截至截至的简明合并中期财务状况表 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||
单位:千瑞士法郎 | 注意 | |||||||||||||
资产 | ||||||||||||||
不动产、厂房和设备 | 5,254 | 5,681 | ||||||||||||
无形资产 | 165 | 212 | ||||||||||||
非流动资产总额 | 5,419 | 5,893 | ||||||||||||
短期定期存款 | 105,788 | 119,580 | ||||||||||||
其他流动资产 | 2,874 | 3,617 | ||||||||||||
贸易和其他应收账款 | 3,179 | 1,953 | ||||||||||||
现金和现金等价物 | 68,345 | 67,309 | ||||||||||||
流动资产总额 | 180,186 | 192,459 | ||||||||||||
总资产 | 185,605 | 198,352 | ||||||||||||
股东权益和负债 | ||||||||||||||
股本 | 5.3 | 3,637 | 3,635 | |||||||||||
额外的实收资本 | 366,384 | 365,530 | ||||||||||||
库藏股储备 | 5.3 | (981) | (981) | |||||||||||
累计亏损 | (200,495) | (191,755) | ||||||||||||
股东权益总额 | 168,545 | 176,429 | ||||||||||||
租赁责任 | 2,141 | 2,444 | ||||||||||||
雇员福利 | 5.9 | 2,641 | 5,063 | |||||||||||
非流动负债总额 | 4,782 | 7,507 | ||||||||||||
贸易和其他应付账款 | 3,209 | 1,328 | ||||||||||||
应计费用 | 5,953 | 7,547 | ||||||||||||
合同责任 | 5.2 | 1,906 | 4,333 | |||||||||||
租赁责任 | 1,210 | 1,208 | ||||||||||||
流动负债总额 | 12,278 | 14,416 | ||||||||||||
负债总额 | 17,060 | 21,923 | ||||||||||||
股东权益和负债总额 | 185,605 | 198,352 |
截至3月31日的3个月的简明综合中期综合亏损报表, | 2024 | 2023 | |||||||||
单位:千瑞士法郎 | 注意 | ||||||||||
收入 | |||||||||||
研发合作收入 | 5.1 | 2,738 | 3,050 | ||||||||
总收入 | 2,738 | 3,050 | |||||||||
运营费用 | |||||||||||
研究和开发费用 | (14,104) | (12,695) | |||||||||
销售、一般和管理费用 | (4,492) | (5,443) | |||||||||
运营费用总额 | (18,596) | (18,138) | |||||||||
运营结果 | (15,858) | (15,088) | |||||||||
财务收入 | 5.6 | 4,543 | 867 | ||||||||
财务费用 | 5.6 | (10) | (557) | ||||||||
净财务业绩 | 4,533 | 310 | |||||||||
所得税前结果 | (11,325) | (14,778) | |||||||||
所得税 | 5.7 | — | — | ||||||||
净业绩,归属于股东 | (11,325) | (14,778) | |||||||||
其他综合结果 | |||||||||||
不会重新归类为损益的项目 | |||||||||||
调整净养老金负债,扣除税款 | 5.9 | 2,584 | 29 | ||||||||
随后被重新分类为损益或可能被重新分类的项目 | |||||||||||
在翻译外国业务方面的交易所分歧 | 1 | (3) | |||||||||
其他综合业绩,扣除税款 | 2,585 | 26 | |||||||||
归属于股东的综合业绩总额 | (8,740) | (14,752) | |||||||||
每股基本和摊薄后的净业绩(瑞士法郎) | 5.8 | (0.34) | (0.45) |
截至3月31日的3个月的简明合并中期现金流量表 | 2024 | 2023 | |||||||||
单位:千瑞士法郎 | |||||||||||
归属于股东的净业绩 | (11,325) | (14,778) | |||||||||
对以下各项的调整: | |||||||||||
折旧和摊销 | 605 | 610 | |||||||||
基于股份的薪酬成本 | 854 | 1,747 | |||||||||
员工福利的变化 | 162 | 193 | |||||||||
财务收入 | (4,543) | (867) | |||||||||
财务费用 | 10 | 557 | |||||||||
营运资金的变化: | |||||||||||
其他流动资产的变化 | 582 | 1,319 | |||||||||
贸易和其他应收账款的变化 | (1,191) | (709) | |||||||||
贸易和其他应付账款的变化 | 1,853 | 715 | |||||||||
合同责任变更 | (2,427) | (2,664) | |||||||||
应计费用的变化 | (1,594) | (2,638) | |||||||||
营运资金头寸的汇兑收益/(亏损) | (25) | (17) | |||||||||
已付利息 | (7) | (9) | |||||||||
其他财务费用 | (3) | (3) | |||||||||
用于经营活动的净现金 | (17,049) | (16,544) | |||||||||
短期定期存款投资收益 | 78,671 | 87,580 | |||||||||
短期定期存款投资 | (62,192) | (84,824) | |||||||||
购置不动产、厂房和设备 | (122) | (65) | |||||||||
收购无形资产 | (9) | (95) | |||||||||
收到的利息 | 1,263 | 774 | |||||||||
来自投资活动的净现金 | 17,611 | 3,370 | |||||||||
行使股票期权的收益,扣除交易成本 | 1 | 2 | |||||||||
支付租赁负债 | (301) | (299) | |||||||||
用于融资活动的净现金 | (300) | (297) | |||||||||
现金头寸的汇兑收益(亏损) | 774 | (545) | |||||||||
现金和现金等价物的净增加(减少) | 1,036 | (14,016) | |||||||||
截至1月1日的现金和现金等价物 | 67,309 | 87,946 | |||||||||
截至3月31日的现金及现金等价物 | 68,345 | 73,930 |
简明合并中期权益变动表 | |||||||||||||||||
单位:千瑞士法郎 | 股本 | 额外 付费 首都 | 财政部 分享 保留 | 累积 损失 | 股东权益总额 | ||||||||||||
2023 年 1 月 1 日 | 3,604 | 360,323 | (981) | (127,780) | 235,166 | ||||||||||||
净结果 | — | — | — | (14,778) | (14,778) | ||||||||||||
重新评估养老金负债净额 | — | — | — | 29 | 29 | ||||||||||||
在翻译外国业务方面的交易所分歧 | — | — | — | (3) | (3) | ||||||||||||
综合收入总额 | — | — | — | (14,752) | (14,752) | ||||||||||||
基于股份的薪酬成本 (1) | — | 1,747 | — | — | 1,747 | ||||||||||||
行使股票期权,扣除交易成本 | 2 | — | — | — | 2 | ||||||||||||
截至2023年3月31日 | 3,606 | 362,070 | (981) | (142,532) | 222,163 | ||||||||||||
2024 年 1 月 1 日 | 3,635 | 365,530 | (981) | (191,755) | 176,429 | ||||||||||||
净结果 | — | — | — | (11,325) | (11,325) | ||||||||||||
重新评估养老金负债净额 | — | — | — | 2,584 | 2,584 | ||||||||||||
在翻译外国业务方面的交易所分歧 | — | — | — | 1 | 1 | ||||||||||||
综合收入总额 | — | — | — | (8,740) | (8,740) | ||||||||||||
基于股份的薪酬成本 (1) | — | 854 | — | — | 854 | ||||||||||||
行使股票期权,扣除交易成本 | 2 | — | — | — | 2 | ||||||||||||
2024 年 3 月 31 日 | 3,637 | 366,384 | (981) | (200,495) | 168,545 |
按国家划分的收入 | ||||||||
截至3月31日的三个月,以塔吉克瑞士法郎计 | 2024 | 2023 | ||||||
瑞士 | 2,738 | 3,050 | ||||||
总收入 | 2,738 | 3,050 |
主要联盟合作伙伴对收入的分析 | ||||||||
截至3月31日的三个月,以塔吉克瑞士法郎计 | 2024 | 2023 | ||||||
诺华股份公司,瑞士 | 2,738 | 3,050 | ||||||
总收入 | 2,738 | 3,050 |
单位:千瑞士法郎 | 2023 年 12 月 31 日的合同责任 | 确认为收入 | 截至 2024 年 3 月 31 日的合同责任 | ||||||||
诺华 | 4,333 | (2,427) | 1,906 | ||||||||
总计 | 4,333 | (2,427) | 1,906 |
单位:千瑞士法郎 | 当前 | 非当前 | 合同责任 | ||||||||
诺华 | 1,906 | — | 1,906 | ||||||||
截至 2024 年 3 月 31 日的余额 | 1,906 | — | 1,906 |
股票期权/PSU/ RSU 运动 | 总人数 | 加权平均行使价 (瑞士法郎) | 选项(数字) | 加权平均行使价 (瑞士法郎) | PSU/RSU(数字) | 加权平均行使价 (瑞士法郎) | ||||||||||||||
截至 2024 年 1 月 1 日的未偿余额 | 1,812,766 | 1.16 | 282,105 | 6.89 | 1,530,661 | 0.10 | ||||||||||||||
已授予 | 4,671 | 0.10 | — | — | 4,671 | 0.10 | ||||||||||||||
(性能调整)1 | (13,627) | 0.10 | — | — | (13,627) | 0.10 | ||||||||||||||
(已没收)2 | (90,697) | 0.10 | — | — | (90,697) | 0.10 | ||||||||||||||
(已过期) | (5,450) | 6.06 | (5,450) | 6.06 | — | — | ||||||||||||||
(行使期权,既得PSU/RSU) | (14,604) | 0.10 | — | — | (14,604) | 0.10 | ||||||||||||||
截至 2024 年 3 月 31 日的未偿余额 | 1,693,059 | 1.21 | 276,655 | 6.91 | 1,416,404 | 0.10 |
截至3月31日的三个月(单位:千瑞士法郎) | 2024 | 2023 | ||||||
按摊余成本持有的金融资产的利息收入 | 1,102 | 867 | ||||||
净外汇收益 | 3,441 | — | ||||||
总计 | 4,543 | 867 |
截至3月31日的三个月(单位:千瑞士法郎) | 2024 | 2023 | ||||||
净外汇亏损 | — | (545) | ||||||
租赁的利息支出 | (7) | (9) | ||||||
其他财务费用 | (3) | (3) | ||||||
总计 | (10) | (557) |
在截至3月31日的三个月中 | 2024 | 2023 | ||||||
用于计算基本和摊薄后每股收益的加权平均股票数量 | 32,868,901 | 32,556,916 | ||||||