附录 99.1
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加利福尼亚州圣克拉拉市巴塞特街 3560 号 95054 | |
詹姆斯莫尼兹 | 克莱尔·麦克亚当斯 | |
首席财务官 | 投资者关系 | |
(408) 986-9888 | (530) 265-9899 |
Intevac公布2022年第四季度和全年财务业绩
加利福尼亚州圣克拉拉2023年2月1日Intevac, Inc.(纳斯达克股票代码:IVAC)今天公布了截至2022年12月31日的第四财季和年度 的财务业绩。
2022财年亮点
| 超过了该年度的财务业绩目标,收入为3,600万美元,毛利率为42%, 稳健的现金流表现,从而在年底实现了1.13亿美元的现金、现金等价物、限制性现金和投资 |
| 本年度创纪录的1.33亿美元订单,造成 年终积压1.22亿美元,为未来的收入增长奠定了基础 |
| 与一家领先的玻璃和玻璃陶瓷材料供应商签订了联合开发协议 (JDA), 为消费电子显示行业增加了重要的新收入机会 |
第四季度标志着2022年的辉煌收官,最终完成了我们开创性的TRIO的联合开发协议平台, Intevac 总裁兼首席执行官奈杰尔·亨顿说。TRIO在消费类设备上涂覆玻璃和玻璃陶瓷材料的技术方面提供了一项创新,其基础是我们在高生产率制造环境中数十年的材料科学专业知识。 协议包括五年内约1亿美元的系统收入,目的是让我们的客户保持对消费电子应用TRIO平台的独家访问权限。
2022年,我们的硬盘业务创纪录的订单和积压量为未来几年的增长奠定了坚实的基础,我们预计 这两个业务在2023年都将获得动力,为Intevac在2024年实现重大增长的一年做好准备,届时我们预计将恢复全年盈利和现金流的积极业绩。最后,我们的资产负债表的实力 对我们的客户、合作伙伴、供应商和股东仍然至关重要,我们很高兴地报告,2022年净现金使用量仅为800万美元。亨顿总结说:“在为未来的转型增长进行必要投资的同时,我们将继续 保持强劲的资产负债表。
(百万美元,每股 金额除外)
Q4 2022 | Q4 2021 | |||||||||||||||
GAAP 业绩 | 非公认会计准则业绩 | GAAP 业绩 | 非公认会计准则 结果 |
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净收入 |
$ | 11.3 | $ | 11.3 | $ | 15.9 | $ | 15.9 | ||||||||
营业亏损 |
$ | (3.3 | ) | $ | (3.3 | ) | $ | (6.8 | ) | $ | (5.8 | ) | ||||
净收益(亏损) |
$ | (3.2 | ) | $ | (3.2 | ) | $ | 43.5 | $ | (6.3 | ) | |||||
每股净收益(亏损) |
$ | (0.12 | ) | $ | (0.13 | ) | $ | 1.77 | $ | (0.25 | ) |
已结束的年份 | 已结束的年份 | |||||||||||||||
2022年12月31日 | 2022年1月1日 | |||||||||||||||
GAAP 业绩 | 非公认会计准则业绩 | GAAP 业绩 | 非公认会计准则 结果 |
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净收入 |
$ | 35.8 | $ | 35.8 | $ | 38.5 | $ | 38.5 | ||||||||
营业亏损 |
$ | (16.5 | ) | $ | (13.8 | ) | $ | (22.5 | ) | $ | (21.2 | ) | ||||
净收益(亏损) |
$ | (17.1 | ) | $ | (14.1 | ) | $ | 26.6 | $ | (21.7 | ) | |||||
每股净收益(亏损) |
$ | (0.68 | ) | $ | (0.56 | ) | $ | 1.09 | $ | (0.89 | ) |
Intevac的非公认会计准则调整后的业绩在 适用的情况下不包括以下内容的影响:(i)重组费用,(ii)与重组计划相关的固定资产处置,(iii)已终止的业务以及(iv)诉讼和解。本新闻稿中包含的财务表中提供了GAAP和非GAAP调整后业绩的对账。另请参阅 “使用非公认会计准则财务指标” 部分。
2022财年第四季度摘要
收入为1,130万美元,而2021年第四季度为1,590万美元,2022年第三季度为1,080万美元, 包括每个时期的硬盘升级、备件和服务。毛利率为44.3%,而2021年第四季度为3.6%,2022年第三季度为45.5%。2021 年第四季度的余额反映了 840 万美元的额外库存储备。运营支出为830万美元,而2021年第四季度为730万美元,2022年第三季度为810万美元。
该季度的净亏损为320万美元,摊薄每股亏损0.12美元,而2021年第四季度的净收益为4,350万美元,摊薄每股亏损1.77美元。2022年第四季度的非公认会计准则净亏损为320万美元,摊薄每股亏损0.13美元,而 2021年第四季度的非公认会计准则净亏损为630万美元,摊薄每股亏损0.25美元。
2022财年摘要
收入为3580万美元,而2021年的收入为3,850万美元,包括2022年的硬盘升级、备件和服务,而硬盘 升级、备件和服务以及一个INTEVAC MATRIX®2021 年的系统。毛利率为42.2%,而2021年为18.3%,运营支出为3,160万美元,而2021年为2950万美元。净亏损为1,710万美元,摊薄每股亏损0.68美元,而2021财年的净收益为2660万美元,摊薄每股亏损1.09美元。非公认会计准则净亏损为 1,410万美元,摊薄每股亏损0.56美元,而2021财年的非公认会计准则净亏损为2,170万美元,摊薄每股亏损0.89美元。
2022年12月31日,积压的订单为1.217亿美元,而2022年10月1日为1.104亿美元, 2022年1月1日为2470万美元。截至 2022 年 12 月 31 日和 2022 年 10 月 1 日,待办事项包括 11 个 200 个 Lean HDD 系统。截至 2022 年 1 月 1 日,待办事项中包括一台 200 个 Lean HDD 系统。
年底,公司的现金、现金等价物、限制性现金和投资总额为1.128亿美元,有形账面价值 为1.224亿美元。
使用非公认会计准则财务指标
Intevac的非公认会计准则业绩不包括以下方面的影响(如适用):(i)重组费用、 (ii)与重组计划相关的固定资产处置、(iii)已终止的业务以及(iv)诉讼和解。本新闻稿中包含的财务表中提供了公认会计原则和非公认会计准则业绩的对账表 。
管理层使用非公认会计准则业绩根据业务目标和规划目的评估公司的 运营和财务业绩。这些衡量标准不符合公认会计原则,可能与其他公司使用的非公认会计准则会计和报告方法 不同。Intevac认为,这些措施增强了投资者从与公司管理层相同的角度审查公司业务的能力,并便于将本期业绩与前期 的业绩进行比较。不应将这些额外信息的提供视为根据公认会计原则编制的业绩的替代品。
电话会议信息
该公司将在太平洋标准时间今天下午 1:30(美国东部标准时间下午 4:30)的电话会议上讨论其 的财务业绩和前景。要参加电话会议,请在开始时间之前拨打免费电话 (877) 407-0989,并参考会议号码 13735284。对于国际来电者,拨入号码为 +1 (201) 389-0921。你也可以通过互联网 https://www.webcast-eqs.com/intevac02012023_en/en 或公司的投资者关系网站 https://ir.intevac.com/ 上进行现场直播。
关于 Intevac
我们成立于 1991 年,是为大批量制造环境提供薄膜工艺技术和制造平台的领先供应商。作为硬盘驱动器(HDD)行业的长期供应商,在过去的20年中,我们已经交付了业界领先的200项精益生产中的180多项®系统,目前占全球硬盘磁盘媒体生产容量的大部分。今天,我们认为,硬盘驱动器行业下一代 媒体的所有技术升级计划,以及未来几年计划增加的媒体容量,都将在我们的200 Lean平台上部署。我们在设计、开发和制造高生产率 薄膜处理系统方面拥有 30 多年的领导地位,我们还将我们的技术和专有知识用于其他应用,例如显示屏盖板玻璃市场的保护涂层。
欲了解更多信息,请致电 408-986-9888,或访问公司的网站 www.intevac.com。
200 精益®和三重奏是 Intevac, Inc. 的商标
安全港声明
本新闻稿包括 陈述,这些陈述构成了1995年《私人证券诉讼改革法》(《改革法》)所指的前瞻性陈述。Intevac声称可以保护改革法案中包含的前瞻性 陈述的避风港。这些前瞻性陈述通常以可能、相信、预测、预期或预期为特征,并不反映历史 事实。本新闻稿中包含的具体前瞻性陈述包括但不限于:公司的收入增长潜力和未来的财务业绩。此处包含的前瞻性陈述涉及风险 和不确定性,可能导致实际业绩与公司的预期存在重大差异。这些风险包括但不限于 COVID-19 的全球经济影响,包括发货 延迟、组件的可用性、供应链限制和其他与 COVID-19 相关的中断,以及可能改变我们系统和升级交付时间表的市场动态变化,每个 都可能对我们的业务、财务业绩和公司股价产生重大影响。公司定期向美国证券交易委员会提交的文件中详细介绍了这些风险和其他因素。
本新闻稿中的所有前瞻性陈述均基于公司截至本新闻稿发布之日获得的信息,除非法律要求,否则Intevac 不承担任何义务更新为反映其发布之日之后发生的事件或存在的情况而提供的前瞻性陈述。本版本中可能引用的任何未来产品、服务、功能或相关 规范仅供参考,不承诺提供任何产品、技术或增强。
INTEVAC, INC.
简明合并运营报表
(未经审计,以千计,百分比和每股金额除外)
三个月已结束 | 年终了 | |||||||||||||||
2022年12月31日 | 1月1日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
1月1日 2022 |
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净收入 |
$ | 11,259 | $ | 15,919 | $ | 35,761 | $ | 38,524 | ||||||||
毛利 |
4,986 | 576 | 15,086 | 7,067 | ||||||||||||
毛利率 |
44.3 | % | 3.6 | % | 42.2 | % | 18.3 | % | ||||||||
运营费用 |
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研究和开发 |
3,383 | 2,785 | 13,722 | 12,176 | ||||||||||||
销售、一般和管理 |
4,869 | 4,562 | 17,876 | 17,367 | ||||||||||||
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运营费用总额 |
8,252 | 7,347 | 31,598 | 29,543 | ||||||||||||
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营业亏损 |
(3,266 | ) | (6,771 | ) | (16,512 | ) | (22,476 | ) | ||||||||
利息收入和其他收入(支出),净额 |
362 | (81 | ) | 1,085 | (6 | ) | ||||||||||
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所得税准备金前的持续经营亏损 |
(2,904 | ) | (6,852 | ) | (15,427 | ) | (22,482 | ) | ||||||||
所得税准备金 |
335 | 417 | 1,327 | 575 | ||||||||||||
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持续经营业务的净亏损 |
$ | (3,239 | ) | $ | (7,269 | ) | $ | (16,754 | ) | $ | (23,057 | ) | ||||
来自已终止业务的收益(亏损): |
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光子学部门的收入(亏损),扣除税款 |
73 | (3,589 | ) | (321 | ) | (4,664 | ) | |||||||||
出售光子学部门的收益,扣除税款 |
| 54,341 | | 54,341 | ||||||||||||
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已终止业务的总收入(亏损),扣除税款 |
73 | 50,752 | (321 | ) | 49,677 | |||||||||||
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净收益(亏损) |
$ | (3,166 | ) | $ | 43,483 | $ | (17,075 | ) | $ | 26,620 | ||||||
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每股净收益(亏损)(基本和摊薄后) |
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持续运营 |
$ | (0.13 | ) | $ | (0.30 | ) | $ | (0.67 | ) | $ | (0.95 | ) | ||||
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已终止的业务 |
$ | 0.00 | $ | 2.06 | $ | (0.01 | ) | $ | 2.04 | |||||||
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净收益(亏损) |
$ | (0.12 | ) | $ | 1.77 | $ | (0.68 | ) | $ | 1.09 | ||||||
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已发行普通股的加权平均值 |
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基础版和稀释版 |
25,457 | 24,596 | 25,192 | 24,348 |
INTEVAC, INC.
简明的合并资产负债表
(以千计, 面值除外)
2022年12月31日 | 1月1日 2022 |
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(未经审计) | (参见注释) | |||||||
资产 |
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流动资产 |
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现金、现金等价物和短期投资 |
$ | 94,445 | $ | 112,949 | ||||
应收账款,净额 |
15,823 | 14,261 | ||||||
库存 |
30,003 | 5,791 | ||||||
预付费用和其他流动资产 |
1,898 | 1,827 | ||||||
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流动资产总额 |
142,169 | 134,828 | ||||||
长期投资 |
17,585 | 7,427 | ||||||
受限制的现金 |
786 | 786 | ||||||
财产、厂房和设备,净额 |
3,658 | 4,759 | ||||||
经营租赁 使用权资产 |
3,390 | 4,520 | ||||||
无形资产,净额 |
1,090 | | ||||||
其他长期资产 |
4,381 | 5,449 | ||||||
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总资产 |
$ | 173,059 | $ | 157,769 | ||||
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负债和股东权益 |
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流动负债 |
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当期经营租赁负债 |
$ | 3,404 | $ | 3,119 | ||||
应付账款 |
11,610 | 5,320 | ||||||
应计工资和相关负债 |
3,087 | 5,505 | ||||||
其他应计负债 |
5,430 | 3,665 | ||||||
客户预付款 |
2,444 | 2,107 | ||||||
|
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流动负债总额 |
25,975 | 19,716 | ||||||
非流动负债 |
||||||||
非流动经营租赁负债 |
1,417 | 3,675 | ||||||
客户预付款 |
22,215 | | ||||||
其他长期负债 |
| 363 | ||||||
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非流动负债总额 |
23,632 | 4,038 | ||||||
股东权益 |
||||||||
普通股(面值0.001美元) |
26 | 25 | ||||||
额外的实收资本 |
206,355 | 199,073 | ||||||
库存股,按成本计算 |
(29,551 | ) | (29,551 | ) | ||||
累计其他综合收益(亏损) |
(193 | ) | 578 | |||||
累计赤字 |
(53,185 | ) | (36,110 | ) | ||||
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股东权益总额 |
123,452 | 134,015 | ||||||
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负债和股东权益总额 |
$ | 173,059 | $ | 157,769 | ||||
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注意:截至2022年1月1日的金额来自2022年1月1日经审计的合并财务 报表。
INTEVAC, INC.
公认会计准则与非公认会计准则业绩的对账
(未经审计,以千计,每股金额除外)
三个月已结束 | 年终了 | |||||||||||||||
2022年12月31日 | 1月1日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
1月1日 2022 |
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非公认会计准则运营亏损 |
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报告的营业亏损(按公认会计原则计算) |
$ | (3,266 | ) | $ | (6,771 | ) | $ | (16,512 | ) | $ | (22,476 | ) | ||||
诉讼和解1 |
12 | 1,000 | 12 | 1,000 | ||||||||||||
重组费用2 |
| | 1,232 | 319 | ||||||||||||
固定资产处置损失3 |
| | 1,453 | | ||||||||||||
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非公认会计准则营业亏损 |
$ | (3,254 | ) | $ | (5,771 | ) | $ | (13,815 | ) | $ | (21,157 | ) | ||||
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非公认会计准则净收益(亏损) |
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报告的净收益(亏损)(GAAP 基础) |
$ | (3,166 | ) | $ | 43,483 | $ | (17,075 | ) | $ | 26,620 | ||||||
持续经营: |
||||||||||||||||
诉讼和解1 |
12 | 1,000 | 12 | 1,000 | ||||||||||||
重组费用2 |
| | 1,232 | 319 | ||||||||||||
固定资产处置损失3 |
| | 1,453 | | ||||||||||||
非公认会计准则调整的所得税影响4 |
| | | | ||||||||||||
已终止的业务5 |
(73 | ) | (50,752 | ) | 321 | (49,677 | ) | |||||||||
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非公认会计准则净亏损 |
$ | (3,227 | ) | $ | (6,269 | ) | $ | (14,057 | ) | $ | (21,738 | ) | ||||
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摊薄后每股非公认会计准则净收益(亏损) |
||||||||||||||||
摊薄后每股报告的净收益(亏损)(GAAP 基础) |
$ | (0.12 | ) | $ | 1.77 | $ | (0.68 | ) | $ | 1.09 | ||||||
持续经营: |
||||||||||||||||
诉讼和解1 |
$ | 0.00 | $ | 0.04 | $ | 0.00 | $ | 0.04 | ||||||||
重组费用2 |
$ | | $ | | $ | 0.05 | $ | 0.01 | ||||||||
固定资产处置损失3 |
$ | | $ | | $ | 0.06 | $ | | ||||||||
已终止的业务: 5 |
$ | (0.00 | ) | $ | (2.06 | ) | $ | 0.01 | $ | (2.04 | ) | |||||
摊薄后每股非公认会计准则净亏损 |
$ | (0.13 | ) | $ | (0.25 | ) | $ | (0.56 | ) | $ | (0.89 | ) | ||||
摊薄后的加权平均股数 |
25,457 | 24,596 | 25,192 | 24,348 |
1 | 该金额代表了《私人检察长法》(PAGA) 诉讼的应计和解额。该公司于2022年2月1日参与了保密调解,并就PAGA索赔达成和解。和解协议于2023年1月20日支付,实际上平息了诉讼。 |
2 | 截至2022年12月31日和2022年1月1日止年度的业绩包括遣散费和与重组计划相关的其他 员工相关成本。 |
3 | 该金额代表2022年重组计划下的固定资产处置。 |
4 | 该金额代表非公认会计准则 调整的估计所得税影响。公司通过对每个特定的非公认会计准则项目应用适用的估计司法管辖区税率来计算非公认会计准则调整的税收影响。 |
5 | 该金额代表了2021年12月30日 出售的光子学业务的已终止业务。 |