附录 10.3
信贷协议第 2 号修正案
本信贷协议第2号修正案(本 “修正案”)于2024年生效,由特拉华州有限责任公司FUELCELL ENERGY FINANCE HOLDCO, LLC和康涅狄格绿色银行(“行政代理人” 和 “本协议贷款方”)共同制定和签订。
演奏会
鉴于,借款人、其贷款方和管理代理人签订了截至2023年8月18日的某些信贷协议,该协议经2023年10月23日的某些第一修正案修订(经此进一步修订,以及不时修订、重述、修订和重述或以其他方式修改的 “信贷协议”);
鉴于,借款人已要求行政代理人修改各种财务报告契约和某些财务契约,行政代理人愿意根据此处规定的条款和条件对其进行修改;以及
鉴于,借款人、贷款人和管理代理人希望根据本协议规定的条款和条件修改信贷协议,以反映下文在每种情况下都列出的经修订的财务报告契约和财务契约。
协议
因此,考虑到此处所载的协议以及其他有益和宝贵的对价(特此确认这些协议的收到和充足性),本协议双方达成以下协议:
特此完全删除 “测量周期” 的定义,取而代之的是以下内容:
“衡量期” 是指在任何确定日期(除非本定义中另有规定),借款人最近完成的四(4)个财政季度;但是,前提是(i)对于2024年6月30日的确定日期,“衡量期” 是指借款人最近完成的两(2)个财政季度,(ii)对于2024年9月30日的确定日期,“评估期” 是指借款人最近完成的三(3)个财政季度。
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(H) 从截至2024年4月30日的财政季度开始,借款人每个财政季度结束后的三十(30)天内,提交一份每月兆瓦产量、设施绩效和储备资金的报告,该时间表的形式和内容应令行政代理人合理满意。
特此删除《信贷协议》第 2.4节第 7.13 节的全部内容,取而代之的是以下内容:
还本付息覆盖率。
(c) FCE 资本出资。
如果借款人任何财政季度末的优先债务还本付息覆盖率或总还本付息覆盖率分别低于上文 (a) 或 (b) 小节所要求的金额,则FCE可以根据其唯一选择(而非义务)在借款人的适用财政季度结束期间或之前随时向借款人提供现金资本出资,在这种情况下,此类现金资本出资在计算每项时将其添加到分子中并作为分子的一部分包括在内
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该适用的借款人财政季度的优先还本付息覆盖率和总还本付息覆盖率仅适用于该财政季度,除计算该季度的优先债务还本付息覆盖率外,不得用于任何其他目的;但是,不允许借款人在计算优先债务还本付息覆盖率和总还本付息覆盖率时将FCE的现金资本出资总额计算在内,在借款人的任何财政年度中,超过两(2)次并且在本贷款期限内超过四(4)次。
先决条件
4
为债务提供担保,且此类留置权不得以任何方式免除,本修正案的目的是修改本修正案规定的信贷协议,并结转所有为该协议提供担保的留置权,借款人承认这些留置权有效且有效。
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[签名页如下]
7
为此,本协议各方已促成本修正案自上文首次撰写之日起正式执行和交付,以昭信守。
借款人:
FUELCELL 能源金融控股有限责任公司
作者:FuelCell 能源金融有限责任公司
它是:唯一会员
作者:FuelCell Energy, Inc.
它是:唯一会员
来自: /s/ 迈克尔·毕晓普
姓名:迈克尔·毕晓普
职位:高级副总裁和
首席财务官
(第一修正案信贷协议的签名页)
康涅狄格绿色银行,
作为贷款人
作者:/s/ 布莱恩·T·加西亚
姓名:布莱恩·T·加西亚
职位:总裁兼首席执行官
(第一修正案信贷协议的签名页)