附录 99.1
ChargePoint公布2024财年第二季度财务业绩
•2024财年第二季度收入为1.5亿美元,同比增长39%
•GAAP毛利率为1%,非GAAP毛利率为3%,反映了库存减值费用对利润率的19个百分点的影响
•减少了估计的3000万美元年化运营费用
•2024财年第三季度收入预期为1.5亿至1.65亿美元,年度收入预期为6.05亿至6.3亿美元
•公司重申计划在2024年第四季度实现非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润为正
加利福尼亚州坎贝尔——2023年9月6日——电动汽车(EV)充电网络解决方案的领先提供商ChargePoint Holdings, Inc.(纽约证券交易所代码:CHPT)(“ChargePoint”)今天公布了截至2023年7月31日的2024财年第二季度业绩。
“在第二季度,ChargePoint实现了稳健的增长。尽管经济犹豫不决,但我们的1.5亿美元收入同比增长了39%。” ChargePoint总裁兼首席执行官帕斯夸莱·罗曼诺说。“在本季度,我们通过1.5亿美元的循环信贷额度以及通过我们的 “市场” 发行筹集的3,800万美元来加强我们的营运资金渠道。我们收取了库存减值费用以解决与供应链相关的重大问题,并宣布,通过重组业务以提高灵活性、效率和规模,估计每年可节省3000万美元的运营费用。我们仍然致力于实现我们的目标,即到2024年底实现非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润为正数。”
2024财年第二季度财务概览
•收入。第二季度收入为1.505亿美元,较去年同期的1.083亿美元增长39%。第二季度的网络充电系统收入为1.146亿美元,较去年同期的8,410万美元增长36%。订阅收入为3000万美元,较去年同期的2,020万美元增长了48%。
•毛利率。第二季度GAAP毛利率为1%,低于去年同期的17%,非公认会计准则毛利率为3%,低于去年同期的19%,这两种情况都主要归因于2,800万美元(合19个百分点)的库存减值费用。该库存减值费用是为了解决传统供应链相关成本和特定信用卡产品的供应超支问题。
•净收入/亏损。第二季度GAAP净亏损为1.253亿美元,高于去年同期的9,270万美元。非公认会计准则税前净亏损为8,610万美元,而去年同期为6,230万美元,均反映了2,800万美元的库存减值费用。非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润亏损为8,120万美元,也反映了第二季度的库存减值费用,而去年同期为5,620万美元。
•流动性。截至2023年7月31日,资产负债表上的现金为2.639亿美元,其中包括第二季度3,770万美元的市场股票发行总收益。
•已发行股份。截至2023年7月31日,该公司的已发行普通股约为3.6亿股。
重组
今天,ChargePoint宣布重组其业务,包括将ChargePoint目前的全球员工人数裁减约10%(“重组”)。重组预计将导致约800万美元的费用,主要包括遣散费和设施相关费用,这些费用将主要发生在公司第三财季期间。重组预计每年将节省约3000万美元的运营费用。
第三季度、第四季度和2024财年全年指引
对于截至2023年10月31日的第三财季,ChargePoint预计:
•收入为1.5亿美元至1.65亿美元。在中点,这意味着与去年相比预计增长26%。
•非公认会计准则毛利率为22%至25%。
•非公认会计准则运营支出为8,100万至8400万美元。
ChargePoint预计,截至2024年1月31日的第四财季的非公认会计准则运营支出为7,900万至8200万美元。
在截至2024年1月31日的整个财年中,ChargePoint预计收入为6.05亿美元至6.3亿美元。在中点,这意味着与去年相比预计增长32%。
非公认会计准则财务指标指南不包括股票薪酬支出、收购无形资产的摊销支出、与收购和注册申报相关的专业服务费、与纳税负债相关的非现金费用、非经常性重组成本以及与假定普通股权证负债公允价值变动相关的非现金费用等项目,并根据所得税、折旧、利息收入和支出以及其他收入和支出(净额)进行了进一步调整。ChargePoint无法提供非公认会计准则财务指导与相应的GAAP指标的对账表,因为影响这些指标的某些项目不确定或失控,或者如果没有不合理的努力,就无法合理预测,包括基于股票的薪酬支出。此类对账项目的实际金额将对ChargePoint的GAAP毛利率、GAAP运营费用和GAAP净亏损产生重大影响。
电话会议信息
ChargePoint将于今天太平洋时间下午 1:30 /美国东部时间下午 4:30 举办网络直播,回顾其2024财年第二季度的财务业绩以及对第三季度、第四季度和整个2024财年的展望。
投资者可以在ChargePoint的投资者关系网站(investors.chargepoint.com)的 “活动和演示” 部分下访问网络直播、补充财务信息和投资者介绍。网络直播结束后将提供重播,并存档一年。
关于 ChargePoint
ChargePoint正在创建一个新的加油网络,通过电力输送人员和货物。自2007年以来,ChargePoint一直致力于通过最大的电动汽车充电网络之一和全面的充电解决方案组合,让企业和司机轻松实现电动化。ChargePoint云订阅平台和软件定义的充电硬件旨在为从家庭和多户家庭到工作场所、停车场、酒店、零售和各种类型的运输车队的各种充电场景提供选项。如今,一个ChargePoint账户可以访问北美和欧洲成千上万的充电场所。欲了解更多信息,请访问ChargePoint新闻发布室、ChargePoint投资者关系网站,或联系ChargePoint北美或欧洲新闻办公室或投资者关系部。
前瞻性陈述
本新闻稿包含涉及风险、不确定性和假设的前瞻性陈述,包括有关我们截至2023年10月31日的第三财季财务展望、截至2024年1月31日的第四财季、截至2024年1月31日的整个财政年度、我们在2024年底之前实现非公认会计准则调整息税折旧摊销前利润为正的计划以及重组产生的预期费用和年度支出节省的声明。有许多因素可能导致实际业绩与本新闻稿中的声明存在重大差异,包括:宏观经济趋势,包括通货膨胀的变化或持续的通货膨胀、利率的长期持续上升,或可能减少对我们产品和服务的需求的其他我们无法控制的事件、地缘政治事件和冲突、对我们业务以及客户和供应商业务的不利影响,包括供应链中断、零部件短缺以及相关的物流费用增加;我们作为上市公司的运营历史有限;我们作为一个组织成功收购和整合其他公司、产品或技术的能力;我们依赖电动汽车的广泛接受和采用以及对充电站安装需求的增加;我们目前的大部分收入依赖充电站的销售;对电动汽车充电的总体需求以及如果政府给予退税、税收抵免和其他经济激励措施,对电动汽车的需求可能会减少减少、修改或取消,或通过强制性碳排放限制直接或间接地减少、修改或取消政府关于增加使用电动汽车或减少化石燃料车辆使用的规定;我们对合同制造商,包括美国以外的合同制造商的依赖,可能会导致供应链中断、延误和费用增加,从而可能对我们的销售、收入和毛利率产生不利影响;我们在欧洲扩大业务和市场份额的能力;需要吸引更多车队运营商作为客户;与新产品推出、库存过时、零部件短缺和相关费用增加相关的延误和成本对我们的收入和毛利率的潜在不利影响;如果客户越来越多地申请清洁能源积分,因此我们无法再申领这些积分,将对我们的收入和毛利率产生不利影响;竞争的影响;与我们对知识产权的依赖相关的风险;以及我们的技术可能面临的风险检测到的缺陷或错误。我们于2023年6月8日向美国证券交易委员会(“SEC”)提交的10-Q表中的 “风险因素” 和 “管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析” 标题中包括了可能影响我们财务业绩的其他风险和不确定性,该表格可在我们的网站investors.chargepoint.com和美国证券交易委员会网站www.sec.gov上查阅。我们不时向美国证券交易委员会提交的其他文件中还将列出其他信息。本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于截至本新闻稿发布之日我们获得的信息,除非适用法律要求,否则我们不承担任何义务更新所提供的前瞻性陈述以反映自发表之日后发生的事件或存在的情况。
使用非公认会计准则财务指标
ChargePoint在本新闻稿中提供的财务信息不是根据美国公认的会计原则(“GAAP”)编制的。ChargePoint在内部使用这些非公认会计准则财务指标来分析其财务业绩。ChargePoint认为,使用这些非公认会计准则财务指标有助于投资者评估持续的经营业绩和趋势,并认为它们为投资者提供了有关ChargePoint基础经营业绩的有意义的补充信息,因为它们排除了公司认为与其核心经营业绩无关且可能不代表其核心经营业绩的项目。
这些非公认会计准则财务指标的列报并不意味着孤立地考虑,也不能替代可比的公认会计准则财务指标,只能与根据公认会计原则编制的ChargePoint合并财务报表一起阅读。本新闻稿中包含的财务报表表中提供了ChargePoint的历史非公认会计准则财务指标与其最直接可比的GAAP指标的对账情况,鼓励投资者查看这些对账表。
非公认会计准则毛利(毛利率)。ChargePoint将非公认会计准则毛利定义为毛利,其中不包括股票薪酬支出和收购的无形资产的摊销费用。非公认会计准则毛利率是非公认会计准则毛利占收入的百分比。
非公认会计准则收入成本和运营费用(包括非公认会计准则的研发、非公认会计准则的销售和营销以及非公认会计准则的一般和管理费用)。ChargePoint将非公认会计准则收入成本和运营费用定义为收入成本和运营支出,不包括股票薪酬支出、收购无形资产的摊销费用、与收购和注册申报相关的专业服务费、与纳税负债相关的非现金费用、非经常性重组成本以及与假定普通股认股权证负债公允价值相关的非现金费用。
非公认会计准则净亏损。ChargePoint将非公认会计准则净亏损定义为净亏损,不包括股票薪酬支出、收购无形资产的摊销费用、与收购和注册申报相关的专业服务费、与纳税负债相关的非现金费用、非经常性重组成本以及与假定普通股权证负债公允价值变动相关的非现金费用。这些金额并未反映任何相关税收影响的影响。非公认会计准则税前净亏损是经所得税准备金调整后的非公认会计准则净亏损。
非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润亏损。ChargePoint将非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润亏损定义为净亏损,不包括股票薪酬支出、收购和注册申报的摊销费用、与纳税负债相关的非现金费用、非经常性重组成本以及与假定普通股权证负债公允价值变动相关的非现金费用,并进一步调整所得税、折旧、利息收入和支出以及其他收入和支出(净额))。
提醒投资者,使用非公认会计准则财务指标分析财务业绩和趋势存在许多限制。特别是,对ChargePoint的GAAP财务指标的许多调整都反映出排除了经常出现并将在可预见的将来反映在其财务业绩中的项目,例如股票薪酬,这是ChargePoint员工薪酬的重要组成部分,会影响招聘、留住员工和绩效。此外,这些非公认会计准则财务指标不基于公认会计准则规定的任何标准化方法,ChargePoint在计算非公认会计准则财务指标时排除的组成部分可能与其他公司在报告非公认会计准则业绩时排除的组成部分不同。将来,ChargePoint还可能将其认为不能反映ChargePoint经营业绩表现的其他支出排除在外。
CHPT-IR
联系人
投资者关系
帕特里克·哈默
资本市场和投资者关系副总裁
Patrick.Hamer@chargepoint.com
investors@chargepoint.com
按
约翰·保罗·坎顿
传播副总裁
JP.Canton@chargepoint.com
AJ Gosselin
企业传播总监
AJ.Gosselin@chargepoint.com
media@chargepoint.com
ChargePoint 控股有限公司
初步简明合并运营报表
(以千计,每股金额除外;未经审计)
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| 三个月已结束 7月31日 | | 六个月已结束 7月31日 |
| 2023 | | 2022 | | 2023 | | 2022 |
收入 | | | | | | | |
联网充电系统 | $ | 114,574 | | | $ | 84,148 | | | $ | 212,894 | | | $ | 143,699 | |
订阅 | 30,011 | | | 20,244 | | | 56,376 | | | 37,890 | |
其他 | 5,909 | | | 3,900 | | | 11,253 | | | 8,336 | |
总收入 | 150,494 | | | 108,292 | | | 280,523 | | | 189,925 | |
收入成本 | | | | | | | |
联网充电系统 | 126,961 | | | 74,352 | | | 207,883 | | | 130,618 | |
订阅 | 18,692 | | | 13,278 | | | 33,497 | | | 23,905 | |
其他 | 3,716 | | | 2,509 | | | 7,483 | | | 5,142 | |
总收入成本 | 149,369 | | | 90,139 | | | 248,863 | | | 159,665 | |
毛利 | 1,125 | | | 18,153 | | | 31,660 | | | 30,260 | |
运营费用 | | | | | | | |
研究和开发 | 59,642 | | | 51,804 | | | 109,039 | | | 100,105 | |
销售和营销 | 39,671 | | | 33,873 | | | 76,711 | | | 66,460 | |
一般和行政 | 25,144 | | | 22,846 | | | 49,164 | | | 43,893 | |
运营费用总额 | 124,457 | | | 108,523 | | | 234,914 | | | 210,458 | |
运营损失 | (123,332) | | | (90,370) | | | (203,254) | | | (180,198) | |
利息收入 | 1,840 | | | 1,460 | | | 4,300 | | | 1,566 | |
利息支出 | (2,926) | | | (2,928) | | | (5,853) | | | (3,862) | |
假设的普通股认股权证负债公允价值的变化 | — | | | — | | | — | | | (24) | |
其他收入(支出),净额 | 68 | | | (1,254) | | | 642 | | | (1,702) | |
所得税前净亏损 | (124,350) | | | (93,092) | | | (204,165) | | | (184,220) | |
所得税(受益)准备金 | 905 | | | (392) | | | 478 | | | (2,254) | |
净亏损 | $ | (125,255) | | | $ | (92,700) | | | $ | (204,643) | | | $ | (181,966) | |
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基本和摊薄后的每股净亏损 | $ | (0.35) | | | $ | (0.28) | | | $ | (0.58) | | | $ | (0.54) | |
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基本和摊薄后已发行股票的加权平均值 | 355,876,807 | | | 336,813,555 | | | 353,008,473 | | | 335,736,772 | |
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ChargePoint 控股有限公司
初步简明合并资产负债表
(以千计,未经审计)
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| 2023年7月31日 | | 2023年1月31日 |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 233,499 | | | $ | 264,162 | |
受限制的现金 | 30,400 | | | 30,400 | |
短期投资 | — | | | 104,966 | |
应收账款,净额 | 202,079 | | | 164,892 | |
库存 | 143,580 | | | 68,730 | |
预付费用和其他流动资产 | 82,657 | | | 71,020 | |
流动资产总额 | 692,215 | | | 704,170 | |
财产和设备,净额 | 42,736 | | | 40,046 | |
无形资产,净额 | 87,924 | | | 92,673 | |
经营租赁使用权资产 | 20,164 | | | 22,242 | |
善意 | 216,615 | | | 213,716 | |
其他资产 | 8,734 | | | 7,110 | |
总资产 | $ | 1,068,388 | | | $ | 1,079,957 | |
负债和股东权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款 | $ | 99,024 | | | $ | 62,076 | |
应计负债和其他流动负债 | 145,725 | | | 133,483 | |
递延收入 | 95,800 | | | 88,777 | |
| | | |
流动负债总额 | 340,549 | | | 284,336 | |
递延收入,非当期 | 124,042 | | | 109,833 | |
债务,非流动 | 295,539 | | | 294,936 | |
经营租赁负债 | 19,544 | | | 21,841 | |
递延所得税负债 | 11,868 | | | 12,987 | |
其他长期负债 | 1,626 | | | 1,032 | |
负债总额 | 793,168 | | | 724,965 | |
股东权益: | | | |
普通股 | 36 | | | 35 | |
额外的实收资本 | 1,648,198 | | | 1,528,104 | |
累计其他综合亏损 | (11,608) | | | (16,384) | |
累计赤字 | (1,361,406) | | | (1,156,763) | |
股东权益总额 | 275,220 | | | 354,992 | |
负债和股东权益总额 | $ | 1,068,388 | | | $ | 1,079,957 | |
ChargePoint 控股有限公司
初步的简明合并现金流量表
(以千计,未经审计)
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| 六个月已结束 7月31日 |
| 2023 | | 2022 |
来自经营活动的现金流 | | | |
净亏损 | $ | (204,643) | | | $ | (181,966) | |
为使净亏损与经营活动中使用的净现金相一致而进行的调整: | | | |
折旧和摊销 | 14,018 | | | 12,476 | |
非现金运营租赁成本 | 2,199 | | | 2,451 | |
基于股票的薪酬 | 59,063 | | | 41,946 | |
延期合同购置成本的摊销 | 1,380 | | | 1,118 | |
| | | |
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库存减值 | 28,000 | | | — | |
其他 | 5,026 | | | 5,015 | |
扣除收购影响的运营资产和负债变动: | | | |
应收账款,净额 | (40,562) | | | (36,178) | |
库存 | (97,906) | | | (18,239) | |
预付费用和其他资产 | (12,365) | | | (9,964) | |
应付账款、运营租赁负债以及应计负债和其他负债 | 33,957 | | | 28,896 | |
递延收入 | 21,231 | | | 20,773 | |
用于经营活动的净现金 | (190,602) | | | (133,672) | |
来自投资活动的现金流 | | | |
购买财产和设备 | (9,877) | | | (8,872) | |
购买短期投资 | — | | | (284,835) | |
| | | |
投资的到期日 | 105,000 | | | — | |
为收购支付的现金,扣除获得的现金 | — | | | (2,756) | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | 95,123 | | | (296,463) | |
来自融资活动的现金流 | | | |
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债务发行收益,扣除折扣和发行成本 | — | | | 293,972 | |
与循环信贷额度相关的债务发行成本 | (2,265) | | | — | |
| | | |
根据员工权益计划发行普通股的收益,扣除预扣税款 | 6,212 | | | 5,419 | |
发行与自动柜员机发行相关的普通股的收益 | 54,799 | | | — | |
司机资金和应付给客户的金额的变化 | 8,839 | | | 4,238 | |
或有收益负债的结算 | (3,537) | | | — | |
融资活动提供的净现金 | 64,048 | | | 303,629 | |
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 | 768 | | | (1,067) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净减少 | (30,663) | | | (127,573) | |
期初的现金、现金等价物和限制性现金 | 294,562 | | | 315,635 | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 263,899 | | | $ | 188,062 | |
ChargePoint 控股有限公司
公认会计准则与非公认会计准则财务指标的对账
(以千计,未经审计)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三个月已结束 2023年7月31日 | | 三个月已结束 2022年7月31日 | | 六 已结束的月份 2023年7月31日 | | 六 已结束的月份 2022年7月31日 |
收入成本: | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 收入成本 | | $ | 149,369 | | | | | $ | 90,139 | | | | | $ | 248,863 | | | | | $ | 159,665 | | | |
股票薪酬支出 | | (1,938) | | | | | (1,341) | | | | | (2,933) | | | | | (2,126) | | | |
无形资产的摊销 | | (766) | | | | | (748) | | | | | (1,532) | | | | | (1,368) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则收入成本 | | $ | 146,665 | | | | | $ | 88,050 | | | | | $ | 244,398 | | | | | $ | 156,171 | | | |
非公认会计准则毛利(毛利率占收入的百分比) | | $ | 3,829 | | | 3% | | $ | 20,242 | | | 19% | | $ | 36,125 | | | 13% | | $ | 33,754 | | | 18% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
运营费用: | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 研究与开发 | | $ | 59,642 | | | | | $ | 51,804 | | | | | $ | 109,039 | | | | | $ | 100,105 | | | |
股票薪酬支出 | | (15,847) | | | | | (11,420) | | | | | (25,353) | | | | | (17,398) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他调整 (1) | | — | | | | | — | | | | | 1 | | | | | — | | | |
非公认会计准则研发(占收入的百分比) | | $ | 43,795 | | | 29% | | $ | 40,384 | | | 37% | | $ | 83,687 | | | 30% | | $ | 82,707 | | | 44% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 销售和营销 | | $ | 39,671 | | | | | $ | 33,873 | | | | | $ | 76,711 | | | | | $ | 66,460 | | | |
股票薪酬支出 | | (6,757) | | | | | (5,285) | | | | | (10,926) | | | | | (7,831) | | | |
无形资产的摊销 | | (2,273) | | | | | (2,207) | | | | | (4,545) | | | | | (4,448) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他调整 (1) | | — | | | | | — | | | | | 1 | | | | | — | | | |
非公认会计准则销售和营销(占收入的百分比) | | $ | 30,641 | | | 20% | | $ | 26,381 | | | 24% | | $ | 61,241 | | | 22% | | $ | 54,181 | | | 29% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 一般和行政 | | $ | 25,144 | | | | | $ | 22,846 | | | | | $ | 49,164 | | | | | $ | 43,893 | | | |
股票薪酬支出 | | (10,557) | | | | | (8,373) | | | | | (19,851) | | | | | (14,591) | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
与收购相关的成本 (2) | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | (1,011) | | | |
其他调整 (1) | | (105) | | | | | (1,463) | | | | | (105) | | | | | (1,463) | | | |
Non-GAAP 一般和行政(占收入的百分比) | | $ | 14,482 | | | 10% | | $ | 13,010 | | | 12% | | $ | 29,208 | | | 10% | | $ | 26,828 | | | 14% |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
非公认会计准则运营费用(占收入的百分比) | | $ | 88,918 | | | 59% | | $ | 79,775 | | | 74% | | $ | 174,136 | | | 62% | | $ | 163,716 | | | 86% |
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净亏损: | | | | | | | | | | | | | | | | |
GAAP 净亏损 | | $ | (125,255) | | | | | $ | (92,700) | | | | | $ | (204,643) | | | | | $ | (181,966) | | | |
股票薪酬支出 | | 35,099 | | | | | 26,419 | | | | | 59,063 | | | | | 41,946 | | | |
无形资产的摊销 | | 3,039 | | | | | 2,955 | | | | | 6,077 | | | | | 5,816 | | | |
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与收购相关的成本 (2) | | — | | | | | — | | | | | — | | | | | 1,011 | | | |
其他调整 (1) | | 105 | | | | | 1,463 | | | | | 103 | | | | | 1,487 | | | |
非公认会计准则净亏损(占收入的百分比) | | $ | (87,012) | | | (58)% | | $ | (61,863) | | | (57) | % | | $ | (139,400) | | | (50) | % | | $ | (131,706) | | | (69) | % |
所得税(受益)准备金 | | 905 | | | | | (392) | | | | | 478 | | | | | (2,254) | | | |
非公认会计准则税前净亏损(占收入的百分比) | | $ | (86,107) | | | (57)% | | $ | (62,255) | | | (57) | % | | $ | (138,922) | | | (50) | % | | $ | (133,960) | | | (71) | % |
折旧 | | 3,925 | | | | | 3,300 | | | | | 7,941 | | | | | 6,660 | | | |
利息收入 | | (1,840) | | | | | (1,460) | | | | | (4,300) | | | | | (1,566) | | | |
利息支出 | | 2,926 | | | | | 2,928 | | | | | 5,853 | | | | | 3,862 | | | |
其他收入(支出),净额 | | (68) | | | | | 1,254 | | | | | (642) | | | | | 1,702 | | | |
非公认会计准则调整后的息税折旧摊销前利润亏损(占收入的百分比) | | $ | (81,164) | | | (54)% | | $ | (56,233) | | | (52) | % | | $ | (130,070) | | | (46) | % | | $ | (123,302) | | | (65) | % |
(1) 包括分期重组成本和相关终止成本,以及假定普通股认股权证负债公允价值的变化、与纳税负债相关的非现金费用以及与注册申报相关的成本。
(2) 包括与收购相关的专业服务费。