附录 107
申请费表的计算
表格 S-3
（表格类型）
Genasys Inc.
（其章程中规定的注册人的确切姓名）
表 1：新注册的证券
|
安全 类型 |
安全 班级 标题 |
费用 计算 规则 |
金额 已注册 |
已提议 最大值 提供 每人价格 单元 |
最大值 聚合 提供 价格 |
费用 费率 |
注册金额 费用 |
|||||||||||||||||||||||||
|
需要支付的费用 |
公平 |
普通股 |
457 (c) |
355,556 (1) | $ | 1.84 (2) | $ | 654,223.04 | $ | 0.0001476 | $ | 96.56 | ||||||||||||||||||||
|
需要支付的费用 |
认股权证 |
3,068,182 (1) (3) | — | — | — | (4) | ||||||||||||||||||||||||||
|
需要支付的费用 |
公平 |
普通股 |
457 (c) |
3,068,182 (1) | $ | 1.84 | $ | 5,645,454.88 (2) | $ | 0.0001476 | $ | 833.27 | ||||||||||||||||||||
|
之前支付的费用 |
— | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||
|
发行总金额 |
— | $ | 6,299,677.92 | — | $ | 929.83 | ||||||||||||||||||||||||||
|
之前支付的费用总额 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
|
费用抵消总额 |
— | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
|
应付净费用 |
— | — | — | $ | 929.83 | |||||||||||||||||||||||||||
|
(1) |
本注册声明登记了355,556股普通股（“利息股”）、根据贷款协议（定义见下文）发行的Genasys Inc.（“公司”）的每股面值0.00001美元（“普通股”）、根据贷款协议发行的3,068,182份私募认股权证（“认股权证”）以及普通股的3,068,182股股票（“认股权证”）行使私募认股权证后可发行的公司股票。根据公司于2024年5月13日签订的特定定期贷款和担保协议（“贷款协议”）的条款，公司已经或可能向某些销售证券持有人发行利息股份和认股权证。根据经修订的1933年《证券法》（“证券法”）第416条，本注册声明还涉及在任何股票分割、股息、利息支付或其他分配、资本重组或与上述内容相关的类似事件时发行或随后可发行的额外数量不确定的普通股。 |
|
(2) |
注册费是根据《证券法》第457（c）条计算的。根据《证券法》第457（c）条，显示的价格是纳斯达克资本市场公布的2024年6月6日普通股最高和最低销售价格的平均值。 |
|
(3) |
代表3,068,182份认股权证（“私募认股权证”），每份认股权证的持有人有权以每股2.53美元的行使价购买二分之一的A类普通股，但须进行某些调整。 |
|
(4) |
根据第457（g）条，私募认股权证不需要单独的注册费。 |