附录 99.1
特许权使用费管理控股公司公布2024年第一季度财务业绩并提供业务展望
公司报告2024年第一季度盈利 重点介绍其低成本、低开销的运营模式
公司报告收入同比增长160%,净收入同比增长149%
鉴于清晰的资产负债表和独特的投资机会,公司完全有能力继续发展其资产平台和季度收入增长
2024年5月28日 | 资料来源:特许权使用费管理控股公司
印第安纳州费舍尔/ACCESSWIRE/2024年5月28日/特许权使用费管理控股公司(纳斯达克股票代码:RMCO)(“特许权使用费管理” 或 “公司”)是一家创新的特许权使用费公司,通过收购和开发各种资源驱动和新兴技术行业的高价值资产,今天欣然宣布其2024年第一季度的财务业绩。
该公司首席执行官托马斯·索夫评论说:“我们很高兴发布2024年第一季度财务业绩,并与投资者分享我们的业务最新情况,因为我们将继续保持2024年的良好开端,重点关注价值创造活动和机会主义增长。与美国收购机会公司的合并完成后,我们希望将重点放在业务价值最高的贡献者身上,同时建立低成本、低开销的商业模式。我们的团队受公司股权价值的激励,并与股东保持一致,将这一价值最大化,而不是简单地用薪水 “雇佣”。考虑到这一点,鉴于我们干净的资产负债表和强大的资产基础,我们有能力继续发展业务,我们感到非常兴奋。我们对第一季度感到满意,与第一季度相比,第二季度的收入和现金流均出现增长。”
主要亮点
| · | 传达了其投资组合公司Ferrox Holdings的Tivani采矿项目的最新产量和收入指导,该项目含有钛、铁和钒矿床,该项目已开始生产。Ferrox完成对破碎和浓缩厂的投资后,该公司预计,它将能够在2025年将原矿的产量和销售量提高到每年约5万吨,年化收入约800万美元,此后随着公司继续投资矿床和生产,将继续扩大。 |
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| · | 续签了德克萨斯理工大学促进可持续和分布式化肥生产中心或 “CASFER” 组织的金牌会员资格。作为CASFER的金牌会员,RMC可以获得CASFER开发的技术和知识产权,尤其是生产、捕获和回收农业活动中氮基肥料的创新和新颖技术。特许权使用费管理参与CASFER的新兴技术和专利的机会已经出现,在不久的将来,公司将有更多关于这些机会的最新消息。 |
| · | 宣布,其在全资子公司RMC Environmental Services LLC旗下的环境服务业务在3月份创纪录的月收入略低于100万美元,相当于所有特许权使用费管理控股公司的正现金流运行率。 |
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| · | 聘请CM3 Advisory作为公司的独立注册会计师事务所。 |
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| · | 宣布,公司董事会一致投票决定在未来24个月内启动特许权使用费管理控股公司A类普通股的股票回购计划,金额高达200万美元,该公司已在当前 “封锁” 期开始之前开始回购股票。 |
索夫继续说:“展望2024年的剩余时间,我们对摆在我们面前的机会的信念和兴奋感将继续达到历史最高水平。我们目前的资产平台完全有能力为公司及其股东创造有吸引力的现金流和长期价值。RMC Environmental Services继续高效运营,涵盖了我们公司总支出的大部分,更不用说我们为实现该目标而开发的其他活跃和现金流投资和项目了,从而带来了利润收入。在接下来的六个月中,我们预计我们的投资组合将扩大更多的收入来源,并产生自由现金流,这将使我们为激动人心的2025年做好准备。”
精选2024年第一季度的财务业绩
| · | 2024年第一季度,特许权使用费管理公布的净收益为135,180美元,合每股收益0.01美元,而去年同期的净收益亏损为274,345美元,合每股亏损0.38美元。 |
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| · | 2024年第一季度的总收入为162,100美元,而2023年第一季度的收入为62,292美元。 |
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| · | 截至2024年第一季度末,总资产为13,709,149美元,较2023年第一季度的总资产13,610,731美元有所增加。 |
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| · | 截至2024年第一季度末,总负债为3,603,779美元,低于2023年第一季度的总资产的3,990,542美元,截至2024年第一季度末,股东权益总额为10,105,370美元。 |
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| · | 2024年的支出趋势明显低于2023年,这主要与与美国收购机会相关的一次性合并费用有关。 |
选择投资组合控股
Royalty Management已经整合了令人兴奋的特许权使用费资产组合,这些资产支持成长或转型中的行业,并在不久的将来产生特许权使用费和收入来源。RMCO持有的部分投资组合包括:
2 |
RMC 环境服务有限责任公司— RMCO的全资环境服务业务线,为印第安纳州汉密尔顿县及其周边地区的住宅、市政和商业开发提供支持。该公司最近公布了2024年3月创纪录的收入,目前涵盖了母公司所有支出的大部分支出。
Ferrox 控股有限公司-蒂瓦尼项目的大股东;钛铁矿、铁、钒和磷酸盐项目处于后期开发阶段。它位于南非林波波省的长期采矿区。Ferrox是几家南非子公司的控股公司,专注于在撒哈拉以南非洲开发矿产资源。
TR 矿业— 一个位于牙买加的高质量多元化矿产项目,重点是铁矿石、钛和钒,根据平均50%的磁性材料,初始估计矿床为212,925,000吨原料,矿体估计为106,462,500吨。该项目是特别独家勘探许可证(或 “SEPL”)的一部分,该许可的面积约为25平方千米。TR Mining由美国碳业公司持有51%的股权,TR Mining & Equipment Limited持有49%的股权,RMC拥有出售该业务生产产品的特许权使用费。
先进磁体实验室有限公司(AML) - AML 是创新磁体技术和磁体应用开发领域公认的领导者。如今,AML正在执行多个产品开发计划,包括用于工业、航空航天和国防的磁体材料和基于PM-Wire™ 的电机和发电机。这包括由大型行业、美国能源部和美国国防部资助的项目。RMCO通过参与A轮融资,拥有反洗钱的所有权。
促进可持续和分布式肥料生产中心 (CASFER)-CASFER的愿景是通过开发用于捕获、回收和生产脱碳氮基肥料(NBF)的下一代模块化、分布式和高效技术,实现弹性和可持续的粮食生产。CASFER汇集了多元化的领导层和来自德克萨斯理工大学、佛罗里达农工大学、乔治亚理工学院、凯斯西储大学和麻省理工学院的多学科团队。RMCO是CASFER的金牌会员,为增长最快的化肥回收市场之一提供商业技术权利。
Heart Water, Inc.-Heart Water 提供手工制作的碱性雨水,旨在拯救消耗的水资源。Heart Water 采用云层采集、自然净化和微过滤工艺,是地球上最纯净的碱性水。该公司采用独特的工艺,利用紫外线技术、多级净化和臭氧氧化,确保获得最纯净的天然水。RMC拥有Heart Water的股权,并将从RMC投资建造的设施中出售的每瓶水中收取特许权使用费。
3 |
特许权使用费管理控股公司
运营报表(未经审计)
|
| 对于 三个月 已结束 3/31/2024 |
|
| 对于 三个月 已结束 3/31/2023 |
| ||
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| ||
环境服务 |
|
| 136,020 |
|
|
| 35,100 |
|
费用收入 |
|
| 3,580 |
|
|
| 9,692 |
|
租金收入 |
|
| 22,500 |
|
|
| 22,500 |
|
总收入 |
|
| 162,100 |
|
|
| 67,292 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入成本 |
|
| (67,660 | ) |
|
| (60,001 | ) |
总收入成本 |
|
| (67,660 | ) |
|
| (60,001 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
毛利 |
|
| 94,440 |
|
|
| 7,291 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
摊销费用无形资产 |
|
| (18,807 | ) |
|
| (18,807 | ) |
一般和行政 |
|
| (73,144 | ) |
|
| (99,346 | ) |
专业费用 |
|
| (5,694 | ) |
|
| (43,556 | ) |
总运营费用 |
|
| (97,645 | ) |
|
| (161,709 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
运营净亏损 |
|
| (3,205 | ) |
|
| (154,418 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入(支出) |
|
|
|
|
|
|
|
|
利息收入 |
|
| 35,377 |
|
|
| 100,673 |
|
权证公允价值调整的收益 |
|
| 161,155 |
|
|
| - |
|
利息支出 |
|
| (58,147 | ) |
|
| (220,601 | ) |
其他收入总额(支出) |
|
| 138,385 |
|
|
| (119,928 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净收益(亏损) |
|
| 135,180 |
|
|
| (274,345 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本和摊薄后已发行股票的加权平均值 |
|
| 14,402,263 |
|
|
| 726,938 |
|
每股普通股的基本和摊薄后的净收益 |
| $ | 0.01 |
|
| $ | (0.38 | ) |
4 |
特许权使用费管理控股公司
资产负债表(未经审计)
资产 |
|
|
|
|
|
| ||
|
| 3月31日 |
|
| 十二月三十一日 |
| ||
|
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
流动资产 |
|
|
|
|
|
| ||
现金 |
| $ | 124,823 |
|
| $ | 195,486 |
|
应收账款 |
|
| 137,583 |
|
|
| 70,323 |
|
预付保险 |
|
| 30,159 |
|
|
| - |
|
应收利息 |
|
| 439,763 |
|
|
| 404,548 |
|
应收费用收入 |
|
| 195,357 |
|
|
| 176,777 |
|
流动资产总额 |
|
| 927,685 |
|
|
| 847,134 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对公司和有限责任公司的投资 |
|
| 10,112,852 |
|
|
| 10,112,852 |
|
可转换应收票据 |
|
| 1,415,000 |
|
|
| 1,400,000 |
|
应收票据 |
|
| 120,000 |
|
|
| 100,000 |
|
无形资产,净额 |
|
| 501,453 |
|
|
| 520,259 |
|
限制性现金 |
|
| 186,825 |
|
|
| 176,800 |
|
经营租赁使用权资产 |
|
| 445,335 |
|
|
| 453,686 |
|
非流动资产总额 |
|
| 12,781,465 |
|
|
| 12,763,597 |
|
总资产 |
| $ | 13,709,149 |
|
| $ | 13,610,731 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债和股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
流动负债 |
|
|
|
|
|
|
|
|
应付账款-关联方 |
| $ | 381,243 |
|
| $ | 381,243 |
|
应付账款 |
|
| 94,752 |
|
|
| 96,071 |
|
经营租赁负债的流动部分,净额 |
|
| 34,777 |
|
|
| 33,923 |
|
应付票据的当期部分 |
|
| 489,000 |
|
|
| - |
|
应计费用 |
|
| 357,146 |
|
|
| 834,267 |
|
流动负债总额 |
|
| 1,356,918 |
|
|
| 1,345,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
应付票据 — 关联方,净额 |
|
| - |
|
|
| 1,681,755 |
|
经营租赁负债,净额 |
|
| 409,641 |
|
|
| 418,662 |
|
应付票据 |
|
| 1,723,755 |
|
|
| 270,000 |
|
公共认股权证的公允价值责任 |
|
| 113,465 |
|
|
| 157,584 |
|
私人认股权证的公允价值责任 |
|
| - |
|
|
| 117,036 |
|
非流动负债总额 |
|
| 2,246,861 |
|
|
| 2,645,037 |
|
负债总额 |
|
| 3,603,779 |
|
|
| 3,990,541 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
优先股:面值0.0001美元;已授权1,000万股,2024年3月31日和2023年12月31日已发行和流通的0股 |
|
| - |
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
普通股:面值0.0001美元;已授权1亿股,2024年3月31日和2023年12月31日分别已发行和流通14,504,095股和14,270,761股 |
|
| 1,450 |
|
|
| 1,427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
额外的实收资本 |
|
| 8,576,249 |
|
|
| 8,226,273 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
留存收益 |
|
| 1,527,670 |
|
|
| 1,392,490 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
股东权益总额 |
|
| 10,105,369 |
|
|
| 9,620,190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
负债总额和股东权益 |
| $ | 13,709,149 |
|
| $ | 13,610,731 |
|
5 |
特许权使用费管理控股公司
现金流量表(未经审计)
|
| 对于这三个人来说 月结束 3月31日 |
|
| 对于这三个人来说 月结束 3月31日 |
| ||
来自经营活动的现金流: |
| 2024 |
|
| 2023 |
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
净收益(亏损) |
| $ | 135,180 |
|
| $ | (710,809 | ) |
调整以将净收益(亏损)与运营中使用的净现金进行对账 |
|
|
|
|
|
|
|
|
债务折扣的摊销 |
|
| - |
|
|
| 115,445 |
|
使用权资产的摊销费用 |
|
| 184 |
|
|
| (1,814 | ) |
无形资产的摊销 |
|
| 75,227 |
|
|
| 18,807 |
|
发行普通股供服务 |
|
| - |
|
|
| 5,000 |
|
公共认股权证的公允价值调整 |
|
| (44,119 | ) |
|
| 47,214 |
|
私人认股权证的公允价值调整 |
|
| (117,036 | ) |
|
| 27,308 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经营资产和负债的变化: |
|
|
|
|
|
|
|
|
应收账款 |
|
| (67,260 | ) |
|
| 39,470 |
|
预付保险 |
|
| (30,159 | ) |
|
| 100,049 |
|
存款 |
|
| - |
|
|
| (37,461 | ) |
应收利息 |
|
| (35,215 | ) |
|
| (102,378 | ) |
应收费用收入 |
|
| (18,580 | ) |
|
| (69,692 | ) |
应付账款-关联方 |
|
| - |
|
|
| 164,947 |
|
应付账款 |
|
| (1,319 | ) |
|
| 127,946 |
|
应计费用 |
|
| (477,122 | ) |
|
| 47,774 |
|
用于经营活动的净现金 |
|
| (580,218 | ) |
|
| (228,195 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
来自投资活动的现金流 |
|
|
|
|
|
|
|
|
从信托账户中提取现金 |
|
| - |
|
|
| 2,152,346 |
|
退出公司和有限责任公司 |
|
| - |
|
|
| 3,096 |
|
对可转换应收票据的投资 |
|
| (15,000 | ) |
|
| (100,000 | ) |
应收票据投资 |
|
| (20,000 | ) |
|
| (100,000 | ) |
购买无形资产 |
|
| (56,420 | ) |
|
| 145,000 |
|
(用于)投资活动提供的净现金 |
|
| (91,420 | ) |
|
| 2,100,442 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
来自融资活动的现金流: |
|
|
|
|
|
|
|
|
投资信托收益的回报,已支付的净承保费 |
|
| - |
|
|
| (2,188,640 | ) |
为购买债务而发行的股票 |
|
| 350,000 |
|
|
| - |
|
应付票据的收益 |
|
| 261,000 |
|
|
| - |
|
对应付票据的付款 |
|
| - |
|
|
| (6,000 | ) |
提供(用于)融资活动的净现金 |
|
| 611,000 |
|
|
| (2,194,640 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
现金净变动 |
|
| (60,639 | ) |
|
| (322,393 | ) |
现金 — 期初 |
|
| 372,286 |
|
|
| 687,166 |
|
现金 — 期末 |
| $ | 311,648 |
|
| $ | 364,773 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
补充信息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收购使用权资产以履行租赁义务 |
|
| - |
|
|
| 305,380 |
|
将债务从关联方重新分类为非关联方 |
|
| 1,681,755 |
|
|
| - |
|
支付利息的现金 |
|
| - |
|
|
| - |
|
已缴税款的现金 |
|
| - |
|
|
| - |
|
6 |
关于特许权使用费管理控股公司
Royalty Management Holding Corporation(纳斯达克股票代码:RMCO)是一家特许权使用费公司,通过在可持续的市场环境中收购和开发高价值资产,为股东和社区创造价值。该商业模式侧重于围绕资产收购和构建现金流和收入流,这些资产可以通过将当前的现有现金流货币化来支持社区,同时确定来自资产的未来过渡性现金流。欲了解更多信息,请访问 www.royaltymgmtcorp.com。
前瞻性陈述
本新闻稿包含构成 “前瞻性陈述” 的声明,包括与首次公开募股有关的陈述。无法保证上述发行将按照所述条款完成,或根本无法保证。前瞻性陈述受许多条件的约束,其中许多条件是公司无法控制的,包括将在公司注册声明和向美国证券交易委员会提交的委托书/招股说明书的 “风险因素” 部分中列出的条件。副本将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上公布。本新闻稿中包含的信息截至上述首次规定的日期。除非法律要求,否则公司没有义务在本新闻稿发布之日后更新这些声明以进行修订或变更。
投资者联系人:
RedChip Companies
罗伯特·弗利
1-800-RED-CHIP (733-2447)
Info@redchip.com
公司联系人:
托马斯·索夫
首席执行官
(317) 855-9926
来源:特许权使用费管理控股公司
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