美国
证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
☒
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的季度报告
在截至的季度期间 3月31日 2024
☐
根据1934年《证券交易法》第13或15(d)条提交的过渡报告
在从 __________ 到 ____________ 的过渡期内
委员会档案编号: 000-56239
Ilustrato Pictures International
(注册人的确切姓名如其章程所示)
内华达州 | | 27-2450645 |
(州或其他司法管辖区
公司或组织) | | (国税局雇主
身份证号) |
26 百老汇, 934 号套房
纽约, 纽约州10004
(主要行政办公室地址)
917-522-3202
(注册人的电话
数字)
(以前的姓名、以前的地址和以前的财务
年份,如果自上次报告以来发生了变化)
用复选标记表明注册人是否
(1) 在过去的12个月中提交了1934年《证券交易法》第13或15(d)条要求提交的所有报告
(或注册人必须提交此类报告的较短期限),并且(2)受此类申报要求的约束
在过去的 90 天里。☒ 是的☐
没有
用复选标记表明注册人是否
已以电子方式提交了根据法规 S-T(第 232.405 节)第 405 条要求提交和发布的所有交互式数据文件
在本章中)在过去 12 个月内(或注册人必须提交和发布此类文件的较短期限)。
☒ 是的☐
没有
用复选标记表明注册人是否
是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司或新兴成长型公司。
| 大型加速过滤器 | ☐ | 加速过滤器 | ☐ |
| 非加速过滤器 | ☒ | 规模较小的申报公司 | ☒ |
| | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用支票注明
标记注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守任何新的或修订的财务会计
根据《交易法》第 13 (a) 条规定的标准。☐
用复选标记表明注册人是否
是一家空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。☐
是的 ☒ 没有
根据第 12 (b) 条注册的证券
该法案:无
注明每股已发行的股票数量
截至最迟可行日期,发行人的普通股类别: 2,024,467,060 截至 2024 年 6 月 7 日的普通股
目录
|
|
页面 |
第一部分 — 财务信息 |
|
|
|
第 1 项: |
财务报表 |
1 |
第 2 项: |
管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 |
2 |
第 3 项: |
关于市场风险的定量和定性披露 |
8 |
第 4 项: |
控制和程序 |
8 |
|
|
|
第二部分 — 其他信息 |
|
|
|
第 1 项: |
法律诉讼 |
9 |
第 1A 项: |
风险因素 |
9 |
第 2 项: |
未注册的股权证券销售和所得款项的使用 |
9 |
第 3 项: |
优先证券违约 |
9 |
第 4 项: |
矿山安全披露 |
9 |
第 5 项: |
其他信息 |
9 |
第 6 项: |
展品 |
10 |
第一部分-财务信息
第 1 项。财务报表
我们在本10-Q表格中包含的财务报表如下:
|
F-1 |
截至2024年3月31日(未经审计)和2023年12月31日的合并资产负债表; |
|
F-2 |
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的合并运营报表(未经审计); |
|
F-3 |
截至2024年3月31日和2023年3月31日的合并股东权益(赤字)表(未经审计); |
|
F-4 |
截至2024年3月31日和2022年3月31日的三个月的合并现金流量表(未经审计);以及 |
|
F-5 |
合并财务报表附注(未经审计)。 |
这些财务报表是根据会计编制的
美利坚合众国普遍接受的临时财务信息原则和美国证券交易委员会对10-Q表的指示。
管理层认为,公允列报所需的所有调整均已包括在内。的经营业绩
截至2024年3月31日的过渡期不一定代表全年业绩的预期。
国际插画公司
合并资产负债表
(未经审计)
| |
| |
3月31日 2024 | | |
十二月 31, 2023 | |
资产 | |
| |
| | |
| |
流动资产 | |
| |
| | |
| |
现金和现金等价物 | |
| |
| 296,839 | | |
| 213,073 | |
应收账款 | |
| |
| 25,692,179 | | |
| 22,825,113 | |
库存 | |
| |
| 2,350,659 | | |
| 965,135 | |
清单(进行中) | |
| |
| | | |
| 647,665 | |
其他流动资产 | |
| |
| 6,824,074 | | |
| 5,451,159 | |
流动资产总额 | |
3 | |
| 35,163,751 | | |
| 30,102,145 | |
长期投资 | |
| |
| 35,062,896 | | |
| 23,639,209 | |
善意 | |
| |
| 8,802,815 | | |
| 8,606,289 | |
有形资产 | |
| |
| 780,205 | | |
| 139,523 | |
非流动资产总额 | |
4 | |
| 44,645,916 | | |
| 32,385,021 | |
总资产 | |
| |
| 79,809,667 | | |
| 62,487,166 | |
负债和股东权益 | |
| |
| | | |
| | |
流动负债 | |
| |
| | | |
| | |
应付账款 | |
| |
| 10,815,844 | | |
| 9,891,505 | |
其他流动负债 | |
| |
| 12,603,679 | | |
| 8,825,966 | |
流动负债总额 | |
5 | |
| 23,419,523 | | |
| 18,717,471 | |
非流动负债 | |
| |
| | | |
| | |
应付票据 | |
| |
| 13,151,876 | | |
| 11,740,619 | |
非当期租赁负债 | |
| |
| 5,053,219 | | |
| | |
其他非流动负债 | |
| |
| 863,128 | | |
| 2,121,455 | |
非流动负债总额 | |
6 | |
| 19,068,223 | | |
| 13,862,074 | |
负债总额 | |
| |
| 42,487,746 | | |
| 32,579,545 | |
股东权益 | |
7 | |
| | | |
| | |
普通股: 2,000,000,000 授权股份,美元0.001 面值, 1,915,835,296 和 1,720,182,651 分别截至2024年3月31日和2023年12月31日的已发行和未偿还债务 | |
| |
| 1,915,835 | | |
| 1,720,183 | |
优先股: 235,741,000 已授权,$0.001 面值, | |
| |
| | | |
| | |
A 级- 10,000,000 已授权; 10,000,000 分别截至2024年3月31日和2023年12月31日的已发行和未偿还债务 | |
| |
| 1万个 | | |
| 1万个 | |
B 级- 100,000,000 已授权; 3,400,000 和 2,200,000 分别截至2024年3月31日和2023年12月31日的已发行和未偿还债务 | |
| |
| 4,064 | | |
| 4,064 | |
C 级- 10,000,000 已授权; 0 已发行和尚未发行 | |
| |
| — | | |
| — | |
D 级- 60,741,000 已授权; 60,741,000 分别截至2024年3月31日和2023年12月31日的已发行和未偿还债务 | |
| |
| 60,741 | | |
| 60,741 | |
E 级- 5,000,000 已授权; 3,172,175 分别截至2024年3月31日和2023年12月31日的已发行和未偿还债务 | |
| |
| 3,172 | | |
| 3,172 | |
F 级- 50,000,000 授权, 1,730,750 和 1,618,250 分别截至2024年3月31日和2023年12月31日的已发行和未偿还债务 | |
| |
| 1,731 | | |
| 1,618 | |
额外实收资本 | |
| |
| 25,684,256 | | |
| 24,521,777 | |
资本储备 | |
| |
| 5,520,733 | | |
| | |
少数股权 | |
| |
| 1,978,103 | | |
| 3,686,358 | |
留存收益 | |
| |
| 2,143,286 | | |
| (100,292 | ) |
股东权益总额 | |
| |
| 37,321,921 | | |
| 29,907,621 | |
| |
| |
| | | |
| | |
负债和股东权益总额 | |
| |
| 79,809,667 | | |
| 62,487,166 | |
随附的
附注是这些未经审计的合并财务报表的组成部分。
国际插画公司
合并运营报表
(未经审计)
| |
| |
2024年3月31日 | | |
3月31日 2023 | |
净收入 | |
| |
| 4,185,987 | | |
| 1,652,161 | |
| |
| |
| | | |
| | |
收入成本 | |
| |
| 2,721,473 | | |
| 1,178,280 | |
| |
| |
| | | |
| | |
毛利 | |
| |
| 1,464,514 | | |
| 473,881 | |
运营费用 | |
| |
| | | |
| | |
一般、销售和管理费用 | |
8 | |
| 2,966,148 | | |
| 1,236,099 | |
运营支出总额 | |
| |
| 2,966,148 | | |
| 1,236,099 | |
运营利润/亏损 | |
| |
| (1,501,634 | ) | |
| (762,218 | ) |
非运营费用 | |
| |
| 425,664 | | |
| 425,972 | |
非营业收入 | |
| |
| 399,067 | | |
| 3,539 | |
折旧和摊销 | |
| |
| 78,293 | | |
| 15,934 | |
净利润/亏损 | |
9 | |
| (1,606,524 | ) | |
| (1,200,585 | ) |
| |
| |
| | | |
| | |
基本每股收益 | |
| |
| (0.00 | ) | |
| (0.00 | ) |
摊薄后每股 | |
| |
| (0.00 | ) | |
| (0.00 | ) |
加权平均已发行股数 | |
| |
| 1,915,835,296 | | |
| 1,379,080,699 | |
随附的
附注是这些未经审计的合并财务报表的组成部分。
国际插画公司
股东权益合并报表
(未经审计)
对于
截至 2024 年 3 月 31 日的季度
| |
普通股 | | |
优先股-A类 | | |
优先股-B类 | | |
优先股-D 类 | | |
优先股-E 类 | | |
优先股-F 类 | | |
资本 | | |
少数民族 | | |
额外付款 | | |
累积的 | | |
总计 股票持有人 | |
| |
股份 | | |
金额 | | |
股份 | | |
金额 | | |
股份 | | |
金额 | | |
股份 | | |
金额 | | |
股份 | | |
金额 | | |
股份 | | |
金额 | | |
储备 | | |
利息 | | |
资本 | | |
赤字 | | |
公平 | |
2023 年 12 月 31 日余额 | |
| 1,720,182,651 | | |
| 1,720,183 | | |
| 10,000,000 | | |
| 1万个 | | |
| 4,064,000 | | |
| 4,064 | | |
| 60,741,000 | | |
| 60,741 | | |
| 3,172,175 | | |
| 3,172 | | |
| 1,618,250 | | |
| 1,618 | | |
| | | |
| 3,686,358 | | |
| 24,521,777 | | |
| (100,292 | ) | |
| 29,907,621 | |
可转换票据转换为普通股 | |
| 11,986,538 | | |
| 11,987 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 40,807 | | |
| | | |
| 52,794 | |
以现金发行的普通股 | |
| 22,349,206 | | |
| 22,349 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 97,651 | | |
| | | |
| 12万 | |
认股权证转换为普通股 | |
| 26,566,901 | | |
| 26,567 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 70,933 | | |
| | | |
| 97,500 | |
作为承诺和补偿发行的普通股 | |
| 129,750,000 | | |
| 129,750 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 758,200 | | |
| | | |
| 887,950 | |
发行的F类优先股 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 162,500 | | |
| 163 | | |
| | | |
| | | |
| 199,838 | | |
| | | |
| 20 万 | |
F类优先股转换为普通股 | |
| 5,000,000 | | |
| 5000 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (5万个 | ) | |
| (50 | ) | |
| | | |
| | | |
| (4,950 | ) | |
| | | |
| 0 | |
少数股权收益的变化 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (2,053,670 | ) | |
| | | |
| | | |
| (2,053,670 | ) |
留存收益的变化 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 4,195 ,517 | | |
| 4,195 ,517 | |
资本储备 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5,520,733 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 5,520,733 | |
净收入 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 345,414 | | |
| | | |
| (1,951,939 | ) | |
| (1,606,524 | ) |
少数股权 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | |
2023 年 3 月 31 日余额 | |
| 1,915,835,296 | | |
| 1,915,836 | | |
| 10,000,000 | | |
| 1万个 | | |
| 4,064,000 | | |
| 4,064 | | |
| 60,741,000 | | |
| 60,741 | | |
| 3,172,175 | | |
| 3,172 | | |
| 1,730,750 | | |
| 1,731 | | |
| 5,520,733 | | |
| 1,978,103 | | |
| 25,684,256 | | |
| 2,143,286 | | |
| 37,321,921 | |
对于
截至 2023 年 3 月 31 日的季度
| |
常见
股票 | | |
首选
股票-
A 级 | | |
首选
股票-
B 级 | | |
首选
股票-
D 级 | | |
首选
股票-
E 级 | | |
首选
股票-
F 级 | | |
少数民族 | | |
额外
已付款 | | |
累积的 | | |
总计
股票持有人 | |
| |
股份 | | |
金额 | | |
股份 | | |
金额 | | |
股份 | | |
金额 | | |
股份 | | |
金额 | | |
股份 | | |
金额 | | |
股份 | | |
金额 | | |
利息 | | |
资本 | | |
赤字 | | |
公平 | |
平衡
2022年12月31日 | |
| 1,355,230,699 | | |
| 1,355,231 | | |
| 10,000,000 | | |
| 1万个 | | |
| 3,400,000 | | |
| 3,400 | | |
| 60,741,000 | | |
| 60,741 | | |
| 3,172,175 | | |
| 3,172 | | |
| 1,633,250 | | |
| 1,633 | | |
| (68,034 | ) | |
| 21,474,067 | | |
| 8,764,160 | | |
| 31,604,370 | |
常见
股票已发行 | |
| 63,850,000 | | |
| 63,850 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 484,650 | | |
| - | | |
| 548,500 | |
常见
股票已取消 | |
| (40,000,000 | ) | |
| (40,0000 | ) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 40,0000 | | |
| | |
首选
股票已发行 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 35,000 | | |
| 35 | | |
| | | |
| 2,205 | | |
| | | |
| 2,240 | |
变更
在留存收益中 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| (1,640,092 | ) | |
| | | |
| (1,640,092 | ) |
网
收入 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 33,474 | | |
| | | |
| (1,234,059 | ) | |
| (1,200,585 | ) |
平衡
2023 年 3 月 31 日 | |
| 1,379,080,699 | | |
| 1,379,081 | | |
| 10,000,000 | | |
| 1万个 | | |
| 3,400,000 | | |
| 3,400 | | |
| 60,741,000 | | |
| 60,741 | | |
| 3,172,175 | | |
| 3,172 | | |
| 1,668,250 | | |
| 1,668 | | |
| 34,560 | | |
| 20,320,830 | | |
| 7,570,101 | | |
| 29,314,433 | |
随附的
附注是这些未经审计的合并财务报表的组成部分。
国际插画公司
合并现金流量表
(已审计)
| |
2024年3月31日 | | |
3月31日 2023 | |
来自经营活动的现金流 | |
| | |
| |
净亏损/利润 | |
| (1,606,524 | ) | |
| (1,200,585 | ) |
少数股权 | |
| (345,414 | ) | |
| | |
调整以调节净收益(亏损)与净现金财务成本 | |
| 184,143 | | |
| | |
折旧和摊销 | |
| 78,293 | | |
| 15,934 | |
可转换票据折扣 | |
| 14,618 | | |
| | |
资产负债变动,净额 | |
| | | |
| | |
其他流动资产 | |
| (4,977,840 | ) | |
| 105,283,401 | |
其他流动负债 | |
| 4,643,659 | | |
| (60,867,618 | ) |
| |
| | | |
| | |
经营活动提供的(用于)净现金 | |
| (2,009,067 | ) | |
| 43,231,132 | |
| |
| | | |
| | |
来自投资活动的现金流 | |
| | | |
| | |
增加固定资产 | |
| (660,582 | ) | |
| 32,708,583 | |
非流动资产的变化 | |
| (11,620,213 | ) | |
| (707,088 | ) |
非流动负债的变化 | |
| 3,794,892 | | |
| (28,086,922 | ) |
投资活动提供的净现金(用于) | |
| (8,485,903 | ) | |
| 3,914,573 | |
| |
| | | |
| | |
来自融资活动的现金流量 | |
| | | |
| | |
通过票据筹集的资金 | |
| 1,411,257 | | |
| | |
发行的普通股 | |
| 195,652 | | |
| 23,851 | |
优先股已发行 | |
| 113 | | |
| 35 | |
可转换票据折扣 | |
| (14,618 | ) | |
| | |
财务成本 | |
| (184,143 | ) | |
| | |
额外的实收资本 | |
| 1,162,479 | | |
| (46,645,902 | ) |
留存收益的变化 | |
| 8,007,995 | | |
| (1,793,094 | ) |
融资活动提供的(用于)净现金 | |
| 10,578,735 | | |
| (48,415,110 | ) |
| |
| | | |
| | |
现金、现金等价物和限制性现金的净变动 | |
| 83,766 | | |
| (1,269,405 | ) |
年初现金、现金等价物和限制性现金 | |
| 213,073 | | |
| 1,478,702 | |
现金、现金等价物和限制性现金,年底 | |
| 296,839 | | |
| 209,297 | |
随附的
附注是这些未经审计的合并财务报表的组成部分。
国际插画公司
经审计的财务报表附注
注1: 组织、历史和业务
(A) 我们注册为
2010年4月27日,一家位于内华达州的高级风险投资公司,目的是销售葡萄酒品种。2012 年 11 月 9 日,我们
与不列颠哥伦比亚省的一家公司Ilustrato Pictures Ltd.(“Ilustrato BC”)签订了交换协议,根据该协议,我们
收购了不列颠哥伦比亚省Ilustrato的所有已发行和流通普通股。2012 年 11 月 30 日,Ilustrato BC 移交了其所有资产
以及对我们在香港的全资子公司Ilustrato Pictures Limited(“Ilustrato HK”)的负债。2月11日
2013 年,我们更名为 Ilustrato Pictures International, Inc.
(B) 2016 年 4 月 1 日,巴顿
Hollow与新当选的发行人董事一起促使发行人签订了与Cache合并的意向书
Cabinetry,LLC和亚利桑那州有限责任公司。根据意向书,双方将努力到达
签订规定合并的最终合并协议,并签订该协议。作为对Cache Cabinetry, LLC成员的诱惑
签订意向书,然后进行交易,发行人促成向成员签发 360,000,000 其普通股的股份
股票。
(C) 随后,在四月
2016 年 6 月 6 日,发行人与 Cache Cabinetry, LLC 签订了最终协议和合并计划(“合并协议”)。
同时,发行人的股东选举Cache Cabinetry, LLC总裁德里克·麦克威廉姆斯为首席执行官
发行人官员,他与巴顿·霍洛一起批准并批准了合并协议和合并。
(D) 合并于6月结束
2016 年 3 月 3 日。根据《美国国税法》第368(a)(2)(E)条,此次合并被设计为反向子公司合并。也就是说,
收盘后,Cache Cabinetry LLC将合并为发行人新成立的子公司,Cache Cabinetry, LLC的成员将获得
发行人的普通股作为对价。合并结束后,Cache Cabinetry, LLC将是幸存者
因此,公司在与发行人的全资子公司合并后已成为发行人的全资运营子公司
发行人。
(E) 2018 年 11 月 9 日
该公司与拉尔森·埃尔莫尔签订了合并与控制计划条款表。
(F) 作为股票购买的一部分
李·拉尔森·埃尔莫尔和FB Technologies Global Inc.之间的安排,FB Technologies Global Inc.的所有者尼克·林克取代了李
拉尔森·埃尔莫尔于2021年1月14日担任Ilustrato Pictures International Inc.的首席执行官,在那里我们最终控制了活动和
Ilustrato Pictures International Inc.的账簿因此,我们对上述事实一无所知,见第1(A)、1(B)号说明,
1 (C)、1 (D)、1 (E)、1 (F) 和 1 (G) “组织、历史和业务”,因为它们与控制之日之前的相关性
Ilustrato Pictures International Inc. 的活动和账簿已移交给我们。因此,这些事件再次得到重申
正如该公司前任管理层先前向美国证券交易委员会提交的文件中所披露的那样。
(G) 2020 年 5 月 18 日,
公司与FB Technologies的股东FB Technologies Global, Inc签订了最终协议和合并计划
Global, Inc. 发行了 3,172,175 E系列优先股的股票换取其股份 360,000,000 普通股, 60,741,000
首选项 D 和 10,000,000 优先A股。视业绩而定的最后一批优先股将于本季度发行
2022 年第 1 个。合并于 2021 年 1 月 14 日完成。
(H) Firebug 机械设备有限责任公司于2017年5月8日注册成立。
ILUS 被收购 100根据已签署的股份购买协议,2021年1月26日该公司持有的百分比。这家公司从事研究和
开发消防技术,为中间地区的客户制造消防设备和车辆
东部、亚洲和非洲。
(I) 佐治亚州消防与救援
供应有限责任公司(乔治亚消防局)于2003年1月21日成立。ILUS 被收购 1002022年3月31日该公司的百分比,根据已签署
股票购买协议。该公司从事消防、救援的销售、分销和维修/维护业务
和紧急医疗服务设备。收购对价包括总现金购买价格 $900,000 (九十万
美元),其中固定金额为 $680,000 (六十八万)在收盘时支付,剩余的美元220,000 (两百)
两万美元)在关闭后的一年内支付,但以佐治亚州消防与救援公司的业务运营为限
Supply, LLC 达到双方同意的绩效阈值,以及 1,500 (一千五百)限制性F类优先股
在上市公司llustrato Pictures International Inc.(符号:ILUS)
(J) 明亮概念检测
保护系统有限责任公司(BCD Fire)于2014年3月18日注册成立。ILUS 被收购 1002021 年 4 月 13 日该公司相关股权的百分比
签署的股份购买协议。该公司从事消防设备的销售、分销、安装和维护业务
保护和安全系统。购买考虑因素包括 250,000 签署协议时支付的阿联酋迪拉姆(二十五万)
销售购买协议, 1万个 从 2021 年 5 月起,每月 AED(万元),为期 24 个月 1,000,000 (1 万)受限
上市公司llustrato Pictures International Inc. 的股份(代码:ILUS)
(K) BullHead Products Inc.
于 2007 年 6 月 8 日注册成立。ILUS 被收购 100根据签署的股票购买协议,2022年1月1日持有该公司的百分比。这个
公司从事制造用于消防目的的铝制卡车底盘和刷式卡车防滑装置的业务,包括
荒地消防。收购对价包括总现金购买价格 $50 万 (五十万)其中
$ 的固定金额300 (三十万)在收盘时支付,剩余的美元20 万 (二十万)在一年内支付
关闭后的一段时间内,以Bull Head Products Inc.的业务运营达到双方同意的业绩门槛为准
在 SPA 的附录 B 中 6,750 上市公司(六千七百五十)限制性F类优先股
llustrato Pictures International Inc.(代码:ILUS)
(L) 应急响应
Technologies, Inc. 该公司于2022年2月22日由ILUS注册成立,是该公司的应急响应子公司。这个
公司从事以公共安全和应急响应为重点的合并和收购业务。
(M) E-Raptor。这家公司
由ILUS于2022年2月22日注册成立,成为该公司的商用电动多功能车制造商。这家公司是
从事为应急响应、农业、工业、酒店等领域制造电动多用途车的业务
运输部门。
(N) 重播解决方案已合并
由 ILUS 于 2022 年 3 月 1 日发布。该公司从事从电子废物中回收贵金属的业务,即城市采矿。
(O) 质量工业公司
最初于 1998 年 5 月 4 日成立。ILUS 被收购 77根据签署的股票购买协议,2022年5月28日该公司持有的百分比
总金额为 $50 万。该公司从事工业、石油和天然气以及制造业。质量工业
Corp. 是一家上市公司,在场外交易市场上交易,股票代码为QIND,被设计为我们工业的特殊用途工具
和制造部门,以及我们的运营公司Quality International Co. FCZ和其他未来的收购。
(P) AL Shola Al Modea Safety
and Security LLC是一家在阿拉伯联合酋长国注册的消防安全公司。该公司已经签署了一份股票购买协议
收购 512022年12月13日,AL Shola Al Modea安全与安保有限责任公司(ASSS)的控制权百分比。购买注意事项 51股份的百分比
最高可达 $714,000 前提是符合某些商定的目标,SPA中提及的关键绩效指标已达到。
(Q) 2024 年 1 月 3 日,Ilustrato
影业国际公司从YAII PN, LTD收购了可转换票据,未偿本金和应计利息为美元600,685
在 Samsara Luggage Inc. (SAML)。2024年1月5日,SAML向ILUS重新发行了可转换票据,ILUS在同一天转换了该票据
进入 150,753,425 根据上述交易所票据的条款,公司普通股。由于这种转换,Ilustrato
获得的控制权 91.5截至2024年1月5日,SAML已发行股份的百分比。
(R)
2024 年 2 月 23 日,Ilustrato Pictures International, Inc. 与 Samsara Luggage Inc. 签订了股票购买协议,以及
出售了该公司拥有的七家公司的所有股权:
| ● | AL Shola Al Modea Safety and Security LLC,该公司唯一不拥有的实体 100% 但只有 51会员权益的百分比。 |
出售股权的对价
在上述公司中,SAML通过发行以下文件向其付款 350,000 SAML B 系列股票的限制性股票可转换为 350,000,000
普通股和进一步的里程碑付款应参考适用的业绩目标。
(S) 2024 年 3 月 27 日,我们的子公司 QIND 发行了最终股票
与 Al Shola Al Modea Gas Distribution LLC(“ASG”)股东签订的购买协议(“股票购买协议”)
或 “Al Shola Gas”)收购 51ASG的利息百分比。当双方签署协议时,交易即告结束
最终的股票购买协议。Al Shola Gas是一家液化石油气(“LPG”)的工程和分销公司
工业位于阿拉伯联合酋长国,成立于1980年。该公司是该地区领先的供应商和承包商之一
液化石油气集中管道系统,经迪拜政府民防总局批准为中央天然气
承包商和液化石油气供应商。
附注2: 会计政策摘要
收入确认
公司根据会计确认收入
标准编纂606,与客户签订合同的收入。
因此,当控制权时,收入即被确认
合同中承诺的商品或服务要么在某个时间点(例如交货时)转移给客户,要么在某一时刻转移给客户
时间(例如,公司在合同下的履约情况),金额应反映公司预期的对价
有权换取商品或服务。当合同获得双方的批准和承诺时,公司会对合同进行核算,
确定了双方的权利和付款条件,合同具有商业实质和代价的可收性
很可能。如果不可能收款,则推迟销售,直到有可能收款或收到付款为止。
根据业务合并收购的合同资产和合同负债
公司遵循ASC 606下有关的新指导方针
确认和计量企业合并中获得的合同资产和合同负债。该公司适用该定义
在确认企业合并中承担的合同负债时,ASC 606中的履约义务。公司最终
确认合同资产和合同负债,其金额与收购方在收购前记录的金额一致
日期。此前,收购方以公允价值记录了企业合并中收购的合约资产和合同负债。
正在进行的工作
在建工程按成本加可归因数列报
利润,减去任何预期损失准备金和进度账单。成本包括直接材料、人工、折旧和管理费用。
如果任何合同的任何进度账单超过成本加上应占利润或减少预期损失,则应显示超出部分
如超额进度账单。只有在可以合理地确定结果和可追回性的情况下,索赔才被确认为收入
确定性。在以下情况下,合同收入和成本在综合收益表中分别确认为收入和支出
建筑合同的结果可以可靠地估计。
根据 ASC-606 收入确认,金额
根据合同条款或随着工作进展而计费。当计费时间不同时,就会产生未开票金额
确认收入的时机,例如合同条款要求在向客户开具账单之前必须满足特定的里程碑。
未开票金额主要与使用成本对成本法时在一段时间内履行的履约义务以及收入有关
由于尚无权根据合同条款开具发票,因此确认的金额超过了向客户收取的账单金额。
当与合同相关的收入在开单前被确认并取消确认时,未开单金额将记录为合同资产
根据合同条款计费时。
变体
在以下情况下,合同收入将确认差异
可以合理确定结果,并且能够进行可靠的测量。
变量考量
如果合约中的对价包含变量
金额,公司估算了为换取向客户转让货物而应得的对价金额。
可变对价是在合同开始时估算出来的,并受到限制,直到收入极有可能出现重大逆转为止
在随后出现与可变对价相关的不确定性时,确认的累计收入金额不会出现
已解决。建筑合同规定,客户有权因延迟交付货物而要求赔偿。索赔权
因延迟交付货物而造成的损害赔偿的考虑因素各不相同。
应收账款
应收账款向客户报告
未清余额,减去任何可疑账款备抵金。逾期应收账款不计利息。
此类应收款的期限从30天起延长
到 12 个月以上。只有在工作/项目完成并获得批准后,才会收到全额付款。规定已创建
基于参照过去的违约经验确定的估计不可收回的金额。
可疑账款备抵金
应收账款可疑账款备抵金
向业务部门收取的款额足以将无法收账款的备抵金维持在管理层认为的水平
足以弥补任何可能的损失。管理层根据历史注销百分比确定津贴的充足程度,以及
从个人客户那里收集的信息。确定可收账款后,应收账款将从备抵金中扣除
永久受损。
库存
根据ASC 330,公司申报库存
以成本或净可变现价值的较低者为准。成本,包括材料、人工和管理费用,是根据先入先出来确定的
基础。如有必要,公司会进行调整,将估计过量、过时的库存成本降低至可变现净值,
零使用量或余额减值。影响这些调整的因素包括市场需求、产品生命周期和工程的变化
变化。
有形资产/不动产厂房和设备
财产、厂房和设备按成本入账,
除非在企业合并中收购,不动产、厂房和设备按公允价值入账。财产折旧,
厂房和设备在相应资产的估计使用寿命内使用直线法进行确认。
估计的使用寿命如下:
建筑物、相关改善和土地改善 | |
| 5-25 | |
机械和设备 | |
| 3-15 | |
计算机硬件和软件 | |
| 3-10 | |
办公室、家具及其他 | |
| 3-15 | |
延长现有设备使用寿命的支出
不动产、厂房和设备资本化,并在相关资产的剩余使用寿命内折旧。维修支出
维护费用按发生时记为支出。不动产、厂房和设备报废或出售时,成本和相关的累计折旧
从公司的资产负债表中删除,任何损益都反映在运营中。
基于股票的薪酬
在适用的情况下,公司将以股票为基础进行核算
根据ASC 718 “股票补偿”(“ASC 718”)向员工支付的款项。以股票为基础向员工付款
包括股票的授予、股票期权的授予和在合并运营报表中确认的认股权证的发行
基于其在授予之日的公允价值。
根据ASC 718,该公司通常将
对员工和非员工基于股份的奖励采用相同的指导方针。但是,该公司还将遵循以下方面的具体指导
向非雇员发放的基于股份的奖励与薪酬成本的归因和期权定价模型的预期输入有关
术语。基于非员工股份的支付权益奖励按股权工具的授予日公允价值计量,与员工类似
基于股份的支付权益奖励。
公司计算期权授予的公允价值
以及使用二项式定价模型发行认股权证。一段时间内确认的股票薪酬金额是基于
以最终预计授予的部分奖励的价值为依据。ASC 718 要求当时估算没收额
授予股票期权并向员工和非雇员发放认股权证,并在必要时在后续时期进行修订
实际没收量与这些估计数不同。“没收” 一词不同于 “取消” 或 “到期”
并且仅代表已交出的股票期权或认股权证的未归属部分。该公司估计,所有未归属资产的没收率
计算该期间的费用时的奖励。在估算没收率时,公司同时监控股票期权和认股权证
演习以及员工解雇模式。由此产生的员工和非员工的股票薪酬支出
奖励通常在公司预计获得福利的时期内以直线方式进行认可,即
通常是归属期。
每股收益(亏损)
公司根据以下规定报告每股收益(亏损)
ASC 主题为 260-10,“每股收益”。每股基本收益(亏损)是通过除以可用收益(亏损)来计算的
按加权平均可用股票数量向股东分配。可用每股摊薄收益(亏损)。摊薄后收益(亏损)
每股的计算方法与每股基本收益(亏损)类似,唯一的不同是分母增加以包括额外收益(亏损)的数量
如果潜在股票已发行且新增股份具有稀释作用,本来可以流通的股票。
组织和产品成本
公司制定了费用组织政策,
按实际需要提供成本。
现金和现金等价物
就现金流量表而言,公司
将现金和现金等价物视为包括所有到期日为三个月或更短的稳定、高流动性的投资。
金融工具的公允价值
该公司的金融工具包括
现金和现金等价物、应收账款和应付票据。这些金融工具的账面金额接近公允水平
除非这些条款中另有披露,否则应归因于到期日或接近现行市场利率的利率
财务报表。
估算值的使用
按规定编制财务报表
根据美利坚合众国普遍接受的会计原则,管理层必须作出估计和假设
影响报告的资产和负债金额以及披露之日或有资产和负债的披露
财务报表以及报告期内报告的收入和支出金额。实际结果可能不同于
这些估计。
业务板块
ASC 280,“分部报告” 需要使用
分部报告的 “管理方法” 模型。管理方法模型基于公司的方式
管理层在公司内部组织各部门,以制定运营决策和评估绩效。
以下是应申报分部的运营报表:
分部损益表
公司组织为
根据产品的相似性、所服务的客户、设施的共同使用和经济特征进行两项划分。该公司的
分段如下:
所有分段间交易均已取消
在整合中。
| |
对于
三个月已结束 三月三十一日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
应急与响应部 | |
| | |
| |
收入 | |
$ | 1,099,000 | | |
| 1,652,161 | |
售出商品的成本 | |
| 779,000 | | |
| 1,178,281 | |
毛利 | |
| 320,000 | | |
| 473,880 | |
总运营费用 | |
| 1,234,000 | | |
| 1,593,469 | |
营业亏损 | |
| (914,000 | ) | |
| (1,119,589 | ) |
净亏损 | |
$ | (993,000 | ) | |
$ | (1,116,048 | ) |
我们的收入下降到美元1,099,000 在截至3月31日的三个月中
2024 年,起价 $1,652,161 在 2023 年,构成 33.5环比下降百分比。毛利百分比下降至 29.1截至三个月的百分比
2024 年 3 月 31 日,从 28.62023 年为%。本季度的重点是推动更高的利润订单,从而增加我们的毛利。
运营费用降至美元1,234,000 在截至三月的三个月中
31、2024 年和 $1,593,469 在2023年,主要是由于优化了产品开发、营销和员工相关成本。
由于收入下降
并优化了运营,我们的净亏损为美元993,000 在截至2024年3月31日的三个月中,亏损为
$1,116,048 2023 年同期。
对于来年的 2024 年,
公司将继续为最近收购的子公司分配财务、技术和销售资源,以产生积极影响
他们的财务业绩是通过增加销售订单和提高效率实现的。分配的人员将主要集中在加快销售上
以及营销工作、产品开发、国际市场扩张、供应链和生产流程的优化以及整体
提高盈利能力,同时继续整合和优化当前运营的公司。随着集团的扩大
在增长方面,我们还打算雇用具有特定行业经验和专业领域的高管和人员,以简化财务流程
报告、合规和投资者关系,并改善我们的公司治理。
| |
在已结束的三个月中 | |
| |
三月三十一日
2024 | | |
3月31日
2023 | |
工业与制造部 | |
| | |
| |
收入 | |
| 3,086,519 | | |
| — | |
| |
| | | |
| | |
收入成本 | |
| 1,942,279 | | |
| — | |
| |
| | | |
| | |
毛利 | |
| 1,144,240 | | |
| — | |
| |
| | | |
| | |
总运营费用 | |
| 673,310 | | |
| 65,013 | |
运营利润/亏损 | |
| 470,930 | | |
| (65,013 | ) |
非运营费用 | |
| 92,044 | | |
| 19,523 | |
非营业收入 | |
| 379,554 | | |
| — | |
净亏损/利润 | |
| 758,440 | | |
$ | (84,536 | ) |
对于我们的工业和制造部门来说,
营业收入增加到 $3,086,519 截至2024年3月31日的季度,相比之下,该季度为美元0 截至2023年3月31日的财年。这个
收入的增加是合并Al Shola Gas的结果,用于我们的工业和制造部门的运营费用
增加到 $673,310 截至2024年3月31日的财年,相比之下,该年度为美元65,013 截至2023年3月31日的财年。我们的运营量增加
2023年的支出主要是将Al Shola Gas合并到我们的子公司QIND的结果。我们的子公司 QIND 收购了 51% 利息
将于2024年3月23日在Al Shola Gas上市,并将从2024年第一季度起将这家盈利的运营公司合并为财务部门。
我们的净收入为 $758,440 在这三个月里
截至2024年3月31日,净亏损为美元84,536 在截至 2023 年 3 月 31 日的三个月中。净利润的增加
截至2024年3月31日的季度是我们收购Al Shola Gas的净收入和利息支付逆转的结果
关于与马哈维尔和阿泰利克的贷款协议。
地理存在
目前,我们的业务是
遍布美国、阿拉伯联合酋长国、英国和塞尔维亚共和国,但是,我们计划进一步扩大我们的
区域影响力,目标是在2024年扩大我们在美国的制造业务。目前,上面报告的收入
来自美国和阿拉伯联合酋长国。我们根据在各自注册的实体对收入进行了分类
地点。如上所示,产生的所有收入仅来自外部客户,不涉及公司间交易的销售。
所得税
公司按照以下规定核算所得税状况
包括会计准则编纂主题740,“所得税”(“ASC主题740”)。该标准规定了
确认和衡量纳税申报表中已采取或预计将采取的纳税状况。为了确认这些福利,需要缴税
税务机关审查后,该职位必须更有可能得以维持。对公司没有实质性影响
因适用本标准而产生的财务状况或经营业绩。递延所得税资产尚未创建
对于那些处于免所得税管辖区的子公司,因为所产生的损失将来无法使用,
递延所得税资产无关紧要。
最近的会计公告
2017 年 1 月,
财务会计准则委员会发布了ASU 2017-04《简化商誉减值测试》,该文件通过以下方式简化了商誉减值的核算
将第二步从商誉减值测试中删除。相反,如果申报单位的账面金额超过其公允价值,
减值损失的确认金额应等于该超额部分,但仅限于分配给该报告的商誉总额
单位。亚利桑那州立大学2017-04还澄清说,实体应考虑任何可抵税商誉对账面金额的所得税影响
衡量商誉减值损失时的申报单位(如果适用)。新标准在财政年度开始的财政年度内有效
2019年12月15日之后,无论是中期报告期还是年度报告期。
四舍五入
数字四舍五入到最接近的 $,数值除外
每股收益和股票数量。
附注3:流动资产
| |
3月31日 | | |
十二月三十一日 | |
细节 | |
2024 | | |
2023 | |
| |
| | |
| |
预付贷款 | |
| 891,680 | | |
| 1,855,892 | |
向供应商和分包商提供预付款 | |
| 50,956 | | |
| 65,089 | |
董事的往来账户 | |
| 2,450,955 | | |
| 679,245 | |
应收法定会费 | |
| 22,379 | | |
| 50,404 | |
存款 | |
| 704,164 | | |
| 46,918 | |
票据折扣的累计 | |
| 15,227 | | |
| 217,440 | |
回购承诺 | |
| 2,000,000 | | |
| 2,000,000 | |
杂项流动资产 | |
| 688,713 | | |
| 536,171 | |
总计 | |
$ | 6,824,074 | | |
$ | 5,451,159 | |
|
● |
向分包商和供应商预付款:已在正常业务过程中向供应商/分包商支付了预付款,用于采购特种材料和设备。 |
|
● |
董事往来账户包括公司年度股东大会、投资者关系活动、投资项目预付款以及未来潜在收购所产生的其他费用。 |
|
● |
预付贷款是指公司在正常业务过程中预付的金额,包括为设立新企业而支付的金额。 |
应收账款
应收账款向客户报告
未清余额,减去任何可疑账款备抵金。逾期应收账款不计利息。
此类应收款的期限从30天起延长
到 12 个月以上。只有在工作/项目完成并获得批准后,才会收到全额付款。规定已创建
基于参照过去的违约经验确定的估计不可收回的金额。
| |
3月31日 | |
| |
2024 | |
应收账款账龄 | |
(未经审计) | |
1-30 天 | |
| 1,097,830 | |
31-60 天 | |
| 680,245 | |
61-90 天 | |
| 329,711 | |
+90 天 | |
| 23,584,393 | |
总计 | |
| 25,692,179 | |
附注4:非流动资产
善意
作为李之间的股票购买安排的一部分
拉尔森·埃尔莫尔和FB Technologies Global Inc.、FB Technologies Global Inc. 的所有者尼克·林克接替李·拉尔森·埃尔莫尔担任首席执行官
Ilustrato Pictures International Inc. 于 2021 年 1 月 14 日,我们最终控制了 Ilustrato 的活动和账簿
影业国际公司自2021年1月14日起生效。
截至2024年3月31日,额外的商誉是
通过我们的子公司收购而产生的。Quality Industrial Corp. 将合并运营业务 Al Shola Gas
从 2024 年 1 月 1 日起。账面中记载的商誉主要是收购的结果,即收购的超额部分
价格高于收购的有形净资产的公允价值。
公司通过估算来核算业务合并
为收购企业支付的对价的公允价值,并将该金额分配给所收资产和负债的公允价值
假设,其余部分分配给商誉。如果所收资产和承担的负债的公允价值超过公允价值
在支付的对价中,确认讨价还价的收益。公允价值的估计值是使用惯例估值确定的
程序和技术,除其他外,这要求我们估算未来的现金流和贴现率。此类分析涉及
重要的判断和估计。
公司遵循会计中规定的指导方针
标准编纂(“ASC”)350, 商誉和其他无形资产,测试商誉和无形资产
如果事件发生或情况发生变化,表明其账面金额可能不超过其公允价值,则每年减值。
年度减值审查在第四次进行
根据当时可用的信息和估计,每个财政年度的季度。为了进行减值测试,公司
首先评估定性因素,以确定公司报告的公允价值是否更有可能
单位或无限期无形资产低于其账面金额,以此作为确定是否履行的依据
定量减值测试。定性测试包括对经济状况、财务业绩和其他方面的评估
诸如关键事件发生时的因素。然后,公司估算每个申报单位和每个无限期申报单位的公允价值
不符合定性标准的无形资产,并将其公允价值与账面价值进行比较。
由于所有子公司都是在2022年被收购的,因此
根据ASC 350中规定的指导方针,公司将从明年2023年开始减值程序。该公司将
在年底评估商誉和可识别无形资产的价值是否出现减值。
如果未来的经营业绩达到一个或多个
在当前情况下,公司的报告单位将大大低于预测水平,可能要求公司进行反思
适用的会计规则,从营业收入中扣除减值的非现金费用。任何要求注销大笔款项的决定
部分商誉或可识别的无形资产将对公司的经营业绩和净资产产生不利影响。
2024 年 4 月 1 日,与质量国际签订了协议
被质量工业公司董事会取消了QIND重报了截至2022年12月31日的财务报表,
此前曾在《原始申报》和随后的修正案中报告过。质量国际不再被视为商誉。
以下项目反映了重述:
截至2024年3月31日,商誉和无形资产
金额为 $8,802,815 相比之下,总资产为美元8,606,289 截至 2023 年 12 月 31 日。下表显示了商誉
因公司的收购而产生的:
年 | |
三月三十一日
2024 | | |
十二月
31,
2023 | |
WIND | |
| 8,475,395 | | |
| 6,704,318 | |
火虫 | |
| 0 | | |
| (81,676 | ) |
牛头 | |
| 0 | | |
| 597,226 | |
佐治亚大火 | |
| 0 | | |
| 136,175 | |
ILUS UK | |
| 0 | | |
| 335,741 | |
BCD | |
| 0 | | |
| 306,597 | |
屁股 | |
| 0 | | |
| 607,908 | |
SAML | |
| 327,420 | | |
| | |
商誉总计 | |
| 8,802,815 | | |
| 8,606,289 | |
长期投资
细节 | |
2024 年 3 月 31 日 | | |
十二月三十一日 2023 | |
对 BCD 的投资 | |
| | | |
| 20,500 | |
对 SAML 的投资 | |
| 8,400,000 | | |
| 0 | |
投资FB消防技术有限公司 | |
| 3,172,175 | | |
| 3,172,175 | |
投资质量国际 | |
| 1,500,000 | | |
| 6,500,000 | |
投资维基软件 | |
| 6,555,755 | | |
| 0 | |
投资 Dear Cashmere Holding Co. | |
| 12,000,000 | | |
| 12,000,000 | |
长期投资 | |
| 4,573,275 | | |
| 0 | |
向Fb消防技术有限公司贷款 | |
| 2,033,866 | | |
| 1,946,534 | |
总计 | |
| 35,062,896 | | |
| 23,639,209 | |
该公司持有美元的长期投资6,500,000
和 $1,500,000 分别截至2023年12月31日和2024年3月31日。这些投资是为了收购质量国际,
该交易于 2024 年 4 月 1 日终止。目前,该公司正在与管理层解散交易
旨在收回投资。但是,如果事实证明复苏无法实现,则将来可能需要注销投资。
投资迪尔羊绒控股有限公司该公司
收到的 10,000,000 2021 年 5 月 21 日持有 Dear Cashmere Holding Co 的普通股,作为对提供的 DRCR 服务的补偿
例如但不限于迪拜 Al Marsa 街 66 号 11 楼 1105 号办公室的免费租金、免费使用内部会计、信息技术和法律
团队从 2021 年到 2023 年 12 月 31 日。这些股票是全权授予的,并按公允市场价值入账 $1.20 有补助金
日期截至2021年5月21日,根据ASC 718的规定,由DRCR董事长尼古拉斯·林克兼首席执行官詹姆斯·吉本斯发布。
对FB Fire技术的投资
| 1。 | 代表 3,172,175 以美元预先发行的E类优先股数量1 每股金额为美元3,172,175 致FB Fire Technologies Ltd的股东 |
有形资产
细节 | |
2024年3月31日 | | |
十二月三十一日 2023 | |
有形资产 | |
| | |
| |
土地和建筑物 | |
| 0 | | |
| 0 | |
工厂和机械 | |
| 45,999 | | |
| 38,582 | |
家具、固定装置和配件 | |
| 45,976 | | |
| 37,432 | |
车辆 | |
| 40,565 | | |
| 14,645 | |
计算机和计算机设备 | |
| 0 | | |
| 49,044 | |
资本工作正在进行中 | |
| 647,665 | | |
| 0 | |
总计 | |
$ | 780,205 | | |
| 139,523 | |
根据ASC 360对有形资产进行折旧。
| |
植物和
机械 | | |
家具,
固定装置和
办公室
装备 | | |
车辆 | | |
计算机 | | |
总计 | |
截至 2024 年 1 月 1 日的账面价值 | |
| 38,582 | | |
| 37,432.00 | | |
| 14,465 | | |
| 49,044 | | |
| 139,523 | |
2024 年第一季度新增 | |
| 3,116 | | |
| 9,801 | | |
| - | | |
| - | | |
| 12,917 | |
2024 年第一季度收费折旧 | |
| 3,806 | | |
| 10,075.08 | | |
| 6,018 | | |
| - | | |
| 19,900 | |
账面价值 2024 年 3 月 31 日 | |
| 37,892 | | |
| 37,158 | | |
| 8,447 | | |
| 49,044 | | |
| 132,540 | |
附注5:流动负债
其他流动负债
| |
3月31日 2024 | | |
十二月 31,
2023 | |
应计应付账款 | |
| 2,043,705 | | |
| 204,925 | |
信用卡 | |
| 2,995 | | |
| 8,221 | |
其他进展 | |
| 48,036 | | |
| 827,824 | |
应付贷款 | |
| 9,255,788 | | |
| 6,021,338 | |
杂项流动负债 | |
| 325 | | |
| 165,344 | |
工资负债 | |
| 123,135 | | |
| 534,068 | |
应付给政府当局 | |
| 65,521 | | |
| 64,199 | |
审计费用准备金 | |
| 24,500 | | |
| 24,500 | |
应付给子公司 | |
| 1,039,674 | | |
| 975,547 | |
总计 | |
| 12,603,679 | | |
| 8,825,966 | |
根据适用的会计准则,
金融机构的借款已分为流动负债和非流动负债。
附注6: 非流动负债
应付票据
以下是截至3月的应付票据清单
2024 年 31 日。在报告期内发行的可转换票据在账簿中记作负债、应计利息和折扣
票据也按照一般会计原则相应入账。
2022年1月28日,该公司签订了敞篷车
RB Capital Partners Inc. — Brett Rosen的票据金额为美元50 万。该票据可按固定价格兑换 $0.20 和
熊 5年利率百分比。该票据将于2024年1月27日到期。现在已经完全转换了。
2022年2月4日,该公司签订了敞篷车
Discover Growth Fund LLC — John Burke 的注释金额为 $2,000,000。该票据可兑换 35% 低于最低水平
过去15天的股价和空头 12年利率百分比。该票据于 2023 年 2 月 4 日到期。公司签署了宽容协议
将于 2023 年 5 月 3 日与 Discover 增长基金合作。公司应每月向Discover Growth Fund支付最低贷款 $450,000.00
从2023年5月30日开始,并在其后每个月的第5天开始,直到票据全额付清为止。四笔付款 $450,000 有
自本申报之日起生效。
2022年4月26日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $50 万。该票据可按美元汇率转换为普通股0.20 还有熊
5年利率百分比。这张纸条到期了 2024年4月25日。现在已经完全转换了。
2022年5月20日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $50 万。该票据可按美元汇率转换为普通股0.50 还有熊
5年利率百分比。这张纸条到期了 2024 年 5 月 19 日。
2022年5月27日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $50 万。该票据可按美元汇率转换为普通股0.50 还有熊
5年利率百分比。这张纸条到期了 2024 年 5 月 26 日。此笔记已部分转换。
2022年6月1日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $1,000,000。该票据可按美元汇率转换为普通股0.50 还有熊
5年利率百分比。这张纸条到期了 2024年5月31日。
2022年7月12日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $50 万。该票据可按美元汇率转换为普通股0.50 还有熊
5年利率百分比。这张纸条到期了 2024年7月11日。
2022年8月10日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $50 万。该票据可按美元汇率转换为普通股0.50 还有熊
5年利率百分比。这张纸条到期了 2024 年 8 月 9 日。
2022年8月25日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $20 万。该票据可按美元汇率转换为普通股0.50 还有熊
5年利率百分比。这张纸条到期了 2024年8月24日。
2022年9月21日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $650,000。该票据可按美元汇率转换为普通股0.50 还有熊
5年利率百分比。这张纸条到期了 2024年9月20日。
2022年11月14日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $40 万。该票据可按美元汇率转换为普通股0.50 还有熊
5年利率百分比。这张纸条到期了 2024年11月13日。
2022年12月2日,该公司签订了敞篷车
AJB Capital Investment LLC的备注,金额为美元1,200,000。违约事件发生后,该票据可转换为普通股
汇率等于指定时间段的交易量加权平均交易价格和空头 12% 的利息。这张纸条到期日了 六月 01,
2023。该公司于2023年10月18日修订了AJB资本投资有限责任公司的票据。本次注册时提交的经修订的可转换票据
报表金额为 $1,450,000 并且正在成熟 2024年5月1日。该说明现已完全结清。
2023 年 1 月 26 日,该公司签订了敞篷车
向杰斐逊街资本注明金额为美元10万。在发生违约事件时,该票据可转换为普通股
汇率等于指定时间段的交易量加权平均交易价格和空头 12% 的利息。这张纸条到期日了 2023年7月26日。
现在已完全转换。
2023 年 4 月 12 日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $50 万。该票据可按美元汇率转换为普通股0.50 还有熊
一个 5年利率百分比。这张纸条到期了 2025 年 4 月 12 日。
2023 年 5 月 2 日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $250,000。该票据可按美元汇率转换为普通股0.50 还有熊
一个 5年利率百分比。这张纸条到期了 2025年5月2日。
2023 年 5 月 30 日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $20 万。该票据可按美元汇率转换为普通股0.50 还有熊
一个 5年利率百分比。这张纸条到期了 2025年5月30日。
2023 年 5 月 30 日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $450,000。该票据可按美元汇率转换为普通股0.50 还有熊
一个 5年利率百分比。这张纸条到期了 2025年5月30日。
2023 年 6 月 21 日,该公司签订了应付票据
为 $61,868 与1800对角贷款有限责任公司合作。分9个月偿还款项,并应承担 13发行时一次性收取的利息百分比
日期。如果发生违约,票据可转换为普通股 65之前最低交易价格的百分比 十天。这个
票据将于2024年3月30日到期。该说明现已完全结清。
2023 年 7 月 3 日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $475,000。该票据可按美元汇率转换为普通股0.50 还有熊
一个 5年利率百分比。这张纸条到期了 2025年7月3日
2023 年 7 月 26 日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $550,000。该票据可按美元汇率转换为普通股0.50 还有熊
一个 5年利率百分比。这张纸条到期了 2025年7月26日。
2023 年 8 月 29 日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $10万。该票据可按美元汇率转换为普通股0.50 还有熊
一个 5年利率百分比。这张纸条到期了 2025年8月29日。
2023 年 9 月 5 日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $450,000。该票据可按美元汇率转换为普通股0.50 还有熊
一个 5年利率百分比。这张纸条到期了 2025年9月5日。
2023 年 9 月 7 日,该公司签订了可转换协议
理查德·阿斯特罗姆注意,金额为 $27,500。该票据可按可变转换价格转换为普通股和空头
一个 9年利率百分比。这张纸条到期了 2024年3月6日。本票据自票据发行之日起三个月后才能转换。
现在已经完全转换了。
2023 年 10 月 20 日,ILUS 签订了应付票据
为 $89,250.00 与1800对角贷款有限责任公司合作。在票据发行之日起180天后至到期日的任何时间均可偿还,并应
熊 9年利率百分比。该票据可按等于定义的可变转换价格的汇率转换为普通股,
应该意味着 65之前最低交易价格的百分比 十天。这张纸币到期了 2024年7月30日。现在,这已全部得到回报。
2023 年 11 月 7 日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $20 万。该票据可按美元汇率转换为普通股0.50 还有熊
一个 5年利率百分比。这张纸条到期了 2025年11月7日。
2023 年 11 月 21 日,该公司签订了敞篷车
Twn Brooks Inc. 的票据,金额为 $22,222。该票据可转换为普通股,汇率为 65最低交易量的百分比
价格 10 转换前几天并带有 9年利率百分比。这张纸条到期了 2024年5月21日。现在已经完全转换了。
2023 年 11 月 21 日,该公司签订了敞篷车
Carizzo LLC 的票据,金额为 $22,222。该票据可转换为普通股,汇率为 65最低交易价格的百分比
10 转换前几天并带有 9年利率百分比。这张纸条到期了 2024年5月21日。现在已经完全转换了。
2023 年 11 月 29 日,该公司签订了敞篷车
Twn Brooks Inc. 的票据,金额为 $27,500。该票据可转换为普通股,汇率为 65最低交易量的百分比
价格 10 转换前几天并带有 9年利率百分比。这张纸条到期了 2024年5月29日。
2023 年 12 月 1 日,ILUS 签订了应付票据
为 $118,367 与1800对角贷款有限责任公司合作。在票据发行之日起180天后至到期日的任何时间均可偿还,并应
熊 13年利率百分比。该票据可按等于定义的可变转换价格的汇率转换为普通股,
应该意味着 65之前最低交易价格的百分比 十天。这张纸币到期了 2024年8月30日。
2023 年 12 月 2 日,该公司签订了敞篷车
向AJB资本投资有限责任公司提供金额为美元的票据1,680,000。违约事件发生后,该票据可转换为普通股
汇率等于指定时间段的交易量加权平均交易价格和空头 12% 的利息。这张纸条到期日了 5月1日
2024。
2023 年 12 月 30 日,该公司签订了敞篷车
Twn Brooks Inc. 的票据,金额为 $27,500。该票据可转换为普通股,汇率为 65最低交易量的百分比
价格 10 转换前几天并带有 9年利率百分比。这张纸条到期了 2024 年 6 月 29 日。
2024 年 4 月 1 日,ILUS 签订了合并协议
本金为美元的应付票据6,050,000 与RB Capital Inc.合作,该金额代表截至4月份欠Holder的金额
2024 年 1 月 1 日。可随时偿还并承担 7年利率百分比。公司可以随时以现金全额向持有人偿还款项,包括
所有利息和本金,不收取罚款。如果发行人向持有人付款 $650,000 在财季以现金形式持有人不会
除非双方同意,否则获准在该财政季度进行转换。该票据可转换为普通股
费率等于截至的可变转换价格 70之前最低交易价格的百分比 十 交易 天。
公司当前的债务债务(可兑换)
注)截至本文件提及的内容如下。
笔记所有者 | | 日期 | | 到期日 | | 金额 $ | |
探索增长基金有限责任公司 | | 02/04/2022 | | 11/01/2023 | | | 507,200 | |
RB Capital Partners Inc | | 05/27/2022 | | 05/26/2024 | | | 70,620 | |
RB Capital Partners Inc | | 2022 年 1 月 6 日 | | 05/31/2024 | | | 1,000,000 | |
Twn Brooks Inc. | | 11/29/2023 | | 05/29/2025 | | | 27,500 | |
1800 对角线贷款有限责任公司 | | 12/01/2023 | | 08/30/2024 | | | 65,759 | |
AJB 资本投资有限责任公司 | | 12/02/2023 | | 05/01/2024 | | | 1,680,000 | |
Twn Brooks Inc. | | 12/30/2023 | | 06/29/2024 | | | 27,500 | |
Twn Brooks Inc. | | 01/15/2024 | | 07/15/2024 | | | 27,500 | |
1800 对角线贷款有限责任公司 | | 01/17/2024 | | 10/30/2024 | | | 48,120 | |
Twn Brooks Inc. | | 2024 年 1 月 23 日 | | 07/22/2024 | | | 25000 | |
RB Capital Partners Inc | | 01/31/2024 | | 01/25/2026 | | | 60万 | |
RB Capital Partners Inc | | 04/01/2024 | | 04/01/2026 | | | 6,450,750 | |
Twn Brooks Inc. | | 04/15/2024 | | 10/15/2024 | | | 55,000 | |
总计 | | | | | | | 10,584,949 | |
期权和认股权证
该公司选择不在其财务中记录认股权证
如果行使价明显高于当前市场价格,则将其归类为或有负债。对于
例如,下述Discover Growth Fund, LLC的普通股购买权证的行使价为美元0.275。截至十二月
2022 年 31 日,市场价格为 $0.07,到2023年3月15日,它进一步跌至美元0.04 当合并财务报表发布时
正在接受审计。鉴于价格下跌,公司管理层将这些认股权证归类为或有负债,
将来不太可能行使认股权证。管理层向其过户代理人储备认股权证。如果
认股权证应在将来行使,认股权证将根据ASC 480进行核算。
2022年2月4日,普通股购买权证
已向 Discover Growth Fund, LLC 发行了 $2,000,000 随函附上偶数日的可转换期票(“票据”),
,根据条款,持有人有权随时遵守行使限制和下文规定的条件
在本协议发行之日或之后,向本公司购买, 20,000,000 公司的普通股(“认股权证”)
股份”)(可根据本认股权证的条款和条件不时调整此类数量)
$ 的价格0.275,当时每股生效。
2022年12月2日,我们发行了普通股购买计划
向AJB资本投资有限责任公司提供美元认股权证1,200,000 可转换期票。根据条款和主题,持有人有权
在本协议发布之日或之后的任何时候,遵守行使限制和下文规定的购买条件
来自公司, 30,000,000 公司的普通股(“认股权证”)(据此可以调整此类数量)
根据本认股权证的条款和条件,不时按当时有效的每股行使价计算。逮捕令是
后来在 2023 年 3 月 8 日和 2023 年 5 月 12 日进行了修订。
2023 年 1 月 26 日,我们发行了普通股购买计划
向杰斐逊街资本收取美元的认股权证10万 可转换期票。根据条款和条件,持有人有权遵守
在本协议发布之日或之后的任何时候,对行使的限制和下文规定的购买条件
来自公司, 650,000 公司的普通股(“认股权证”)(据此可以调整此类数量)
根据本认股权证的条款和条件,不时按当时有效的每股行使价计算。
2023 年 6 月 30 日,我们发行了普通股购买计划
对交易所上市的认股权证。根据条款,持有人有权受行使限制和以下条件的约束
规定在本协议发行之日或之后的任何时候向公司购买,20 万该公司的
普通股(“认股权证”)(可根据条款和条件不时调整此类数量)
本认股权证)按当时有效的每股行使价计算。
附注7:股东权益
普通股和优先股
2019年8月,公司修订了章程
成立公司授权其发行高达20亿英镑(2,000,000,000) 股票,其中所有股票均为普通股,面值
十分之一美分($0.001)每股。
该公司还创建了以下内容 30,000,000 偏爱的
面值为 $ 的股票0.001 将被指定为 A 级、B 级和 C 级。
A 级 — 10,000,000 优先股 转换
每1股A类优先股有3股普通股,每1股A类优先股有500股普通股的投票权。全部
已向公司首席执行官发行了10,000,000股A类优先股。
B 级 — 100,000,000 按面值优先考虑
$0.001 那将是 每1股B类优先股转换为100股普通股,每股投票权为100股普通股
1 股 B 类优先股票。股息将根据董事会不时商定的公司股息政策支付
C 级 — 10,000,000 优先股 转换
每1股C类优先普通股可获得2股普通股,每1股C类优先股的投票权为100股普通股。
D 级— 60,741,000 优先股;面值
$0.001 那个 每1股优先D类普通股转换为500股普通股,每股投票权为500股普通股
1 股 D 类优先股票。
E 级- 5,000,000 优先股;面值 $0.001;
非累积性。 自发行后一年起,股息每年为6%。股息将每年支付。可按每股1.00美元兑换,
2.25%必须每季度兑换,从发行后一年开始,并应按赎回价值的130%溢价兑换。
这些股票没有投票权。
F 级 — 50,000,000 优先股;面值
$0.001 那个 每1股F类优先股按100股普通股进行转换,没有表决权也没有分红。
股东权益
截至2024年3月31日,
| 1。 | 3,500,000,000 普通股已获得授权,并且 1,915,835,296 公司普通股已发行和流通。 |
| 2。 | 235,741,000 所有类别的优先股均获得授权, 81,913,175 公司所有类别的优先股的股票均已发行和流通。 |
2023 年 3 月 17 日,我们发布了 10,000,000 普通股
股票作为承诺股向AJB资本投资有限责任公司提供,总价格为美元400,000.00 根据可转换本票的发行
金额为 $ 的票据 1,200,000 于 2022 年 12 月 2 日发行。发行的股票是根据应付的承诺费支付的,反映了每股价格
美元的承诺费份额0.04。
2024 年 1 月 3 日,国际画报
Inc. 从YAII PN, LTD收购了可转换票据,未偿本金和应计利息为美元600,685 在 Samsara 行李公司
(SAML)。2024年1月5日,SAML向ILUS重新发行了可转换票据,ILUS在同一天将该票据转换为 150,753,425 股份
根据上述交易所票据的条款,持有公司普通股。由于这种转换,Ilustrato 获得了控制权
的 91.5截至2024年1月5日,SAML已发行股份的百分比。
2024 年 1 月 3 日,我们发布了 3,250,000 股份
普通股作为Twn Brooks Inc.的承诺股,公允市场价值为美元.0072 每股,总价格为美元23,400。
2024 年 1 月 15 日,该公司签订了敞篷车
Twn Brooks Inc. 的票据,金额为 $27,500。该票据可转换为普通股,汇率为 65最低交易量的百分比
价格 10 转换前几天并带有 9年利率百分比。该票据将于2024年7月15日到期。
2024 年 1 月 17 日,ILUS 签订了一份备注
本金为美元支付61,868 与1800对角贷款有限责任公司合作。在票据签发之日起 180 天后可随时付款
直到到期日和熊市 13年利率百分比。该票据可转换为普通股,汇率等于可变换率
的价格 65前十天最低交易价格的百分比。该票据将于2024年10月30日到期。
2024 年 1 月 18 日,我们发布了 6,349,206 的股份
向凯尔·科默福德提供普通股,以获得股票购买协议,总价格为美元2万个。
2024 年 1 月 22 日,詹姆斯·吉本斯转换 5万个
优先股 F 的股票成为 5,000,000 普通股。
2024 年 1 月 22 日,ILUS 签订了一份备注
本金为美元支付27,500 Twn Brooks Inc. 可在票据发行之日起 180 天后随时偿还直至到期
大枣和熊 9年利率百分比。该票据可转换为普通股,其汇率等于可变转换价格
的 65前十个交易日最低交易价格的百分比。该票据将于2024年7月22日到期。
2024 年 1 月 22 日,我们发布了 2,500 股份
普通股作为Twn Brooks Inc.的承诺股,公允市场价值为美元.0166 每股,总价格为美元41,500。
2024 年 1 月 23 日,ILUS 签订了一份备注
本金为美元支付25000 Twn Brooks Inc. 可在票据发行之日起 180 天后随时偿还直至到期
大枣和熊 9年利率百分比。该票据可转换为普通股,其汇率等于可变转换价格
的 65前十天最低交易价格的百分比。该票据将于2024年7月22日到期。
2024 年 1 月 25 日,我们发布了 75,000,000 股份
普通股作为对AJB Capital Investments LLC进行部分转换的可转换票据的补偿,总价格为
$633,000。
2024 年 1 月 31 日,该公司签订了敞篷车
向 RB Capital Partners Inc. 签发的票据,金额为 $60万。该票据可按美元汇率转换为普通股0.10 还有熊
一个 5年利率百分比。该票据将于2026年1月25日到期。
2024 年 2 月 1 日,我们发布了 50,000,000 的股份
普通股作为对RB Capital Partners LLC进行部分转换的可转换票据的补偿,总价格为美元20 万。
2024 年 2 月 2 日,我们发布了 2,250,000 的股份
普通股作为Twn Brooks Inc.的承诺股,公允市场价值为美元.0172 每股,总价格为美元38,700。
2024 年 2 月 8 日,该公司注册了一份股票
与威廉·布莱克签订的出售购买协议 37,500 购买价格为美元的优先F股股票30,000。
2024 年 2 月 19 日,我们发布了 125,000 优先股
F股以总价为美元向Safeguard Investments LLC170,000 用于咨询服务。
2024 年 2 月 23 日,国际画报
Inc. 与 Samsara Luggage Inc. 签订了股票购买协议,并出售了其持有的七家公司的所有股权
该公司:
|
● |
Bright Concept 检测与保护系统有限责任 |
| ● | AL Shola Al Modea安全与安保有限责任公司,是唯一一家公司不拥有100%但仅拥有51%的会员权益的实体。 |
出售上述股权的对价
SAML 通过发行向公司付款 350,000 SAML B 系列股票的限制性股票可转换为 350,000,000 常见的
如果参考适用的绩效目标,则应考虑股票和进一步的里程碑付款。
开启
2024 年 3 月 19 日,我们发布了 26,566,901 向杰斐逊街出售普通股,用于转换认股权证,总价格为
$97,500。
开启
2024年3月26日,公司修订了公司章程,授权其发行高达35亿英镑(3,500,000,000)
普通股,面值为十分之一美分(美元)0.001)每股。
2024 年 3 月 27 日,我们发布了 8,736,538 普通股股票
作为 Twn Brooks Inc. 的承诺股,公允市场价值为 $.0125 每股,总价格为美元109,207。
2024 年 3 月 27 日,我们的子公司 QIND 签订了
与Al Shola Al Modea Gas Distribution的股东签订的最终股票购买协议(“股票购买协议”)
有限责任公司(“ASG” 或 “Al Shola Gas”)将收购 51ASG的利息百分比。交易的结束发生在
双方签署了最终的股票购买协议。Al Shola Gas是一家液化行业的工程和分销公司
阿拉伯联合酋长国的石油气(“液化石油气”)工业,成立于1980年。该公司是该地区的其中一家
液化石油气集中管道系统的领先供应商和承包商,并获得政府民防总局的批准
作为迪拜的中央天然气承包商和液化石油气供应商。
附注 8: 开支
一般、销售和管理费用 | |
2024年3月31日 | |
管理和一般费用 | |
| 2,388,403 | |
销售和分销费用 | |
| 1,465 | |
工资支出 | |
| 230,430 | |
基于股票的薪酬 | |
| 345,850 | |
总计 | |
$ | 2,966,148 | |
一般和管理费用包括财务管理
以及人力资源、设施成本(包括租金)、专业服务费和其他一般管理费用,以支持公司的运营
操作。
附注9:每股净亏损
细节 | |
2024年3月31日 | | |
3月31日 2023 | |
基本每股收益 | |
| | |
| |
分子 | |
| | | |
| | |
净收益/(亏损) | |
| (1,606,524 | ) | |
| (1,200,585 | ) |
归属于普通股股东的净收益 | |
$ | (1,951,939 | ) | |
$ | (1,234,058 | ) |
分母 | |
| | | |
| | |
加权平均已发行股数 | |
| 1,915,835,296 | | |
| 1,379,080,699 | |
用于基本每股收益计算的股票数量 | |
| 1,915,835,296 | | |
| 1,379,080,699 | |
基本每股收益 | |
$ | (0.00 | ) | |
$ | (0.00 | ) |
| |
| | | |
| | |
摊薄后每股 | |
| | | |
| | |
分子 | |
| | | |
| | |
净收益/(亏损) | |
| (1,606,524 | ) | |
| (1,200,585 | ) |
归属于普通股股东的净收益 | |
$ | (1,951,939 | ) | |
$ | (1,234,058 | ) |
分母 | |
| | | |
| | |
用于基本每股收益计算的股票数量 | |
| 1,915,835,296 | | |
| 1,379,080,699 | |
将A类优先股转换为普通股 | |
| 30,000,000 | | |
| 30,000,000 | |
将B类优先股转换为普通股 | |
| 340,000,000 | | |
| 340,000,000 | |
将C类优先股转换为普通股 | |
| 0 | | |
| 0 | |
将D类优先股转换为普通股 | |
| 30,370,500,000 | | |
| 30,370,500,000 | |
将E类优先股转换为普通股 | |
| 3,172,175 | | |
| 3,172,175 | |
将F类优先股转换为普通股 | |
| 173,075,000 | | |
| 161,825,000 | |
用于计算摊薄后每股收益的股票数量 | |
| 32,832,582,471 | | |
| 32,284,577,874 | |
摊薄后每股 | |
$ | (0.00 | ) | |
$ | (0.00 | ) |
附注10:关联方交易
在 “高管” 标题下描述的交易
补偿”,目前也没有提出任何与之相关的交易或一系列类似交易
我们曾经或将要成为所涉金额超过或将超过美元中较低值的参与者12万 要么 一 平均值的百分比
过去两个已完成财政年度的年底总资产,其中任何董事、执行官、持有人 5% 或
更多的是我们的任何类别的资本存量或上述任何人的直系亲属曾经或将要拥有的直系亲属
或间接的物质利益。
2024 年 4 月 1 日,与质量国际签订了协议
被质量工业公司董事会取消 QIND 重申了其截至2022年12月31日的财务报表
此前曾在《原始申报》和随后的修正案中报告过。质量国际不再被视为关联方。
以下项目反映了重述:
截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日,
该公司应付给该公司子公司质量工业公司(“QIND”)的款项为美元436,988 和 $333,133,分别地。
这些数字与公司与QIND于2022年6月15日签订的公司间贷款协议有关。最大值
根据协议,任何一方向对方借入的本金为美元1,000,000。该协议的目的是
在任何一方要求的无担保基础上,通过现金透支向公司或ILUS提供营运资金
不时地,金额不超过 $10万 并且协议应自动续延一年
此后除非终止。公司间贷款协议的期限为自执行之日起一年,所有现金透支均为一年
到期并在终止之日支付。从每次现金透支之日起,任何未付本金均应计简单利息,直至
按等于的费率全额付款 1每年%。
2022年12月5日,我们发布了 35,000 首选课程
F股给克里希南·克里希纳穆尔西作为员工薪酬,总价格为美元273,700。
2022年12月5日,我们发布了 25000 首选课程
将F股作为员工薪酬分配给Carsten Kjems Falk,总价格为美元195,500。
12月5日
2022年,我们发行了 75,000 向丹尼尔·林克优先购买F类股票作为员工薪酬,总价格为美元586,500。丹尼尔·林克和
尼古拉斯·林克是兄弟姐妹。丹尼尔·林克从 2014 年到 2022 年 2 月 28 日在 Firebug 英国工作,之后他受雇于 Replay
该解决方案由 ILUS 于 2022 年 3 月 1 日合并。
2022年12月5日,我们发布了 250,000 优先股
F类归尼古拉斯·林克作为工作人员薪酬,总价格为美元1,955,000。
2022年12月8日,我们取消了 10,000,000 股份
路易丝·贝内特持有的普通股。
2022年12月8日,我们取消了 1,300,000 股份
属于路易丝·贝内特的首选F级。
2022年12月8日,我们取消了 800,000 的股份
由 John-Paul Backwell 持有的首选 F 级。
2023 年 4 月 12 日, 10万 优先F股是
作为员工薪酬发放给 John-Paul Backwell。公允市场价值为 $429,000。
2023 年 5 月 4 日,QIND 向尼古拉斯·林克发行 2,750,000
截至2022年6月1日,具有授予日期和奖励公允市场价值的普通股股票,价格为美元0.0721 根据他的雇员的说法
合同。
2023 年 5 月 4 日,QIND 向约翰·保罗·巴克韦尔发行
2,250,000 截至2022年6月1日,具有授予日期和奖励公允市场价值的普通股股票,价格为美元0.0721 根据
到他的雇员合同。
2023 年 5 月 4 日,QIND 向 Carsten Kjems Falk 发行了
2,250,000 截至2022年6月1日,具有授予日期和奖励公允市场价值的普通股股票,价格为美元0.0721 根据
到他的雇员合同。
2023 年 5 月 4 日,QIND 向克里希南·克里希纳穆尔西发行
2,250,000 截至2022年6月1日,具有授予日期和奖励公允市场价值的普通股股票,价格为美元0.0721 根据
到他的雇员合同。
2023 年 5 月 4 日,QIND 向路易丝·贝内特发行
50 万 截至2022年6月1日,具有授予日期和奖励公允市场价值的普通股股票,价格为美元0.0721 根据
她的员工合同。
2023 年 9 月 15 日,QIND 向尼古拉斯发行
链接 2,000,000 根据其员工合同持有的我们普通股的股份,授予日期和公允市场价值为美元0.27。
2023 年 9 月 15 日,QIND 发行给 John-Paul
巴克韦尔 2,000,000 根据他的员工合同,我们的普通股的授予日期和公允市场价值为美元0.27。
2023 年 9 月 15 日,QIND 向卡斯滕发行
Kjems Falk 1250,000 根据他的员工合同,我们的普通股的授予日期和公允市场价值为美元0.27。
2023 年 9 月 15 日,QIND 向路易丝·贝内特发行
350,000 根据她的员工合同,我们的普通股的授予日期和公允市场价值为美元0.27。
2024 年 4 月 3 日
我们发行了 30,000 根据雇佣协议,我们的子公司Samsara Luggage Inc.Backwell的B系列股票股份归约翰·保罗·巴克韦尔所有
日期为 2023 年 1 月 5 日,公允市场价值为 $900,000。
2024 年 4 月 3 日,我们发布了 1万个
根据2023年1月5日的咨询协议,向丹尼尔·林克出售B系列股票的股份,公允市场价值为美元300
2024 年 5 月 14 日,QIND 向约翰·保罗·巴克韦尔发行
50 万 根据他的员工合同,我们的普通股的授予日期和公允市场价值为美元0.07 每股和
$35,000 总共。
注意
11:整合基础
正在关注
截至2024年3月31日,各公司正在巩固并购的基础:
|
9) |
Al Shola Al Modea 安全和
安全有限责任公司 |
|
10) |
Al Shola Al Modea 天然气和
分销有限责任公司 |
注意
12: 法律诉讼
来自
我们可能会不时成为我们正常业务过程中出现的各种诉讼、索赔和其他法律诉讼的当事方。
除以下内容外,作为原告或被告,我们目前不是我们认为重要的任何法律诉讼的当事方
或者个人或总体而言,预计会对我们的业务、财务状况或业绩产生重大影响
如果确定对我们不利,则无法运营。
我们
在我们的前首席执行官拉森·埃尔莫尔提起的诉讼中被指定为被告。已在第八司法区提起诉讼
内华达州法院(案号A-22-858343-C)。原告指控我们违反了2020年5月10日的股票购买协议,
和期票,因此有权获得赔偿。2024年5月28日,国际画廊影业的李·拉尔森·埃尔莫尔(埃尔莫尔)
Inc.(“ILUS”)Nicholas Link(链接)和FB Technologies Global Inc.(合称 “双方”)已同意解决所有索赔
彼此之间存在。作为兑现有争议的期票(票据)和解除两者之间的所有索赔的交换
这些当事方,ILUS 应:
| 1。 | 将音符的其余部分转换为 15 ILUS的百万股股票将发行给埃尔莫尔。这些股份应受以下条件的约束 10根据日均交易量计算的泄漏百分比;以及 |
| | |
| 2。 | 向 Elmore 支付或促使他人支付总计 $75,000 分5次等额分期付款,第一期于2024年6月17日分期付款,其余款项在以下日期按月支付:2024年7月17日;2024年8月17日;2024年9月17日;2024年10月17日;2024年10月17日。作为这些款项的担保,ILUS 将向 Elmore 发行 15 百万股ILUS限制性股票将在付款时按比例发行。如果美元付款的任何部分存在违约情况75,000 未按比例发行的限制性股票部分可能会受到ILUS所做的任何注册努力的支持。 |
我们
在史蒂夫·尼科尔(Steve Nicol)提起的诉讼中被指定为被告, 他声称自己贷款了 $12,0000 2017 年 5 月 23 日左右,至
Cache Cabinetry, LLC是ILUS的子公司,持有期票,但该ILUS同意承担该票据。他还声称他
选择转换该票据,但ILUS未能将该票据转换为ILUS普通股。他指控违反合同,
申报性救济和要求公司签发的具体业绩 75,000,000 ILUS 的普通股。该公司获得了
2023年9月6日临时和解,最终细节正在谈判中。
在Black Ice提起的诉讼中,我们被指定为被告
Advisors LLC,关于前任首席执行官拉尔森·埃尔莫尔签订的本金为美元的历史票据4,000。该公司
对该照会的合法性提出异议。2023 年 6 月 5 日,我们收到了加利福尼亚州高等法院的诉讼服务
圣地亚哥,听证会改期为2024年3月8日。2023 年 8 月 22 日,该公司收到 Black Ice Advisors 的信息
撤回了先前对股票的需求,提出了一项新的动议,要求对Black Ice's作出金钱判决3.772 百万美元用于历史性的
本金为美元的票据4,000。在2023年11月3日的听证会上,法院通过了其暂定裁决作为最终裁决,
驳回了黑冰顾问有限责任公司的即决判决动议。该公司目前正试图达成和解协议。
如果无法就和解进行谈判,则听证会日期定为2024年9月。
我们无法预测针对史蒂夫·尼科尔和布莱克的行动是否如此
Ice Advisors可能会为我们公司带来任何物资回收或费用。在合理可能的情况下,公司
累积解决这些问题的可能费用的估计数。这些估计基于对潜在结果的分析
和解策略。但是,任何特定季度或年度期间的未来经营业绩都可能是
受假设变化的影响。
注意
13:持续关注
随附的财务报表是
已做好假设该公司将继续经营的准备。目前,该公司已出现营业亏损,截至12月
2023 年 31 月 31 日,该公司还出现营运资金赤字和累计赤字。这些因素使人们对公司的状况产生了重大怀疑
继续作为持续经营企业的能力。
管理层还认为,公司需要筹集额外资金
用于营运资金的目的。无法保证将来会有这样的融资。上述条件
使人们严重怀疑我们是否有能力继续经营下去。公司的财务报表不包括任何调整
与记录资产的可追回性和分类或必要的负债数额和分类有关
如果公司无法继续经营,Ilustrato Pictures International Inc. 记录了选定公司产生的所有收入
以信贷为基础的客户。在年底,尚未收回上一年度和本年度的应收账款。
管理层表示,他们将为前几年到期的所有未清应收账款收取现金,
本年。
注意
14:后续事件
开启
2024 年 4 月 1 日,我们发布了 3,365,882 普通股作为承诺股向Twn Brooks Inc.提供,公允市场价值为美元.0125
每股,总价格为美元42,074。
开启
2024 年 4 月 1 日,我们发布了 3,365,882 普通股作为承诺股向Twn Brooks Inc.提供,公允市场价值为美元.0125
每股,总价格为美元109,207。
开启
2024 年 4 月 1 日,ILUS 签订了本金为美元的合并应付票据6,050,000 与 RB Capital Inc. 的金额是多少
代表截至2024年4月1日欠持有人的金额。可随时偿还并承担 7年利率百分比。公司可能
随时以现金全额偿还持有人,包括所有利息和本金,不收取任何罚款。如果发行人向持有人付款 $650,000
除非双方同意,否则不允许持有人在该财政季度以现金进行兑换。
该票据可转换为普通股,其利率等于截至的可变转换价格 70之前最低交易价格的百分比
十个交易日。
开启
2024 年 4 月 3 日,我们发布了 16,000,000 向凯文·范·霍森出售普通股,以获得按总价格购买股票的协议
为 $10万。
开启
2024 年 4 月 11 日,约翰-保罗·巴克韦尔转换 2万个 F系列股票进入 20,000,000 普通股。
开启
2024 年 4 月 11 日,丹·林克转换 7,500 F系列股票进入 7,500,000 普通股。
开启
2024 年 4 月 15 日,ILUS 签订了本金为美元的应付票据55,000 Twn Brooks Inc. 之后可随时退款
自票据发行之日起180天至到期日和熊市 9年利率百分比。该票据可转换为普通股
费率等于截至的可变换价格 65前十个交易日最低交易价格的百分比。这张纸条到期日了
2024年10月15日。
开启
2024 年 4 月 15 日,我们发布了 4,000,000 普通股作为承诺股向Twn Brooks Inc.提供,公允市场价值为美元.0108
每股,总价格为美元43,200。
开启
2024年5月6日,该公司与RB Capital Partners Inc. 签订了金额为美元的可转换票据10万。该票据是可兑换的
以美元汇率转入普通股0.10 并带有 7年利率百分比。该票据将于2026年5月6日到期。
开启
2024 年 5 月 6 日,公司取消了金额为 $ 的债务75,000 在 RB Capital Partners Inc. 发行可转换票据并发行
18,000,000 公司普通股的股票,价格为美元0.004 每股。
开启
2024年5月7日,该公司与RB Capital Partners Inc. 签署了日期为2022年6月1日的可转换票据的附录,金额为
$1,000,000。通过除以总额,该票据可转换为普通股
校长
以及根据本协议借入的利息金额为美元0.004。
开启
2024 年 5 月 8 日,亚历山大·科利亚金改教 504,000 优先B股的股份变成 50,400,000 普通股。
2024 年 5 月 17 日,ILUS 签订了本金应付票据
金额 $119,780 与1800对角贷款有限责任公司合作。在票据发行之日起180天后至到期日的任何时间均可偿还
熊 13年利率百分比。应计未付利息和未偿本金应按九 (9) 分期支付,但须进行调整
每笔付款 $15,039.00 (向持有人总共返还了美元135,351.00)。该票据可转换为普通股,利率等于
的可变转换价格 65前十天最低交易价格的百分比。这张纸条到期日了 2025年2月15日。
开启
2024 年 5 月 20 日,ILUS 签订了本金为美元的应付票据27,500 Twn Brooks Inc. 之后可随时退款
自票据发行之日起180天至到期日和熊市 9年利率百分比。该票据可转换为普通股
费率等于截至的可变换价格 65前十天最低交易价格的百分比。这张纸条到期日了 十一月
2024 年 20 日。
开启
2024 年 5 月 20 日,该公司发行了 2,000,000 普通股作为 Twn Brooks Inc 的承诺股,公允市场价值为
$.0086 每股,总价格为美元17,200.00 根据2024年5月20日发行的可转换期票,金额为
到 $27,500。
项目
2。管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析前瞻性陈述
可以肯定
陈述,纯粹的历史信息除外,包括估计、预测、与我们的业务计划有关的陈述,
目标、预期经营业绩以及这些陈述所依据的假设是 “前瞻性的”
声明” 根据1995年《私人证券诉讼改革法》、《证券法》第27A条的定义
1933 年和 1934 年《证券交易法》第 21E 条。这些前瞻性陈述通常用以下词语来识别
“相信”、“项目”、“期望”、“预期”、“估计”,
“打算”、“战略”、“计划”、“可能”、“将”、“将”
“将是”、“将继续下去”、“可能会出现” 以及类似的表达。我们的意图是这样的
前瞻性陈述将受私人声明中前瞻性陈述的安全港条款的保护
1995 年的《证券诉讼改革法》,包括本声明是为了遵守这些安全港
供应。前瞻性陈述基于当前的预期和假设,这些预期和假设受风险和不确定性影响
这可能导致实际业绩与前瞻性陈述存在重大差异。我们预测结果的能力或
未来计划或战略的实际影响本质上是不确定的。可能对我们产生重大不利影响的因素
合并后的业务和未来前景包括但不限于经济状况的变化,包括
收购,原材料供应链的变化,Covid和战争的影响,包括乌克兰战争,
立法/监管变化、资本可用性、利率、竞争和公认的会计原则。
在评估前瞻性陈述时还应考虑这些风险和不确定性,不应过度依赖
置于此类声明上。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述,无论是作为
新信息、未来事件或其他方面的结果。有关我们业务的更多信息,包括其他因素
这可能会对我们的财务业绩产生重大影响,已包含在此处和我们向美国证券交易委员会提交的其他文件中。
普通的
这个
以下是管理层对公司业务、财务状况和公司业绩的看法的讨论
过去的一年。这些信息的目的是让管理层对过去一年的情况进行总结,并让管理层了解
管理层目前对不久的将来的展望。本节应与财务报表一起阅读
本10-Q表季度报告。
概述
ILUS 是一家总部位于内华达州的公司,主要专注于服务
公共安全、工业和可再生能源部门。该公司的目标是通过其全部方式提供先进的技术解决方案
自有子公司应急响应技术(ERT)。ERT 的技术旨在保护社区、资产和一线人员
通过购买应急响应行业的最新技术和解决方案。这个行业包括紧急医疗服务
消防和救援服务、执法和应急管理。该公司还有一家名为质量工业公司的子公司
其重点是收购和发展流程制造和工业公司。
因素
影响我们的表现
这个
影响我们经营业绩的主要因素包括:
普通的
宏观经济状况
我们的业务受到全球经济的影响
环境、就业水平、消费者信心、政府和市政支出。全球证券市场的不稳定性以及
乌克兰战争是可能影响我们财务业绩的其他因素之一。特别是,美国经济环境的变化
可能会影响对我们产品系列的需求。此外, 税收和费用的影响会对可用性产生巨大影响,
与我们的产品系列的原材料和零件相关的交货时间和成本。
我们的
购买本质上是自由决定的,因此对融资的可得性、消费者信心和失业率很敏感
水平等因素,并受美国和全球总体经济状况的影响,这为未来的经济衰退带来了风险
将进一步减少消费者需求并对我们的销售产生负面影响。
而
与应急响应行业相比,经济敏感度较低,工业和制造业也受到整体影响
经济环境。招标可以撤回,生产的交货时间可能会受到影响,这可能会导致取消
如果未按时交付,则订单的数量。
冲击
的收购
从历史上看,
我们增长的一个重要组成部分是通过收购目标领域的业务。我们通常会预付费用
成本,因为我们将收购的业务整合到我们的运营理念和卓越运营中。这包括
整合供应和原材料, 优化物流和生产流程, 以及其他重组和改进举措.
这些整合努力的好处可能不会在短期内对我们的财务业绩产生积极影响,但在历史上却是积极的
影响了中长期业绩。
我们
按公允价值确认收购的资产和负债。这包括确认已确定的无形资产和商誉。
此外,收购的资产和承担的负债通常包括有形资产以及或有资产和负债。
最近
事态发展
2024 年 3 月 27 日,该公司的子公司 QIND 签订了
与 Al Shola Al Modea Gas Distribution LLC(“ASG” 或 “Al”)股东签订的最终股票购买协议
Shola Gas”)将收购ASG51%的权益。交易的完成是在双方签署最终协议时完成的
股票购买协议。Al Shola Gas是阿拉伯联合酋长国液化石油气行业的一家工程和分销公司
成立于 1980 年。该公司是该地区液化石油气集中管道系统的领先供应商和承包商之一
并被迪拜政府民防总局批准为中央天然气承包商和液化石油气供应商。Al Shola
天然气已合并到截至2024年3月31日的季度财务中。
2024 年 4 月 1 日,经过几次谈判失败
重组交易并从Quality International的销售股东那里获取信息,与Quality签订了购买协议
国际质量被QUALITY International解雇,随后,QIND和ILUS的董事会批准了取消
与 Quality International Co Ltd. FZC 于 2023 年 1 月 18 日签署并于 2023 年 7 月 27 日修订的协议。该公司位于
平仓交易的过程,管理层的目标是收回投资或部分投资。但是,如果事实证明复苏无法实现,
将来可能需要注销这笔投资。
计划中
事态发展
ILUS最近重新评估了其业务战略,并决定
剥离其国防部,以加快其应急响应和工业与制造部门的增长。这种战略
此举旨在优化公司的资源,并将精力集中在有望产生更高回报的领域
并对其整体业绩产生更大的影响。通过精简其业务并使其核心能力与
随着市场需求的不断变化,ILUS旨在提高其市场地位,为利益相关者提供更高的价值。
肠梗阻
正在采取战略措施扩大其产品组合和制造能力。到2024年中期,该公司计划收购更多
应急响应和工业公司。为了支持其扩张,该公司计划雇用更多的财务人员和
法律并任命在应急响应、工业和制造领域具有丰富经验的战略顾问。
我们的首要任务包括整合我们最近的收购,增加
在美国生产应急响应产品,并完成SAML和QIND与国家交易所上市的反向合并
2024年上半年的公司。此外,我们打算以SAML股票的形式向ILUS股东发放股权分红
继我们向SAML出售应急响应技术资产之后。
结果
截至2024年3月31日和2023年3月31日的三个月的运营情况
收入
我们
截至2024年3月31日的三个月,收入为4,185,987美元,而这三个月的收入为1,652,161美元
截至 2023 年 3 月 31 日的月份。
运营
开支
运营
支出从截至2023年3月31日的三个月的2,966,148美元增加到截至2023年3月31日的三个月的1,236,099美元。
我们在2024年第一季度运营开支的增加主要是由于与之相关的管理和运营成本
我们的子公司 QIND 和 SAML 的业务活动。
我们
预计,随着QIND和SAML实施与所有运营业务相关的扩张计划,我们的运营费用将增加。
非运营中
开支
我们
截至2024年3月31日的三个月,其他营业外支出为425,664美元,而其他支出为425,974美元
同期于 2023 年结束。这些费用主要是固定资产折旧和可转换票据利息的结果。
非运营中
收入
我们还有其他 非运营的 收入为399,067美元
截至2024年3月31日的三个月,而截至2023年同期为3,450美元。我们在2024年第一季度的其他收入是结果
与Mahavir和Artelliq签订的贷款协议的利息支付被撤销,这些协议因取消而解除
与质量国际的协议。
网
收入/净亏损
我们产生了
截至2024年3月31日的三个月,净亏损为1,951,939美元,而截至3月的三个月净亏损为1200,585美元
2023 年 31 日。截至2024年3月31日的季度净亏损的增加是运营支出增加以促进增长的结果
公司及其子公司的...
分区
损益表
公司组织得很好
根据产品的相似性、所服务的客户、设施的共同使用和经济特征,分为两个部门。这个
公司的细分市场如下:
全部
在整合过程中,分段间交易已被消除。
| |
为三人而战
已结束的月份 三月三十一日 | |
| |
2024 | | |
2023 | |
紧急情况
和响应部 | |
| | |
| |
收入 | |
$ | 1,099,000 | | |
| 1,652,161 | |
商品成本
已售出 | |
| 779,000 | | |
| 1,178,281 | |
总计
利润 | |
| 320,000 | | |
| 473,880 | |
总运营量
开支 | |
| 1,234,000 | | |
| 1,593,469 | |
正在运营
损失 | |
| (914,000) | ) | |
| (1,119,589 | ) |
网
损失 | |
$ | (993,000) | ) | |
$ | (1,116,048) | ) |
我们的
截至2024年3月31日的三个月,收入从2023年的1,652,161美元下降至1,099,000美元,环比下降33.5%。
截至2024年3月31日的三个月,毛利百分比从2023年的28.6%降至29.1%。本季度的重点是
推动更高的利润订单,从而增加我们的毛利。
正在运营
截至2024年3月31日的三个月,支出降至1,234,000美元,2023年降至1,593,469美元,这主要是由于优化了产品开发,
营销和员工相关成本。
到期
由于收入下降和运营优化,我们在截至2024年3月31日的三个月中净亏损99.3万美元,
相比之下,2023年同期的亏损为1,116,048美元。
对于
来年2024年,公司将继续为最近收购的子公司分配财务、技术和销售资源
通过增加销售订单和提高效率对他们的财务业绩产生积极影响。分配的人员将主要集中精力
关于加快销售和营销工作、产品开发、国际市场扩张、优化供应链和生产
流程,整体盈利能力提高,同时继续整合和优化当前运营公司。和
集团的扩张和增长,我们还打算雇用具有特定行业经验和专业领域的高管和人员
简化财务报告、合规和投资者关系,改善我们的公司治理。
| |
对于
这三个
已结束的月份 | |
| |
三月
2024 年 31 日 | | |
三月
2023 年 31 日 | |
工业
和制造部 | |
| | |
| |
收入 | |
| 3,086,519 | | |
| — | |
| |
| | | |
| | |
成本
的收入 | |
| 1,942,279 | | |
| — | |
| |
| | | |
| | |
总计
利润 | |
| 1,144,240 | | |
| — | |
| |
| | | |
| | |
总计
运营费用 | |
| 673,310 | | |
| 65,013 | |
利润/
运营损失 | |
| 470,930 | | |
| (65,013) | ) |
非运营中
开支 | |
| 92,044 | | |
| 19,523 | |
非运营中
收入 | |
| 379,554 | | |
| — | |
网
亏损/利润 | |
| 758,440 | | |
$ | (84,536) | ) |
对于我们的工业和制造部门来说
截至2024年3月31日的季度,营业收入增至3,086,519美元,而截至2023年3月31日的年度为0美元。这个
收入的增加是合并Al Shola Gas的结果,用于我们的工业和制造部门的运营
截至2024年3月31日止年度的支出增至673,310美元,而截至2023年3月31日的年度支出为65,013美元。我们的增长
2023年的运营支出主要是将Al Shola Gas合并到我们的子公司QIND的结果。我们的子公司 QIND 收购
2024年3月23日将持有Al Shola Gas公司51%的权益,并将从第一季度起将这家盈利的运营公司合并为财务部门
2024。
在截至3月的三个月中,我们的净收入为758,440美元
2024年31日,而截至2023年3月31日的三个月净亏损为84,536美元。截至本季度净利润的增长
2024年3月31日是我们收购Al Shola Gas的净收入以及贷款利息支付的逆转的结果
与 Mahavir 和 Artelliq 的协议。
流动性
和资本资源
如
截至2024年3月31日,我们的流动资产总额为35,163,751美元,流动负债总额为23,419,523美元。我们的工作进展顺利
截至2024年3月31日,资本为11,744,228美元。相比之下,截至2023年12月31日,营运资金为11,384,674美元。
经营活动使用了2,009,067美元的现金
截至2024年3月31日的三个月,相比之下,截至2023年3月31日的三个月中提供的现金为43,231,133美元。我们的积极态度
2024年第一季度的运营现金流主要是核心业务活动增长的结果,即营业利润和账目增加
应收账款。
投资
在截至2024年3月31日的三个月中,活动使用了8,485,903美元的现金,而这三个月的现金为3,914,573美元
截至 2023 年 3 月 31 日的月份。
融资活动提供了10,578,735美元的现金
截至2024年3月31日的三个月,与之相比,截至2023年同期提供的现金为48,415,110美元。我们的融资
2024年第一季度的现金流主要是财务成本、发行可转换票据的收益和留存额变动的结果
收益。
要去
担忧
这个
随附的简明合并财务报表是根据普遍接受的会计原则编制的
在美利坚合众国以持续经营为基础, 考虑变现资产和清偿负债
以及正常业务过程中的承诺.
管理
评估了截至合并之日的所有合理已知或合理可知的相关情况和事件
财务报表是发布和确定的。公司继续作为持续经营企业的能力取决于公司的
自申请之日起一年内继续产生足够的收入和筹集资金的能力。
结束了
在接下来的十二个月中,管理层计划使用借款和证券销售来减轻现金流赤字的影响;但是,
无法保证在需要时提供债务或股权融资。
冲击
的收购
历史上
我们增长的一个重要组成部分是通过收购目标领域的业务。我们通常会预付费用
成本,因为我们将收购的业务整合到我们的运营理念和卓越运营中。这包括整合
供应和原材料,优化物流和生产流程,以及其他重组和改进举措。这个
这些整合工作的好处和即将到来的计划收购在短期内可能不会对我们的财务业绩产生积极影响
但从历史上看,从中长期来看,情况一直如此。
关键
会计政策
在
2001年12月,美国证券交易委员会要求所有注册人在管理层讨论中列出他们最为 “关键的会计政策”
和分析。美国证券交易委员会表示,“关键会计政策” 对于塑造一个人的形象都很重要
公司的财务状况和业绩,通常需要管理层做出最困难、最主观或最复杂的判断
因为需要对本质上不确定的事项的影响作出估计.我们的关键会计政策已披露
在本10-Q表季度报告中包含的未经审计的财务报表附注中。
善意
这个
公司继续审查其商誉是否存在可能的减值或价值损失,至少每年审查一次,或在发生减值或损失后更频繁地进行审查
事件或情况表明申报单位的账面金额大于其公允价值时。3月31日,
2024年,我们进行了商誉减值评估。我们对因素进行了定性评估,以确定是否有必要
进行商誉减值测试。根据所做工作的结果,公司得出结论,没有减值损失
已于 2024 年 3 月 31 日获得质保。因素包括不续签重大合同或业务状况的其他实质性变化
可能会对未来时期的商誉估值产生重大不利影响,由此产生的费用可能对商誉估值产生重大影响
未来时期的运营业绩。
平衡不足
床单排列
我们
没有对我们的财务产生或合理可能产生当前或未来影响的重大资产负债表外安排
状况、财务状况的变化、收入或支出、经营业绩、流动性、资本支出或资本资源
这对股东来说是至关重要的。
最近
发布的会计公告
在
2017年1月,财务会计准则委员会发布了ASU 2017-04《简化商誉减值测试》,简化了商誉的会计
通过从商誉减值测试中取消第二步来进行减值。相反,如果申报单位的账面金额超过其
公允价值,减值损失应以等于超出部分的金额予以确认,但仅限于分配的商誉总额
到那个举报单位。亚利桑那州立大学2017-04还澄清说,实体应考虑任何可抵税商誉的所得税影响
衡量商誉减值损失时申报单位的账面金额(如果适用)。新标准生效
适用于2019年12月15日之后开始的财政年度,包括中期报告期和年度报告期。该公司目前正在评估
采用亚利桑那州立大学2017-04对其合并财务报表的潜在影响。
这个
公司已经实施了所有生效的新会计声明。这些声明没有对以下方面产生任何实质性影响
财务报表,除非另有披露,而且公司认为没有其他新的会计公告
所发布的可能会对其财务状况或经营业绩产生重大影响。
物品
3.关于市场风险的定量和定性披露
一个
较小的申报公司无需提供本项目所要求的信息。
物品
4。控制和程序
我们
维持披露控制和程序,旨在确保根据证券提交的报告中需要披露的信息
经修订的 1934 年交易法将在美国证券交易委员会规则规定的期限内记录、处理、汇总和报告
和表格,并确保收集此类信息并将其传达给我们的管理层,包括我们的首席执行官和
酌情为首席财务官,以便及时就所需的披露作出决定。
在
设计和评估我们的披露控制和程序,管理层认识到,任何控制和程序,无论如何
精心设计和操作,只能为实现预期的控制目标提供合理的保证。
如
根据美国证券交易委员会第15d-15条的规定,我们的管理层在校长的监督和参与下进行了评估
执行官兼首席财务官,说明截至年底我们的披露控制和程序的有效性
本10-Q表季度报告所涵盖的时期。
基于
在那次评估中,我们的首席执行官兼首席财务官得出结论,我们的披露控制和程序
截至本报告所涉期末, 在合理的保障水平上有效.
更改
在财务报告的内部控制中
那里
根据细则13a-15 (d) 的要求,我们对财务报告的内部控制没有变化
在截至2024年3月31日的季度中发生的、已经或合理可能产生重大影响的《交易法》
影响我们对财务报告的内部控制。
部分
二:其他信息
物品
1-法律诉讼
我们
我们不知道针对我们公司的任何实质性法律诉讼,无论是现有还是待审的法律诉讼,我们也没有作为原告参与任何重大诉讼
或未决诉讼。不存在我们的任何董事、高级管理人员或任何关联公司或任何注册或受益人的诉讼
股东,是敌对方或拥有不利于我们利益的重大利益。
第 1A 项。
风险因素
那里
与我们先前在截至12月31日止年度的10-K表年度报告中披露的风险因素没有重大变化,
2023。
第 2 项。
未注册的股权证券销售和所得款项的使用
没有。
物品
3.优先证券违约
没有
物品
4。矿山安全披露
没有
物品
5。其他信息
没有
物品
6。展品
展览
数字 |
|
描述
展品的 |
|
|
|
2.1 |
|
股票购买协议,日期
2023 年 1 月 18 日 * |
2.2 |
|
股票购买协议,日期为 2023 年 1 月 27 日 * |
2.3 |
|
股票购买协议 Al Shola Gas LLC.,日期为三月
2024 年 27 日 * |
3.1 |
|
修订证书,日期为 2024 年 4 月 11 日 * |
4.1 |
|
日期为 2023 年 1 月 26 日的可转换本票,
与杰斐逊街资本有限责任公司合作 * |
4.2 |
|
可转换股票购买权证, 日期为1月26日,
2023 年,与杰斐逊街资本有限责任公司合作 * |
4.3 |
|
经修订的可转换股票购买权证,日期为3月
2023 年 8 月 8 日,与 AJB 资本投资有限责任公司合作* |
4.4 |
|
经修订的可转换本票, 日期为3月8日,
2023 年,与 AJB 资本投资有限责任公司合作* |
4.5 |
|
转让协议,日期为 2024 年 1 月 3 日,由和
位于 YAII、Ltd 和 ILUS 之间* |
4.6 |
|
可转换债券,于 2024 年 1 月 5 日重新发行
Samsara 行李公司* |
4.7 |
|
股票购买协议,日期为 2024 年 1 月 12 日,
凯尔·爱德华·康伯福德 * |
4.8 |
|
日期为 2024 年 1 月 17 日的可转换本票
与 1800 对角贷款有限责任公司合作 * |
4.9 |
|
Twn Brooks 于 2024 年 1 月 15 日发行的可转换票据
公司* |
4.10 |
|
Twn Brooks 于 2024 年 1 月 23 日发行的可转换票据
公司* |
4.11 |
|
日期为 2024 年 1 月 31 日的可转换本票,
与 RB Capital Partners Inc.* |
4.12 |
|
转让协议 Twn Brooks Inc.,日期为3月11日,
2024 年,与 Twn Brooks Inc. 合作* |
4.13 |
|
转让协议 Twn Brooks Inc.,日期为3月11日,
2024 年,与 Twn Brooks Inc. 合作* |
4.14 |
|
日期为 2024 年 3 月 18 日的股票购买协议,
凯文·范·霍森* |
4.15 |
|
合并可转换本票,日期为4月1日
2024 年,与 RB Capital Partners Inc.* 合作 |
4.16 |
|
Twn Brooks 于 2024 年 4 月 15 日发行的可转换票据
公司* |
4.17 |
|
日期为 2024 年 5 月 6 日的可转换本票
RB Capital Partners Inc.** |
4.18 |
|
于2024年5月6日取消印度储蓄银行资本的债务
合作伙伴公司** |
4.19 |
|
修订版可转换本票, 日期为5月7日,
2024 年,与 RB Capital Partners Inc.合作** |
4.20 |
|
日期为 2024 年 1 月 17 日的可转换本票,
与 1800 对角贷款有限责任公司合作 ** |
4.21 |
|
Twn Brooks Inc.**,日期为2024年5月20日的可转换票据 |
31.1 |
|
根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条通过的 1934 年《证券交易法》第 13a-14 (a) 和 15d-14 (a) 条对首席执行官进行认证** |
31.2 |
|
根据首席财务官的认证
根据萨班斯-奥克斯利法案第 302 条通过的 1934 年《证券交易法》第 13a-14 (a) 和 15d-14 (a) 条
2002 年法案 ** |
32.1 |
|
首席执行官和校长的认证
根据《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18章第1350条规定的财务和会计官员
2002 年,经修订 ** |
101. INS |
|
内联 XBRL 实例文档。 |
101.SCH |
|
内联 XBRL 分类扩展架构文档。 |
101.CAL |
|
内联 XBRL 分类扩展计算 Linkbase
文档。 |
101.DEF |
|
内联 XBRL 分类扩展定义 Linkbase
文档。 |
101.LAB |
|
内联 XBRL 分类法扩展标签 Linkbase 文档。 |
101.PRE |
|
内联 XBRL 分类扩展演示文稿链接库
文档。 |
104 |
|
封面交互式数据文件(格式为嵌入式)
XBRL 并包含在附录 101 中 |
| * | 注册成立
参考向美国证券交易所提交的10-K表格注册声明
2024 年 5 月 1 日的委员会 |
签名
依照
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式安排由以下机构代表其签署本报告
下列签署人经正式授权。
Ilustrato
影业国际公司 |
|
|
|
日期: |
六月
2024 年 7 月 7 日 |
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来自: |
/s/
尼古拉斯林克 |
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尼古拉斯林克 |
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标题: |
首席
执行官
(首席行政官) |
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Ilustrato
影业国际公司 |
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日期: |
六月
2024 年 7 月 7 日 |
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来自: |
/s/
Krishnan Krishnamoorthy |
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Krishnan Krishnamoorthy |
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标题: |
首席
财务官员
(首席会计和财务官) |
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11
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