上汽-20230505假的2024Q100015711232/200015711232023-02-042023-05-0500015711232023-05-26xbrli: 股票iso421:USD00015711232022-01-292022-04-29iso421:USDxbrli: 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证券交易委员会
华盛顿特区 20549
表单 10-Q
| | | | | |
☒ | 根据1934年《证券交易法》第13或15 (d) 条提交的季度报告 |
在截至的季度期间 2023 年 5 月 5 日
要么
| | | | | |
☐ | 根据1934年《证券交易法》第13条或第15(d)条提交的过渡报告 |
在从 ______ 到 ______ 的过渡期内
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
委员会文件号 | 001-35832 |
国际科学应用公司 |
(注册人章程中规定的确切名称) |
特拉华 | | 46-1932921 |
(公司或组织的州或其他司法管辖区) | | (美国国税局雇主识别号) |
日落山路 12010 号 | 雷斯顿, | 弗吉尼亚州 | | 20190 |
(主要行政办公室地址) | | (邮政编码) |
(703) | 676-4300 |
(注册人的电话号码,包括区号) |
根据该法第12(b)条注册的证券:
| | | | | | | | |
每个班级的标题 | 交易品种 | 注册的每个交易所的名称 |
普通股,面值每股0.0001美元 | 上汽的 | 纽约证券交易所 |
用勾号指明注册人 (1) 是否在过去 12 个月内(或在要求注册人提交此类报告的较短时间内)提交了 1934 年《证券交易法》第 13 条或第 15 (d) 条要求提交的所有报告,以及 (2) 在过去的 90 天内是否受到此类申报要求的约束。 是的☒ 没有 ☐
用复选标记表明注册人是否在过去 12 个月内(或者在要求注册人提交此类文件的较短时间内)以电子方式提交了根据第 S-T 法规(本章第 232.405 节)第 405 条要求提交的所有交互式数据文件。 是的☒ 没有 ☐
用复选标记表明注册人是大型加速申报人、加速申报人、非加速申报人、小型申报公司还是新兴成长型公司。参见《交易法》第12b-2条中 “大型加速申报人”、“加速申报公司”、“小型申报公司” 和 “新兴成长型公司” 的定义。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速过滤器 | ☒ | 加速过滤器 | ☐ | 非加速过滤器 | ☐ | 规模较小的申报公司 | ☐ |
| | | | | | 新兴成长型公司 | ☐ |
如果是新兴成长型公司,请用复选标记表明注册人是否选择不使用延长的过渡期来遵守根据《交易法》第13(a)条规定的任何新的或修订后的财务会计准则。☐
用复选标记表明注册人是否为空壳公司(定义见《交易法》第12b-2条)。是的 ☐没有 ☒
截至2023年5月26日,注册人普通股的已发行和流通数量如下:
53,682,994普通股(每股面值0.0001美元)
| | | | | | | | | | | |
| | | 页面 |
第一部分 | | 财务信息 | |
| | |
第 1 项 | | 财务报表 | 1 |
| | 简明和合并损益表 | 1 |
| | 综合收益简明和合并报表 | 2 |
| | 简明和合并资产负债表 | 3 |
| | 简明和合并权益表 | 4 |
| | 简明和合并现金流量表 | 5 |
| | 简明和合并财务报表附注 | 6 |
| | 附注1:业务概览和重要会计政策摘要 | 6 |
| | 附注2——每股收益、股票回购和分红 | 8 |
| | 附注 3 — 收入 | 9 |
| | 附注4—资产剥离 | 11 |
| | 附注5—商誉和无形资产 | 12 |
| | 附注 6—所得税 | 13 |
| | 附注7——债务义务 | 14 |
| | 附注8——指定为现金流套期保值的衍生工具 | 14 |
| | 附注9—按组成部分分列的累计其他综合收益(亏损)的变化 | 15 |
| | 附注10—应收账款的销售 | 16 |
| | 附注11—法律诉讼及其他承诺和突发事件 | 16 |
| | 注12—后续事件 | 17 |
| | |
第 2 项 | | 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析 | 18 |
| | |
第 3 项 | | 关于市场风险的定量和定性披露 | 24 |
| | |
第 4 项 | | 控制和程序 | 24 |
| | |
第二部分 | | 其他信息 | 26 |
| | |
第 1 项 | | 法律诉讼 | 26 |
| | |
第 1A 项 | | 风险因素 | 26 |
| | |
第 2 项 | | 未注册的股权证券销售和所得款项的使用 | 26 |
| | |
第 3 项 | | 优先证券违约 | 26 |
| | |
第 4 项 | | 矿山安全披露 | 26 |
| | |
第 5 项 | | 其他信息 | 26 |
| | |
第 6 项 | | 展品 | 27 |
| | |
| | 签名 | 28 |
第一部分—财务信息
第 1 项。 财务报表
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 5月5日 2023 | | 4月29日 2022 | | | | |
| (以百万计,每股金额除外) |
收入 | $ | 2,028 | | | $ | 1,996 | | | | | |
收入成本 | 1,793 | | | 1,770 | | | | | |
销售、一般和管理费用 | 84 | | | 92 | | | | | |
收购和整合成本 | — | | | 9 | | | | | |
其他营业收入 | (6) | | | — | | | | | |
营业收入 | 157 | | | 125 | | | | | |
利息支出 | 33 | | | 27 | | | | | |
其他(收入)支出,净额 | 1 | | | 3 | | | | | |
所得税前收入 | 123 | | | 95 | | | | | |
所得税准备金 | (25) | | | (21) | | | | | |
净收入 | 98 | | | 74 | | | | | |
归属于非控股权益的净收益 | — | | | 1 | | | | | |
归属于普通股股东的净收益 | $ | 98 | | | $ | 73 | | | | | |
每股收益: | | | | | | | |
基本 | $ | 1.80 | | | $ | 1.30 | | | | | |
稀释 | $ | 1.79 | | | $ | 1.29 | | | | | |
见附带的简明和合并财务报表附注。
| | |
国际科学应用公司 |
综合收益简明和合并报表 |
(未经审计) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 5月5日 2023 | | 4月29日 2022 | | | | |
| (单位:百万) |
净收入 | $ | 98 | | | $ | 74 | | | | | |
扣除税款的其他综合(亏损)收入: | | | | | | | |
衍生工具的未实现(亏损)净收益 | (6) | | | 37 | | | | | |
扣除税款的其他综合(亏损)收入总额 | (6) | | | 37 | | | | | |
综合收入 | $ | 92 | | | $ | 111 | | | | | |
归属于非控股权益的综合收益 | — | | | 1 | | | | | |
归属于普通股股东的综合收益 | $ | 92 | | | $ | 110 | | | | | |
见附带的简明和合并财务报表附注。
| | |
国际科学应用公司 |
简要和合并的资产负债表 |
(未经审计) |
| | | | | | | | | | | |
| 5月5日 2023 | | 2月3日 2023 |
| (单位:百万) |
资产 | | | |
流动资产: | | | |
现金和现金等价物 | $ | 422 | | | $ | 109 | |
应收账款,净额 | 995 | | | 936 | |
库存、预付费用和其他流动资产 | 77 | | | 152 | |
持有待售资产 | 181 | | | — | |
流动资产总额 | 1,675 | | | 1,197 | |
善意 | 2,851 | | | 2,911 | |
无形资产,净额 | 980 | | | 1,009 | |
不动产、厂房和设备(扣除累计折旧 $)189百万和美元194分别在 2023 年 5 月 5 日和 2023 年 2 月 3 日为百万人) | 91 | | | 92 | |
经营租赁使用权资产 | 154 | | | 158 | |
其他资产 | 206 | | | 176 | |
总资产 | $ | 5,957 | | | $ | 5,543 | |
| | | |
负债和权益 | | | |
流动负债: | | | |
应付账款和应计负债 | $ | 809 | | | $ | 767 | |
应计工资和员工福利 | 277 | | | 328 | |
待售资产的存款负债(注4) | 355 | | | — | |
长期债务,流动部分 | 46 | | | 31 | |
待售负债 | 66 | | | — | |
流动负债总额 | 1,553 | | | 1,126 | |
长期债务,扣除流动部分 | 2,329 | | | 2,343 | |
经营租赁负债 | 150 | | | 152 | |
其他长期负债 | 233 | | | 218 | |
承付款和或有开支(注11) | | | |
股权: | | | |
普通股,$0.0001面值, 1授权发行十亿股股票, 54截至 2023 年 5 月 5 日和 2023 年 2 月 3 日,已发行和流通的百万股 | — | | | — | |
额外的实收资本 | 563 | | | 637 | |
留存收益 | 1,113 | | | 1,035 | |
累计其他综合收益 | 16 | | | 22 | |
普通股股东权益总额 | 1,692 | | | 1,694 | |
非控股权益 | — | | | 10 | |
股东权益总额 | 1,692 | | | 1,704 | |
负债和股东权益总额 | $ | 5,957 | | | $ | 5,543 | |
见附带的简明和合并财务报表附注。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 的股份 常见的 股票 | | 额外 付费 首都 | | 已保留 收入 | | 累积的 其他 综合的 收入(亏损) | | 非控制性 利息 | | 总计 |
| (单位:百万) |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
2023 年 2 月 3 日的余额 | 54 | | | $ | 637 | | | $ | 1,035 | | | $ | 22 | | | $ | 10 | | | $ | 1,704 | |
净收入 | — | | | — | | | 98 | | | — | | | — | | | 98 | |
股票的发行 | 1 | | | 4 | | | — | | | — | | | — | | | 4 | |
扣除税款的其他综合亏损 | — | | | — | | | — | | | (6) | | | — | | | (6) | |
美元现金分红0.37每股 | — | | | — | | | (20) | | | — | | | — | | | (20) | |
基于股票的薪酬 | — | | | (7) | | | — | | | — | | | — | | | (7) | |
回购股票 | (1) | | | (71) | | | — | | | — | | | — | | | (71) | |
解散非控股权益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (10) | | | (10) | |
2023 年 5 月 5 日的余额 | 54 | | | $ | 563 | | | $ | 1,113 | | | $ | 16 | | | $ | — | | | $ | 1,692 | |
| | | | | | | | | | | |
2022年1月28日的余额 | 56 | | | $ | 838 | | | $ | 818 | | | $ | (37) | | | $ | 10 | | | $ | 1,629 | |
净收入 | — | | | — | | | 73 | | | — | | | 1 | | | 74 | |
股票的发行 | 1 | | | 5 | | | — | | | — | | | — | | | 5 | |
其他综合收益,扣除税款 | — | | | — | | | — | | | 37 | | | — | | | 37 | |
美元现金分红0.37每股 | — | | | — | | | (21) | | | — | | | — | | | (21) | |
基于股票的薪酬 | — | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | (4) | |
回购股票 | (1) | | | (69) | | | — | | | — | | | — | | | (69) | |
对非控股权益的分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1) | | | (1) | |
截至2022年4月29日的余额 | 56 | | | $ | 770 | | | $ | 870 | | | $ | — | | | $ | 10 | | | $ | 1,650 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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见附带的简明和合并财务报表附注。
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简要和合并的现金流量表 |
(未经审计) |
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| 三个月已结束 | | | | |
| 5月5日 2023 | | 4月29日 2022 | | | | |
| (单位:百万) | | | | |
来自经营活动的现金流: | | | | | | | |
净收入 | $ | 98 | | | $ | 74 | | | | | |
为使净收入与经营活动提供的净现金保持一致而进行的调整: | | | | | | | |
折旧和摊销 | 36 | | | 41 | | | | | |
场外客户合同的摊销 | (2) | | | (2) | | | | | |
债务发行成本的摊销 | 1 | | | 2 | | | | | |
递延所得税 | (6) | | | 2 | | | | | |
股票薪酬支出 | 12 | | | 11 | | | | | |
剥离收益 | (7) | | | — | | | | | |
扣除资产剥离影响后,运营资产和负债变动产生的增加(减少): | | | | | | | |
应收款 | (127) | | | (89) | | | | | |
库存、预付费用和其他流动资产 | 4 | | | 11 | | | | | |
其他资产 | 4 | | | 3 | | | | | |
应付账款和应计负债 | 113 | | | 39 | | | | | |
应计工资和员工福利 | (43) | | | 31 | | | | | |
经营租赁资产和负债,净额 | (3) | | | (4) | | | | | |
其他长期负债 | 2 | | | (1) | | | | | |
经营活动提供的净现金 | 82 | | | 118 | | | | | |
来自投资活动的现金流: | | | | | | | |
不动产、厂房和设备支出 | (6) | | | (5) | | | | | |
购买有价证券 | (3) | | | (2) | | | | | |
有价证券的销售 | 1 | | | 1 | | | | | |
持有待售资产的收益 | 355 | | | — | | | | | |
合资企业解散后剥离现金 | (8) | | | — | | | | | |
其他 | (3) | | | — | | | | | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | 336 | | | (6) | | | | | |
来自融资活动的现金流: | | | | | | | |
向股东支付股息 | (21) | | | (22) | | | | | |
借款本金支付 | (160) | | | (59) | | | | | |
股票的发行 | 4 | | | 4 | | | | | |
股票回购并报废或预扣股权奖励税 | (88) | | | (84) | | | | | |
借款收益 | 160 | | | — | | | | | |
对非控股权益的分配 | — | | | (1) | | | | | |
用于融资活动的净现金 | (105) | | | (162) | | | | | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | 313 | | | (50) | | | | | |
期初现金、现金等价物和限制性现金 | 118 | | | 115 | | | | | |
期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 431 | | | $ | 65 | | | | | |
见附带的简明和合并财务报表附注。
目录
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国际科学应用公司 |
简明和合并财务报表附注 |
(未经审计) |
注意事项 1—业务概述和重要会计政策摘要:
概述
Science Applications International Corporation(以下统称为 “SAIC”、“公司”、“我们” 或 “我们的”)是主要向美国政府提供技术、工程和企业信息技术(IT)服务的领先提供商。该公司为大型复杂项目提供这些服务,重点是更高端、差异化的技术服务和解决方案,这些服务和解决方案通过系统开发、现代化、集成和维护,加速和改造安全和有弹性的数字环境,以推动企业和使命成果。
公司以矩阵形式组织,包括 二由企业解决方案和运营组织支持的面向客户的运营部门。该公司的运营部门汇总为 一用于财务报告目的的可报告分部。公司的每一个 二面向客户的运营部门侧重于向美国联邦政府的一个或多个机构提供 (1) 增长和技术加速解决方案以及 (2) 核心服务。增长和技术加速解决方案包括提供安全的云现代化、基于结果的企业 IT 即服务,以及国防系统的集成、生产和现代化。核心服务包括系统工程、现有 IT 系统和网络的运营和维护以及物流和供应链解决方案。
合并原则和列报基础
随附的财务信息由公司根据美国证券交易委员会的规章制度编制,用于中期报告的目的。提及 “财务报表” 是指公司的简要和合并财务报表,其中包括损益表和综合收益表、资产负债表、权益表和现金流量表。这些财务报表是根据美国公认会计原则(GAAP)编制的。公司内部的所有公司间交易和账户余额均已清除。财务报表未经审计,但管理层认为包括了公允列报财务报表所需的所有调整。这些财务报表中报告的业绩不一定代表全年预期的业绩,应与公司截至2023年2月3日止年度的10-K表年度报告中包含的信息一起阅读。
估算值的使用
按照公认会计原则编制财务报表要求管理层做出估算和假设,这些估计和假设会影响财务报表日报告的资产负债金额和意外开支的披露,以及报告期内报告的收入和支出金额。财务报表编制中固有的重大估计可能包括但不限于长期合同的估计盈利能力、所得税、公允价值计量、商誉和其他无形资产的公允价值、养老金和固定福利计划债务以及意外开支。估计数是管理层根据估算时最新和最佳可用信息编制的,实际结果可能与这些估计数不同。
报告周期
公司采用截至1月31日星期五的52/53周的财政年度,财政季度通常为13周。2024 财年从 2023 年 2 月 4 日开始,到 2024 年 2 月 2 日结束,而 2023 财年从 2022 年 1 月 29 日开始,到 2023 年 2 月 3 日结束。
操作周期
该公司的运营周期可能大于 一年并以合同开始到完成之间的平均时间来衡量.
目录
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简明和合并财务报表附注 |
(未经审计) |
指定为现金流套期保值的衍生工具
衍生工具按公允价值记录在简要和合并资产负债表上。指定为现金流套期保值的衍生品的未实现收益和亏损在其他综合收益(亏损)中列报,并以与套期保值交易对收益产生影响的时间相匹配的方式重新归类为收益。
该公司的固定利率互换被视为场外交易衍生品,公允价值是使用利率互换的标准定价模型计算的,合同条款包括到期日、摊销和利率。在标准定价模型中使用第二级或市场可观察的输入(例如收益率和信用曲线),以确定公允价值。公允价值是指如果协议转让给第三方,公司截至计量之日将支付或收到的金额的估计。有关公司指定为现金流套期保值的衍生工具的进一步讨论,请参阅附注8。
有价证券
有价证券的投资包括股票证券,这些证券使用活跃市场的报价(1级)等可观察的输入以公允价值入账。截至2023年5月5日和2023年2月3日,公司投资的公允价值总额为美元29百万和美元28分别为百万元,并包含在简明和合并资产负债表中的其他资产中。该公司的投资主要存放在托管账户中,其中包括为其递延薪酬计划负债提供资金的投资。
现金、现金等价物和限制性现金
下表提供了现金、现金等价物和限制性现金与所列期间简明和合并资产负债表上报告的金额的对账情况:
| | | | | | | | | | | |
| 5月5日 2023 | | 2月3日 2023 |
| (单位:百万) |
现金和现金等价物 | $ | 422 | | | $ | 109 | |
存货、预付费用和其他流动资产中包含的限制性现金 | 5 | | | 5 | |
限制性现金包含在其他资产中 | 4 | | | 4 | |
现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 431 | | | $ | 118 | |
收购和整合成本
不属于收购价格对价的收购相关成本通常在发生时记作支出,但某些与发行债务相关的延期成本除外。这些成本通常包括与交易相关的成本,例如发现者费用、法律、会计和其他专业费用。整合相关成本是指与合并公司及其收购业务直接相关的成本。与整合相关的成本通常包括战略咨询服务、设施整合、员工相关成本,例如留用和遣散费、整合信息技术基础架构的成本、企业规划系统、流程以及其他与整合相关的非经常性成本。收购和整合成本在简要和合并损益表中作为收购和整合成本一起列报。
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简明和合并财务报表附注 |
(未经审计) |
简明和合并损益表中收购和整合成本中确认的金额如下:
| | | | | | | | | | | |
| | | 三个月已结束 | | |
| | | 4月29日 2022 | | | | |
| | | (单位:百万) |
收购(1) | | | $ | (1) | | | | | |
整合 | | | 10 | | | | | |
收购和整合总成本 | | | $ | 9 | | | | | |
(1) 截至2022年4月29日的三个月的收购费用与收购Koverse有关。
重组
在截至2023年5月5日的三个月中,公司产生了美元1与优化和整合某些设施相关的数百万重组成本。这些成本列于简要和合并损益表的销售、一般和管理费用中。
投资股权证券
公司投资于某些推进或开发适用于其业务的新技术的公司。作为其投资战略的一部分,该公司偶尔还会成立合资企业,以竞标和执行特定项目。根据可变利息实体(VIE)模型和/或投票权益模型对每项投资进行合并评估。这些投资的结果对所列期间未经审计的简要和合并财务报表无关紧要。
当公司有能力对实体行使重大影响力,并在简明和合并损益表中确认其在实体净收益或亏损中占实体净收益或亏损的比例时,对未合并的投资采用权益会计法。对公司没有能力行使重大影响力且证券没有易于确定的公允价值的实体的股权投资按扣除临时减值后的成本或成本进行记账。
会计准则更新
2022年9月,财务会计准则委员会(FASB)发布了第2022-04号会计准则更新(ASU), 负债—供应商融资计划(副主题 405-50), 它要求使用供应商融资计划购买商品和服务的实体进行年度和中期披露.新准则不影响供应商融资计划债务的确认、计量或财务报表的列报。这些修正案对2022年12月15日之后开始的财政年度有效,但提供前滚信息的要求除外,该要求对2023年12月15日之后开始的财政年度有效。允许提前收养。公司采用了亚利桑那州立大学2022-04年的要求,自2024财年的第一天起生效。
公司通过金融机构维持供应商融资计划,在该计划中,参与的供应商可以自行决定在预定到期日之前向金融机构注册,以折扣价格为公司的一项或多项付款义务融资。截至2023年5月5日,公司供应商融资计划下的未偿还款项并不重要.
注意事项 2—每股收益、股票回购和分红:
每股收益 (EPS)
基本每股收益的计算方法是归属于普通股股东的净收益除以已发行股票的基本加权平均数。摊薄后每股收益的计算方法与基本每股收益类似,唯一的不同是已发行股票的加权平均数有所增加,以包括已发行股票期权和其他股票奖励的稀释效应。
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简明和合并财务报表附注 |
(未经审计) |
下表提供了用于计算本报告所述期间基本每股收益和摊薄后每股收益的加权平均已发行股票数量的对账情况:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 5月5日 2023 | | 4月29日 2022 | | | | |
| (单位:百万) |
已发行股票的基本加权平均数 | 54.3 | | | 56.1 | | | | | |
摊薄普通股等价物-股票期权和其他股票奖励 | 0.5 | | | 0.5 | | | | | |
摊薄后的加权平均已发行股票数量 | 54.8 | | | 56.6 | | | | | |
截至2023年5月5日和2022年4月29日的三个月,用于计算摊薄后每股收益的加权平均已发行股票数量中不包括反稀释股票奖励为 非实质的.
股票回购
公司可以根据既定的回购计划回购股票。公司在回购时退回其普通股,超出面值的部分将分配给额外的实收资本。除了与既定股票回购计划有关外,公司没有对普通股进行任何实质性购买。2022年6月,根据其现有回购计划可能回购的公司普通股数量增加了 8.0百万股,使根据该计划回购的授权股份总数达到大约 24.4百万股。截至 2023 年 5 月 5 日,该公司已回购了大约 17.7该计划下的百万股普通股。
分红
公司宣布并支付了季度股息 $0.37在截至2023年5月5日的三个月中,其普通股的每股收益。
注意事项 3—收入:
合同估算值的变化
对收入估计、收入成本或与一段时间内履行的履约义务相关的利润的变动,在作出此类变动的期限内确认营业收入,以反映变更的初始至今的影响。由于各种原因,这些估算值通常会在业绩期间发生变化,其中包括:范围的变化;由于意外的成本增长或对影响成本的风险的重新评估而导致的成本估算值发生变化;估计交易价格的变化,例如激励或奖励费金额的可变;以及业绩好于或差于先前的估计。
公司的很大一部分合同使用成本投入衡量标准(成本对成本)来确认履约义务收入,该指标要求在完成时估算总成本。如果总预期成本超过履约义务的估计总收入,则公司将确认该季度的估计亏损总额。估计损失总额包括任何可能获利的未行使期权,前提是它们会增加损失金额。
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简明和合并财务报表附注 |
(未经审计) |
使用成本对成本会计法核算的合同估计数的净变动总额在营业收入中确认如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 5月5日 2023 | | 4月29日 2022 | | | | |
| (以百万计,每股金额除外) |
净有利调整 | $ | 5 | | | $ | 5 | | | | | |
税后净优惠调整 | 4 | | | 4 | | | | | |
摊薄后每股收益的影响 | $ | 0.07 | | | $ | 0.07 | | | | | |
收入为 $5百万和美元4截至2023年5月5日和2022年4月29日的三个月,分别增加了100万英镑,这要归因于前期履行的业绩义务所确认的净收入。
收入分类
该公司的收入主要来自与美国政府的长期合同,包括与其他为美国政府工作的承包商签订的分包合同。该公司按客户、合同类型以及联邦政府的主要承包商和分包商对收入进行细分。
按客户分类的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 5月5日 2023 | | 4月29日 2022 | | | | |
| (单位:百万) |
国防部 | $ | 1,071 | | | $ | 946 | | | | | |
其他联邦政府机构 | 920 | | | 1,013 | | | | | |
商业、州和地方 | 37 | | | 37 | | | | | |
总计 | $ | 2,028 | | | $ | 1,996 | | | | | |
按合同类型分列的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 5月5日 2023 | | 4月29日 2022 | | | | |
| (单位:百万) |
费用补偿 | $ | 1,112 | | | $ | 1,095 | | | | | |
时间和材料 (T&M) | 367 | | | 386 | | | | | |
公司固定价格 (FFP) | 549 | | | 515 | | | | | |
总计 | $ | 2,028 | | | $ | 1,996 | | | | | |
按主要承包商和分包商分列的收入如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 5月5日 2023 | | 4月29日 2022 | | | | |
| (单位:百万) |
联邦政府的主要承包商 | $ | 1,855 | | | $ | 1,822 | | | | | |
联邦政府的分包商 | 136 | | | 137 | | | | | |
其他 | 37 | | | 37 | | | | | |
总计 | $ | 2,028 | | | $ | 1,996 | | | | | |
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简明和合并财务报表附注 |
(未经审计) |
合约余额
列报期间的合同余额如下:
| | | | | | | | | | | | | | |
| 资产负债表细列项目 | 5月5日 2023 | | 2月3日 2023 |
| | (单位:百万) |
已开单和可计费应收账款,净额(1) | 应收账款,净额 | $ | 588 | | | $ | 572 | |
合同资产-不可开票的应收账款 | 应收账款,净额 | 407 | | | 364 | |
合同资产-合同保留 | 其他资产 | 14 | | | 15 | |
合同负债——当前 | 应付账款和应计负债 | 47 | | | 48 | |
合同负债-非当期 | 其他长期负债 | $ | 3 | | | $ | 4 | |
(1) 扣除津贴美元后的净额4截至 2023 年 5 月 5 日和 2023 年 2 月 3 日,百万人。
在截至2023年5月5日和2022年4月29日的三个月中,公司确认的收入为美元21百万和美元27分别与截至2023年2月3日和2022年1月28日的合同负债期初余额中包含的金额有关。
剩余的履约义务
截至 2023 年 5 月 5 日,该公司拥有大约 $5十亿美元的剩余履约义务。剩余的履约义务不包括完全分配给公司供应链合同中未履行的履约义务的任何可变对价。该公司预计将确认收入约为 85下一个阶段剩余履约义务的百分比 12几个月左右 95% 在接下来的 24几个月,其余部分随后得到承认。
出租人收入
该公司向其客户租用IT设备和硬件。公司的所有出租人安排均为经营租赁。营业租赁收入在租赁期内以直线方式确认,并在简要和合并损益表中列报为收入。在截至2022年4月29日的三个月中,公司确认的收入为美元23根据某些出租人安排行使购买期权所得的百万美元。营业租赁收入为 非实质的截至2023年5月5日和2022年4月29日的三个月。
注意事项 4—资产剥离:
金融服务管理局修正案
2023 年 2 月 4 日,公司出售了 0.1其百分比 50.1Forfeiture Support Associates J.V.(FSA)的多数股权百分比归其唯一合资伙伴,按名义金额计算。由于FSA的出售和合资经营协议的修改,该公司不再控制该合资企业,并将把自交易之日起的留存利息作为股权法投资入账。
该公司将其在金融服务管理局的留存投资重新估算为公允价值 $14百万美元包含在简明和合并资产负债表的其他资产中。重新计量导致收益为 $7百万美元,包含在简明和合并损益表的其他营业收入中。该公司根据公允价值层次结构的三级投入估算了其在金融服务管理局的留存投资的公允价值。该公司使用的收入方法涉及使用估计值和假设,包括收入增长率、预计营业利润率、贴现率和终端增长率。
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简明和合并财务报表附注 |
(未经审计) |
出售物流和供应链管理业务
2023年3月23日,该公司签署了一项最终协议,将其物流和供应链管理业务(供应链业务)出售给北极斜坡地区公司的子公司ASRC联邦控股有限责任公司(ASRC Federal),价格为美元350百万美元的税前现金收益,但须对营运资金进行某些调整。此次出售使公司能够将其资源集中在长期战略增长领域。该公司已将供应链业务的相关资产和负债列为待售资产。 截至2023年5月5日,归类为待售的主要资产和负债类别如下:
| | | | | | | | | |
| 5月5日 2023 | | | | |
| (单位:百万) |
持有的待售资产: | | | | | |
应收账款,净额 | $ | 46 | | | | | |
库存、预付费用和其他流动资产 | 73 | | | | | |
善意 | 60 | | | | | |
经营租赁使用权资产 | 2 | | | | | |
待售资产总额 | $ | 181 | | | | | |
待售负债: | | | | | |
应付账款和应计负债 | $ | 63 | | | | | |
应计工资和员工福利 | 2 | | | | | |
经营租赁负债 | 1 | | | | | |
待售负债总额 | $ | 66 | | | | | |
该处置并不代表将对公司的运营和财务业绩产生重大影响的业务战略转移,因此未列为已终止业务。
在2024财年第一季度,公司收到了可退还的现金押金 $355百万美元,这是与ASRC Federal交易完成后应得的预期收益,包括营运资金的初步调整。公司将这笔现金认定为简明和合并资产负债表中待售资产的存款负债。
注意事项 5—商誉和无形资产:
善意
商誉的账面价值为 $2,851百万和美元2,911截至 2023 年 5 月 5 日和 2023 年 2 月 3 日,分别为百万人。商誉下降了美元60与2023年2月3日相比为百万美元,这是由于将与供应链业务相关的商誉重新归类为待售资产(见注释4)。有 不在本报告所述期间的商誉减值。
无形资产
无形资产都是有限寿命的,包括以下内容:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年5月5日 | | 2023年2月3日 |
| 总账面价值 | | 累计摊销 | | 净账面价值 | | 总账面价值 | | 累计摊销 | | 净账面价值 |
| (单位:百万) |
客户关系 | $ | 1,462 | | | $ | (489) | | | $ | 973 | | | $ | 1,467 | | | $ | (466) | | | $ | 1,001 | |
开发的技术 | 10 | | | (3) | | | 7 | | | 10 | | | (2) | | | 8 | |
商标名称 | 1 | | | (1) | | | — | | | 1 | | | (1) | | | — | |
无形资产总额 | $ | 1,473 | | | $ | (493) | | | $ | 980 | | | $ | 1,478 | | | $ | (469) | | | $ | 1,009 | |
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简明和合并财务报表附注 |
(未经审计) |
与无形资产相关的摊销费用为美元29百万和美元33截至2023年5月5日和2022年4月29日的三个月,分别为百万美元。曾经有 不报告期内的无形资产减值损失。
截至2023年5月5日,与无形资产相关的未来年度摊销费用估计如下:
| | | | | |
财政年度 | (单位:百万) |
2024 年的剩余时间 | $ | 86 | |
2025 | 115 | |
2026 | 115 | |
2027 | 115 | |
2028 | 98 | |
此后 | 451 | |
总计 | $ | 980 | |
由于未来的收购、资产剥离、减值和其他因素,未来时期的实际摊销费用可能与这些估计值有所不同。
注意事项 6—所得税:
该公司的有效所得税税率为 20.0% 和 22.0截至2023年5月5日和2022年4月29日的三个月,分别为百分比。截至2023年5月5日的三个月,该公司的有效税率与去年同期相比有所降低,这主要是由于外国衍生的无形收入的扣除额增加以及股票薪酬的税收优惠增加。
从2023财年开始,2017年《减税和就业法》(TCJA)取消了纳税人在发生当年扣除某些研发支出的选项,而是要求纳税人在五年内将此类研究支出资本化并摊销。
该公司对不确定税收状况的负债为美元176百万和美元156截至 2023 年 5 月 5 日和 2023 年 2 月 3 日,分别为百万人。在截至2023年5月5日的三个月中,增长主要与TCJA规定的研究税收抵免和资本化研发成本有关,相应的美元为15递延所得税资产增加一百万美元。
截至2023年5月5日和2023年2月3日,递延所得税资产净余额为美元37百万和美元14分别为百万,并在简明和合并资产负债表中列报为其他资产。
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(未经审计) |
注意事项 7—债务义务:
截至所列日期,该公司的长期债务如下:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年5月5日 | | 2023年2月3日 |
| 申明 利息 评分 | | 有效 利息 评分 | | 校长 | | 未摊销 债务 发行 成本 | | 网 | | 校长 | | 未摊销 债务 发行 成本 | | 网 |
| | | | | (以百万美元计) |
2027 年 6 月到期的定期贷款 A 贷款 | 6.33 | % | | 6.45 | % | | $ | 1,230 | | | $ | (5) | | | $ | 1,225 | | | $ | 1,230 | | | $ | (5) | | | $ | 1,225 | |
2025 年 10 月到期的定期贷款 B | 6.96 | % | | 7.17 | % | | 488 | | | (2) | | | 486 | | | 488 | | | (3) | | | 485 | |
2027 年 3 月到期的 B2 定期贷款 | 6.96 | % | | 7.41 | % | | 272 | | | (4) | | | 268 | | | 272 | | | (4) | | | 268 | |
2028年4月到期的优先票据 | 4.88 | % | | 5.11 | % | | 400 | | | (4) | | | 396 | | | 400 | | | (4) | | | 396 | |
长期债务总额 | | | | | $ | 2,390 | | | $ | (15) | | | $ | 2,375 | | | $ | 2,390 | | | $ | (16) | | | $ | 2,374 | |
减少当前部分 | | | | | 46 | | | — | | | 46 | | | 31 | | | — | | | 31 | |
长期债务总额,扣除流动部分 | | | | | $ | 2,344 | | | $ | (15) | | | $ | 2,329 | | | $ | 2,359 | | | $ | (16) | | | $ | 2,343 | |
截至 2023 年 5 月 5 日,该公司有 $3.0十亿美元有担保信贷额度(信贷额度),包括2027年6月到期的定期贷款A额度、2025年10月到期的定期贷款B2额度、2027年3月到期的定期贷款B2额度(合计定期贷款额度)和一美元1.02027年6月到期的10亿美元循环信贷额度(循环信贷额度)。在截至2023年5月5日的三个月中,公司借入并偿还了美元160循环信贷额度下的百万美元。有 不截至2023年5月5日,循环信贷额度的未偿余额。截至2023年5月5日,公司遵守了其信贷额度下的契约。
截至2023年5月5日和2023年2月3日,公司未偿债务的账面价值接近其公允价值。长期债务的公允价值是根据期限和到期日与公司定期贷款机制和优先票据相似的债务的可用利率计算的,使用二级输入进行计算。
注意事项 8—指定为现金流套期保值的衍生工具:
公司被指定为现金流套期保值的衍生工具包括:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 资产的公允价值(1)在 |
| 截至 2023 年 5 月 5 日的名义金额 | | 固定支付 费率 | | 接收 变量 费率 | | 结算和 终止 | | 5月5日 2023 | | 2023年2月3日 |
| (单位:百万) | | | | | | | | (单位:百万) |
利率互换 #1 | $ | 685 | | | 2.96 | % | | SOFR 一词 | | 每月截至 2025 年 10 月 31 日 | | $ | 11 | | | $ | 16 | |
利率互换 #2 | 463 | | | 2.36 | % | | SOFR 一词 | | 每月截至 2023 年 10 月 31 日 | | 6 | | | 9 | |
总计 | $ | 1,148 | | | | | | | | | $ | 17 | | | $ | 25 | |
(1)固定利率互换资产的公允价值包含在简明和合并资产负债表中的其他资产中。
公司是固定利率互换工具的当事方,这些工具被指定为现金流套期保值工具,以管理与公司部分浮动利率债务的利率波动相关的风险。所有互换协议的交易对手都是金融机构。
目录
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国际科学应用公司 |
简明和合并财务报表附注 |
(未经审计) |
有关在其他综合收益(亏损)中确认的现金流套期保值的未实现变动,以及从累计其他综合收益(亏损)重新归类为本期和比较期收益的金额,见附注9。该公司估计将对美元进行重新分类18在2023年5月5日之后的十二个月中,累计其他综合收益中的百万未实现收益转化为收益。
注意事项 9—按组成部分划分的累计其他综合收益(亏损)的变化:
下表列出了附注8和公司固定收益计划中讨论的归因于公司固定利率互换现金流套期保值的累计其他综合收益(亏损)的变化。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未实现收益 固定(亏损) 利率 互换现金流 树篱(1) | | 固定福利 义务 调整 | | 总计 |
| (单位:百万) |
截至 2023 年 5 月 5 日的三个月 | | | | | |
2023 年 2 月 3 日的余额 | $ | 18 | | | $ | 4 | | | $ | 22 | |
重新分类前的其他综合损失 | (2) | | | — | | | (2) | |
从累计其他综合收益中重新分类的金额 | (6) | | | — | | | (6) | |
所得税影响 | 2 | | | — | | | 2 | |
其他综合亏损净额 | (6) | | | — | | | (6) | |
2023 年 5 月 5 日的余额 | $ | 12 | | | $ | 4 | | | $ | 16 | |
| | | | | |
截至2022年4月29日的三个月 | | | | | |
2022年1月28日的余额 | $ | (38) | | | $ | 1 | | | $ | (37) | |
重新分类前的其他综合收入 | 42 | | | — | | | 42 | |
从累计其他综合损失中重新归类的金额 | 8 | | | — | | | 8 | |
所得税影响 | (13) | | | — | | | (13) | |
其他综合收益净额 | 37 | | | — | | | 37 | |
截至2022年4月29日的余额 | $ | (1) | | | $ | 1 | | | $ | — | |
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(1)从累计其他综合收益(亏损)中重新分类的金额包含在利息支出中。
目录
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国际科学应用公司 |
简明和合并财务报表附注 |
(未经审计) |
注意 10—应收账款的销售:
该公司与三菱日联银行有限公司(买方)签订了主应收账款购买协议(MARPA工具),出售最高金额为美元300向美国政府缴纳的数百万笔特定符合条件的应收账款。
在截至2023年5月5日和2022年4月29日的三个月中,公司产生的购买折扣费为美元3百万和美元1百万美元分别以其他(收益)支出列报,扣除简要和合并损益表,并在简要和合并现金流量表中反映为经营活动的现金流。
MARPA 设施的活动包括以下内容:
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 5月5日 2023 | | 4月29日 2022 |
| (单位:百万) |
期初余额 | $ | 250 | | | $ | 200 | |
出售应收账款 | 866 | | | 934 | |
现金收款 | (866) | | | (934) | |
向买方出售的未清余额(1) | 250 | | | 200 | |
已收现金,未汇给买方(2) | (40) | | | (22) | |
剩余的已售应收 | $ | 210 | | | $ | 178 | |
(1) 有 不截至2023年5月5日和2022年4月29日的三个月,已售应收账款对经营活动现金流的净影响。
(2) 主要代表截至2023年5月5日和2022年4月29日代表买方收取但尚未汇给买方的现金。该余额包含在简明和合并资产负债表的应付账款和应计负债中。
注意 11—法律诉讼和其他承诺和突发事件:
法律诉讼
公司参与了在正常业务开展过程中产生的各种索赔和诉讼,根据目前的信息,公司管理层认为这些索赔和诉讼都不会对公司的财务状况、经营业绩或现金流产生重大不利影响。
2022年4月,该公司收到了联邦大陪审团的传票,该传票与美国司法部反垄断司(DOJ)正在进行的刑事调查有关。根据传票的要求,公司已向司法部提供了与调查相关的广泛文件,公司的收集和制作过程仍在进行中。该公司正在全力配合调查。目前,无法确定公司是否会承担与发出传票所依据的调查有关的任何罚款、罚款或其他责任的金额,也无法合理估计其金额。
为方便起见,AAV 终止
2018年8月27日,该公司收到了美国海军陆战队关于突击两栖车(AAV)合同的停工令,为方便客户,该计划于2018年10月3日终止。该公司正在继续与海军陆战队进行谈判,以收回与解雇相关的费用。
目录
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国际科学应用公司 |
简明和合并财务报表附注 |
(未经审计) |
政府调查、审计和审查
公司经常受到与遵守各种法律法规有关的调查和审查,特别是与其作为联邦、州和地方政府客户的承包商的角色以及在美国以外的国家提供服务有关的调查和审查。美国政府机构,包括国防合同审计局(DCAA)、国防合同管理局和其他机构,定期审计和审查承包商履行政府合同、间接费率和定价做法以及遵守适用的合同和采购法律、法规和标准的情况。他们还审查承包商是否充分遵守了政府业务系统标准。这些调查、审计或审查中的负面调查结果可能导致刑事、民事或行政诉讼,公司可能面临不批准先前开具的费用、罚款、罚款、补偿性赔偿以及暂停或禁止与政府机构开展业务的行为。由于公司依赖政府合同,负面调查结果还可能对公司的业务,包括其财务状况、经营业绩和现金流产生重大影响。
DCAA对公司业务的间接成本审计在前几年的某些年度和本年度仍然开放。尽管公司根据成本估算记录了合同收入,公司认为将在最终审计中获得批准,但公司不知道任何正在进行或未来的审计的结果。如果未来完成的审计调整超过公司可能的调整储备金,则公司的盈利能力可能会受到重大不利影响。
截至2023年5月5日,该公司认为已为预计净额预留了足够的预留款,将退还给客户,以用于间接成本审计和遵守美国政府成本会计准则的潜在调整。
信用证和担保债券
该公司与信用证有关的未清债务为美元9截至2023年5月5日,百万美元,主要与保险单担保有关。该公司还有与美元担保债券相关的未清债务19百万,主要与公司合同上的履约和支付保证金有关。
注意 12—后续事件:
出售物流和供应链管理业务
2023年5月6日,该公司以美元的价格完成了向ASRC Federal出售其供应链业务355百万现金,但须对营运资金进行某些收盘后调整。该公司预计在资产剥离完成后,将在2024财年第二季度实现收益。
宣布季度分红
2023 年 6 月 1 日,公司董事会宣布季度股息为 $0.37公司普通股的每股将于2023年7月28日支付给2023年7月14日的登记股东。
第 2 项。 管理层对财务状况和经营业绩的讨论和分析
以下对我们的财务状况和经营业绩的讨论和分析以及有关市场风险的定量和定性披露应与我们未经审计的简要和合并财务报表及相关附注一起阅读。它包含前瞻性陈述(可以用诸如最近提交的10-K表年度报告第一部分 “风险因素——前瞻性陈述风险” 中描述的措辞来识别),包括关于我们意图、信念或当前对影响我们财务状况或经营业绩的趋势(包括下文 “经营业绩和报告管理” 和 “流动性和资本资源” 下讨论的财务目标)的陈述;待办事项;我们的行业;政府预算和支出; 市场机会; 竞争的影响; 以及收购和资产剥离的影响.此类陈述不能保证未来的表现,涉及风险和不确定性,由于各种因素,实际结果可能与前瞻性陈述中的结果存在重大差异。可能导致或促成这些差异的风险、不确定性和假设包括下文、本报告第二部分的 “风险因素” 和最近提交的10-K表年度报告的第一部分中讨论的风险、不确定性和假设。由于此类风险、不确定性和假设,请您不要过分依赖此类前瞻性陈述,这些陈述仅代表截至本文发布之日。我们没有义务更新这些因素,也没有义务公开宣布由于未来业绩或发展而对我们的前瞻性陈述进行任何变化的结果。
我们使用 “SAIC”、“公司”、“我们” 和 “我们的” 等术语来指科学应用国际公司及其合并子公司。
公司采用52/53周的财政年度,在最接近1月31日的星期五结束,财政季度通常为13周。2024 财年从 2023 年 2 月 4 日开始,到 2024 年 2 月 2 日结束,而 2023 财年从 2022 年 1 月 29 日开始,到 2023 年 2 月 3 日结束。
业务概述
我们是一家领先的技术集成商,在技术、工程和企业信息技术(IT)市场提供全生命周期服务和解决方案。50 多年来,我们通过满足客户的关键任务需求并解决他们最复杂的问题来发展我们的品牌。作为美国政府最大的纯技术服务提供商之一,我们为具有巨大规模和机遇的市场提供服务。我们的主要客户是美国政府的部门和机构。我们通过大约 1,900 份有效合同和任务订单为客户提供服务,并雇用了大约 24,000 名员工,由久经考验的行业领导者组成的经验丰富的执行团队领导。我们为美国政府服务的悠久历史使我们能够与我们所服务的市场中一些最大的客户建立牢固而长期的关系。我们几乎所有的收入和有形的长期资产都产生于美国,位于美国。
经济机遇、挑战和风险
在截至2023年5月5日的三个月中,我们98%的收入来自与美国政府的合同,包括我们履行的分包合同。我们的业务业绩受到美国政府支出总体水平以及我们的产品和能力与美国政府预算优先事项的一致性的影响。2022年12月通过的拨款措施在2023年政府财政年度(GFY)结束之前为联邦政府提供了全额资金。2023年1月,联邦债务上限达到,美国财政部在 “特别措施” 下运作。2023年6月,总统签署了2023年的《财政责任法》,将联邦债务上限暂停至2025年1月1日,推迟了联邦政府违约的威胁。
财政和经济状况的不利变化可能会对我们的业务产生重大影响。一些可能对我们的业务产生不利影响的变化包括不利的监管、实施未来的支出削减(包括扣押)、拨款法案的延迟通过导致临时或全年持续的决议、对固定价格合同产生不利影响的极端通货膨胀增长以及可能的政府关闭。
包括基础设施法案、减少通货膨胀法案和CHIPS与科学法案在内的一揽子支出计划,以及未来的潜在支出计划,可能会在国家统计局关注的领域,例如数字现代化、网络、微电子支持和气候弹性,提供更多机会。
美国政府越来越依赖经过竞争性投标程序的合同(包括无限期交付、无限数量(IDIQ)、美国总务管理局(GSA)时间表和其他多方合同),这导致了更大的竞争和更大的定价压力。此外,美国政府再次强调增加小型企业优惠预留合同的数量,这进一步减少了某些领域的潜在市场。
尽管预算和竞争压力影响着该行业,但我们相信我们完全有能力保护和扩大现有的客户关系,并从以前从未寻求过的机会中受益。我们的规模、规模和主承包商的领导地位预计将有助于我们从竞争对手中脱颖而出,尤其是在大型合同机会方面。我们相信,我们长期、值得信赖的客户关系和深厚的技术专长为我们提供了处理高度复杂的关键任务合同的复杂性。我们的价值主张体现在作为客户值得信赖的顾问的久经考验的能力中。为此,我们利用我们的专业知识和规模来帮助他们执行使命。
作为一家企业,我们的成功取决于我们提供的解决方案、我们过去的表现以及我们在价格上的竞争能力。我们的解决方案灵感来自于在采用最佳实践和技术整合现有最佳功能的基础上进行创新。我们过去的业绩是由致力于支持客户最具挑战性的任务的员工实现的。我们当前的成本结构以及通过战略采购和开发可重复的产品来降低成本所做的持续努力,在更加商业化的业务模式中将使我们能够在不断变化的环境中进行有效的价格竞争。我们相信,我们在成功执行计划、具有竞争力的成本结构、开发新的定价和业务模式以及在正确的时间分配合适人员以支持我们的合同方面的声誉将继续推动我们未来的竞争能力。
经营业绩管理和报告
我们的业务和计划管理流程由专业人员指导,他们专注于通过提供高质量的服务来满足计划要求,为我们的客户提供服务。这些专业人员通过不断评估合同风险和机会来仔细监控合同利润表现。在每份合同的整个生命周期中,项目经理审查绩效并更新合同绩效估计,以反映他们对现有最佳信息的理解。
我们通过考虑导致收入、营业收入和运营现金流变化的驱动因素来评估我们的经营业绩。鉴于由于合同的授予和完成、客户要求的变化以及材料订购量的增加或减少,我们的合同组合的收入会随着时间的推移而波动,我们将评估由这些因素导致的重大趋势和波动。无论是由我们的员工还是分包商提供服务,我们主要提供服务,因此,我们的收入成本主要是可变的。我们还分析了我们的成本组合(劳动力、分包商和材料),以了解营业利润率,因为上汽集团劳动力比例较高的项目通常更有利可图。除收入量或成本组合外,收入成本占收入百分比的变化通常是由共享成本或公司成本的波动或估计值变动导致的累计收入调整所驱动的。
描述了运营现金流的变化,涉及通过提供服务产生的现金的变化、资产或负债波动的重大驱动因素以及现金收入或支出时间变化的影响。
运营结果
我们用来管理业务和监控经营业绩的主要财务绩效指标是收入、营业收入和经营活动现金流。下表汇总了我们的经营业绩:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 5月5日 2023 | | 百分比 改变 | | 4月29日 2022 | | | | | | |
| (以百万美元计) |
收入 | $ | 2,028 | | | 2 | % | | $ | 1,996 | | | | | | | |
收入成本 | 1,793 | | | 1 | % | | 1,770 | | | | | | | |
占收入的百分比 | 88.4 | % | | | | 88.7 | % | | | | | | |
销售、一般和管理费用 | 84 | | | (9 | %) | | 92 | | | | | | | |
收购和整合成本 | — | | | (100 | %) | | 9 | | | | | | | |
其他营业收入 | (6) | | | 100 | % | | — | | | | | | | |
营业收入 | 157 | | | 26 | % | | 125 | | | | | | | |
占收入的百分比 | 7.7 | % | | | | 6.3 | % | | | | | | |
归属于普通股股东的净收益 | $ | 98 | | | 34 | % | | $ | 73 | | | | | | | |
经营活动提供的净现金 | $ | 82 | | | (31 | %) | | $ | 118 | | | | | | | |
收入。 截至2023年5月5日的三个月,收入与去年同期相比增长了3200万美元,这主要是由于现有和新合同的增加,但部分被合同完成所抵消,3,700万美元是由于金融服务管理局的解体(更多信息见附注4)。经金融服务管理局解散的影响调整后,收入增长了3.5%。
收入成本。 收入成本增加 截至2023年5月5日的三个月,与去年同期相比为2300万美元,这主要是由于现有和新合同的增加,部分被金融服务管理局的解体(3,300万美元)所抵消。
销售、一般和管理费用 (SG&A)。 截至2023年5月5日的三个月,SG&A与去年同期相比减少了800万美元,这主要是由于间接成本降低和无形资产摊销。
营业收入。 截至2023年5月5日的三个月,营业收入占收入的百分比较上年同期有所增加,这主要是由于间接成本降低,收购和整合成本降低,以及金融服务管理局解散后确认的700万美元收益(见注释4)。
经营活动提供的净现金。 截至2023年5月5日的三个月,经营活动提供的净现金与上年相比减少了3,600万美元,这主要是由于工资支付的时间安排,但部分被客户收款和供应商付款的时间所抵消,以及去年与收购Halfaker and Associates, LLC相关的控制条款的某些变更相关的现金支付。
非公认会计准则指标
扣除利息、税项、折旧和摊销前的收益(EBITDA)和调整后的息税折旧摊销前利润是非公认会计准则财务指标。尽管我们认为这些非公认会计准则财务指标对管理层和投资者评估我们的财务信息很有用,但它们本质上应被视为补充性的,不能替代根据公认会计原则编制的财务信息。下文提供了对账、定义以及我们认为这些措施如何对管理层和投资者有用。其他公司可能会以不同的方式定义类似的措施。
息税折旧摊销前利润(EBITDA)和调整后的 绩效指标息税折旧摊销前利润的计算方法是采用净收入,不包括应收账款销售的利息和亏损、所得税准备金以及折旧和摊销。调整后的息税折旧摊销前利润是一项业绩衡量标准,不包括我们认为非经常性交易对我们持续业绩的影响。调整后的息税折旧摊销前利润以息税折旧摊销前利润计算,不包括收购和整合成本、减值、重组成本和任何其他重要的非经常性项目。整合成本是整合被收购公司的成本,包括战略咨询服务、设施整合和员工相关成本,例如留用和遣散费。收购和整合成本与公司的收购有关。
我们认为,息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润为管理层和投资者提供了评估我们持续经营业绩趋势的有用信息,并可能为了解公司的长期财务业绩提供更大的知名度。
所列期间的息税折旧摊销前利润和调整后的息税折旧摊销前利润计算如下:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 5月5日 2023 | | 4月29日 2022 | | | | |
| (以百万美元计) | | |
净收入 | $ | 98 | | | $ | 74 | | | | | |
利息支出和应收账款销售损失 | 36 | | | 28 | | | | | |
利息收入 | (1) | | | — | | | | | |
所得税准备金 | 25 | | | 21 | | | | | |
折旧和摊销 | 36 | | | 41 | | | | | |
EBITDA | 194 | | | 164 | | | | | |
息税折旧摊销前利润占收入的百分比 | 9.6 | % | | 8.2 | % | | | | |
收购和整合成本 | — | | | 9 | | | | | |
重组和减值成本 | 1 | | | — | | | | | |
扣除交易成本后的资产剥离收益 | (6) | | | — | | | | | |
调整后 EBITDA | $ | 189 | | | $ | 173 | | | | | |
调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比 | 9.3 | % | | 8.7 | % | | | | |
截至2023年5月5日的三个月,调整后的息税折旧摊销前利润占收入的百分比从去年同期的8.7%增至9.3%,这主要是由于我们合同组合的间接成本降低和盈利能力的提高。
其他关键绩效指标
除了上述财务指标外,我们还认为,预订和积压是管理层和投资者评估我们未来潜在收入的有用衡量标准。我们还认为,合同类型和收入成本组合等衡量标准有助于管理层和投资者评估我们的营业收入和业绩。
净预订量和待办事项。 净预订量是指该期间收到的资金到位和谈判的无资金合同授标中未来将获得的收入的估计数额,减去对先前授予的合同估计数的调整。我们的净预订量计算方法是该期末的积压量加上该期间的收入减去上一期末的积压和通过收购获得的初始积压。
待办事项是指在工作完成时根据谈判合同确认的未来收入的估计金额。我们在待办事项中不包括来自IDIQ合同的收入估算,而是在授予这些合同的任务订单时记录积压和预订量。鉴于我们的大部分收入来自每年续订的IDIQ合同任务订单,这些合同的预订往往会随着任务订单的续订而每年更新。此外,在抗议得到有利于我们的解决之前,我们不会将受到抗议的合同授予列入待处理的合同中。
我们将待办事项分为两类,如下所示:
•有资金的待办事项。与政府机构签订的合同的资金到位积压主要是指未来从拨出资金的合同中获得的估计收入减去先前在这些合同中确认的收入。它不包括合同中没有资金的部分,在这些合同中,美国政府和其他客户每季度或每年逐步拨出或批准资金,尽管合同可能要求在几年内履行。与非政府客户签订的合同的资金积压是指合同的估计价值,合同可能涵盖未来多个年份,根据这些年份,我们有义务履行,减去先前在这些合同中确认的收入。
•协商了未注资的待办事项。经谈判的未备资金的积压是指未来从尚未拨出资金或以其他方式获得批准的谈判合同以及未行使的定价合同期权中获得的估计收入金额。谈判的无资金积压不包括根据IDIQ、GSA计划或其他主协议合同工具预计发放的未来潜在任务订单的任何估计,但某些IDIQ合同除外,在这些合同中,任务订单没有竞争性地授予和单独定价,而是用作筹资机制,并且有根据未来预期任务订单估算未来收入和资金的依据。
我们预计将在未来十二个月内确认来自我们资金积压的很大一部分的收入。但是,美国政府可以随时调整服务范围或取消合同。同样,与商业客户签订的某些合同也包含允许客户在合同完成之前取消的条款。我们的大多数合同都有取消条款,允许我们收回完成工作产生的全部或部分成本和费用(合同利润)。
截至提交日期,我们的待办事项总额的估计值为:
| | | | | | | | | | | |
| 5月5日 2023 | | 2月3日 2023 |
| (单位:百万) |
已资助的积压 | $ | 3,899 | | | $ | 3,554 | |
谈判了资金未到位的积压 | 19,895 | | | 20,248 | |
待办事项总数 | $ | 23,794 | | | $ | 23,802 | |
在截至2023年5月5日的三个月中,我们的净预订量估计为21亿美元。2024财年第一季度末的积压总量与去年年底的积压总量一致。
合约类型。 我们的收益和盈利能力可能会有重大差异,具体取决于每种合同产生的收入比例的变化。有关我们创造收入的合同类型的讨论,请参阅最近提交的10-K表年度报告第一部分中的 “合同类型”。下表汇总了按合同类型分列的收入占所列期间收入的百分比:
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 5月5日 2023 | | 4月29日 2022 |
费用补偿 | 55 | % | | 55 | % |
时间和材料 (T&M) | 18 | % | | 19 | % |
公司固定价格 (FFP) | 27 | % | | 26 | % |
总计 | 100 | % | | 100 | % |
收入成本组合。 我们通过向客户提供定制的服务组合来创造收入。我们的服务合同产生的利润受员工努力产生的收入成本比例(我们在下文称为劳动力相关收入成本)、分包商的努力以及履行合同规定的服务义务所用材料成本的影响。使用较高比例的上汽劳动力签订的合同通常更有利可图。下表列示了所列期间的费用组合:
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 | | |
| 5月5日 2023 | | 4月29日 2022 | | | | |
| (占总收入成本的百分比) |
与劳动力相关的收入成本 | 52 | % | | 54 | % | | | | |
与分包商相关的收入成本 | 29 | % | | 29 | % | | | | |
与供应链材料相关的收入成本 | 8 | % | | 7 | % | | | | |
其他与材料相关的收入成本 | 11 | % | | 10 | % | | | | |
总计 | 100 | % | | 100 | % | | | | |
流动性和资本资源
作为服务提供商,我们的业务通常需要最少的基础设施投资。我们预计将通过手头现金、未来运营现金流以及在需要时通过10亿美元循环信贷额度和3亿美元MARPA融资机制下的借款,为我们的持续营运资金、承付款和任何其他全权投资提供资金。
我们预计,我们未来的现金需求将用于营运资金、资本支出以及合同和其他承诺。在制定和更新资本部署策略时,我们会考虑各种财务指标,包括评估运营活动提供的现金、自由现金流和财务杠杆。当我们的现金产生使我们能够超过目标平均最低现金余额时,我们打算通过分红、股票回购、债务预付或战略收购来部署多余的现金。
我们为这些需求提供资金的能力将部分取决于我们未来产生现金的能力,这取决于我们未来的财务业绩。我们未来的业绩受总体经济、金融、竞争、立法和监管因素的影响,这些因素可能不在我们直接控制范围内。尽管我们认为,现有的融资安排将使我们能够至少在明年按照可接受的条款和条件为我们的业务融资,但我们未来获得和根据可接受的条款和条件获得的融资将受到许多因素的影响(包括我们的信用评级、资本市场流动性和整体经济状况)。因此,我们无法确保以可接受的条件向我们提供此类融资,也无法确保提供此类融资。尽管如此,我们认为,我们现有的手头现金、未来运营现金流的产生以及银行融资和资本市场准入将为满足我们的短期流动性和长期资本需求提供足够的资源。
从2023财年开始,2017年的《减税和就业法》要求出于税收目的将研发成本资本化,并要求纳税人在五年内摊销此类支出。我们估计,由于这笔准备金,我们在2024财年的应缴所得税将增加约7,600万美元,并被相应的递延所得税资产所抵消。实际影响将取决于公司产生的研发成本金额,美国国会是否修改或废除该条款,以及美国财政部是否发布了新的指导和解释性规则等因素。
历史现金流趋势
下表汇总了我们的现金流:
| | | | | | | | | | | |
| 三个月已结束 |
| 5月5日 2023 | | 4月29日 2022 |
| (单位:百万) |
经营活动提供的净现金 | $ | 82 | | | $ | 118 | |
由(用于)投资活动提供的净现金 | 336 | | | (6) | |
用于融资活动的净现金 | (105) | | | (162) | |
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) | $ | 313 | | | $ | (50) | |
经营活动提供的净现金。 有关截至2023年5月5日的三个月与去年同期之间经营活动提供的现金变化的讨论,请参阅上面的 “经营业绩”。
(用于)投资活动提供的净现金。 截至2023年5月5日的三个月,投资活动提供的现金为3.36亿美元,而去年同期用于投资活动的现金为600万美元。这一变化主要是由于出售我们的物流和供应链管理业务时收到了3.55亿美元的可退还现金押金,该业务于2024财年第一季度末结束(见简明合并财务报表附注4和附注12)。
用于融资活动的净现金。 由于上一年度的定期贷款本金还款,截至2023年5月5日的三个月中,用于融资活动的现金与上年同期相比有所减少。
关键会计政策与估计
在截至2023年5月5日的三个月中,与我们最近提交的10-K表年度报告中披露的相比,我们的关键会计政策和估计没有变化。
最近发布但尚未通过的会计公告
有关最近发布但尚未通过的会计公告的信息,请参阅本报告所载简要和合并财务报表附注1。
第 3 项。 关于市场风险的定量和定性披露
与我们最近提交的10-K表年度报告中所讨论的市场风险相比,我们的市场风险没有实质性变化。
第 4 项。 控制和程序
我们的管理层在首席执行官和首席财务官的参与下,评估了公司披露控制和程序(定义见1934年《证券交易法》第13a-15(e)条和第15d-15(e)条)的有效性,并得出结论,截至2023年5月5日,这些控制和程序正在运作并有效。
财务报告内部控制的变化
在本报告所涵盖的季度期间,我们对财务报告的内部控制没有发生重大影响或可能对我们的财务报告内部控制产生重大影响的变化。
第二部分——其他信息
第 1 项。 法律诉讼
我们在10-K表的2023财年年度报告中提供了有关我们参与的法律诉讼的信息,并在本报告所含简要和合并财务报表附注11中对这些信息进行了更新,该报告以引用方式纳入此处。
除了上述法律诉讼外,我们还经常接受与遵守各种法律法规有关的调查和审查。有关此类调查和审查的更多信息包含在我们的2023财年10-K表年度报告中,我们还在附注11中更新了本报告中标题为 “政府调查、审计和审查” 的简明合并财务报表,该报告以引用方式纳入此处。
第 1A 项。 风险因素
与我们最近提交的10-K表年度报告中披露的风险因素相比,没有任何实质性变化。
第 2 项。 未注册的股权证券销售和所得款项的使用
购买股权证券。 我们可以根据既定的回购计划在公开市场上回购股票。是否进行回购以及回购的时间和金额取决于多种因素,包括市场状况、我们的资本状况、内部现金产生和其他因素。我们还回购与股票期权和股票奖励活动相关的股票,以履行预扣税义务。
下表显示了截至2023年5月5日的三个月中我们普通股的回购情况:
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时期(1) | 的总数 股份(或单位) 已购买(2) | | 支付的平均价格 每股(或单位) | | 的总数 股份(或单位) 作为其中的一部分购买 公开宣布 计划或计划 | | 最大数量 股份(或单位) 那可能还是 在下方购买 计划或 程式(3) |
2023 年 2 月 4 日-2023 年 3 月 10 日 | 198,344 | | | $ | 106.95 | | | 190,865 | | | 7,202,833 | |
2023 年 3 月 11 日-2023 年 4 月 7 日 | 153,280 | | | 105.25 | | | 153,280 | | | 7,049,553 | |
2023 年 4 月 8 日-2023 年 5 月 5 日 | 320,651 | | | 103.85 | | | 320,651 | | | 6,728,902 | |
总计 | 672,275 | | | $ | 105.08 | | | 664,796 | | | |
(1)日期范围代表我们在本季度的财政期。我们的财政季度通常包括一个五周期和两个四周期。
(2)除了根据我们公开宣布的计划或计划购买的股票外,还包括股东在退出前持有的股票时购买的股票,以履行与股票期权行使和股票奖励归属有关的最低法定预扣税义务。
(3)2022年6月,可能购买的股票数量增加了800万股,使根据该计划回购的授权股票总数达到约800万股 24.4百万股。截至 2023 年 5 月 5 日,我们已经回购了大约 17.7该计划下的百万股普通股。
第 3 项。 优先证券违约
无需提供任何信息即可回复此商品。
第 4 项。 矿山安全披露
无需提供任何信息即可回复此商品。
第 5 项。 其他信息
无需提供任何信息即可回复此商品。
第 6 项。 展品
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展览 数字 | 展品描述 |
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10.1* | 过渡信,日期为 2023 年 5 月 15 日。参照公司于2023年5月18日向美国证券交易委员会提交的8-K表最新报告的附录10.1合并。 |
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31.1 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席执行官进行认证。 |
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31.2 | 根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第302条对首席财务官进行认证。 |
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32.1 | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席执行官进行认证。 |
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32.2 | 根据根据2002年《萨班斯-奥克斯利法案》第906条通过的《美国法典》第18条第1350条对首席财务官进行认证。 |
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101 | 交互式数据文件。实例文档未出现在交互式数据文件中,因为其 XBRL 标签嵌入在 Inline XBRL 文档中。 |
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104 | 本10-Q表季度报告的封面,格式为Inline XBRL。 |
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* | 管理合同或补偿计划或协议。 |
签名
根据1934年《证券交易法》的要求,注册人已正式促使经正式授权的下列签署人代表其签署本报告。
日期:2023 年 6 月 5 日
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国际科学应用公司 |
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/s/ Prabu Natarajan |
Prabu Natarajan 执行副总裁兼首席财务官 |