附录 99.1
Streamline Health® 公布2024年第一财季财务业绩
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2024财年第一季度的净亏损为（270万美元），而2023财年第一季度的净亏损为290万美元 |
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调整后的息税折旧摊销前利润在2024财年第一季度改善至亏损（70万美元），而2023财年第一季度的亏损为130万美元 |
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截至2024年4月30日，预订的SaaS ACV为1,560万美元，而截至2024年1月31日，预订的SaaSACV为1,500万美元 |
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公司重申了已实施的1,550万美元SaaS ARR调整后的息税折旧摊销前利润盈亏平衡运行率预期 |
乔治亚州亚特兰大，2024年6月11日（环球通讯社）——Streamline Health Solutions, Inc.（“Streamline” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：STRM）是使医疗保健提供商能够主动解决收入流失和改善财务业绩的解决方案的领先提供商，今天公布了截至2024年4月30日的2024财年第一季度的财务业绩。
第一财季财务业绩
2024财年第一季度的总收入为430万美元，而2023财年第一季度的总收入为530万美元。总收入的变化归因于先前宣布的客户不可续约，但新的 SaaS 合同的成功实施所抵消。
在2024财年和2023财年第一季度，SaaS收入总额为270万美元和320万美元，分别占总收入的63％和60％。正如先前报道的那样，该公司有一份SaaS合同，该合同在2023财年末没有续订。按预计计算，不包括该合同确认的收入，与2023财年第一季度相比，2024财年第一季度SaaS收入增长了22％。
2024财年第一季度的净亏损为（270万美元），而2023财年第一季度的净亏损为（290万美元）。尽管收入减少，但净亏损的改善归因于通过2023财年执行的战略重组节省的成本，但利息支出的增加和非现金估值调整所抵消。
截至2024年4月30日，现金及现金等价物为400万美元，而截至2024年1月31日为320万美元。截至2024年4月30日，该公司通过其循环信贷额度获得了200万美元的流动性，而截至2024年1月31日为50万美元。在2024财年第一季度，公司完成了普通股、无抵押本票和认股权证的私募配售，总收益约为450万美元。
2024财年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润为（70万美元），而2023财年第一季度的调整后息税折旧摊销前利润为（130万美元）。调整后息税折旧摊销前利润的显著改善是公司专注于其SaaS收入解决方案的增长以及通过先前宣布的战略重组实现的显著成本节约的结果。
截至2024年4月30日，该公司的预订SaaS年度合同总价值（“ACV”）为1,560万美元，而截至2024年1月31日为1,500万美元。截至2024年4月30日，已预订的SaaSACV中有1160万美元已实施，而截至2024年1月31日为1,110万美元。在本财季结束后，公司成功预订了更多合同并实施了现有合同。结果，截至2024年6月11日，预订的SaaS ACV总额为1,590万美元，实施了1,310万美元。
预订的SaaS ACV代表所有已执行的SaaS合同的年化价值，包括截至衡量之日尚未完全实施的合同，假设任何在评估日期后的十二个月内到期的合同均按其现有条款续订，除非公司知悉不续约。
该公司重申，其调整后的息税折旧摊销前利润盈亏平衡率为SaaS ARR的1,550万美元，预计将在2024财年下半年实现这一运行率。由于与完成新合同相关的时间仍然不可预测，该公司尚未提供与预订时间相关的更具体的指导。
管理层评论
该公司总裁兼首席执行官本·斯蒂尔威尔表示：“通过执行合同的执行，同时扩大我们在新老客户中的业务版图，我们预计将在本财年下半年实现持续调整后的息税折旧摊销前利润盈利能力。”“此外，我们将通过整合新的人工智能技术，继续改善现有解决方案对客户的影响，进一步推进我们的使命，即确保我们国家的卫生系统为其提供的所有医疗服务获得报酬。”
电话会议
公司将于美国东部时间2024年6月12日星期三上午9点举行电话会议，审查业绩并提供公司最新情况。有兴趣的人士可以通过参加网络直播来参加电话会议：点击此处注册。你也可以拨打 877-407-8291 通过电话加入。
电话会议的重播时间为美国东部时间2024年6月12日星期三中午12点至美国东部时间2024年6月19日星期三中午12点，拨打877-660-6853或201-612-7415，会议编号为13746953。在Streamline网站www.streamlinehealth.net的 “投资者关系” 部分进行演示后，还将在线重播该演示文稿，为期六个月。
关于简化版
Streamline Health Solutions, Inc.（纳斯达克股票代码：STRM）使医疗保健组织能够主动解决收入流失问题并改善财务业绩。我们提供综合解决方案、技术驱动的服务和分析，以推动合规收入，从而改善整个企业的财务业绩。欲了解更多信息，请访问 www.streamlinehealth.net。
非公认会计准则财务指标
Streamline根据美国公认的会计原则（“GAAP”）报告其财务业绩。Streamline 的管理层还使用各种其他措施进行评估和做出运营决策。其中一项指标是调整后的息税折旧摊销前利润，这是一项非公认会计准则财务指标。Streamline的管理层认为，这项措施提供了有关Streamline业务运营绩效的有用补充信息。
Streamline将 “调整后的息税折旧摊销前利润” 定义为净收益（亏损）加上利息支出、税收支出、有形和无形资产的折旧和摊销费用、股份薪酬支出、重大非经常性运营支出、重组费用、商誉减值和长期资产减值以及交易相关费用，包括：债务和股权转换的收益和损失、关联公司离职和相关调整费用、关联激励措施以及专业和咨询费。本新闻稿中包含一份表格，将该衡量标准与 “净亏损”（以所涉期间确认的相关项目为限）。
预订的SaaS ACV代表截至衡量之日所有已执行的SaaS合同（包括尚未完全实施的合同）的年化价值，前提是除非公司知道未续约，否则任何在衡量日期后的十二个月内到期的合同均按其现有条款续订。预订的SaaS ACV应与收入分开查看，并不代表根据GAAP按年计算的收入，因为这是一项运营指标，可能会受到合同执行开始和结束日期以及续订率的影响。预订的SaaS ACV并不旨在替代或预测收入。没有任何GAAP指标可以与预订的SaaSACV相提并论。
根据1995年《私人证券诉讼改革法》发表的安全港声明
Streamline Health Solutions, Inc. 发表的非历史事实的陈述是前瞻性陈述，受某些风险、不确定性和重要因素的影响，这些风险和不确定性可能导致实际业绩与本文所包含的前瞻性陈述中反映的结果存在重大差异。本新闻稿中包含的前瞻性陈述包括但不限于有关公司增长前景、预期预订量、Booked SaaS ACV所含合同收入的确认、先前宣布的战略重组带来的预期成本节省、预期的实施时间表缩短和客户支出降低、行业趋势和市场增长、调整后的息税折旧摊销前利润、未来产品的成功以及相关的预期和假设。这些风险和不确定性包括但不限于合同谈判和合同执行的时间以及与之相关的收入确认时间、现有合同的取消或客户未完成待办事项和已预订的SaaS ACV中的项目的可能性、实现盈亏平衡的SaaS ARR运行率、竞争性解决方案和定价的影响、解决方案需求和市场接受度、新解决方案开发和增强当前解决方案、与供应商和渠道的关键战略联盟转售公司解决方案的合作伙伴、公司从运营中产生现金的能力、为公司持续运营提供资金的额外债务和股权融资的可用性、公司控制成本的能力、公司实施的成本控制措施的影响、第三方供应商解决方案的可用性、医疗监管环境、影响医疗保健行业的立法、法规和政府资金的潜在变化、医疗保健信息系统预算、可用性医疗保健信息系统培训人员以实施新系统，维护传统系统，经营业绩波动，关键会计政策和判断的影响，财务会计准则委员会或其他类似实体可能要求的会计政策或程序的变化，影响整个医疗保健行业和公司运营市场的经济、商业和市场条件的变化，以及公司在全国范围内维持遵守条款的能力其信贷额度以及Streamline Health Solutions, Inc.向美国证券交易委员会提交的文件中不时详述的其他风险。提醒读者不要过分依赖这些前瞻性陈述，这些陈述仅反映管理层截至本文发布之日的分析。除非法律要求，否则公司没有义务公开发布对这些前瞻性陈述的任何修订结果，这些修订可能是为了反映本声明发布之日之后的事件或情况或反映意外事件的发生。
公司联系人
雅各布戈德伯格
财务副总裁
303-887-9625
jacob.goldberger@streamlinehealth.net
STREAMLINE 健康解决方案有限公司
未经审计的简明合并运营报表
（四舍五入至最接近的千美元，股票和每股信息除外）
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截至4月30日的三个月， |
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2024 |
2023 |
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收入： |
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软件即服务 |
$ |
2,723,000 |
$ |
3,175,000 |
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维护和支持 |
890,000 |
1,157,000 |
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专业费用和执照 |
717,000 |
1,000,000 |
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总收入 |
4,330,000 |
5,332,000 |
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运营费用 |
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软件即服务的成本 |
1,348,000 |
1,589,000 |
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|
维护和支持成本 |
42,000 |
89,000 |
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|
专业费用和执照的费用 |
887,000 |
1,108,000 |
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|
销售、一般和管理费用 |
3,192,000 |
3,841,000 |
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研究和开发 |
1,111,000 |
1,701,000 |
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|
运营费用总额 |
6,580,000 |
8,328,000 |
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营业亏损 |
(2,250,000) |
(2,996,000) |
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其他（费用）/收入： |
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利息支出 |
(465,000) |
(248,000) |
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估值调整 |
(24,000) |
364,000 |
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|
其他 |
— |
32,000 |
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所得税前亏损 |
(2,739,000) |
(2,848,000) |
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|
所得税优惠（费用） |
— |
(53,000) |
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净亏损 |
$ |
(2,739,000) |
$ |
(2,901,000) |
|
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每股基本收益和摊薄收益： |
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基本和摊薄后的每股净亏损 |
$ |
(0.05) |
$ |
(0.05) |
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普通股的加权平均数——基本股和摊薄后的普通股 |
58,224,090 |
55,970,880 |
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STREAMLINE 健康解决方案有限公司
简明的合并资产负债表
（四舍五入至最接近的千美元，股票和每股信息除外）
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2024年4月30日 |
2024年1月31日 |
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（未经审计） |
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资产 |
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流动资产： |
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现金和现金等价物 |
$ |
3,979,000 |
$ |
3190,000 |
|
|
应收账款，分别扣除11.7万美元和86,000美元的信贷损失备抵后 |
4,706,000 |
4,237,000 | |||
|
合同应收款 |
294,000 |
780,000 | |||
|
预付资产和其他流动资产 |
722,000 |
629,000 | |||
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流动资产总额 |
9,701,000 |
8,836,000 | |||
|
非流动资产： |
|||||
|
财产和设备，分别扣除30.4万美元和29.1万美元的累计摊销额 |
76,000 |
88,000 | |||
|
资本化软件开发成本，分别扣除8,396,000美元和7,960,000美元的累计摊销额 |
5,624,000 |
5,798,000 | |||
|
无形资产，分别扣除4,428,000美元和4,019,000美元的累计摊销额 |
11,662,000 |
12,071,000 | |||
|
善意 |
13,276,000 |
13,276,000 | |||
|
其他 |
1,386,000 |
1,666,000 | |||
|
非流动资产总额 |
32,024,000 |
32,899,000 | |||
|
总资产 |
$ |
41,725,000 |
$ |
41,735,000 美元 |
|
|
负债和股东权益 |
|||||
|
流动负债： |
|||||
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应付账款 |
$ |
112万 |
$ |
1,253,000 |
|
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应计费用 |
1,777,000 |
2,023,000 |
|||
|
定期贷款的当前部分 |
1,750,000 |
1,500,000 |
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|
递延收入 |
7,351,000 |
7,112,000 |
|||
|
收购收益负债 |
817,000 |
1,794,000 |
|||
|
流动负债总额 |
12,815,000 |
13,682,000 |
|||
|
非流动负债： |
|||||
|
定期贷款，扣除当期部分和递延融资成本 |
7,089,000 |
7,566,000 |
|||
|
信用额度 |
— |
1,500,000 |
|||
|
扣除当期部分和递延融资成本后的应付票据 |
3,587,000 |
— |
|||
|
认股权证-普通股 |
746,000 |
— |
|||
|
递延收入，减去流动部分 |
185,000 |
173,000 |
|||
|
非流动负债总额 |
11,607,000 |
9,239,000 |
|||
|
负债总额 |
24,422,000 |
22,921,000 |
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承诺和意外开支——附注8 |
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股东权益： |
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普通股，每股面值0.01美元，已授权85,000,000股；已发行和流通的股票分别为61,825,587股和58,945,498股 |
617,000 |
590,000 |
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|
额外已缴资本 |
135,124,000 |
133,923,000 |
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累计赤字 |
(118,438,000) |
(115,699,000) |
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股东权益总额 |
17,303,000 |
18,814,000 |
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|
负债和股东权益总额 |
$ |
41,725,000 |
$ |
41,735,000 |
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STREAMLINE 健康解决方案有限公司
未经审计的简明合并现金流量表
（四舍五入到最接近的千美元）
|
截至4月30日的三个月， |
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2024 |
2023 |
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净亏损 |
$ |
(2,739,000) |
$ |
(2,901,000) |
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|
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整： |
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折旧和摊销 |
112万 |
1,059,000 |
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应计利息支出——应付票据 |
152,000 |
— |
||||
|
估值调整 |
24,000 |
(364,000) |
||||
|
递延所得税优惠 |
— |
39,000 |
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|
基于股份的薪酬支出 |
499,000 |
572,000 |
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资产和负债的变化： |
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账目和合同应收账款 |
17,000 |
3,900,000 |
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其他资产 |
(100,000) |
(15,000) |
||||
|
应付账款 |
(161,000) |
(327,000) |
||||
|
应计费用和其他负债 |
(262,000) |
(795,000) |
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|
递延收入 |
251,000 |
(1,042,000) |
||||
|
经营活动提供的（用于）净现金 |
(1,199,000) |
126,000 |
||||
|
来自投资活动的现金流： |
||||||
|
购买财产和设备 |
— |
(29,000) |
||||
|
软件开发成本资本化 |
(232,000) |
(404,000) |
||||
|
（用于）投资活动的净现金 |
(232,000) |
(433,000) |
||||
|
来自融资活动的现金流： |
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|
偿还银行定期贷款 |
(250,000) |
(125,000) |
||||
|
偿还信贷额度 |
(1,500,000) |
— |
||||
|
发行普通股的收益 |
10万 |
— |
||||
|
应付票据的收益 |
4,400,000 |
— |
||||
|
收购收益负债的支付 |
(447,000) |
— |
||||
|
递延融资费用的付款 |
(16,000) |
— |
||||
|
与结算员工股份奖励相关的付款 |
(67,000) |
(179,000) |
||||
|
融资活动提供的（用于）净现金 |
2,220,000 |
(304,000) |
||||
|
现金和现金等价物的净增加（减少） |
789,000 |
(611,000) |
||||
|
期初的现金和现金等价物 |
3190,000 |
6,598,000 |
||||
|
期末的现金和现金等价物 |
$ |
3,979,000 |
$ |
5,987,000 |
||
STREAMLINE 健康解决方案有限公司
净亏损与非公认会计准则调整后息税折旧摊销前利润的对账
（未经审计，四舍五入至最接近的千美元）
|
三个月已结束 |
||||||
|
以千计，每股数据除外 |
2024年4月30日 |
2023年4月30日 |
||||
|
调整后的息税折旧摊销前利润 |
||||||
|
净亏损 |
$ |
(2,739) |
$ |
(2,901) |
||
|
利息支出 |
465 |
248 |
||||
|
所得税支出 |
— |
53 |
||||
|
折旧和摊销 |
1,017 |
1,031 |
||||
|
EBITDA |
$ |
(1,257) |
$ |
(1,569) |
||
|
基于股份的薪酬支出 |
499 |
572 |
||||
|
非现金估值调整 |
24 |
(364) |
||||
|
收购相关成本、遣散费和交易相关奖金 |
31 |
57 |
||||
|
其他非经常性费用 |
— |
(33) |
||||
|
调整后 EBITDA |
$ |
(703) |
$ |
(1,337) |
||
资料来源：Streamline 健康解决方案有限公司