄后每股收益。

我们列报的某些金额不包括外币波动的影响，这也被视为非公认会计准则指标。如果数额表示为不包括外币波动的影响，则此类变动是通过使用上一年平均外汇汇率折算这两年中的所有金额来确定的。按固定货币列报金额对投资者很有用，因为这使他们能够更好地了解我们与货币波动无关的业务变化。

之所以提出这些非公认会计准则指标，是因为我们认为，通过排除我们认为不代表我们的核心业务或影响可比性的项目，它们可以帮助投资者更直接地比较我们在各个报告期内的业绩。此外，这些非公认会计准则指标有助于评估我们在实现长期财务目标方面的进展。我们通过对每个项目应用边际税率来估算所有非公认会计准则调整的税收影响。所得税项目代表影响该期间的离散金额。

非公认会计准则财务信息是对我们根据公认会计原则编制的报告业绩的补充，而不是作为替代品。以下是公认会计原则和非公认会计准则的对账情况。

	十三周结束了
	五月 4,		4月29日
（百万美元，每股金额除外）	2024		2023
税前收入：
所得税前收入	$	13	$	57
不包括在 GAAP 中的税前金额：
减值等		14		39
其他支出/收入，净额		2		1
所得税前调整后的收入（非公认会计准则）	$	29	$	97

税后收入：
净收入	$	8	$	36
不包括在GAAP中的税后调整：
减值和其他，分别扣除300万美元和600万美元的所得税优惠		11		33
其他支出/收入，分别减去百万美元和百万美元的所得税支出		2		1
税收储备福利		—		(4)	)
调整后净收益（非公认会计准则）	$	21	$	66

每股收益：
摊薄后的每股收益	$	0.09	$	0.38
不包括在GAAP中的摊薄后每股收益金额：
减值等		0.11		0.36
其他支出/收入，净额		0.02		—
税收储备福利		—		(0.04)	)
调整后的摊薄后每股收益（非公认会计准则）	$	0.22	$	0.70

在截至2024年5月4日和2023年4月29日的十三周内，我们记录的税前费用分别为1,400万美元和3,900万美元，归类为减值和其他费用。参见 减值及其他 部分以获取更多信息。

对其他收入/支出的调整，净反映了与我们的少数投资以及养老金和退休后成本相关的损失，不包括服务成本部分。参见 其他（支出）收入，净额 部分以获取更多信息。

2024 年第一季度表格 10-Q 第 16 页

分部报告和经营业绩

我们已经确定我们有三个运营部门，即北美、欧洲、中东和非洲和亚太地区。我们的北美业务部门包括在美国和加拿大运营的以下旗帜的业绩：Foot Locker、Champs Sports、Kids Foot Locker和WSS，包括其相关的电子商务业务。我们的欧洲、中东和非洲运营部门包括在欧洲运营的以下旗帜的业绩：Foot Locker和Kids Foot Locker，包括其相关的电子商务业务。我们的亚太业务板块包括Foot Locker旗帜及其在澳大利亚、新西兰和亚洲运营的相关电子商务业务以及在日本运营的atmos的业绩。根据其共同的客户群和相似的经济特征，我们将这些运营细分市场进一步合并为一个可报告的细分市场。

销售

所有提及给定时期内同类门店销售额的内容均涉及期末开业且开业超过一年的门店的销售额。合并可比销售额的计算还包括我们的直接面向客户的渠道。在此期间开业或关闭的门店不包括在同类门店基础中；但是，因搬迁或改造而暂时关闭的门店也包括在内。计算不包括外币波动的影响。在包括2024周在内的53周之后的财年中，我们通过比较当前和上一年度最接近的每周周期，以52周为基础计算可比销售额。我们的一些竞争对手和其他零售商计算可比或同店销售额的方式可能会有所不同。

在截至2024年5月4日的十三周内，总销售额与去年同期相比下降了5300万美元，至18.74亿美元，下降了2.8％。不包括外币波动的影响，截至2024年5月4日的十三周内，总销售额下降了4,600万美元，下降了2.4％。下面显示的信息代表了按销售渠道划分的某些销售指标。

	十三周结束了
	五月 4,			4月29日
（百万美元）	2024			2023
门店销售	$	1,554		$	1,613
$ Change		(59)	)
% 变化		(3.7)	)%
占总销售额的百分比		82.9			83.7
可比销售额下降百分比		(3.0	)		(7.4	)

直接面向客户的销售		320			314
$ Change		6
% 变化		1.9	%
占总销售额的百分比		17.1			16.3
% 可比销售额增长/（减少）		4.0			(16.8	)

总销售额	$	1,874		$	1,927
$ Change		(53)	)
% 变化		(2.8	)%
可比销售额下降百分比		(1.8)	)		(9.1)	)

2024 年第一季度表格 10-Q 第 17 页

下方显示的信息代表了截至2024年5月4日的十三周内与去年同期相比的某些门店和直接面向客户的销售合并指标。

	十三周
	固定货币			可比销售额
足部储物柜		2.0	%		0.8	%
冠军体育		(18.6)	)		(13.4	)
儿童脚柜		9.6			6.4
是		6.7			(5.8)	)
北美		(1.4)	)%		(2.5)	)%
足部储物柜⁽¹⁾		3.7	%		1.6	%
避开		(100.0)	)		n.m。
EMEA		—	%		1.6	%
足部储物柜		(23.5)	)%		(8.7)	)%
气氛		(6.4)	)		0.3
亚太地区		(17.9)	)%		(5.5	)%
总销售额		(2.4)	)%		(1.8)	)%

⁽¹⁾	包括 2024 年 5 月 4 日和 2023 年 4 月 29 日分别在欧洲运营的 10 家和 15 家 Kids Foot Locker 门店的销售额。

与去年同期相比，可比销售额下降了1.8％。按运营细分市场划分，北美和亚太地区分别下降了2.5％和5.5％，而欧洲、中东和非洲增长了1.6％。2024年，由于通货膨胀和其他成本压力影响了客户流量和转化率，以及Champs Sports旗帜的持续重新定位，宏观经济不利因素持续受到宏观经济阻力，我们的门店渠道的可比销售额有所下降。正如先前宣布的那样，我们正在重新定位Champs Sports旗帜，以服务于现役运动员，由于过渡，预计销售额将出现可比下降。门店渠道可比销售额的下降被直接面向消费者的渠道的增加部分抵消。

对于合并后的渠道，不计外币波动，北美和亚太地区的销售额有所下降，但欧洲、中东和非洲地区的销售额基本保持不变。Champs Sports的重新定位对北美的销售产生了负面影响。此外，WSS的销售受益于其新门店的增长，同期他们又经营了21家门店。欧洲、中东和非洲地区的固定货币销售额保持不变，这反映了我们的Foot Locker门店销售额的增长，但被Sidestep旗帜造成的销售损失所抵消。我们在 2023 年第二季度末退出了 Sidestep 业务。亚太地区的销售额（不包括外币波动）下降的主要原因是我们在香港和澳门的业务在2023年第二季度关闭，并将我们在新加坡和马来西亚的业务出售给了我们的许可合作伙伴。在亚太地区，由于市场竞争激烈，澳大利亚和新西兰的销售额（不包括外币波动）有所下降，但这被我们在韩国运营业务的销售增长所部分抵消。atmos销售额下降的主要原因是其美国业务的关闭，该业务于2023年第四季度末停止运营。按可比的销售额计算，由于关键款式的供应以及前往日本的旅游客流量增加，atmos的销售额有所增加。

从合并渠道的产品角度来看，服装和配饰的可比销售额下降，但由我们的一系列战略和新兴品牌合作伙伴带动的鞋类类别的增长部分抵消了这一下降。

毛利率

	十三周结束了
	五月 4,			4月29日
	2024			2023
毛利率		28.8	%		30.0	%
毛利率下降基点		(120)	)
变更的组成部分：
商品利润率下降		(140)	)
降低入住率和买家补偿支出率		20

毛利率的计算方法是销售额减去销售成本。销售成本包括：商品成本、运费、配送成本，包括相关的折旧费用、运费和搬运费、占用费和买家补偿。占用成本包括租金（包括固定公共区域维护费用和其他固定的非租赁部分）、房地产税、一般维护和公用事业。

2024 年第一季度表格 10-Q 第 18 页

在截至2024年5月4日的十三周内，毛利率与去年同期相比下降至28.8％，这反映了商品利润率下降了140个基点，入住率和买家薪酬率的杠杆率下降了20个基点。商品利润率的下降反映了当前市场促销活动的增加。入住率和买家薪酬率的杠杆率主要与租金的重新谈判以及我们对门店投资组合盈利能力的关注有关。

销售、一般和管理费用 (SG&A)

	十三周结束了
	五月 4,			4月29日
（百万美元）	2024			2023
SG&A	$	461		$	431
$ Change	$	30
% 变化		7.0	%
SG&A 占销售额的百分比		24.6	%		22.4	%

不包括外币波动的影响，截至2024年5月4日的十三周内，销售和收购与去年同期相比增加了3200万美元。在截至2024年5月4日的13周内，销售和收购占销售额的百分比增长了220个基点，这主要是由于对技术和品牌建设的投资以及更高的通货膨胀，但成本优化计划、门店关闭和持续的支出纪律所节省的资金部分抵消了这一点。

折旧和摊销

	十三周结束了
	五月 4,			4月29日
（百万美元）	2024			2023
折旧和摊销	$	51		$	51
$ Change	$	—
% 变化		—	%

截至2024年5月4日的十三周内，折旧和摊销费用与去年同期相比保持不变。尽管由于时机原因，本季度的资本支出增加，但我们资本支出的影响被门店的减少以及与先前减值费用相关的折旧和摊销减少所抵消。

减值及其他

在截至2024年5月4日的十三周内，我们记录了700万美元的法律索赔应计亏损以及700万美元的长期资产和使用权资产减值，这与我们决定停止运营和转租我们在欧洲的一家较大的无利可图门店有关。在去年同期，我们记录了与转型咨询费用相关的1900万美元减值费用，与关闭Sidestep旗帜和某些Foot Locker Asia门店的使用权资产加速租赁费用相关的1,800万美元减值费用，以及与关闭北美配送中心相关的200万美元重组成本以及与关闭Sidestep旗帜和某些Foot Locker Asia门店相关的费用。

公司开支

	十三周结束了
	五月 4,		4月29日
（百万美元）	2024		2023
公司开支	$	11	$	4
$ Change	$	7

公司支出包括未分配的一般和管理费用，以及与公司总部、集中管理的部门、未分配的保险和福利计划、某些外汇交易损益和其他项目相关的折旧和摊销。

2024 年第一季度表格 10-Q 第 19 页

截至2024年5月4日的十三周内，公司支出与去年同期相比增加了700万美元。在截至2024年5月4日和2023年4月29日的十三周中，公司支出中包含的折旧和摊销额各为900万美元。公司支出增加的主要原因是与业绩相关的激励薪酬增加，以及我们在信息技术方面的持续投资。

经营业绩

	十三周结束了
	五月 4,			4月29日
（百万美元）	2024			2023
分部利润	$	43		$	104
分部利润率		2.3	%		5.4	%

受销售和毛利率下降以及去杠杆化支出的推动，截至2024年5月4日的十三周内，该部门的利润率占销售额的百分比下降至2.3％。

利息支出，净额

	十三周结束了
	五月 4,			4月29日
（百万美元）	2024			2023
利息支出	$	(6)	)	$	(5)	)
利息收入		5			4
利息（支出）/收入，净额	$	(1)	)	$	(1)	)

截至2024年5月4日的十三周内，本季度迄今净利息支出与去年同期相比保持不变，但它反映了利息支出的增加，但利息收入的增加被利息收入的增加所抵消，这主要是由于我们投资的现金和现金及等价物的利率上升所致。

其他（支出）收入，净额

	十三周结束了
	五月 4,			4月29日
（百万美元）	2024			2023
其他（支出）收入，净额	$	(4)	)	$	(3)	)

本说明包括非经营项目，包括以公允价值计量或使用公允价值衡量替代方案的少数投资的公允价值的变化、可供出售证券市值的变化、与权益法投资相关的收益或亏损份额，以及与养老金和退休后计划相关的净收益/（支出），不包括服务成本部分。

在截至2024年5月4日的十三周内，其他（支出）收入净额反映了与我们的养老金和退休后计划相关的200万美元支出以及权益法投资的200万美元亏损。去年同期反映了与我们的养老金和退休后计划相关的200万美元支出，以及权益法投资的100万美元亏损。

所得税

	十三周结束了
	五月 4,			4月29日
（百万美元）	2024			2023
所得税准备金	$	5		$	21
有效税率		38.4	%		36.3	%

我们本年度的所得税临时准备金是使用估计的年度有效税率来衡量的，该税率混合了联邦、州和外国税，包括某些不可扣除项目的影响以及根据报告期内发生的离散项目进行了调整的国内外收益或亏损组合的变化。

2024 年第一季度表格 10-Q 第 20 页

我们会根据适用的所得税会计权威指南，定期评估所得税应急准备金的充足性。因此，我们可能会考虑到新的事实和发展，例如相关税法解释的变化、税务机关的评估、与税务机关的和解以及时效的失效，调整未确认的税收优惠储备金。在截至2024年5月4日和2023年4月29日的十三周内，我们分别确认了国外所得税各种时效到期后的200万美元和400万美元的储备金。

在截至2024年5月4日的十三周内，我们记录了与基于股份的薪酬税收不足相关的200万美元支出，主要来自某些补助金的归属。上一年相应期间记录的数额并不大。

不包括这些项目，与上年同期相比，本年度的有效税率有所提高，这主要是由于税前收入水平较低，不可扣除的支出相对保持不变，再加上收益的地域结构发生了变化。

迄今为止发布的经济合作与发展组织第二支柱指导方针包括围绕实施第二支柱全球最低税率15％的过渡和安全港规则。根据目前颁布的2024年生效的立法和我们的结构，在截至2024年5月4日的十三周内，这些规则对我们的总体有效税率的影响并不显著，我们目前预计不会对2024年的总体有效税率产生重大影响。我们正在监测事态发展，评估这些新规定将对我们未来的有效所得税税率、纳税额、财务状况和经营业绩产生的影响。

流动性和资本资源

流动性

我们的主要流动性来源是运营现金流，而现金的主要用途是为库存和其他营运资金需求提供资金；为与门店开业、门店改造、互联网和移动网站、信息系统（包括实施新的企业资源规划系统）和其他支持设施相关的资本支出提供资金；缴纳退休计划缴款、季度股息支付和利息支付；为其他现金需求提供资金，以支持我们的短期和发展长期运营策略。我们通常通过经营租赁为房地产融资。我们认为，我们的现金、现金等价物、未来的运营现金流以及信贷协议下的可用金额将足以满足这些需求。

公司还可以通过公开市场购买、私下谈判交易或其他方式回购其普通股或寻求偿还或购买未偿债务。股票回购和债务清偿（如果有）将取决于当前的市场状况、流动性要求、合同限制、战略考虑和其他因素。所涉金额可能很大。截至2024年5月4日，根据我们目前的12亿美元股票回购计划，仍有约11.03亿美元的可用资金。

我们预计全年资本支出为2.9亿美元，另外5500万美元预计与软件即服务实施成本有关，总支出为3.45亿美元。该预测包括与门店更新（“刷新”）、改造或搬迁以及新门店相关的2亿美元。更新我们的门店或 “刷新” 是指用于提升我们的品牌体验的支出，而每家门店的资本支出适中。此外，我们预计将花费9000万美元主要用于我们的技术和供应链计划，包括与两个新配送中心相关的资本支出。在对电子商务、供应链和金融等企业资源规划工具进行现代化改造的过程中，我们还预计将额外花费5500万美元的软件即服务实施成本，这与我们的技术计划有关。如果我们的财务状况需要，我们有能力修改和重新安排一些预期的支出计划。

客户需求、时尚趋势、竞争市场力量或客户对我们商品组合、零售地点和网站的接受程度的任何重大不利变化、与竞争产品和定价影响相关的不确定性、我们在很大一部分商品采购中依赖少数主要供应商以及与全球产品采购、全球经济状况、货币波动的影响以及 “前瞻性陈述披露” 和 “风险” 标题下列出的其他因素相关的风险因素” 可能会影响我们继续通过业务运营为需求提供资金的能力。

2024 年第一季度表格 10-Q 第 21 页

运营活动

	十三周结束了
	五月 4,		4月29日
（百万美元）	2024		2023
由（用于）经营活动提供的净现金	$	58	$	(118)	)
$ Change	$	176

经营活动反映了经非现金项目调整后的净收入和营运资本变动。对非现金项目净收益的调整包括减值费用、其他费用、折旧和摊销、递延所得税和基于股份的薪酬支出。

与去年同期相比，经营活动现金的增加反映了营运资金的变化，包括应付账款和应计负债及其他负债的支付时间，但净收入的减少部分抵消了这一变化。

投资活动

	十三周结束了
	五月 4,			4月29日
（百万美元）	2024			2023
用于投资活动的净现金	$	(76)	)	$	(59)	)
$ Change	$	(17)	)

投资活动的变化反映了本期资本支出的增加。在截至2024年5月4日的十三周内，资本支出与去年同期相比增加了1,700万美元，达到7,600万美元。我们本年度的资本计划要求将大约440家现有门店更新为我们目前的设计标准。在截至2024年5月4日的十三周内，我们改造或搬迁了29家门店，包括根据新的设计标准更新了13家门店。

融资活动

	十三周结束了
	五月 4,			4月29日
（百万美元）	2024			2023
用于融资活动的净现金	$	(1)	)	$	(46	)
$ Change	$	45

融资活动的变化主要是由于我们决定在截至2024年5月4日的十三周内不派发股息，而去年同期的股息为3,800万美元。减少的另一个原因是为履行与股份股权奖励归属相关的预扣税义务而支付的款项减少了600万美元。

自由现金流（非公认会计准则衡量标准）

除了经营活动提供的净现金外，我们还使用自由现金流作为衡量业绩的有用指标，并以此来衡量我们的财务实力和产生现金的能力。我们将自由现金流定义为经营活动提供的净现金减去资本支出（被归类为投资活动）。我们认为，自由现金流的列报对投资者来说是相关和有用的，因为它允许投资者以与管理层使用的方法类似的方式评估基础业务产生的现金。美国公认会计原则未定义自由现金流。因此，不应将其视为根据美国公认会计原则编制的收入或现金流数据的替代品，也可能无法与其他公司使用的类似标题的指标进行比较。不应推断出全部自由现金流金额可用于全权支出。下表显示了经营活动提供的净现金流（美国公认会计原则财务指标）与自由现金流的对账情况。

	十三周结束了
	五月 4,			4月29日
（百万美元）	2024			2023
由（用于）经营活动提供的净现金	$	58		$	(118)	)
自由现金流	$	(18)	)	$	(177)	)

2024 年第一季度表格 10-Q 第 22 页

关键会计政策与估计

从2023年表格10-K中第7项 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 中提供的信息来看，我们的关键会计政策和估算没有重大变化。

					的总数		的美元价值
	总计		平均值		以身份购买的股票		可能的股票
	数字		价格		公开的一部分		还没被购买
	的股份		按每人支付		已宣布		在下面
购买日期	已购买 ⁽¹⁾		分享 ⁽¹⁾		程式		程式
2024 年 2 月 4 日至 3 月 2 日		2,150	$	34.25		—	$	1,103,814,042
2024 年 3 月 3 日至 4 月 6 日		169,009		24.37		—		1,103,814,042
2024 年 4 月 7 日至 5 月 4 日		—		—		—		1,103,814,042
		171,159	$	24.50		—

展品编号		描述
10.1†*		高管限制性股票单位奖励协议的形式。
10.2†*		绩效股票单位奖励协议的形式。
10.3†*		迈克尔·鲍恩的信函协议日期为2024年3月27日。
31.1*		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14（a）条或第15d-14（a）条对首席执行官进行认证。
31.2*		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的第13a-14（a）条或第15d-14（a）条对首席财务官进行认证。
32**		根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条对首席执行官和首席财务官进行认证。
101.INS*		内联 XBRL 实例文档。
101.SCH*		内联 XBRL 分类扩展架构。
101.CAL*		内联 XBRL 分类扩展计算链接库。
101.DEF*		内联 XBRL 分类法扩展定义链接库。
101.LAB*		内联 XBRL 分类扩展标签 Linkbase。
101.PRE*		内联 XBRL 分类学扩展演示文稿链接库。
104*		封面交互式数据文件（嵌入在内联 XBRL 数据文件中，包含在附录 101 中）。

日期：2024 年 6 月 12 日	FOOT LOCKER, INC.


	/s/ 迈克尔·博恩
	迈克尔·鲍恩
	执行副总裁兼首席财务官