美国
证券及交易委员会
华盛顿,特区20549
6-K表格
根据规则13a-16或15d-16,汇报外国私人发行人 在1934年证券交易所法案下
根据1934年证券交易法
2022年10月27日
委员会备案号001-16125 | |
日月光半导体控股有限公司 | |
(注册人名称的英文翻译) | |
中国台湾高雄市前镇三路26号 台湾高雄 中华人民共和国 | |
(公司总部地址) |
表格20-F ☐ 表格40-F ☒
20-F表格 ☒ 40-F表格 ☐ |
在提交6-K表格时请勾选表示选择纸质提交,并根据S-T规则101(b) (1)的规定提交:☐
注意:只有在提交表格6-K以向注册者必须提交并公开的报告或其他文件的情况下,Regulation S-T Rule 101(b)(7)才允许提交纸质表格6-K。该注册企业必须遵守其所属司法辖区(注册企业所在国家)或注册企业的证券所在地交易所的法律,或遵守其所属司法辖区的规则。但需注意,如讨论重大事件,则必须已通过提交Form 6-K或其他EDGAR提交文件的形式提交或已是提交该类文件的主题。
在提交6-K表格时请勾选表示选择纸质提交,并根据S-T规则101(b) (7)的规定提交:☐
注:S-T规则101(b)(7)只允许提交纸质6-K表格,前提条件是在注册人所在地法律、注册或组建公司的国籍或规定其证券上市的证券交易所的规定下,需要提交报告或其他必须公开的文件,且该报告或文档不是新闻发布,无需分发给注册人的安全持有人,并且,在涉及重大事件时,该报告或文件已经在6-K提交或由美国证券交易委员会(SEC)在EDGAR上进行了提交。
签名。
New Gold Inc. /s/ Sean Keating Sean Keating 副总裁,总法律顾问和公司秘书为公司提供企业活动更新(除非另有说明,否则所有数字均以美元计)。
日月光半导体控股有限公司 | ||
日期:2022年10月27日 | By: | /s/ Joseph Tung |
姓名:Joseph Tung | ||
头衔:临时财务负责人 |
投资者关系联系人:
ir@aseglobal.com
电话:+886.2.6636.5678
http://www.aseglobal.com
日月光半导体控股有限公司报道2022年第三季度未经审计的合并财务报表
中国台湾台北,2022年10月27日 – 日月光半导体控股有限公司(TWSE: 3711,NYSE: ASX)是一家领先的半导体封装和测试服务(ATM)的提供商,也是一家电子制造服务(EMS)的提供商,今天报告了其未经审计的净营收1第三季度净营收为1886.26亿元新台币,同比增长25%(同比按比例增长31%),环比增长18%。母公司归属于股东的净利润本季度为174.65亿元新台币,高于去年同季度的141.76亿元新台币(或同比按比例增长132.56亿元新台币),高于上一季度的159.88亿元新台币。本季度基本每股盈利为新台币4.03元(或每ADS美国$0.268),去年同季度为新台币3.29元(或去年同季度按比例为新台币3.07元),上一季度为新台币3.69元。本季度每股摊薄盈利为新台币3.92元(或每ADS美国$0.260),去年同季度为新台币3.20元(或去年同季度按比例为新台币2.99元),上一季度为新台币3.61元。
为了帮助您分析我们于2021年第四季度出售中国厂区的财务方面,在这里提供了未经审计的财务资料。该未经审计的财务信息基于我们的历史财务报表和我们中国厂区的历史财务报表,在假定发生该出售的情况下,为过去三个月和截至2021年第三季度提供了信息。有关我们业务的更多详细信息,请参见“补充财务信息”、“汇总的合并利润表数据”和“ATM利润表数据摘要” 。
经营业绩 的结果
3Q22 汇总结果要点
l | 本季度来自包装业务、测试业务、EMS业务和其他业务的净收入贡献分别占本季度总净收入的43%、8%、48%和1%。 |
1本新闻稿中提供的所有财务信息未经审计,以台湾国际财务报告准则(以下简称“台湾IFRS”)编制并汇总而成。这些财务信息是由我们内部生成的,未经过与年末审计汇总财务报表同等的审核和审查程序,包括内部审计程序和独立审计程序,因此与同一期的年末审计汇总财务报表可能存在实质性差异。对本新闻稿中提供的财务信息进行任何评估时,还应考虑我们已公布的年末审计汇总财务报表以及该报表的附注。此外,所提供的财务信息不一定能反映我们未来任何期间的经营业绩。
1
l | 本季度成本为1506.54亿元新台币,高于上一季度的1260.51亿元新台币。 |
- | 本季度原材料成本总计1021.58亿元新台币,占总净收入的54%。 |
- | 本季度劳动力成本总计172.92亿元新台币,占总净收入的9%。 |
- | 本季度折旧、摊销和租赁费用总计128.11亿元新台币。 |
l | 毛利率从上一季度的21.4%下降了1.3个百分点,至3Q22的20.1%。 |
l | 3Q22的营业利润率为12.6%,比2Q22的12.8%略低。 |
l | 非经营性项目方面: |
- | 净利息费用为9.66亿元新台币。 |
- | 净外汇损失为28.18亿元新台币,主要是由于美元对新台币的升值引起的。 |
- | 金融资产和负债的估值净增益为28.78亿元新台币。 |
- | 股权法投资的应占净收益为3.58亿元新台币。 |
- 其他净非经营性收入为4.8亿元新台币,主要是由于其他收入引起的。本季度的总非经营性支出为6800万元新台币。
l | 3Q22的税前净利润为236.15亿元新台币,比2Q22的211.36亿元新台币高。本季度我们录得了税前净利润的504.6亿元新台币,比2Q22的447.9亿元新台币高。 |
l | 在3Q22,归属于母公司股东的净收益为1746.5亿元新台币,比3Q21的1417.6亿元新台币和2Q22的1598.8亿元新台币高。 |
l | 本季度末,我们的总股本为43.64218532亿股,其中包括本季度末我们的子公司持有的库藏股。我们的3Q22基本每股收益为4.03新台币(或0.268美元/ADS),基于3Q22加权平均流通股数为4.330471737亿股。我们的3Q22摊薄每股收益为3.92新台币(或0.260美元/ADS),基于3Q22加权平均流通股数为4.373878048亿股。 |
3Q22 汇总结果要点 - 自动提款机
l | 净收入为NT$98,831百万,同比增长10%(或同比增长19%的基础上顺序增长4%) 。 |
l | 第三季度收益为NT$69,999百万,较上一季度增长4%。 |
- | 本季度原材料成本总计NT$28,072百万,占总净收入的28%。 |
- | 本季度劳动力成本总计NT$14,383百万,占总净收入的15%。 |
- | 本季度折旧、摊销和租赁费用总计NT$11,574百万。 |
2
l | 毛利保持不变,在3Q22和2Q22中均为29.2%。 |
l | 3Q22和2Q22的营业利润率均为18.9%。 |
3Q22成果亮点-EMS
l | 净收入为NT$90,665百万,比上一季度增长37%。 |
l | 本季度收益为NT$81,467百万,较上一季度增长37%。 |
- | 本季度原材料成本总计NT$73,999百万,占总净收入的82%。 |
- | 本季度劳动力成本总计NT$2,799百万,占总净收入的3%。 |
- | 本季度折旧、摊销和租赁费用总计NT$967百万。 |
l | 毛利率从2Q22的10.0%上升0.1个百分点至3Q22的10.1%。 |
l | 3Q22的营业利润率为5.7%,而2Q22为4.0%。 |
流动比率截至2022年9月30日为1.22,净负债/股本比率为0.53。
l | 3Q22的资本支出总额为4亿美元,其中1.97亿美元用于包装业务,1.34亿美元用于测试业务,0.5亿美元用于EMS业务,1.9亿美元用于互连材料运营和其他方面。 |
l | 未使用的总授信额截至2022年9月30日为NT$296,099百万。 |
l | 截至2022年9月30日,流动比率为1.22,净负债/股本比率为0.53。 |
l | 截至2022年9月30日,员工总数为99,104人,而截至2022年6月30日为97,800人。 |
业务审查
客户
ATM基础
l | 我们的前五大客户在3Q22占总净收入的约45%,而2Q22的占比为46%。 这两个客户分别在3Q22单独占总净收入的10%以上。 |
l | 我们的前10大客户在3Q22和2Q22都贡献了总净收入的59%。 |
l | 我们的集成设备制造商或IDM客户在3Q22占总净收入的33%,而2Q22占比为30%。 |
EMS基础
l | 我们的前五大客户在3Q22占总净收入的约74%,而2Q22的占比为66%。 其中一个客户在3Q22占总净收入的10%以上。 |
我们的董事会认为,我们的薪酬政策和实践是合理的,并适当地将我们的员工利益与股东的利益相一致。董事会认为,对于我们的高管和其他员工的激励性薪酬与收益挂钩的事实鼓励采取有利于公司短期和长期盈利的行动。此外,薪酬委员会审查有关我们的薪酬政策和实践的变化,以确保此类政策和实践不会鼓励我们的高管和其他员工采取可能导致公司出现重大不利影响的行动。
l | 我们的前10大客户在3Q22贡献了总净收入的81%,而2Q22贡献了总净收入的75%。 |
关于日月光控股有限公司。
ASEH是半导体制造服务领域的领先供应商。该公司通过拥有卓越的技术、突破性的创新和先进的开发计划,通过USI提供完整的一站式解决方案,涵盖前端工程测试、晶圆探针和最终测试,以及包装、材料和电子制造服务。利用其先进的技术能力和遍布台湾、中国、韩国、日本、新加坡、马来西亚、越南、墨西哥、突尼斯以及美国和欧洲的全球业务,ASEH建立了可靠的高质量产品和服务的声誉。
欲知更多信息,请访问我们的网站https://www.aseglobal.com.
安全港通知
本新闻稿含有 "前瞻性声明",根据美国1933年修正版证券法第27A条和美国1934年修正版证券交易法第21E条的规定。虽然这些前瞻性声明可能包括关于我们将来业绩、财务状况或业务前景的声明,但它们基于我们自己的信息和其他我们认为可靠的信息来源,但您不应过分依赖这些仅适用于本新闻稿发布日期的前瞻性声明。这些前瞻性声明中包括“预计”、“相信”、“估计”、 “期望”、“计划”等表达方式,是为了确定在本新闻稿中的前瞻性声明。这些前瞻性声明是我们高级管理层必要的估计,反映了我们实际营业状况、财务状况或业务前景的最佳判断。由于循环性和半导体或电子行业的市场条件变化,我们的实际营业状况、财务状况或业务前景可能因此有所差异。例如但不限于涉及我们的新产品开发、能力研发、机遇和竞争压力的因素等。此外,风险还涉及环境监管方面的调整、需求的波动、高度竞争的半导体或制造业行业中所涉及的风险、我们的能力以引入新的技术以保持具有竞争力的外国商业活动;我们的商业策略;我们未来的扩张计划和资本支出;中华民国和中华人民共和国之间的关系紧张,以及一般经济和政治条件。最近美国贸易政策的转变可能对商业活动造成干扰,并可能对工作场所安全产生不利影响。本新闻稿中的波动可能会导致汇率波动。有关这些风险和其他因素的讨论,请参阅我们不时向证券交易委员会提交的文件,包括于2022年3月29日提交的2021年20-F年度报告。
4
补充财务信息
(未经审计)
合并业务
Pro Forma基础 | ||||
3Q22 | 2022年第二季度 | 2021年第三季度 | 3Q21 | |
EBITDA(新台币百万) | 38,601 | 数量:35,211 | 32,655 | 30,806 |
自动取款机操作
基于实际情况 | ||||
3Q22 | 2022年第二季度 | 2021年第三季度 | 2021年第三季度 | |
营业收入 (NT$百万) | 98,831 | 94,998 | 90,092 | 83,321 |
应用领域收入 | ||||
通讯 | 53% | 52% | 51% | 53% |
计算机 | 16% | 16% | 15% | 15% |
汽车,消费等 | 31% | 32% | 34% | 32% |
收入类型 | ||||
Bumping,Flip Chip,WLP和SiP | 42% | 43% | 36% | 39% |
线焊 | 34% | 35% | 39% | 37% |
其他 | 7% | 6% | 8% | 7% |
测试 | 15% | 15% | 15% | 15% |
?重要一节 | 2% | 1% | 2% | 2% |
产能和EBITDA | ||||
资本支出(美元百万)* | 348 | 461 | 407 | 364 |
EBITDA(NT$百万) | 31,657 | 30,940 | 28,588 | 26,739 |
Wirebonders的数量 | 25,887 | 25,876 | 29943 | 25,723 |
测试仪器数目 | 5,406 | 5,194 | 6,149 | 4,652 |
EMS运营
3Q22 | 2022年第二季度 | 2021年第三季度 | |
营业收入(新台币百万元) | 90,665 | 66,218 | 61,127 |
按应用划分的营业收入 | |||
通讯 | 37% | 35% | 38% |
计算机行业 | 9% | 13% | 10% |
消费 | 36% | 28% | 33% |
工业 | 11% | 15% | 12% |
汽车 | 6% | 8% | 5% |
其他 | 1% | 1% | 2% |
职位 | |||
CapEx(以美元计)* | 50 | 53 | 60 |
*资本支出不包括楼宇建造成本。
5
日月光控股有限公司
综合损益表摘要
(以新台币百万元为单位,每股数据除外)
(未经审计)
截至本报表期末三个月的合并财务报表数据 | 截至本报表期末九个月的合并财务报表数据 | |||||||||||||
剔除合并交易及非经常性损益后的基础 | 剔除合并交易及非经常性损益后的基础 | |||||||||||||
9月30日 2022 |
6月30日 2022 |
9月30日 2021 |
9月30日 2021 |
9月30日 2022 |
9月30日 2021年2月10日 |
9月30日 2021年2月10日 |
||||||||
净收入 | ||||||||||||||
包装 | 80,541 | 78,394 | 73,996 | 68,287 | 227,318 | 197,178 | 181,548 | |||||||
测试 | 14,942 | 13,760 | 13,416 | 12,353 | 41,285 | 36,222 | 33,212 | |||||||
EMS | 90,660 | 66,213 | 61,116 | 61,116 | 218,036 | 157,947 | 157,947 | |||||||
其他 | 2,483 | 2,072 | 2,137 | 2,137 | 6,817 | 5,714 | 5,714 | |||||||
总净收入 | 188,626 | 160,439 | 150,665 | 143,893 | 493,456 | 397,061 | 378,421 | |||||||
营收成本 | (150,654) | (126,051) | (119,881) | (114,642) | (392,625) | (319,586) | (304,832) | |||||||
毛利润 | 37,972 | 34,388 | 30,784 | 29,251 | 100,831 | 77,475 | 73,589 | |||||||
营业费用 | ||||||||||||||
研发费用 | (6,262) | (5,795) | (5,495) | (5,272) | (17,419) | (15,340) | (14,699) | |||||||
销售、一般及管理费用 | (8,027) |
(7,987) |
(6,863) |
(6,516) |
(23,010) |
(19,626) |
(18,628) |
|||||||
营业费用总计 | (14,289) | (13,782) | (12,358) | (11,788) | (40,429) | (34,966) | (33,327) | |||||||
营业收入 | 23,683 | 20,606 | 18,426 | 17,463 | 60,402 | 42,509 | 40,262 | |||||||
净非经营收入和支出 | ||||||||||||||
净利息费用 | (966) | (702) | (562) | (556) | (2,240) | (1,703) | (1,672) | |||||||
外汇收益(损失) | (2,818) | (1,301) | 66 | 55 | (5,223) | 899 | 871 | |||||||
金融资产和负债估值增值(减值)损益 | 2,878 |
1,543 |
(349) |
(359) |
5,827 |
(1,008) |
(1,057) |
|||||||
权益法投资收益 | 358 |
486 |
414 |
414 |
1,043 |
782 |
782 |
|||||||
其他 | 480 | 504 | 479 | 412 | 1,605 | 1,520 | 1,308 | |||||||
非经营性收入与支出总额 | (68) |
530 |
48 |
(34) |
1,012 |
490 |
232 |
|||||||
税前收入 | 23,615 | 21,136 | 18,474 | 17,429 | 61,414 | 42,999 | 40,494 | |||||||
所得税费用 | (5,046) | (4,479) | (3,630) | (3,505) | (12,803) | (8,729) | (8,440) | |||||||
营业利润及非控股权益利润 | 18,569 | 16,657 | 14,844 | 13,924 | 48,611 | 34,270 | 32,054 | |||||||
非控股权益 | (1,104) | (669) | (668) | (668) | (2,251) | (1,278) | (1,278) | |||||||
归属于 母公司股东 的净利润 |
17,465 |
15,988 |
14,176 |
13,256 |
46,360 |
32,992 |
30,776 |
|||||||
每股数据: | ||||||||||||||
每股收益 | ||||||||||||||
– 基本 | NT$4.03 | NT$3.69 | NT$3.29 | NT$3.07 | NT$10.74 | NT$7.66 | NT$7.14 | |||||||
– 稀释 | NT$3.92 | NT$3.61 | NT$3.20 | NT$2.99 | NT$10.34 | NT$7.43 | NT$6.92 | |||||||
每等价ADS盈利 | ||||||||||||||
– 基本 | US$0.268 | US$0.253 | US$0.236 | US$0.221 | 0.739美元 | 0.546美元 | 0.509美元 | |||||||
摊薄后每股收益 | 0.260美元 | 0.247美元 | 0.230美元 | 0.215美元 | 0.711美元 | 0.530美元 | 0.494美元 | |||||||
摊薄后每股收益计算所用加权平均股数(以千为单位) | 4,373,878 |
4,375,107 |
4,370,715 |
4,370,715 |
4,368,634 |
4,370,312 |
4,370,312 |
|||||||
外汇期货(NTD/美元) | 30.10 | 29.26 | 27.79 | 27.79 | 29.07 | 28.04 | 28.04 |
6
日月光半导体 控股有限公司
自动取款机摘要 收入数据报表
(以新台币百万元计)
(未经审计)
截至 三个月结束 | 截至 九个月结束 | |||||||||||||
按规定计算的基础 | 按规定计算的基础 | |||||||||||||
9月30日 2022 |
6月30日 2022 |
9月30日 2021 |
9月30日 2021 |
9月30日 2022 |
9月30日 2021 |
9月30日 2021年2月10日 |
||||||||
净收入 | ||||||||||||||
包装 | 82,090 | 79,894 | 75,221 | 69,512 | 231,905 | 202,702 | 187,072 | |||||||
测试 | 14,941 | 13,760 | 13,416 | 12,354 | 41,284 | 36,224 | 33,214 | |||||||
直接 材料 | 1,765 | 1,288 | 1,429 | 1,429 | 4,532 | 3,845 | 3,845 | |||||||
其他 | 35 | 56 | 26 | 26 | 133 | 76 | 76 | |||||||
总净收入 | 98,831 | 94,998 | 90,092 | 83,321 | 277,854 | 242,847 | 224,207 | |||||||
营收成本 | (69,999) | (67,230) | (65,378) | (60,140) | (198,154) | (179,916) | (165,162) | |||||||
毛利润 | 28,832 | 27,768 | 24,714 | 23,181 | 79,700 | 62,931 | 59,045 | |||||||
营业费用 | ||||||||||||||
研发费用 | (4,901) | (4,455) | (4,254) | (4,032) | (13,491) | (11,780) | (11,138) | |||||||
销售、一般及管理费用 | (5,268) |
(5,318) |
(4,829) |
(4,482) |
(15,540) |
(13,775) |
(12,777) |
|||||||
营业费用总计 | (10,169) | (9,773) | (9,083) | (8,514) | (29,031) | (25,555) | (23,915) | |||||||
营业收入 | 18,663 | 17,995 | 15,631 | 14,667 | 50,669 | 37,376 | 35,130 | |||||||
7
日月光半导体控股有限公司
EMS摘要 利润表数据
(以新台币百万计)
(未经审计)
截至三个月结束的日期 | 截至九个月结束的日期 | |||||||||
9月30日 2022 |
6月30日 2022 |
9月30日 2021年2月10日 |
9月30日 2022 |
9月30日 2021年2月10日 |
||||||
净收入 | 90,665 | 66,218 | 61,127 | 218,049 | 157,974 | |||||
营收成本 | (81,467) | (59,568) | (55,244) | (196,821) | (143,604) | |||||
毛利润 | 9,198 | 6,650 | 5,883 | 21,228 | 14,370 | |||||
营业费用 | ||||||||||
研发费用 | (1,392) | (1,380) | (1,270) | (4,021) | (3,641) | |||||
销售、一般及管理费用 | (2,676) | (2,603) | (1,955) | (7,210) | (5,622) | |||||
营业费用总计 | (4,068) | (3,983) | (3,225) | (11,231) | (9,263) | |||||
营业利润 | 5,130 | 2,667 | 2,658 | 9,997 | 5,107 | |||||
8
日月光半导体控股有限公司
合并资产负债表摘要
(单位:新台币百万元)
(未经审计)
截至2022年9月30日 | 截至2022年6月30日 | |||||
流动资产 | ||||||
现金及现金等价物 | 52,358 | 72,846 | ||||
流动金融资产 | 9,667 | 6,136 | ||||
应收票据及账款 | 140,178 | 116,617 | ||||
存货 | 101,287 | 94,661 | ||||
其他 | 29,239 | 28,503 | ||||
总流动资产 | 332,729 | 318,763 | ||||
长期金融资产和股权投资法计量的投资 | 22,926 | 22,356 | ||||
资产:固定资产 | 264,508 | 254,784 | ||||
租赁资产 | 11,822 | 10,853 | ||||
无形资产 | 73,590 | 74,300 | ||||
其他 | 32,254 | 32,023 | ||||
总资产 | 737,829 | 713,079 | ||||
流动负债 | ||||||
短期借款 | 78,056 | 60,722 | ||||
流动债务合计 & 开多期借款流动部分 | 8,157 |
11,835 | ||||
应付票据和账款 | 104,286 | 86,534 | ||||
其他 | 83,248 | 111,136 | ||||
流动负债合计 | 273,747 | 270,227 | ||||
应付债券 | 40,534 | 40,923 | ||||
长期借款2 | 89,273 | 97,367 | ||||
其他负债 | 28,625 | 26,251 | ||||
负债合计 | 432,179 | 434,768 | ||||
归属于母公司股东的权益 | 288,361 | 263,039 | ||||
非控股权益 | 17,289 | 15,272 | ||||
负债和股东权益总计 | 737,829 | 713,079 | ||||
流动比率 | 1.22 | 1.18 | ||||
净债务与股东权益比率 | 0.53 | 0.50 |
2长期借款包括长期贷款和应付票据。
Kapil Dhingra,M.B.B.S。自2024年4月以来担任我们董事会成员。自2008年以来,Dhingra博士担任KAPital Consulting, LLC的管理成员,这是他在2008年创办的一家医疗保健咨询公司。Dhingra博士还目前担任LAVA Therapeutics B.V.、Black Diamond Therapeutics, Inc、Median Technologies Inc.和Replimune Group, Inc.的董事会成员。Dhingra博士曾经担任Autolus Therapeutics plc、Five Prime Therapeutics Inc.、Micromet, Inc.、Advanced Accelerator Applications S.A.和YM Biosciences Inc.的董事会成员,在担任这些公司的董事期间,这些公司均为公开交易的卫生保健公司。我们认为Dhingra博士因其在数家制药公司担任高管职位以及他在多个治疗领域的制药临床研究、以及担任许多上市生命科学公司的董事会成员的经验而有资格担任我们的董事会成员。
日月光半导体控股股份有限公司
现金流量表综合数据摘要
(以新台币百万元计)
(未经审计)
截至三个月结束时 |
截至九个月结束时 |
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9月30日 | 6月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 9月30日 | |||||||||||||||
2022 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||
经营活动现金流量 | |||||||||||||||||||
所得税前利润 | 23,615 | 21,136 | 18,474 | 61,414 | 42,999 | ||||||||||||||
折旧及摊销 | 13,947 | 13,749 | 13,864 | 41,199 | 40,454 | ||||||||||||||
其他经营活动项目 | (18,944) | (19,858) | (17,505) | (41,788) | (34,638) | ||||||||||||||
经营活动产生的净现金流量 | 18,618 | 15,027 | 14,833 | 60,825 | 48,815 | ||||||||||||||
投资活动现金流量 | |||||||||||||||||||
购买固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 通过提供协议资金、质押资产融资等方式从收购方获得的现金净额 |
(17,219) | (17,292) | (20,294) | (51,693) | (52,787) | ||||||||||||||
其他投资活动项目 | 288 | (245) | (139) | (710) | (1,603) | ||||||||||||||
投资活动中使用的净现金流量 | (16,931) | (17,537) | (20,433) | (52,403) | (54,390) | ||||||||||||||
筹资活动中的现金流量 | |||||||||||||||||||
借款和债券的净收益或偿还总额 | 1,111 | (8,980) | 25,319 | (13,179) | 28,279 | ||||||||||||||
分红派息 | (29,991) | - | (18,083) | (29,991) | (18,083) | ||||||||||||||
其他筹资活动项目 | (228) | (893) | (854) | (1,390) | (263) | ||||||||||||||
从融资活动中产生的净现金流量 | (29,108) | (9,873) | 6,382 | (44,560) | 9,933 | ||||||||||||||
外币兑换效应 | 6,933 | 803 | (350) | 12,423 | (2,477) | ||||||||||||||
现金及现金等价物净增加(减少)额 及现金等价物 |
(20,488) | (11,580) | 432 | (23,715) | 1,881 | ||||||||||||||
期初现金及现金等价物余额 | 72,846 | 84,426 | 52,987 | 76,073 | 51,538 | ||||||||||||||
期末现金及 cash equivalents 的余额 |
52,358 | 72,846 | 53,419 | 52,358 | 53,419 | ||||||||||||||
PROPOSAL NO. 2