EX-99.1

 

附录 99.1

 

Chindata集团公布2023财年第一季度未经审计的财务业绩

北京，2023年5月31日（GLOBE NEWSWIRE）——亚太新兴市场领先的运营商中立超大规模数据中心解决方案提供商秦数据集团控股有限公司（“钦达集团” 或 “公司”）（纳斯达克股票代码：CD）今天公布了截至2023年3月31日的第一季度未经审计的财务业绩。为了补充公司根据美国公认会计原则列报的合并财务业绩，Chindata集团使用调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的净收益和调整后的净利润率作为非公认会计准则财务指标，下文将进一步描述。

最近的财务和运营亮点

•
稳健的增长和盈利势头仍在继续，实现了连续11个季度的共识，并提高了指引。2023年第一季度的收入为人民币14.435亿元，同比（“同比”）增长56.8％。2023年第一季度的净收入为人民币2.53亿元，同比增长167.5％。2023年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润同比增长64.6％，至人民币8.138亿元，连续11个季度超过市场共识，利润率为56.4％。该公司重申其2023年收入指引在人民币58.8亿元至人民币60.8亿元之间，前景乐观，并将2023年调整后的息税折旧摊销前利润预期上调至人民币3,1亿元至32.2亿元人民币之间，与之前的区间相比增长了3.6％。
•
增加了一个新的在建项目，总容量在2023年第一季度增加了27兆瓦至898兆瓦。我们的资产组合中增加了位于中国河北省张家口市的一个新的在建超大规模项目，容量为28兆瓦。一个总容量为26兆瓦的超大规模项目在张家口市投入使用，为该地区的主要国际客户提供支持。季度末总容量达到898兆瓦，与2022年同期的704兆瓦相比，同比增长27.6％。截至第一季度末，中国和亚太新兴市场（不包括中国）的产能分别占总产能的82％和18％。
•
增产仍步入正轨，利用容量增加了12兆瓦，达到537兆瓦，同比增长56.1％。公司客户群的强劲业务势头使2023年第一季度的利用容量增加了12兆瓦，这得益于中国北方和印度的项目。季度末利用容量达到537兆瓦，同比增长56.1％。到 2023 年第一季度末，总体利用率为 84%，而 FY22Q4 结束时为86％，FY22Q1 末为69％。
•
现有主要客户为中国项目提供了16兆瓦的新承诺，包括高密度机柜部署。第一季度客户总承诺（合同和 “意向指示”（IOI）容量）增加了16兆瓦，主要由其现有业务的主要国际客户之一提供的14兆瓦和主要客户的2兆瓦供资，其中一部分用于高密度机柜部署。第一季度的合同总容量和IOI容量达到816兆瓦，同比增长31.8％。到2023年第一季度末，总容量的承诺比率为91％。

管理层报价

Chindata集团首席执行官吴华鹏先生评论说：“我们在2023年开始时又取得了强劲的季度业务和财务业绩。在2023年第一季度，公司继续推进我们要求很高的项目交付时间表。现有客户的需求良好，并按计划增加。结果，我们的收入和利润继续增长，调整后的息税折旧摊销前利润连续11个季度超过市场共识。值得注意的是，在需求方面，我们对人工智能生成内容（“AIGC”）相关开发将如何长期推动行业需求持积极看法，同时我们还注意到现有客户最近努力将此类新技术纳入其当前产品线。在第一季度，我们已经获得了一定的高密度机柜部署合同，我们相信我们独特的供应模式能够满足未来与AIGC相关的需求。这种模式的特点是以能源充足的区域布局和内部全栈能力为基础，以及在现有园区部署高密度机柜的实际实践经验，以及适合测试和应用的各种冷却技术。在我们的海外业务中，超过100兆瓦的柔佛MY06项目的第二和第三阶段的交付仍然是重点，我们正在投入专门的资源来确保及时交付。我们对2023年的产能扩张目标仍然充满信心，我们基石超大规模业务的健康势头继续为我们考虑进一步的业务多元化提供坚实的基础。”

Chindata集团首席财务官王东宁先生评论说：“调整后的息税折旧摊销前利润已连续11个季度实现市场共识，这是我们独特的供应模式相结合的结果

1

 

源自能源丰富地区的超大规模业务以及与行业领先客户的差异化需求概况。2023年第一季度的收入同比增长56.8％，至人民币14.435亿元，调整后的息税折旧摊销前利润增长64.6％，至人民币8.138亿元。我们的超大规模模型的规模经济使持续的健康利润表现成为可能。我们在第一季度调整后的息税折旧摊销前利润率达到56.4％的新高。如此强劲的盈利势头，加上我们谨慎的资本政策，到2023年第一季度末，公司税前投资回报率继续保持在18.7％。考虑到这种势头，我们重申了2023年的收入指导，前景乐观，并将2023年调整后的息税折旧摊销前利润指引上调至人民币3,1亿元至人民币32.2亿元之间，与之前的区间相比中点增长了3.6％。总而言之，由于我们的高阿尔法和低贝塔业务基本面相对确定，我们保持财务健康，可以推进公司的地域和客户多元化计划。”

 

业务亮点

 

资产概述

•
总容量。
o
总容量继续稳步增长。到2023年第一季度末，总容量增加了27兆瓦至898兆瓦，同比增长27.6％。（相比之下，FY22Q4 为 871MW，FY22Q1 为 704MW）。
o
在役容量。到2023年第一季度末，在用容量增加了26兆瓦至639兆瓦，同比增长28.3％（相比之下，FY22Q4 为613兆瓦，FY22Q1 为498兆瓦），主要由位于公司河北校区之一的CN19贡献，为主要国际客户提供支持。截至2023年第一季度末，该公司有25个在役项目。
o
在建能力。截至2023年第一季度末，在建装机容量为258兆瓦（而 FY22Q4 为257兆瓦，FY22Q1 为206兆瓦）。公司的资产组合中增加了一个新的在建超大规模项目（CN22），总容量为28兆瓦。该项目位于该公司位于中国河北的一个园区内，计划从 2024Q2 开始交付。
o
截至第一季度末，公司按地区划分的总容量（在建和在建）如下：大北京地区：696兆瓦（77％），长三角地区：37兆瓦（4％），大湾区：5兆瓦（1％），马来西亚和印度：160兆瓦（18％）。
•
合同容量和 IOI 容量。
o
该公司继续为现有客户提供服务，并作为值得信赖的合作伙伴支持他们的健康发展，其独特的客户群对整体需求的增长势头仍然良好。
 
o
2023年第一季度的合同总容量和IOI容量增加了16兆瓦，到季度末达到816兆瓦，同比增长31.8％（相比之下，FY22Q4 为800兆瓦，FY22Q1 为619兆瓦）。该公司在张家口的一个园区获得了CN22的8兆瓦合同容量，以支持其中一个主要的国际客户，并为同一客户在公司中国北部和东部园区的CE01、CE02和CN12获得了另外6兆瓦的IOI容量。除此之外，该公司还从主要客户那里获得了中国北方几个现有项目的约2兆瓦合同容量，其中一些项目用于高密度机柜部署。第一季度合同容量增加了78兆瓦，这主要是由马来西亚MY06-1&2和MY03项目的69兆瓦IOI转换以及上述新获得的8兆瓦合同容量所致。
 
o
公司资产组合的承诺率保持良好。截至2023年第一季度末，在职产能的合同和IOI比率为95％（相比之下，FY22Q4 结束时为96％，FY22Q1 末为95％）。截至2023年第一季度末，总产能的合同和IOI比率为91％（相比之下，FY22Q4 结束时为92％，FY22Q1 末为88％）。

 
•
已用容量。该公司在高质量和快速交付方面的一致性，加上其健康和差异化的客户群，使又一个季度实现了出色的增长业绩。总已用容量

2

 

到2023年第一季度末，增加了12兆瓦至537兆瓦，同比增长了56.1％（相比之下，FY22Q4 结束时为525兆瓦，FY22Q1 结束时为344兆瓦）。
o
12兆瓦的额外利用容量主要来自该公司位于大北京地区和印度的园区的项目，这些项目为主要客户、两个主要国际客户和中国云客户提供支持。
 
o
到2023年第一季度末，利用率为84％（相比之下，FY22Q4 结束时为86％，FY22Q1 末为69％）。在公司的25个在役项目中，有16个（64％）的利用率在90％或以上的利用率运营，其中5个（20％）的利用率在50％至70％之间，而其中4个（16％）的利用率提高到50％以下。
o
截至2023年第一季度末，按地区划分的已用容量如下：大北京地区：475兆瓦（88％），长江三角洲地区：10兆瓦（2％），大湾区：3兆瓦（1％），马来西亚和印度：49兆瓦（9％）。

 

近期动态：公司战略选定场地和内部能力获奖

2023年4月，该公司位于山西省的灵丘园区是亚太地区最大的单一超大规模数据中心园区，在2023年数据云全球大奖中获得了数据中心设计与建设奖。这是继2019年获得数据云全球超大规模创新奖之后，该公司第二次获得此类奖项。数据云全球奖被公认为数据中心、云计算、边缘计算和其他关键 IT 基础设施方面最负盛名的荣誉之一。该公司之所以获得该奖项，是因为其尖端技术和环保、高效和零碳的建筑。灵丘园区的年用电效率（PUE）保持在1.16，为数据中心领域的绿色运营实践树立了持续的基准。



2023年3月，公司位于张家口的东华园园区连续第二年入选工信部2022年全国绿色数据中心名单和2022年国家新数据中心名单（“名单”）。该清单旨在展示在数据中心能效、运营管理和数据安全等方面的领先实践。该校区的年PUE为1.14，地理位置优越，位于张家口集群中，这是 “东部数据西部计算” 国家政策下的十个集群之一。



2023 年 4 月，该公司的内部能力得到了认可，其位于江苏省长江三角洲地区的南通园区获得了久负盛名的 DCOS®: 2021 认证。该公司是第一家获得DCOS®: 2021标准化认证的中国企业。作为运营管理标准化的重要指标，DCOS® 标准在东南亚乃至全球的数据中心行业中得到广泛认可。利用其先进的Kunpeng IDC运营平台和行业领先的智能运营，该公司致力于提供可靠和高效的数据中心解决方案。

 


 



 

2023 财年第一季度财务业绩摘要

 

总收入

2023年第一季度的总收入从2022年同期的人民币9.206亿元增长了56.8％，至人民币14.435亿元（2.102亿美元），这主要是由于随着更多容量如期投入使用，公司托管服务的强劲增长。

 

3

 

收入成本

与公司的收入增长一致，2023年第一季度的总收入成本为人民币8.203亿元（合1.194亿美元），而2022年同期为人民币4.996亿元，变动64.2％，主要受公用事业成本的增加以及折旧和摊销费用的推动。

 

毛利

2023年第一季度的毛利从2022年同期的人民币4.210亿元增长了48.0％，至人民币6.232亿元（合9,070万美元）。2023年第一季度的毛利率为43.2％，而2022年同期为45.7％，2022年第四季度为41.0％。

 

运营费用

2023年第一季度的总运营支出从2022年同期的人民币1.695亿元下降了1.4％，至人民币1.671亿元（合2430万美元）。

• 2023年第一季度的销售和营销费用从2022年同期的人民币2,240万元略微下降了4.3％，至人民币2140万元（合310万美元），这主要是由于基于股份的薪酬支出减少。

• 2023年第一季度的一般和管理费用从2022年同期的人民币1.278亿元下降了5.5％，至人民币1.208亿元（合1760万美元），这主要是由于基于股份的薪酬支出减少。

• 2023年第一季度的研发费用为人民币2490万元（合360万美元），而2022年同期为人民币1,920万元，变动29.5％，主要是由于研发人员的增加和基于股份的薪酬支出增加。

 

营业收入

由于上述原因，2023年第一季度的营业收入从2022年同期的人民币2.516亿元增长了81.3％，至人民币4.561亿元（合6,640万美元）。2023年第一季度的营业收入利润率为31.6％，而2022年同期为27.3％，2022年第四季度为22.3％。

 

净收入

2023年第一季度的净收入从2022年同期的人民币9,460万元增长了167.5％，至人民币2.53亿美元（合3,680万美元）。2023年第一季度的净收入利润率为17.5％，而2022年同期为10.3％，2022年第四季度为8.4％。

 

每则广告的收入

2023年第一季度，每股美国存托股票（“ADS”）的基本收益和摊薄收益为人民币0.70元（0.10美元）和人民币0.68元（0.10美元）。每股基本收益和摊薄后每股收益为人民币0.35元（0.05美元）和人民币0.34元（0.05美元）。每股ADS代表公司A类普通股的两股。

 

调整后的息税折旧摊销前

2023年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润从2022年同期的人民币4.945亿元增长了64.6％，至人民币8.138亿元（1.185亿美元）。调整后的息税折旧摊销前利润定义为净收益，不包括折旧和摊销、净利息支出、所得税支出、股份补偿、长期资产减值、金融工具公允价值变动、外汇收益和与预付土地使用权相关的非现金经营租赁成本。


2023年第一季度调整后的息税折旧摊销前利润率为56.4％，而2022年同期为53.7％，2022年第四季度为51.9％。

 

调整后的净收益

2023年第一季度调整后的净收入从2022年同期的人民币1.775亿元增长了77.9％，至人民币3.158亿元（合4,600万美元）。调整后的净收益定义为净收益，不包括基于股份的薪酬、长期资产减值以及业务合并产生的财产和设备及无形资产的折旧和摊销，经税收对非公认会计准则的影响进行调整

4

 

调整。

2023年第一季度调整后的净收入利润率为21.9％，而2022年同期为19.3％，2022年第四季度为17.0％。

 

资产负债表

截至2023年3月31日，该公司的现金、现金等价物和限制性现金为人民币57.693亿元（8.093亿美元），而截至2022年12月31日，现金、现金等价物和限制性现金为人民币40.642亿元。

 

2023 年全年商业展望

考虑到多种因素，公司更新了2023年全年的指导方针如下。

 

总收入

•
维持在人民币58.8亿元——人民币60.8亿元不变，较2022年全年增长29.2-33.6％

调整后的息税折旧摊销前

•
来自：人民币 3,000 亿元 — 人民币 31.10 亿元，比 2022 年全年增长 26.4-31.0%
•
至：人民币3,1亿元 — 人民币32.2亿元，较2022年全年增长31.0-35.6％

 

这些预测反映了公司对市场和运营状况的当前和初步看法，这些看法可能会发生变化。

 

电话会议信息

 

公司将于美国东部时间2023年5月31日星期三上午8点（或北京时间当天晚上8点）举行电话会议，讨论财务业绩。



在电话会议之前，所有参与者都必须使用下面提供的链接来完成在线注册流程。注册后，每位参与者将收到一组参与者的拨入号码和一个唯一的访问密码，可用于加入电话会议。

 

活动标题：钦达集团控股有限公司2023年第一季度财报电话会议

注册链接：https://register.vevent.com/register/BI47f617d3b9bf47c39f31280fea4564c7

 

电话会议的网络直播和存档直播将在公司的投资者关系网站上播出，网址为 https://investor.chindatagroup.com/。

 

投资者介绍和补充财务信息

该公司已在其网站上发布了一份演示文稿，旨在配合对Chindata集团业绩和未来展望的讨论，以及某些补充财务信息和其他数据。有关各方可以通过Chindata集团投资者关系网站访问这些信息，网址为 https://investor.chindatagroup.com/。

 

 

关于 Chindata 集团

Chindata Group是亚太新兴市场领先的运营商中立超大规模数据中心解决方案提供商，也是中国、印度和东南亚市场建设下一代超大规模数据中心的先行者，专注于IT行业生态系统基础设施的设施规划、投资、设计、建设和运营的整个生命周期。Chindata Group在亚太新兴市场的主要国家和地区为客户提供业务解决方案，包括产业基地、数据中心、网络和IT增值服务等资产密集型生态链服务。

 

Chindata集团经营两个子品牌：“Chindata” 和 “Bridge 数据中心”。Chindata在大北京地区、长江三角洲地区和大湾区运营超密度IT集群基础设施，这三个关键区域

5

 

中国的经济领域，并已成为区域数字经济的引擎。Bridge Data Centers拥有业内顶尖的国际开发和运营人才，在马来西亚和印度拥有可快速部署的数据中心集群，并在其他亚太新兴市场寻找商机。

 

使用非公认会计准则财务指标

 

为了补充Chindata集团根据美国公认会计原则列报的合并财务业绩，Chindata集团使用调整后的息税折旧摊销前利润、调整后的息税折旧摊销前利润率、调整后的净收益和调整后的净利润率作为非公认会计准则财务指标。非公认会计准则财务指标的列报不应单独考虑，也不得作为根据公认会计原则编制和列报的财务信息的替代品。

 

公司认为，这些非公认会计准则财务指标为投资者和其他人了解和评估其经营业绩提供了有用的信息，因为它们不包括所有影响该期间净亏损或收入的项目，其编制目的是增进投资者对公司财务业绩的总体理解。使用非公认会计准则财务指标的局限性在于，非公认会计准则指标不包括某些项目，这些项目在可预见的将来一直是公司经营业绩的重要组成部分。此处提出的非公认会计准则财务指标可能无法与其他公司提出的类似标题的指标相提并论。其他公司可能会以不同的方式计算标题相似的衡量标准，这限制了它们作为公司数据比较指标的用处。

 

汇率信息

除非另有说明，否则从人民币兑换成美元的所有汇率均为人民币6.8676元兑1美元，即美联储委员会发布的H.10统计数据中规定的2023年3月31日午盘买入汇率。本新闻稿中列出的百分比是根据人民币金额计算的。

 

安全港声明

本公告包含前瞻性陈述。这些声明是根据1995年《美国私人证券诉讼改革法》的 “安全港” 条款作出的。这些前瞻性陈述可以通过诸如 “将”、“期望”、“预期”、“目标”、“未来”、“打算”、“计划”、“相信”、“估计”、“信心”、“潜力”、“继续” 等术语或其他类似表述来识别。除其他外，本公告中的业务展望和管理层的报价以及Chindata集团的战略和运营计划均包含前瞻性陈述。Chindata Group还可以在向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的定期报告、向股东提交的年度报告、新闻稿和其他书面材料以及其高管、董事或员工向第三方所做的口头陈述中作出书面或口头的前瞻性陈述。非历史事实的陈述，包括但不限于有关Chindata集团信念和期望的陈述，均为前瞻性陈述。前瞻性陈述涉及固有的风险和不确定性。许多因素可能导致实际业绩与任何前瞻性陈述中包含的业绩存在重大差异，包括但不限于以下因素：Chindata集团的目标和战略；其未来的业务发展、财务状况和经营业绩；数据中心和IT市场的预期增长和竞争；其产生足够资本或获得额外资本以满足其未来资本需求的能力；其保持竞争优势的能力；保持和加强与之关系的能力主要客户并吸引新客户；其根据商业上可接受的条款为更多数据中心寻找和保护合适场地的能力；与Chindata集团业务或行业相关的政府政策和法规；Chindata集团运营地区和全球的总体经济和商业状况以及与上述任何内容相关的假设。有关这些风险和其他风险的更多信息包含在Chindata集团向美国证券交易委员会提交的文件中。本新闻稿和附件中提供的所有信息均截至本新闻稿发布之日，除非适用法律要求，否则Chindata集团没有义务更新任何前瞻性陈述。

 

如有查询，请联系：

Chindata 投资者关系团队

ir@chindatagroup.com

周东

Penghua.zhou@chindatagroup.com

克莱尔·林

Shiqing.lin@chindatagroup.com

 

6

 

CHINDATA 集团控股有限公司

未经审计的简明合并资产负债表

（以千元人民币（“人民币”）和美元（“美元”）为单位的金额）

 

 

 

截至2022年12月31日

 

 

截至2023年3月31日

 

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

美元

 

资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

现金和现金等价物

 

 

3,115,914

 

 

 

4,722,937

 

 

 

687,713

 

受限制的现金

 

 

796,549

 

 

 

798,255

 

 

 

116,235

 

应收账款，净额

 

 

1,937,692

 

 

 

1,877,086

 

 

 

273,325

 

增值税可退还

 

 

437,579

 

 

 

458,408

 

 

 

66,749

 

预付款和其他流动资产

 

 

468,688

 

 

 

477,793

 

 

 

69,572

 

流动资产总额

 

 

6,756,422

 

 

 

8,334,479

 

 

 

1,213,594

 

非流动资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财产和设备，净额

 

 

13,369,156

 

 

 

14,086,317

 

 

 

2,051,127

 

经营租赁使用权资产

 

 

1,104,895

 

 

 

1,094,017

 

 

 

159,301

 

融资租赁使用权资产

 

 

133,037

 

 

 

131,929

 

 

 

19,210

 

商誉和无形资产，净额

 

 

793,082

 

 

 

782,718

 

 

 

113,973

 

受限制的现金

 

 

151,763

 

 

 

248,079

 

 

 

36,123

 

增值税可退还

 

 

369,016

 

 

 

360,136

 

 

 

52,440

 

其他非流动资产

 

 

422,860

 

 

 

476,096

 

 

 

69,324

 

非流动资产总额

 

 

16,343,809

 

 

 

17,179,292

 

 

 

2,501,498

 

总资产

 

 

23,100,231

 

 

 

25,513,771

 

 

 

3,715,092

 

负债和股东权益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

流动负债

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期银行贷款和长期银行贷款的流动部分

 

 

1,203,080

 

 

 

1,167,976

 

 

 

170,070

 

应付账款

 

 

2,420,376

 

 

 

1,830,839

 

 

 

266,591

 

经营租赁负债的流动部分

 

 

42,407

 

 

 

40,219

 

 

 

5,856

 

融资租赁负债的流动部分

 

 

4,978

 

 

 

4,963

 

 

 

723

 

应计费用和其他流动负债

 

 

584,839

 

 

 

600,260

 

 

 

87,405

 

流动负债总额

 

 

4,255,680

 

 

 

3,644,257

 

 

 

530,645

 

非流动负债

 

 

 

 

 

 

 

 

 

长期银行贷款

 

 

7,168,445

 

 

 

7,860,266

 

 

 

1,144,543

 

应付票据

 

 

—

 

 

 

2,023,784

 

 

 

294,686

 

经营租赁负债

 

 

178,609

 

 

 

175,937

 

 

 

25,618

 

融资租赁负债

 

 

58,745

 

 

 

58,204

 

 

 

8,475

 

其他非流动负债

 

 

529,198

 

 

 

554,438

 

 

 

80,732

 

非流动负债总额

 

 

7,934,997

 

 

 

10,672,629

 

 

 

1,554,054

 

负债总额

 

 

12,190,677

 

 

 

14,316,886

 

 

 

2,084,699

 

股东权益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

普通股

 

 

46

 

 

 

46

 

 

 

7

 

额外的实收资本

 

 

10,832,160

 

 

 

10,887,459

 

 

 

1,585,337

 

法定储备金

 

 

311,821

 

 

 

311,821

 

 

 

45,405

 

累计其他综合亏损

 

 

(300,517)

)

 

 

(321,457)

)

 

 

(46,808)

)

留存收益

 

 

66,044

 

 

 

319,016

 

 

 

46,452

 

股东权益总额

 

 

10,909,554

 

 

 

11,196,885

 

 

 

1,630,393

 

负债和股东权益总额

 

 

23,100,231

 

 

 

25,513,771

 

 

 

3,715,092

 

 

 

 

 

 

CHINDATA 集团控股有限公司

未经审计的综合收益简明合并报表

（金额以千元人民币（“人民币”）和美元（“美元”）为单位，每股信息除外）

 

 

 

在结束的三个月里

 

 

 

2022年3月31日

 

 

2022年12月31日

 

 

2023年3月31日

 

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

美元

 

收入

 

 

920,608

 

 

 

1,390,254

 

 

 

1,443,547

 

 

 

210,197

 

收入成本

 

 

(499,574)

)

 

 

(820,517)

)

 

 

(820,324)

)

 

 

(119,448)

)

毛利

 

 

421,034

 

 

 

569,737

 

 

 

623,223

 

 

 

90,749

 

运营费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售和营销费用

 

 

(22,416)

)

 

 

(18,371)

)

 

 

(21,449)

)

 

 

(3,123

)

一般和管理费用

 

 

(127,838)

)

 

 

(214,523)

)

 

 

(120,784)

)

 

 

(17,588

)

研究和开发费用

 

 

(19,214

)

 

 

(27,467)

)

 

 

(24,880)

)

 

 

(3,623)

)

运营费用总额

 

 

(169,468)

)

 

 

(260,361)

)

 

 

(167,113)

)

 

 

(24,334)

)

营业收入

 

 

251,566

 

 

 

309,376

 

 

 

456,110

 

 

 

66,415

 

净利息支出

 

 

(84,627)

)

 

 

(99,403)

)

 

 

(117,425)

)

 

 

(17,098)

)

外汇（亏损）收益

 

 

(529)

)

 

 

(4,174)

)

 

 

2,045

 

 

 

298

 

金融工具公允价值的变化

 

 

(55)

)

 

 

(28,301)

)

 

 

3,310

 

 

 

482

 

其他，净额

 

 

618

 

 

 

14,843

 

 

 

18,556

 

 

 

2,702

 

所得税前收入

 

 

166,973

 

 

 

192,341

 

 

 

362,596

 

 

 

52,799

 

所得税支出

 

 

(72,405)

)

 

 

(75,879)

)

 

 

(109,624)

)

 

 

(15,962)

)

净收入

 

 

94,568

 

 

 

116,462

 

 

 

252,972

 

 

 

36,837

 

每股收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本

 

 

0.13

 

 

 

0.16

 

 

 

0.35

 

 

 

0.05

 

稀释

 

 

0.13

 

 

 

0.16

 

 

 

0.34

 

 

 

0.05

 

扣除零税后的其他综合收益：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外币折算调整

 

 

(15,433)

)

 

 

82,933

 

 

 

(20,940)

)

 

 

(3,049)

)

综合收入

 

 

79,135

 

 

 

199,395

 

 

 

232,032

 

 

 

33,788

 

 

 

 

 

CHINDATA 集团控股有限公司

未经审计的简明合并现金流量表

（以千元人民币（“人民币”）和美元（“美元”）为单位的金额）

 

 

 

在结束的三个月里

 

 

 

2022年3月31日

 

 

2022年12月31日

 

 

2023年3月31日

 

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

美元

 

净收入

 

 

94,568

 

 

 

116,462

 

 

 

252,972

 

 

 

36,837

 

折旧和摊销

 

 

166,356

 

 

 

278,576

 

 

 

281,577

 

 

 

41,001

 

基于股份的薪酬

 

 

72,993

 

 

 

27,387

 

 

 

52,253

 

 

 

7,609

 

债务发行成本的摊销

 

 

40,085

 

 

 

12,486

 

 

 

15,195

 

 

 

2,213

 

其他

 

 

18,630

 

 

 

192,941

 

 

 

9,500

 

 

 

1,383

 

经营资产和负债的变化

 

 

(224,385)

)

 

 

(238,451)

)

 

 

81,779

 

 

 

11,908

 

经营活动产生的净现金

 

 

168,247

 

 

 

389,401

 

 

 

693,276

 

 

 

100,951

 

为长期资产和企业合并支付的净现金

 

 

(1,224,885)

)

 

 

(1,354,640)

)

 

 

(1,653,902)

)

 

 

(240,827)

)

来自短期投资活动的净现金

 

 

161,851

 

 

 

11,482

 

 

 

—

 

 

 

—

 

用于投资活动的净现金

 

 

(1,063,034)

)

 

 

(1,343,158)

)

 

 

(1,653,902)

)

 

 

(240,827)

)

融资活动净收益

 

 

39,274

 

 

 

74,923

 

 

 

2,713,334

 

 

 

395,092

 

融资活动产生的净现金

 

 

39,274

 

 

 

74,923

 

 

 

2,713,334

 

 

 

395,092

 

汇率对现金、现金等价物和限制性现金的影响

 

 

(13,164

)

 

 

(44,874)

)

 

 

(47,663)

)

 

 

(6,942)

)

现金、现金等价物和限制性现金净额（减少）/增加

 

 

(868,677)

)

 

 

(923,708)

)

 

 

1,705,045

 

 

 

248,274

 

期初现金、现金等价物和限制性现金

 

 

5,241,002

 

 

 

4,987,934

 

 

 

4,064,226

 

 

 

591,797

 

期末现金、现金等价物和限制性现金

 

 

4,372,325

 

 

 

4,064,226

 

 

 

5,769,271

 

 

 

840,071

 

 

 

 

 

CHINDATA 集团控股有限公司

未经审计的公认会计准则和非公认会计准则业绩对账

（以千元人民币（“人民币”）和美元（“美元”）为单位的金额，百分比数据除外）

 

 

 

在结束的三个月里

 

 

 

2022年3月31日

 

 

2022年12月31日

 

 

2023年3月31日

 

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

美元

 

净收入

 

 

94,568

 

 

 

116,462

 

 

 

252,972

 

 

 

36,837

 

加：折旧和摊销 (1)

 

 

168,363

 

 

 

280,583

 

 

 

283,584

 

 

 

41,293

 

加：净利息支出

 

 

84,627

 

 

 

99,403

 

 

 

117,425

 

 

 

17,098

 

添加：所得税支出

 

 

72,405

 

 

 

75,879

 

 

 

109,624

 

 

 

15,962

 

增加：基于股份的薪酬

 

 

72,993

 

 

 

27,387

 

 

 

52,253

 

 

 

7,609

 

添加：长期资产减值

 

 

—

 

 

 

83,482

 

 

 

—

 

 

 

—

 

添加：金融工具公允价值的变动

 

 

55

 

 

 

28,301

 

 

 

(3,310

)

 

 

(482)

)

加：外汇损失（收益）

 

 

529

 

 

 

4,174

 

 

 

(2,045

)

 

 

(298)

)

添加：与预付土地使用权相关的非现金经营租赁成本

 

 

959

 

 

 

5,249

 

 

 

3,297

 

 

 

480

 

调整后 EBITDA

 

 

494,499

 

 

 

720,920

 

 

 

813,800

 

 

 

118,499

 

净收入利润率

 

 

10.3

%

 

 

8.4

%

 

 

17.5

%

 

 

17.5

%

调整后息折旧摊销前利润率

 

 

53.7

%

 

 

51.9

%

 

 

56.4

%

 

 

56.4

%

 

注意：

(1)
在扣除政府补助金之前。

 

 

 

在结束的三个月里

 

 

 

2022年3月31日

 

 

2022年12月31日

 

 

2023年3月31日

 

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

人民币

 

 

美元

 

净收入

 

 

94,568

 

 

 

116,462

 

 

 

252,972

 

 

 

36,837

 

添加：财产和设备的折旧和摊销
和企业合并产生的无形资产 (1)

 

 

12,170

 

 

 

13,849

 

 

 

12,591

 

 

 

1,833

 

增加：基于股份的薪酬

 

 

72,993

 

 

 

27,387

 

 

 

52,253

 

 

 

7,609

 

添加：长期资产减值

 

 

—

 

 

 

83,482

 

 

 

—

 

 

 

—

 

加：税收对非公认会计准则调整的影响 (2)

 

 

(2,194

)

 

 

(4,993

)

 

 

(2,041)

)

 

 

(297)

)

调整后净收益

 

 

177,537

 

 

 

236,187

 

 

 

315,775

 

 

 

45,982

 

净收入利润率

 

 

10.3

%

 

 

8.4

%

 

 

17.5

%

 

 

17.5

%

调整后的净收入利润率

 

 

19.3

%

 

 

17.0

%

 

 

21.9

%

 

 

21.9

%

 

 

注意：

(1)
包括因业务合并产生的财产和设备以及无形资产的公允价值调整的折旧和摊销而产生的费用。虽然我们在该非公认会计准则指标中排除了此类支出，但被收购公司的收入反映在该非公认会计准则指标中，收购的资产有助于创收。
(2)
对非公认会计准则调整的税收影响主要包括与业务合并产生的财产和设备以及无形资产的折旧和摊销相关的税收影响。