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协议
过时的
如同
的
四月
25,
2024,
是
通过
和
其中
这个
CATO
公司,一个
特拉华
公司
(“借款人”),
这
银行
(如
被定义
下面)
这里的派对
和
井
法戈
银行,
全国协会,
作为代理人
代表
银行的
在下面
信贷协议(如
以下
已定义)(在
这样的能力,
“代理”)。资本化
使用的术语
在这方面
和
不
否则
而
,
借款人,某些是国内的
借款人的子公司(可能来自)
时不时
其当事方、某些银行和金融机构来自
是时候了
那里的时光派对(
“银行”)
并且代理人是该特定信贷协议的当事方,日期为
5 月 19 日
2022年(如
经该信贷协议第一修正案修订,日期为
6月6日的
2022年,可以肯定
第二修正案
到信贷协议,
截止日期
八月
2023 年 9 月 9 日,那个
肯定是第三
修正案
到信贷协议,注明日期
如同
的
十月
24,
2023,
和
如同
更远的
已修改,
而
,
这
借款人
有
已请求
那个
必需
银行
和
代理人
修改
肯定的
而
,
必需
银行
和
代理人
愿意
到
使
这样
修正案
到
这
信贷协议,在
符合并受条款和条件的约束
在此列出。
其他好东西和
宝贵的考虑,
的收据和充足性
这些都在这里
承认,
各方
兹协议如下:
修正案
转到定义
最低限度
息税前利润
覆盖范围
比率
最低限度的定义
息税前利润
覆盖率
在本节中列出
1.01 的信贷
“最低息税折旧摊销前利润覆盖率”
意味着,截至任何财政年底
季度,
比率
的
(i) 四财年的息税折旧摊销前利润
然后季度结束了,
减去
(a) 税收
s
用现金换这样的钱
四财年
季度期间,加上 (b) 之后的
约会
财务
声明
是
依据交付
转到章节
财政年度为 5.01
截至7月的季度
29,2023
而且没有
复制
不论所列金额
在定义的 (b) (ii) 款中
的
从
内部
收入
八月之后的服务
2023 年 1 月 1 日于
与税收的关系
(“收入
税
应收账款”);
前提是
(A) 这个
条款 (b) 不得超过 (x) 5,325,000 美元中较低者
服务
和
(B)
addback 载于
这个条款
(b) 将不再可用
来自和
s